بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيلوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٧٠ | ٤٬٥٧٤ | ٤٬٣٣٦ | ٤٬١١٨ | ٤٬٥٢٥ | ٤٬٣٨٨ | ٤٬٥٨٤ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٥٨١ | ٤٬٨١١ | ٤٬٤٣٧ | ٤٬٣٠٤ | ٤٬٣١١ | ٤٬٤٩٩ | ٤٬٦٨٨ | ٤٬٩٥٩ | ٥٬٠٨٤ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٩٧٤ | ٤٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٧ | ٥٫٢٠ | ٥٫٠٣ | ٩٫٨٨ | ٣٫٠٣ | ٤٫٤٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٠ | ٥٫٠٢ | ٧٫٧٧ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٤٫٣٦ | ٤٫٢٠ | ٥٫٧٨ | ٢٫٥٢ | ٤٫٦٦ | ٢٫٦٢ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤١٫٠٤ | ١٬٤٦١٫٣٤ | ٥١٣٫١٤ | ٣٣٩٫٧٧ | ٣٦٤٫٠٤ | ٣٬٥١٠٫٤٠ | ٤٠٦٫٠٢ | ٢٥٤٫٨٦ | ١٬٠٨٠٫٤٢ | ١٬٩١٦٫٧٣ | ٤٬٣٠٧٫٧٧ | ١٬٦١١٫٩٩ | ١٬٨٢٦٫٦٩ | ٤٬٠٩٠٫٠٠ | ٣٦٤٫٢٦ | ١٬٧٨٣٫٨١ | ١٬٣٠٣٫٥٩ | ٩٦٬٩٤٠٫٠٠ | ٤٣٢٫٥٢ | ١٧٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٥٦٩ | ٦٬١٦٥ | ٥٬٣٥٩ | ٥٬٣٩٦ | ٥٬٦٨٤ | ٥٬٤٦٦ | ٥٬٥١٢ | ٦٬٠٩٠ | ٦٬٥٤٣ | ٥٬٤٠٨ | ٦٬٥٤٢ | ٦٬٠١٢ | ٤٬٨٨٦ | ٤٬٧٤٨ | ٣٬٤٠٧ | ٣٬٧٥٤ | ٣٬٧٤٥ | ٣٬٧٠٠ | ٣٬٣١٠ | ٣٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٠ | ١٣٫٠٧ | ٠٫٦٩ | ٥٫٣٤ | ٣٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ١٠٫٤٩ | ٧٫٤٤ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٩٧ | ٨٫١٠ | ١٨٫٧٣ | ٢٫٨٢ | ٢٨٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٠٫٢٤ | ١٫٢٠ | ١٠٫٥٤ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٨٫٧٣ | ١٬٩٦٩٫٦٥ | ٦٣٤٫٢٠ | ٤٤٥٫٢١ | ٤٥٧٫٢٨ | ٤٬٣٧٢٫٨٠ | ٤٨٨٫٢٢ | ٣٣٨٫١٥ | ١٬٥٤٣٫١٦ | ٢٬١٥٤٫٥٨ | ٦٬٣٥١٫٤٦ | ٢٬٢٥١٫٦٩ | ٢٬٠٧٠٫٣٤ | ٤٬٣١٦٫٣٦ | ٢٦٤٫٧٢ | ١٬٣٥٠٫٣٦ | ٩٦٠٫٢٦ | ٧٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٨٧٫٨٣ | ١١٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٥٠ | ١٬٩٠٤ | ١٬٨٦٨ | ٢٬٤٩٠ | ٢٬٤٠٢ | ٩٥٣ | ٢٠١ | ٣٠١ | ١٬٥٣٨ | ٨٤٨ | ٢٬٢٠٨ | ١٬٩٧٥ | ٣٣٩ | ١٣٩ | ٦ | ٩٢٧ | ١٬٧٢٩ | ١٬١٤٢ | ٢٬٨١٤ | ١٬١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣١ | ١٫٨٩ | ٣٣٫٣٠ | ٣٫٥٣ | ٦٠٫٣٢ | ١٢١٫٠٩ | ٤٩٫٧٥ | ٦١٠٫٩٦ | ٤٤٫٨٦ | ١٦٠٫٣٨ | ١٠٫٥٥ | ٨٢٫٨٤ | ٥٩٫٠٠ | ٩٥٫٦٨ | ١٥٬٥٥٠٫٠٠ | ٨٦٫٥٢ | ٣٣٫٩٥ | ١٤٦٫٤١ | ١٤٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٦٩ | ٦٠٨٫٣١ | ٢٢١٫٠٧ | ٢٠٥٫٤٥ | ١٩٣٫٢٤ | ٧٦٢٫٤٠ | ١٧٫٨٠ | ١٦٫٧١ | ٣٦٢٫٧٤ | ٣٣٧٫٨٥ | ٢٬١٤٣٫٦٩ | ٧٣٩٫٧٠ | ١٤٣٫٦٤ | ١٢٦٫٣٦ | ٠٫٤٧ | ٣٣٣٫٤٥ | ٤٤٣٫٣٣ | ٢٢٬٨٤٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٧٠ | ٤١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ٣١٣ | ٨٤٥ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٤٣ | ١٢٥ | ١٬١٢٩ | ١٬٨٠١ | ٤٢٤ | ٢٥١ | ١٠٣ | ٢٦٧ | ٢٣٦ | ١١٠ | ١٬٢٨٧ | ٢٧٨ | ٣٩٠ | ٥ | ١٬١٥٠ | ٢٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ١٦٩٫٩٧ | ٤٣٫٤٣ | ٢٫٥٦ | ١١٠٫٠٦ | ٨٠٣٫٢٠ | ٥٩٫٥٢ | ٧٦٫٤٦ | ١٥٩٫٢٠ | ٥٨٫٩٦ | ١٥٩٫٢٢ | ١٨٨٫٣٩ | ٥٣٫٣٩ | ١٬٢٧٠٫٠٠ | ٧٨٫٤٠ | ٢٤٠٫٢٩ | ١٠١٫٢٨ | ٢٣٬١٠٠٫٠٠ | ٣٣٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
