الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٠٨٣٬٩٠٢
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LMAPX - BrandywineGLOBAL - صندوق الائتمان البديل من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٠٨٣٬٩٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLMAPX - BrandywineGLOBAL - Alternative Credit Fund Class A هي WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , YPF SA (AR:USP989MJBR17) , Grupo Posadas SAB de CV (MX:USP4983GAS95) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , and Transocean Titan Financing Ltd (KY:US89386MAA62) . تشمل مواقع LMAPX - BrandywineGLOBAL - Alternative Credit Fund Class A الجديدة YPF SA (AR:USP989MJBR17) , Grupo Posadas SAB de CV (MX:USP4983GAS95) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Transocean Titan Financing Ltd (KY:US89386MAA62) , and CSN RESOURCES SA (LU:US12644VAF58) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٠ ١٠٫٣٣٧٠ ١٠٫٣٣٧٠
٠٫٧١ ٥٫٦٥٣٧ ٥٫٦٥٣٧
١٫٢٤ ١٫٢٤ ٩٫٨٤٦٤ ٢٫٩٢٤٥
٠٫٢٦ ٢٫٠٤٠٨ ٢٫٠٤٠٨
٠٫٣٨ ٣٫٠٥٥٢ ١٫٩٥٢٨
٠٫٣٤ ٢٫٦٧٣٦ ١٫٤٩٨٢
٠٫٣١ ٢٫٤٧٣٩ ١٫٤١٦٥
٠٫٣٠ ٢٫٤٠٧٤ ١٫٣٣٦٠
٠٫٣٠ ٢٫٣٩٠٨ ١٫٣٣٤١
٠٫٣٦ ٢٫٨٨٣٧ ١٫٣٢٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٢٢ ؜١٫٧٢٤٨ ؜١٫٧٢٤٨
٠٫٢٠ ١٫٥٥٢٣ ؜٠٫٩٦٧٠
٠٫١٦ ١٫٢٦٣٧ ؜٠٫٧٨٦٤
٠٫٠٧ ٠٫٥٧٠٣ ؜٠٫٦٠٦٠
٠٫١٤ ١٫١٤٢٢ ؜٠٫٥٩٧٥
٠٫١٤ ١٫١٢٢٨ ؜٠٫٣٢٥٣
٠٫٢٣ ١٫٨٥٤٧ ؜٠٫٣١٩٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) ١٫٣٠ ١٠٫٣٣٧٠ ١٠٫٣٣٧٠
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ١٫٢٤ ؜٣٨٫٩٩ ١٫٢٤ ؜٣٩٫٠٠ ٩٫٨٤٦٤ ٢٫٩٢٤٥
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) ٠٫٧١ ٥٫٦٥٣٧ ٥٫٦٥٣٧
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٠٫٣٨ ١٨٫٨٩ ٣٫٠٥٥٢ ١٫٩٥٢٨
USP989MJBR17 / واي بي إف سا ٠٫٣٦ ؜٢٠٫٦١ ٢٫٨٨٣٧ ١٫٣٢٥٥
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) ٠٫٣٥ ؜٥١٫٠٤ ٢٫٨١٤٩ ٠٫٣٥٢٦
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) ٠٫٣٤ ؜٢٫٣٣ ٢٫٦٧٣٦ ١٫٤٩٨٢
USP4983GAS95 / مجموعة بوساداس SAB de CV ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٢٫٤٧٣٩ ١٫٤١٦٥
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ٠٫٣١ ؜٢٧٫٧٣ ٢٫٤٢٨٢ ٠٫٩٨٧١
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ٠٫٣١ ؜١٢٫٣٦ ٢٫٤٢٦٥ ١٫٢٣٦٨
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٢ ٢٫٤٠٧٤ ١٫٣٣٦٠
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٢٫٩١ ٢٫٣٩٠٨ ١٫٣٣٤١
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٢٨ ؜٢٫٧٨ ٢٫٢٣٣٢ ١٫٢٤٩٥
US12644VAF58 / موارد CSN SA ٠٫٢٨ ؜٣٫١٥ ٢٫٢١٠٥ ١٫٢٣٢٦
US86304TAA60 / ستراثكونا للموارد المحدودة ٠٫٢٧ ؜٢٫٤٩ ٢٫١٨٦٧ ١٫٢٢٧٥
USP9308RAZ66 / شركة نقل الغاز ديل سور سا ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٤ ٢٫١٤١٠ ١٫٢١٣١
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٢٦ ؜٣٫٦٨ ٢٫٠٨٩٠ ١٫١٦٠٩
US07317QAJ40 / شركة بايتكس للطاقة ٠٫٢٦ ؜٩٫٧٢ ٢٫٠٧٢٠ ١٫٠٨٧١
Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAC27) ٠٫٢٦ ٢٫٠٤٠٨ ٢٫٠٤٠٨
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ٠٫٢٣ ؜٦٣٫٤٢ ١٫٨٥٤٧ ؜٠٫٣١٩٥
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫٢٣ ؜٣٣٫٦٢ ١٫٨٤٠٩ ٠٫٦٥١٢
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) ٠٫٢٠ ؜١٫٤٦ ١٫٦٢١١ ٠٫٩١٨١
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (US171928AA22) ٠٫٢٠ ؜٧٣٫٥٨ ١٫٥٥٢٣ ؜٠٫٩٦٧٠
ENVA / شركة إينوفا الدولية ٠٫١٩ ؜٣٫٠٠ ١٫٥٤٧٦ ٠٫٨٦٤٨
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) ٠٫١٩ ؜٥٫٤٢ ١٫٥٣٤١ ٠٫٨٤١٥
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٧ ؜٣٩٫٧٨ ١٫٣٤٣٢ ٠٫٣٨٨٢
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) ٠٫١٦ ؜٧٣٫٦٧ ١٫٢٦٣٧ ؜٠٫٧٨٦٤
IL0011677825 / ليفياثان بوند المحدودة ٠٫١٦ ؜٥٠٫٣٢ ١٫٢٥٥١ ٠٫١٧٥١
USP9897PAB06 / YPF انيرجيا اليكتريكا سا ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٤٦٨ ٠٫٧١٤٢
US001846AA20 / مجموعة أنجي ذ.م.م ٠٫١٦ ؜٤٩٫١٨ ١٫٢٣٣٩ ٠٫٨٠٢٦
MTW / شركة مانيتووك، وشركة ٠٫١٥ ؜٢٫٥٦ ١٫٢١١٢ ٠٫٦٧٨٥
US698299BL70 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫١٥ ؜٤١٫٣١ ١٫٢١٠٨ ٠٫٣٢٤٩
US74319RAA95 / شركة بروغ القابضة ٠٫١٥ ؜٧١٫٨٩ ١٫١٧٤٦ ٠٫٤٣٤٣
US00842XAA72 / ألعاب التقارب ٠٫١٤ ؜٧١٫٩١ ١٫١٤٢٢ ؜٠٫٥٩٧٥
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) ٠٫١٤ ؜٧٫١٩ ١٫١٣١٣ ٠٫٦٠٨٠
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) ٠٫١٤ ؜٨٦٫٢٣ ١٫١٢٢٨ ؜٠٫٣٢٥٣
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١٤ ؜٥٫٥٦ ١٫٠٨٥١ ٠٫٥٩١٠
FOR / شركة فورستار جروب ٠٫١٤ ١٫٠٨٤٣ ١٫٠٨٤٣
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١٢ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٩٢٤٧
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) ٠٫١١ ؜٨٫٢٠ ٠٫٨٩٧٦ ٠٫٤٨٠٨
BW Real Estate Inc / DBT (US05614HAA77) ٠٫١٠ ٠٫٨٢٤٢ ٠٫٨٢٤٢
US13057QAH02 / كاليفورنيا ريس كورب 7.125% 02/01/2026 144أ ٠٫١٠ ؜٥٠٫٥٠ ٠٫٧٩١٢ ٠٫١٠٨٢
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٤٣ ٠٫٦٥٢٦ ٠٫٢١١٢
US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. ٠٫٠٨ ١٧٫٩١ ٠٫٦٣٥٠ ٠٫٤٠٣٤
Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) ٠٫٠٨ ٠٫٦٠٦٩ ٠٫٦٠٦٩
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) ٠٫٠٧ ؜٧٩٫٣٦ ٠٫٥٧٠٣ ؜٠٫٦٠٦٠
US15477CAA36 / شركة Central Parent Inc / شركة Central Merger Sub Inc ٠٫٠٦ ٠٫٤٧٩٦ ٠٫٤٧٩٦
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٤٢٥٠ ٠٫٢٣٧٢
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٨١ ٠٫٣٩٨١
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٠٣ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٢٧٣٨
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٠٫٠٣ ٠٫٢٦١٠ ٠٫٢٦١٠
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAB68) ٠٫٠٢ ٠٫١٥٧٣ ٠٫١٥٧٣
NEW FORTRESS ENERGY INC / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٣٧٠ ٠٫١٣٧٠
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜١٫٧٢٤٨ ؜١٫٧٢٤٨