الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٠٩٬٧٧٤٬٩٣٢ |
| المواقع الحالية | ٤٨٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق الوصول إلى الدخل بيمكو عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٩٬٧٧٤٬٩٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO Access Income Fund هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) . تشمل مواقع PIMCO Access Income Fund الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 OP1 M1 (US:US00442PAG54) , COMEXPOSIUM 2019 EUR TERM LOAN B (FR:964NDFII9) , and DISH DBS Corp. (US:US25470XBF15) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٤٫٩٩ | ٣٫٦٠٠٣ | ٣٫٦٠٠٣ | ||
| ٦٤٫١٠ | ٩٫٢٣٤٠ | ٠٫٩٢٧٥ | ||
| ٤٫٩٦ | ٠٫٧١٤٤ | ٠٫٧١٤٤ | ||
| ٤٫٠١ | ٠٫٥٧٧٣ | ٠٫٥٧٧٣ | ||
| ٣٫٥٧ | ٠٫٥١٣٨ | ٠٫٥١٣٨ | ||
| ٣٫٤١ | ٠٫٤٩١١ | ٠٫٤٩١١ | ||
| ٢٫٧١ | ٠٫٣٨٩٩ | ٠٫٣٨٩٩ | ||
| ٣٫١٨ | ٠٫٤٥٧٥ | ٠٫٣٨٢٣ | ||
| ٣٫٨٥ | ٠٫٥٥٣٩ | ٠٫٣٧١١ | ||
| ٢٫٥٧ | ٠٫٣٧٠٤ | ٠٫٣٧٠٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦١٫٨٠ | ٨٫٩٠٢٦ | ٨٫٩٠٢٦ | ||
| ٤٨٫١٩ | ٦٫٩٤٢٧ | ٦٫٩٤٢٧ | ||
| ٢٣٫٨٤ | ٣٫٤٣٥٠ | ٣٫٤٣٥٠ | ||
| ٢١٫٠٨ | ٣٫٠٣٦٧ | ٣٫٠٣٦٧ | ||
| ١٣٫١٧ | ١٫٨٩٧١ | ١٫٨٩٧١ | ||
| ١٢٫٤١ | ١٫٧٨٧٢ | ١٫٧٨٧٢ | ||
| ١٠٫٦٩ | ١٫٥٤٠٠ | ١٫٥٤٠٠ | ||
| ١٠٫١١ | ٩٫٩٥ | ١٫٤٣٣٤ | ١٫٤٤٣٧ | |
| ٩٫٩٥ | ١٫٤٣٣٧ | ١٫٤٣٣٧ | ||
| ٩٫٩٣ | ١٫٤٢٩٩ | ١٫٤٢٩٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٦٤٫١٠ | ١١٫١٩ | ٩٫٢٣٤٠ | ٠٫٩٢٧٥ | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٤٥ | ٣٫٤٣ | ٤٫٦٧٤٣ | ٠٫١٦٧٢ | |||
| PRS / مروج المعلومات، SA | ٢٤٫٩٩ | ٣٫٦٠٠٣ | ٣٫٦٠٠٣ | ||||||
| US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج | ٢٠٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٢٫٩١٣٧ | ٠٫٠٣٥٠ | |||||
| US00442PAG54 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 OP1 M1 | ١٨٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٢٫٧٢٤٩ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| 964NDFII9 / قرض كومكسبوزيوم 2019 باليورو ب | ١٨٫٥٥ | ١١٫٢٨ | ٢٫٦٧٢٠ | ٠٫٢٧٠٣ | |||||
| US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس | ١٥٫٢٧ | ٢٫٦٤ | ٢٫١٩٩٤ | ٠٫٠٥٦٠ | |||||
| US04410RAN61 / صندوق أشفورد للضيافة 2018-ASHF | ١٤٫٢٨ | ١٫٦٨ | ٢٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | ١٤٫٠١ | ١٫٤٨ | ٢٫٠١٧٨ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| US05569QAD60 / BNC قرض الرهن العقاري الثقة BNCMT 2007 2 A4 | ١٣٫٧٤ | ٠٫٧٧ | ١٫٩٧٩٩ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٢٫٥٩ | ١٣٫٤١ | ١٫٨١٣٢ | ٠٫٢١٣٩ | |||||
| US902055AJ18 / 225 ليبرتي ستريت تراست 2016-225L | ١٢٫٤٨ | ١٫٠٥ | ١٫٧٩٧٩ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| US647622AJ88 / فندق نيو أورليانز تراست 2019-HNLA | ١٢٫٣٣ | ١٫٠٢ | ١٫٧٧٥٦ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 | ١٢٫٢٥ | ٠٫٩١ | ١٫٧٦٥٠ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| US12651QAN97 / CSMC الثقة 2017-CHOP SER 2017-CHOP CL EV/R REGD 144A P/P 5.06538000 | ١١٫٩٢ | ٠٫٤٧ | ١٫٧١٧٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US36249UAC27 / صندوق إعادة التوريق GSMSC 2014-2R | ١١٫٩٠ | ٢٫٨٠ | ١٫٧١٤٤ | ٠٫٠٤٩٦ | |||||
| US23246BAM37 / سي دبليو إل 2007-10 2M1 | ١١٫٨٨ | ٠٫٩٠ | ١٫٧١٢٠ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| US69363JAB08 / سعر الرهن العقاري الائتماني PARTNE PRET 2022 RN1 A2 144A | ١١٫٧٨ | ١٫٥٧ | ١٫٦٩٦٥ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| 936UVD902 / سينيفرس بي اف دي بيك PFDJJZ917 | ١٢٫٠٤ | ٦٫٢٥ | ١١٫٣٩ | ٣٫٣٨ | ١٫٦٤١٠ | ٠٫٠٥٣٣ | |||
| XS2503014727 / ستراتون هوكسمور بي إل سي HWKSM 2022 1A F 144A | ١١٫٣٦ | ٦٫٥٤ | ١٫٦٣٦٤ | ٠٫١٠٠١ | |||||
| US362341KG36 / GSAMP 2005-HE4 M5 | ١١٫٠٤ | ٦٫٥٧ | ١٫٥٩١٠ | ٠٫١١٢١ | |||||
| OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة | ١٠٫٤٣ | ١٩٫٥١ | ١٫٥٠٣٢ | ٠٫٣٦٤٦ | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | ١٠٫٢٣ | ١٫٨٩ | ١٫٤٧٤٣ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| US30227FAN06 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ١٠٫٠٣ | ٠٫٩٤ | ١٫٤٤٤٤ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| US40430HDH84 / HASC 2006-OPT1 م | ٩٫٩٨ | ٥٫٨٤ | ١٫٤٣٧٢ | ٠٫٠٨٩٥ | |||||
| MARKET GARDEN EQTYQL9A8 / EC (902FLS002) | ١٠٫١١ | ٤٦٫٨٠ | ٩٫٩٥ | ٥٠٫١٧ | ١٫٤٣٣٤ | ١٫٤٤٣٧ | |||
| US264407AA58 / ديوك للتمويل المحدودة دوكف 2004 6A A1S 144A | ٩٫٩٠ | ٢٫٠٣ | ١٫٤٢٦٢ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| US456606HX30 / أصول سكنية في إنديماك | ٩٫٤٨ | ٤٫٧٧ | ١٫٣٦٥٩ | ٠٫٠٦٨٦ | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | ٩٫٤١ | ٢٫٢٣ | ١٫٣٥٥٧ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | ٩٫٣٤ | ٣٢٫٢٣ | ١٫٣٤٥٦ | ٠٫٣٢٧٨ | |||||
| US08162FBA03 / المعيار 2019-B12 صندوق الرهن العقاري | ٩٫٣٠ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٣٩٧ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا | ١٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٩٫١٣ | ٧٫٧٥ | ١٫٣١٥٦ | ٠٫٠٩٤٣ | |||
| US64828XAJ28 / القرض العقاري السكني الجديد NRZT 2020 RPL1 B5 144A | ٩٫١٣ | ١٢٫٥٤ | ١٫٣١٥٠ | ٠٫١٤٦٢ | |||||
| US12667TAF21 / سي دبليو إل 2006-25 إم1 | ٨٫٩٩ | ٠٫٩١ | ١٫٢٩٥٥ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US36244KAF21 / جيسامب الثقة جيسامب 2006 HE3 M1 | ٨٫٨٨ | ٠٫٢٦ | ١٫٢٧٩٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US542514KE36 / صندوق قروض الرهن العقاري في لونغ بيتش 2005-1 | ٨٫٧٩ | ١٫٤٢ | ١٫٢٦٦٦ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. قرض لأجل 2022 | ٨٫٧٩ | ٣٫٥١ | ١٫٢٦٥٩ | ٠٫٠٤٦٣ | |||||
| 948FWKII5 / إعادة هيكلة كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 | ٨٫٧٦ | ٦٫٤٦ | ١٫٢٦١٤ | ٠٫٠٧٦١ | |||||
| US05609MCQ69 / بي إم أو 2022 C1 صندوق الرهن العقاري بي إم أو 2022 C1 111D 144A | ٨٫٦٨ | ٢٫٢٠ | ١٫٢٤٩٨ | ٠٫٠٢٦٨ | |||||
| US35563PMX41 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2019-4 | ٨٫٥٦ | ١٫٤٣ | ١٫٢٣٢٩ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| US05545JAF66 / شركة بي سي أيه بي ذات المسؤولية المحدودة، صندوق الثقة بي سي أيه بي 2015، RR3 2A4 144A | ٨٫٣٣ | ١٫٦٦ | ١٫١٩٩٦ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| USP7721BAE13 / بيرو للغاز الطبيعي المسال ريالا | ٨٫٣٠ | ١٫٣٣ | ١٫١٩٥٦ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | ٨٫١٠ | ٧٫٣١ | ١٫١٦٧٠ | ٠٫٠٧٩٣ | |||||
| US35563PKR90 / مدير التسويق في الشركة | ٨٫٠٩ | ٠٫٥٧ | ١٫١٦٥٠ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي | ٧٫٨٨ | ٨٫٢٠ | ١٫١٣٤٩ | ٠٫٠٨٥٨ | |||||
| US35564KLV97 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | ٧٫٨٧ | ٠٫١٥ | ١٫١٣٣٥ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US95003WAJ53 / ويلز فارجو الرهن العقاري التجاري WFCM 2022 ONL D 144A | ٧٫٨٠ | ١٫٩١ | ١٫١٢٤٠ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| 945AYZII4 / COMEXPOSIUM 2019 EUR 1ST LIEN TLB | ٧٫٦٨ | ١١٫٢٨ | ١٫١٠٥٧ | ٠٫١١١٩ | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | ٧٫٦١ | ٦٫١٦ | ١٫٠٩٥٦ | ٠٫٠٦٣٢ | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | ٧٫٥٨ | ٨٫٩٤ | ١٫٠٩١٤ | ٠٫٠٨٩٤ | |||||
| US78450FAG28 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2022 AR 144A | ٧٫٥٣ | ٥٫٠٠ | ١٫٠٨٤١ | ٠٫٠٥٧٢ | |||||
| US46653DAJ37 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2021-1440 | ٧٫٣٣ | ٥٫٢٦ | ١٫٠٥٦١ | ٠٫٠٥٨٨ | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | ٧٫٣٢ | ٥٫٤٦ | ١٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٥٤٣ | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A | ٧٫٠٩ | ٧٫٥٣ | ١٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٧١٤ | |||||
| US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه | ٦٫٩٥ | ٧٫٣٠ | ١٫٠٠١٣ | ٠٫٠٦٨٠ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٦٫٩٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٩٩٤١ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| US19688LAD47 / كولت للتمويل ذ م م كولت 2022 5 M1 144A | ٦٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٨١٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | ٦٫٦٧ | ٦٫٣٢ | ٠٫٩٦١٥ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| US35564KNE54 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٩٦٠٧ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٦٫٦٦ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٩٥٩٩ | ٠٫٠٩٣٣ | |||||
| US863576FP43 / الأوراق المالية للأصول المنظمة | ٦٫٦٤ | ١٫٥١ | ٠٫٩٥٦٧ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | ٦٫٥١ | ٢٫٨٣ | ٠٫٩٣٧٣ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| US92922F4Y18 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2005 AR13 B1 | ٦٫٣٩ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٢٠٨ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US78432WAJ27 / SFO_21-555 | ٦٫٢٦ | ٦٫٥٧ | ٠٫٩٠١٥ | ٠٫٠٥٥٤ | |||||
| US02156TAB08 / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه | ٦٫١٣ | ١٨٫٦٢ | ٠٫٨٨٣٠ | ٠٫١٣٨٤ | |||||
| US55348UAW80 / MRCD 2019-MARK Mortgage Trust، السلسلة 2019-PARK، الفئة G | ٦٫٠٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٧٥٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US12544QAA85 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2007-20 | ٦٫٠١ | ٤٫١٠ | ٠٫٨٦٦٣ | ٠٫٠٣٧٢ | |||||
| ATLAS RE LIMITED ATLAS RE LTD SIDECAR / EP (956BLH000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٠ | ١٫٦٨ | ٠٫٨٦٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| US20753YAL65 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R04، الفئة 1B2 | ٥٫٨٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٨٣٥٠ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٥٫٧٩ | ٢٫٧٠ | ٠٫٨٣٤٢ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| US23345LAQ23 / DOLP Trust 2021-NYC | ٥٫٧٤ | ١٨٫٢١ | ٠٫٨٢٧٦ | ٠٫١٢٧٤ | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | ٥٫٦٩ | ١١٫٩٧ | ٠٫٨٢٠١ | ٠٫١١١٧ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٥٨ | ٢٫٥٠ | ٠٫٨٠٣٥ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| US35563PC802 / مخاطر الائتمان الموسمية VAR | ٥٫٢٦ | ٥٫٧١ | ٠٫٧٥٧٥ | ٠٫٠٤٠٩ | |||||
| US74980CAC64 / RR LTD RRAM 2019 7A SUB 144A | ٥٫١٦ | ١٧٫١٤ | ٠٫٧٤٣٨ | ٠٫١٥٤١ | |||||
| XS2503014644 / ستراتون هوكسمور بي إل سي HWKSM 2022 1A E 144A | ٥٫١٦ | ٦٫٢٢ | ٠٫٧٤٢٧ | ٠٫٠٤٣٤ | |||||
| CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | ٥٫٠٨ | ١٫٤٠ | ٠٫٧٣٢٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US71360HAB33 / شركة بيراتون | ٥٫٠٤ | ٤٤٫٧١ | ٠٫٧٢٥٦ | ٠٫٢٢٤١ | |||||
| US59020UWN17 / LMI 2005-WMC2 M6 | ٥٫٠٣ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٢٤٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2021-R01، الفئة 1B2 | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٧١٥٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| PRS / مروج المعلومات، SA | ٤٫٩٦ | ٠٫٧١٤٤ | ٠٫٧١٤٤ | ||||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | ٤٫٩٢ | ١٤٫٦٠ | ٠٫٧٠٨٠ | ٠٫١٢١٣ | |||||
| US46651QAE70 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ٤٫٨٨ | ٣٫١٨ | ٠٫٧٠٢٣ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| XS2348767323 / بي أو آي فاينانس بي في | ٤٫٨١ | ١١٫٠٤ | ٠٫٦٩٢٨ | ٠٫٠٦٨٨ | |||||
| US00442CAE93 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 FM2 A2D | ٤٫٧٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫٦٧٦٧ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| US05609MDE21 / BMO 2022-C1 صندوق الرهن العقاري 2022-C1 360E CSTR 02/15/2042 144A | ٤٫٦٢ | ٦٫٧٨ | ٠٫٦٦٥٠ | ٠٫٠٤٢١ | |||||
| 948FVAII8 / SPAI BRCA FINDO DE TITULZACION EUR TERM LOAN | ٤٫٦١ | ١٢٫٤٩ | ٠٫٦٦٤٥ | ٠٫٠٧٣٧ | |||||
| US83206NAF42 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2022 BR 144A | ٤٫٦٠ | ١٫٩٠ | ٠٫٦٦٢٨ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| US81375WJU18 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR1 M1 | ٤٫٤٧ | ٢٫٧٦ | ٠٫٦٤٤٤ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس | ٤٫٣٨ | ١٫١٣ | ٠٫٦٣١٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US84751PEV76 / سلسلة ائتمان الاكتتاب والتمويل السكني المتخصصة 2005-BC1 | ٤٫٣٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٢٨٦ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US073879DF21 / سندات الخزانة الأمريكية المدعومة بأصول بير ستيرنز BSABS 2004 FR1 M2 | ٤٫٣٥ | ١٫٢٩ | ٠٫٦٢٦٠ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US23345LAN91 / DOLP Trust 2021-NYC | ٤٫٢٢ | ٤٫٩٧ | ٠٫٦٠٨٣ | ٠٫٠٢٨٨ | |||||
| XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 | ٤٫٢٠ | ١٣٫٠٥ | ٠٫٦٠٥٢ | ٠٫٠٦٩٧ | |||||
| XS0767473852 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٤٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IRS EUR 0.50000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZ0WQK0YW4M7) | ٤٫٠٥ | ١٥٫١١ | ٠٫٥٨٢٨ | ٠٫٠٧٦٤ | |||||
| US04625PAA93 / ارمور هولدكو في 8.5 11/29 | ٤٫٠٣ | ١٫٣٢ | ٠٫٥٨٠٤ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | ٤٫٠١ | ٠٫٥٧٧٣ | ٠٫٥٧٧٣ | ||||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٣٫٩٦ | ٧٥٫٨٣ | ٠٫٥٧٠٢ | ٠٫٢٤٥٨ | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix الكندي المصدر LP | ٣٫٨٥ | ٥٫٩٢ | ٠٫٥٥٤٣ | ٠٫٠٣٠٨ | |||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc.، قرض الامتياز الأول | ٣٫٨٥ | ٢٠٣٫٢٣ | ٠٫٥٥٣٩ | ٠٫٣٧١١ | |||||
| US90355YAA55 / شركة رعاية الكلى الأمريكية | ٣٫٨٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٥٥١٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS2214237807 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٣٫٥٧ | ٠٫٥١٣٨ | ٠٫٥١٣٨ | ||||||
| XS2053846262 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٣٫٥٦ | ١٤٫٧٦ | ٠٫٥١٣٠ | ٠٫٠٦٥٩ | |||||
| 18948EAC0 / إلى الأمام الهواء 9/23 كوف لايت TLB | ٣٫٥٢ | ١٧٫٠٨ | ٠٫٥٠٧٦ | ٠٫٠٧٤٠ | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD قرض لأجل B1 | ٣٫٥٢ | ١٫٠٦ | ٠٫٥٠٦٨ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US05492TBM18 / باركليز للرهن العقاري التجاري S BBCMS 2020 C6 F5TD 144A | ٣٫٤٦ | ٧٫٥٥ | ٠٫٤٩٨٦ | ٠٫٠٣٤٩ | |||||
| US05609MDC64 / BMO 2022-C1 صندوق الرهن العقاري CSTR 02/15/2042 144A | ٣٫٤١ | ٥٫٠٧ | ٠٫٤٩١٤ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | ٣٫٤١ | ٠٫٤٩١١ | ٠٫٤٩١١ | ||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | ٣٫٣٨ | ١١٫٧١ | ٠٫٤٨٦٥ | ٠٫٠٥٠٩ | |||||
| US05490TAJ16 / بي بي سي كري ترست 2015-GTP | ٣٫٣٢ | ٩٫٤٩ | ٠٫٤٧٨٠ | ٠٫٠٥٠٣ | |||||
| US03217CAB28 / ams-أوسرام AG | ٣٫٣١ | ٣٫٨٣ | ٠٫٤٧٦٩ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٣٫٢٨ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٧٢٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٣٫١٨ | ٥٠٩٫٤٠ | ٠٫٤٥٧٥ | ٠٫٣٨٢٣ | |||||
| US83206NAE76 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2022 BD 144A | ٣٫١٤ | ١٢٫٥٦ | ٠٫٤٥٢٦ | ٠٫٠٦٥٠ | |||||
| HARP FINCO LIMITED GBP TERM LOAN / LON (BA0008GH5) | ٣٫١٢ | ٦٫٤١ | ٠٫٤٥٠٠ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK صندوق الرهن العقاري | ٣٫١٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٤٦٦ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH | ٣٫١٠ | ٧٫٩٩ | ٠٫٤٤٥٩ | ٠٫٠٣٢٩ | |||||
| US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | ٣٫٠٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٤٤٩ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | ٣٫٠٤ | ٤٢٫٠١ | ٠٫٤٣٧٩ | ٠٫١٢٩٥ | |||||
| PROFRAC HOLDINGS II LLC SR SECURED 144A 01/29 VAR / DBT (US74319TAA51) | ٢٫٩٣ | ٣٫٩٦ | ٠٫٤٢٢٤ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | ٢٫٩٠ | ٥٫٥٢ | ٠٫٤١٨٥ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| US46654EAL56 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية | ٢٫٩٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٤١٧٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٢٫٩٠ | ٥٫٤٦ | ٠٫٤١٧٢ | ٠٫٠٢١٥ | |||||
| 948GKAII8 / COREWEAVE COMPUTE ACQCO II LLC DDTL | ٢٫٨٧ | ٥٫٤٦ | ٠٫٤١٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH EUR قرض الأجل B1 | ٢٫٧٩ | ١٠٫٧٧ | ٠٫٤٠١٧ | ٠٫٠٣٩٠ | |||||
| XS2223755765 / دير بارك كلوديربك 1A فرعي 144A | ٢٫٧٩ | ٦٫٤٦ | ٠٫٤٠١٣ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) | ٢٫٧٦ | ١٫٦٦ | ٠٫٣٩٧٥ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| XS0311816150 / EUROPE SECURITIES PLC EUROPE 2007 1 B1B REGS | ٢٫٧٥ | ٧٫٦٢ | ٠٫٣٩٦٨ | ٠٫٠٢٨١ | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧١ | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٩٠٢ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | ٢٫٧١ | ٠٫٣٨٩٩ | ٠٫٣٨٩٩ | ||||||
| 945BLZII6 / كومكسبوزيوم 2019 يورو ريفولفر | ٢٫٦٩ | ٣٧٫١٦ | ٠٫٣٨٦٨ | ٠٫٢٢٨٩ | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | ٢٫٦٧ | ٣٠٫٦١ | ٠٫٣٨٤٩ | ٠٫٠٩٠٢ | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | ٢٫٦٦ | ١٫٤٨ | ٠٫٣٨٢٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) | ٢٫٦١ | ٣٫١٢ | ٠٫٣٧٥٦ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | ٢٫٥٧ | ٠٫٣٧٠٤ | ٠٫٣٧٠٤ | ||||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | ٢٫٥٤ | ١٫١٧ | ٠٫٣٦٦١ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US90187LAL36 / 245 بارك أفينيو تراست 2017-245P | ٢٫٥٣ | ١٫٢٤ | ٠٫٣٦٥٠ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| VIRI / شركة فيريديان المحدودة | ٢٫٤٦ | ٥٫٥٣ | ٠٫٣٥٤٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| US29279XAA81 / التحمل ACQ الاندماج 6% 02/15/2029 144A | ٢٫٤٠ | ٢٫٥٢ | ٠٫٣٤٥٥ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | ٢٫٣٩ | ٣٫١٥ | ٠٫٣٤٤٠ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | ٢٫٣٨ | ٤٫٠٦ | ٠٫٣٤٣٥ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US07403PAN24 / الوحش 2021-1818 صندوق الرهن العقاري | ٢٫٣٧ | ٤١٫٢٥ | ٠٫٣٤١١ | ٠٫٢٣٩٦ | |||||
| MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٣ | ٨٫١٦ | ٠٫٣٣٦٢ | ٠٫٠٢٥٣ | |||
| US05531EAB20 / BCAP LLC الثقة BCAP 2008 IND2 A2 | ٢٫٣٣ | ٥٫٩٤ | ٠٫٣٣٥٤ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة | ٢٫٣٢ | ٣٥٫٧٣ | ٠٫٣٣٣٦ | ٠٫١٨٥٤ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٢٫٣٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٣١٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US15477CAA36 / شركة Central Parent Inc / شركة Central Merger Sub Inc | ٢٫٣٠ | ٢٠٫٧٨ | ٠٫٣٣١٧ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| US146869AM47 / شركة كارفانا | ٢٫٣٠ | ٦٫٥٩ | ٠٫٣٣٠٩ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ٢٫٢٤ | ٢٢٫٣٥ | ٠٫٣٢٢٤ | ٠٫٠٩٢٨ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٢٫٢٢ | ١٨٫٢٢ | ٠٫٣٢٠١ | ٠٫٠٧١٤ | |||||
| US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-IKPR | ٢٫٢٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣١٧١ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| STRATEGIC GAMING COMMITMENT PIK TERM LOAN / LON (BA000LSD2) | ٢٫٢٠ | ٠٫٣١٧٠ | ٠٫٣١٧٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40000 12/21/22-30Y LCH / DIR (EZ000VCFPMC7) | ٢٫١٩ | ٦٥٫١٤ | ٠٫٣١٥٣ | ٠٫٥٨٩٢ | |||||
| US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2022-DNA1، الفئة B2 | ٢٫١٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٠٧٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US20753YAF97 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R04 | ٢٫١٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٠٧٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US78307ADE01 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٢٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS0992645274 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة | ٢٫٠٩ | ٣٫٧٧ | ٠٫٣٠١٤ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٢٫٠٧ | ٠٫٢٩٧٩ | ٠٫٢٩٧٩ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٢٫٠٥ | ١٠٫٤٧ | ٠٫٢٩٤٩ | ٠٫٠٢٧٩ | |||||
| US29279UAB26 / إندور ديجيتال إنك TLB 3.5 | ١٫٩٩ | ٣٫١١ | ٠٫٢٨٦٩ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| XS1980255936 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ١٫٩٧ | ١٩٫٣٠ | ٠٫٢٨٤١ | ٠٫٠٤٥٩ | |||||
| XS2214239506 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ١٫٩٧ | ٠٫٢٨٣٥ | ٠٫٢٨٣٥ | ||||||
| PURIS TERM LOAN / LON (BA0005TS3) | ١٫٩٤ | ١٫١٢ | ٠٫٢٧٩٧ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| FR0014000O87 / يوبيسوفت انترتينمنت اس ايه | ١٫٩١ | ٨٫٥٧ | ٠٫٢٧٥٧ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ١٫٩١ | ٤٫٦٠ | ٠٫٢٧٥٠ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| AVENIR ISSUER IV IRLND SR SECURED REGS 10/27 6 / DBT (XS2933572856) | ١٫٨٥ | ٣٦٫٨٠ | ٠٫٢٦٦٦ | ٠٫١٥٥٢ | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ١٫٨٤ | ٠٫٢٦٥٦ | ٠٫٢٦٥٦ | ||||||
| US71643VAB18 / النفط المكسيكي | ١٫٨٤ | ٥٫٧٥ | ٠٫٢٦٥٠ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | ١٫٨٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫٢٥٨٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | ١٫٧٥ | ٠٫٢٥٢٧ | ٠٫٢٥٢٧ | ||||||
| US126697AH44 / سي دبليو إل 2007-12 2M1 | ١٫٧٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٥٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ١٫٧١ | ١٫٦٧ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US80556BAF22 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-1 | ١٫٦٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٤١٨ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| VIRI / شركة فيريديان المحدودة | ١٫٦٧ | ٣٫٩٦ | ٠٫٢٤١٢ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) | ١٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٣٩٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 | ١٫٦٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٣٩٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | ١٫٦٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣٨٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ADLER FINANCING SARL SR SECURED 12/28 8.25 / DBT (DE000A4D5RA0) | ١٫٦٤ | ٠٫٢٣٥٧ | ٠٫٢٣٥٧ | ||||||
| US74980YAC84 / RR 17 Ltd.، السلسلة 2021-17A، الفئة SUB | ١٫٦٢ | ٢١٫٥٢ | ٠٫٢٣٣٨ | ٠٫٠٦٤٢ | |||||
| US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه | ١٫٦١ | ٠٫٢٣١٤ | ٠٫٢٣١٤ | ||||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ١٫٥٦ | ٠٫٢٢٥٢ | ٠٫٢٢٥٢ | ||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) | ١٫٥٥ | ٢٫٧٩ | ٠٫٢٢٣١ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US71654QDL32 / النفط المكسيكي | ١٫٥٤ | ٣٫٦٣ | ٠٫٢٢٢٤ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) | ١٫٥٤ | ٠٫٢٢١٧ | ٠٫٢٢١٧ | ||||||
| US87817JAG31 / شركة تيم هيلث هولدينجز | ١٫٤٩ | ١٫٧٨ | ٠٫٢١٤٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US055742AS96 / صندوق الرهن العقاري BSST 2022 1700 G 144A | ١٫٣٩ | ٤٣٫٩٥ | ٠٫١٩٩٧ | ٠٫١٥٦٧ | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | ١٫٣٧ | ٠٫٨١ | ٠٫١٩٧٨ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| FR0013524865 / أوشان القابضة ش.م | ١٫٣٧ | ٦٠٫٩٤ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٣٠٧٠ | |||||
| US02156LAC54 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ١٫٣٥ | ٥٫٣١ | ٠٫١٩٤٢ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| XS2618867159 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH | ١٫٣٢ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫١٩٠٩ | ٠٫٠٣٢٣ | |||||
| AEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 2 M5 / ABS-MBS (US00764MFF95) | ١٫٣٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٩٠٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A G 144A / ABS-O (US80290CCP77) | ١٫٢٧ | ١٢٫٤٧ | ٠٫١٨٣٢ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) | ١٫٢٦ | ١٫٦٣ | ٠٫١٨٢١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL COMPANY GUAR 144A 06/32 8.625 / DBT (US91327TAC53) | ١٫٢١ | ٠٫١٧٤٨ | ٠٫١٧٤٨ | ||||||
| GTN / جراي ميديا، المحدودة | ١٫١٨ | ٢٫٤٢ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) | ١٫١٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٦٨٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 948FWJII8 / كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 إعادة هيكلة قرض اختيار المدة | ١٫١٦ | ٢٨٫٢٢ | ٠٫١٦٧٦ | ٠٫٠٣٦٩ | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) | ١٫١٤ | ٢٧٢٫٧٩ | ٠٫١٦٣٩ | ٠٫١١٧٩ | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) | ١٫١٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٦٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A F 144A / ABS-O (US80290CCN20) | ١٫١٢ | ١٢٫٧٥ | ٠٫١٦٠٧ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| US05553BAN55 / بي سي بي ترست بي سي بي 2021 330 إن إي 144 إيه | ١٫١١ | ٥٫٨٧ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US36267QAA22 / شركة طيران للأمام | ١٫٠٩ | ٦٩٫٩٥ | ٠٫١٥٧٤ | ٠٫٣٦٦٢ | |||||
| US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-DNA5، الفئة B2 | ١٫٠٧ | ٢٫٤٠ | ٠٫١٥٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD غير مضمونة 144A 04/29 VAR | ١٫٠٤ | ٤٢٫٢٢ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫١٠٩٨ | |||||
| US52607QAB68 / تمرير LENDINGPOINT من خلال TRUS LPPT 2022 ST2 CERT 144A | ١٫٠٤ | ١٠٫٨٦ | ٠٫١٥٠١ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ١٫٠٣ | ٩٫١٣ | ٠٫١٤٨١ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC، قرض الامتياز الأول المضمون ذو المدة الأولى | ١٫٠٠ | ١٫٣١ | ٠٫١٤٤٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US52607TAB08 / تمرير LENDINGPOINT من خلال TRUS LPPT 2022 ST3 CERT 144A | ٠٫٩٩ | ١٠٫٠٤ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| US90323WAN02 / أورسا ري المحدودة | ٠٫٩٤ | ١٫٣٦ | ٠٫١٣٥٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) | ٠٫٩٢ | ٣٫١٦ | ٠٫١٣٢٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US46653DAG97 / جي بي مورغان تشيس التجاري مور JPMCC 2021 1440 D 144A | ٠٫٩٠ | ٣٫٩٣ | ٠٫١٣٠٣ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| XAF6628DAN49 / شركة Numericable US LLC، القرض لأجل B14 | ٠٫٩٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٢٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | ٠٫٨٧ | ١٫٠٤ | ٠٫١٢٦٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US80290CCL63) | ٠٫٨٥ | ١٢٫٤٢ | ٠٫١٢٣٠ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A E 144A / ABS-O (US80290CCM47) | ٠٫٨٥ | ١١٫٩٧ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | ٠٫٨٤ | ٠٫١٢١٦ | ٠٫١٢١٦ | ||||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) | ٠٫٨٣ | ٠٫١١٩٧ | ٠٫١١٩٧ | ||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) | ٠٫٨١ | ١٫٣٤ | ٠٫١١٦٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫١١٦٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| OIBR3 / مرحبًا | ٦٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٣٢٫٨٠ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠٥٦٦ | |||
| US71654QDC33 / النفط المكسيكي | ٠٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ٠٫١١١٤ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (XS2788344419) | ٠٫٧٧ | ٠٫١١٠٩ | ٠٫١١٠٩ | ||||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٠٦٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US92335TAB52 / VERAISON RE LTD غير مؤمنة 144A 03/31 VAR | ٠٫٧٣ | ١٫٧٤ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | ٠٫٧٣ | ٠٫١٠٥٥ | ٠٫١٠٥٥ | ||||||
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 C 144A / ABS-O (US44644NAJ81) | ٠٫٦٩ | ١٢٫١٢ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٩٨٢ | ٠٫٠٩٨٢ | ||||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٦٨ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٩٧٩ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩٥١ | ٠٫٠٩٥١ | ||||||
| BRVALEDBS028 / VALE SA تابعة 12/49 VAR | ٠٫٦٦ | ٣٫٩٦ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) | ٠٫٦٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٩٣٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| 948FWLII3 / إعادة هيكلة كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 | ٠٫٦٤ | ٢١٫٢٧ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2007 5 7A5 / ABS-MBS (US059523BB59) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y LCH / DIR (EZJ6YZF30YM2) | ٠٫٦٣ | ١٬٦٩١٫٤٣ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٨٥٣ | |||||
| US07403PAQ54 / الوحش 2021-1818 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٦٣ | ٥٢٫٥٤ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٩٩٩ | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٨٩١ | ٠٫٠٨٩١ | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨٥٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٤١ | ٠٫٠٨٤١ | ||||||
| US650929AA08 / مجموعة نيوفولد الرقمية القابضة | ٠٫٥٨ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٨٣٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED 144A 03/36 9.5 / DBT (US491798AN42) | ٠٫٥٧ | ٢٫٧٢ | ٠٫٠٨١٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US78109AAC71 / RR 1 LTD RRAM 2017 1A SUB 144A | ٠٫٥٣ | ١٤٫٠٨ | ٠٫٠٧٥٦ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 D 144A / ABS-O (US39571MAH16) | ٠٫٥٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XEROX ISSUER CORPORATION SECURED 144A 04/31 13.5 / DBT (US98423RAA14) | ٠٫٥١ | ٧٫١٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) | ٠٫٤٢ | ٣٫٢٥ | ٠٫٠٦٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٧٨ | ٠٫٠٥٧٨ | ||||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | ٠٫٤٠ | ٤٫٣٤ | ٠٫٠٥٧٣ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 04/46 7.75 / DBT (XS2755443376) | ٠٫٣٨ | ٦٫٤٨ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| 61NM / كينيدي ويلسون EUR REAL SR غير مضمونة REGS 11/25 3.25 | ٠٫٣٧ | ٩٫٥٠ | ٠٫٠٥٣٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US02156LAA98 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y LCH / DIR (EZ13TC4ZB7W4) | ٠٫٣٥ | ٣٦٣٫١٦ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٣٩٨ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-4Y CME / DIR (EZ13TC4ZB7W4) | ٠٫٣٤ | ٣٤٤٫٧٤ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-3Y CME / DIR (EZJ6YZF30YM2) | ٠٫٣٤ | ٨٦٢٫٨٦ | ٠٫٠٤٨٦ | ٠٫٠٤٣٥ | |||||
| US78432WAG87 / SFO_21-555 | ٠٫٣٣ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٤٧٤ | ||||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) | ٠٫٣١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) | ٠٫٣١ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) | ٠٫٣١ | ١٫٥٨ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A D 144A / ABS-O (US02007GZ718) | ٠٫٣١ | ١٢٫١٥ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) | ٠٫٣١ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٤٤٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) | ٠٫٢٦ | ١٫١٥ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC REVOLVER / LON (BA000FL00) | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| DE000A19YDA9 / CORESTATE CAPITAL عقد ريال سعودي غير مضمونة REGS 04/23 3.5 | ٠٫٢٣ | ٨٫٨٨ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | ٠٫٢١ | ١٢٫٣٠ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US46653DAL82 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2021-1440 | ٠٫٢٠ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | ٠٫٢٠ | ٤٫١٥ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US46654EAQ44 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2021-NYAH | ٠٫١٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| XS0268693743 / شركة تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي | ٠٫١٨ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| 948FVPII5 / شركة سيركور الدولية 2023 مسدس | ٠٫١٧ | ١٫١٩ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US02156LAE11 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫١٧ | ٥٫١٠ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٢٢٢ | ||||||
| SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) | ٠٫١٥ | ٤٫١١ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) | ٠٫١٥ | ٤٫٩٠ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٢٠٥ | ||||||
| US055742AU43 / صندوق الرهن العقاري BSST 2022 1700 H 144A | ٠٫١٤ | ٥٨٫٧٧ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٨٩ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٢٠٢ | ||||||
| XS0971721963 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CTEV / شركة كلاريتيف | ٠٫١٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| XS2232102876 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫١٠ | ١٥٫١٢ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٣٫٤٩ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| XS1555168365 / مياه التايمز بالتوقيت العالمي | ٠٫٠٩ | ٥٫٣٢ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS2576550672 / تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| XS2438026366 / شركة تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| 902LVFII8 / الأسهم المشتركة الجديدة البحرية الغربية EQTYWM9A9 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | ٠٫٠٥ | ٨٫٥١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| VERITAS US INC TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| US42815KAA07 / HESTIA RE LTD غير مؤمنة 144A 04/25 VAR | ٠٫٠١ | ٩٨٫٦٥ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫١٢٦١ | |||||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III L TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 948ECV905 / شتاينهوف سي في آر | ٣٩٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ADJ / مجموعة أدلر إس إيه | ٣٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US33844X1081 / فلاجشيب كريديت أوتو تراست FCAT 2022 2 ر | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US33845V1017 / فلاجشيب كريديت أوتو تراست FCAT 2022 1 R 144A | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | ٠٫٠٢ | ٣٥٧٫١٤ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٠٢ | ٥٩٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) | ٠٫٠٨ | ١٩٫١٥ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZJ1ZPMKZ6B9) | ٠٫١٠ | ٢٣٫٤٤ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٢٠٢ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٢١٠ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٢٢ | ٠٫٠٣٢٢ | ||||||
| EGYPT EM SP BRC / DCR (EZSLMMYDMNG6) | ٠٫٣١ | ٢٤٫٩٤ | ٠٫٠٤٥١ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٥٢١ | ٠٫٠٥٢١ | ||||||
| JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٦٢٦ | ||||||
| YAHOO (AKA: AP CORE HOLDI TL TRS BKL BPS / DIR (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٦٦٨ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫٠٧٥٠ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٢٩ | ٠٫٠٨٢٩ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٨٩٥ | ٠٫٠٨٩٥ | ||||||
| REVERSE REPO ROYAL BANK OF CAN / RA (000000000) | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٩٩٨ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٠٫٨١ | ٠٫١١٦٥ | ٠٫١١٦٥ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫١٢٣٣ | ٠٫١٢٣٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | ٠٫٩١ | ٠٫١٣١١ | ٠٫١٣١١ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٣٦٠ | ٠٫١٣٦٠ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٠٫٩٥ | ٠٫١٣٧١ | ٠٫١٣٧١ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ١٫٢٠ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫١٧٣٢ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٫٢٣ | ٠٫١٧٦٦ | ٠٫١٧٦٦ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٫٢٤ | ٠٫١٧٩٢ | ٠٫١٧٩٢ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٫٢٧ | ٠٫١٨٢٦ | ٠٫١٨٢٦ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٫٣١ | ٠٫١٨٩٤ | ٠٫١٨٩٤ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ١٫٣٢ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫١٩٠٤ | ||||||
| REVERSE REPO CIBC / RA (000000000) | ١٫٥٠ | ٠٫٢١٦٠ | ٠٫٢١٦٠ | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | ١٫٥٥ | ٠٫٢٢٣٢ | ٠٫٢٢٣٢ | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | ١٫٥٩ | ٠٫٢٢٩٧ | ٠٫٢٢٩٧ | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | ١٫٥٩ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫٢٢٩٨ | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | ١٫٦٥ | ٠٫٢٣٨١ | ٠٫٢٣٨١ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ١٫٧١ | ٠٫٢٤٧٠ | ٠٫٢٤٧٠ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG / RA (000000000) | ١٫٧٢ | ٠٫٢٤٧٥ | ٠٫٢٤٧٥ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٫٧٢ | ٠٫٢٤٨٥ | ٠٫٢٤٨٥ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ١٫٨٧ | ٠٫٢٦٩٠ | ٠٫٢٦٩٠ | ||||||
| REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) | ١٫٩٤ | ٠٫٢٧٩٩ | ٠٫٢٧٩٩ | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٫٩٦ | ٠٫٢٨٢٦ | ٠٫٢٨٢٦ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ١٫٩٩ | ٠٫٢٨٦٤ | ٠٫٢٨٦٤ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٢٩٤٤ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٢٫٠٧ | ٠٫٢٩٧٦ | ٠٫٢٩٧٦ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٢٫١٤ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٣٠٨٦ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٢١ | ٠٫٣١٨٥ | ٠٫٣١٨٥ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٢٢ | ٠٫٣١٩٨ | ٠٫٣١٩٨ | ||||||
| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | ٢٫٣٣ | ٠٫٣٣٥٨ | ٠٫٣٣٥٨ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٣٨ | ٠٫٣٤٢٨ | ٠٫٣٤٢٨ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٣٩ | ٠٫٣٤٤١ | ٠٫٣٤٤١ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٤١ | ٠٫٣٤٦٨ | ٠٫٣٤٦٨ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٢٫٤٦ | ٠٫٣٥٤١ | ٠٫٣٥٤١ | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٧٣٦ | ٠٫٣٧٣٦ | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | ٢٫٦٥ | ٠٫٣٨١٧ | ٠٫٣٨١٧ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٫٧٥ | ٠٫٣٩٦٣ | ٠٫٣٩٦٣ | ||||||
| REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) | ٢٫٩٦ | ٠٫٤٢٦٦ | ٠٫٤٢٦٦ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫٠٩ | ٠٫٤٤٤٥ | ٠٫٤٤٤٥ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫١١ | ٠٫٤٤٧٥ | ٠٫٤٤٧٥ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫٢٣ | ٠٫٤٦٥١ | ٠٫٤٦٥١ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫٨٣ | ٠٫٥٥١٢ | ٠٫٥٥١٢ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٣٫٩٨ | ٠٫٥٧٢٨ | ٠٫٥٧٢٨ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٤٫٠٧ | ٠٫٥٨٥٨ | ٠٫٥٨٥٨ | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | ٤٫١٠ | ٠٫٥٩١٠ | ٠٫٥٩١٠ | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | ٤٫٢٨ | ٠٫٦١٦٣ | ٠٫٦١٦٣ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٤٫٣٠ | ٠٫٦١٩٦ | ٠٫٦١٩٦ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٤٫٣٢ | ٠٫٦٢٢٨ | ٠٫٦٢٢٨ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٤٫٣٥ | ٠٫٦٢٧٣ | ٠٫٦٢٧٣ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٤٫٦٧ | ٠٫٦٧٢٢ | ٠٫٦٧٢٢ | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | ٤٫٩٠ | ٠٫٧٠٦٠ | ٠٫٧٠٦٠ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٤٫٩٥ | ٠٫٧١٣٧ | ٠٫٧١٣٧ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٥٫٠٦ | ٠٫٧٢٨٣ | ٠٫٧٢٨٣ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٥٫٠٩ | ٠٫٧٣٢٦ | ٠٫٧٣٢٦ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ٥٫٢٦ | ٠٫٧٥٨٤ | ٠٫٧٥٨٤ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٥٫٢٧ | ٠٫٧٥٩٧ | ٠٫٧٥٩٧ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٥٫٨٥ | ٠٫٨٤٣٢ | ٠٫٨٤٣٢ | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | ٦٫٢٤ | ٠٫٨٩٨٥ | ٠٫٨٩٨٥ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٦٫٣٦ | ٠٫٩١٦٧ | ٠٫٩١٦٧ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٦٫٤٧ | ٠٫٩٣٢٧ | ٠٫٩٣٢٧ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٦٫٦١ | ٠٫٩٥٢٢ | ٠٫٩٥٢٢ | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | ٦٫٧١ | ٠٫٩٦٦٣ | ٠٫٩٦٦٣ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ٧٫٤٤ | ١٫٠٧١١ | ١٫٠٧١١ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٧٫٧٢ | ١٫١١٢٤ | ١٫١١٢٤ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٧٫٧٦ | ١٫١١٨٢ | ١٫١١٨٢ | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | ٨٫٣٣ | ١٫٢٠٠٦ | ١٫٢٠٠٦ | ||||||
| MERRILL LYNCH REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) | ٨٫٣٩ | ١٫٢٠٨٤ | ١٫٢٠٨٤ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٨٫٤٧ | ١٫٢٢٠٥ | ١٫٢٢٠٥ | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | ٨٫٥٠ | ١٫٢٢٤٦ | ١٫٢٢٤٦ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٨٫٨١ | ١٫٢٦٨٩ | ١٫٢٦٨٩ | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | ٩٫٩٣ | ١٫٤٢٩٩ | ١٫٤٢٩٩ | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | ٩٫٩٥ | ١٫٤٣٣٧ | ١٫٤٣٣٧ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٠٫٦٩ | ١٫٥٤٠٠ | ١٫٥٤٠٠ | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | ١٢٫٤١ | ١٫٧٨٧٢ | ١٫٧٨٧٢ | ||||||
| REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | ١٣٫١٧ | ١٫٨٩٧١ | ١٫٨٩٧١ | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢١٫٠٨ | ٣٫٠٣٦٧ | ٣٫٠٣٦٧ | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | ٢٣٫٨٤ | ٣٫٤٣٥٠ | ٣٫٤٣٥٠ | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | ٤٨٫١٩ | ٦٫٩٤٢٧ | ٦٫٩٤٢٧ | ||||||
| REVERSE REPO MIZUHO SECURITIES / RA (000000000) | ٦١٫٨٠ | ٨٫٩٠٢٦ | ٨٫٩٠٢٦ |
