الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٢٬٥٣٨٬٩٥٥
المواقع الحالية ٥٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استراتيجية الدخل بيمكو الثاني عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٢٬٥٣٨٬٩٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPimco Income Strategy Fund Ii هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and WINDSTREAM UNITS EQUITY (US:952YSX903) . تشمل مواقع Pimco Income Strategy Fund Ii الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan (US:US87168TAB70) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and Valaris Ltd (BM:US91889FAC59) .

صندوق استراتيجية الدخل بيمكو الثاني - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٫٤٣ ٣٫٧٩٧٢ ٣٫٧٩٧٢
٣١٫٨٤ ٤٫٧٥٤٦ ٢٫٤٩١٦
٩٫٩٤ ١٫٤٨٤٨ ١٫٤٢٤١
٧٫٧٦ ١٫١٥٩٤ ١٫١٥٩٤
٨٫٤٦ ١٫٢٦٣٢ ١٫١٢٦٩
٦٫٥٧ ٠٫٩٨١٧ ٠٫٩٨١٧
٥٫٥٢ ٠٫٨٢٣٧ ٠٫٨٢٣٧
٤٫٧٩ ٠٫٧١٥٠ ٠٫٧١٥٠
٨٫٣٧ ١٫٢٥٠٤ ٠٫٧٠٧٩
٤٫٨٢ ٠٫٧١٩٧ ٠٫٦١١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٨٫٦٣ ؜٢٫٧٨٢١ ؜٢٫٧٨٢١
؜١٨٫٦٣ ؜٢٫٧٨٢١ ؜٢٫٧٨٢١
؜١٧٫٧٦ ؜٢٫٦٥٢١ ؜٢٫٦٥٢١
؜١٠٫٩١ ؜١٫٦٢٩٤ ؜١٫٦٢٩٤
؜٧٫٠١ ؜١٫٠٤٧٦ ؜١٫٠٤٧٦
؜٦٫٧٤ ؜١٫٠٠٦٣ ؜١٫٠٠٦٣
؜٥٫١١ ؜٠٫٧٦٣٧ ؜٠٫٧٦٣٧
؜٣٫٧٩ ؜٠٫٥٦٥٩ ؜٠٫٥٦٥٩
؜٣٫٣٠ ؜٠٫٤٩٣٥ ؜٠٫٤٩٣٥
؜٣٫٢٨ ؜٠٫٤٩٠٣ ؜٠٫٤٩٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RFRF USD SF+26.161/1.70 8/01/23-29Y* CME / DIR (EZR25S84QT07) ٧٨٫٤٢ ٢٫٦٧ ١١٫٧١٢١ ٠٫١٤٣٤
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٣١٫٨٤ ١١٣٫٠٦ ٤٫٧٥٤٦ ٢٫٤٩١٦
AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٥ ؜٣٫٤٣ ٣٫٨٠٠٢ ؜٠٫١٩٠٦
PRS / مروج المعلومات، SA ٢٥٫٤٣ ٣٫٧٩٧٢ ٣٫٧٩٧٢
US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج ١٧٫٠٥ ١٫٢٣ ٢٫٥٤٦٦ ؜٠٫٠٠٤٤
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. قرض لأجل 2022 ١٦٫١١ ؜٣٫٥١ ٢٫٤٠٥٦ ؜٠٫١٢٢٧
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) ١٣٫٤٧ ١٫٤٨ ٢٫٠١١٨ ٠٫٠٠١٣
US668027AT26 / هاتف Northwestern Bell 7.75% ملاحظات عليا 05/01/30 ١١٫٦٠ ٥٫٢٠ ١٫٧٣٢٠ ٠٫٠٦٢٢
952YSX903 / حقوق ملكية وحدات تيار الرياح ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ١١٫٠٩ ؜١٢٫٦٣ ١٫٦٥٦٠ ؜٠٫٢٦٦٢
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٩٢ ٣٢٫٢٩ ١٫٦٣٠٢ ٠٫٣٨٠٥
INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤١ ؜٥٫٤٦ ١٫٥٥٥١ ؜٠٫١١٣٠
US91889FAC59 / شركة فالاريس المحدودة ٩٫٩٤ ٢٬٣٨٥٫٥٠ ١٫٤٨٤٨ ١٫٤٢٤١
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ٩٫٤٠ ؜٠٫٤٧ ١٫٤٠٤٠ ؜٠٫٠٢٦٤
COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) ٩٫٣١ ١٫٨٩ ١٫٣٩٠٩ ٠٫٠٠٦٥
INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) ٩٫١٧ ؜٤٫٠٥ ١٫٣٦٨٩ ؜٠٫٠٧٨٠
US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي ٨٫٩٧ ٨٫٢٠ ١٫٣٣٩٧ ٠٫٠٨٤١
BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا ١٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٨٧ ٧٫٧٤ ١٫٣٢٥١ ٠٫٠٧٧٩
US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٨٫٨٤ ٧٫٣١ ١٫٣٢٠٢ ٠٫٠٧٢٦
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) ٨٫٧٧ ٢٩٫٦٨ ١٫٣١٠٤ ٠٫٢٨٥٧
OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة ٨٫٧٠ ؜١٩٫٥٠ ١٫٢٩٨٨ ؜٠٫٣٣٧٥
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٨٫٤٦ ٨٣٩٫٧٨ ١٫٢٦٣٢ ١٫١٢٦٩
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) ٨٫٣٧ ١٣٣٫٧٩ ١٫٢٥٠٤ ٠٫٧٠٧٩
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) ٨٫٣٣ ٢٫٢٠ ١٫٢٤٤٥ ٠٫٠٠٩٦
948FWKII5 / إعادة هيكلة كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 ٨٫٣٠ ٦٫٤٥ ١٫٢٤٠٢ ٠٫٠٥٨٧
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٨٫٢٧ ٧٫٩٧ ١٫٢٣٤٧ ٠٫٠٧٤٩
RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) ٨٫٢٣ ٢٫٣٣ ١٫٢٢٨٥ ٠٫٠١١٠
LU2445093128 / انتلسات الطوارئ في ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٨٫٠٦ ٢٫٤١ ١٫٢٠٤١ ٠٫٠١١٨
IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) ٧٫٧٦ ١٫١٥٩٤ ١٫١٥٩٤
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) ٧٫٧٥ ٧٫٣١ ١٫١٥٨٠ ٠٫٠٦٣٦
CTEV / شركة كلاريتيف ٧٫٣٩ ٩٫٠٣ ١٫١٠٣٤ ٠٫٠٧٧٢
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٧٫٣٧ ١٤٫٤٠ ١٫١٠٠١ ٠٫١٢٤٩
INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) ٧٫٣٣ ٣٫١٧ ١٫٠٩٤٣ ٠٫٠١٨٦
OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) ٧٫٢٦ ٦٫١٤ ١٫٠٨٤٦ ٠٫٠٤٨٤
BRVALEDBS028 / VALE SA تابعة 12/49 VAR ٧٫٠١ ٣٫٩١ ١٫٠٤٧٠ ٠٫٠٢٥٢
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) ٧٫٠٠ ٥٫٤٦ ١٫٠٤٥٢ ٠٫٠٤٠٠
SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) ٦٫٩٨ ٨٫٩٤ ١٫٠٤٣١ ٠٫٠٧٢١
CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) ٦٫٨٢ ؜١٥٫٤٢ ١٫٠١٩٢ ؜٠٫٢٠٢٨
US01310QCW33 / شركة ألبرتسون 6.57% Mtns 2/23/28 ٦٫٧٥ ٠٫٤٦ ١٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٩٦
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) ٦٫٥٧ ٠٫٩٨١٧ ٠٫٩٨١٧
US345370BS81 / فورد موتور 7.7% ديون مستحقة في 15/5/2097 ٦٫٣٤ ؜٣٫٨٤ ٠٫٩٤٧٠ ؜٠٫٠٥١٦
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٦٫٣٠ ٢٫٦٤ ٠٫٩٤٠٦ ٠٫٠١١٢
RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) ٦٫١٦ ؜٨٫٠٨ ٠٫٩٢٠٣ ؜٠٫٠٩٥١
USP7721BAE13 / بيرو للغاز الطبيعي المسال ريالا ٦٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٩١٨٤ ؜٠٫٠٠٠٧
GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) ٦٫١٠ ؜١٫٢٠ ٠٫٩١١٣ ؜٠٫٠٢٤٠
OBOL FRANCE 3 SAS 2024 EUR TERM LOAN B / LON (BA0006XM9) ٦٫٠١ ١٢٫٣٥ ٠٫٨٩٧٠ ٠٫٠٨٧٣
CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) ٥٫٥٢ ٠٫٨٢٣٧ ٠٫٨٢٣٧
US05536LAL99 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR8 2A4 144A ٥٫٤٩ ؜٣٫٨٧ ٠٫٨١٩٥ ؜٠٫٠٤٥٠
US12651QAQ29 / CSMC Trust 2017-CHOP ٥٫٣٣ ؜٠٫٢٢ ٠٫٧٩٥٦ ؜٠٫٠١٣٢
US35563CAH16 / فريدي ماك السكن العسكري B FMMHR 2015 R1 D1 144A ٥٫٠٧ ؜٢٫٢٧ ٠٫٧٥٧٤ ؜٠٫٠٢٨٧
US654744AD34 / شركة نيسان موتور المحدودة ٥٫٠٥ ؜٣٫٤١ ٠٫٧٥٤١ ؜٠٫٠٣٧٦
UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) ٤٫٨٤ ؜١١٫٩٦ ٠٫٧٢٢٤ ؜٠٫١٠٩٨
US71360HAB33 / شركة بيراتون ٤٫٨٢ ٥٧٧٫٧٨ ٠٫٧١٩٧ ٠٫٦١١٩
US35729NAD75 / فريمونت هوم لون تراست FHLT 2006 E 2A3 ٤٫٧٩ ؜٠٫٤٢ ٠٫٧١٥٥ ؜٠٫٠١٣١
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) ٤٫٧٩ ٠٫٧١٥٠ ٠٫٧١٥٠
RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) ٤٫٧٩ ؜٧٫٧٧ ٠٫٧١٤٧ ؜٠٫٠٧١١
CTEV / شركة كلاريتيف ٤٫٧٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٧٠٤٤ ؜٠٫٠١٥٨
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٤٫٦١ ٥٧٫٥٤ ٠٫٦٨٧٨ ٠٫٢٤٥٠
18948EAC0 / إلى الأمام الهواء 9/23 كوف لايت TLB ٤٫٦٠ ٧٫٦٨ ٠٫٦٨٦٩ ٠٫٠٤٠٠
US88880LAB99 / تسوية التبغ FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 ٤٫١٨ ؜٢٫٩٠ ٠٫٦٢٤٥ ؜٠٫٠٢٧٧
US35564KNE54 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٤٫٠٧ ؜٠٫٢٩ ٠٫٦٠٧٦ ؜٠٫٠١٠٤
US87331BAB80 / تابيرنا للتمويل المفضل المحدودة TBRNA 2006 5A A1AD 144A ٤٫٠١ ؜١٫٧٢ ٠٫٥٩٨٥ ؜٠٫٠١٩٠
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٣٫٩٥ ؜٢٫٧١ ٠٫٥٨٩٣ ؜٠٫٠٢٥٠
US89054XAC92 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٣٫٨٤ ؜٠٫١٣ ٠٫٥٧٣٧ ؜٠٫٠٠٨٩
US17311BAB99 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A2B ٣٫٧٨ ؜١٫٧٤ ٠٫٥٦٤٣ ؜٠٫٠١٨١
US12643GBA94 / كريديت سويس مورتجاج تراست CSMC 2010 2R 2A16 144A ٣٫٦٧ ؜٠٫٨٩ ٠٫٥٤٧٨ ؜٠٫٠١٢٧
XS2348767323 / بي أو آي فاينانس بي في ٣٫٦١ ١١٫٠٥ ٠٫٥٣٨٧ ٠٫٠٤٦٧
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٣٫٥٧ ١٠٫٧٧ ٠٫٥٣٣١ ٠٫٠٤٥١
US02156LAC54 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٣٫٥٤ ٥٫٢٤ ٠٫٥٢٨١ ٠٫٠١٩٣
US46115HBZ91 / انتيسا سان باولو سبا ٣٫٤٨ ١٫٣٧ ٠٫٥١٩١ ؜٠٫٠٠٠١
US46649JAQ13 / JPMCC_18-ASH8 ٣٫٣٧ ؜١٫٠٠ ٠٫٥٠٢٦ ؜٠٫٠١٢٢
US05535YAG35 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR6 6A1 144A ٣٫٣٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٥٠١٨ ؜٠٫٠٢٣٧
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ٣٫٣٥ ؜٢٫٤٢ ٠٫٤٩٩٦ ؜٠٫٠١٩٦
ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) ٣٫٣١ ٠٫٤٩٤٢ ٠٫٤٩٤٢
RFR USD SOFR/4.50000 03/20/24-5Y* CME / DIR (000000000) ٣٫١٥ ٠٫٤٧٠٥ ٠٫٤٧٠٥
US87331AAA25 / تابيرنا للتمويل المفضل المحدودة TBRNA 2006 6A A1 144A ٣٫١٣ ١٫١٦ ٠٫٤٦٧١ ؜٠٫٠٠١١
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A ٣٫١٠ ١٨٫٦٣ ٠٫٤٦٢٤ ٠٫٠٦٧٢
UZBEKNEFTEGAZ SR UNSECURED 144A 05/30 8.75 / DBT (US91825MAC73) ٣٫٠٩ ٠٫٤٦١٨ ٠٫٤٦١٨
XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD قرض لأجل B1 ٣٫٠٦ ١٫٠٦ ٠٫٤٥٦٣ ؜٠٫٠٠١٧
US04965JAG85 / صندوق محفظة فنادق أتريوم، السلسلة 2017-ATRM، الفئة د ٣٫٠٢ ؜٠٫٦٩ ٠٫٤٥١١ ؜٠٫٠٠٩٤
US694308HH37 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 02/44 4.75 ٣٫٠١ ؜٢٫٢١ ٠٫٤٤٩٣ ؜٠٫٠١٦٦
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ؜٠٫٠٣ ٠٫٤٣٤٠ ؜٠٫٠٠٦٤
US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات ٢٫٨٥ ٠٫٠٧ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫٠٠٥٧
XS2332975007 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٢٫٧٧ ١٤٫٧٢ ٠٫٤١٤٣ ٠٫٠٤٨٠
936UVD902 / سينيفرس بي اف دي بيك PFDJJZ917 ٢٫٨٨ ٦٫٢٥ ٢٫٧٣ ٣٫٣٧ ٠٫٤٠٧٥ ٠٫٠٠٧٧
US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه ٢٫٦٢ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٣٩١٤
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZ46915873M8) ٢٫٦٢ ٠٫٦٢ ٠٫٣٩٠٩ ؜٠٫٠٠٣١
US29279UAB26 / إندور ديجيتال إنك TLB 3.5 ٢٫٦٠ ٣٫٠٩ ٠٫٣٨٩٠ ٠٫٠٠٦٣
US04625PAA93 / ارمور هولدكو في 8.5 11/29 ٢٫٥٩ ؜١٫٣٠ ٠٫٣٨٦٨ ؜٠٫٠١٠٧
US05542MAP05 / BCAP LLC الثقة BCAP 2013 RR5 4A2 144A ٢٫٥٥ ؜٠٫٥١ ٠٫٣٨١٢ ؜٠٫٠٠٧٣
US35564KLV97 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-DNA6 ٢٫٥٥ ٠٫٣٨١١ ٠٫٣٨١١
REPUBLIC OF EL SALVADOR REPUBLIC OF EL SALVADOR / DBT (US283875CE06) ٢٫٥٥ ١٫٦٨ ٠٫٣٨٠٤ ٠٫٠٠٠٩
BDO USA P C 2024 TERM LOAN A / LON (BA000BL33) ٢٫٥١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٣٧٤٩ ؜٠٫٠٠٥٣
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) ٢٫٤٨ ؜١٫٤٧ ٠٫٣٧٠٧ ؜٠٫٠١٠٨
TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) ٢٫٤٤ ٢٫٨٧ ٠٫٣٦٤٦ ٠٫٠٠٥١
XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH EUR قرض الأجل B1 ٢٫٤٤ ١٠٫٨١ ٠٫٣٦٤٤ ٠٫٠٣٠٨
US46115HCD70 / انتيسا سان باولو سبا ٢٫٣٦ ١٫٢٤ ٠٫٣٥٢٣ ؜٠٫٠٠٠٦
VIRI / شركة فيريديان المحدودة ٢٫٣٤ ٥٫٥٤ ٠٫٣٥٠٠ ٠٫٠١٣٦
XS2138128314 / ألتيس فرانس هولدينغ إس إيه ٢٫٣٤ ٢٨٫٣٧ ٠٫٣٤٨٨ ٠٫٠٧٣٢
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٢٫٢٩ ١١٫٩١ ٠٫٣٤٢٦ ٠٫٠٣٢٢
US61691KAQ40 / مورغان ستانلي كابيتال I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL FV/R REGD 144A P/P 6.11538000 ٢٫٢٨ ؜٠٫٩١ ٠٫٣٣٩٨ ؜٠٫٠٠٨١
WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) ٢٫٢١ ٠٫٣٢٩٣ ٠٫٣٢٩٣
RFRF USD SF+26.161/1.3* 08/24/23-5Y CME / DIR (EZW1ZD4JN8J3) ٢٫٢٠ ؜١٩٫٥٢ ٠٫٣٢٨٤ ؜٠٫٠٨٥٤
POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) ٢٫١٨ ٥٫٥٢ ٠٫٣٢٥٤ ٠٫٠١٢٧
ARARGE3209S6 / سندات جمهورية الأرجنتين 07/30 VAR ٢٫١٧ ٦٫٦٣ ٠٫٣٢٤٤ ٠٫٠١٥٨
IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) ٢٫١٠ ٣٠٫٦٨ ٠٫٣١٣٧ ٠٫٠٧٠٢
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٨٫١٦ ٠٫٣٠٨٩ ٠٫٠١٩٣
US46645WAC73 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-WPT ١٫٩٨ ؜٥٫١٦ ٠٫٢٩٦٢ ؜٠٫٠٢٠٦
US647622AL35 / فندق نيو أورليانز تراست 2019-HNLA ١٫٩٧ ١٫١٣ ٠٫٢٩٤٨ ؜٠٫٠٠٠٩
RFRF USD SF+26.161/1.4* 08/17/23-5Y CME / DIR (EZV3G8RXTDG6) ١٫٩٧ ؜١٩٫٥١ ٠٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠٧٦٣
US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 ١٫٩٧ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٢٩٣٩
US35563CAB46 / فريدي ماك السكن العسكري B FMMHR 2015 R1 XA1 144A ١٫٩٥ ؜٢٫١١ ٠٫٢٩١١ ؜٠٫٠١٠٥
RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) ١٫٩٤ ٨٫١٨ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٠١٨٢
XS1970750151 / أفوكا كلو أفوكا 20A SUB 144A ١٫٩٤ ٣٫٦٤ ٠٫٢٨٩٥ ٠٫٠٠٦١
OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة ١٫٩٢ ؜٣٥٫٧٠ ٠٫٢٨٦٢ ؜٠٫١٦٥٣
US36298GAA76 / تمرير الثقة لتحقيق الدخل من GSPA إلى CE 144A 10/29 6.422 ١٫٩٠ ؜٣٫٩٠ ٠٫٢٨٣٦ ؜٠٫٠١٥٧
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ١٫٨٩ ١٫٧٢ ٠٫٢٨٢٤ ٠٫٠٠٠٨
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) ١٫٨٧ ٢٫٥٨ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٠٠٣٢
US05954XAN21 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2008 R3 3A3 144A ١٫٨٧ ؜٠٫٦٤ ٠٫٢٧٨٨ ؜٠٫٠٠٥٩
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (US40054QAB95) ١٫٨٠ ٠٫٢٦٩١ ٠٫٢٦٩١
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) ١٫٧١ ٠٫٢٥٤٧ ٠٫٢٥٤٧
US129890AA73 / صندوق كالي للرهن العقاري 2019-101C ١٫٧٠ ؜١٢٫٨١ ٠٫٢٥٤١ ؜٠٫٠٤١٥
IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) ١٫٧٠ ٥٫٣٣ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٠٠٩٥
US146869AM47 / شركة كارفانا ١٫٦٩ ٦٫٦٢ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٠١٢٣
US07389KAA97 / بير ستيرنز بديل الثقة II BSAAT 2007 1 1A1 ١٫٦٨ ؜١٫٦٤ ٠٫٢٥١٠ ؜٠٫٠٠٧٧
MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) ١٫٦٥ ؜٥٫٦٧ ٠٫٢٤٦١ ؜٠٫٠١٨٤
US04965JAC71 / صندوق محفظة فنادق أتريوم 2017-ATRM ١٫٦٥ ؜٠٫٩٦ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٠٠٦٠
US251093S844 / مدينة ديترويت مي ١٫٦٣ ؜٢٫٨٠ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠١٠٥
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ١٫٦٣ ١١٫٣٤ ٠٫٢٤٣٤ ٠٫٠٢١٦
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) ١٫٦٢ ٢٫٦٠ ٠٫٢٤١٨ ٠٫٠٠٢٩
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ١٫٦١ ٥٫٧١ ٠٫٢٤٠٦ ٠٫٠٠٩٩
US48251XAC65 / KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 30A SUB 144A ١٫٦٠ ؜٧٫٥٠ ٠٫٢٣٩٥ ؜٠٫٠٢٣٢
GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) ١٫٦٠ ؜١٤٫٩٦ ٠٫٢٣٩٤ ؜٠٫٠٤٦٢
COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN / LON (US22164MAF41) ١٫٥٩ ١٫٧٩ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٠٠٠٩
US040104RV54 / شركة ارجنت للأوراق المالية أرسي 2006 W2 A2B ١٫٥٨ ؜٠٫٩٤ ٠٫٢٣٦٤ ؜٠٫٠٠٥٦
VIRI / شركة فيريديان المحدودة ١٫٥٨ ؜٣٫٩٦ ٠٫٢٣٥٣ ؜٠٫٠١٣٢
DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) ١٫٥٧ ٠٫٢٦ ٠٫٢٣٤٧ ؜٠٫٠٠٢٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ١٫٥٧ ٠٫٢٣٤١ ٠٫٢٣٤١
H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٢ ٠٫٩٩ ٠٫٢٢٧٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US07386HYF27 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 9 25A1 ١٫٥١ ؜٧٫٠١ ٠٫٢٢٦٠ ؜٠٫٠٢٠٤
US02156TAB08 / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه ١٫٥٠ ١٨٫٦٢ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٣٢٤
DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) ١٫٤٨ ٠٫٢٢٠٤ ٠٫٢٢٠٤
US05533CLD82 / BCAP LLC الثقة BCAP 2010 RR6 1812 144A ١٫٤٧ ؜٢٫٩٧ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٠٩٩
US71654QDL32 / النفط المكسيكي ١٫٤٧ ٣٫٦٠ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٠٠٤٧
US12669GRQ63 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2005 1 2A1 ١٫٤٧ ؜٢٫٠١ ٠٫٢١٩٠ ؜٠٫٠٠٧٧
MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 1 TERM LOAN / LON (BA000FDV1) ١٫٤٦ ٠٫٢١٧٩ ٠٫٢١٧٩
US90355YAA55 / شركة رعاية الكلى الأمريكية ١٫٤٦ ٠٫١٤ ٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٠٠٢٨
REPUBLIC OF EL SALVADOR SR UNSECURED 144A 11/54 9.65 / DBT (US283875CG53) ١٫٤٥ ٢٫٨٥ ٠٫٢١٥٩ ٠٫٠٠٣٠
US89054XAD75 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ١٫٤٤ ؜٣٫٢٣ ٠٫٢١٤٥ ؜٠٫٠١٠٤
US92943AAE47 / WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 ١٫٤٢ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢١٢١ ؜٠٫٠٠٤١
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) ١٫٤٠ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٢٠٩٧
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US TOUCAN FINCO LTD/CAN/US / DBT (XS3069889643) ١٫٤٠ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٢٠٩٧
US92943AAG94 / وستن 23-ماوي د 144A فرن 07-05-37/08-06-27 ١٫٤٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٢٠٩٦ ؜٠٫٠٠٧٢
PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) ١٫٣٩ ٥٫١٤ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٠٠٧٤
US25714PER55 / ملاحظات البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان ١٫٣٧ ؜٣٠٫٧٨ ٠٫٢٠٥٣ ؜٠٫٠٩٥٥
US03766YAB92 / أبيدوس كلو أبيد 2017 28A SUB 144A ١٫٣٦ ؜١٣٫٢٧ ٠٫٢٠٣١ ؜٠٫٠٣٤٤
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ١٫٣١ ١٫٥٥ ٠٫١٩٥٥ ٠٫٠٠٠٤
IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) ١٫٢٨ ٠٫١٩١١ ٠٫١٩١١
YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) ١٫٢٧ ٠٫٨٨ ٠٫١٨٩٣ ؜٠٫٠٠١٠
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) ١٫٢٦ ؜١٫٦٣ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠٠٥٩
XAF6628DAN49 / شركة Numericable US LLC، القرض لأجل B14 ١٫٢٦ ٠٫٨٠ ٠٫١٨٨٣ ؜٠٫٠٠١١
US00846NAA54 / AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD جوارا 144A 01/67 VAR ١٫٢٦ ؜٠٫٩٤ ٠٫١٨٧٩ ؜٠٫٠٠٤٥
FR0013524865 / أوشان القابضة ش.م ١٫٢٥ ؜٦٣٫١٢ ٠٫١٨٦٩ ؜٠٫٣٢٦٩
XS0609017917 / السكك الحديدية الروسية (RZD CAP) SR تسجيلات غير مضمونة 03/31 7.487 ١٫٢٥ ٦٫٣٠ ٠٫١٨٦٦ ٠٫٠٠٨٥
US25714PEU84 / ملاحظات البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان ١٫٢٥ ؜٢٥٫٧٣ ٠٫١٨٦٣ ؜٠٫٠٦٨٠
USL269151217 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ؜١٨٫٦٣ ٠٫١٨٢٧ ؜٠٫٠٤٥٠
CRESCENT ENERGY FINANCE SR UNSECURED 144A 01/34 8.375 / DBT (US45344LAG86) ١٫٢٠ ٠٫١٧٩٤ ٠٫١٧٩٤
US281020AY36 / اديسون الدولية ١٫١٩ ٠٫٤٢ ٠٫١٧٧٥ ؜٠٫٠٠١٨
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) ١٫١٨ ٠٫١٧٧٠ ٠٫١٧٧٠
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ١٫١٨ ؜٢٨٫٣٤ ٠٫١٧٦٥ ؜٠٫٠٧٣١
US43710EAD22 / أصول إنديماك السكنية تعود إلى INABS 2007 B 2A2 ١٫١٧ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٧٥١ ؜٠٫٠٠٣١
XS1859337419 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ١٫١٧ ١٠٫٠٨ ٠٫١٧٤٧ ٠٫٠١٣٩
EZ4R1WZFR6D0 / RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-27Y* CME ١٫١٦ ٣٫٤٩ ٠٫١٧٣٠ ٠٫٠٠٣٤
IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) ١٫١٢ ٤٫٠٠ ٠٫١٦٦٨ ٠٫٠٠٤٢
US92943AAJ34 / WSTN الثقة WSTN 2023 ماوي E 144A ١٫١٢ ؜٢٫٢٨ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫١٢ ٧٫٢١ ٠٫١٦٦٦ ٠٫٠٠٨٩
US45670JAE29 / قرض الرهن العقاري إنديماك IMSC TRU IMSC 2007 F2 2A1 ١٫١١ ؜٩٫٩٩ ٠٫١٦٥٥ ؜٠٫٠٢١٠
US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL EV/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٫٠٩ ٠٫٨٣ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٠١٠
US197677AH07 / شركة اتش سي ايه ١٫٠٩ ٤٫٠١ ٠٫١٦٢٧ ٠٫٠٠٤٠
XS2053846262 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ١٫٠٩ ١٤٫٧٧ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠١٨٩
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) ١٫٠٨ ؜٢٫١٨ ٠٫١٦٠٨ ؜٠٫٠٠٥٩
J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) ١٫٠٧ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٦٠١ ؜٠٫٠٠٢٦
SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) ١٫٠٦ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٥٩٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US07389PAD24 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2006 AQ1 12A ١٫٠٥ ؜١٫٢٢ ٠٫١٥٧٠ ؜٠٫٠٠٤٢
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) ١٫٠٢ ٠٫١٥٢٨ ٠٫١٥٢٨
RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 03/54 6.95 / DBT (US75102XAC02) ١٫٠٢ ؜٤٫٨٥ ٠٫١٥٢٥ ؜٠٫٠١٠٠
US30767EAD13 / FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٤٩٣ ؜٠٫٠٠١٧
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ١٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫١٤٩٢ ٠٫٠١٤٦
953PAVII5 / FINASTRA USA INC قرض لأجل 2023 ٠٫٩٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US05534AAP66 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR5 12A2 144A ٠٫٩٧ ٤٫٠٦ ٠٫١٤٥٣ ٠٫٠٠٣٧
US761143AE66 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2007 A9 A5 ٠٫٩٧ ؜٣٫٣٨ ٠٫١٤٥٢ ؜٠٫٠٠٧٣
FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) ٠٫٩٦ ؜٦٧٫٧٤ ٠٫١٤٣١ ؜٠٫٣٠٦٨
US36267QAA22 / شركة طيران للأمام ٠٫٩٥ ؜٥٢٫٣٥ ٠٫١٤٢٦ ؜٠٫١٦٠٧
BAUSCH + LOMB CORP SR SECURED 144A 01/31 VAR / DBT (XS3102032110) ٠٫٩٥ ٠٫١٤١٩ ٠٫١٤١٩
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) ٠٫٩٥ ٠٫١٤١٦ ٠٫١٤١٦
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٩٣ ٢٫٦٥ ٠٫١٣٨٩ ٠٫٠٠١٧
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٩٣ ١١٫٢٧ ٠٫١٣٨٧ ٠٫٠١٢٣
PROJECT ALPHA INTERME HLDG INC 2025 2ND LIEN INC TL / LON (BA000BKS9) ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٩ ؜٠٫٠٠١٩
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) ٠٫٨٨ ٠٫١٣١٣ ٠٫١٣١٣
UNIT / مجموعة الوحدة ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜١٤٫٢٦ ٠٫١٣١٢ ؜٠٫٠٢٤٠
US05533GCJ67 / BCAP LLC الثقة BCAP 2010 RR9 5A10 144A ٠٫٨٨ ؜٤٫٦٧ ٠٫١٣١٠ ؜٠٫٠٠٨٤
US90323WAN02 / أورسا ري المحدودة ٠٫٨٤ ؜١٫٣٠ ٠٫١٢٥٠ ؜٠٫٠٠٣٤
AVENIR ISSUER IV IRLND SR SECURED REGS 10/27 6 / DBT (XS2933572856) ٠٫٨٤ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٧٥٤
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US73110JAB89) ٠٫٨٤ ٠٫٩٧ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٠٠٦
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) ٠٫٨٣ ٠٫١٢٣٦ ٠٫١٢٣٦
US92332YAA91 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٨٣ ٠٫١٢٣٦ ٠٫١٢٣٦
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) ٠٫٨١ ؜١٫٣٤ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠٣٤
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٨١ ٠٫١٢١٠ ٠٫١٢١٠
RFR GBP SONIO/2.00000 03/15/23-10Y LCH / DIR (EZHLCHFHC664) ٠٫٨١ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٢٠٨ ؜٠٫٠٠٥٩
US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD غير مضمونة 144A 04/29 VAR ٠٫٨١ ؜٤٢٫٢٣ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٩١٠
MERCURY AGGREGATOR L P TRANCHE 2 TERM LOAN / LON (BA000FDW9) ٠٫٨٠ ٠٫١١٩٦ ٠٫١١٩٦
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٨٠ ٠٫١١٩٦ ٠٫١١٩٦
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٨٠ ؜٢٫٢٠ ٠٫١١٩٣ ؜٠٫٠٠٤٥
US78444A1079 / SLM Student Loan Trust SLMA 2007 4 ر ٠٫٧٨ ؜٥٫٥٤ ٠٫١١٧١ ؜٠٫٠٠٨٧
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ٠٫٧٧ ٥٫٤٦ ٠٫١١٥٥ ٠٫٠٠٤٤
CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) ٠٫٧٧ ٠٫١١٥٠ ٠٫١١٥٠
US15477CAA36 / شركة Central Parent Inc / شركة Central Merger Sub Inc ٠٫٧٦ ٠٫١١٣٤ ٠٫١١٣٤
US12549TAA79 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 3A INC 144A ٠٫٧٥ ١٬٢٩٠٫٧٤ ٠٫١١٢٢ ٠٫١٠٣٩
US02147LAA17 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 22R 1A1 ٠٫٧٤ ؜٣٫١٥ ٠٫١١٠٥ ؜٠٫٠٠٥١
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠٠١٥
952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠١٥
LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) ٠٫٧١ ؜٠٫١٤ ٠٫١٠٦٠ ؜٠٫٠٠١٧
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) ٠٫٧١ ١٥٦٫٨٨ ٠٫١٠٥٩ ٠٫٠٦٤١
US05533GAK58 / BCAP LLC الثقة BCAP 2010 RR9 1A10 144A ٠٫٦٩ ٠٫٤٣ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠١٠
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٦٩ ؜٠٫٨٦ ٠٫١٠٣١ ؜٠٫٠٠٢٤
US43289VAA17 / هيلتون الولايات المتحدة الأمريكية تراست 2016-SFP ٠٫٦٨ ٢٫٥٦ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠١١
US3137B4PM29 / فريدي ماك FHR 4246 NS ٠٫٦٨ ٢٫١١ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠٠٧
US17311BAS25 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A1 144A ٠٫٦٥ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٠٢٣
USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫٦٥ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠٣٠
US52521YAC03 / ليمان الرهن العقاري الثقة LMT 2007 8 2A1 ٠٫٦٥ ٣٫٨٦ ٠٫٠٩٦٤ ٠٫٠٠٢٣
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٥٫٤٢ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٠٣٦
US52524GAA04 / ليمان XS ترست LXS 2007 7N 1A1A ٠٫٦٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US86361QAD60 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2006 10 2A1 ٠٫٦٤ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠١٥٢
US96106JAE91 / قرض شركة ويستمورلاند للفحم ٠٫٦٣ ٥٫٣٤ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٠٣٥
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) ٠٫٦٣ ٠٫١٦ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٠١١
US02156LAA98 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٦٣ ٠٫٦٤ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US863579L482 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 23 3A1 ٠٫٦٢ ؜٣٫٧٣ ٠٫٠٩٢٥ ؜٠٫٠٠٥٠
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) ٠٫٦١ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٩١٥
US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫٥٩ ١٫٢٠ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٠٠٠٢
US87331AAB08 / تابيرنا للتمويل المفضل المحدودة TBRNA 2006 6A A1BF 144A ٠٫٥٨ ١٫٢٢ ٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US126650BS86 / تمرير CVS من خلال تمرير الثقة من خلال CE 144A 01/32 7.507 ٠٫٥٦ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫٠٠٥٣
OIBR3 / مرحبًا ٤٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٣٢٫٨٠ ٠٫٠٨٢٤ ؜٠٫٠٤١٩
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) ٠٫٥٥ ٧٧٫٩٢ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٣٤٣
US61762DAZ42 / مسبام 13-C9 ب 3.708% 05-15-46/04-15-23 ٠٫٥٤ ؜٣٫٩٥ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٠٤٤
948FWLII3 / إعادة هيكلة كابريكورن لوكس فينكو 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 ٠٫٥٣ ؜٢١٫٢٢ ٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٢٢٨
US29279XAA81 / التحمل ACQ الاندماج 6% 02/15/2029 144A ٠٫٥٣ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٣٢
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAM63) ٠٫٥٢ ؜١٫١٤ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠٢٠
EVERGLADES RE II LTD SR UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAN47) ٠٫٥٢ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠٠٢٣
US78447T1034 / SLM Student Loan Trust SLMA 2013 M1 M1R 144A ٠٫٥٢ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠١٠٠
EVERGLADES RE II LTD UNSECURED 144A 05/31 VAR / DBT (US30014LAP94) ٠٫٥٢ ؜١٫٣٣ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٥١ ٧٫٥٥ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٤٤
US2620512044 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠١٨٧
RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) ٠٫٥٠ ٢٫٢٧ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٠٧
US02156LAE11 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٥٠ ٥٫٣١ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠٢٦
US17025QAJ67 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 J3 A9 ٠٫٤٩ ؜٠٫٨١ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠١٧
US76114QAA31 / الأصول السكنية توريق راست 2007 A7 A1 ٠٫٤٩ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠٠١٩
XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل ٠٫٤٨ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠١١٨
XS1710468239 / ADAGI CLO ADAGI VI A SUB 144A ٠٫٤٨ ؜١٥٫٣٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠١٤١
US262051AA36 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫٤٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠٢١
US46627MDA27 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2006 A1 4A1 ٠٫٤٦ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٠٤٣
INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 08/30 5.625 / DBT (XS2991272068) ٠٫٤٦ ٦٫٢٥ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٣١
US59020U5W12 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 A1 2A1 ٠٫٤٣ ١٫١٩ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٠٠٢
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٤٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠١٠
US125475AA17 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 2RA INC 144A ٠٫٤٢ ؜٢١٫٧٩ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠١٨٧
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) ٠٫٤٢ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٦٢٧
US078452AA72 / بيل هافن ABS CDO LTD BLHV 2006 1A A1 144A ٠٫٤٢ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٠٣٠
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAL52) ٠٫٤٢ ؜٣٫٢٥ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠٠٣٠
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٦١٧
US46628GAL32 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2006 A2 3A1 ٠٫٤١ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫٠٠١٨
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 10/29 6.35 / DBT (US03666HAH49) ٠٫٤٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٦٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
RFRF USD SF+26.161/1.1* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) ٠٫٤٠ ؜٨٫٢٩ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٦٢
INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) ٠٫٤٠ ؜٤٫٣٤ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٣٥
952XGJII0 / EQTYWM927 ويستمورلاند للتعدين ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٢٨٫٦٢ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٢٤٤
US650929AA08 / مجموعة نيوفولد الرقمية القابضة ٠٫٣٨ ؜٨٫٠٥ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٥٧
US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. ٠٫٣٧ ١١٢٫٥٧ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٢٩٠
61NM / كينيدي ويلسون EUR REAL SR غير مضمونة REGS 11/25 3.25 ٠٫٣٧ ٩٫٥٠ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٤١
US466287AR06 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2007 A1 3A1 ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US021482AJ36 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2008 2R 5A1 ٠٫٣٥ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠١٦
CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS3105514908) ٠٫٣٥ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٥٢٨
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) ٠٫٣٥ ٩٫٦٣ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٣٩
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠٠٦
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) ٠٫٣٤ ؜١٢١٫١١ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٢٩٧٥
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) ٠٫٣٤ ؜١٢١٫١١ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٢٩٧٥
US78448R1068 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2015 CR 144A ٠٫٣٤ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٠١٧
US93364FAL58 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY7 4A1 ٠٫٣٤ ؜١٫٤٦ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠١٥
RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) ٠٫٣٣ ؜١١٨٫٨٧ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٣١٦١
RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) ٠٫٣٣ ؜١١٨٫٨٧ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٣١٦١
US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٣٣ ٤٫٧٣ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٠١٥
US76111XYF40 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2005 SA4 1A31 ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US92990GAJ22 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY5 3A1 ٠٫٣٢ ؜٠٫٣١ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US02149VAJ89 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 3T1 1A9 ٠٫٣٢ ؜١٫٢٤ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠١٣
US05534AAM36 / BCAP LLC الثقة BCAP 2011 RR5 9A2 144A ٠٫٣١ ؜٧٫٩٢ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠٤٧
US07386HYW59 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 10 11A1 ٠٫٣١ ؜٦٫٨٢ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٤٢
ALAMO RE LTD UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US011395AQ34) ٠٫٣١ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠١٢
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٣٠ ٠٫٦٦ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٠٤
URSA RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US90323WAR16) ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠٠٩
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) ٠٫٣٠ ٧٫٢٧ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠٢٥
MONGOLIA INTL BOND SR UNSECURED 144A 02/30 6.625 / DBT (US60937LAJ44) ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2342932576 / NGD HOLDINGS BV SR مضمونة 12/26 6.75 ٠٫٢٨ ١٫١٠ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٠١
MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) ٠٫٢٨ ؜٥٫٥٠ ٠٫٠٤١١ ؜٠٫٠٠٣١
US02146VAB80 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 30T1 1A2 ٠٫٢٧ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٠١٨
US55952XAC39 / ماجنيتيت السابع المحدودة ٠٫٢٧ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠١٢
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) ٠٫٢٧ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٣٩٦
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAJ18) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠٠٨
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) ٠٫٢٦ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٣٨٩
TORREY PINES RE LTD UNSECURED 144A 06/32 VAR / DBT (US89141WAH51) ٠٫٢٦ ؜١٫١٥ ٠٫٠٣٨٦ ؜٠٫٠٠١٠
POLESTAR RE LTD UNSECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US73110JAC62) ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US45660L4H94 / الأصول السكنية توريق راست 2005 A15 5A2 ٠٫٢٦ ؜٩٫١٩ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٤٥
US78448P1003 / قرض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة TRU SMB 2015 AR 144A ٠٫٢٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠١٢
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٠٣
INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) ٠٫٢٥ ١٫٢١ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠٠١
NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٠٠٤
GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 ٠٫٢٥ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠١٩
SPRUCE BIDCO II INC REVOLVER / LON (BA000FL00) ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US93363NAM74 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR12 3A3 ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٦٫٥٤ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠١٧
US17312DAA63 / سيتيكورب للأوراق المالية الرهن العقاري، CMSI 2007 8 1A1 ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٠٤
CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) ٠٫٢٢ ٤٫٧٨ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠١١
RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) ٠٫٢٢ ؜٢٢٫٠٦ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٩٩
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US02146XAB47 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 36T2 1A3 ٠٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US02147BAN55 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 7T2 A13 ٠٫٢١ ؜٠٫٩٦ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US87331BAA08 / تابيرنا للتمويل المفضل المحدودة TBRNA 2006 5A A1A 144A ٠٫٢٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠١٠
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US61751MAC82 / مورغان ستانلي القرض العقاري T MSM 2007 10XS A2 ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠١٣
US92925VAJ98 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A2 ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US12667FQ999 / قرض بديل على مستوى البلاد T CWALT 2004 35T2 A5 ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠٠٤
ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٢٥٧
US02146XAF50 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 36T2 1A7 ٠٫١٦ ؜٠٫٦١ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US76110HG941 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2004 QA6 CB1 ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٢
IHRTB / شركة آي هارت ميديا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٦٫٨٥ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠١١
US59021AAC27 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 FM1 A2C ٠٫١٥ ؜٥٫٠٣ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠١٤
US225470FG35 / كريدي سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2005 10 8A3 ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٠٥
DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) ٠٫١٥ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) ٠٫١٤ ٣٫٦٢ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠٠٤
US12668BMX81 / قرض بديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 5T2 A4 ٠٫١٤ ؜٥٫٣٧ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠١٤
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٦٨ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٥
SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) ٠٫١٤ ٥٫٢٢ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٨
USL269151134 / دريلكو اتش ال دي جي لوكس اس ايه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٩٫١٦ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٥٠
US78471C1099 / برنامج القرض المهني الاجتماعي SOFI 2017 D R1 144A ٠٫١٣ ؜٨٫٢٢ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٢٠
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 THIRD OUT TERM LOAN / LON (US55909UAG40) ٠٫١٣ ؜١٢٫٤٢ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٣٣
US12668BAC72 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 79CB A3 ٠٫١٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US073868BE01 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 6 32A1 ٠٫١٣ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US07389QAE89 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2007 SD1 1A3A ٠٫١٢ ؜٤٫٨٠ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠١١
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CC46) ٠٫١٢ ؜٤٫٠٣ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PRS / مروج المعلومات، SA ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫٦٥ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠١٦
NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) ٠٫١٢ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠١٧٢
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN / LON (US55909UAC36) ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠١٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
US12669YAC66 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2006 J4 A3 ٠٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US12668BNK51 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 HY3 3A1 ٠٫١١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US12667FJ556 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2004 30CB 2A4 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US02147RAQ39 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 23CB 2A3 ٠٫١١ ؜١٫٧٧ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٠٦
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
952NPH004 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٠٢
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CB62) ٠٫١١ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٠٦
XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 EUR ممتدة TL B11 ٠٫١١ ٩٫٣٨ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠١١
953PAWII3 / فيناسترا الولايات المتحدة الأمريكية INC 2023 مسدس ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
BOOZ ALLEN HAMILTON INC COMPANY GUAR 04/35 5.95 / DBT (US09951LAD55) ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠١
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٫٠٩ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠٠٠٢
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 FIRST OUT TERM LOAN / LON (US55909UAE91) ٠٫١٠ ؜٧٫٤٨ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠٠١٤
CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣٫١٩ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٠٣
US751155AQ50 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006 QS10 A15 ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US44409MAA45 / شركة هدسون باسيفيك للعقارات GUAR 11/27 3.95 ٠٫١٠ ٧٫٩٥ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٩
US07386HVV04 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 24A1 ٠٫٠٩ ؜١٠٫٣١ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠١٧
US12667FYU38 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2004 28CB 5A1 ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٣ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠٠٩
XS1319592900 / شارع كورك CLO المعين قانون CRKST 1A SUB 144A ٠٫٠٩ ؜٢٦٫٢٧ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠٤٩
US12667F2R58 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 1CB 2A2 ٠٫٠٨ ؜١٫١٩ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٠٤
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٥ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠٠٥
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
US466247F570 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A1 3A2 ٠٫٠٨ ؜٧٫٤١ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠١١
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٧ ٥٫٨٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٥
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN / LON (US55909UAF66) ٠٫٠٧ ؜٨٫٧٥ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠١٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
US14986DAJ90 / قرص مضغوط صندوق الرهن العقاري التجاري CD 2006 CD3 AJ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US922646AS37 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US10924BAA52 / برايتهاوس HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US31325UP919 / شريط فريديماك FHS 304 C52 ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠١٠
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) ٠٫٠٦ ٩٫٤٣ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٦
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 تقدم قرضًا كامل المدة ٠٫٠٦ ٢٣٫٩١ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠١٥
US2620511053 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٨٫٨٤ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٢١
US55292AAD00 / ماستر توريق الأصول ترو ماستر 2007 1 1A4 ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
US52521NAJ90 / ليمان الرهن العقاري الثقة LMT 2007 6 1A11 ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٥٦
US32053EAA64 / بطاقة الأفق الأولى للرهن العقاري TH FHASI 2007 AR1 1A1 ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
US225470P231 / كريديت سويس رهن عقاري تراست CSMC 2006 3 2A11 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US78473NAC74 / SUNTRUST معدل قابل للتعديل مورت ستارم 2007 1 2A1 ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٤
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CF76) ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠١٤
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CE02) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
US3136AAEQ45 / فاني ماي FNR 2012 138 QI ٠٫٠٥ ؜٧٫٨٤ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٨
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CG59) ٠٫٠٤ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠١١
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) ٠٫٠٤ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٠٤
935ZXN908 / شركة ويستمورلاند للتعدين إل كومون ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٤١٫٠٧ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٣٦
REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠١
US3137B1ZZ82 / فريدي ماك FHR 4204 يي ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٢ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٥
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US466247WT64 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2005 A7 3A1 ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
US466247VJ91 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2005 S2 2A16 ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
US57109J1088 / صندوق مارليت للتمويل MFT 2020 1A CERT 144A ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٧٥ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢١
SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
902LVFII8 / الأسهم المشتركة الجديدة البحرية الغربية EQTYWM9A9 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
US3136A8SR21 / فاني ماي FNR 2012 102 مرحبا ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٢
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠٢
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US42815KAA07 / HESTIA RE LTD غير مؤمنة 144A 04/25 VAR ٠٫٠١ ؜٩٨٫٦٥ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٩٩٤
SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US31398GUS64 / فاني ماي FNR 2009 106 SN ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٢
US38378HT555 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2012 128 KI ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US38378HFV33 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2012 96 KI ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US38378HR997 / الرهن العقاري الحكومي الوطني أ GNR 2012 128 BI ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٧٣ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠١٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US65535VLL08 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2005 AP2 A5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US16162WPE39 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2005 A1 2A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US57109M1018 / صندوق مارليت للتمويل MFT 2019 3A CERT 144A ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US38378HU959 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2012 128 CI ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
LU2445093987 / انتلسات طوارئ SA نداء EXP17FEB27 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SOLD DOP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US16162WQY83 / تشيس تمويل الرهن العقاري مطاردة الشركات 2006 S1 A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LU2445094365 / انتلسات الطوارئ في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
948ECV905 / شتاينهوف سي في آر ٢٤٫٩٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ADJ / مجموعة أدلر إس إيه ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US92918XAA37 / فوييجر للطيران القابضة ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US32051GXN05 / بطاقة الأفق الأولى للرهن العقاري TH FHASI 2005 AR5 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WEST MARINE NEW WARRANT WARRWM911 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SOLD DOP BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
RFRF USD SF+26.161/2.50 12/20/17-10Y LCH / DIR (EZRF9VX54YC3) ؜٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ؜٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٣
SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP BPS / DCR (EZPSV8B3JWB3) ؜٠٫٠٧ ؜١٨٫٠٧ ؜٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٢٥
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠١١٥
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠١١٥
SOLD DOP BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠١٢٥
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٢١٥
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) ؜٠٫٢٦ ؜٣٦٫٣٢ ؜٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٢٣٢
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) ؜٠٫٢٦ ؜٣٦٫٣٢ ؜٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٢٣٢
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫٢٨ ؜٣٦٠٫١٩ ؜٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٥٨٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٤٢٦
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٣٢ ؜٥٨٫٤١ ؜٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٦٩٦
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZV8ZRTSGKK0) ؜٠٫٥١ ٥٫١٨ ؜٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٠٢٦
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٧٨٦
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠٨١٥ ؜٠٫٠٨١٥
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٥٨ ؜٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٨٦٨
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٦٧ ؜٠٫١٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٦٧ ؜٠٫١٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) ؜٠٫٧٢ ؜٠٫١٠٧٣ ؜٠٫١٠٧٣
RFRF USD SF+26.161/1.60 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) ؜٠٫٧٨ ؜٣٧٥٫٨٠ ؜٠٫١١٥٨ ؜٠٫١٥٨٤
REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٩٥ ؜٠٫١٤٢٠ ؜٠٫١٤٢٠
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٠٫٩٨ ؜٠٫١٤٦٢ ؜٠٫١٤٦٢
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠٠ ؜٠٫١٤٩٩ ؜٠٫١٤٩٩
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠١ ؜٠٫١٥٠٩ ؜٠٫١٥٠٩
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠١ ؜٠٫١٥٠٩ ؜٠٫١٥٠٩
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠١ ؜٠٫١٥٠٩ ؜٠٫١٥٠٩
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠٤ ؜٠٫١٥٤٨ ؜٠٫١٥٤٨
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٠٥ ؜٠٫١٥٦٢ ؜٠٫١٥٦٢
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜١٫١٣ ؜٠٫١٦٨١ ؜٠٫١٦٨١
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜١٫١٣ ؜٠٫١٦٩٣ ؜٠٫١٦٩٣
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٢١ ؜٠٫١٨١٠ ؜٠٫١٨١٠
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٢٢ ؜٠٫١٨٢٢ ؜٠٫١٨٢٢
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜١٫٣٤ ؜٠٫١٩٩٨ ؜٠٫١٩٩٨
RFRF USD SF+26.161/2.50 9/20/23-4Y* CME / DIR (EZJQDNYHCHJ9) ؜١٫٤١ ؜٨٫٦٣ ؜٠٫٢١٠٣ ٠٫٠٢٣١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜١٫٥٧ ؜٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٢٣٣٨
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜١٫٥٧ ؜٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٢٣٣٨
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) ؜١٫٥٩ ؜٠٫٢٣٧٧ ؜٠٫٢٣٧٧
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٦٠ ؜٠٫٢٣٩٢ ؜٠٫٢٣٩٢
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٧٠ ؜٠٫٢٥٣٨ ؜٠٫٢٥٣٨
REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٫٨١ ؜٠٫٢٧٠٥ ؜٠٫٢٧٠٥
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٢٫٠٧ ؜٠٫٣٠٨٩ ؜٠٫٣٠٨٩
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٢٫١٠ ؜٠٫٣١٣٩ ؜٠٫٣١٣٩
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٢٫١٠ ؜٠٫٣١٣٩ ؜٠٫٣١٣٩
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) ؜٢٫٤١ ؜٠٫٣٦٠٠ ؜٠٫٣٦٠٠
REV REPO STANDARD CHARTERED BA ZCP / RA (000000000) ؜٢٫٧٣ ؜٠٫٤٠٨٣ ؜٠٫٤٠٨٣
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) ؜٢٫٨٨ ؜٠٫٤٢٩٤ ؜٠٫٤٢٩٤
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٫٠٣ ؜٠٫٤٥٢٣ ؜٠٫٤٥٢٣
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٣٫٢٨ ؜٠٫٤٩٠٣ ؜٠٫٤٩٠٣
REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) ؜٣٫٣٠ ؜٠٫٤٩٣٥ ؜٠٫٤٩٣٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٣٫٧٩ ؜٠٫٥٦٥٩ ؜٠٫٥٦٥٩
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٥٫١١ ؜٠٫٧٦٣٧ ؜٠٫٧٦٣٧
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٦٫٧٤ ؜١٫٠٠٦٣ ؜١٫٠٠٦٣
REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜٧٫٠١ ؜١٫٠٤٧٦ ؜١٫٠٤٧٦
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) ؜٧٫٥٤ ؜٩٫١٦ ؜١٫١٢٦١ ٠٫١٣٠٩
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٠٫٩١ ؜١٫٦٢٩٤ ؜١٫٦٢٩٤
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٧٫٧٦ ؜٢٫٦٥٢١ ؜٢٫٦٥٢١
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٨٫٦٣ ؜٢٫٧٨٢١ ؜٢٫٧٨٢١
REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) ؜١٨٫٦٣ ؜٢٫٧٨٢١ ؜٢٫٧٨٢١
RFRF USD SF+26.161/3.50 9/19/23-21Y* CME / DIR (EZLQ05K2GQ05) ؜٢٠٫٤٣ ١٨٫٧١ ؜٣٫٠٥٠٨ ؜٠٫٤٤٤٧