الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٠٬١٨٩٬١٣٣
المواقع الحالية ٦٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق سندات العائد الإجمالي MML من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٠٬١٨٩٬١٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Total Return Bond Fund Class II هي Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDJ99) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Total Return Bond Fund Class II الجديدة Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDJ99) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٤٫٥٥ ١١٫٦٥٧٧ ١١٫٦٥٧٧
٣٨٫٤٥ ١٠٫٠٥٩٧ ١٠٫٠٥٩٧
١٩٫٧٤ ٥٫١٦٥٨ ٥٫١٦٥٨
١٨٫٩٧ ٤٫٩٦٣٤ ٤٫٩٦٣٤
١٨٫٣٤ ٤٫٧٩٨٧ ٤٫٧٩٨٧
١٢٫٩٦ ٣٫٣٩٠١ ٣٫٣٩٠١
٩٫٧٣ ٢٫٥٤٥٩ ٢٫٥٤٥٩
٥٫٩٣ ١٫٥٥٢٣ ١٫٥٥٢٣
٣٫٦٧ ٠٫٩٦٠٥ ٠٫٩٦٠٥
٦٫٥٥ ١٫٧١٤٨ ٠٫٥٢٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٥٤ ١٫١٨٨٤ ؜١٫١٥٤٩
١٫٧١ ٠٫٤٤٦٩ ؜١٫٠٨٨٩
١٫٤٩ ٠٫٣٩٠٥ ؜٠٫٥٠٦٨
٤٫٧٣ ١٫٢٣٧٢ ؜٠٫٤٧٧٦
٣٫٧٥ ٠٫٩٨٠٨ ؜٠٫٤٢٠٠
٥٫٥٠ ١٫٤٣٨٩ ؜٠٫٣٧١٥
٣٫٠٤ ٠٫٧٩٤٩ ؜٠٫٢٤١٩
٣٫٥٦ ٠٫٩٣١٠ ؜٠٫٢٣٣٦
٤٫٤٤ ١٫١٦١٩ ؜٠٫٢١٧٣
٢٫٩٩ ٠٫٧٨١٦ ؜٠٫٢١٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) ٤٤٫٥٥ ١١٫٦٥٧٧ ١١٫٦٥٧٧
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٣٨٫٤٥ ١٠٫٠٥٩٧ ١٠٫٠٥٩٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) ١٩٫٧٤ ٥٫١٦٥٨ ٥٫١٦٥٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) ١٨٫٩٧ ٤٫٩٦٣٤ ٤٫٩٦٣٤
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) ١٨٫٣٤ ٤٫٧٩٨٧ ٤٫٧٩٨٧
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) ١٢٫٩٦ ٣٫٣٩٠١ ٣٫٣٩٠١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) ٩٫٧٣ ٢٫٥٤٥٩ ٢٫٥٤٥٩
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٨٫٩٦ ٤٣٫١٢ ٢٫٣٤٣٣ ٠٫٣٧٩١
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٦٫٥٥ ٤٤٫٣١ ١٫٧١٤٨ ٠٫٥٢٦٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) ٥٫٩٣ ١٫٥٥٢٣ ١٫٥٥٢٣
US21H0506723 / جيني ماي ٥٫٥٢ ٢٨٫٩٢ ١٫٤٤٥٢ ٠٫١٠٠٦
US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة ٥٫٥٠ ؜٤٫٦٦ ١٫٤٣٨٩ ؜٠٫٣٧١٥
US3132DWDJ99 / فريدي ماك بول ٤٫٨٢ ٨٧٫٠٠ ١٫٢٦١١ ٠٫٤١٦٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٤٫٧٣ ؜٢٧٫٨٥ ١٫٢٣٧٢ ؜٠٫٤٧٧٦
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٤٫٥٤ ؜٤٩٫٢٩ ١٫١٨٨٤ ؜١٫١٥٤٩
US21H0226710 / الدخل القومي الإجمالي الثاني 2.5% 01/07/2050 #TBA ٤٫٤٤ ١٫٠٥ ١٫١٦١٩ ؜٠٫٢١٧٣
US3132DWDZ32 / فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000 ٤٫٠٩ ١١٣٫٠٨ ١٫٠٧٠١ ٠٫٤٤١١
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٣٫٧٥ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٩٨٠٨ ؜٠٫٤٢٠٠
US21H0406734 / جيني ماي ٣٫٦٧ ٠٫٩٦٠٥ ٠٫٩٦٠٥
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) ٣٫٥٦ ٠٫٠٨ ٠٫٩٣١٠ ؜٠٫٢٣٣٦
US21H0526788 / جيني ماي ٣٫٣٣ ٣٦٫٩٥ ٠٫٨٧٠٩ ٠٫١٠٧٩
US21H0426799 / جيني ماي ٣٫٠٤ ؜٨٫٠٥ ٠٫٧٩٤٩ ؜٠٫٢٤١٩
US31418EB825 / فاني ماي بول ٢٫٩٩ ؜١٫٩٧ ٠٫٧٨١٦ ؜٠٫٢١٦٥
US3140KSYC56 / فاني ماي بول ٢٫٤٩ ؜١٫٩٣ ٠٫٦٥٢٧ ؜٠٫١٨٠٩
US3132DWDR16 / يو إم بي إس ٢٫٤٠ ٩٢٫٠٠ ٠٫٦٢٨١ ٠٫٢١٨٥
US3140QMVY79 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٢٫١٧ ؜٢٫٤٧ ٠٫٥٦٨٦ ؜٠٫١٦١٥
US31418EU999 / فاني ماي بول ٢٫٠٢ ؜٢٫٦٩ ٠٫٥٢٩٢ ؜٠٫١٥٢٠
US3132DWFQ15 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2052# ١٫٩٤ ؜٢٫٠٧ ٠٫٥٠٨٣ ؜٠٫١٤١٧
US54251WAC64 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2006-9 ١٫٧٩ ١٫٩٤ ٠٫٤٦٨٦ ؜٠٫١٠٦٨
US19521UAA16 / مراكز بيانات Cologix جهة الإصدار الأمريكية LLC ١٫٧٤ ٠٫٤٥٥٩ ٠٫٤٥٥٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٢ ٠٫٤٤٩٤ ٠٫٤٤٩٤
US01F0306781 / UMBS TBA ١٫٧١ ؜٦٥٫١١ ٠٫٤٤٦٩ ؜١٫٠٨٨٩
US3140KSVF15 / فاني ماي بول ١٫٥٨ ؜٢٫٣٤ ٠٫٤١٤٤ ؜٠٫١١٦٧
US46630KAD81 / جي بي مورغان صندوق اقتناء الرهن العقاري 2007-HE1 ١٫٥٥ ٤٫١٦ ٠٫٤٠٦٥ ؜٠٫٠٨٢١
US3133KNSC82 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٥٥ ؜٣٫١٣ ٠٫٤٠٤٥ ؜٠٫١١٨٣
US36179XHY58 / جيني ماي II بول ١٫٥٢ ؜٢٫٨٧ ٠٫٣٩٨٥ ؜٠٫١١٥٠
GCAT 2025-INV2 Trust / ABS-MBS (US36173QAA58) ١٫٥١ ٠٫٣٩٥٥ ٠٫٣٩٥٥
US3133B5AN23 / فريدي ماك بول ١٫٥١ ؜١٫٥٧ ٠٫٣٩٤٧ ؜٠٫١٠٧٥
Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAE14) ١٫٥١ ٠٫٣٩٤٠ ٠٫٣٩٤٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ؜٢٫١٥ ٠٫٣٩٢٩ ؜٠٫١١٠٠
US69377TAC09 / PRKCM 2022-AFC2 الثقة ١٫٥٠ ٠٫٣٩١٨ ٠٫٣٩١٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٥٠ ؜٢٫١٠ ٠٫٣٩١٣ ؜٠٫١٠٩٢
US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٤٩ ؜٤٧٫٨٠ ٠٫٣٩٠٥ ؜٠٫٥٠٦٨
US3133B6E894 / فريدي ماك بول ١٫٤٨ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٨٦٤ ؜٠٫١٠٢١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٤٦ ؜١٫٨٨ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫١٠٥٩
US3132XCR492 / فريدي ماك جولد بول ١٫٤٤ ؜٢٫٥١ ٠٫٣٧٦٩ ؜٠٫١٠٧٢
FIGRE Trust 2025-HE3 / ABS-O (US31684LAA98) ١٫٤١ ٠٫٣٦٩٩ ٠٫٣٦٩٩
US46647PCJ30 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.069/VAR 06/01/2029 ١٫٤١ ١٫٣٠ ٠٫٣٦٨١ ؜٠٫٠٨٦٩
US3137BTEH01 / فريدي ماك ريميكس SER 4639 CL HZ V/R 3.25000000 ١٫٤٠ ٠٫٨٦ ٠٫٣٦٦٩ ؜٠٫٠٨٨٦
US68383NCH44 / Opteum Mortgage Acceptance Corp الأصول المدعومة بشهادات المرور 2005-4 ١٫٤٠ ؜١٫١٣ ٠٫٣٦٦١ ؜٠٫٠٩٧٦
US3140QQKN48 / FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 ١٫٣٧ ؜١٫٢٣ ٠٫٣٥٨٧ ؜٠٫٠٩٦٠
US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ١٫٣٧ ٢٢٩٫٠٩ ٠٫٣٥٨٢ ٠٫٢٢١٨
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US77341GAS93) ١٫٣٦ ؜٣٫٧٥ ٠٫٣٥٥٨ ؜٠٫١٠٧١
US3133KPYS19 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٣٢ ؜٤٫٥٧ ٠٫٣٤٤٨ ؜٠٫١٠٧٤
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ٠٫٣٤٣٠ ٠٫٣٤٣٠
US3132DQA714 / فر 04/53 ثابت 4.5 ١٫٢٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٣٣٨١ ؜٠٫٠٩١٩
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 الثقة ١٫٢٨ ٠٫٣٣٦١ ٠٫٣٣٦١
US595620AL95 / شركة ميد أمريكان للطاقة ١٫٢٨ ؜٠٫٠٨ ٠٫٣٣٣٧ ؜٠٫٠٨٤٦
US126673DR05 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2004-7 SER 2004-7 CL MF2 V/R REGD 5.64900000 ١٫٢٧ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٣١٠ ؜٠٫٠٨٧٥
US38141GYG36 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٢٦ ٠٫٩٧ ٠٫٣٢٨٤ ؜٠٫٠٧٩١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ؜٢٫٢٧ ٠٫٣٢٦٢ ؜٠٫٠٩١٦
US86361WAC55 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR8 ١٫٢٣ ؜٠٫٥٧ ٠٫٣٢١٧ ؜٠٫٠٨٣٣
US31418EAN04 / الأمم المتحدة MA4512 ١٫٢١ ؜٢٫١٠ ٠٫٣١٧٣ ؜٠٫٠٨٨٦
US31418D7E66 / يو إم بي إس ١٫٢١ ؜١٫٨٧ ٠٫٣١٦٦ ؜٠٫٠٨٧٦
US92922F5T14 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR15 Trust ١٫١٩ ؜٢٫٠٦ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٠٨٦٧
US31418EB908 / FNMA UMBS، 30 عامًا ١٫١٩ ؜٢٫٣٠ ٠٫٣١٠٧ ؜٠٫٠٨٧٦
Cross 2025-H4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22790AAD72) ١٫١٨ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫٣٠٩٧
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) ١٫١٧ ؜١٫١٠ ٠٫٣٠٧٣ ؜٠٫٠٨٢٠
US31418EBS81 / FNMA UMBS، 30 عامًا ١٫١٦ ؜٢٫١٩ ٠٫٣٠٤٤ ؜٠٫٠٨٥٥
US3132DWC767 / فريدي ماك بول ١٫١٥ ؜٢٫١٤ ٠٫٢٩٩٨ ؜٠٫٠٨٣٩
US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS سوبر ١٫١٣ ؜٢٫١٦ ٠٫٢٩٦١ ؜٠٫٠٨٢٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ؜٢٫١٦ ٠٫٢٩٥٩ ؜٠٫٠٨٢٦
US41162CAA99 / صندوق قرض الرهن العقاري هاربورفيو 2006-10 SER 2006-10 CL 1A1A V/R REGD 1.93325000 ١٫١٠ ٠٫٧٤ ٠٫٢٨٦٨ ؜٠٫٠٦٩٤
US36261WAA53 / GS الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GSMBS 2021 RPL1 A1 144A ١٫٠٧ ؜٣٫٠٠ ٠٫٢٧٩١ ؜٠٫٠٨١٣
US05608MAA45 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2020-VIV4 ١٫٠٦ ٠٫٨٦ ٠٫٢٧٦٤ ؜٠٫٠٦٦٨
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) ١٫٠٥ ١٫٠٦ ٠٫٢٧٥٣ ؜٠٫٠٦٥٨
US74333WAN20 / التقدم السكني 2021-SFR10 Trust ١٫٠٥ ؜٠٫٣٨ ٠٫٢٧٣٦ ؜٠٫٠٧٠٢
US20753XAB01 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ١٫٠٤ ٠٫١٩ ٠٫٢٧١٨ ؜٠٫٠٦٧٩
US24381JAA51 / صندوق الرهن العقاري السكني Deephaven 2021-4 ١٫٠٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٧٦٠
US40440XAA90 / هايبريدج لإدارة القروض المحدودة ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٦٢٠ ؜٠٫٠٦٥٩
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBE41) ١٫٠٠ ٠٫٢٦١٠ ٠٫٢٦١٠
US33767WAN39 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust ٠٫٩٧ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
Regatta 32 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884AAA88) ٠٫٩٥ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٢٤٩٤
AMMC CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US00177LAJ98) ٠٫٩٥ ٠٫٤٢ ٠٫٢٤٨٧ ؜٠٫٠٦١٥
US80556YAD76 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-2 ٠٫٩٤ ٠٫٢١ ٠٫٢٤٦٦ ؜٠٫٠٦١٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩٢ ٠٫٢٣٩٧ ٠٫٢٣٩٧
PMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US73015BAC90) ٠٫٩٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٣٩٤ ؜٠٫٠٦٨٣
US3140HSHJ30 / فاني ماي بول ٠٫٩١ ٠٫٦٦ ٠٫٢٣٨٠ ؜٠٫٠٥٨١
US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٩١ ٠٫٨٩ ٠٫٢٣٧٠ ؜٠٫٠٥٧٠
US31418DUA89 / FN 10/40 ثابت 2 ٠٫٩٠ ؜١٫٨٥ ٠٫٢٣٦٠ ؜٠٫٠٦٥٣
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAA03) ٠٫٩٠ ٠٫٦٧ ٠٫٢٣٥٦ ؜٠٫٠٥٧٣
US31418EHK91 / فاني ماي بول ٠٫٩٠ ؜٢٫١٨ ٠٫٢٣٥٣ ؜٠٫٠٦٦١
US05610BAL09 / BXSC صندوق الرهن العقاري التجاري 2022-WSS ٠٫٩٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠٥٨٢
Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) ٠٫٩٠ ١٫٤٧ ٠٫٢٣٤٢ ؜٠٫٠٥٤٨
US251510DF77 / Deutsche Alt-A Securities Inc سلسلة الثقة للقروض العقارية 2005-1 ٠٫٨٨ ؜٢٫٨٨ ٠٫٢٢٩٥ ؜٠٫٠٦٦١
US30958QAA94 / المزارعين تبادل رأس المال الثالث ٠٫٨٨ ٠٫٣٤ ٠٫٢٢٩٥ ؜٠٫٠٥٦٦
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS / ABS-MBS (US105925AC54) ٠٫٨٧ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٢٢٨٠
US78413MAE84 / صندوق SFAVE التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2015-5AVE ٠٫٨٧ ٠٫٢٢٧٣ ٠٫٢٢٧٣
US3128MABR92 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٨٦ ؜٢٫٦٢ ٠٫٢٢٣٩ ؜٠٫٠٦٣٩
US77341KAA97 / برج روكفورد CLO 2021-1 المحدودة ٠٫٨٥ ٠٫١٢ ٠٫٢٢٢٨ ؜٠٫٠٥٥٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٨٣ ٥٢٧٫٢٧ ٠٫٢١٦٩ ٠٫١٧٣٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ؜١٫٩٠ ٠٫٢١٦٢ ؜٠٫٠٥٩٨
Bain Capital Credit CLO 2021-6 Ltd / ABS-CBDO (US05684PAL04) ٠٫٨٣ ٠٫١٢ ٠٫٢١٦٠ ؜٠٫٠٥٤٠
US010392FQ67 / سند أولي لشركة ألاباما للطاقة قابل للتحويل إلى أسهم شهرية بقيمة 2.45 في 30/3/2022 ٠٫٨٢ ١٦٤٫٠٨ ٠٫٢١٣٦ ٠٫١١٢٠
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) ٠٫٨٠ ١٫٠١ ٠٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠٥٠٤
US31335AAY47 / FG 04/45 ثابت 3.5 ٠٫٧٩ ؜٣٫٠٦ ٠٫٢٠٧٧ ؜٠٫٠٦٠٤
US38406JAA60 / غريس تراست 2020-GRCE ٠٫٧٩ ٢٫٥٩ ٠٫٢٠٧٠ ؜٠٫٠٤٥٩
US3140QNDG49 / فاني ماي بول ٠٫٧٩ ؜٢٫٧١ ٠٫٢٠٦٨ ؜٠٫٠٥٩٣
Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00190YBR53) ٠٫٧٩ ٠٫٣٨ ٠٫٢٠٦٨ ؜٠٫٠٥١١
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CZ03) ٠٫٧٩ ٠٫٢٠٦١ ٠٫٢٠٦١
SBUX / شركة ستاربكس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٠٫٢٠٥٣ ٠٫٢٠٥٣
US720186AK13 / شركة بيدمونت للغاز الطبيعي ٠٫٧٨ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٢٠٤٠
Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) ٠٫٧٨ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٠٤٠ ؜٠٫٠٥١٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٧ ؜٢٫٠٤ ٠٫٢٠١٣ ؜٠٫٠٥٦١
US55903VBD47 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٧٧ ٦٫٣٦ ٠٫٢٠١٣ ؜٠٫٠٣٥٩
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) ٠٫٧٦ ٢٫١٥ ٠٫١٩٨٧ ؜٠٫٠٤٥٠
US3140XLP938 / FNCL أومبس 4.0 FS4947 01-01-53 ٠٫٧٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠٥٥٥
US78444YAE59 / صندوق قروض الطلاب SLM 2008-5 ٠٫٧٢ ٠٫٢٨ ٠٫١٨٧١ ؜٠٫٠٤٦٨
US06051GJZ37 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧١ ١٫٤٢ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٤٣٩
US12433XAG43 / BX COML MTG TR 2020-VIVA CSTR 03/09/2044 144A ٠٫٧١ ٢٫٤٥ ٠٫١٨٥٩ ؜٠٫٠٤١٥
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 / ABS-MBS (US67122BAA52) ٠٫٧١ ٠٫١٨٥٥ ٠٫١٨٥٥
US31418DTQ50 / فاني ماي بول ٠٫٧١ ؜١٫٨٠ ٠٫١٨٥٣ ؜٠٫٠٥١٢
US80281LAM72 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٧١ ٠٫٨٦ ٠٫١٨٤٩ ؜٠٫٠٤٤٦
US07274NAN30 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٠٫٧٠ ٢٫٤٨ ٠٫١٨٤٠ ؜٠٫٠٤٠٩
Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MBA99) ٠٫٧٠ ١٫٤٥ ٠٫١٨٣٢ ؜٠٫٠٤٢٩
US05610MAA09 / BX_22-CSMO ٠٫٧٠ ٠٫٤٣ ٠٫١٨١٩ ؜٠٫٠٤٥٠
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات ٠٫٦٩ ١٫٧٧ ٠٫١٨٠٩ ؜٠٫٠٤١٨
US6499022E20 / هيئة سكن ولاية نيويورك ٠٫٦٩ ١٫١٨ ٠٫١٧٩٦ ؜٠٫٠٤٢٧
US03465VAA17 / أومت_22-6 ٠٫٦٨ ؜١٫٣٠ ٠٫١٧٨٥ ؜٠٫٠٤٨٠
US26442CAN48 / ديوك إنرجي كاروليناس 4.0% 30/09/2042 ٠٫٦٨ ٠٫٧٤ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٤٣٢
US45254NML81 / سلسلة إمباك CMB تراست 2005-1 ٠٫٦٧ ؜١٫٣٢ ٠٫١٧٦٥ ؜٠٫٠٤٧٥
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٦٧ ٠٫٦٧ ٠٫١٧٦٠ ٠٫١٧٦٠
Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) ٠٫٦٦ ؜٥٫٦٠ ٠٫١٧٢١ ؜٠٫٠٥٦٢
US49338CAD56 / شركة كيسبان غاز إيست ٠٫٦٥ ١٫٤٠ ٠٫١٧١٣ ؜٠٫٠٤٠٢
US19458LBC37 / كولت 2005 ايه ايه 4 ٠٫٦٥ ؜٤٫١٢ ٠٫١٧٠٥ ؜٠٫٠٥٢٢
US02343UAG04 / شركة أمكور فاينانس الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٦٤ ٠٫١٦ ٠٫١٦٨٧ ؜٠٫٠٤٢٠
US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٦٣ ٠٫٨١ ٠٫١٦٣٦ ؜٠٫٠٣٩٨
A3KL1L / شركة سيتي جروب - الأسهم المفضلة ٠٫٦٢ ٠٫١٦٢٢ ٠٫١٦٢٢
US06051GKJ75 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ٠٫١٦١٥ ؜٠٫٠٣٩٢
US78457JAQ58 / الموت 2022-MINI SOFR30A+330 15/01/2024 144A ٠٫٦٢ ٣٫٨٩ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٣٣١
US05491YAA82 / صندوق BAMLL التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2018-PARK ٠٫٦٠ ١٫٠١ ٠٫١٥٧٧ ؜٠٫٠٣٧٩
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AC83) ٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٥٧٧ ؜٠٫٠٣٩٣
US12668BE331 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2006-OA6، الفئة 1A2 ٠٫٦٠ ؜٢٫٦١ ٠٫١٥٦٥ ؜٠٫٠٤٤٨
BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫١٥٦٣ ٠٫١٥٦٣
US3140N27K13 / فاني ماي بول ٠٫٥٩ ؜٣٫١١ ٠٫١٥٥٠ ؜٠٫٠٤٥٥
US617451DR76 / مورغان ستانلي كابيتال آي إنكوربوريتد تراست ٠٫٥٩ ؜٥٫١٩ ٠٫١٥٣٢ ؜٠٫٠٤٩٣
US12667GZB21 / صندوق القروض البديل 2005-31 ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٥٢٦ ؜٠٫٠٤٠٢
US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 الثقة CSMC 2018-RPL9 أ ٠٫٥٨ ؜١٫٥٢ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٤١٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫١٥٠٩ ٠٫١٥٠٩
GCAT 2024-INV4 Trust / ABS-MBS (US367919AB34) ٠٫٥٥ ؜٥٫٦٤ ٠٫١٤٤٥ ؜٠٫٠٤٧٥
US78413MAA62 / صندوق SFAVE التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2015-5AVE ٠٫٥٥ ؜٣٫١٦ ٠٫١٤٤٤ ؜٠٫٠٤٢٣
US31418EGK01 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٥٥ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٤٠٧
US832248BD93 / شركة سميثفيلد للأغذية ٠٫٥٥ ١٫٤٨ ٠٫١٤٣٢ ؜٠٫٠٣٣٧
US55955GAA13 / المغنتيت الخامس والعشرون المحدودة ٠٫٥٤ ؜٦٫٧١ ٠٫١٤٢١ ؜٠٫٠٤٨٤
US36179TNR22 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٥٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫١٤١٥ ؜٠٫٠٤٠٤
US3128MJZF08 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٥٤ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٤١٣ ؜٠٫٠٣٩٣
US3128MJYY06 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٥٤ ؜٢٫٣٧ ٠٫١٤٠١ ؜٠٫٠٣٩٦
US3133B9KZ64 / FHLMC 30YR UMBS ٠٫٥٣ ؜٢٫٥٧ ٠٫١٣٩١ ؜٠٫٠٣٩٧
TIAA CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US88631YAL11) ٠٫٥٢ ؜٦٫٧٦ ٠٫١٣٧٣ ؜٠٫٠٤٦٩
US64966HYM68 / نيويورك (مدينة)، نيويورك، سلسلة 2010 G-1، GO Bonds ٠٫٥٢ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٣٥٤
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٥٢ ٠٫١٣٦٨ ٠٫١٣٦٨
US00764MGH43 / Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2005-4 ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٣٥١ ؜٠٫٠٣٥٣
US91845AAA34 / VZ المضمونة للتمويل BV ٠٫٥١ ٦٤٫٠٨ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠٣١٦
US459506AQ49 / سندات الشركات ٠٫٥٠ ٢٫٢٤ ٠٫١٣١٨ ؜٠٫٠٢٩٦
US31418AH275 / FN 08/42 ثابت 3.5 ٠٫٤٩ ؜٢٫٥٧ ٠٫١٢٨٩ ؜٠٫٠٣٦٩
US12658YAA38 / كولت للتمويل ذ.م.م ٠٫٤٩ ؜١٫٠١ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٣٣٩
US32027NZM63 / صندوق فرانكلين الأول للقرض العقاري، السلسلة 2006-FFH1، الفئة M1 ٠٫٤٩ ؜٣٫٣٧ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٣٧٦
US06051GHG73 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٨ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٥٥ ؜٠٫٠٣٠٦
US3132XCR807 / فريدي ماك جولد بول FG G67711 ٠٫٤٨ ؜٢٫٦٦ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٣٥٩
Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2941605235) ٠٫٤٧ ١٠٫٢٦ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠١٦٩
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٠٫١٢٣٤ ٠٫١٢٣٤
Bain Capital Credit CLO 2019-2 / ABS-CBDO (US05682LBA44) ٠٫٤٧ ٠٫١٢٢٨ ٠٫١٢٢٨
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAJ35) ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٣١٠
US3132DWF406 / FNCL UMBS 4.5 SD8287 01-01-53 ٠٫٤٧ ٠٫١٢١٨ ٠٫١٢١٨
2914 / شركة التبغ اليابانية ٠٫٤٦ ٠٫١٢١٢ ٠٫١٢١٢
H1UM34 / Humana Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ٤١٫٧٢ ٠٫١٢١٠ ٠٫٠١٤١
US64971XYT98 / هيئة التمويل الانتقالية لمدينة نيويورك، الإيرادات المضمونة للضرائب المستقبلية ٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ٠٫١٢٠٨ ؜٠٫٠٢٩٦
US06051GHD43 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٦ ٠٫٨٨ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٠٢٩٠
US45661LAC28 / INDX 2006 AR27 1A3 ٠٫٤٥ ؜٤٫٤٢ ٠٫١١٨٨ ؜٠٫٠٣٦٩
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫٤٥ ١٠٥٫٩٩ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠٤٦٠
US68236JAA97 / وان براينت بارك تراست 2019-OBP ٠٫٤٥ ٢٫٠٦ ٠٫١١٦٥ ؜٠٫٠٢٦٥
US78446YAA10 / صندوق قروض الطلاب SLM 2012-2 ٠٫٤٤ ؜١٫٩٩ ٠٫١١٦٤ ؜٠٫٠٣٢٣
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٤٤ ٢١٧٫١٤ ٠٫١١٦٣ ٠٫٠٧٠٣
US33938MAA71 / الإصدار المرن 2021-1 ٠٫٤٤ ٠٫٤٥ ٠٫١١٥٨ ؜٠٫٠٢٨٥
US05609TAE01 / BX Trust 2022-VAMF ٠٫٤٤ ٠٫٦٨ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٢٨٢
US92212KAB26 / فانتاج داتا سنترز ذ.م.م ٠٫٤٤ ٠٫٩٢ ٠٫١١٥٣ ؜٠٫٠٢٧٨
US45660LXA24 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR19 ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٠٢٨٩
US31335ALZ92 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٤٤ ؜٢٫٦٨ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠٣٢٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٣ ؜٢٫٤٧ ٠٫١١٣٧ ؜٠٫٠٣٢٢
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JMH40) ٠٫٤٢ ؜٣٫٤٤ ٠٫١١٠٣ ؜٠٫٠٣٢٧
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) ٠٫٤٢ ٠٫١٠٩٠ ٠٫١٠٩٠
US36179SSP38 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٤٢ ؜٢٫٨١ ٠٫١٠٨٦ ؜٠٫٠٣١٣
US06051GGF00 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫١٠٧٦ ؜٠٫٠٢٦٦
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٤١ ؜١٫٦٩ ٠٫١٠٦٨ ؜٠٫٠٢٩٣
US15135BAW19 / شركة سينتين ٠٫٤٠ ٢٫٠٢ ٠٫١٠٥٩ ؜٠٫٠٢٣٩
US36256BAC46 / GS RPL1 SER 2018-RPL1 CL A1A REGD 144A P/P 3.75000000 ٠٫٤٠ ؜٣٫٥٩ ٠٫١٠٥٥ ؜٠٫٠٣١٧
US3140MNM371 / FN 05/52 ثابت 3 ٠٫٤٠ ؜٣٫٥٩ ٠٫١٠٥٥ ؜٠٫٠٣١٥
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫١٠٥٣ ٠٫١٠٥٣
FHF Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US30340RAF38) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٢٦١
US95000U3B74 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٠ ١٫٥٢ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٢٤٥
US3132XCRV97 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٤٠ ؜٢٫٤٧ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٢٩٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫١٠٣٤ ٠٫١٠٣٤
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ١٥٧٫٨٩ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٥٢٩
US341081FU66 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ٠٫٣٩ ؜١٫٠٢ ٠٫١٠٢٠ ؜٠٫٠٢٦٨
US08576PAH47 / شركة بيري العالمية ٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٢٤٦
US33767JAJ16 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust ٠٫٣٩ ٠٫٧٩ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٢٤٦
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٠٫١٠٠٤ ٠٫١٠٠٤
US78447KAC62 / صندوق قروض الطلاب SLM 2012-7 ٠٫٣٨ ؜٢٫٣١ ٠٫٠٩٩٨ ؜٠٫٠٢٨١
081437AG0 / بيميس إنك تلاحظ 5.65٪ 08/01/14 ٠٫٣٨ ١٫٠٦ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٠٢٣٧
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2993376693) ٠٫٣٨ ١٠٫٩١ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠١٢٩
US913903AZ35 / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٣٧ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٧٣ ؜٠٫٠٢٣٥
US87264ABD63 / ملاحظة: ٠٫٣٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٢٤٠
US36179T7L33 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٣٧ ؜٢٫٨٨ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٢٨٣
US31418EBR09 / فاني ماي بول ٠٫٣٧ ؜٢٫١٢ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٠٢٦٩
US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٣٧ ١٫٣٧ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٠٢٢٦
US00914AAT97 / شركة تأجير الهواء ٠٫٣٧ ٠٫٥٥ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٢٣٧
Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC / ABS-O (US209031AA16) ٠٫٣٧ ٠٫٠٩٥٧ ٠٫٠٩٥٧
US529537AA08 / صندوق ليكسينغتون العقاري ٠٫٣٦ ١٫٤٠ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٢٢٥
US72147KAH14 / شركة فخر الحجاج ٠٫٣٦ ٢٫٢٦ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠٢١٢
US44421GAA13 / هدسون ياردز 2019-30HY صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٩٤٧ ؜٠٫٠٢١٨
US46651EAA29 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-OSB ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٢٢٥
US93934FKP61 / شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن WMALT Trust، السلسلة 2006-1، الفئة 3A2 ٠٫٣٦ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٩٣٧ ؜٠٫٠٢٦٣
US3131XU6Q59 / فريدي ماك بول ٠٫٣٦ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٢٦٠
US88732JBB35 / تايم وارنر كيبل إنك 5.50% 09/01/41 ٠٫٣٥ ٥٫١١ ٠٫٠٩١٦ ؜٠٫٠١٧٨
GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٩١٥
US78446WAC10 / SLM Student Loan Trust 2012-1 SLMA 2012-1 A3 ٠٫٣٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٢٥٢
US44421MAA80 / هدسون ياردز 2019-55HY صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٥ ٢٫٩٧ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠١٩٧
BE6312822628 / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٣٥ ١١٫٢٥ ٠٫٠٩٠٦ ؜٠٫٠١١٥
US23312BAA89 / دي سي أوفيس تراست 2019-MTC ٠٫٣٥ ٢٫٣٧ ٠٫٠٩٠٤ ؜٠٫٠٢٠٢
US98919XAE13 / شركة مجموعة زايو القابضة ٠٫٣٤ ٢٣٣٫٩٨ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٥٦٣
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٨٩٩
XS2644969425 / شركة الدخل العقاري ٠٫٣٤ ٠٫٠٨٩٣ ٠٫٠٨٩٣
US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٣٤ ؜٤٫٢٥ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٢٧٣
Blackrock Inc / DBT (XS3038485689) ٠٫٣٤ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٨٨١
US3128MJYN41 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٣٤ ؜٢٫٠٥ ٠٫٠٨٧٩ ؜٠٫٠٢٤٥
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٣٣ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٨٧١
US38141GYA65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٢١٠
XS2607040958 / نقل الغاز الوطني ٠٫٣٣ ٩٫٩٣ ٠٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠١٢٣
US31335BWR31 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٣٣ ؜٣٫٢٤ ٠٫٠٨٥٩ ؜٠٫٠٢٥٣
US35805BAC28 / شركة فريسينيوس للرعاية الطبية في الولايات المتحدة FIN III ٠٫٣٣ ٠٫٦٢ ٠٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠٢٠٩
US3140Q83U76 / أومبس، 30 سنة ٠٫٣٢ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٨٤٨ ؜٠٫٠٢٤٧
US12654YAA73 / أبراج سنشري بلازا 2019-CPT ٠٫٣٢ ١٫٢٦ ٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠١٩٩
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ١٫٢٧ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠١٩٩
LU2445093128 / انتلسات الطوارئ في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٧٫١١ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠٥٤
US03027XBS80 / شركة البرج الامريكية ٠٫٣١ ١٫٣٢ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠١٨٩
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٣١ ؜١٥٫٦٢ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٣٩٠
US44409MAC01 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٣١ ١٨٫٩٩ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٠٤٤
US84762LAX38 / شركة الطيف للعلامات التجارية ٠٫٣١ ؜٥٫٨٣ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٢٦٥
US172967LW98 / شركة سيتي جروب ٠٫٣١ ٠٫٦٦ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠١٩٦
US29273RBF55 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠١٨٨
US26250UAQ85 / صندوق درايدن السادس والعشرون للقروض العليا ٠٫٢٩ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠٣٧١
US95000U2G70 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٩ ١٫٤٠ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠١٧٨
US404280CL16 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٢٩ ١٫٤٠ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠١٧٩
US91087BAT70 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٢٨ ٢٫٥٥ ٠٫٠٧٤٠ ؜٠٫٠١٦١
Invitation Homes Operating Partnership LP 2024 Term Loan / LON (US46187CAJ09) ٠٫٢٨ ٠٫٠٧٣٩ ٠٫٠٧٣٩
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٢٨ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٧٣١
US476624BH32 / جيرسي سيتي نيوجيرسي موني يوتيليتيز REGD N/CB/E NATL 5.47000000 ٠٫٢٨ ؜٣١٫٠٩ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٥٩٢
XS2241825111 / جلوبال سويتش فاينانس بي في ٠٫٢٨ ٩٫١٣ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠١٠٧
US3128MJZG80 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٧ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠١٩٩
US05606FAN33 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 E 144A ٠٫٢٧ ١٫١١ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠١٦٩
US78445CAD48 / صندوق قروض الطلاب SLM 2008-6 ٠٫٢٧ ؜٢٫٨٥ ٠٫٠٧١٦ ؜٠٫٠٢٠٦
US970648AJ01 / شركة ويليس أمريكا الشمالية ٠٫٢٧ ١٫٨٧ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠١٦٣
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) ٠٫٢٧ ١٫١٤ ٠٫٠٧٠٠ ؜٠٫٠١٦٧
US20268JAF03 / صحة الروح المشتركة ٠٫٢٧ ١٫٩٢ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠١٦٠
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV / DBT (XS3081797964) ٠٫٢٦ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٦٧٤
US161175BN35 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٢٥ ٥٫٣٩ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫٠١٢٥
US706451BG56 / النفط المكسيكي ٠٫٢٥ ٥٫٤٤ ٠٫٠٦٦٢ ؜٠٫٠١٢٤
Apidos CLO XXX / ABS-CBDO (US03768CAN92) ٠٫٢٥ ٠٫٠٦٥٣ ٠٫٠٦٥٣
US95000U3E14 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٥ ٠٫٤١ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠١٥٩
US836205BC70 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢٤ ٢٫٩٥ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠١٣٩
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٠٦٣٧ ؜٠٫٠١٥٤
US3128MJYH72 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٤ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠١٧١
US65535VJB53 / شركة نومورا لقبول الأصول سلسلة الثقة البديلة للقرض 2005-AR1 ٠٫٢٤ ؜٢٧٫٥٨ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠٤٥٦
US91412HJV69 / جامعة كاليفورنيا، سلسلة 2021 BI، المرجع. ر.ب ٠٫٢٤ ٢٫١٤ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠١٤٣
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠١٥١
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) ٠٫٢٤ ؜١١٫١٩ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠٢٥٧
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٠٨ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠٥٥١
US78444EAD13 / صندوق قروض الطلاب SLM 2007-7 ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠١٧٣
US36179SWX16 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٣ ؜٢٫٩٧ ٠٫٠٦٠٠ ؜٠٫٠١٧٣
US36179SSQ11 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٨ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠١٦٩
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠١٥٦
US55316PAA57 / MKT_20-525M ٠٫٢٢ ٢٫٢٨ ٠٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠١٣٤
US45262BAB99 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC REGD 144A P / P 3.50000000 ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠١٤٥
FR001400AFO9 / السويس ساكا ٠٫٢٢ ١١٫١١ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٧٥
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٢٢ ٢٦٣٫٣٣ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٣٧٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠١٤١
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠١٤٣
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (XS2941363637) ٠٫٢٢ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥٧٠
Prologis Euro Finance LLC / DBT (XS2810794680) ٠٫٢٢ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٥٦٧
US46647PBE51 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢١ ١٫٤٢ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠١٣٠
US61747YEL56 / مورجان ستانلي ٠٫٢١ ١٤٥٫٩٨ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٢٧٣
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) ٠٫٢١ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٥٥٤
US49272YAB92 / كيفلر سبا ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠١٣١
US92922F4M79 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR13 Trust ٠٫٢١ ؜٥٫٠٧ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠١٧٢
MVM Energetika Zrt / DBT (XS2783579704) ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠١٣٠
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠١٢٧
US31418AHY73 / فاني ماي بول ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠١٥٨
Severn Trent Utilities Finance PLC / DBT (XS2991273462) ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٥٢٧
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٥٢٥
US36179UCB61 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠١٥٤
US928668AU66 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٥٢١
USP75744AJ47 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫٢٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٠١١٧
421915EH8 / مستثمر في الرعاية الصحية بنسبة 5.65% بتاريخ 15/12/13 ٠٫٢٠ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٥١٨
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠١١٩
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٥١٧ ٠٫٠٥١٧
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٢٫٠٩ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠١١٥
US3128MJY619 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٠ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠١٤٣
US698813AA06 / شركة بابا جونز الدولية ٠٫١٩ ٣٫٧٤ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠١٠٦
US698299BT07 / بنما (جمهورية) ٠٫١٩ ٣٫٧٤ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060660563) ٠٫١٩ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٥٠٧
US3128MJ4A51 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٩ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠١٤٠
US59408UAB35 / شركة مايكلز كوس / ذا ٠٫١٩ ١٢٫٩٤ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٥٥
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫١٩ ٢٧٫٠٣ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠٠٦
US31418AYD44 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠١٥١
US00435TAA97 / شركة مجموعة الوصول 2015-1 ٠٫١٩ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠١٤٦
US69370PAH47 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٠٫١٨ ١٫٦٧ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠١١٢
US3140Q9N257 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠١٣٨
US3136B1Z723 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٨ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠١٣٩
Lonza Finance International NV / DBT (BE6355215664) ٠٫١٨ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٤٧٣
AAT / شركة أميريكان أسيستس تراست ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠١١٩
US36179TUB96 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٨ ؜٣٫٢٦ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠١٣٨
US71567RAS58 / شركة SBSN اندونيسيا للنشر III ٠٫١٨ ٢٫٨٩ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠١٠٣
US38380Y2X28 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١٨ ؜٣٫٨٣ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠١٣٨
HTHROW / شركة هيثرو للتمويل المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٤٥٦
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫٠٤٥٥ ؜٠٫٠١٠٩
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٤٥٣
FR0013439304 / وورلدلاين إس ٠٫١٧ ٢٫٣٨ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠١٠٠
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund / DBT (XS2793256137) ٠٫١٧ ٩٫٦٢ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٠٦٣
XS2328823104 / شركة هيثرو للتمويل المحدودة ٠٫١٧ ١٠٫٤٦ ٠٫٠٤٤٣ ؜٠٫٠٠٥٩
US05606FAA12 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 أ 144A ٠٫١٧ ١٫٢١ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠١٠٤
US125523CQ19 / شركة سيجنا ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠١١١
US61772BAB99 / مورجان ستانلي ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠١٠٥
US36179R4E62 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٧ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠١٢٥
US92922FD478 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2005-AR2، الفئة 2A21 ٠٫١٦ ؜٦٫٨٦ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠١٤٨
US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (الولايات المتحدة) LLC 2023 قرض محدد المدة B6 ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠١٠٨
US88732JAY47 / تايم وارنر كيبل إنك 5.875% 15/11/40 ٠٫١٦ ٥٫١٦ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠٨٤
US43289DAK90 / فنادق هيلتون 11/30/30 ٠٫١٦ ١٬٣٧٢٫٧٣ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٣٨٧
US161630BK37 / تشيس 2007 A1 11A4 ٠٫١٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠١١٨
US61747YEH45 / مورجان ستانلي ٠٫١٦ ؜٤٣٫٣٢ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٥٣٠
US36179TLR40 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٦ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠١١٩
US31418DGV82 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠١١٠
US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠١٠١
US126650DZ02 / شركة سي في إس الصحية ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٠٩٥
72018QAB7 / شركة بييدمونت الوطنية للغاز المحدودة، جبل بيفرلي هيلز، 6.87%، 10/06/23 ٠٫١٥ ١٫٣٥ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠٩٣
US03464JAA97 / صندوق أنجل أوك للرهن العقاري 2021-7 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠٩٩
US36179TLS23 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٥ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠١١٤
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) ٠٫١٥ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
XS2580220171 / شركة ايه بوند المحدودة ٠٫١٥ ٧٫٣٥ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠٦٦
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫١٥ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٣٨٢
US458140BJ82 / شركة إنتل ٠٫١٥ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٣٨١
US31418EQ864 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠١٠٨
US31418CLH50 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠١٠٥
V / Visa Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٣٦٩
US91159HJL50 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٤ ؜٣٢٫٣٥ ٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٣٠٧
US31417AWY18 / FN 01/32 ثابت 3.5 ٠٫١٤ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠١١٧
US55916AAA25 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫١٤ ١٦٫٣٨ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٢٧
US02666TAD90 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٩٢
US02666TAC18 / أمريكان هومز 4 رينت، إل بي ٠٫١٣ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٨٣
US31418DY712 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٩٧
XS2058557344 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫١٣ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٣٤٩
XS2675884733 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٠٫١٣ ١٠٫٨٣ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٤٧
US32051GXQ36 / FHASI 2005 AR5 2A1 ٠٫١٣ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٠٩١
US36179U3S95 / جيني ماي II بول جي 2 MA6209 ٠٫١٣ ؜٣٫٦٨ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠١٠٢
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٠٫١٣ ؜٢٫٩٦ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٩٨
US04685A3L31 / أثينا التمويل العالمي ٠٫١٣ ٠٫٧٧ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٨٣
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٣٣٩
US476556CP82 / Jersey Cent Pwr & Lt Co ملاحظات كبيرة 6.4% 15/05/36 ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠٨٦
XS2549715618 / تينيت القابضة بي في ٠٫١٣ ٩٫٤٨ ٠٫٠٣٣٤ ؜٠٫٠٠٣٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠٨١
US29278NAF06 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٨٠
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫١٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
GRF / جريفنبرجر ايه جي ٠٫١٢ ٨٫٨٥ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠٤٨
GC / شركة جولدكانا للموارد ٠٫١٢ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٢ ٢٦٫٠٤ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠١٠
US36179TLT06 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٢ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠٩٣
US404119CB31 / شركة اتش سي ايه ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٧٨
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٨٤ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٧٧
ELI / مجموعة ايليا SA/NV ٠٫١٢ ١٠٫٠٩ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٤٤
US161175BV50 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٢ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٨٤٣
XS2589260996 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫١٢ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٣١٣
S1YK34 / شركة سترايكر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ١٠٫٢٨ ٠٫٠٣١٠ ؜٠٫٠٠٤٣
XS2527319979 / يوروغريد المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٣٠٩
UU / مجموعة المرافق المتحدة المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٣٠٨
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٣٠٥
US17307GW795 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11 ٠٫١٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٨١
La Francaise des Jeux SACA / DBT (FR001400U678) ٠٫١٢ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
US35908MAE03 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٠٫١٢ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠٧٧
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٣٠٢
US27004GAJ22 / شركة EagleView Technology Corporation 2018 إضافة القرض لأجل ب ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٠٧٦
DE000A28VQD2 / فونوفيا بي في ٠٫١١ ١٠٫٧٨ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٣٩
CPR / دافيد كامباري-ميلانو نيفادا ٠٫١١ ١١٫٨٨ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠٣٨
MODVQ / شركة موديف كير ٠٫١١ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٢٠٧
US38381RME61 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2019-15 GT ٠٫١١ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٠٧٩
US845437BT80 / شركة الجنوب الغربي للطاقة الكهربائية ٠٫١١ ؜٠٫٩١ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٧٥
FR001400KWR6 / إيلو خارج ٠٫١١ ١١٫٢٢ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٣٥
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٣٦٫٩٦ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠١٣٥
US36179TG742 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١١ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٧٩
US131347CK09 / كالبين كورب بوند ٠٫١١ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٢٨١
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫١١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٢٨٠
US878091BF35 / جمعية التأمين والمعاشات التقاعدية للمعلمين الأمريكية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٧٠
INTC / شركة Intel - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٦٧
US3140Q83V59 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٨١
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) ٠٫١٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
US36179S5P82 / جيني ماي II بول جي 2 MA4454 ٠٫١٠ ؜٢٫٨٠ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٨٠
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٧١
US3137FGVJ17 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٧٧
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp ٠٫١٠ ٤٣٦٫٨٤ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٠٢
MODVQ / شركة موديف كير ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠٧٢
Edgewater Generation LLC 2025 Repriced Term Loan / LON (US28031FAM23) ٠٫١٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) ٠٫١٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫١٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. USD 2019 قرض لأجل ب ٠٫١٠ ؜٥٧٫٣٣ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٤٤٤
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp / DBT (US030981AP92) ٠٫١٠ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٢٦١
421915EH8 / مستثمر في الرعاية الصحية بنسبة 5.65% بتاريخ 15/12/13 ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٦٤
421915EH8 / مستثمر في الرعاية الصحية بنسبة 5.65% بتاريخ 15/12/13 ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٦٤
DE000A3MP4V7 / فونوفيا إس إي ٠٫١٠ ١٥٫٦٦ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٢١
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٠ ؜٥٠٫٥٢ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٣٨١
XS2333297625 / يوروغريد المحدودة ٠٫١٠ ٩٫٢٠ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٣٥
US458140BW93 / شركة إنتل ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٦٠
US3138WK4Q59 / فاني ماي بول FN AS9830 ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٦٩
US3140Q8DA09 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠٦٩
XS2201851172 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٠٩ ٣٫٣٠ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٥٥
US46647PBT21 / جي بي مورجان تشيس آند كو 1.045%/VAR 19/11/2026 ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٥٩
DE000A3E5VX4 / AMPRION GMBH /EUR/ REGD REG S EMTN 0.62500000 ٠٫٠٩ ١٠٫٧١ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٣١
US3128MJ5D81 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٩ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٧٠
US172967MY46 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ٢٫٢٠ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٥٥
US59909TAC80 / استحواذ ميلانو / DXC قرض أولي محدد المدة من HHS على مستوى الولاية والمحلية 400 2027-08-03 ٠٫٠٩ ٢٫٢٢ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠٥٤
Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B5B / LON (XAN6872NAN65) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٢٣٩
US161175BJ23 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٥٦
US28414BAF31 / تتضمن ELANCO ANIMAL HEALTH قرضًا محدد المدة ب ٠٫٠٩ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٢٨٧
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٢٣١
US3138WLCJ03 / فاني ماي بول FN AS9972 ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠٦٣
US42225UAG94 / صندوق الرعاية الصحية لأمريكا القابضة إل بي ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠٥٥
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) ٠٫٠٨ ١٫٢٠ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٥٣
ALPHA GENERATION LLC 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
US70533DAF78 / شركة بيدياتريك أسوشيتس القابضة، ذ.م.م. 2021 قرض محدد الأجل ب ٠٫٠٨ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٢١٣
US31418AVE53 / FN 07/33 ثابت 3.5 ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٦٧
US131347CK09 / كالبين كورب بوند ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
FR0013526803 / وورلدلاين إس ٠٫٠٨ ٧٫٠٤ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٣٢
US6174468X01 / مورجان ستانلي ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٤٦
US539830BK40 / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
US3138AGBB39 / FN 05/41 ثابت 5 ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٥٤
Element Materials Technology Group US Holdings Inc 2022 USD Term Loan / LON (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
US36179SB893 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠٠٥٦
US26444HAQ48 / شركة DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC الامتياز الأول 5.875% 11-15-33 ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٤٧
US76009NAL47 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ٠٫٠٧ ١٣١٫٢٥ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٩٥
Renaissance Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) ٠٫٠٧ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٧٠
VOYAGER PARENT LLC TERM LOAN B / LON (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
US693475BU84 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٤٥
US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل ٠٫٠٧ ٧٥٫٦١ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٥٣
US36179TG411 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٥ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٥٤
US31415TFT25 / FN 08/38 ثابت 5.5 ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٥٢
US03027XBM11 / سندات الشركات ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٤٤
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) ٠٫٠٧ ٢٥٥٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١١٩
US3128MJYG99 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٥٢
US361841AQ25 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٤٤
US98919VAA35 / شركة فرونت رينج بيدكو ٠٫٠٧ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠١٨٤
US3128MJZX14 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠١٨٢ ؜٠٫٠٠٥١
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠١٧٦
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠١٧٣
US06051GKD06 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٧ ٣٫١٣ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٣٩
US30225VAQ05 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫٠٧ ٣٫١٣ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٣٩
US459506AP65 / النكهات والعطور العالمية 1.832% 15/10/2027 144أ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٤١
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٠٧ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٢٩ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠١٠٨
US36179SUY17 / جيني ماي II بول جي 2 MA4199 ٠٫٠٦ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٥١
US36179SCB16 / جيني ماي II بول جي 2 MA3666 ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠٠٥٠
US3128MJ4T43 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٤٧
US458140BG44 / شركة إنتل ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٣٩
Delivery Hero SE 2024 USD Term Loan B / LON (XAD2007ZAE79) ٠٫٠٦ ٢٩٫١٧ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٠٤
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠١٦٣
US36179SLS40 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠٤٦
Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) ٠٫٠٦ ١٦٥٫٢٢ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٨٤
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٣٩
US07274NAQ60 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜٦٣٫٤٧ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٣٨٩
US92943GAE17 / دبليو آر جريس هولدنجز ذ.م.م ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٣٦
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
US06051GJL41 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠٠٣٧
M1GM34 / MGM Resorts International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٦٠
US61747YED31 / مورجان ستانلي ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٣٧
US458140CJ73 / شركة إنتل ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠٠٣٧
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠٣٥
US36179S2P10 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٤٤
US3128MJYU83 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٤٣
US06051GKK49 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ؜٦٣٫٩٨ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٣٩٦
US38528UAE64 / جامعة جراند كانيون ٠٫٠٦ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠١٥٢
US3128MJ5E64 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٤٣
US02660TDH32 / AHM_05-1 ٠٫٠٦ ؜٣٥٫٥٦ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٤٤
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٣٦
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٣٢
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٣٧
US24440EAB39 / ديرفيلد (داف آند فيلبس/داكوتا القابضة) T/LB (20/2) ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٣٣
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
Oregon Tool Inc 2025 2nd Lien Term Loan / LON (XAL7266PAE50) ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٢٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٥ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
Showtime Acquisition LLC 2024 1st Lien Term Loan / LON (US82540EAC84) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٣٥
US36179TNS05 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٤٠
US683715AF36 / شركة النص المفتوح ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US36179R7J23 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠٠٣٩
US06051GJB68 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠٣٠
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٠٥ ٧١٫٤٣ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٠٣٦
US88033GDR83 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٥ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠١٢٧
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US70468BAC72 / Pelican Products, Inc. قرض لأجل لعام 2021 ٠٫٠٥ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) ٠٫٠٥ ؜١١٫٣٢ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٥٠
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٠٢٨
US62984CAD56 / Naked Juice LLC، قرض الامتياز الأول ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٢٩ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٠٩
Modena Buyer LLC Term Loan / LON (US60753DAC83) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠١٢١
US71360HAB33 / شركة بيراتون ٠٫٠٥ ؜٥١٫٥٨ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٧٧
US44409MAA45 / شركة هدسون باسيفيك للعقارات GUAR 11/27 3.95 ٠٫٠٥ ٩٫٥٢ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠١٩
MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٣٩
Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) ٠٫٠٥ ١٢٫٥٠ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠١٤
09238EAB0 / سندات Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.500% 1/1 ٠٫٠٥ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
US89787RAH57 / قرض محدد المدة لشراكة TruGreen المحدودة لعام 2020 ٠٫٠٥ ١٠٤٫٥٥ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٤٦
Jazz Financing Lux Sarl 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) ٠٫٠٥ ؜٤٧٫٦٧ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١٦٤
US34965KAA51 / شركة فورتريا القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٠٣١
US71654QDE98 / النفط المكسيكي ٠٫٠٥ ٧٫١٤ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٠٢٠
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corporation Term Loan B / LON (US40415WAB00) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
US36179TG338 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٣٤
US31416B2P25 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠٣٤
US42225UAK07 / الرعاية الصحية العقارية القابضة LP ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٢٨
RUBI / شركة روبيكو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٢٩
Southern Veterinary Partners LLC 2024 1st Lien Term Loan / LON (US84410HAN08) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
BCPE Empire Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) ٠٫٠٤ ٤٨٫٢٨ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠١٧
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٦٤ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠٧٠
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
BDL297PP7 FWDP 2Y RTP SWAPTION / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) ٠٫٠٤ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٤٤
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٢٥
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) ٠٫٠٤ ٤١٫٣٨ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠١٠
US05552DAD49 / شركة Dessert Holdings Inc. قرض لأجل ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥
Advantage Sales & Marketing Inc 2024 Term Loan / LON (US00769EBA73) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
Red Ventures LLC 2024 Term Loan B / LON (US75703UAL98) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
Dave & Buster's Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US23833EAY05) ٠٫٠٤ ٨٫٥٧ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠١٥
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
US72584DAF15 / شركة كنتاكي القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٢٥
Opal Bidco SAS USD Term Loan B / LON (XAF7000QAB77) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) ٠٫٠٤ ٤٨٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠١٣
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
A3KL1L / شركة سيتي جروب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
ANTYLIA SCIENTIFIC TERM LOAN / LON (US12592HAG65) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
TCP Sunbelt Acquisition Co 2024 Term Loan B / LON (US87233DAB38) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
US16384YAJ64 / شركة كيمورس TL 08/10/28 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٢٣
US80281LAR69 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US02154CAH60 / ألتيس للتمويل SA ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٢٢
US26844HAJ68 / EFS COGEN HOLDINGS I LLC قرض لأجل 2020 ب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٢١
Celsius Holdings Inc Term Loan / LON (US15118XAB01) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
US31412P3M18 / FNMA 4.50% 7/39 #931504 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٢٣
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٩
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٩
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ٠٫٠٣ ٢٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٤٧
Altice Financing SA / DBT (US02154CAJ27) ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠١٨
Artera Services LLC 2024 Term Loan / LON (US73937UAL26) ٠٫٠٣ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٣٣
US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل ٠٫٠٣ ١٦٣٫٦٤ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٣٨
TripAdvisor Inc Term Loan / LON (US89677NAE40) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
US36179TE275 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US92332YAA91 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ٠٫٠٣ ؜٦٢٫١٦ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠١٥٨
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٦١
US05526DBK00 / شركة بات كابيتال ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠١٧
XAC0787FAG72 / بوش + لومب كورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠١٨
GC FERRY ACQUISITION I INC TERM LOAN / LON (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
Planet US Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US72706RAB24) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
BDL28N7H1 FWDP 2Y RTP SWAPTION / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
TNETBB / تمويل Telenet USD LLC 2020 USD قرض محدد المدة AR ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠١٦
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
Balcan Innovations Inc Term Loan B / LON (XAC0564DAB29) ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٢٤
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 قرض لأجل ب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠١٥
US3128MJ3J79 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠١٨
Twitter Inc 2025 Fixed Term Loan / LON (US90184NAK46) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠١٥
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US459506AR22 / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠١٤
Oregon Tool Lux LP / DBT (US68610BAA26) ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠١٧
Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US39479UAY91) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
ENT / إنتين بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠١٤
Cotiviti Corporation 2025 2nd Amendment Term Loan / LON (US22164MAF41) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
Potomac Energy Center LLC Term Loan / LON (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
ECI Macola Max Holding LLC 2024 Term Loan / LON (US26825UAM36) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
US82967NBA54 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
DTI Holdco Inc 2025 Term Loan B / LON (US23358EAK55) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
South Field LLC 2025 Term Loan B / LON (US83783XAD84) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠١٤
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC قرض لأجل بالدولار الأمريكي N ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠١٢
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AH87) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠١٣
Kestrel Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (US44579UAB89) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠١٣
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
US31418CU779 / فاني ماي 3.50% 2048/03/01 FNMA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠١٤
Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠١٢
US92564RAE53 / فيسي للعقارات / إيضاح 4.125% 15/08/2030 144أ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠١١
Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
US80854EAJ73 / ماتيف القابضة 05/06/27 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠١٢
US02154CAF05 / ألتيس للتمويل SA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠١١
PUG LLC 2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠١٣
Research Now Group Inc 2024 First Lien Second Out Term Loan / LON (US76100MAC47) ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠١٤
US06832FAB31 / شركة Barracuda Networks, Inc.، قرض الامتياز الأول ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠١٤
US98415LAY20 / Xerox Holdings Corp 2023 قرض لأجل ب ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٢٣
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
US87169DAB10 / سينوس هيلث (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23/09) ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٣٩ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٦٢
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US78571YBJ82 / سيبر تيرم ب 1LN 30/06/2028 ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US12510MAD11 / بوصة TLB INCR ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US3137FKHV13 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٢٣
US14835JAQ31 / طاقم العمل وطاقم العمل B INCR 1LN 12/30/2028 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠١١
BDL26KEL2 FWDP 5Y RTP SWAPTION / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
BDL26KEE8 SWAPTION / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US08576PAF80 / شركة بيري العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US31415PYV48 / FN 06/38 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٨
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
Castle US Holding Corporation 2025 USD FLSO Term Loan B1 / LON (US14852DAJ00) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
TBA CITIBANK COC / STIV (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US44409MAD83 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٧
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
Primo Brands Corporation 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
Albion Financing 3 SARL 2025 USD Term Loan B / LON (US00847NAE67) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US62984CAB90 / عصير نيكد ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US31418UCL61 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US31414U3X45 / FN 05/38 ثابت 5.5 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US3136B2ZR67 / فاني ماي ريميكس سير 2018-57 CL QA 3.50000000 ٠٫٠١ ؜٥٨٫٣٣ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٢٧
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc القرض لأجل ب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US720186AQ82 / شركة بيدمونت للغاز الطبيعي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US76169XAB01 / ريكسفورد للعقارات الصناعية إل بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٢
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US13077DQP05 / إيرادات جامعة كاليفورنيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US31329NU486 / فريدي ماك بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US3132XCSA42 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
Amspec Parent LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US03218AAC36) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
US44409MAB28 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٠٢ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٣٣٠
South Field LLC 2025 Term Loan C / LON (US83783XAE67) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US56085UAB98 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١٦٦
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٢١٩
TBA GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) Short ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٧٣٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٤٢ ؜٠٫١٠٨٨ ؜٠٫١٠٨٨