الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٠٬٣٣٠٬٥٤٥
المواقع الحالية ٥٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFNMX - محفظة الدخل المرتفع ذات معدل الفائدة العائم - الفئة الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٠٬٣٣٠٬٥٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFNMX - Floating Rate High Income Portfolio Initial Class هي Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B (US:US31556PAB31) , Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 (US:XAF6628DAN49) , Polaris Newco LLC USD Term Loan B (US:US73108RAB42) , and CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ (US:US18972FAC68) . تشمل مواقع FFNMX - Floating Rate High Income Portfolio Initial Class الجديدة Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B (US:US31556PAB31) , Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 (US:XAF6628DAN49) , Polaris Newco LLC USD Term Loan B (US:US73108RAB42) , CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ (US:US18972FAC68) , and MH Sub I, LLC 2023 Term Loan (US:US45567YAN58) .

FFNMX - محفظة الدخل المرتفع ذات معدل الفائدة العائم - الفئة الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٠٨ ٢٧٫٠٩ ٦٫٣٣٢٢ ٤٫٣٣٤١
٢٫٩٩ ٠٫٦٩٨٠ ٠٫٦٩٨٠
٢٫٥٨ ٠٫٦٠٢٩ ٠٫٦٠٢٩
٢٫٥٧ ٠٫٦٠١٣ ٠٫٦٠١٣
٢٫٠٨ ٠٫٤٨٥٦ ٠٫٤٨٥٦
١٫٩٦ ٠٫٤٥٨٧ ٠٫٤٥٨٧
١٫٦٩ ٠٫٣٩٥٨ ٠٫٣٩٥٨
١٫٥٩ ٠٫٣٧٢٢ ٠٫٣٧٢٢
١٫٤٦ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٣٤٠٢
١٫٤٢ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٣٣٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٤ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٤٠٠٩
٠٫٦٠ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٣٠٠٨
٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٢٢١٨
٠٫٣٧ ٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٢١٧٤
٠٫٧٣ ٠٫١٧٠٨ ؜٠٫١٩٠٠
١٫٢٥ ٠٫٢٩١٦ ؜٠٫١٤٨٥
٠٫٢٨ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫١٣٨٨
١٫٧٧ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫١٣٦٩
١٫٢٢ ٠٫٢٨٥٤ ؜٠٫١٣٥٩
٠٫٥٥ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫١٣٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٢٧٫٠٨ ٢٠١٫٦٨ ٢٧٫٠٩ ٢٠١٫٦٨ ٦٫٣٣٢٢ ٤٫٣٣٤١
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) ١٠٫٧٨ ٣٫١٣ ٢٫٥٢٠٠ ٠٫١٩٣٨
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC، القرض لأجل ب ٥٫٤٥ ٧٫٢٠ ١٫٢٧٣٩ ٠٫١٤٢٨
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAV76) ٤٫٥٥ ؜١١٫٩٠ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٨٥٦
XAF6628DAN49 / شركة Numericable US LLC، القرض لأجل B14 ٤٫٤٣ ٠٫٧٧ ١٫٠٣٤٨ ٠٫٠٥٧٢
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٤٫٣١ ؜٣٫٩٦ ١٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٧
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٣٫٥٩ ؜١٫٩٧ ٠٫٨٣٨٥ ٠٫٠٢٤٣
MEDLINE TERM 1LN 10/23/2028 / LON (US58503UAF03) ٣٫٥٠ ؜٧٫٢٩ ٠٫٨١٨١ ؜٠٫٠٢١٨
REGAL CINEWORLD TERM B 1LN 12/02/2031 / LON (US22834KAU51) ٣٫٣٩ ٠٫٢٧ ٠٫٧٩٢٢ ٠٫٠٤٠١
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ ٣٫١٢ ؜٤٫٣٣ ٠٫٧٢٨٨ ٠٫٠٠٣٧
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ٣٫٠٦ ؜١٫١٩ ٠٫٧١٥٤ ٠٫٠٢٦٠
ASURION TERM B12 1LN 09/19/2030 / LON (US04649VBD10) ٣٫٠١ ؜١٫٤٧ ٠٫٧٠٣٤ ٠٫٠٢٣٩
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (92942LAG6) ٢٫٩٩ ٠٫٦٩٨٠ ٠٫٦٩٨٠
US84850XAK81 / شركة سبين هولدكو، قرض لأجل ٢٫٩٠ ١٠٫٦٨ ٠٫٦٧٨٥ ٠٫٠٩٤٩
US04649VBB53 / شركة Asurion LLC، القرض لأجل B10 ٢٫٨٨ ؜٠٫٣٨ ٠٫٦٧٣٧ ٠٫٠٣٠٠
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب ٢٫٨٥ ٣٫٤١ ٠٫٦٦٦٧ ٠٫٠٥٣١
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 قرض لأجل ب ٢٫٦٦ ١٧٫٠٦ ٠٫٦٢٠٩ ٠٫١١٦١
316129105 / صندوق الإقراض المباشر للإخلاص، LP ٠٫٢٧ ٣٫٥١ ٢٫٦٣ ٣٫٠٩ ٠٫٦١٥٨ ٠٫٠٤٧٠
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) ٢٫٥٨ ٠٫٦٠٢٩ ٠٫٦٠٢٩
COMMSCOPE TERM 1LN 12/17/2029 / LON (N/A) ٢٫٥٧ ٠٫٦٠١٣ ٠٫٦٠١٣
US71360HAB33 / شركة بيراتون ٢٫٥٠ ؜١٫١٨ ٠٫٥٨٥٦ ٠٫٠٢١٦
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD القرض لأجل ب ٢٫٤٦ ٩٫٥٤ ٠٫٥٧٤٨ ٠٫٠٧٥٣
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) ٢٫٤٠ ٤٫٢٥ ٠٫٥٦٢٢ ٠٫٠٤٨٩
CULLIGAN TERM B 1LN 07/31/2028 / LON (US00132UAP93) ٢٫٣٤ ١١٫٤٧ ٠٫٥٤٧٨ ٠٫٠٨٠٠
C2ZR34 / شركة Caesars Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٥ ٠٫١٣ ٠٫٥٢٥٤ ٠٫٠٢٥٩
COX MEDIA GROUP TERM B2 1LN 06/18/2029 / LON (US88145LAF13) ٢٫٢٠ ٣٫٠٤ ٠٫٥١٥٢ ٠٫٠٣٩٢
WORLDPAY TERM B 1LN 01/31/2031 / LON (US92943EAG17) ٢٫١٣ ؜١٨٫٤٠ ٠٫٤٩٧٥ ؜٠٫٠٨٣٠
QUIKRETE TERM B 1LN 02/10/2032 / LON (US74839XAL38) ٢٫١٢ ٠٫٨١ ٠٫٤٩٤٧ ٠٫٠٢٧٦
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) ٢٫١١ ٠٫١٤ ٠٫٤٩٣٥ ٠٫٠٢٤٤
KASEYA TERM B 1LN 3/20/2032 / LON (US48578AAB44) ٢٫٠٨ ٠٫٤٨٥٦ ٠٫٤٨٥٦
AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) ٢٫٠٦ ؜١٥٫١٥ ٠٫٤٨٠٤ ؜٠٫٠٥٨٦
40467AAH2 / مساعدة في المنزل، وشركة ١٫٩٩ ٢٫٠٥ ٠٫٤٦٥٢ ٠٫٠٣١٣
CITY FOOTBALL GROUP TERM B 1LN 7/21/2030 / LON (US17781XAD84) ١٫٩٧ ٠٫٨٢ ٠٫٤٥٩٩ ٠٫٠٢٥٦
ASCEND LEARNING TERM B 1LN 12/11/2028 / LON (US04349HAN44) ١٫٩٦ ٠٫٤٥٨٧ ٠٫٤٥٨٧
US04649VAZ31 / اسوريون ذ م م ١٫٩٦ ١٫٠٣ ٠٫٤٥٧١ ٠٫٠٢٦٣
AMENTUM HOLDINGS TERM 1LN 09/29/2031 / LON (US02351XAB47) ١٫٩٥ ؜١٫٩١ ٠٫٤٥٧٠ ٠٫٠١٣٥
CHARTER COMMUNICATIONS TERM B5 1LN 12/15/2031 / LON (US16117LCE74) ١٫٩٥ ؜١١٫١١ ٠٫٤٥٦٥ ؜٠٫٠٣٢٢
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٥ ٢٫٦٣ ٠٫٤٥٥٦ ٠٫٠٣٣٠
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ١٫٩٣ ؜٢٢٫٣٨ ٠٫٤٥٠٩ ؜٠٫١٠٢٠
NOVOLEX TERM B 1LN 4/1/2032 / LON (US18972FAE25) ١٫٨٩ ١٢٫٣٨ ٠٫٤٤١٥ ٠٫٠٦٧٥
US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل ١٫٨٢ ٠٫١٦ ٠٫٤٢٦٤ ٠٫٠٢١٣
743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 ١٫٨١ ؜٦٫٧٦ ٠٫٤٢٢٢ ؜٠٫٠٠٩٠
CQP HOLDCO TERM B 1LN 12/31/2030 / LON (US12657QAE35) ١٫٧٩ ٧٫٧٨ ٠٫٤١٨٢ ٠٫٠٤٩٠
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ١٫٧٨ ٠٫٥١ ٠٫٤١٧٢ ٠٫٠٢٢١
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ١٫٧٧ ؜٢٨٫٤١ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫١٣٦٩
CITADEL TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US17288YAN22) ١٫٧٧ ٠٫٢٨ ٠٫٤١٤٤ ٠٫٠٢١٠
WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING TERM B 1LN 6/27/2029 / LON (US94120XAF24) ١٫٧٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤١١٣ ٠٫٠١٩٨
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ١٫٧٣ ؜٢١٫٧٥ ٠٫٤٠٣٨ ؜٠٫٠٨٧٥
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ١٫٧٠ ٢٫٤١ ٠٫٣٩٦٨ ٠٫٠٢٧٩
ENVU TERM 1LN 10/04/2029 / LON (N/A) ١٫٦٩ ٠٫٣٩٥٨ ٠٫٣٩٥٨
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ١٫٦٧ ١٫٧٧ ٠٫٣٩٠٧ ٠٫٠٢٥٠
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ١٫٦٥ ؜٩٫٠٠ ٠٫٣٨٥٤ ؜٠٫٠١٧٨
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب ١٫٦٥ ؜٢٢٫٤٤ ٠٫٣٨٤٧ ؜٠٫٠٨٧٦
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/2031 / LON (US65343UAH59) ١٫٦٣ ؜٧٫٣٢ ٠٫٣٨٢١ ؜٠٫٠١٠٤
SUBCOM TERM B 1LN 01/30/2031 / LON (US22860EAJ10) ١٫٦٠ ٤٣٫٠١ ٠٫٣٧٣٢ ٠٫١٢٤٧
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) ١٫٥٩ ١٨٫٢٨ ٠٫٣٧٢٢ ٠٫٠٧٢٧
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٩ ٠٫٣٧٢٢ ٠٫٣٧٢٢
FLTR / شركة فلاتر للترفيه ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٠٧ ٠٫٠١٧٩
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) ١٫٥٧ ؜١٦٫٤٧ ٠٫٣٦٧٧ ؜٠٫٠٥١٣
DAVE and BUSTER'S TERM B 1LN 11/01/2031 / LON (US23833EAY05) ١٫٥٧ ٩٫١٠ ٠٫٣٦٧٢ ٠٫٠٤٦٨
WESTINGHOUSE TERM B 1LN 1/27/2031 / LON (US92943LAC46) ١٫٥٦ ؜٢٣٫٧٢ ٠٫٣٦٤٩ ؜٠٫٠٩٠٣
US03880YAC84 / ARCLIN مصطلح B 1LN 09/30/2028 ١٫٥٣ ١٫٥٣ ٠٫٣٥٧٠ ٠٫٠٢٢١
RENAISSANCE LEARNING TERM B 1LN 4/5/2030 / LON (US75972JAK07) ١٫٥٢ ؜١٣٫٢٢ ٠٫٣٥٦٢ ؜٠٫٠٣٤٥
TRANSDIGM TERM I 1LN 08/24/2028 / LON (US89364MCC64) ١٫٤٩ ؜١٢٫٥١ ٠٫٣٤٨٦ ؜٠٫٠٣٠٦
HEXION TERM 1LN 03/15/2029 / LON (US00217XAE67) ١٫٤٩ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٠٨٣٠
PAR PACIFIC TERM B 1LN 02/28/2030 / LON (US69889PAE51) ١٫٤٨ ٠٫٤١ ٠٫٣٤٦٣ ٠٫٠١٨٠
INTERNET BRANDS TERM B 1LN 12/31/2031 / LON (US45567YAP07) ١٫٤٨ ؜٢٧٫٠٥ ٠٫٣٤٥٦ ؜٠٫١٠٥٤
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ١٫٤٨ ٢٤٫٥٨ ٠٫٣٤٤٩ ٠٫٠٨١٤
US91132UAG85 / يونايتد بي إف القابضة ذ.م.م ١٫٤٧ ؜٠٫١٤ ٠٫٣٤٤٢ ٠٫٠١٦٠
CABLE and WIRELESS TERM B7 1LN 2/2/2032 / LON (XAG7739PAN06) ١٫٤٧ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٣٤٢٩ ؜٠٫٠٣٤٢
US483548AF00 / كامان كورب بوند ١٫٤٦ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٣٤٠٢
US12768EAG17 / شركة قيصر للترفيه ١٫٤٤ ؜٢٥٫٧٥ ٠٫٣٣٥٧ ؜٠٫٠٩٤٨
QLIK TERM B 1LN 10/26/2030 / LON (US74339DAN84) ١٫٤٤ ٣٢٫٥٠ ٠٫٣٣٥٥ ٠٫٠٩٤٤
ENSEMBLE HEALTH TERM B 1LN 08/01/2029 / LON (US29359BAE11) ١٫٤٣ ٤٣٫٤٣ ٠٫٣٣٤٥ ٠٫١١٢٥
SANDISK TERM B 1LN 2/20/2032 / LON (US80004YAC75) ١٫٤٢ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٣٣٢٢
PRIMO BRANDS TERM B 1LN 03/31/2028 / LON (US89678QAD88) ١٫٤١ ؜٢٥٫٦١ ٠٫٣٣٠٢ ؜٠٫٠٩٢٣
ENLYTE TERM B 1LN 06/17/2031 / LON (US60662WAW29) ١٫٤٠ ٠٫٨٦ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٠١٨٥
NUVEI TERM B1 1LN 11/17/2031 / LON (US69425BAB36) ١٫٣٩ ٠٫٦٥ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫٠١٧٦
COTIVITI TERM B 1LN 5/1/2031 / LON (US22164MAB37) ١٫٣٨ ١٫٤٧ ٠٫٣٢٣٧ ٠٫٠٢٠٠
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) ١٫٣٨ ؜٢٦٫٤٤ ٠٫٣٢٢٨ ؜٠٫٠٩٤٧
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٥٫٠٢ ٠٫٣١٧٨ ٠٫٠٢٩٨
RESTAURANT BRANDS TERM B6 1LN 9/20/2030 / LON (XAC6901LAM90) ١٫٣٥ ٠٫٣٠ ٠٫٣١٤٨ ٠٫٠١٦١
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ١٫٣٢ ٤٫٨٥ ٠٫٣٠٨٧ ٠٫٠٢٨٤
NCR VOYIX TERM 1LN 09/30/2031 / LON (US26143FAB58) ١٫٣٢ ٠٫٩٩ ٠٫٣٠٨٦ ٠٫٠١٧٦
US14835JAQ31 / طاقم العمل وطاقم العمل B INCR 1LN 12/30/2028 ١٫٣١ ٧٫٨٨ ٠٫٣٠٧٣ ٠٫٠٣٦١
AMWINS TERM 1LN 1/30/2032 / LON (US03234TBA51) ١٫٣٠ ٠٫٦٢ ٠٫٣٠٤٨ ٠٫٠١٦٥
S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٠٣٢ ٠٫٠١٤٦
SOUTHERN VETERINARY PARTNERS TERM B 1LN 12/04/2031 / LON (US84410HAN08) ١٫٢٩ ؜٢٤٫٩١ ٠٫٣٠٠٩ ؜٠٫٠٨٠٥
US94767KAN19 / مصطلح منتجات WEBER-STEPHEN B 1LN 10/30/2027 ١٫٢٦ ٢٫٣٦ ٠٫٢٩٣٧ ٠٫٠٢٠٦
DARKTRACE TERM 1LN 10/09/2031 / LON (US52526CAB54) ١٫٢٥ ؜٣٦٫٩٢ ٠٫٢٩١٦ ؜٠٫١٤٨٥
S2GI34 / شركة سومني جروب الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ٠٫٢٨٧٩ ٠٫٢٨٧٩
US04649VBC37 / Asurion LLC، القرض لأجل ب ١٫٢٢ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٨٦٠ ٠٫٠١٣٣
JANE STREET TERM B 1LN 12/15/2031 / LON (US47077DAM20) ١٫٢٢ ؜٣٥٫٥٥ ٠٫٢٨٥٤ ؜٠٫١٣٥٩
BELRON TERM B 1LN 10/16/2031 / LON (US08078UAM53) ١٫٢٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٢٨٥٠ ؜٠٫٠٣٤٠
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢١ ١٫٠٠ ٠٫٢٨٢٤ ٠٫٠١٦٤
PAREXEL TERM B 1LN 11/15/2028 / LON (US71911KAE47) ١٫٢٠ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٢٨٠٦ ؜٠٫٠٢٣٠
GFL ENVIRONMENTAL SERVICES TERM B 1LN 03/03/2032 / LON (US36257SAB88) ١٫١٩ ٠٫٢٧٨٠ ٠٫٢٧٨٠
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ١٫١٨ ٧٫٥٥ ٠٫٢٧٦٦ ٠٫٠٣١٧
US00184NAB38 / شركة تريكوربرون القابضة ١٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٠١٤٧
US55759VAB45 / ماديسون آي كيو ذ.م.م ١٫١٧ ؜٧٫٣١ ٠٫٢٧٣٠ ؜٠٫٠٠٧٢
US75605VAD47 / شركة ريل بيج ١٫١٦ ٠٫٤٣ ٠٫٢٧٠٨ ٠٫٠١٤١
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) ١٫١٥ ؜١٫٦٣ ٠٫٢٦٩٠ ٠٫٠٠٨٨
VERTIV TERM B2 1LN 03/02/2027 / LON (US92537EAF51) ١٫١٥ ؜١٢٫٢١ ٠٫٢٦٨٩ ؜٠٫٠٢٢٧
WHATABURGER TERM B 1LN 08/03/2028 / LON (US96244UAJ60) ١٫١٥ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٢٦٧٩ ؜٠٫٠٤٢٠
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 1/17/2032 / LON (XAN8137FAE06) ١٫١٤ ؜٦١٫٩٣ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٤٠٠٩
EPICOR SOFTWARE TERM 1LN 05/30/2031 / LON (US29426NAZ78) ١٫١٤ ٠٫٢٦ ٠٫٢٦٧٢ ٠٫٠١٣٦
ALERA TERM 1LN 05/31/2032 / LON (US01451PAB22) ١٫١٤ ٠٫٢٦٦١ ٠٫٢٦٦١
SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/2031 / LON (US12508KAJ60) ١٫١٢ ٢٫٣٧ ٠٫٢٦٢٥ ٠٫٠١٨٤
RESTAURANT TECHNOLOGIES TERM INCR B 1LN 4/2/2029 / LON (US26972CAD48) ١٫١٢ ٠٫٢٦١٢ ٠٫٢٦١٢
US43283LAH42 / هيلتون جراند فاكيشنز بورور ذ.م.م. قرض محدد المدة لعام 2021 ب ١٫١١ ٠٫٥٥ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٠١٣٦
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٣١٫٨٦ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٠٧٢٠
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ١٫١٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫٠٠٦٧
US16384YAJ64 / شركة كيمورس TL 08/10/28 ١٫٠٧ ؜١٧٫٧٠ ٠٫٢٥١١ ؜٠٫٠٣٩٤
ZELIS TERM B 1LN 09/28/2029 / LON (US98932TAG85) ١٫٠٦ ٤٩٫٣٧ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫٠٨٩٩
HIGHTOWER TERM B 1LN 2/3/2032 / LON (US43117LAN38) ١٫٠٥ ٣١٫٥٩ ٠٫٢٤٦٦ ٠٫٠٦٨٢
BROADSTREET PARTNERS TERM B4 1LN 6/13/2031 / LON (US11132VAY56) ١٫٠٤ ١٫٠٦ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٠١٤٢
BERLIN PACKAGING TERM B7 1LN 6/7/2031 / LON (US08511LBC19) ١٫٠٤ ؜٢٨٫٨٧ ٠٫٢٤٣٨ ؜٠٫٠٨٢٤
SS and C TECHNOLOGIES TERM B8 1LN 05/09/2031 / LON (US78466DBJ28) ١٫٠٤ ؜٠٫٢٩ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٠١٠٩
TRUIST INSURANCE TERM B 1LN 05/06/2031 / LON (US89788VAG77) ١٫٠٣ ؜٢٢٫٢٦ ٠٫٢٤٠٨ ؜٠٫٠٥٤١
FOCUS FINANCIAL TERM B8 1LN 09/15/2031 / LON (US34416DBD93) ١٫٠٣ ١٠٫٤٣ ٠٫٢٤٠٣ ٠٫٠٣٣٣
US14141NAB64 / كارديناس توني طازج للسوق 1 لتر 07/20/2029 ١٫٠٢ ٦٫٩١ ٠٫٢٣٨٩ ٠٫٠٢٦٢
JAZZ PHARMACEUTICALS TERM B2 1LN 05/05/2028 / LON (XAG5080AAJ16) ١٫٠١ ؜٠٫٣٩ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠١٠٦
US22006VAL36 / قرض لأجل شركة خدمة الشركة ب ١٫٠١ ؜٠٫٦٩ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٠٠٩٨
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 بالدولار الأمريكي قرض الامتياز الأول ب ٠٫٩٩ ؜٣٫٣٢ ٠٫٢٣١٩ ٠٫٠٠٣٧
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 12/18/2030 / LON (N/A) ٠٫٩٩ ٠٫٢٣١٦ ٠٫٢٣١٦
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD قرض لأجل Y ٠٫٩٩ ٦٧٫٦٣ ٠٫٢٣١٤ ٠٫٠٩٩٩
UNITED AIRLINES TERM B 1LN 2/22/2031 / LON (US90932RAP91) ٠٫٩٩ ٠٫٤١ ٠٫٢٣٠٤ ٠٫٠١٢٠
US57165KAB26 / Red Planet Borrower LLC، قرض الامتياز الأول ذو المدة الأولية ٠٫٩٨ ٠٫٤١ ٠٫٢٣٠١ ٠٫٠١١٨
US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل ٠٫٩٨ ٠٫٣١ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫٠١١٨
US75001CAB00 / RV Retailer, LLC القرض لأجل ب ٠٫٩٨ ١٢٫٠٧ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠٣٤٣
LIGHTNING POWER TERM B 1LN 08/18/2031 / LON (US53229LAB36) ٠٫٩٧ ١٫٠٤ ٠٫٢٢٧١ ٠٫٠١٣٢
US21031HAC51 / الاتصال المستمر، وشركة TL ٠٫٩٧ ؜٢٤٫٦٣ ٠٫٢٢٦٨ ؜٠٫٠٥٩٧
OMNIA PARTNERS TERM B 1LN 07/25/2030 / LON (US68218HAE71) ٠٫٩٧ ٠٫٩٤ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫٠١٢٨
ZELIS TERM B 1LN 11/26/2031 / LON (US98932TAH68) ٠٫٩٦ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٢٤٧ ٠٫٠٠١٨
US12670UAE73 / قرض التخييم العالمي لأجل ب 250 2028-05-10 ٠٫٩٥ ؜٢٣٫٨٤ ٠٫٢٢٢١ ؜٠٫٠٥٥٤
IVC TERM B 1LN 12/12/2028 / LON (XAC9600DAD57) ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢١٥ ٠٫٠١٠٦
J and J VENTURES GAMING TERM B 1LN 04/26/2030 / LON (US46604BAH15) ٠٫٩٥ ٢٫٧١ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٠١٦٣
US04349HAM60 / تصاعدي للتعلم ذ م م TL 2LN 5.75 ٠٫٩٤ ٠٫٦٤ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٠١١٩
ENT / إنتين بي إل سي ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٩٩ ٠٫٠١٠٦
KODIAK TERM B 1LN 12/4/2031 / LON (US50011JAF75) ٠٫٩٤ ٠٫١١ ٠٫٢١٩٩ ٠٫٠١٠٨
ENDO TERM B 1LN 04/23/2031 / LON (US29280UAD54) ٠٫٩٣ ٠٫٥٤ ٠٫٢١٧٦ ٠٫٠١١٦
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS TERM 1LN 09/05/2031 / LON (US36269YAC93) ٠٫٩٢ ٢٢٫١٠ ٠٫٢١٤٥ ٠٫٠٤٧١
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ٠٫٩٢ ؜٢٫٤٥ ٠٫٢١٣٩ ٠٫٠٠٥٢
XAW8189EAB63 / أنتيسيمكس إنترناشيونال إيه بي ٠٫٩١ ٠٫٢٢ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠١٠٦
GENESYS TERM B 1LN 01/30/2032 / LON (US39479UAY91) ٠٫٩٠ ٠٫٩٠ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٠١١٨
THE TRAVEL CORP TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US44057XAB38) ٠٫٨٨ ٣٥٫٤٩ ٠٫٢٠٥٣ ٠٫٠٦١١
US68250XAB73 / 19th Holdings Golf, LLC 2022 القرض لأجل ب ٠٫٨٦ ؜١٧٫٩٠ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٣٢٢
FOUR SEASONS HOTELS TERM B 1LN 11/30/2029 / LON (XA35100DAV84) ٠٫٨٦ ٠٫٣٥ ٠٫٢٠٠٦ ٠٫٠١٠٣
WWEX GROUP TERM B 1LN 07/26/2028 / LON (US00435UAF57) ٠٫٨٦ ١٫٣٠ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٠١٢١
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS TERM B 1LN 05/24/2032 / LON (US37987UAG76) ٠٫٨٦ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٢٠٠٢
XAL4780EAC83 / Lonza Group AG قرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٠٫٨٦ ؜١٫١٥ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٠٧٤
ACRISURE TERM B 1LN 06/05/2032 / LON (US00488PAX33) ٠٫٨٥ ٠٫١٩٩٦ ٠٫١٩٩٦
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٨٥ ؜١٫٩٦ ٠٫١٩٩٠ ٠٫٠٠٥٨
DOTDASH MEREDITH TERM B 1LN 06/17/2032 / LON (US25849KAH05) ٠٫٨٤ ٠٫١٩٧٤ ٠٫١٩٧٤
NAVACORD TERM B 1LN 03/15/2030 / LON (XAC4900AAM99) ٠٫٨٤ ٨٠٫٨٦ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠٩٣٠
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) ٠٫٨٤ ٠٫١٢ ٠٫١٩٦٦ ٠٫٠٠٩٨
CHOBANI TERM B 1LN 10/25/2027 / LON (US17026YAK55) ٠٫٨٤ ٠٫١٢ ٠٫١٩٥٧ ٠٫٠٠٩٥
RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 10% 01/15/2031 144A / DBT (US76954LAD10) ٠٫٨٤ ٠٫١٩٥٢ ٠٫١٩٥٢
US38101JAE64 / Golden Entertainment, Inc. 2023 قرض لأجل ب ٠٫٨٣ ٠٫٦٠ ٠٫١٩٤٧ ٠٫٠١٠٦
MADISON AIR TERM 1LN 05/06/2032 / LON (US55759VAD01) ٠٫٨٣ ١٫٢٢ ٠٫١٩٤٤ ٠٫٠١١٦
UNIVAR TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US97360BAH87) ٠٫٨٣ ؜٢٢٫٤٨ ٠٫١٩٤٤ ؜٠٫٠٤٤٢
ALPHA GENERATION TERM B 1LN 09/30/2031 / LON (N/A) ٠٫٨٣ ٠٫١٩٤١ ٠٫١٩٤١
GENTIVA TERM B 1LN 02/11/2028 / LON (US12568YAH71) ٠٫٨٣ ٠٫٤٩ ٠٫١٩٣٤ ٠٫٠١٠١
NEXSTAR BROADCASTING TERM B 1LN 06/24/2032 / LON (US65336RBB33) ٠٫٨٢ ٠٫١٩١٢ ٠٫١٩١٢
US726503AE55 / خط أنابيب بلينز أول أمريكان، إل بي ٠٫٨٢ ٧٩٫٧٤ ٠٫١٩٠٩ ٠٫٠٨٩٩
TRANSDIGM TERM L 1LN 1/19/2032 / LON (US89364MCD48) ٠٫٨٢ ٣٥٫١٦ ٠٫١٩٠٨ ٠٫٠٥٦٥
POWER HOME REMODELING TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (US40445XAC02) ٠٫٨١ ٢٫٠١ ٠٫١٩٠٥ ٠٫٠١٢٨
VARSITY BRANDS TERM B 1LN 08/26/2031 / LON (US92227QAF37) ٠٫٨١ ؜٢٢٫٠٧ ٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٠٤٢٠
HOMESERVE TERM B 1LN 10/21/2030 / LON (US43761EAD04) ٠٫٨١ ٠٫٥٠ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠١٠١
US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. 2022 قرض لأجل ب ٠٫٨١ ٤٫١٣ ٠٫١٨٨٥ ٠٫٠١٦٠
ARTERA SERVICES TERM 1LN 2/15/2031 / LON (US73937UAL26) ٠٫٨٠ ؜٢٤٫٦٠ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٤٩٤
US146869AB81 / شركة كارفانا ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٦١ ٠٫٠٠٩٠
US23344MAC29 / CONGNT TL 1L دولار أمريكي ٠٫٨٠ ١٫٦٦ ٠٫١٨٦٠ ٠٫٠١١٨
BAKELITE TERM B 1LN 12/23/2031 / LON (US05710LAD55) ٠٫٧٩ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٨٤٦ ٠٫٠٠٧٨
US50218KAB44 / شركة وقت الحياة ٠٫٧٩ ٠٫٢٥ ٠٫١٨٤١ ٠٫٠٠٩٣
CHARTER NEXT TERM B 1LN 11/29/2030 / LON (US16125TAM45) ٠٫٧٩ ٠٫٥١ ٠٫١٨٣٨ ٠٫٠٠٩٧
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٠٫٧٨ ؜٢٣٫٩٨ ٠٫١٨٣٢ ؜٠٫٠٤٦٠
USI TERM D 1LN 11/21/2029 / LON (US90351NAR61) ٠٫٧٨ ؜١٠٫٩٣ ٠٫١٨٢٩ ؜٠٫٠١٢٧
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٧٨ ؜٠٫٥١ ٠٫١٨٢٦ ٠٫٠٠٨٠
AIT WORLDWIDE LOGISTICS TERM B 1LN 04/08/2030 / LON (US00145AAE38) ٠٫٧٨ ٠٫١٣ ٠٫١٨١٤ ٠٫٠٠٨٩
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٣٫٨٩ ٠٫١٨١٣ ٠٫٠١٥١
VIRTU FINANCIAL TERM B 1LN 6/21/2031 / LON (US91820UAV26) ٠٫٧٧ ٠٫٢٦ ٠٫١٧٩٣ ٠٫٠٠٩١
US31556TAA79 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٠٫٧٦ ٣٫٩٦ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠١٥١
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ٠٫٧٦ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٧٧٩ ٠٫٠٠٧٧
COTIVITI TERM 1LN 3/26/2032 / LON (US22164MAF41) ٠٫٧٥ ١٫٧٦ ٠٫١٧٥٥ ٠٫٠١١٤
VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 4/12/2031 / LON (US91834WAF77) ٠٫٧٤ ٠٫١٣ ٠٫١٧٣٧ ٠٫٠٠٨٨
ASPLUNDH TERM B 1LN 05/23/2031 / LON (US04538FAE97) ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٧١٦ ٠٫٠٠٨٤
M2KS34 / شركة MKS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ؜٣٫٦٩ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠٠٢٠
FLYNN RESTAURANT TERM B 1LN 01/28/2032 / LON (US34410JAG67) ٠٫٧٣ ١٫٦٧ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠١٠٩
US24022KAJ88 / المشتري DCert، وشركة ٠٫٧٣ ٧٫٦٧ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠١٩٩
IMPERIAL DADE TERM B 1LN 12/11/2030 / LON (US05550HAQ83) ٠٫٧٣ ؜٥٤٫٩٤ ٠٫١٧٠٨ ؜٠٫١٩٠٠
US38723BAJ08 / فوز بفترة النفايات B 1LN 25/03/2028 ٠٫٧٣ ٢١٫٣٧ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٣٦٦
US49865NAT72 / كلوكنر بينتابلاست تيرم B 1LN 02/04/2026 ٠٫٧٣ ١٫١٢ ٠٫١٦٩٦ ٠٫٠٠٩٩
US55342UAH77 / Mpt شراكة التشغيل Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 15/10/2027 سندات ٠٫٧٢ ٢٫٢٧ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠١١٦
CREATIVE PLANNING TERM B 1LN 5/17/2031 / LON (US1261MAAB68) ٠٫٧٢ ٢٠٫٦٧ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٣٥٤
SIGNIA AEROSPACE TERM B 1LN 12/11/2031 / LON (US82670NAB29) ٠٫٧٢ ٠٫٨٥ ٠٫١٦٧٥ ٠٫٠٠٩٤
THYSSENKRUPP ELEVATOR TERM B 1LN 04/30/2030 / LON (XAD9000BAJ17) ٠٫٧١ ١٥٥٫٥٦ ٠٫١٦٦٩ ٠٫١٠٤٨
SHEARER'S FOODS TERM B 1LN 02/12/2031 / LON (US31659LAE20) ٠٫٧٠ ٠٫٧٢ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠٠٩١
CFC GROUP TERM B 1LN 05/31/2032 / LON (N/A) ٠٫٧٠ ٠٫١٦٢٨ ٠٫١٦٢٨
US78397GAF81 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٦٩ ٣١٫١٢ ٠٫١٦١٦ ٠٫٠٤٤١
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC قرض لأجل بالدولار الأمريكي ٠٫٦٩ ؜٣٫٧٨ ٠٫١٦١٠ ٠٫٠٠١٧
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ٠٫٤٤ ٠٫١٥٨٥ ٠٫٠٠٨٣
MYEYEDR TERM B 1LN 04/15/2031 / LON (US58401DAM65) ٠٫٦٨ ٠٫١٥ ٠٫١٥٨٠ ٠٫٠٠٨٠
1-800 CONTACTS TERM B 1LN 11/08/2032 / LON (US12656AAF66) ٠٫٦٨ ٠٫٩٠ ٠٫١٥٧٩ ٠٫٠٠٩٠
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫٦٨ ؜٢٫٠٣ ٠٫١٥٧٨ ٠٫٠٠٤٣
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٦٧ ١٫٠٥ ٠٫١٥٧٣ ٠٫٠٠٩٠
CHG HEALTHCARE TERM B1 1LN 09/29/2028 / LON (US12541HAW34) ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫١٥٧١ ٠٫٠٠٧٩
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٠٫٦٧ ٨٦٫٨٣ ٠٫١٥٦١ ٠٫٠٧٦٤
US76133MAB72 / RH TL B 1L دولار أمريكي ٠٫٦٦ ٢٤٧٫٦٢ ٠٫١٥٣٨ ٠٫١١١٦
HILTON GRAND VACATIONS TERM B 1LN 01/17/2031 / LON (US43283LAK70) ٠٫٦٥ ؜٤٣٫١١ ٠٫١٥٢٥ ؜٠٫١٠٢٧
PRIMIENT TERM B 1LN 4/1/2029 / LON (US74167NAE31) ٠٫٦٥ ؜٦٫٤٧ ٠٫١٥٢٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US76133MAC55 / شركة Restoration Hardware, Inc.، قرض لأجل ٠٫٦٥ ٣٨٫١٧ ٠٫١٥١٦ ٠٫٠٤٧٠
NORD ANGLIA EDUCATION TERM B 1LN 01/09/2032 / LON (XAN3430BAH77) ٠٫٦٥ ٠٫١٥١٢ ٠٫١٥١٢
US03028BAB36 / American Trailer World Corp.، القرض لأجل ب ٠٫٦٥ ٢١٫٧٠ ٠٫١٥٠٩ ٠٫٠٣٢٧
A-GAS TERM B 1LN 12/14/2029 / LON (XAG0563HAB06) ٠٫٦٤ ٥٫٩٤ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠١٥٢
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٧ ٠٫٠٠٧٣
AMERICAN AIRLINES TERM B 1LN 04/20/2028 / LON (US02376CBS35) ٠٫٦٣ ٠٫٦٤ ٠٫١٤٧٨ ٠٫٠٠٧٨
US24664GAF81 / DELEK مصطلح B 1LN 11/19/2029 ٠٫٦٣ ؜١٫١٠ ٠٫١٤٧٦ ٠٫٠٠٥٥
SOVOS COMPLIANCE TERM B 1LN 8/13/2029 / LON (US84611YAE05) ٠٫٦٣ ٠٫٦٤ ٠٫١٤٦٢ ٠٫٠٠٨٠
FLORA FOOD TERM B10 1LN 01/03/2028 / LON (N/A) ٠٫٦٢ ٠٫١٤٥٩ ٠٫١٤٥٩
UNITED PACIFIC TERM B 1LN 07/09/2031 / LON (US03834XAP87) ٠٫٦٢ ؜٠٫٣٢ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٠٦٦
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A / DBT (US00489LAL71) ٠٫٦٢ ١٫٤٨ ٠٫١٤٤٩ ٠٫٠٠٩١
US20786NAC11 / كونيك TL B 1L دولار أمريكي ٠٫٦٢ ؜٣٤٫٢٩ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٦٤٧
68405PAB8 / شركة أوبتيف للأمن ٠٫٦٢ ٥٫١٢ ٠٫١٤٤١ ٠٫٠١٣٦
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) ٠٫٦٢ ٠٫١٤٣٩ ٠٫١٤٣٩
STANDARDAERO TERM B1 1LN 10/31/2031 / LON (US26812CAN65) ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٣٣ ٠٫٠٠٧٠
GODADDY TERM B8 1LN 11/9/2029 / LON (US38017BAX47) ٠٫٦١ ٠٫٣٣ ٠٫١٤٢٨ ٠٫٠٠٧٤
SKECHERS TERM B 1LN 06/28/2032 / LON (N/A) ٠٫٦١ ٠٫١٤٢١ ٠٫١٤٢١
US01771JAG85 / ألين ميديا تيرم ب 1LN 02/10/2027 ٠٫٦٠ ١٠٫٠٧ ٠٫١٤٠٦ ٠٫٠١٩١
US68778DAB47 / شركة Oscar AcquisitionCo LLC، القرض لأجل ب ٠٫٦٠ ؜٦٩٫٦٩ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٣٠٠٨
US89148GAF72 / توري بورش ذ.م.م، القرض لأجل ب ٠٫٦٠ ؜٣٢٫٦٦ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٥٧٩
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ٠٫٥٩ ٠٫٨٥ ٠٫١٣٨٧ ٠٫٠٠٧٨
NOURYON TERM B-1 1LN 04/03/2028 / LON (XAN8232NAL19) ٠٫٥٩ ٠٫٦٨ ٠٫١٣٨٠ ٠٫٠٠٧٦
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 قرض لأجل ب ٠٫٥٩ ؜٣٫٥٩ ٠٫١٣٨٠ ٠٫٠٠١٧
CELSIUS TERM B 1LN 04/01/2032 / LON (US15118XAB01) ٠٫٥٩ ٠٫١٣٧٤ ٠٫١٣٧٤
GODADDY TERM B7 1LN 5/30/2031 / LON (US38017BAW63) ٠٫٥٨ ٠٫٣٤ ٠٫١٣٦٧ ٠٫٠٠٧١
TROPICANA TERM EXCH FLSO FL20 01/24/2029 / LON (US62984CAM55) ٠٫٥٨ ٠٫١٣٦٧ ٠٫١٣٦٧
ELLUCIAN TERM B 1LN 10/9/2029 / LON (US28917XAB64) ٠٫٥٨ ٠٫١٧ ٠٫١٣٥٠ ٠٫٠٠٦٨
QLIK TERM 2LN 05/09/2033 / LON (74339DAM0) ٠٫٥٨ ٠٫١٣٤٦ ٠٫١٣٤٦
DEL MONTE FOODS TERM 1LN SUPER_PRIORITY SECOND OUT 08/02/2028 / LON (US24521WAC38) ٠٫٥٧ ؜١٤٫٠٧ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٠١٤٦
JOHNSTONE SUPPLY TERM B 1LN 06/09/2031 / LON (US47947BAF94) ٠٫٥٧ ٠٫٧٠ ٠٫١٣٣٩ ٠٫٠٠٧٥
TRANS UNION TERM B8 1LN 6/24/2031 / LON (US89334GBF00) ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫١٣٣١ ٠٫٠٠٦٦
GEN II FUND SERVICES TERM 1LN 11/26/2031 / LON (US69381MAB19) ٠٫٥٧ ٠٫١٣٢٩ ٠٫١٣٢٩
ROAD / شركاء البناء، وشركة ٠٫٥٧ ٠٫٥٣ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠٠٧٠
AMAWATERWAYS TERM B 1LN 05/01/2031 / LON (US50180PAB76) ٠٫٥٧ ٠٫٥٣ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٠٠٦٩
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٥٧ ٠٫١٣٢١ ٠٫١٣٢١
US RADIOLOGY SPECIALISTS TERM 1LN 12/15/2027 / LON (US90372AAM09) ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٣ ٠٫٠٠٦٤
JD POWER TERM B 1LN 07/16/2031 / LON (US74339NAG16) ٠٫٥٦ ؜٣٠٫٦٢ ٠٫١٢٩٨ ؜٠٫٠٤٨٤
US90350HAL33 / US Anesthesia Partners, Inc. قرض محدد المدة لعام 2021 ٠٫٥٥ ؜٥٢٫٩٣ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫١٣٢٤
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC، قرض الامتياز الأول لأجل ٠٫٥٥ ٠٫٩١ ٠٫١٢٩٣ ٠٫٠٠٧٣
FILTRATION GROUP TERM B 1LN 10/21/2028 / LON (US31732FAV85) ٠٫٥٥ ؜٢٣٫٤٤ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٣١٢
FLEXERA SOFTWARE TERM B 1LN 03/03/2028 / LON (US33937KAX28) ٠٫٥٥ ٠٫٣٦ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠٦٦
US98919XAE13 / شركة مجموعة زايو القابضة ٠٫٥٥ ٢٫٢٤ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٨٨
ARCHKEY HOLDINGS TERM B 1LN 11/1/2031 / LON (US48205CAC91) ٠٫٥٤ ٠٫١٢٧٣ ٠٫١٢٧٣
US04270YAB65 / مصطلح تقنيات المصفوفة B 1LN 10/07/2027 ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٧ ٠٫٠٠٦٠
WIN WASTE TERM B 1LN 03/27/2028 / LON (US38723BAL53) ٠٫٥٤ ٠٫١٢٦٢ ٠٫١٢٦٢
HARBOURVEST TERM B 1LN 4/18/2030 / LON (US41165QAM96) ٠٫٥٤ ؜٠٫١٩ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠٠٥٩
VISTAJET TERM B 1LN 04/01/2031 / LON (US92842EAB48) ٠٫٥٤ ٠٫١٢٥٣ ٠٫١٢٥٣
XAC4127PAB76 / قرض محدد المدة من مجموعة SOLMAX INC ٠٫٥٤ ١٫١٣ ٠٫١٢٥٣ ٠٫٠٠٧٥
COGENTRIX TERM B 1LN 2/26/2032 / LON (US19239LAB27) ٠٫٥٤ ٠٫١٢٥٣ ٠٫١٢٥٣
KASEYA TERM 2LN 3/20/2033 / LON (48578AAE8) ٠٫٥٤ ٠٫١٢٥١ ٠٫١٢٥١
US66988QAB59 / شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٢٤٧ ٠٫٠٠٧٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٩٫٣٧ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٠٦٣
AMYNTA TERM B 1LN 12/29/2031 / LON (US57810JAL26) ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٢٤٤ ٠٫٠٠٦٩
ADVANTAGE SALES and MARKETING TERM B 1LN 10/28/2027 / LON (US00769EBA73) ٠٫٥٣ ؜١٤٫١٠ ٠٫١٢٤١ ؜٠٫٠١٣٣
US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٥٣ ٤٫٥٤ ٠٫١٢٤٠ ٠٫٠١١٢
SUNBELT SOLOMON TERM B 1LN 10/24/2031 / LON (US87233DAB38) ٠٫٥٣ ٠٫٣٨ ٠٫١٢٣٦ ٠٫٠٠٦٤
TROPICANA TERM FLFO 01/24/2029 / LON (US62984CAK99) ٠٫٥٢ ٠٫١٢٢٥ ٠٫١٢٢٥
BGIS TERM 1LN 05/31/2028 / LON (XAG0757GAG73) ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫١٢٢١ ٠٫٠٠٦١
XAC6907UAB70 / ألعاب أونتاريو GTA LP ٠٫٥٢ ١٧٫٠٤ ٠٫١٢٢١ ٠٫٠٢٢٧
US20729MAJ80 / مجموعة CONGRUEX مصطلح B 1LN 05/03/2029 ٠٫٥٢ ١٠٫٦٤ ٠٫١٢١٧ ٠٫٠١٧٠
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) ٠٫٥٢ ١٫٥٧ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٠٧٦
GTLS.PRB / شركة Chart Industries, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫١٢١٠ ٠٫٠٠٦١
ALERA TERM 2LN 05/31/2033 / LON (01451PAD8) ٠٫٥١ ٠٫١٢٠٢ ٠٫١٢٠٢
ECO MATERIAL TECHNOLOGIES TERM 1LN 2/12/2032 / LON (US27888XAB38) ٠٫٥١ ٠٫١١٩٩ ٠٫١١٩٩
DEL MONTE FOODS TERM 1LN SUPER_PRIORITY FIRST OUT 08/02/2028 / LON (US24521WAB54) ٠٫٥١ ؜٨٫٧٧ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫٠٠٥٠
INDICOR TERM 1LN 11/22/2029 / LON (US77669LAK98) ٠٫٥١ ٤١٫٥٠ ٠٫١١٨٩ ٠٫٠٣٩٠
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 قرض لأجل B2 ٠٫٥٠ ؜١٤٫٧٢ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٠١٣٧
US29081LAC81 / شركة إمبيكتا، قرض الامتياز الأول ٠٫٥٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫١١٧٥ ٠٫٠٠١٧
US26835CAC38 / EAB Global، Inc. - كبير ٠٫٤٩ ١٫٠٤ ٠٫١١٤٠ ٠٫٠٠٦٧
ASPIRE BAKERIES TERM B 1LN 12/23/2030 / LON (02106XAH9) ٠٫٤٩ ٠٫١١٣٧ ٠٫١١٣٧
BARNES GROUP TERM B 1LN 01/27/2032 / LON (US38021CAC29) ٠٫٤٨ ٠٫٦٢ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٦١
HILCORP ENERGY I TERM B 1LN 2/11/2030 / LON (US431319AH53) ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣١ ٠٫٠٠٥٤
KIK CONSUMER TERM B 1LN 7/8/2031 / LON (US50106JAH95) ٠٫٤٨ ٤٫١٠ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠٩٧
ARCIS GOLF TERM 1LN 11/24/2028 / LON (US03958MAF41) ٠٫٤٨ ٥٧٫٥٧ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٤٤٣
DAVE and BUSTER'S TERM B 1LN 06/29/2029 / LON (US23833EAX22) ٠٫٤٨ ٨٫٦٤ ٠٫١١١٨ ٠٫٠١٣٨
US73931HAH66 / مدة توقف الطاقة 1LN 24/01/2029 ٠٫٤٨ ؜١٩٫٣٢ ٠٫١١١٥ ؜٠٫٠١٩٩
RADIOLOGY PARTNERS TERM B 1LN 06/25/2032 / LON (US75041EAN22) ٠٫٤٨ ٠٫١١١٢ ٠٫١١١٢
DEL MONTE TERM FLFO B 1LN 8/2/2028 / LON (US24521WAF68) ٠٫٤٧ ٠٫١١٠٧ ٠٫١١٠٧
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٤٧ ٤٫٦٦ ٠٫١١٠٥ ٠٫٠١٠٠
BRIGHTSPRING HEALTH TERM B 1LN 02/21/2031 / LON (US71913BAK89) ٠٫٤٧ ٠٫٦٤ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠٦١
US35039KAB26 / الشركة القابضة لمواد البناء الأساسية ذ.م.م. قرض لأجل 2021 ٠٫٤٧ ٣٫٧٥ ٠٫١١٠١ ٠٫٠٠٩٣
LCI INDUSTRIES TERM B 1LN 03/25/2032 / LON (US53631HAE80) ٠٫٤٧ ٠٫٦٥ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠٥٩
TRANS UNION TERM B9 1LN 06/24/2031 / LON (US89334GBG82) ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٢ ٠٫٠٠٥٤
XAN3066KAM70 / ESDEC SOLAR Term B 1LN 08/27/2028 ٠٫٤٦ ؜٤٫٧٢ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠٠٠١
NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) ٠٫٤٦ ؜٤٦٫١٨ ٠٫١٠٧٢ ؜٠٫٠٨٢٣
NIELSENIQ TERM B 1LN 03/06/2028 / LON (US45674PAR55) ٠٫٤٦ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٧٢ ٠٫٠٠٥٣
US28542CAC38 / قرض لأجل من شركة Electron BidCo Inc. لعام 2021 ٠٫٤٦ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٧٢ ٠٫٠٠٥٤
CALIBER COLLISION TERM B 1LN 01/30/2031 / LON (US93369PAM68) ٠٫٤٥ ؜٣٦٫٥٥ ٠٫١٠٥٩ ؜٠٫٠٥٣٢
MINIMAX VIKING TERM B 1LN 03/17/2032 / LON (US55404TAF93) ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫١٠٥٦ ٠٫٠٠٥٨
USI TERM C 1LN 9/29/2030 / LON (US90351NAQ88) ٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٠٫١٠٥٣ ٠٫٠٠٥٥
AVNT / شركة أفينت ٠٫٤٥ ؜٦٫٦٤ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠٢١
US87168EAB02 / Sweetwater Borrower, LLC القرض لأجل ب ٠٫٤٥ ؜٣٥٫٤٠ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠٤٩٨
LILAPR / LCPR كبار التمويل المضمون DAC ٠٫٤٥ ٢٨٫٨٢ ٠٫١٠٤٦ ٠٫٠٢٧٣
SBA COMMUNICATIONS TERM B 1LN 1/25/2031 / LON (US78404XAJ46) ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٥ ٠٫٠٠٤٩
DELRIN TERM 1LN 11/01/2030 / LON (US24968CAE30) ٠٫٤٤ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٣٤ ٠٫٠٠٥١
ACNR HOLDINGS INC / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫١٠٣١ ٠٫١٠٣١
US59408UAB35 / شركة مايكلز كوس / ذا ٠٫٤٤ ١٢٫٩٢ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠١٦٠
US451102CC97 / ملاحظة: ٠٫٤٤ ٠٫٩٢ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٠٥٨
US43289DAK90 / فنادق هيلتون 11/30/30 ٠٫٤٤ ٠٫٤٦ ٠٫١٠٢٠ ٠٫٠٠٥٣
RYAN SPECIALTY TERM B 1LN 09/15/2031 / LON (US78350UAJ43) ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٧ ٠٫٠٠٤٩
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) ٠٫٤٣ ٠٫٩٣ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠٥٨
SHC / شركة سوتيرا الصحية ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫١٠٠١ ٠٫٠٠٥٢
MARRIOTT VACATIONS TERM B 1LN 04/01/2031 / LON (US57163KAJ79) ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠٤٨
US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٠٫٤٢ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٩٩٠
US13134NAH44 / مصطلح تمويل البناء كالبين B 1LN 07/20/2030 ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٥٠
PLAYCORE TERM B 1LN 02/20/2030 / LON (US72811HAJ95) ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠٤٨
CHROMALLOY TERM B 1LN 3/27/2031 / LON (US17110EAB65) ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٠٤٩
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٠٥٢
AZORRA TERM B 1LN 10/18/2029 / LON (XAG0754AAB44) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٠٤٦
US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 القرض الإضافي الأجل ب ٠٫٤١ ٢٦٣٫٧٢ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٧١٢
WATERBRIDGE NDB TERM B 1LN 05/10/2029 / LON (US94120YAD58) ٠٫٤١ ٤٥٫٢٣ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٣٢٩
US05604YAE41 / شركة بي دبليو للغاز والراحة القابضة، ذ.م.م ٠٫٤١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٠٤٨
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 9% 06/15/2030 / DBT (US451102CJ41) ٠٫٤١ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٠٣٦
EMG CV TERM B 1LN 04/01/2030 / LON (26869HAB3) ٠٫٤١ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٩٤٩
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. قرض لأجل لعام 2020 بالدولار الأمريكي ٠٫٤١ ؜٤٫٠٣ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٠٠٩
TKO GROUP TERM B 1LN 11/21/2031 / LON (US90266UAK97) ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠٤٩
GOLDEN STATE FOODS TERM B 1LN 12/04/2031 / LON (US38121NAC74) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٠٤٤
CROWN EQUIPMENT TERM B 1LN 10/10/2031 / LON (US22834HAK41) ٠٫٤٠ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٩٣١
US69345YAB02 / PF Chang's China Bistro Inc. 2019 قرض لأجل ب ٠٫٤٠ ؜١٠٫٢٠ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٥٤
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٠٤٥
OSTTRA TERM B 1LN 05/20/2032 / LON (US68631KAB52) ٠٫٤٠ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٩٢٦
FUSION PARENT LLC CLASS A / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٩٠٨
HAMILTON TERM B 1LN 05/30/2031 / LON (N/A) ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٠٧
US28257KAB26 / شركة إيكو العالمية للخدمات اللوجستية ٠٫٣٩ ؜١٨٫٨٧ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫٠١٥٥
AMERICAN AIRLINES TERM B 1LN 5/28/2032 / LON (US02376CBT18) ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٩٠٥
COPELAND TERM B 1LN 8/4/2031 / LON (US26872NAD12) ٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٠٤٨
US04317JAF57 / أروبا للاستثمارات القابضة ذ.م.م ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٠٣٨
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. سندات بنسبة 2.50% تستحق في 5/1/2020 ٠٫٣٨ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٨٩٤
TRIPADVISOR TERM B 1LN 07/08/2031 / LON (US89677NAE40) ٠٫٣٨ ٠٫٠٨٩١ ٠٫٠٨٩١
VERRA MOBILITY TERM B2 1LN 3/24/2028 / LON (US00215NAN03) ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٨٩٠ ٠٫٠٠٤٢
NATL / شركة إن سي آر أتليوس ٠٫٣٨ ؜٥٫٤٧ ٠٫٠٨٩٠ ؜٠٫٠٠٠٧
WELLFUL TERM PRIMING TL A 04/19/2030 / LON (US94950EAF97) ٠٫٣٨ ٢٫٧١ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٠٦٤
ZEKELMAN INDUSTRIES TERM B 1LN 01/24/2031 / LON (US98931YAD58) ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٠٣٩
US59909TAC80 / استحواذ ميلانو / DXC قرض أولي محدد المدة من HHS على مستوى الولاية والمحلية 400 2027-08-03 ٠٫٣٧ ٢٫٤٨ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٠٦٣
US02376CBM64 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٣٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٠٤٧
US89071LAB62 / شركة Topgolf Callaway Brands Corp.، قرض الامتياز الأول المضمون ذو المدة الأولى ٠٫٣٧ ؜٤٦٫٤٦ ٠٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠٦٧٤
US81527CAP23 / شركة سيدجويك لخدمات إدارة المطالبات ٠٫٣٧ ؜٧٢٫٩٧ ٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٢١٧٤
US28228PAC59 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٠٫٣٧ ؜٣٥٫٨٣ ٠٫٠٨٦٤ ؜٠٫٠٤١٧
GRAHAM PACKAGING TERM B 1LN 08/04/2027 / LON (US38469EAE32) ٠٫٣٧ ؜١٫٣٤ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٣١
US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc.، قرض لأجل ٠٫٣٧ ٠٫٨٢ ٠٫٠٨٥٩ ٠٫٠٠٤٨
USALCO TERM B 1LN 09/30/2031 / LON (US91732NAL73) ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠٤٣
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings شركة مُصدرة مشتركة ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٠٥١
PRIORITY TECHNOLOGY TERM B 1LN 05/16/2031 / LON (US74275TAF66) ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٠٤٢
AVENTIV TERM FLSO 03/25/2026 / LON (05358AAV6) ٠٫٣٦ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٨٣٨
AVENTIV TERM 1LN FLSO 07/31/2025 / LON (US05358AAP93) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٠٤١
COLONIAL FIRST TERM 1LN 12/01/2028 / LON (XAQ8800EAC02) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٠ ٠٫٠٠٤٠
NEWLY WEDS FOODS TERM B 1LN 03/15/2032 / LON (US75701MAE57) ٠٫٣٥ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٨٢٨
AHEAD TERM B3 1LN 02/01/2031 / LON (US00866HAH84) ٠٫٣٥ ٠٫٢٨ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٠٤٢
FRANCHISE NEW TOPCO TAKE BACK LOAN TERM 1LN 06/06/2030 / LON (36119LAB1) ٠٫٣٥ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٨٢٠
GFF / شركة غريفون ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٨١٨ ٠٫٠٠٤٢
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠٣٩
TECTA AMERICA TERM B 1LN 02/18/2032 / LON (87876GAM4) ٠٫٣٥ ٠٫٠٨٠٧ ٠٫٠٨٠٧
US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٣٤ ٥٫٥٤ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٠٧٨
SUPPLYONE TERM B 1LN 04/21/2031 / LON (US86859CAN48) ٠٫٣٤ ؜٥٣٫٩٩ ٠٫٠٧٩٦ ؜٠٫٠٨٤٩
GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS TERM 1LN 08/21/2030 / LON (US39806LAD91) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٠٣٨
XAL9308UAU42 / ترافلبورت فاينانس (لوكسمبورغ) سارل 2020 قرض ذو أولوية فائقة ٠٫٣٤ ؜١٤٫٢٥ ٠٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠٠٨٧
MIDDLE RIVER POWER TERM B 1LN 06/04/2032 / LON (55351DAB6) ٠٫٣٣ ٠٫٠٧٧٦ ٠٫٠٧٧٦
US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. قرض لأجل 2023 ٠٫٣٣ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٠٣١
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٣٣ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠١٣٠
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٠٫٣٣ ٢٫٨٢ ٠٫٠٧٦٩ ٠٫٠٠٥٨
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC القرض لأجل ب ٠٫٣٣ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠١٠١
US04747LAM54 / Accelerated Health Systems, LLC 2022 قرض لأجل ب ٠٫٣٢ ؜١٢٫٦٧ ٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٠٦٨
BEACON MOBILITY TERM B 1LN 06/18/2030 / LON (US07363PAB67) ٠٫٣٢ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٧٥٠
US FERTILITY ENTERPRISES TERM B 1LN 10/11/2031 / LON (US90356EAC49) ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٠٣٨
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٣٢ ؜٨٫٣١ ٠٫٠٧٤٩ ؜٠٫٠٠٢٨
HERSCHEND TERM 1LN 5/27/2032 / LON (US42778EAG61) ٠٫٣٢ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٧٤١
CDAY / صندوق هاميلتون المُحسَّن للأسهم الكندية دايماكس المُتداول في البورصة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠٣٧
LGC GROUP TERM B 1LN 1/21/2030 / LON (XAL7000HAJ31) ٠٫٣٢ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٧٣٨
LASERSHIP PIK TERM B 1LN 08/10/2029 / LON (US51809EAM75) ٠٫٣١ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٠٤١
US83283WAE30 / سميرنا للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ٠٫٣١ ١٫٢٩ ٠٫٠٧٣٥ ٠٫٠٠٤٤
LA FITNESS TERM B 1LN 02/12/2029 / LON (US33818XAM20) ٠٫٣١ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٧٢٨ ٠٫٠٠٢٦
CVR ENERGY TERM B 1LN 12/30/2027 / LON (US12663SAB79) ٠٫٣١ ؜٢٢٫٠٦ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠١٦٠
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٧ ٠٫٠٠٣٦
US75606NAC39 / شركة ريل بيج ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٣ ٠٫٠٠٣٤
US70289FAD33 / باتاغونيا هولدكو ذ.م.م. قرض لأجل B1 ٠٫٣١ ؜٨٫٦٣ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٢٩
API GROUP DE TERM B 1LN 01/03/2029 / LON (US00186XAN30) ٠٫٣١ ؜٦١٫٩٢ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫١٠٧٢
WELLFUL TERM BOOTSTRAP FLSO TL 10/19/2030 / LON (US94950EAG70) ٠٫٣٠ ٢٠٫١٦ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠١٤٩
STEPSTONE GROUP TERM B 1LN 12/19/2031 / LON (N/A) ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٧٠٨
NEW CINEWORLD LTD / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٠٧
US65343UAE29 / Nexus Buyer LLC، قرض الامتياز الثاني لأجل ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٠٣٢
DARKTRACE TERM 2LN 10/9/2032 / LON (US52526CAD11) ٠٫٣٠ ١٠٫٢٢ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٩٥
SIZZLING PLATTER TERM 1LN 06/25/2032 / LON (N/A) ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٧٠٦
SABERT TERM B 1LN 12/10/2026 / LON (US78516EAD40) ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٣٥
PBI / شركة Pitney Bowes Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٣١٫١١ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٢٦٨
US28414BAF31 / تتضمن ELANCO ANIMAL HEALTH قرضًا محدد المدة ب ٠٫٣٠ ؜٤٩٫٣٢ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠٦٠٨
US68835HAH30 / شركة أوسموز لخدمات المرافق ٠٫٣٠ ؜٥٫١١ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٠٣
AC / الطيران الكندي ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٤٢
US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 قرض لأجل ب ٠٫٢٨ ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٠٣٤
KINDERCARE TERM B 1LN 06/12/2030 / LON (US50118YAG44) ٠٫٢٨ ؜٦٩٫٣٥ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫١٣٨٨
RACKSPACE FINANCE TERM B 1LN 05/15/2028 / LON (US75008UAD90) ٠٫٢٨ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٦٦١ ٠٫٠٠٢١
US87256YAA10 / TKC Holdings INC 10.5% 15/05/2029 144A ٠٫٢٨ ٣٫٣٠ ٠٫٠٦٦١ ٠٫٠٠٥١
WHITE CAP TERM B 1LN 10/19/2029 / LON (US96350TAH32) ٠٫٢٨ ؜١١٫٦٧ ٠٫٠٦٥٥ ؜٠٫٠٠٥١
FRONERI TERM B-4 1LN 9/30/2031 / LON (XAG3679YAK82) ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٣ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٢٧
US70455DAG97 / هيئة ألعاب PCI، القرض لأجل ب ٠٫٢٧ ٠٫٣٨ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠٣٤
US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc.، قرض الامتياز الأول ٠٫٢٦ ؜٤٨٫٤٤ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٥٢٣
ANTICIMEX TERM B6 1LN 11/16/2028 / LON (US03703HAB24) ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٣٢
US89435TAB08 / ترافيرس ميدستريم بارتنرز ذ.م.م. قرض لأجل 2017 ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٠٣١
TALLGRASS ENERGY TERM B 1LN 08/01/2029 / LON (US73955HAE45) ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠٣١
FLUTTER ENTERTAINMENT TERM B 1LN 06/04/2032 / LON (XAN3313EAJ90) ٠٫٢٥ ٠٫٠٥٩٥ ٠٫٠٥٩٥
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139DAA37) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٣٠
BIRCH GROVE CLO 4 LTD ER TSFR3M+650 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US09077EAE86) ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٢٥
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD/LLC DJ TSFR3M+425 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139AAQ40) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٢٧
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٢٥ ١٢٫٧٣ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٠٩٢
PALMER SQUARE LN FDG 2024-3 D TSFR3M+540 08/08/2032 144A / ABS-CBDO (US69690RAA86) ٠٫٢٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠٢٢
X.AI TERM B 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٦٨
US91132UAK97 / يونايتد بي إف القابضة ذ.م.م ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٢ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٠٢٣
US72108PAR55 / بايك تيرم ب 1LN 21/12/2027 ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٠٢٨
ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A / DBT (US00511BAE74) ٠٫٢٤ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٠٥٣
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ٠٫٢٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٠٤٠
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٥٦١
US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٢٨
US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٠٣١
COTIVITI TERM 1LN 05/01/2031 / LON (US22164MAD92) ٠٫٢٤ ١٫٧٣ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٠٣٧
STANDARDAERO TERM B2 1LN 10/31/2031 / LON (US26812CAP14) ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠٢٧
US34410JAF84 / مجموعة مطاعم فلين LP ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٢٧
LASERSHIP TERM NEW MONEY FLFO TL 1LN 01/02/2029 / LON (US51809EAL92) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٢٥
SINCLAIR BROADCASTING TERM B7 1LN 12/31/2030 / LON (US829229AV59) ٠٫٢٣ ١٫٨٠ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٠٣٦
ECL ENTERTAINMENT TERM B 1LN 08/30/2030 / LON (US26826TAL70) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٠٢٥
BROCK TERM B 1LN 05/02/2030 / LON (US11163AAB35) ٠٫٢٣ ؜٥٫٠٦ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US16117LCB36 / ميثاق تشغيل الاتصالات، شركة ذات مسؤولية محدودة، 2023، قرض لأجل B4 ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٠٢٦
ATLAS AIR TERM B 1LN 3/17/2030 / LON (US75223LAD82) ٠٫٢٢ ؜٤٨٫٩٦ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٤٤٥
US09179FAX06 / BJ's Wholesale Club, Inc.، قرض الامتياز الأول لأجل ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠٠٢٤
NOURYON TERM B-2 1LN 04/03/2028 / LON (XAN8232NAM91) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٢٥
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٢٥
SMYRNA READY MIX CONCRETE TERM B 1LN 04/02/2029 / LON (US83283EAK91) ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٠٢٩
TSQ / تاونسكوير ميديا، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
BCP RENAISSANCE TERM B 1LN 10/31/2028 / LON (US05549PAG63) ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠١٧
FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٠٢٧
US42829JAB52 / شركة Hexion Holdings Corporation 2022 قرض الامتياز الثاني بالدولار الأمريكي ٠٫٢٠ ٣٫٦٣ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٣٧
VERICAST TERM 1LN 06/15/2030 / LON (US92342KAD19) ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٢١
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫٢٠ ٣٫٧٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٣٩
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة ٠٫٢٠ ؜٥٫٣١ ٠٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
MADISON SAFETY and FLOW TERM B 1LN 09/26/2031 / LON (US55822DAM39) ٠٫١٩ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٤٥٣
US104931AA85 / شركة العلامة التجارية للخدمات الصناعية ٠٫١٩ ٨٥٫٥٨ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٢١٩
US84748EAF79 / مصطلح البناء التخصصي B 1LN 15/10/2028 ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠٢٥
ENTAIN TERM B4 1LN 3/29/2027 / LON (XAX3000CAB70) ٠٫١٩ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٤٤٩
XA09776MAS37 / بومباردييه ريكر 10/31/23 ٠٫١٨ ؜٥٧٫٢١ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٥٢٧
US18060TAC99 / Clarios Global LP / شركة Clarios US Finance Co ٠٫١٨ ١٫١٣ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٢٥
US1251371092 / فنادق ومنتجعات بلايا نيفادا ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٤١٤
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD D1R4 TSFR3M+250 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBT40) ٠٫١٨ ١٫٧٤ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠٢٧
US30709UAB08 / Fanatics Commerce Intermediate Holdco, LLC القرض لأجل ب ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠١٩
92943HAB5 / دبليو آر جريس هولدنجز ذ.م.م ٠٫١٧ ١٫١٨ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٢٣
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٧ ٢٫٤٤ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٢٧
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. سندات بنسبة 2.50% تستحق في 5/1/2020 ٠٫١٧ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٣٩٢
X.AI LLC / X.AI CO ISSUER CO 12.5% 06/30/2030 144A / DBT (US983984AA39) ٠٫١٧ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٣٨٩
CUSHMAN and WAKEFIELD TERM B 1LN 01/31/2030 / LON (US23340DAU63) ٠٫١٧ ؜١٫٧٨ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠١١
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٠٫١٧ ١٫٨٥ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٢٦
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫١٧ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
DOTDASH MEREDITH INC 7.625% 06/15/2032 144A / DBT (US25849JAA88) ٠٫١٦ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
AHLSTROM-MUNKSJO TERM 1LN 02/04/2028 / LON (N/A) ٠٫١٦ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
US00400YAK73 / أكاديمية المحدودة ٠٫١٦ ؜٠٫٦٣ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٠١٥
US26881KAC80 / مشتري EP LLC، قرض الامتياز الأول ٠٫١٦ ؜٥٫٤٥ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٢٩١
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 قرض الامتياز الأول ب ٠٫١٥ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠١٨
US914906AY80 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٢١
XAG4770MAJ36 / شركة إنيوس الأمريكية للبتروكيماويات ذ.م.م ٠٫١٥ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٠٧
BIRCH GROVE CLO 12 LTD D1 TSFR3M+275 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US09090MAJ27) ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠١٧
AMMC CLO 24 LTD ER TSFR3M+650 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US00177MAE84) ٠٫١٥ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠١٤
US50201DAD57 / LCPR كبار التمويل المضمون DAC ٠٫١٥ ؜٢٠٫١١ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٦٧
RACKSPACE FINANCE TERM B SUPER PRIORITY 1LN 05/15/2028 / LON (US75008UAC18) ٠٫١٥ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠٠٨
ICON TERM B 1LN 07/03/2028 / LON (XAL5000DAE75) ٠٫١٤ ؜٥٨٫٦٠ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٤٣٢
JBI / مجموعة يانوس الدولية، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٠١٤
US02156LAE11 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٤ ٥٫٢٦ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٣١
US483548AF00 / كامان كورب بوند ٠٫١٤ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
TRAVELPORT EQUITY LINE / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
RAISING CANE'S TERM B 1LN 09/18/2031 / LON (US75101XAP24) ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٧
CIEN / شركة سينا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٠١٦
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) ٠٫١٣ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
SHIFT4 PAYMENTS TERM B 1LN 05/10/2032 / LON (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
STG DISTRIBUTION, LLC TERM EXCHANGE FLSO 1LN 10/3/2029 / LON (US78477PAE43) ٠٫١٣ ؜١٥٫٥٨ ٠٫٠٣٠٥ ؜٠٫٠٠٤٠
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US58506DAA63) ٠٫١٣ ١٫٥٩ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠١٨
RR 31 LTD D TSFR3M+600 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988BAA44) ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠١٦
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) ٠٫١٢ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢٩٢
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫١٢ ؜٦٤٫٢٧ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٤٨٢
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) ٠٫١٢ ؜١٫٦١ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠١٠
TRANSDIGM TERM K 1LN 03/22/2030 / LON (US89364MCB81) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠١٥
WELLNESS PET TERM A 1LN 12/31/2029 / LON (US95004UAB52) ٠٫١٢ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٢٧٧
EMPIRE TODAY TERM EXCH FLSO TL 1LN 8/3/2029 / LON (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
STG DISTRIBUTION, LLC TERM 1L FLFO 10/03/2029 / LON (78477PAB0) ٠٫١١ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٢٤٩
US67936UAB70 / Olaplex، Inc 2022 قرض لأجل ٠٫١١ ؜٤١٫١١ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠١٥٣
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠١٣
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠١٢
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠١٣
US35906ABF49 / شركة الحدود للاتصالات ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠١٤
US3623933088 / شركة جي تي تي للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US125137AC31 / لجنة الانتخابات المركزية 6 3/4 05/01/26 ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٢
EMPIRE TODAY TERM NEW $ 1ST OUT TLA 1LN 8/3/2029 / LON (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
XAL0178UAM89 / Altice Financing SA، قرض امتياز أول مضمون كبير الأجل ٠٫٠٩ ؜٧٦٫٣٩ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٦٢٩
BOMBARDIER RECREATIONAL TERM B4 1LN 01/22/2031 / LON (XA09776MAT10) ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠١١٠
Debt Price 2L Term Loans - Initial Loans / LON (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫٠٨ ١٫٢٠ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠١١
US91132UAD54 / United PF HOLDINGS LLC 2019 2ND LIEN LOAN ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠١٠
US02156LAC54 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٠٨ ٥٫٣٣ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٠١٨
US3623933088 / شركة جي تي تي للاتصالات ٠٫٠٨ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD قرض لأجل أ ٠٫٠٧ ؜٧٦٫٢٨ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٤٥٧
ARCHKEY HOLDINGS TERM B-DD 1LN 11/01/2031 / LON (US48205CAD74) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
SIGNIA AEROSPACE TERM DD 1LN 12/11/2031 / LON (US82670NAC02) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٨
US23344MAF59 / مصطلح التكنولوجيا المتقاربة 2LN 31/03/2029 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٧
WELLNESS PET TERM B 1LN 12/31/2029 / LON (US95004UAC36) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
SIZZLING PLATTER TERM DD 1LN 06/25/2032 / LON (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
53173EAB5 / LIDS القابضة، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
EMPIRE TODAY TERM EXCH 1ST OUT TLB 1LN 8/3/2029 / LON (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
TNT CRANE and RIGGING TERM 2LN 12/03/2026 / LON (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
LASERSHIP PIK TERM C 1LN 01/02/2029 / LON (US51809EAN58) ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٢
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٠٥
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٤ ٨٣٫٣٣ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٤٧
TROPICANA TERM EXCH FLTO FL30 PIK 01/24/2030 / LON (US62984CAN39) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
BEACON MOBILITY TERM DD 1LN 06/18/2030 / LON (US07363PAC41) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
LASERSHIP TERM E 1LN 08/10/2029 / LON (US51809EAQ89) ٠٫٠٤ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠١٧
MIDDLE RIVER POWER TERM DD 1LN 6/4/2032 / LON (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
USALCO TERM DD 1LN 09/30/2031 / LON (US91732NAM56) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٥
AVENTIV TERM DEC FLSO 12/24/2025 / LON (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٠٥
ICON TERM B 1LN 07/03/2028 / LON (XAL5000DAF41) ٠٫٠٤ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠١٠٨
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠١٥
NOVOLEX TERM B-DD 1LN 4/1/2032 / LON (US18972FAF99) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
BYJU'S TERM B 1LN 11/24/2026 / LON (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٢
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٠٣ ؜٩٧٫٤٦ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٢٢١٨
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٣
US04651BAB53 / الصفحة الرئيسية ليرة تركية 1 لتر دولار أمريكي ٠٫٠٢ ؜٨٢٫٩٨ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٢٥٨
US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
CONVERGINT TECH TERM DD 1LN 03/31/2028 / LON (US23344MAK45) ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٠٣ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠١٨
US708692BY34 / هيئة تمويل التنمية الاقتصادية في بنسلفانيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٢
US04649QAB77 / قرض آت هوم هولدينج 3 المحدود الأجل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US68306MAA71 / أونتاريو للألعاب GTA LP ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٢
US FERTILITY ENTERPRISES TERM DD 1LN 10/11/2031 / LON (US90356EAD22) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠٢
AVENTIV TERM FLSO 1LN 07/31/2025 / LON (US05358AAQ76) ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٣
JOANN TERM EXIT 1LN 04/28/2028 / LON (US63988HAH93) ٠٫٠١ ؜٦٤٫٧١ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٤٧
EXEEZ / شركة إكسباند إنيرجي كوربوريشن - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠١٢
US04649QAB77 / قرض آت هوم هولدينج 3 المحدود الأجل ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
BYJU'S ALPHA TERM PIK Prepetition Reimbursement TL / LON (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
XAL6124KAC44 / شركة لوكسمبورغ للاستثمار 428 Sa rl قرض لأجل ب ٠٫٠١ ١٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠١٤
US46650KAE10 / عصير بلس+ ترم 20/11/2027 ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٦
BYJU'S ALPHA INC TERM DIP TERM 1LN 04/09/2026 / LON (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
DSG TopCo / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
AVENTIV TERM 2LN 3/25/2026 / LON (US05358AAL89) ٠٫٠١ ؜٧٩٫١٧ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٤٠
BYJU'S ALPHA TERM PIK Bridge Term Loan / LON (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
CARNELIAN POINT HOLDINGS LP WT 06/30/27 / EC (155371529) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
JOANN INC / EC (US47768J2006) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HEUBACH HOLDING USA LLC TERM INITIAL TL 12/31/2049 / LON (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TNT CRANE and RIGGING LLC / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LIMETREE BAY CAYMAN LTD / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TNT CRANE and RIGGING LLC WT 10/31/25 / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠