XAF6628DAN49 - شركة Numericable US LLC، القرض لأجل B14 السهم - سعر السهم، الملكية المؤسسية، المساهمين

الإحصائيات الأساسية

أصحاب المؤسسات	0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of ٤٫٧٦% MRQ
متوسط تخصيص المحفظة	0.2410 % - change of ٥٫٠٠% MRQ

الملكية المؤسسية والمساهمين

Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 (US:XAF6628DAN49) لديه 0 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F إلى لجنة الأوراق المالية (SEC). يشمل أكبر المساهمين .

Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 (XAF6628DAN49) يعرض هيكل الملكية المؤسسية المناصب الحالية في الشركة حسب المؤسسات والصناديق، بالإضافة إلى أحدث التغييرات في حجم المركز. يمكن أن يشمل كبار المساهمين المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التحوط أو المؤسسات. يشير الجدول 13د إلى أن المستثمر يمتلك (أو يحتفظ) بأكثر من 5% من الشركة وينوي (أو ينوي) متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. يشير الجدول 13G إلى استثمار سلبي يزيد عن 5%.

XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 - 10.1703% 2028-08-15 Institutional Ownership

إستمارات 13F وNPORT

التفاصيل حول إستمارات 13F مجانية. التفاصيل المتعلقة باستمارات NP تتطلب عضوية مميزة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الصفوف الحمراء إلى المراكز المغلقة. انقر على رمز الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

تحديث لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-06-27	NP	FLYRX - صندوق فيكتوري بايونير ذو معدل فائدة متغير الفئة Y	١٬٧٥٨
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - مستثمر صندوق BlackRock المستدام للسندات ذات العائد المرتفع أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٦٦	٠٫٦١
2025-07-24	NP	FTBD - صندوق الإخلاص التكتيكي للسندات	١٠
2025-08-28	NP	صناديق BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - صندوق BlackRock High Yield VI من الفئة الأولى This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٠٩	٠٫٩٧
2025-06-25	NP	PYSGX - صندوق الدخل الاستراتيجي Payden (فئة المستثمر)	٥٨١	٦٫٤١
2025-06-26	NP	FFRAX - صندوق Fidelity Advisor ذو المعدل العائم ذو الدخل المرتفع فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١١٥٬٢١٢	٦٣٫٨٧
2025-07-24	NP	FIABX - صندوق Fidelity SAI المستدام للسندات الأساسية بالإضافة إلى السندات	١٩
2025-08-22	NP	DBFRX - صندوق DoubleLine ذو السعر العائم من الدرجة الأولى	٦٤٧	٠٫٧٨
2025-08-29	NP	PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO	٩٠	٠٫٠٠
2025-05-30	NP	صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق سندات العائد الإجمالي MML من الدرجة الثانية	٣٠	١١٫٥٤
2025-06-26	NP	صندوق جون هانكوك للمستثمرين	٥٨٥	٩٦٫٩٧
2025-08-29	NP	صندوق استراتيجية الدخل بيمكو الثاني	١٬٢٦١	٠٫٨٠
2025-08-25	NP	صندوق إيتون فانس للدخل الكبير	٣٩٥	١٫٠٢
2025-08-28	NP	HYBL - SPDR(R) Blackstone ETF ذات الدخل المرتفع This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٥٦
2025-08-28	NP	PSRIX – صندوق PIMCO ذو الفائدة العائمة من الفئة المؤسسية	٤٤١	٠٫٦٩
2025-08-28	NP	PHSIX - الفئة المؤسسية لصندوق بيمكو للطيف الترددي العالي	٦٣١	٠٫٨٠
2025-07-29	NP	صندوق بايونير للسعر العائم	١٬٧٤٧	٢٫٨٣
2025-06-24	NP	NFIAX - صندوق الدخل ذو معدل الفائدة المتغير Neuberger Berman الفئة أ	٨٤١
2025-06-26	NP	صناديق BlackRock II - أسهم محفظة دخل BLACKROCK MULTI-ASSET INVESTOR C This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٦٥٤	٦٫٣٣
2025-06-26	NP	TUNAX - سندات Transamerica غير المقيدة A	١٥٨	٦٫٠٤
2025-06-26	NP	FSHNX - صندوق Fidelity Series للدخل المرتفع	٢٬٠٩٦
2025-08-28	NP	صناديق BlackRock II - أسهم صندوق الدخل المُدار من فئة K من BLACKROCK This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣١٢	٣٣٫٩١
2025-06-26	NP	صندوق الدخل لاستراتيجيات الائتمان Nuveen This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٦٤١
2025-05-22	NP	MWLIX - صندوق سندات متروبوليتان ويست منخفض المدة من الدرجة الأولى	٦٧	١٠٫٠٠
2025-05-22	NP	صندوق BNY Mellon Alcentra Global Multi-Strategy Credit Fund, Inc.	١٨١	١١٫٧٣
2025-06-24	NP	MXFNX - فئة المستثمرين في صندوق MainStay ذو السعر العائم	٣٬١٤٤	٦٫٠٠
2025-08-22	NP	صندوق Doubleline الائتماني الانتهازي	١٢٦	٠٫٨١
2025-08-22	NP	صندوق منتجات التأمين المتغيرة الخامس - فئة محفظة الدخل الاستراتيجي الأولية	٨٦٥	٠٫٨٢
2025-08-26	NP	بلاك روك كور بوند تراست This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٣	٠٫٠٠
2025-08-29	NP	JAEMX - صندوق صافي قيمة الأصول عالي الإنتاجية	٤٥١	٠٫٦٧
2025-08-29	NP	صندوق الوصول إلى الدخل بيمكو	٨٩٩	٠٫٧٨
2025-05-22	NP	MWCRX - صندوق السندات غير المقيد غرب متروبوليتان فئة M	٢٠٥	؜٥٧٫٩٩
2025-07-24	NP	FSBD - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي كور بلس بوند ETF	٢
2025-07-28	NP	JPHAX - صندوق جي بي مورغان للدخل ذو المعدل العائم، الفئة أ	٥٧٢	٢٫٣٣
2025-06-27	NP	PHIAX - PACE الاستثمارات ذات العائد المرتفع الفئة أ	١٤٣	٦٫٧٢
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو للدخل المرتفع	٢٬٧٨٨	٠٫٨٣
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق الدخل الأمريكي ذو المعدل العائم Jnl/ppm (أ)	٦٬١٨٤	٠٫٧٧
2025-08-29	NP	HYS - صندوق PIMCO المتداول في البورصة لمؤشر سندات الشركات ذات العائد المرتفع لمدة 0-5 سنوات	٥٤٤	٠٫٧٤
2025-07-29	NP	JFIAX - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير الفئة أ	١٬٦٧٠	٢٫٣٣
2025-08-27	NP	GIFAX – صندوق غوغنهايم لاستراتيجيات أسعار الفائدة العائمة من الدرجة الأولى	٢٬٢٣٣	؜٢١٫٩٥
2025-08-25	NP	MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP ذات الأسعار العائمة	٢٬٦٥١	٠٫٦٨
2025-06-30	NP	DAFRX - صندوق سندات دونهام ذات الفائدة العائمة من الفئة أ	٤٩١	؜٥٦٫٩٧
2025-08-28	NP	SRLN - SPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٦٬٣٧٩	١٠٢٫٣٣
2025-04-22	NP	FIXD - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من شركة First Trust TCW This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٣٣	؜٥٨٫٩٤
2025-08-27	NP	ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - AZL فيديليتي لإدارة الأصول المؤسسية إجمالي صندوق السندات فئة 2	٢٣	٤٥٠٫٠٠
2025-03-27	NP	FKBAX - صندوق فرانكلين إجمالي العائد فئة أ	٦١	٥٫١٧
2025-07-24	NP	FTBFX - صندوق الإخلاص الإجمالي للسندات This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٧٬٩٠٩	٤١٫٩٢
2025-08-22	NP	صندوق مورغان ستانلي المتداول في البورصة - صندوق إيتون فانس المتداول في السعر العائم	٣٬١٥٦	٠٫٨٠
2025-07-30	NP	NCD - صندوق الاستثمار المتداول للقرض الرئيسي من إنفيسكو This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٧٢٬٤٠٩	؜٢٫٦١
2025-08-06	NP	صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP ديلاوير فئة خدمة صندوق الدخل المتنوع	١٬٨٠٧
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو للدخل الائتماني المرن	٢٢٬٣٧٣	٥٫٠٨
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies Income Fund Investor A Shares This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٩٣	٠٫٨٢
2025-06-27	NP	SIX - صندوق الاستثمار المتداول للقروض الكبرى Virtus Six	١٬٦٣٣	٦٫٤٥
2025-08-27	NP	BBCPX - صندوق Bridge Builder Core Plus Bond Fund	٣٬٦٦٧	؜٨٫٠٠
2025-07-24	NP	FIAEX - صندوق الإخلاص المستدام الأساسي بالإضافة إلى السندات	٨
2025-08-26	NP	صندوق استراتيجيات الائتمان بلاك روك This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٩٨٥	٣٬١٤٣٫٤٨
2025-08-26	NP	صندوق بلاك روك للدخل ذو المعدل العائم This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٢٥٥	٠٫٨٠
2025-07-24	NP	FBND - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١١٬٠١٠	١١٦٫٥٤
2025-08-29	NP	صندوق استراتيجية الشركات والدخل بيمكو	٢٬٦٠٨	٠٫٨٥
2025-06-24	NP	JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A	١٨٠	٦٫٥١
2025-08-27	NP	صندوق PRUDENTIAL SERIES - محفظة السندات ذات العائد المرتفع الفئة الأولى	١٨٠
2025-05-27	NP	BCGIX - BrandywineGLOBAL - صندوق ائتمان الشركات من الدرجة الأولى	١٤٬٠١٥	؜٩٫١٢
2025-08-29	NP	PDIIX - صندوق بيمكو للدخل المتنوع المؤسسي	٥٬٢٨١	٠٫٨٤
2025-07-29	NP	JHHBX - صندوق جون هانكوك عالي العائد فئة أ	٣٬٧٣٥	٢٫٣٠
2025-08-26	NP	NMHYX - صندوق الفرص ذات العائد المرتفع متعدد المديرين	٤١	٠٫٠٠
2025-07-30	NP	FPIOX - صندوق فرص الدخل للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٦٩	٢٬٥٠٠٫٠٠
2025-08-26	NP	BGHCX - BrandywineGLOBAL - صندوق عالي الإنتاجية فئة C	٧٬٢٩٦	؜٥٧٫٩٩
2025-04-29	NP	ENIAX - صندوق الدخل الفرصي SIIT - الفئة أ	٥٧	؜٨٨٫١٩
2025-03-27	NP	TFLAX - سعر الفائدة العائم عبر أمريكا A	٨١٤	٥٫٤٤
2025-06-25	NP	صندوق ليج ماسون بي دبليو لفرص الدخل العالمي	٢٬٦٢٤	؜٢٢٫١٨
2025-05-22	NP	MWIIX - صندوق متروبوليتان ويست للسندات المتوسطة من الدرجة الأولى	٥٨	١١٫٥٤
2025-06-17	NP	GNCFX - أسهم صندوق الدخل الثابت غير الأساسي متعدد المديرين في Goldman Sachs من الفئة R6	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-07-22	NP	DCFFX - صندوق الدخل الثابت الأساسي للوجهات، الفئة الأولى	٤٥	٢٫٢٧
2025-08-29	NP	PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Multisector Bond النشط المتداول في البورصة	١٬٨٠٦	٠٫٨٤
2025-06-26	NP	ACSIX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي من الفئة الأولى في Arena	٧١٨	٦٫٥٣
2025-07-28	NP	JSOSX - صندوق JPMorgan لفرص الدخل الاستراتيجي من الدرجة الأولى	٢٥٩	١٫٩٨
2025-08-28	NP	ريموكس - صندوق سيتي ناشيونال روتشديل لفرص الدخل الثابت فئة N	٢٣٢	؜٨٦٫٣٢
2025-08-26	NP	شركة Blackrock Ltd للدخل خلال المدة This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٠٥٢	٠٫٧٧
2025-07-24	NP	FSYD - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي المستدام عالي العائد	٥٥	١٬٢٥٠٫٠٠
2025-08-26	NP	SFRAX - صندوق Virtus Seix ذو المعدل العائم للدخل المرتفع من الفئة A	٢٬٠٨٨	؜٨٢٫٨٥
2025-08-26	NP	صندوق بلاك روك لتخصيص الدخل This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٥٨	٠٫٧٨
2025-08-22	NP	FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬١٦٣	٠٫٧٩
2025-08-29	NP	PFIIX - صندوق PIMCO للدخل المنخفض المؤسسي	٥٬٤٠٠	٠٫٨٤
2025-07-25	NP	PFLRX - صندوق الدخل العائم بوتنام - أسهم الفئة C	١٬٤٠٩
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو للطاقة والفرص الائتمانية التكتيكية	٥٤٤	٠٫٧٤
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو للشركات وفرص الدخل	١٤٬٨٧٩	٠٫٨٣
2025-08-29	NP	PIINCAM - الطبقة الإدارية لمحفظة دخل PIMCO	٦٣٠	٠٫٩٦
2025-04-22	NP	UCON - صندوق الاستثمار المتداول فيرست ترست TCW Unconstrained Plus Bond ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٢٦	؜٥٨٫٨٣
2025-06-26	NP	FSHGX - صندوق Fidelity SAI للدخل المرتفع	٤٬٥٥٣
2025-08-27	NP	ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - AZL فيديليتي لإدارة الأصول المؤسسية صندوق متعدد الإستراتيجيات فئة 2	١٢٦	٣٨٤٫٦٢
2025-06-26	NP	صندوق TCW ETF Trust - صندوق TCW للقروض الأولية المتداولة في البورصة	١٥٨	؜٦٤٫٦٤
2025-05-27	NP	LFLAX - BrandywineGLOBAL - صندوق الدخل المرن العالمي فئة أ	١٬٧٦٢	١١٫٢٤
2025-08-22	NP	FFHCX - صندوق الدخل المرتفع ذو المعدل العائم من سلسلة فيديليتي	١٬٧١٥	٣٠٫٣٢
2025-06-23	NP	CSOAX – صندوق كريدي سويس للدخل الاستراتيجي فئة أ	٨٨٣	٦٫٣٩
2025-08-22	NP	صندوق DoubleLine لفرص العائد	٤٩٣	٠٫٨٢
2025-08-22	NP	DBND - صندوق المؤشرات المتداولة للسندات الانتهازية DoubleLine	٢٧	٠٫٠٠
2025-08-29	NP	بوناكس - صندوق دخل بيمكو فئة أ	١٠٥٬٦٣٩	٠٫٨٣
2025-06-23	NP	CSHIX - صندوق Credit Suisse ذو المعدل العائم للدخل المرتفع من الفئة الأولى	١١٬١٢١	٦٫٤٢
2025-08-28	NP	PTTRX - صندوق العائد الإجمالي PIMCO المؤسسي	١٠٬١٤٦	٠٫٨٢
2025-08-25	NP	صندوق دريفوس لاستراتيجيات العائد المرتفع	٨٠٠	٠٫٧٦
2025-08-26	NP	DPLTX - صندوق BNY Mellon عالي العائد من الفئة أ	١٬٦٨٦	٠٫٨٤
2025-06-26	NP	BlackRock Funds V - أسهم محفظة دخل BlackRock ذات المعدل العائم للمستثمر أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٣٬١١٩	٦٫٣٢
2025-06-26	NP	FAGIX - صندوق رأس المال والدخل الإخلاص	١٩٬٠٠٣
2025-06-26	NP	صندوق TCW ETF Trust - صندوق TCW Flexible Income ETF	١٦٣	٦٫٥٤
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو لفرص الدخل الديناميكي	٥٬٢١٧	٠٫٨٣
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة BlackRock ذات العائد المرتفع فئة A	٢٥٣	٠٫٨٠
2025-03-25	NP	FLARX - صندوق السعر المتغير الرائد: الفئة أ	١٬٦٥٩	٥٫٢٧
2025-08-28	NP	صندوق نوفين للدخل متعدد الأصول This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٦	٢٫٢٢
2025-06-23	NP	صندوق إيتون فانس للدخل المتنوع قصير الأمد	١٨٣	٦٫٤٣
2025-08-22	NP	صندوق حلول الدخل Doubleline	١٬٢٤٧	٠٫٨٩
2025-07-24	NP	FTKFX - صندوق فيديليتي إجمالي السندات K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٦٤١	١٬٩٦٧٫٧٤
2025-03-27	NP	FLDAX - صندوق فرانكلين لإجمالي العائدات ذو المدة المنخفضة فئة أ	١١٧	٥٫٤١
2025-08-19	NP	GFRAX - أسهم صندوق جولدمان ساكس ذو العائد العائم من الفئة أ	٥٬٩٧٨	٠٫٧٦
2025-06-26	NP	HSNCX - صندوق هارتفورد للدخل الاستراتيجي الفئة ج	٨٨٠	٦٫٤١
2025-04-25	NP	FPCIX - صندوق الدخل الأساسي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٢٥	٩٫٦٥
2025-08-25	NP	EATON VANCE VARIABLE TRUST - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير Eaton Vance VT من الدرجة الأولية	٩	٠٫٠٠
2025-03-27	NP	LMAPX - BrandywineGLOBAL - صندوق الائتمان البديل من الفئة أ	٦٦٦	٥٫٢١
2025-06-25	NP	PYFRX – صندوق Payden ذو السعر العائم (فئة المستثمر)	١٬٠١٦	٦٫٥٠
2025-08-28	NP	TOTL - SPDR DoubleLine إجمالي العائد التكتيكي ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٠٥	٠٫٩٩
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو العالمي للأسهم والدخل	٣٦٠	٠٫٨٤
2025-06-26	NP	SPHIX - صندوق الإخلاص للدخل المرتفع	٤٬٠٨٠
2025-04-29	NP	LSFAX - صندوق لوميس سايلز للمعدلات العائمة والدخل الثابت من الفئة أ	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26	NP	BlackRock ETF Trust II - BlackRock Floating Rate Loan ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٢٤	٦٫٠٣
2025-08-28	NP	Xai Octagon Floating Rate وصندوق الدخل البديل	١٬٥٣٥	٠٫٧٢
2025-08-26	NP	صندوق استراتيجيات الدخل ذو المعدل العائم من بلاك روك، Inc. This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٠٤٠	٠٫٧٤
2025-08-27	NP	صندوق دخل المدة لشركة إيتون فانس المحدودة	٩٥٨	٠٫٨٤
2025-05-22	NP	MWTIX - صندوق سندات متروبوليتان ويست الإجمالي للعائد من الدرجة الأولى	١٬٦٩٩	؜٥٧٫٩٩
2025-08-29	NP	صندوق بيمكو للدخل الديناميكي	٥٤٬١٦٥	٢٫٥٤
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Core صندوق الدخل الثابت (أ)	٣٨٢	٠٫٧٩
2025-08-29	NP	صندوق الدخل الاستراتيجي بيمكو، وشركة	٧٢٠	٠٫٨٤
2025-08-29	NP	PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO للقرض الرئيسي النشط المتداول في البورصة	٢٬٥٢١	٦١٦٫١٩
2025-05-27	NP	صندوق الأوراق المالية - صندوق السندات الأساسية SFT الفئة 1	٤٠	٨٫٣٣
2025-08-22	NP	DFLEX - صندوق الدخل المرن DoubleLine من الدرجة الأولى	٣٥٣	٠٫٨٦
2025-08-29	NP	PSLDX - أسهم PIMCO بالإضافة إلى صندوق مؤسسي طويل الأجل	٣٤١	٠٫٨٩
2025-08-22	NP	QHI2Q - الفئة الأولية لمحفظة الدخل المرتفع	٢٬٢٥٢	٨٣٤٫٠٢
2025-08-27	NP	صندوق غوغنهايم للصناديق المتغيرة - السلسلة F (سلسلة إستراتيجيات الأسعار المتغيرة) A	١٥٨	؜٢٨٫٣١
2025-06-23	NP	إيتون فانس صندوق أسعار الفائدة العائمة	١٬٠٥٦	٦٫٣٥
2025-06-26	NP	BlackRock Funds II - مستثمر محفظة BlackRock الديناميكية ذات الدخل المرتفع أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٩٤	٤٦٫٤٧
2025-08-22	NP	FSTAX - صندوق الدخل الاستراتيجي لمستشار الإخلاص فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٬٢٢٠	٠٫٧٦
2025-08-25	NP	SFHIX - الطبقة المؤسسية لصندوق رأس المال ذو المعدل العائم ذو الدخل المرتفع من Shenkman	٨٢٨	٠٫٨٥
2025-07-28	NP	OHYFX - صندوق جي بي مورغان عالي العائد من الدرجة الأولى	٦٬٢٦٥	٢٫٢٩
2025-08-28	NP	WIORX - فئة استثمار صندوق ويلشاير لفرص الدخل	٢٢	٠٫٠٠
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق السندات الإجمالي Jnl/fidelity لإدارة الأصول المؤسسية (أ)	٩٢٤	؜٠٫٧٥
2025-07-21	NP	صندوق إيتون فانس للدخل ذو المعدل العائم	١٬١٢٢	٢٫٣٧
2025-06-26	NP	FAHYX - صندوق Fidelity Advisor High Income Advantage فئة M This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٬٣١٩
2025-05-29	NP	MSPSX - حدد MassMutual صندوق سندات العائد الإجمالي فئة R5	٧٦	١١٫٩٤
2025-08-26	NP	صندوق استراتيجيات الديون بلاك روك، وشركة This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٨٤٥	٠٫٧٦
2025-07-29	NP	DFLAX - صندوق الدخل ذو معدل الفائدة المتغير من BNY Mellon فئة A	٥٬٢١٤	؜٢٫٨٣
2025-08-22	NP	DBLFX - صندوق الدخل الثابت DoubleLine Core من الدرجة الأولى	٨٨٨	٠٫٨٠
2025-08-27	NP	JNL SERIES TRUST - صندوق دخل JNL/PIMCO (أ)	٩٨٤	٠٫٨٢
2025-08-22	NP	FFNMX - محفظة الدخل المرتفع ذات معدل الفائدة العائم - الفئة الأولية	٤٬٤٢٦	٠٫٧٧
2025-07-24	NP	Fidelity Central Investment Portfolios LLC - صندوق فيديليتي المركزي للدخل المرتفع This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٩٤٨	٢٫٣٨
2025-07-24	NP	FSMTX - صندوق إجمالي السندات التابع لشركة Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٣٬٦٩٧	٢٨٫٦٨
2025-07-29	NP	NFRAX - صندوق الدخل ذو المعدل العائم Nuveen Symphony فئة A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٠٣
2025-06-26	NP	صندوق نوفين للدخل ذو المعدل العائم This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٬٢٥٤
2025-08-22	NP	Fidelity Central Investment Portfolios LLC - الصندوق المركزي لأسعار الفائدة العائمة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٥٬٠٥٣	٩٨٫٤٦