الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٤٤٦٬٤١٩٬٠٢٠ |
| المواقع الحالية | ١٬٢٧٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PIINCAM - الطبقة الإدارية لمحفظة دخل PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٢٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٤٦٬٤١٩٬٠٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIINCAM - PIMCO Income Portfolio Administrative Class هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . تشمل مواقع PIINCAM - PIMCO Income Portfolio Administrative Class الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٨٫٤٢ | ١١٫٣٨٥١ | ١٠٫٤٠٦١ | ||
| ٨٦٫٧٢ | ٩٫١٠٥٧ | ٨٫٩٧٤٧ | ||
| ١٣٧٫٨٨ | ١٤٫٤٧٨٣ | ٧٫٣١١٦ | ||
| ٥٢٫٨٣ | ٥٫٥٤٧٥ | ٤٫٧٠٦٠ | ||
| ٩٫٣١ | ٠٫٩٧٨٠ | ٠٫٩٧٨٠ | ||
| ٩٫٠٩ | ٠٫٩٥٤٢ | ٠٫٩٥٤٢ | ||
| ٦٫٧٠ | ٠٫٧٠٣٧ | ٠٫٧٠٣٧ | ||
| ٢٫٢٠ | ٠٫٢٣١٤ | ٠٫٥٩٥٢ | ||
| ٤٫٦١ | ٠٫٤٨٤٦ | ٠٫٤٨٤٦ | ||
| ٤٫٦١ | ٠٫٤٨٤١ | ٠٫٤٨٤١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٨٫٠١ | ٠٫٨٤١٥ | ١٠٫١٢٩٠ | ||
| ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤٨٨ | ٥٫٤٩٨٧ | ||
| ٦١٫٩٩ | ٦٫٥٠٩٩ | ٢٫٣٩٣٦ | ||
| ٣٨٫١٢ | ٤٫٠٠٢٩ | ٢٫١٥١١ | ||
| ٨٫١٠ | ٠٫٨٥٠٧ | ١٫٥٧٠١ | ||
| ٤١٫٥٣ | ٤٫٣٦١١ | ١٫٢٩١٧ | ||
| ٨٫١٣ | ٠٫٨٥٣٥ | ٠٫٩٦١٨ | ||
| ٠٫٥٥ | ٠٫٠٥٧٣ | ٠٫٥٨٩٨ | ||
| ٢١٫٧٩ | ٢٫٢٨٨١ | ٠٫٤٨٥٤ | ||
| ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٤٨٠٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٣٧٫٨٨ | ١٩٣٫٨٩ | ١٤٫٤٧٨٣ | ٧٫٣١١٦ | |||||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٠٨٫٤٢ | ١٬٥٩١٫٩٦ | ١١٫٣٨٥١ | ١٠٫٤٠٦١ | |||||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٨٦٫٧٢ | ٧٬٤٨٦٫٦١ | ٩٫١٠٥٧ | ٨٫٩٧٤٧ | |||||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦١٫٩٩ | ٦٫٣٦ | ٦٫٥٠٩٩ | ٢٫٣٩٣٦ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٥٢٫٨٣ | ٥٥٩٫٢٩ | ٥٫٥٤٧٥ | ٤٫٧٠٦٠ | |||||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ٤١٫٥٣ | ٥١٫٨٨ | ٤٫٣٦١١ | ١٫٢٩١٧ | |||||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٣٨٫١٢ | ٥٫٣٧ | ٤٫٠٠٢٩ | ٢٫١٥١١ | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8397 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKJ17) | ٢١٫٧٩ | ١٠٫٠٠ | ٢٫٢٨٨١ | ٠٫٤٨٥٤ | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | ١٩٫١٤ | ٠٫١٧ | ٢٫٠١٠٠ | ٠٫١٧٩١ | |||||
| US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) | ١٣٫٤٧ | ٠٫١٠ | ١٫٤١٤٢ | ٠٫١٢٧١ | |||||
| US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) | ١٣٫٢٤ | ٠٫١٤ | ١٫٣٩٠٠ | ٠٫١٢٨٥ | |||||
| XS2549049885 / تمويل بريدجيت بي إل سي BRGTE 2023 1A B 144A | ١٢٫١٠ | ٥٫٩٧ | ١٫٢٧٠٣ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١١٫٢٩ | ٠٫٥٥ | ١٫١٨٥٣ | ٠٫١٠٠٦ | |||||
| US126670PK84 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 16 MV3 | ٩٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ١٫٠١٤٧ | ٠٫٠٨٩٦ | |||||
| US04541GSM59 / الأصول المدعومة للأوراق المالية كورب H ABSHE 2005 HE5 M5 | ٩٫٦٥ | ٠٫٧٧ | ١٫٠١٣٧ | ٠٫٠٨٣٦ | |||||
| US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٩٫٣١ | ٠٫٩٧٨٠ | ٠٫٩٧٨٠ | ||||||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٩٫٠٩ | ٠٫٩٥٤٢ | ٠٫٩٥٤٢ | ||||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | ٨٫٥٨ | ٣٫٢٨ | ٠٫٩٠٠٩ | ٠٫١١٥٢ | |||||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٨٫١٣ | ٣١٫٦٠ | ٠٫٨٥٣٥ | ٠٫٩٦١٨ | |||||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٨٫١٠ | ٤٨٫٨٨ | ٠٫٨٥٠٧ | ١٫٥٧٠١ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٨٫٠١ | ٨٨٫٨٤ | ٠٫٨٤١٥ | ١٠٫١٢٩٠ | |||||
| US64352VHV62 / قرض ملكية المنزل من القرن الجديد T NCHET 2004 3 M1 | ٧٫١٣ | ١٫٧٩ | ٠٫٧٤٩٠ | ٠٫٠٨٢٩ | |||||
| US21H0426799 / جيني ماي | ٦٫٧٠ | ٠٫٧٠٣٧ | ٠٫٧٠٣٧ | ||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) | ٦٫٧٠ | ٢٫٠٩ | ٠٫٧٠٣١ | ٠٫٠٨٠٣ | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) | ٦٫٦١ | ٦٫٩٨ | ٠٫٦٩٤٢ | ٠٫١١٩٩ | |||||
| US31418ENL01 / فاني ماي بول | ٦٫٤٤ | ٤٫٤٥ | ٠٫٦٧٦٢ | ٠٫٠٩٥٨ | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL4 A1 144A / ABS-MBS (US74143RAA14) | ٦٫٢٨ | ٦٫٨٨ | ٠٫٦٥٩١ | ٠٫١١٣١ | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) | ٦٫٢٤ | ١٫٧٥ | ٠٫٦٥٥٤ | ٠٫٠٧٢٤ | |||||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | ٦٫٢١ | ١٫٣٩ | ٠٫٦٥١٨ | ٠٫٠٤٩٥ | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2023 V3 A1 REGS / ABS-MBS (XS2711545694) | ٦٫١٤ | ١٫٠٨ | ٠٫٦٤٥١ | ٠٫٠٦٦٣ | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٥٫٩٧ | ٨٫٥٨ | ٠٫٦٢٧٣ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) | ٥٫٩٤ | ٣٫٩٨ | ٠٫٦٢٤٠ | ٠٫٠٨٤٩ | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | ٥٫٨٧ | ٣٫٠٧ | ٠٫٦١٦٨ | ٠٫٠٧٧٤ | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) | ٥٫٨٠ | ٦٫٩٩ | ٠٫٦٠٩١ | ٠٫١٠٥٤ | |||||
| US073879PA06 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2004 HE11 M3 | ٥٫٧٧ | ٣٫٥٠ | ٠٫٦٠٥٨ | ٠٫٠٧٩٠ | |||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | ٥٫٦٤ | ٣٫١٨ | ٠٫٥٩١٧ | ٠٫٠٧٥٠ | |||||
| US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3 | ٥٫٤٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٥٦٩١ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| US12651DAG34 / كريديت سويس مورتجاج تراست CSMC 2015 12R 2A2 144A | ٥٫٣١ | ٤٫٠٣ | ٠٫٥٥٧٩ | ٠٫٠٧٦٢ | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) | ٥٫٠٤ | ٤٫٩٦ | ٠٫٥٢٩٤ | ٠٫٠٧٨٢ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A B 144A / ABS-CBDO (XS2999624070) | ٤٫٩٦ | ٩٫٢١ | ٠٫٥٢٠٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي | ٤٫٨٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٠٧٩ | ٠٫٠٤١١ | |||||
| US902613AV09 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٤٫٦٦ | ١٫١٧ | ٠٫٤٨٩٢ | ٠٫٠٣٨٢ | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | ٤٫٦٤ | ١٫٤٧ | ٠٫٤٨٦٩ | ٠٫٠٣٦٥ | |||||
| CROSSROADS ASSET TRUST XROAD 2025 A A2 144A / ABS-O (US22767VAB45) | ٤٫٦١ | ٠٫٤٨٤٦ | ٠٫٤٨٤٦ | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | ٤٫٦١ | ٠٫٤٨٤١ | ٠٫٤٨٤١ | ||||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | ٤٫٥٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٧٨٢ | ٠٫٠٤١٩ | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 4 A1 144A / ABS-MBS (US69382KAA60) | ٤٫٥٤ | ٠٫٤٧٦٧ | ٠٫٤٧٦٧ | ||||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) | ٤٫٤٨ | ١٫٤٠ | ٠٫٤٧٠٩ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| US68389FKR46 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2006 1 M1 | ٤٫٤٨ | ٤٫٣٨ | ٠٫٤٧٠٥ | ٠٫٠٦٦٣ | |||||
| US57645TAB35 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2007 HF2 A2 | ٤٫٤٢ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٦٣٨ | ٠٫٠٤٧٨ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) | ٤٫٣٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٤٥٧٤ | ٠٫٠٣٦٦ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 10A AV 144A / ABS-CBDO (US03332AAA88) | ٤٫٣٣ | ١٫٠٥ | ٠٫٤٥٤٦ | ٠٫٠٣٦٢ | |||||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٤٫٣٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٥٤٤ | ٠٫٠٣٦٨ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | ٤٫٣٢ | ١٫١٩ | ٠٫٤٥٣٨ | ٠٫٠٣٥٤ | |||||
| US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٤٫٢٩ | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٥٠٧ | ٠٫٠٤٥٢ | |||||
| US669884AE80 / سلسلة الثقة لتمويل الرهن العقاري من NOVASTAR 2006-1 SER 2006-1 CL A2D V/R REGD 2.24800000 | ٤٫٢٧ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٤٨٢ | ٠٫٠٣٨٣ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | ٤٫٢٦ | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٤٧١ | ٠٫٠٤٤٢ | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | ٤٫٢٤ | ٨٫٨٣ | ٠٫٤٤٥٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | ٤٫٢٣ | ٨٫٨٥ | ٠٫٤٤٤٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US86364GAE35 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2007 TC1 M3 144A | ٤٫١٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٣٥٣ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | ٤٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٣٠٨ | ٠٫٠٣٧٨ | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٤٫١٠ | ٠٫٤٣٠٠ | ٠٫٤٣٠٠ | ||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | ٤٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٢٠٥ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | ٤٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٢٠٢ | ٠٫٠٣٧١ | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | ٤٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٢٠٢ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| US83611MBV90 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2004 WMC1 M1 | ٣٫٩٤ | ١٫٩٩ | ٠٫٤١٣٣ | ٠٫٠٤٦٧ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 9A AV 144A / ABS-CBDO (US03330HAA59) | ٣٫٩٣ | ٩٫٢٩ | ٠٫٤١٢٤ | ٠٫٠٨٣٥ | |||||
| US362341CV94 / GSAA 2005-8 M2 | ٣٫٩٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤١١٦ | ٠٫٠٣٦٦ | |||||
| US16159LAC28 / شركة تشيس لتمويل الرهن العقاري | ٣٫٨٨ | ٢٫٦٦ | ٠٫٤٠٧٠ | ٠٫٠٤٩١ | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27 4.3 / DBT (US44891ADF12) | ٣٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠٦٣ | ٠٫٠٣٥٣ | |||||
| US466317AA25 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري سيكيوري سير 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 | ٣٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٠٥٧ | ٠٫٠٣٣١ | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٣٫٨٥ | ٠٫٤٠٤٧ | ٠٫٤٠٤٧ | ||||||
| US91282CAY75 / ملاحظات 0.625% 30/11/2027 | ٣٫٨٥ | ١٫٢٦ | ٠٫٤٠٤٢ | ٠٫٠٣١٣ | |||||
| XS0311694029 / يوروهوم المملكة المتحدة الرهن العقاري 2007-2 PLC EHMU 2007-2 M1 | ٣٫٨٤ | ٦٫٨٤ | ٠٫٤٠٣٦ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US268432AA90 / صندوق إلينغتون للرهن العقاري المالي 2022-4 | ٣٫٨٣ | ٤٫٦٨ | ٠٫٤٠٢٠ | ٠٫٠٥٨٠ | |||||
| US12636GAA94 / كوم 2016-667M صندوق الرهن العقاري | ٣٫٨١ | ٦٫٠٩ | ٠٫٤٠٠٤ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| US05490TAA07 / BBCCRE Trust، السلسلة 2015-GTP، الفئة أ | ٣٫٧٩ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٩٨١ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | ٣٫٧٩ | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٩٧٦ | ٠٫٠٥٠٩ | |||||
| LUGO FUNDING DAC 05/66 1 / ABS-MBS (XS2930538397) | ٣٫٧٨ | ٤٫٥٣ | ٠٫٣٩٧٢ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٧٦ | ١٫٢٤ | ٠٫٣٩٤٩ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) | ٣٫٧٢ | ٤٫٨٣ | ٠٫٣٩٠٩ | ٠٫٠٥٧٢ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | ٣٫٦٨ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٣٨٦١ | ٠٫١٠٤٢ | |||||
| GOLDEN BAR SECURITISATION GOLDB 2023 2 A REGS / ABS-O (IT0005561276) | ٣٫٦٥ | ٤٫٠٧ | ٠٫٣٨٣٣ | ٠٫٠٥٢٥ | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 8 A1 144A / ABS-MBS (US74448KAA88) | ٣٫٦٣ | ٤٫٦٨ | ٠٫٣٨١٠ | ٠٫٠٥٥١ | |||||
| US04012MAA71 / شركة سيلفر سيكيوريتيز أرسي 2006 M1 A2D | ٣٫٦٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٨١٠ | ٠٫٠٣٦٨ | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | ٣٫٦١ | ٤٫٤٢ | ٠٫٣٧٩٤ | ٠٫٠٥٣٦ | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | ٣٫٦٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٧٨٥ | ٠٫٠٣٣٩ | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 F A1A 144A / ABS-O (US83207VAA61) | ٣٫٦٠ | ٢٫٩١ | ٠٫٣٧٨١ | ٠٫٠٤٦٧ | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL7 A1 144A / ABS-MBS (US74136TAA60) | ٣٫٥٥ | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٧٢٥ | ٠٫٠٤٣٣ | |||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 B A3 / ABS-O (US44934QAD34) | ٣٫٥٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٧١٤ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| US12569UAA97 / مدير التسويق في الشركة | ٣٫٥٣ | ٢٫٦٢ | ٠٫٣٧٠٨ | ٠٫٠٤٤٦ | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | ٣٫٥٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦٩٨ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST WOSAT 2024 A A3 / ABS-O (US98164LAD10) | ٣٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٦٩٦ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| US694308JT56 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٣٫٥٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٦٧٣ | ٠٫٠٢٩٩ | |||||
| US9128286A35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٤٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٦٤٢ | ٠٫٠٣٢٠ | |||||
| US456606KU53 / أصول إنديماك السكنية مرة أخرى INABS 2006 A A4 | ٣٫٣٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٥٦١ | ٠٫٠٣٤٧ | |||||
| US55285WAA71 / صندوق MFA، السلسلة 2023-NQM2، الفئة A1 | ٣٫٣٦ | ٣٫٥٠ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٠٤٦١ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) | ٣٫٣٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣٤٩٧ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | ٣٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٤٦٨ | ٠٫٠٣٠٩ | |||||
| R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٣٫٢٧ | ٨٫٠٣ | ٠٫٣٤٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US232434AU41 / صندوق القرض البديل 2006-OC8 | ٣٫٢٣ | ٨٫٦٥ | ٠٫٣٣٩٣ | ٠٫٠٦٥٩ | |||||
| MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) | ٣٫٢١ | ٣٫٦٧ | ٠٫٣٣٦٦ | ٠٫٠٤٤٦ | |||||
| CIM TRUST CIM 2024 R1 A1 144A / ABS-MBS (US17179VAA89) | ٣٫١٦ | ٤٫٢٢ | ٠٫٣٣١٥ | ٠٫٠٤٦٠ | |||||
| US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٣٫١٦ | ٧٫١٦ | ٠٫٣٣١٥ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US92920DAA37) | ٣٫١٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٢٧٢ | ٠٫٠٢٨٧ | |||||
| PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) | ٣٫١٠ | ٩٫٨٢ | ٠٫٣٢٥١ | ٠٫٠٦٨١ | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | ٣٫١٠ | ٢٫١٥ | ٠٫٣٢٥٠ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | ٣٫٠٨ | ٥٫٢٦ | ٠٫٣٢٣٥ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| FNMA POOL DA5748 FN 12/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A6L610) | ٣٫٠٤ | ٦٫٧٥ | ٠٫٣١٩٣ | ٠٫٠٥٤٣ | |||||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٣٫٠٣ | ١٫٢٠ | ٠٫٣١٨٢ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ٣٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣١٥٥ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣١٥٣ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| US02151BBG23 / صندوق القروض البديل 2007-22 | ٢٫٩٩ | ٤٫٧٢ | ٠٫٣١٤٠ | ٠٫٠٤٥٥ | |||||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | ٢٫٩٤ | ٤٫٨٩ | ٠٫٣٠٨٦ | ٠٫٠٤٥٤ | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | ٢٫٩٠ | ١٣٫٠٦ | ٠٫٣٠٤٠ | ٠٫٠٧٧٥ | |||||
| US71643VAB18 / النفط المكسيكي | ٢٫٨٧ | ٥٫٧٦ | ٠٫٣٠٠٩ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) | ٢٫٨٦ | ٨٫٣٣ | ٠٫٣٠٠٧ | ٠٫٠٥٧١ | |||||
| US345397YT41 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٢٫٨٦ | ١٫٢٠ | ٠٫٣٠٠٥ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ٢٫٨٤ | ٦٫٧٨ | ٠٫٢٩٧٧ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) | ٢٫٧٩ | ٩٫٩٣ | ٠٫٢٩٣٣ | ٠٫٠٦١٩ | |||||
| US465981AA63 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | ٢٫٧٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٩٠٧ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| US06738ECE32 / باركليز بي ال سي | ٢٫٧٧ | ١٫٦٥ | ٠٫٢٩٠٧ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | ٢٫٧٣ | ٠٫٢٨٧٠ | ٠٫٢٨٧٠ | ||||||
| PEP01000C5I0 / سندات الخزينة | ٢٫٧١ | ٧٫١٦ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | ٢٫٦٩ | ٥٫٠٩ | ٠٫٢٨٢٠ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| US05964HAY18 / بانكو سانتاندير إس إيه | ٢٫٦٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٨٠١ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | ٢٫٦٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٧٩٠ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| US92918FAF18 / فويا كلو 2019-3 المحدودة | ٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٧٦ | ٠٫٠٢٥٢ | |||||
| XS2433210007 / PROSUS NV SR غير مضمونة 144A 01/34 2.778 | ٢٫٦٤ | ١٣٫٢٦ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) | ٢٫٦٤ | ٧٫٢١ | ٠٫٢٧٦٩ | ٠٫٠٤٨٧ | |||||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ٢٫٦٣ | ١٢٫٠٥ | ٠٫٢٧٦٣ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US21H0406734 / جيني ماي | ٢٫٦٠ | ٢٥٢٫٢٣ | ٠٫٢٧٣٤ | ٠٫١٦٠٥ | |||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL3 M1 144A / ABS-MBS (US12661GAD16) | ٢٫٥٩ | ١٫١٩ | ٠٫٢٧١٥ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية | ٢٫٥٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US83368RBS04 / سوسيتيه جنرال سا | ٢٫٥٦ | ١٫٥١ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | ٢٫٥٥ | ٣٫٤١ | ٠٫٢٦٨١ | ٠٫٠٣٤٧ | |||||
| US07387QAA85 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 8 1A1 | ٢٫٥٥ | ١٫٣٥ | ٠٫٢٦٧٨ | ٠٫٠٢٨٤ | |||||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | ٢٫٥٥ | ١٧٫١٥ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠٨٤٦ | |||||
| US76112BTX81 / رهن الأصول السكنية PRO RAMP 2005 RS6 M6 | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٦٥ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| US92943AAA25 / WSTN_23-يسار | ٢٫٥٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٦٦٥ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| US12564DAA28 / شركة سي آي إف سي للتمويل المحدودة | ٢٫٥١ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٦٣١ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) | ٢٫٥٠ | ٣٤٫٢٢ | ٠٫٢٦٢٩ | ٠٫١٧٣١ | |||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2004 FFH2 M3 / ABS-MBS (US32027NJA00) | ٢٫٥٠ | ٨٫٦٤ | ٠٫٢٦٢٢ | ٠٫٠٥٠٩ | |||||
| US40431JAD54 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2007 OPT1 2A3 | ٢٫٤٦ | ٢٫٨٨ | ٠٫٢٥٨٦ | ٠٫٠٣١٨ | |||||
| US86362QAC78 / صندوق قرض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2007-GEL1 | ٢٫٤٦ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٥٨٦ | ٠٫٠٢٦١ | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٢٫٤٦ | ٥٠٫٢٤ | ٠٫٢٥٨٤ | ٠٫٠٧٠٨ | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 2 A1 144A / ABS-MBS (US74448BAA89) | ٢٫٤٤ | ٤٫٨١ | ٠٫٢٥٥٩ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| US61772WAL19 / شركة مورجان ستانلي كابيتال آي إن سي | ٢٫٣٩ | ١٫٦٠ | ٠٫٢٥١١ | ٠٫٠٢٧٣ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٢٫٣٨ | ٥٫٥٥ | ٠٫٢٤٩٩ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٣٦ | ٠٫٩٨ | ٠٫٢٤٧٩ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 | ٢٫٣٥ | ١٦٫٨٢ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٠٧٧٠ | |||||
| US21H0606895 / جيني ماي | ٢٫٣٣ | ٠٫٢٤٤٨ | ٠٫٢٤٤٨ | ||||||
| US78432WAJ27 / SFO_21-555 | ٢٫٣١ | ٦٫٥٥ | ٠٫٢٤٢٦ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US68785BAD55 / صندوق تمويل أوسكار الأمريكي | ٢٫٢٩ | ٢٣٫١٤ | ٠٫٢٤٠٨ | ٠٫١٠٠٩ | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) | ٢٫٢٩ | ٣٥٫٩٨ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫١٦٩١ | |||||
| US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس | ٢٫٢٨ | ٢٫٦٦ | ٠٫٢٣٩٦ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية | ٢٫٢٧ | ١٠٫١٠ | ٠٫٢٣٨١ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US00764SAB07 / صندوق إيجيس للأوراق المالية المدعومة بالأصول 2006-1 | ٢٫٢٦ | ١٫٥٧ | ٠٫٢٣٧٠ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
| US639057AF59 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٢٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٣٦٠ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| XS2262961076 / شركة ZF المالية | ٢٫٢١ | ٠٫٢٣٢٣ | ٠٫٢٣٢٣ | ||||||
| US21H0526788 / جيني ماي | ٢٫٢٠ | ١٩٢٫٥٢ | ٠٫٢٣١٤ | ٠٫٥٩٥٢ | |||||
| US14687NAC48 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-P4، الفئة A3 | ٢٫٢٠ | ١٣٫١١ | ٠٫٢٣١٢ | ٠٫٠٥٩٠ | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | ٢٫١٩ | ٢٫٦٣ | ٠٫٢٢٩٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | ٢٫١٧ | ٦٫٦٦ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٠٣٨٥ | |||||
| US617526AB45 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE1 A2FP | ٢٫١٥ | ١٫٢٩ | ٠٫٢٢٥٦ | ٠٫٠٢٣٧ | |||||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٢٫٠٩ | ١١٫٦٦ | ٠٫٢١٩٢ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US14688GAC87 / CRVNA 23-P3 A3 144A 5.82% 08-10-28/11-10-26 | ٢٫٠٩ | ١٧٫٣٦ | ٠٫٢١٩٠ | ٠٫٠٧٠٢ | |||||
| US61747YFA82 / مورجان ستانلي | ٢٫٠٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢١٦٨ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15 | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢١٥٥ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه | ٢٫٠٥ | ٧٫٣٤ | ٠٫٢١٥١ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US00075VAB71 / شهادة التمويل المدعوم بالأصول ABFC 2006 OPT3 A2 | ٢٫٠٣ | ١٫١٧ | ٠٫٢١٣٦ | ٠٫٠٢٢١ | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) | ٢٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٢٫٠٠ | ٩٫٨٥ | ٠٫٢٠٩٨ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US35729PMF44 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-د | ١٫٩٨ | ٢٫٥٦ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 | ١٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٨ | ١٠٫٤٦ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) | ١٫٩٧ | ٣٦٫٦٢ | ٠٫٢٠٦٩ | ٠٫١٤٩٢ | |||||
| US21H0506723 / جيني ماي | ١٫٩٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٠٦٣ | ٠٫٢٠٠٠ | |||||
| US83611PBY60 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2005 CTX1 M5 | ١٫٩٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠٥٩ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | ١٫٩٥ | ٠٫٢٠٤٨ | ٠٫٢٠٤٨ | ||||||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | ١٫٩٤ | ٤٫١٩ | ٠٫٢٠٤٢ | ٠٫٠٢٨٣ | |||||
| US345397A456 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ١٫٩٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٠٤٠ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) | ١٫٩٣ | ١٤٫٦٦ | ٠٫٢٠٣٠ | ٠٫٠٥٦٥ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٩٣ | ١٥٫٨٦ | ٠٫٢٠٢٣ | ٠٫٠٥٩٩ | |||||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ١٫٩٢ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٢٠١٥ | ٠٫٠٥٩٠ | |||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | ١٫٩٠ | ٦٫٤٥ | ٠٫١٩٩٥ | ٠٫٠٣٣٢ | |||||
| MX0MGO0000U2 / بونوس المكسيكية | ١٫٨٨ | ١١٫٠٣ | ٠٫١٩٧٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US362341VA47 / جيسامب الثقة جيسامب 2005 WMC2 M1 | ١٫٨٨ | ١٫٣٢ | ٠٫١٩٧٠ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ١٫٨٧ | ١٫٥٧ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) | ١٫٨٠ | ٣٦٫٣٣ | ٠٫١٨٨٧ | ٠٫١٣٤٦ | |||||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | ١٫٨٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٨٨٧ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| US76110W5K85 / الأصول السكنية للأوراق المالية C RASC 2005 AHL2 M3 | ١٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| XS2270393379 / BANCA MONTE DEI PASCHI S SR تسجيلات غير مضمونة 01/26 1,875 | ١٫٧٨ | ٩٫٤٩ | ٠٫١٨٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US21H0306827 / جيني ماي | ١٫٧٧ | ١٫٤٣ | ٠٫١٨٥٧ | ٠٫٠٨٠٦ | |||||
| US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٧٦ | ١٫٢٦ | ٠٫١٨٥٢ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US3140QQYH24 / FNMA 30YR 6% 12/01/2052#CB5211 | ١٫٧٥ | ٣٫١٥ | ٠٫١٨٤٢ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| US590238AA93 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2007 HE3 A1 | ١٫٧٤ | ١٫١٣ | ٠٫١٨٣٢ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | ١٫٧٤ | ٣٢٫٩٢ | ٠٫١٨٢٣ | ٠٫١١٤٢ | |||||
| US40430FAA03 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2007 HE1 1A1 | ١٫٧٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٨١٣ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ١٫٧٣ | ٧٫٢٨ | ٠٫١٨١٢ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | ١٫٧٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٨٠٢ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| US03072SUB95 / أميريكويست للأوراق المالية الرهن العقاري AMSI 2004 R8 M3 | ١٫٧٠ | ٠٫٧١ | ٠٫١٧٨٨ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ١٫٦٩ | ٠٫١٧٧٥ | ٠٫١٧٧٥ | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A1 144A / ABS-MBS (US92540DAA37) | ١٫٦٧ | ١٢٫٣٢ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫٠٤٢٩ | |||||
| ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. | ١٫٦٦ | ٠٫٦١ | ٠٫١٧٤١ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| US097023DB86 / شركة بوينغ / | ١٫٦٥ | ١٫١٧ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US91282CBB63 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٦٢ | ١٫٢٥ | ٠٫١٧٠٤ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ١٫٦٢ | ٩٫٤٩ | ٠٫١٧٠٤ | ٠٫٠٣٥٠ | |||||
| US55955GAA13 / المغنتيت الخامس والعشرون المحدودة | ١٫٦٠ | ٦٫٥٥ | ٠٫١٦٧٩ | ٠٫٠٢٨٢ | |||||
| US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٥٧ | ٣٫٧٣ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫٠٢٢٠ | |||||
| 944YFGII6 / صندوق رؤية سوفت بنك II قرض محدد المدة | ١٫٥٧ | ٤٫٠٩ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| US362341ZE23 / جيسامب تراست جيسامب 2005 HE5 M4 | ١٫٥٦ | ٨٫٠١ | ٠٫١٦٤١ | ٠٫٠٣٠٤ | |||||
| US1266737G14 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 BC4 M8 | ١٫٥٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٦٢٦ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| US842400HT35 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ١٫٥٤ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫١٦١٨ | ||||||
| US93935LAC28 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2006 AR8 3A1A | ١٫٥٣ | ٣٫٤٧ | ٠٫١٦٠٥ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٥٣ | ٢٫١٨ | ٠٫١٦٠٢ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| US17307GNR55 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ١٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٠٫١٦٠١ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ١٫٥١ | ١٫٦٨ | ٠٫١٥٨٩ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 2A A 144A / ABS-O (US75525HAA86) | ١٫٥١ | ٢٤٫٧٣ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫٠٧١١ | |||||
| US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٤٨ | ١٫٢٣ | ٠٫١٥٥٩ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US31418EV989 / فاني ماي بول | ١٫٤٨ | ٣٫٥٩ | ٠٫١٥٤٩ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US36179YAS37 / جيني ماي II بول 5.50% | ١٫٤٧ | ٣٫٦٢ | ٠٫١٥٤٠ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| US654740BS71 / شركة نيسان لقبول السيارات | ١٫٤٦ | ١٫٢٥ | ٠٫١٥٣٧ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | ١٫٤٦ | ٣٫٢٥ | ٠٫١٥٣٥ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| US46115HCD70 / انتيسا سان باولو سبا | ١٫٤٦ | ١٫٢٥ | ٠٫١٥٣٤ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | ١٫٤٦ | ٣٠٫٦٥ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| US694308HL49 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 03/45 4.3 | ١٫٤٦ | ٣٫٥١ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| US12489WQX55 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان A CBASS 2006 CB3 AV4 | ١٫٤٥ | ٣٫٩٧ | ٠٫١٥٢٤ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 | ١٫٤٣ | ١٫١٤ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) | ١٫٤٢ | ٠٫٢١ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 | ١٫٤٢ | ٠٫١٤٩٣ | ٠٫١٤٩٣ | ||||||
| US146869AM47 / شركة كارفانا | ١٫٤٢ | ٦٫٦١ | ٠٫١٤٩١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US92328MAA18 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ١٫٤٢ | ١٫٨٧ | ٠٫١٤٨٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | ١٫٤١ | ٢٥٫٩٢ | ٠٫١٤٨٣ | ٠٫٠٧٠٠ | |||||
| US75970HAE09 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل | ١٫٤١ | ٠٫٢١ | ٠٫١٤٨١ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة | ١٫٤١ | ٦٫٥٧ | ٠٫١٤٧٨ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust، السلسلة 2023-AA، فئة AFL | ١٫٤٠ | ٨٫٣٦ | ٠٫١٤٧٥ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| US361841AQ25 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك | ١٫٤٠ | ١٫١٦ | ٠٫١٤٧١ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | ١٫٤٠ | ٠٫١٤٦٧ | ٠٫١٤٦٧ | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | ١٫٣٨ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫١٤٤٦ | ||||||
| US31418EW557 / فنما بول MA5167 FN 10/53 ثابت 6.5 | ١٫٣٨ | ٧٫٧١ | ٠٫١٤٤٥ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) | ١٫٣٧ | ١٥٫١٩ | ٠٫١٤٤٤ | ٠٫٠٤١٣ | |||||
| US78443CCB81 / SLM الائتمان الخاص لقرض الطلاب الائتماني 2005-ب | ١٫٣٦ | ٦٫٦٨ | ٠٫١٤٢٤ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8404 FR 02/54 FIXED 7 / ABS-MBS (US3132DWKR33) | ١٫٣٣ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫١٣٩٨ | ||||||
| US05571AAR68 / بي بي سي اس ايه | ١٫٣٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٣٩١ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 | ١٫٣٢ | ٠٫١٣٨٤ | ٠٫١٣٨٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | ١٫٢٩ | ٥٫٣٠ | ٠٫١٣٥٢ | ٠٫٠٢٠٦ | |||||
| US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه | ١٫٢٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٣٤٤ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ١٫٢٧ | ٢٫٣١ | ٠٫١٣٣٠ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| US83612MAG24 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 WF2 M2 | ١٫٢٦ | ٥٫٢٥ | ٠٫١٣٢٦ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 8/03/23-27Y* CME / DIR (EZ6355JKWWQ8) | ١٫٢٤ | ٢٫٠٥ | ٠٫١٣٠٥ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US3140XBJV31 / فاني ماي بول | ١٫٢٣ | ٢٫٧٧ | ٠٫١٢٩٢ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 | ١٫٢٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٢٩١ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US36179YDK73 / بركة جيني ماي الثانية | ١٫٢٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫١٢٩١ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة | ١٫٢٢ | ١٫٢٤ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US31418EYP95 / FNMA 30YR 6.5% 12/01/2053#MA5217 | ١٫٢١ | ٨٫٨١ | ٠٫١٢٧٣ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD قرض لأجل B1 | ١٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٢٦٤ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| US57646LAN38 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول MASTR 2007-HE2 | ١٫٢٠ | ٢٫٦٠ | ٠٫١٢٥٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| US46602UAC27 / IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST IXIS 2006 HE3 A3 | ١٫١٩ | ١٫١٦ | ٠٫١٢٥٤ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫١٦ | ١١٫٢٨ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| ZAG000016320 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ١٫١٣ | ٣٫٨٦ | ٠٫١١٨٨ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| INABS / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS 2007-A | ١٫٠٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ١٫٠٨ | ٦٫٨٠ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٠٧ | ٤٫٣٦ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| US146869AN20 / شركة كارفانا | ١٫٠٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US694308KB20 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ١٫٠٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| XS2291819717 / شركة غازبروم PJSC عبر شركة Gaz Finance PLC | ١٫٠٧ | ٤٫٧٩ | ٠٫١١٢٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.00000 03/15/21-8Y LCH / DIR (EZP22JB7TGH8) | ١٫٠٤ | ١١٫٦٢ | ٠٫١٠٩٥ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ١٫٠٤ | ٨٫٣٦ | ٠٫١٠٨٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US912810RU43 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ١٫٠٣ | ٢٫٥٥ | ٠٫١٠٨٣ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ١٫٠٣ | ٣٫٨٤ | ٠٫١٠٧٨ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US12567AAA51 / CitiMortgage صندوق القرض البديل | ١٫٠١ | ٤٫٢٦ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٠١ | ٣٫٤٤ | ٠٫١٠٦١ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| US02156LAA98 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US097023DA04 / شركة بوينغ / | ٠٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٠٫١٠٣٨ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| LU2445093128 / انتلسات الطوارئ في | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٠٣٤ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| US61749BAB99 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 NC5 A2FP | ٠٫٩٨ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٠٢٩ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 06/16/21-30Y LCH / DIR (EZVLVCNVQGL2) | ٠٫٩٧ | ٣٫٣٠ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US12666BAA35 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 22 1A | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | ٠٫٩٦ | ٠٫٢١ | ٠٫١٠٠٧ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US61744CKY11 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2005 HE1 A2SS | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٩٨ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RCF1 A1 144A / ABS-MBS (US74390RAA14) | ٠٫٩٣ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US22237JAG22 / أصول الدولة المدعومة CERTI CWL 2006 BC2 M2 | ٠٫٩١ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٩٥٨ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US12666CAE30 / أصول الدولة المدعومة CERTI CWL 2006 23 2A4 | ٠٫٩٠ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٩٤٣ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US61691XAA19 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2019-PLND | ٠٫٨٨ | ٨٫٥١ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| FED HM LN PC POOL QI9919 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WHAU76) | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. قرض لأجل 2022 | ٠٫٨٧ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٩١٤ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US36269EAB56 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-2 | ٠٫٨٦ | ٢٥٫٦٧ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| US02660YAW21 / استثمار الرهن العقاري الأمريكي AHM 2006 2 3A4 | ٠٫٨٦ | ٢٫٢٧ | ٠٫٠٩٠٤ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US78307ADE01 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٨٢ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US320986AA08 / صندوق المستثمرين الأوائل AUTO OWNER TRUST 2023-1 فياوت 2023-1A A | ٠٫٨٤ | ١٩٫٣٣ | ٠٫٠٨٨٢ | ٠٫٠٣١٠ | |||||
| US17307GP856 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٨٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) | ٠٫٨٣ | ٧٫٧٢ | ٠٫٠٨٦٦ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | ٠٫٨١ | ٥٫٥٠ | ٠٫٠٨٤٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية | ٠٫٧٩ | ١٠٫٧٥ | ٠٫٠٨٣٣ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US12668TAA25 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٧٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٨١٣ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| XS2434895632 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٧٧ | ١٢٫٠١ | ٠٫٠٨٠٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US86360XAD21 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2006 GEL3 M1 144A | ٠٫٧٥ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٧٩١ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| US3140A3ZS51 / يو إم بي إس | ٠٫٧٤ | ١٫٩٩ | ٠٫٠٧٧٨ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US68403FAA49 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 4 1A1 | ٠٫٧٤ | ١٫٧٤ | ٠٫٠٧٧٣ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US40431JAA16 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2007-OPT1 | ٠٫٧٣ | ١٫٢١ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US900123CT57 / السندات الحكومية الدولية التركية | ٠٫٧٣ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٧٧١ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| XS2161831776 / مياه التايمز UTL | ٠٫٧٣ | ٣٫٥٨ | ٠٫٠٧٦٤ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| US12667TAA34 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 25 1A | ٠٫٧٢ | ٢٫٠٣ | ٠٫٠٧٦٠ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US00764MDH79 / إيجيس الأصول المدعومة للأوراق المالية AABST 2004 5 M2 | ٠٫٧٢ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٧٥٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US12667HAA95 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٧٢ | ٢٫٠٥ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) | ٠٫٧١ | ٨٫١٢ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| FNMA POOL DA2733 FN 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A3BB82) | ٠٫٧١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US61744CKH87 / مورغان ستانلي ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 | ٠٫٧١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٧٤٧ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٧١ | ١١٫٣٦ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٧٠ | ٥٠٤٫٣١ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٦٠٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/11/23-26Y* CME / DIR (EZCLLPH7RD85) | ٠٫٦٩ | ٦٫٢٨ | ٠٫٠٧٢٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US61744CZD19 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 NC3 A2D | ٠٫٦٩ | ٤٫٧٢ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٦٧ | ٣٫٣٠ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US17311BAS25 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | ٠٫٦٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٧٠٧ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٦٧ | ٣٫٣٢ | ٠٫٠٧٠٤ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٧٠٢ | ||||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٩٨ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ||||||
| US251526CD98 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٦٦ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٦٨٨ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US86359B6S57 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2005 RMS1 M1 | ٠٫٦٥ | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| ARARGE3209S6 / سندات جمهورية الأرجنتين 07/30 VAR | ٠٫٦٤ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| XAF6628DAN49 / شركة Numericable US LLC، القرض لأجل B14 | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US3128MJ3H14 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٦٢ | ١٫٥٨ | ٠٫٠٦٥٦ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US80557CAA09 / ساكسون لأصول الأوراق المالية تراست SAST 2007 4 A1 144A | ٠٫٦٢ | ٢٫٨١ | ٠٫٠٦٥٤ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٦٥٠ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٦٥٠ | ||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) | ٠٫٦١ | ٦٦٫١١ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫١٤٢٩ | |||||
| US12668HAE09 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٦١ | ٤٫٨١ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٦٣٧ | ||||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | ٠٫٦٠ | ٨٫٧٣ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٦٠ | ٢٫٧٧ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٥٩ | ٧٫٢٦ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US805564QW46 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2004 3 M2 | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٦٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| 900123CY / السندات الحكومية الدولية التركية | ٠٫٥٧ | ٢٫٥١ | ٠٫٠٦٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| XS0767473852 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | ٠٫٥٥ | ٨٢٫٤٨ | ٠٫٠٥٧٣ | ٠٫٥٨٩٨ | |||||
| US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٥٤ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| MX0MGO0000H9 / بونوس المكسيكية | ٠٫٥٤ | ١٠٫٢٧ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) | ٠٫٥٣ | ٤٣٫٠١ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٥١٣ | |||||
| US3140HEAK89 / فاني ماي بول | ٠٫٥٣ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠٥٥٧ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | ٠٫٥٣ | ٧٠٫٩٩ | ٠٫٠٥٥٧ | ٠٫١٥٣٧ | |||||
| US3140X6NK37 / FNMA 30YR 4% 11/01/2048#FM3093 | ٠٫٥٢ | ١٫٣٣ | ٠٫٠٥٤٥ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | ٠٫٥١ | ٤٠٫٦٨ | ٠٫٠٥٣٥ | ٠٫٠٤٤٩ | |||||
| US3140N83H92 / FNMA POOL BX4399 FN 11/52 ثابت 6 | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US225401AY40 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| ARARGE3209T4 / سندات جمهورية الأرجنتين 07/35 VAR | ٠٫٤٩ | ٧٫٩٨ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS | ٠٫٤٨ | ٨٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US31418EMT46 / فاني ماي بول | ٠٫٤٨ | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٥٠٤ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٤٧ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٠٫٤٦ | ٩٩٫١٢ | ٠٫٠٤٨٨ | ٥٫٤٩٨٧ | |||||
| US3132XWED90 / FED HM LN PC POOL Q53731 FG 01/48 ثابت 3 | ٠٫٤٥ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٤٧٧ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) | ٠٫٤٥ | ٢٫٢٨ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٤٤ | ١٢٫٤١ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) | ٠٫٤٤ | ٣٫٩٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US31418ET421 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٤٣ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٤٢ | ٥٤٢٫٤٢ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٣٧٠ | |||||
| US251526CS67 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US715638BD31 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/31 6.95 | ٠٫٤٢ | ١٥٫٦٩ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٤١ | ١١٫٢٣ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US64034AAB98 / NELNET Student Loan Trust 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | ٠٫٤١ | ٤١٫٨١ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٣٧٢ | |||||
| BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 | ٠٫٤٠ | ٩١٫١٥ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٤٨٠٣ | |||||
| US780097BL47 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٠٫٤٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US12667TAE55 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 25 2A4 | ٠٫٣٩ | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٠٫٣٩ | ١٨٫٣٠ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| US715638AV48 / جمهورية البيرو ريال غير مضمون 144A 08/37 6.9 | ٠٫٣٩ | ٧٫٠٨ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| FNMA POOL BY7878 FN 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NQXG86) | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٣ | ||||||
| XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ||||||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٣٧ | ٦٫٢٩ | ٠٫٠٣٩١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية | ٠٫٣٧ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US17307GWT11 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري، وشركة | ٠٫٣٦ | ١٧٫٦٦ | ٠٫٠٣٧٨ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US65536QAA67 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 1A1 | ٠٫٣٦ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | ٠٫٣٥ | ٩٫١٤ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US32028KAA43 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2006 FF17 A1 | ٠٫٣٥ | ٣٫٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US74929CAG15 / RBSSP إعادة التوريق الثقة RBSSP 2010 2 3A2 144A | ٠٫٣٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US36179W2U15 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٣٣ | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) | ٠٫٣٢ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠٣٤١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) | ٠٫٣٢ | ٥٧٫٦٣ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٥٣٢ | |||||
| US3128MJ2Z21 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٣٢ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US91282CAL54 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٣٢ | ١٫٢٩ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US225401AV01 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٢٧ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٠٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٣١٩ | ||||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.500 06/16/21-5Y LCH / DIR (EZZ3FSVBNJ37) | ٠٫٣٠ | ١٧٫٣٧ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US21H0506806 / GNMA | ٠٫٢٩ | ٨٤٫٩١ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٢٦٦٧ | |||||
| FNMA POOL DB8407 FN 09/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140AJKV94) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US75406AAD19 / RASC Trust، السلسلة 2006-EMX2، الفئة M1 | ٠٫٢٩ | ٧٫١٠ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US01F0304703 / UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 | ٠٫٢٩ | ٣٫٢٥ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫٢٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) | ٠٫٢٨ | ٧٧٫٩٠ | ٠٫٠٢٩٦ | ٠٫١١٦٥ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) | ٠٫٢٨ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٠٫٢٨ | ١٧٠٫١٨ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٧٥١ | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٠٫٢٨ | ١٧٠٫١٨ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٧٥١ | |||||
| US91282CAU53 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٢٨ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US3140JVCK68 / FNMA BOOL BO0973 FN 06/49 ثابت 4 | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US36179YMH44 / حوض سباحة جيني ماي II P#MA9360 4.50000000 | ٠٫٢٧ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US83612NAC92 / Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1 | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US54251YAA64 / LBMLT_06-10 | ٠٫٢٧ | ٢٫١٩ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) | ٠٫٢٦ | ٢٧٫٠٩ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS | ٠٫٢٦ | ٥٫٨٤ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٢٧١ | ||||||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٢٦ | ٨٫٩٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ||||||
| US3133KYXK09 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US44328BAD01 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2006 HE2 2A2 | ٠٫٢٤ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| CH1174335732 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٢٤ | ٩٫٣٠ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٠٫٢٣ | ١٥٨٫٤٠ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٧٠٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) | ٠٫٢٣ | ١٨٫٣١ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) | ٠٫٢٣ | ٤٠٫٩٤ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٢٢ | ٨٫٢١ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US3140QRFZ16 / FNMA 30YR 5.5% 11/01/2052#CB5583 | ٠٫٢٢ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) | ٠٫٢١ | ٦٫٥٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS0765596357 / مورجان ستانلي | ٠٫٢١ | ٣٫٤٨ | ٠٫٠٢١٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢١ | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) | ٠٫٢٠ | ٣٩٥٫١٢ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| US78009PEH01 / مجموعة ناتويست بي إل سي | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US3132DWJ614 / FNCL UMBS 6.5 SD8385 12-01-53 | ٠٫٢٠ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) | ٠٫٢٠ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US31418EGF16 / فاني ماي بول | ٠٫٢٠ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) | ٠٫٢٠ | ١٢٫٠٧ | ٠٫٠٢٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٢٠٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) | ٠٫١٩ | ٢٨٫٧٣ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US36361UAL44 / جالاتين كلو الثامن 2017-1 المحدودة | ٠٫١٩ | ١٫٥٧ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | ٠٫١٩ | ١٩٫٩١ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| SB12AGO32 / بيرو - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية | ٠٫١٨ | ٧٫٠٢ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 952NPG006 / مجموعة كريدي سويس إيه جي جونيور SUB 144A | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| US3133KYXC82 / أومبس، 20 سنة | ٠٫١٨ | ١٫٦٨ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US3133BTZC70 / FHLG 30YR 5.5% 01/01/2053#QF6139 | ٠٫١٧ | ٦٫٩٥ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| USP87324BE10 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫١٧ | ٦٫٨٣ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US89054XAC92 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| US36179XHW92 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١٧ | ٣٫٥١ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US02156LAE11 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫١٧ | ٥٫١٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫١٦ | ١١٫٥٦ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٦٧ | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) | ٠٫١٦ | ١٣٫٧٤ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٥٫٤١ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| XS2438026440 / شركة تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي | ٠٫١٥ | ٥٫٧٠ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US224939AA67 / كريديكورب كابيتال سوسيداد تيتوليزادورا إس إيه | ٠٫١٥ | ٢٫٧٦ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | ٠٫١٥ | ٥٫٨٤ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | ٠٫١٤ | ١١٨٫٧٩ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫١٠٢٤ | |||||
| CDX ITRAXX MAIN43 5Y ICE / DCR (EZQ41P4DCR25) | ٠٫١٤ | ٣١٫٤٨ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | ٠٫١٤ | ١٠٧٫٥٨ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫١٣ | ٧٫٢٦ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 12/29 1.604 / DBT (XS2278588343) | ٠٫١٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US3140N6V820 / FNMA POOL BX2438 FN 11/52 ثابت 6 | ٠٫١٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) | ٠٫١٣ | ٥٩٫٢٦ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y LCH / DIR (EZ628FWCQP43) | ٠٫١٣ | ٨٢٫٤٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠٧٠٠ | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | ٠٫١٣ | ٤٥٫٠٢ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | ٠٫١٣ | ٧١٫٥٣ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٣٧٢ | |||||
| US3133BSZQ83 / FHLG 30YR 5.5% 01/01/2053#QF5251 | ٠٫١٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) | ٠٫١٢ | ١٢٫٧٨ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫١٢ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | ٠٫١٢ | ٧٣٫٨٠ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٣٨٣ | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | ٠٫١٢ | ٧٣٫٨٠ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠٣٨٣ | |||||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫١١ | ١٫٧٩ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US3140Q9HQ97 / فاني ماي بول | ٠٫١١ | ٢٫٥٩ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) | ٠٫١١ | ٨٫٨٧ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) | ٠٫١١ | ٢٠٫٤٢ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | ٠٫١١ | ٨٫٧٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج | ٠٫١١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫١١ | ٣٤٫٩٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/18/23-26Y* CME / DIR (EZJ09G4PHSJ9) | ٠٫١١ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫١١ | ١٠١٫٨٢ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.9* 7/17/23-26Y* CME / DIR (EZF20Y4ST5G8) | ٠٫١١ | ٤٫٧٢ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫١١ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| IRS EUR 0.25000 03/18/20-30Y LCH / DIR (EZJ3VB4GTK33) | ٠٫١١ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| MX0MGO0001D6 / سندات التنمية المكسيكية ذات السعر الثابت، السلسلة M | ٠٫١١ | ١١٫٤٦ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3140JM3G51 / FNCI UMBS 3.0 BN5298 02-01-34 | ٠٫١١ | ١٠٫٩٢ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 EUR ممتدة TL B11 | ٠٫١١ | ٩٫٣٨ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) | ٠٫١٠ | ١٢٫٨٢ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US74924NAD93 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2007 KS4 A4 | ٠٫١٠ | ١٥٫٠٠ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US38376RYV22 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫١٠ | ١٤٫٦٦ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | ٠٫١٠ | ٢٣٫٨٥ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| XS2053846262 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫١٠ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | ٠٫١٠ | ٨٫٤١ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٠٩ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS | ٠٫٠٩ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| XS0590171103 / مياه التايمز بالتوقيت العالمي | ٠٫٠٩ | ٦٫١٩ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| XS0800186222 / مياه التايمز بالتوقيت العالمي | ٠٫٠٩ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| FED HM LN PC POOL RQ0016 FR 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3142J6AS21) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | ||||||
| FED HM LN PC POOL QH4807 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CHKU86) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| XS0800185174 / مياه التايمز بالتوقيت العالمي | ٠٫٠٩ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) | ٠٫٠٩ | ١٢٫٧٥ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | ||||||
| FED HM LN PC POOL QH2941 FR 10/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CFHS12) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US694308HS91 / المحيط الهادئ غال إليك بوند | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| EZPTSY58P1B6 / سي دي اكس HY36 5Y ايس | ٠٫٠٩ | ١٩٫٦٣ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US842400HM81 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| SB12AGO34 / بيرو - سندات/سندات الشركات | ٠٫٠٨ | ٨٫١١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3132VMDK88 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZGG5GCVX2P9) | ٠٫٠٨ | ٤٩٫٣٥ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| XS2576550326 / شركة تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS2576550672 / تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 03/17/20-10Y LCH / DIR (EZP3QJLBN5X5) | ٠٫٠٨ | ١٦٫٤٨ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري | ٠٫٠٧ | ٦٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) | ٠٫٠٧ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZFS0ZDNP002) | ٠٫٠٧ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| RFR JPY MUTK/0.70000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZFJTHQSQCN6) | ٠٫٠٧ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US361841AL38 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/2.45000 10/04/22-5Y LCH / DIR (EZQDHFGBB2R7) | ٠٫٠٧ | ٧٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| RFR USD SOFR/2.45000 10/04/22-5Y LCH / DIR (EZQDHFGBB2R7) | ٠٫٠٧ | ٧٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.10833 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | ٠٫٠٧ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٦ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٠٦ | ٩٫٤٣ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZRYHL92YXM0) | ٠٫٠٦ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| USP17625AD98 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٦ | ٩٫٨٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) | ٠٫٠٦ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٧٫٨٤ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| CMBX.NA.AAA.13 SP GST / DCR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| EZNCVP71WHS5 / سي دي اكس HY37 5Y آيس | ٠٫٠٥ | ٨٫٤٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.25 06/20/18-10Y LCH / DIR (EZG3KQHF9324) | ٠٫٠٥ | ١٠٫١٧ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | ٠٫٠٥ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | ٠٫٠٥ | ٨٥٫٦٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP سال | ٠٫٠٥ | ٦١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8445 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL271) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US3132XUZ240 / FED HM LN PC POOL Q52560 FG 12/47 ثابت 3 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٥ | ٩٫٤٣ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| RFR JPY MUTK/0.711* 04/27/22-20Y LCH / DIR (EZ8J7WWDT0B2) | ٠٫٠٥ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| XS0294367205 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٥ | ٩٫٤٣ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| US31418EV724 / FN MA5137 | ٠٫٠٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) | ٠٫٠٤ | ٩١٫٣٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| XS2280833133 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة | ٠٫٠٤ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| CMBX.NA.AAA.13 SP SAL / DCR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.75000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZ37LRWYY447) | ٠٫٠٤ | ٤٥٫٠٧ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| IHRTB / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٥٫٧١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) | ٠٫٠٤ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 9/08/23-3Y* CME / DIR (EZFZ2WL0DYS9) | ٠٫٠٤ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US3140HDJF21 / FNMA POOL BK0261 FN 07/48 ثابت 4 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| 952YSX903 / حقوق ملكية وحدات تيار الرياح | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٠٫٨١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | ٠٫٠٣ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US452152BM28 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US41161PA868 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2006 1 2A1A | ٠٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠٣ | ١١٫٤٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-5Y CME / DIR (EZ3TD3PGJZ56) | ٠٫٠٣ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH / DIR (EZHCJZH19GW5) | ٠٫٠٣ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 05/06/24-10Y LCH / DIR (EZJQYFZGPYQ2) | ٠٫٠٣ | ٥٧٫٨٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| EZHJ8LK5D907 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م. SNR S* ICE | ٠٫٠٣ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US939336PB38 / شركة واشنطن للأوراق المالية للرهن العقاري المتبادل | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| US922646AS37 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| FNMA POOL BY6919 FN 08/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140NPVM99) | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 8/12/23-5Y* CME / DIR (EZKD1H6VJFS9) | ٠٫٠٣ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | ٠٫٠٣ | ٢٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US056162AN09 / بابسن 2015-IA AR | ٠٫٠٣ | ٣١٫٥٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| 31750R6D4 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| 31750R6D4 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| IRS EUR 3.27000 08/21/23-10Y LCH / DIR (EZWJ1RP1C374) | ٠٫٠٣ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| US126650AQ30 / CVS Pass-Through Trust | ٠٫٠٣ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US31335CAJ36 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/4.10500 04/24/24-10Y LCH / DIR (EZNK6JG41G39) | ٠٫٠٣ | ٩٢٫٣١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.15000 01/06/25-5Y* CME / DIR (EZVC9S8RHYL1) | ٠٫٠٢ | ٤١٫١٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| EZ6MPW8FKYP3 / سي دي اكس EM36 آيس | ٠٫٠٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.45000 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ACI1H2BH1 / سندات خزانة بالريال السعودي غير مضمونة 40/08 5.35 | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.46382 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | ٠٫٠٢ | ١٨٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| IRS ZAR 8.36000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | ٠٫٠٢ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH / DIR (EZPGHNDSZJS7) | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/4.03000 10/04/23-10Y LCH / DIR (EZSWG77RN9D9) | ٠٫٠٢ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US89054XAD75 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/2.38500 06/08/22-10Y LCH / DIR (EZCB90JS80B0) | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) | ٠٫٠٢ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| 31750R693 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ42NGT6JMN8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٢ | ٣١١٫١١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US3132WD5D28 / FED HM LN PC POOL Q40843 FG 06/46 ثابت 3 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | ٠٫٠٢ | ٢٤٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US715638CZ34 / جمهورية البيرو ريال غير مضمون 144A 08/34 5.4 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| AIRBUS FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZ206QGZMGN5) | ٠٫٠٢ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US3138MBLV67 / FNMA AP7539 FN 09/27 ثابت 3 | ٠٫٠٢ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| EZZVSNMRWDZ0 / الشركة العامة للكهرباء SNR S* ICE | ٠٫٠٢ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| US31335B2N52 / حمامات FHLMC الذهبية، 30 عامًا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3128MJ2F66 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) | ٠٫٠٢ | ٦١٫٣٦ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| OIS MXN TIIE1/9.13500 01/02/25-5Y* CME / DIR (EZWL3F3ZD7S9) | ٠٫٠٢ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ3GHXW0MPL7) | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US31335A5Z73 / FED HM LN PC POOL G60864 FG 02/47 ثابت 3 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| US3138EKGS84 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) | ٠٫٠٢ | ٧٧٫٧٨ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| IRS ZAR 8.42000 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | ٠٫٠٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | ٠٫٠٢ | ١١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| IRS ZAR 8.08000 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | ٠٫٠٢ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | ٠٫٠٢ | ١١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH / DIR (EZ40KCGZSHS4) | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH / DIR (EZLH6KBBN1Y1) | ٠٫٠٢ | ٨٧٫٥٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 10/12/23-10Y LCH / DIR (EZ5L8D47TWL2) | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH / DIR (EZGDV8QKBGN4) | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| USP7807HAQ85 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| USP17625AB33 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| IRS EUR 2.95000 06/12/24-5Y LCH / DIR (EZT0P390L5T8) | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | ٠٫٠١ | ٢٣٫٥٣ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17312EAA47 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC3 A1 144A | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS ZAR 8.55000 08/03/23-5Y CME / DIR (EZQ36JRDXMG3) | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | ٠٫٠١ | ٨٥٫٧١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠١ | ٨٥٫٧١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 04/17/24-10Y LCH / DIR (EZR19VMTQWV1) | ٠٫٠١ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) | ٠٫٠١ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) | ٠٫٠١ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US3132XVEW98 / FHLMC | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/16/19-7Y LCH / DIR (EZ2NF3C2M3Q1) | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| OIS MXN TIIE1/8.99000 12/24/24-5Y* CME / DIR (EZC5XXNBZLX2) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| US3133KKHG76 / FED HM LN PC POOL RA3831 FR 07/50 ثابت 4 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 10/18/23-10Y LCH / DIR (EZ928N5BXG10) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠١ | ٣٦٫٨٤ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠١ | ٣٦٫٨٤ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| RFR USD SOFR/4.43500 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | ٠٫٠١ | ٤٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US02376AAA79 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2017-2، الفئة AA | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3128MJ2L35 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | ٠٫٠١ | ٣١٫٢٥ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| IRS ZAR 8.46000 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | ٠٫٠١ | ٥٧٫١٤ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US31418EHF07 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US90355YAA55 / شركة رعاية الكلى الأمريكية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/4.39250 10/25/23-10Y LCH / DIR (EZYXQ8SYW7C4) | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3132L9L785 / FED HM LN PC POOL V83950 FG 02/48 ثابت 3 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.52738 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| US26884UAE91 / خصائص إي بي آر | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| 337792II8 / MITCHELLS + BUTLERS FINA SECURED REGS 12/30 6.013 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US292480AL49 / تمكين شركاء منتصف الطريق، LP | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/4.25500 10/23/23-10Y LCH / DIR (EZMRDB2FZ560) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y LCH / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | ٠٫٠١ | ٨٢٫٦١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| RFR USD SOFR/4.23000 10/23/23-10Y LCH / DIR (EZMRDB2FZ560) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠١ | ١٨٨٫٨٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US452152GS43 / إلينوي، سندات الالتزام العام، سندات البناء الأمريكية الخاضعة للضريبة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US452152FA44 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| USP7807HAR68 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | ٠٫٠١ | ٥٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠١ | ٦٣٫١٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US04942JAC53 / صندوق أطلس للقروض الكبرى X المحدودة | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| IRS ZAR 8.42100 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US31418EJZ43 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | ٠٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠١ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US3128MJ2R05 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| USP97475AJ95 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠١ | ٦٣٫١٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH / DIR (EZW6KKT3DSZ7) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP SAL / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| EZGB6C4Y7HX0 / سي دي اكس HY40 5Y ايس | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IRS EUR 2.76000 03/04/24-10Y LCH / DIR (EZ5J4T3KCLR1) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| IRS EUR 2.75000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZFGQQDSQ7L2) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠١ | ٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZV6L6KG0CJ6) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZV6L6KG0CJ6) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH / DIR (EZ5N3TF4YV54) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| CMBX.NA.AAA.9 SP GST / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59900 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠١ | ٦٨٫٤٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | ٠٫٠١ | ٧٠٫٥٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| IRS ZAR 8.41500 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZYH14HMXHV9) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| IRS ZAR 8.20250 01/10/25-6Y CME / DIR (EZRKVVXPWRM6) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) | ٠٫٠١ | ٧٠٫٥٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US26884UAC36 / خصائص إي بي آر | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| UNIT / مجموعة الوحدة ذ.م.م | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/22/23-7Y LCH / DIR (EZD5N2NQT6S5) | ٠٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-3Y LCH / DIR (EZZ150JT6WK5) | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٤٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٩٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| IRS ZAR 8.01000 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| EZY2QJ3Z39M5 / سي دي اكس IG40 5Y آيس | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IRS ZAR 8.00000 01/03/25-6Y CME / DIR (EZ8TNXTHVLP9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| IRS ZAR 8.00100 01/06/25-6Y CME / DIR (EZX05JH7BB81) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH / DIR (EZZ46G197CT8) | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/15/24-10Y LCH / DIR (EZ246ZNM85X6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 تقدم قرضًا كامل المدة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZHQ4Q1W91G8) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٢١ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| IRS ZAR 8.41000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٢٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US96106JAE91 / قرض شركة ويستمورلاند للفحم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CDX EM34 ICE / DCR (EZS59H4VYXZ5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US3133KYYA18 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP MYC / DCR (EZZH278GQXH1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| EZG1MXP5KL27 / سي دي اكس IG41 5Y آيس | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/22/23-7Y LCH / DIR (EZ3S4YKS10B8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| USP17625AE71 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31418EMN75 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP GST / DCR (EZXHZ73B1F04) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 ويستمورلاند للتعدين | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| IRS EUR -0.32900 03/09/21-5Y* LCH / DIR (EZKDQ6QXWN03) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.73500 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CMBX.NA.AAA.11 SP SAL / DCR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP MYC / DCR (EZXHZ73B1F04) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51453 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| EZF7Y38CZFL5 / سي دي اكس EM38 آيس | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| LU2445093987 / انتلسات طوارئ SA نداء EXP17FEB27 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 07/12/23-10Y LCH / DIR (EZQKB9Y4TVJ4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP BRC / DCR (EZZH278GQXH1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.51042 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.73800 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EZNLRC3852L0 / جنوب أفريقيا في SP BOA | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.73500 08/07/23-10Y LCH / DIR (EZDZ6D0MWWY4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 935ZXN908 / شركة ويستمورلاند للتعدين إل كومون | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| LU2445094365 / انتلسات الطوارئ في | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EZ6N5RTF6TW5 / سي دي اكس EM39 آيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RUSSIA / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RU000A1006S9 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RU000A0JXU22 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH / DIR (EZV47KR0KWY6) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZXKWXGHTDT1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) | ٠٫٠٠ | ٩١٫٣٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 07/10/23-10Y LCH / DIR (EZPH936P3127) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| CDX EM41 ICE / DCR (EZKFGV9S8KR7) | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZHVW867QSM1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 11.26 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٠١ | ١٠٦٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٠١ | ١٠٦٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH / DIR (EZSKV9FDTLJ7) | ٠٫٠١ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40000 02/23/23-10Y LCH / DIR (EZ482VNX3R49) | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH / DIR (EZ6K0YC51G79) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.42500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | ٠٫٠١ | ٧٢٫٧٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.42000 05/24/23-10Y LCH / DIR (EZW175N35ZV4) | ٠٫٠١ | ٦٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| ZCS BRL 11.715 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | ٠٫٠١ | ٦١٫١١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | ٠٫٠١ | ٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME / DIR (EZWKW50BLBL2) | ٠٫٠١ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) | ٠٫٠١ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | ٠٫٠١ | ٣٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) | ٠٫٠١ | ٥٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | ٠٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | ٠٫٠١ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 03/06/23-10Y LCH / DIR (EZZ9G8J5D176) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 03/07/23-10Y LCH / DIR (EZB2984B6K87) | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250930 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.17625 04/27/22-5Y LCH / DIR (EZPC6TG33VJ8) | ٠٫٠١ | ٢٩٫٤١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-7Y CME / DIR (EZYQYZRSQ9W3) | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 03/05/24-30Y LCH / DIR (EZC041BTG4F9) | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| ZCS BRL 10.03683 08/07/23-01/04/27 CME / DIR (EZBDPBBXCM84) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 9.89906 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | ٠٫٠٢ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | ٠٫٠٢ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.48500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٠٩ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 10.21 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | ٠٫٠٢ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٨٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | ٠٫٠٢ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-6Y* CME / DIR (EZVTPY9TX4Q3) | ٠٫٠٢ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠٢ | ١٠٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٢ | ٣٥٫٢٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٢ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 9.93932 08/07/23-01/02/26 CME / DIR (EZ831NM8G5X1) | ٠٫٠٢ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 06/14/23-10Y LCH / DIR (EZ5HFSKWTKS4) | ٠٫٠٣ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | ٠٫٠٣ | ٦١٫٩٧ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| OIS USD SOFR/1.57300 02/28/22-5Y LCH / DIR (EZQX6985GRC3) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/3.08000 02/23/23-30Y LCH / DIR (EZ8G71TWCYV4) | ٠٫٠٣ | ١٦٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | ٠٫٠٣ | ١١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) | ٠٫٠٣ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH / DIR (EZT6LH1PQV26) | ٠٫٠٣ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/11/23-4Y* CME / DIR (EZ2PTVYZHK77) | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/26/23-6Y* CME / DIR (EZ0MNYB704Q3) | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٩٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 10/15/21-10Y LCH | ٠٫٠٤ | ٦٩٫٢٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/26/23-29Y* CME / DIR (EZ0D1JRQTQ59) | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/18/23-4Y* CME / DIR (EZ37WB6B28S5) | ٠٫٠٤ | ٢٣٫٥٣ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 8/16/23-4Y* CME / DIR (EZT2YDXL4KH9) | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/24/23-29Y* CME / DIR (EZ902CJWY1S2) | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| RFR USD SOFR/1.92750 03/25/22-5Y LCH / DIR (EZM2NRKV4XD6) | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| INF SWAP GB NI 4.0 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | ٠٫٠٤ | ٢١٫١٥ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 02/02/22-10Y LCH / DIR (EZS1LWCR7G50) | ٠٫٠٥ | ١٢٫٩٦ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/12/23-9Y* CME / DIR (EZKZJBTG1738) | ٠٫٠٥ | ١٢٫٧٣ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| IRS EUR 2.00000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | ٠٫٠٥ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/26/23-8Y* CME / DIR (EZNM1YG7V5M2) | ٠٫٠٥ | ١٢٫٠٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| INF SWAP GB NI 4.055 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| ZCS BRL 10.10457 07/28/23-01/02/26 CME / DIR (EZQJCQCR1TQ5) | ٠٫٠٥ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٧٦ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 10/15/21-10Y LCH | ٠٫٠٥ | ٤٧٫٢٢ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| ZCS BRL 10.08501 08/01/23-01/02/26 CME / DIR (EZZN17Q4G5T0) | ٠٫٠٥ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| ZCS BRL 10.05205 08/02/23-01/02/26 CME / DIR (EZ116MWHQ1N5) | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 09/28/23-5Y CME / DIR (EZ2F6K40DBN1) | ٠٫٠٦ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| ZCS BRL 10.16509 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | ٠٫٠٦ | ١٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| ZCS BRL 9.99764 08/04/23-01/04/27 CME / DIR (EZKMLJRVK4K5) | ٠٫٠٦ | ٤٫٦٩ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/24/23-9Y* CME / DIR (EZ6P3GZYT2C3) | ٠٫٠٦ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| ZCS BRL 10.04072 08/02/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | ٠٫٠٦ | ١١٧٫٢٤ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| ZCS BRL 10.04072 08/02/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | ٠٫٠٦ | ١١٧٫٢٤ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME / DIR (EZ49RGV27FH3) | ٠٫٠٧ | ٥٨٫٣٨ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | ٠٫٠٧ | ٧٩٫٦٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | ٠٫٠٨ | ٣٦٢٫٠٧ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) | ٠٫٠٨ | ٧٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| OIS USD SOFR/1.73000 02/24/22-10Y LCH / DIR (EZH1VNW83S06) | ٠٫٠٨ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/05/23-8Y* CME / DIR (EZG255XP83L5) | ٠٫٠٨ | ٨٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| EZ3T1CL4JRC6 / INF SWAP GB NI 4.25 11/15/21-10Y LCH | ٠٫٠٨ | ٦٫٩٨ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫٠٨ | ٤٦٫٧٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫٠٨ | ٤٦٫٧٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| INF SWAP GB NI 4.066 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | ٠٫٠٩ | ٧١٫١٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 8/18/23-9Y* CME / DIR (EZ2CVRR5HTJ4) | ٠٫٠٩ | ١٥٫٤٥ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| ZCS BRL 10.17 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | ٠٫٠٩ | ٣٧٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| ZCS BRL 10.3275 04/05/24-01/04/27 CME / DIR (EZKTCB597CM3) | ٠٫١٠ | ٨٫١١ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠١١١ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | ٠٫١١ | ٤٨٢٫٧٦ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | ٠٫١١ | ٧٫٤٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | ٠٫١١ | ٧٫٤٤ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| ZCS BRL 10.098 03/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | ٠٫١١ | ١٨٥٫٠٠ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| ZCS BRL 10.098 03/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | ٠٫١١ | ١٨٥٫٠٠ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| ZCS BRL 10.09012 07/31/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | ٠٫١٢ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | ٠٫١٢ | ٣٥٣٫٨٥ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| RFR USD SOFR/2.90000 04/04/22-6Y* LCH / DIR (EZZXCSYHTBZ5) | ٠٫١٢ | ١٠٫٩٥ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| RFR USD SOFR/1.87200 04/06/22-10Y LCH / DIR (EZ972XMCG9H9) | ٠٫١٣ | ٢٧٫٣٣ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| ZCS BRL 10.25622 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | ٠٫١٣ | ٥٣٥٫٠٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١١١ | |||||
| ZCS BRL 10.20325 04/02/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | ٠٫١٣ | ٥٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | ٠٫١٤ | ٣٦٦٫٠٤ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | ٠٫١٤ | ٣٦٦٫٠٤ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/06/23-10Y LCH / DIR (EZHYT50N15V9) | ٠٫١٥ | ١٦٨٫٤٤ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠٤٢١ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/21/23-28Y* CME / DIR (EZ1R3WQC6RX0) | ٠٫١٨ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) | ٠٫٢٢ | ١١٫٦٩ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| US21H0226710 / الدخل القومي الإجمالي الثاني 2.5% 01/07/2050 #TBA | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٢٧١ | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٢٧١ | ||||||
| OIS USD SOFR/1.81700 04/05/22-10Y LCH / DIR (EZC7R1KQJZ83) | ٠٫٢٦ | ٢٦٫٨٤ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٢٧ | ٥١٣٫٦٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٢٨٩ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢٨٩ | ٠٫٠٢٨٩ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) | ٠٫٢٩ | ١٢٫٦٥ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٣٠ | ٦١١٫٨٦ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٣٨٦ | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ٠٫٣١ | ٢٢٫٨١ | ٠٫٠٣٢٤ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | ٠٫٣٤ | ٣٦١٫٥٤ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٥٠٦ | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٤٧٦ | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٤٨٥ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZ8H8SK9HY04) | ٠٫٤٨ | ١١٫٨٤ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | ٠٫٥٨ | ٢٤٫٠٥ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | ٠٫٥٨ | ٢٤٫٠٥ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٦٤٩ | ٠٫٠٦٤٩ | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) | ٠٫٧٣ | ٤٠٢٫٤٨ | ٠٫٠٧٦٩ | ٠٫١٠٤٧ | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٧٩٩ | ٠٫٠٧٩٩ | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | ١٫٠٦ | ٨٫١٠ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 12/15/21-30Y LCH / DIR (EZF57987L8X1) | ١٫٤٧ | ٥٫٣٩ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٦٨ | ٠٫١٧٦١ | ٠٫١٧٦١ | ||||||
| US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة | ٢٫٥٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫٢٦٦١ | ٠٫٢٧٣٦ |
