2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٥٨٬٠٣٨ |
١١٥٫٥٢ |
٨٢٠ |
١١٢٫٤٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٤٬٨٩٧ |
٥٧٫٢٦ |
١٢٩ |
٥٨٫١٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٩٢٬٣٩٦ |
٣٫٠٠ |
٢٬٥٥٨ |
٤٫٢٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - صندوق DWS CROCI الدولي فئة أ
|
|
|
|
٦٠١٬٦٢٣ |
٥٠٫٣١ |
٣٬١٢٦ |
٤٦٫١٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٣٣٧٬٦٧٠ |
٤٫٧٣ |
١٬٧٥٢ |
٦٫١١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
١١٬٥١٤٬٨٤٠ |
١٩٫٤٦ |
٥٧٬٥٦٥ |
٢٦٫٦٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - صندوق Hotchkis and Wiley International Value Fund الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٩٣٬٢٣٤ |
٤٫٥١ |
٤٦٤ |
٠٫٨٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
١٥٬١٤٧ |
|
٧٩ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - صندوق الأسهم العالمية GMO من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٤٬١٧٦٬٠٤٧ |
٧٫٧٨ |
٢١٬٧٣٣ |
٠٫١٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - محفظة Voya International ذات الأرباح العالية والتقلبات المنخفضة فئة ADV
|
|
|
|
٥٦٬٧١٥ |
|
٢٩٩ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٣٬٦٣٧٬٥٠٩ |
١٠٫٤٣ |
١٨٬١٨٥ |
١٧٫٠٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٣٥٨٬٢٦٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٥٩ |
١٫٤٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
١٬٤١٩٬٤٤٧ |
٦٠٫٤٢ |
٧٬٣٦٥ |
٦١٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٢٬٤٦٦٬١٠٠ |
|
١٢٬٣٢٨ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٩٢٦٬٦٨٠ |
٦٫٥٩ |
٤٬٦٣٣ |
١٣٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٧٧٬٨٩٢ |
٢٫٠٧ |
٤٠٤ |
٠٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٥٬٩٧٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٧٦ |
١٫٤٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٦٧ |
٦٢٫٥٩ |
١٤ |
٦١٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٬٣٦٧٬٢٥١ |
٢٫٧١ |
١١٬٨٣٤ |
٨٫٩٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV
|
|
|
|
٥٬٠٧٣ |
|
٢٧ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٤٬٦٦٨ |
٥٧٫٤٩ |
٢٣٢ |
٥٨٫٢٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٧٠٬٠٥٦ |
٣٠٫١٩ |
٣٥١ |
٢٥٫٣٢ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٥٬٦٧٣ |
١٤٫١٠ |
٤٤٧ |
٧٫٤٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٦٢٬٤١١ |
١٨٫٦٤ |
٣١٢ |
١٣٫٥٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDCPX - محفظة أجهزة الكمبيوتر
|
|
|
|
٢٬٥٢٠٬٢١٠ |
٢٣٫٣٠ |
١٣٬١١٦ |
٣٣٫٥٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٥٬٨١٢ |
٧٫٦٢ |
١٬١٨٣ |
١٫١٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
٢١٤٬٣٨٣ |
٧٫٢٨ |
١٬١١٤ |
١٥٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٦٨٬٨٢٣ |
٨٢٫٨١ |
١٬٣٤٣ |
٨٢٫٨٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الدولي
|
|
|
|
٨٣٠٬١٠١ |
١٤٫٣٤ |
٤٬٣٠٧ |
١٢٫٦٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور أوفرسيز
|
|
|
|
٤٬٨٨٢ |
٩٢٫٦٨ |
٢٤ |
٨٩٫٢٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٤٠٦٬٣٦٠ |
١٬٨٠٥٫٧٤ |
٢٬١١٣ |
١٬٨٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٤٩٦٬٢٢٨ |
٥١٫٨٠ |
٢٬٤٨١ |
٦٠٫٤١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٥٦٬٢٤٧ |
٠٫٠٠ |
٢٩١ |
١٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI
|
|
|
|
١٠٬٩٥٧٬٢٩٢ |
٣٫٢٠ |
٥٤٬٧٧٧ |
٩٫٤١ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
١١٤٬٨٠٧ |
١٣٫٤٤ |
٥٧٤ |
٢٠٫١٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٨٣١٬١٠٢ |
٣٠٫١٩ |
٤٬٣٢٥ |
٢٤٫٣٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - صندوق جولدمان ساكس الدولي للأسهم المدارة من قبل الضرائب المؤسسي
|
|
|
|
١٬٢٤٧٬٤٧٩ |
٣٤٫٢٠ |
٦٬٤٧٣ |
٣٢٫٢٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6
|
|
|
|
٣٧٬٦٧٦ |
٧٫٤٠ |
١٨٨ |
١٣٫٩٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
١١٬٥٥١ |
٤٫٧٠ |
٥٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١١٬٥٠٧ |
١٨٫٤٤ |
٥٧٩ |
١٩٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٩٬٧٢٥ |
|
٥٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٢٤٧٬٠٨٦ |
٥٫١٦ |
١٬٢٧٨ |
٣٫٠٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٦١٧٬٩٢٠ |
٤٫٣٨ |
٣٬٢٠٦ |
٥٫٧٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
١٬٥٩٥٬٤١٠ |
٤٫٩٨ |
٨٬٢٥٠ |
٢٫٩٤ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٨٦٨٬٩٥٧ |
٣٨٫٧٥ |
٤٬٥٠٩ |
٣٩٫٦٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤١٨٬٣٣٦ |
٢٫٣٩ |
٢٬١٧١ |
٣٫٨٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٨٬٢٧٥ |
٠٫٠٠ |
٤٣ |
٢٫٣٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٧٢٬٥٧٥٬١٥٢ |
٠٫٧٨ |
٣٦٢٬٨١٦ |
٦٫٨٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٠٨٩٬٩٥١ |
٧٫٧١ |
١٥٬٤٩٦ |
١٫٢٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٤٨٤٬٨٠٩ |
٠٫٦٠ |
٢٬٥١٦ |
٠٫٩١ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٩١٬٤١٦ |
٤٧٫٤٦ |
٤٧٣ |
٤٨٫٥٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - أسهم مستثمري صندوق Artisan International Value
|
|
|
|
٥٠٬٥٦٤٬٩٠٤ |
٢٫٧٤ |
٢٦٢٬٤٣٤ |
١٫١١ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٥٠٬٠٢٤ |
٠٫٠٠ |
٢٦٠ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٥٬١٧٣ |
٣٧٫٨٤ |
٢٧ |
٣٦٫٨٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - صندوق الأسهم الدولية الخاضع لإدارة الضرائب GMO من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٥٥٬٢٥٤ |
٨٣٫٦١ |
٢٨٨ |
٨٢٫٢٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - أسهم أدميرال لصندوق فانجارد جلوبال ويلينجتون
|
|
|
|
٣٬٨٤٥٬٤١٠ |
٠٫١٧ |
٢٠٬٠١٣ |
٨٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٬٦٧٤٬١٤٠ |
٣٫١٨ |
٤٣٬٣٦٤ |
٢٫٦٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
١٣٬٣٥٤ |
٨٫٢٦ |
٦٩ |
٩٫٢١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
١٧٬٤١٧٬٩٦٨ |
٣٫٣٢ |
٩٠٬٦٤٨ |
١١٫٩٢ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
١٨٣٬٥٧٤ |
١٢٫٥٨ |
٨٨٤ |
٠٫٢٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - صندوق الأسهم الدولية للبحوث المختلطة MFS A
|
|
|
|
٧٩٤٬٤٤١ |
٩٫٦٦ |
٤٬١٢٨ |
١٧٫٨١ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٬٦٧٥٬٧٣٥ |
٣٥٫٠٣ |
٢٤٬٢٦١ |
٣٦٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٬١٢٥٬٩٣٦ |
٠٫٢٥ |
٥٬٦٢٩ |
٥٫٧٥ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٨٠٥٬٣٤٨ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٧٩ |
١٫٤٩ |
|
2025-05-21 |
NP |
PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٥٥٢٬٥٦٩ |
١٧٫٩٩ |
١٨٬٧١١ |
٢٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٢٥٠٬٨٣٠ |
١٫٣٦ |
١٬٢٥٤ |
٤٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٤٥٬٨٨٨ |
٠٫٠٠ |
٧٥٧ |
١٫٤٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٣١٣٬٧٩٦ |
٧٫٢٠ |
١٬٦٣٣ |
٠٫٥٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
٥٣٤٬٧٣٦ |
٨٫٠٥ |
٢٬٧٨٣ |
٠٫٣٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٦٩٣٬١٠٣ |
٢٫١٩ |
٣٬٦٠٧ |
٥٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٢٬٦٥٨ |
|
١٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٧٩٬٣٧٠ |
٩٫٢٨ |
٨٩٧ |
١٥٫٩١ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٤٦٬٨٢١ |
١٫٢٧ |
٢٣٤ |
٧٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - صندوق فيديليتي نورديك
|
|
|
|
١٬٨١٨٬١٠٠ |
٣٣٫٣٢ |
٩٬٠٨٩ |
٤١٫٣٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٨٧٣٬٧٧٦ |
٢٨٫٣٩ |
٤٬٣٨٢ |
٢٣٫٤١ |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
١١٬٧٢٨٬٠٢٠ |
٦٫٧٥ |
٥٨٬٦٣٠ |
١٣٫١٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٧٬٤٠٩ |
١٥٫٢٥ |
١٬١٨٣ |
٨٫٤٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٠٣٥٬٣٥٥ |
٠٫٠٠ |
٥٬٣٣٥ |
٢٫١٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٢٨٬١٧٤ |
٢٤٫٦٢ |
١٤١ |
١٩٫٤٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
١٬٧٩٦٬٤٩٣ |
٣٤٫٠١ |
٨٬٩٨١ |
٣٠٫٠٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - فئة مستثمري صناديق القيمة الدولية
|
|
|
|
٤٬١١٨٬٦٨٦ |
٢٥٫٨٤ |
٢١٬٤٣٥ |
١٩٫٦٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٢٩٥٬٧٤٦ |
١٢٫٢٠ |
١٬٥٣٥ |
١٣٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٢٤٠٬٢٢١ |
٨١٫٣٠ |
١٬٢٠١ |
٩٢٫٣١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٧٨١٬١٦٦ |
٩٫٥٤ |
٩٬٢٤٢ |
١٠٫٨٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٠٤٨٬٣٧٤ |
٢٥٫٧٧ |
٤٧٬٠٨٢ |
١٩٫٨١ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
١٬٢٤١٬٦٦٢ |
١٠٫٦٦ |
٦٬٤٤٣ |
١١٫٩٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٤٣١٬٣٦٢ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٣٩ |
١٫٥٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬١٨٢ |
٣٫٣٧ |
١٧ |
٥٫٨٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٧٤٬٦٦٠ |
٤٫٣٢ |
٨٧٣ |
١٫٥١ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٢٧٤٬٨٩٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٢٢ |
١٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
سايكس - صندوق ستيت ستريت الدولي لاختيار الأسهم الفئة ن
|
|
|
|
٢٨٥٬٢٩٧ |
١١٫٣٨ |
١٬٤٨٢ |
٤٫١٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٤٩٧ |
٩٫٦٨ |
١٩٧ |
١٦٫٥٧ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٤٬١٦٤ |
٠٫٠٠ |
٧٣ |
١٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٬٨٠٦ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
١١٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٬١٨١٬٩٣١ |
١٫١٩ |
١٠٬٩٠٨ |
٤٫٧٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
٣٬٢٣٦٬٦٧١ |
٢٫٠٣ |
١٦٬١٨١ |
٨٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - أسهم Transamerica International فئة A
|
|
|
|
٤٤٧٬٤٥٤ |
٣٫٢٢ |
٢٬٢٣٢ |
٨٫٩٨ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund
|
|
|
|
٧٩٥٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٢٦ |
١٫٤٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٬١٥٥ |
٠٫٧٣ |
١١٥ |
٢٫٥٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٢١٬٢٣٤ |
٥٫٣١ |
١١٢ |
٢٤٫٧٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٤٥٬١٢٥٬٨٣٧ |
١٫٢٢ |
٢٣٤٬١٤١ |
٠٫٢٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٬٨٠١٬٢١٠ |
٦٣٦٫١٨ |
١٤٬٥٣٤ |
٦٢٨٫٣٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٧١٤ |
|
٩ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - صندوق Voya للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٩٨٬١١٥ |
٢٥٫٨٤ |
٤٩٠ |
٦٠٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
١٤٩٬١٣٦ |
٠٫٠٠ |
٧٧٤ |
١٫٥٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤١٦٬٠٣٢ |
٨٫٨٥ |
٢٬٠٨٠ |
١٥٫٣٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO
|
|
|
|
١١٥٬٢٩٢ |
٣٫٥٢ |
٥٩٨ |
٤٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٤٤٧٬٣١٩ |
٢٣٫١٥ |
٢٬٣٢٨ |
١٦٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٢٬١٤٥٬٤٨٣ |
٢٤٫٤١ |
١٠٬٧٢٦ |
١٩٫٨٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
ARVIX - صندوق ARGA الدولي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٩٥٥٬١٥١ |
٤٥٫٠٨ |
٤٬٩٥٦ |
٤٢٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬١٨٦٬٥٩٦ |
٠٫٠٠ |
٥٬٩٢٩ |
٦٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية LSV
|
|
|
|
٥٦٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٨١ |
٥٫٦٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ
|
|
|
|
٢٥٬٦٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٩ |
٥٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٢٩٨٬٤٧٢ |
١٧٫٦٢ |
١٬٥٥٣ |
١١٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
١٦٬٨٣٤ |
|
٨٧ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤٢٬٣١٣ |
٢٫٤٢ |
٧٤٢ |
١٠٫٤٣ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٩٠٬٧٧٠ |
٠٫٠٠ |
٤٧٢ |
٨٫٢٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٦٩٬١٠٠ |
١٤٫٤١ |
٧٬١٢٤ |
٧٫٥٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية
|
|
|
|
٣٧٬٤٧٧ |
٠٫٠٠ |
١٩٥ |
٧٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٬٧٩٣٬٨٠٩ |
٣٫٠٨ |
٤٨٬٩٦١ |
٢٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٬٣٠٢ |
٣٢٫٦٦ |
٤٣ |
٣٤٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٦٩٠٬٧٠٠ |
|
٣٬٤٥٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من Simt فئة F
|
|
|
|
٢٨٠٬٨٤٢ |
٥٨٫٢٨ |
١٬٤٥٢ |
٥٨٫٩٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦١٬٨٣٤ |
٧١٫٣٧ |
٨٤٠ |
٧١٫٨١ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٦٬٩٢٨ |
٠٫٠٠ |
٣٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٤٬٨٩٢ |
٠٫٠٠ |
٦٤٨ |
١٫٣٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين
|
|
|
|
٦٬٤٦٢٬٩١٠ |
١٢٤٫٧٢ |
٣٣٬٦٣٥ |
١٤٣٫٤٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F
|
|
|
|
٥٧٬٣٠٤ |
٠٫٠٠ |
٢٩٦ |
١٫٦٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٢٧٣ |
٤٢٫٦٨ |
١٦٢ |
٣٨٫٧٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٢٬٣٦٨ |
٩٩٫١٦ |
٦٤ |
٩٩٫١٨ |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر
|
|
|
|
١٬٣٨٠ |
٠٫٠٠ |
٧ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم
|
|
|
|
١١٧٬٢٧٣ |
|
٥٨٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار
|
|
|
|
٤٣٬٧٤٤ |
٣١٫٤٦ |
٢١٩ |
٣٩٫٧٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٧٢٥٬٨٣٣ |
٣١٫٤٨ |
٨٬٩٢٤ |
٣٢٫٦٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٥٥٬٤٣٩ |
١٣٫٢٧ |
٣٬٧٧٧ |
٢٠٫١٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٢٬٢٥٠ |
٤١٫٤٦ |
٥٣١ |
٤٢٫٣٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - محفظة Voya للأسهم العالمية فئة S
|
|
|
|
١٧٩٬٠٨٢ |
٣٫٢٣ |
٩٢٩ |
٤٫٦٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٨٠٠٬٥٤٠ |
١١٫٢٧ |
٤٬٠١٥ |
٥٫١١ |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-04-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١٤٬٢١٥ |
٢٩٫٣٧ |
٦٨ |
٢٥٫٩٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N
|
|
|
|
٧٩٬٤١٢ |
٠٫٠٠ |
٤١٢ |
١٫٤٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
١٠٣٬٩٨١ |
٩٫٦٢ |
٥٢٠ |
١٦٫١١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
٣٢٬٦٧٠٬٨٧٤ |
٦٢٫٤٢ |
١٦٣٬٣٢٧ |
٧٢٫١٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٥٥٤٬٢٧٦ |
١٫١٠ |
٢٬٧٧١ |
٧٫١٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية
|
|
|
|
٣٤٬٦٥٦ |
٢٫٧٦ |
١٨٠ |
١٫١٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٣٤٨٬٦٢٠ |
١٨٫٦٥ |
١٬٨٠٣ |
١٦٫٣٣ |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٠١٠ |
٤٥٫٠٢ |
٥٧ |
٥٨٫٣٣ |
|