US04649VBA70 - Asurion LLC، قرض لأجل السهم - سعر السهم، الملكية المؤسسية، المساهمين

الإحصائيات الأساسية

أصحاب المؤسسات	0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of ٩٫٦٥% MRQ
متوسط تخصيص المحفظة	0.3536 % - change of ١٫١٨% MRQ

الملكية المؤسسية والمساهمين

Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) لديه 0 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F إلى لجنة الأوراق المالية (SEC). يشمل أكبر المساهمين .

Asurion LLC, Term Loan (US04649VBA70) يعرض هيكل الملكية المؤسسية المناصب الحالية في الشركة حسب المؤسسات والصناديق، بالإضافة إلى أحدث التغييرات في حجم المركز. يمكن أن يشمل كبار المساهمين المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التحوط أو المؤسسات. يشير الجدول 13د إلى أن المستثمر يمتلك (أو يحتفظ) بأكثر من 5% من الشركة وينوي (أو ينوي) متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. يشير الجدول 13G إلى استثمار سلبي يزيد عن 5%.

US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan - 0.0% 2029-01-20 Institutional Ownership

إستمارات 13F وNPORT

التفاصيل حول إستمارات 13F مجانية. التفاصيل المتعلقة باستمارات NP تتطلب عضوية مميزة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الصفوف الحمراء إلى المراكز المغلقة. انقر على رمز الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

تحديث لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-07-21	NP	صندوق إيتون فانس للدخل ذو المعدل العائم	١٬٣٥٦	؜٢٫٣١
2025-07-30	NP	FPCIX - صندوق الدخل الأساسي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٣٧	١٧٫٠٩
2025-06-26	NP	صندوق نوفين للدخل ذو المعدل العائم This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٢٦٤	٨٦٫١٠
2025-07-30	NP	NCD - صندوق الاستثمار المتداول للقرض الرئيسي من إنفيسكو This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٨٬٧٤٣	؜٤٦٫٠٥
2025-07-24	NP	DFRAX - صندوق DWS ذو السعر العائم من الفئة أ	٥٧١	؜٢٫٤٠
2025-03-25	NP	PBBIX - الطبقة المؤسسية لصندوق Polen ذو العائد المرتفع	٨٣	١٫٢٣
2025-08-28	NP	صناديق BlackRock II - أسهم صندوق الدخل المُدار من فئة K من BLACKROCK This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١١٩	٠٫٠٠
2025-07-24	NP	FBND - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٬٩٩٥	٢٦٫٩٣
2025-06-30	NP	DAFRX - صندوق سندات دونهام ذات الفائدة العائمة من الفئة أ	٣٣٦	؜٥٫٣٥
2025-06-24	NP	MXFNX - فئة المستثمرين في صندوق MainStay ذو السعر العائم	٣٬٢٠٢	؜٥٫٧٤
2025-07-24	NP	FTBFX - صندوق الإخلاص الإجمالي للسندات This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٬٤١٠	٤٩٫٣٠
2025-08-25	NP	BXITX - صندوق فرص الدخل الائتماني العالمي MassMutual الفئة الأولى	٢٠٩	٠٫٤٨
2025-08-26	NP	صندوق استراتيجيات الديون بلاك روك، وشركة This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٨٢	٠٫٢٣
2025-07-29	NP	PTTFX - صندوق العائد الإجمالي لـ T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٣٨	؜٣٢٫٨٢
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق السندات الإجمالي Jnl/fidelity لإدارة الأصول المؤسسية (أ)	٢٩٦	١٥٧٫٣٩
2025-08-22	NP	FFHCX - صندوق الدخل المرتفع ذو المعدل العائم من سلسلة فيديليتي	٥٨٣	٠٫١٧
2025-07-29	NP	PFRL - صندوق الاستثمار المتداول للدخل المتغير PGIM	١٨٩	؜٢٫٠٧
2025-08-22	NP	صندوق Doubleline الائتماني الانتهازي	٤١٩	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	صناديق BlackRock II - أسهم محفظة دخل BLACKROCK MULTI-ASSET INVESTOR C This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٦٦	؜٥٫٦٨
2025-06-26	NP	TUNAX - سندات Transamerica غير المقيدة A	٣٢٥	؜٥٫٨٠
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق الدخل الأمريكي ذو المعدل العائم Jnl/ppm (أ)	٣٬٠٢٣	٠٫٢٠
2025-08-27	NP	صندوق PRUDENTIAL SERIES - محفظة السندات ذات العائد المرتفع الفئة الأولى	٩٦٣	٠٫٢١
2025-08-28	NP	SRLN - SPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٧٥٬٨٤١	٢٫٦٠
2025-06-23	NP	إيتون فانس صندوق أسعار الفائدة العائمة	١٬٢٩٠	؜٥٫٥٧
2025-06-25	NP	FundVantage Trust - صندوق بولين للنمو والدخل من الفئة المؤسسية	٧٥	١٣٫٨٥
2025-06-26	NP	BlackRock Funds V - أسهم محفظة دخل BlackRock ذات المعدل العائم للمستثمر أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٬٢٦٨	؜٥٫٧١
2025-08-19	NP	صندوق الأوراق المالية - صندوق السندات الأساسية SFT الفئة 1	٣٢	٨٨٫٢٤
2025-08-26	NP	صندوق بلاك روك لتخصيص الدخل This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤١	٠٫٠٠
2025-08-06	NP	صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP ديلاوير فئة خدمة صندوق الدخل المتنوع	٩٢٦
2025-08-26	NP	صندوق استراتيجيات الدخل ذو المعدل العائم من بلاك روك، Inc. This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٩٨٧	٠٫٢٠
2025-07-29	NP	TFLR - T. Rowe السعر العائم ETF	٢٬٣٦٥	؜٤٫١٨
2025-08-26	NP	SFRAX - صندوق Virtus Seix ذو المعدل العائم للدخل المرتفع من الفئة A	٧٬٧٠٣	؜١٤٫٨٨
2025-08-25	NP	MWLIX - صندوق سندات متروبوليتان ويست منخفض المدة من الدرجة الأولى	٤٤
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT محفظة السندات ذات العائد المرتفع فئة IB	٧٤٠	٠٫١٤
2025-04-22	NP	UCON - صندوق الاستثمار المتداول فيرست ترست TCW Unconstrained Plus Bond ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٤٣	؜٠٫٤١
2025-08-19	NP	GFRAX - أسهم صندوق جولدمان ساكس ذو العائد العائم من الفئة أ	٤٬٣٢٨	١٢٫٢١
2025-08-25	NP	MSPSX - حدد MassMutual صندوق سندات العائد الإجمالي فئة R5	٣٤	١٧٫٨٦
2025-08-22	NP	صندوق مورغان ستانلي المتداول في البورصة - صندوق إيتون فانس المتداول في السعر العائم	٢٬٩٧٧	١٨٫٦١
2025-08-26	NP	شركة فرانكلين المحدودة لصندوق دخل المدة	١٬٠١٠	٠٫٠٠
2025-06-25	NP	صندوق Prudential قصير المدة ذو العائد المرتفع، Inc.	١٬١٢٥	؜٥٫٧٠
2025-08-28	NP	SCXIX - صندوق الدخل الثابت Simt Core من الدرجة الأولى	٨٦
2025-08-26	NP	HYPSX - صندوق Virtus Seix عالي العائد فئة أ	١٬٠٤٢	٠٫١٩
2025-07-30	NP	FPIOX - صندوق فرص الدخل للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٬٨٠٩	١١٫٢٧
2025-08-25	NP	MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund الفئة الأولى	١٣٩	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	BlackRock ETF Trust II - BlackRock Floating Rate Loan ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٩	؜٦٫٣٥
2025-08-22	NP	صندوق DoubleLine لفرص العائد	١٬٣٢٦	٠٫٠٠
2025-06-25	NP	صندوق الفرص الائتمانية في بولين	١٬٨٨٢	؜٥٫٧١
2025-08-25	NP	MWCRX - صندوق السندات غير المقيد غرب متروبوليتان فئة M	٦١٤	١٢٠٫٥٠
2025-08-28	NP	Xai Octagon Floating Rate وصندوق الدخل البديل	١٬٤٨٦	٤٥٫٥٩
2025-06-26	NP	صندوق TCW ETF Trust - صندوق TCW متعدد القطاعات للدخل الائتماني	١١٥
2025-06-25	NP	PYFRX – صندوق Payden ذو السعر العائم (فئة المستثمر)	٣٢٢	؜٥٫٥٧
2025-04-22	NP	FIXD - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من شركة First Trust TCW This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٩٢	؜٠٫٣٤
2025-06-26	NP	ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ	٢٢٩	؜٥٫٧٩
2025-06-26	NP	BlackRock Funds II - مستثمر محفظة BlackRock الديناميكية ذات الدخل المرتفع أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٩٨	؜٥٫٨٣
2025-06-23	NP	محفظة الديون الكبرى - محفظة الديون الممتازة (MA)	٤٬٠٣٠	؜٥٫٥٣
2025-08-26	NP	صندوق بلاك روك للدخل ذو المعدل العائم This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٦٠٥	٠٫١٧
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - محفظة فرص السندات الإستراتيجية لإدارة الأصول الغربية من الفئة أ	١٬٣٥٠	٠٫٠٠
2025-07-29	NP	PHYL - صندوق الاستثمار المتداول للسندات النشطة عالي العائد PGIM	٣٤٥	؜٢٫٢٧
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies Income Fund Investor A Shares This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٩٥	٠٫٢٥
2025-04-22	NP	DFLAX - صندوق الدخل ذو معدل الفائدة المتغير من BNY Mellon فئة A	١٬١٩٩	؜٠٫٤٢
2025-08-22	NP	Fidelity Central Investment Portfolios LLC - الصندوق المركزي لأسعار الفائدة العائمة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٥٬٥٨٩	٢٨٫٨٢
2025-08-26	NP	شركة Blackrock Ltd للدخل خلال المدة This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٩٨	٠٫٢٠
2025-06-26	NP	ACSIX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي من الفئة الأولى في Arena	١٨٤	؜٥٫٦٤
2025-08-25	NP	MWHIX - صندوق السندات ذات العائد المرتفع متروبوليتان ويست من الدرجة الأولى	١٨١	٠٫٠٠
2025-08-25	NP	صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق سندات العائد الإجمالي MML من الدرجة الثانية	٣٠	١٦٣٫٦٤
2025-07-29	NP	FRFAX - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير PGIM فئة أ	٧٬٢٤٣	؜٢٫٣٧
2025-08-26	NP	صندوق الدخل المتنوع للأصول الغربية	٤٬٦٥٢	٠٫٠٤
2025-08-22	NP	FFNMX - محفظة الدخل المرتفع ذات معدل الفائدة العائم - الفئة الأولية	١٬٨٢٤	٠٫١٦
2025-07-29	NP	PRCPX - صندوق T. Rowe Price Credit Opportunities، Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٦٩٠	؜٢٫٤٣
2025-06-24	NP	XFFLX - سلسلة فرانكلين الرئيسية لأسعار الفائدة العائمة الفئة أ	٢٬٩٩٢	؜٥٫٥٣
2025-08-21	NP	MOFTX - صندوق ميرسر للدخل الثابت الانتهازي من الدرجة الأولى	٣٬٣٩٩	٣٠٧٫٠٧
2025-08-25	NP	EATON VANCE VARIABLE TRUST - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير Eaton Vance VT من الدرجة الأولية	٢٣٣	٠٫٠٠
2025-08-26	NP	NMHYX - صندوق الفرص ذات العائد المرتفع متعدد المديرين	٧٥٠	٠٫١٣
2025-06-24	NP	FKBAX - صندوق فرانكلين إجمالي العائد فئة أ	٦١٢	؜٥٫٥٦
2025-06-26	NP	FFRAX - صندوق Fidelity Advisor ذو المعدل العائم ذو الدخل المرتفع فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٩٠٬٤٤٨	؜٣٫٧٧
2025-04-01	NP	TMSRX - صندوق العائد الإجمالي لسعر T. Rowe متعدد الإستراتيجيات This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٨٨	٢٫١١
2025-06-27	NP	SIX - صندوق الاستثمار المتداول للقروض الكبرى Virtus Six	١٬٨٥٦	؜١٥٫٤١
2025-08-22	NP	DFLEX - صندوق الدخل المرن DoubleLine من الدرجة الأولى	١٥٤	٠٫٠٠
2025-08-28	NP	TOTL - SPDR DoubleLine إجمالي العائد التكتيكي ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٩٨	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	HFLAX - صندوق هارتفورد ذو السعر العائم، الفئة أ	٦٬٦٥٠	؜١٧٫١٣
2025-08-22	NP	DBFRX - صندوق DoubleLine ذو السعر العائم من الدرجة الأولى	٤٦٥	٠٫٢٢
2025-07-29	NP	RPIFX - صندوق سعر الفائدة المتغير المؤسسي T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٦٬٧٦٩	؜٢٫٤٠
2025-08-26	NP	BFRNX - أسهم مؤسسية لصندوق بارو هانلي ذي المعدل العائم	٧٣١	٠٫٢٧
2025-06-25	NP	صندوق فانتيدج ترست - بولين، صندوق المؤشرات المتداولة ذو الدخل العائم	٢٥٣
2025-06-26	NP	صندوق TCW ETF Trust - صندوق TCW للقروض الأولية المتداولة في البورصة	٤٦١
2025-06-24	NP	FLDAX - صندوق فرانكلين لإجمالي العائدات ذو المدة المنخفضة فئة أ	٤٢٨	؜٥٫٥٢
2025-08-25	NP	MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP ذات الأسعار العائمة	٢٬٣١٥	٠٫٠٤
2025-08-25	NP	MWTIX - صندوق سندات متروبوليتان ويست الإجمالي للعائد من الدرجة الأولى	٢٬٥٧١	؜١٥٫٩٥
2025-06-17	NP	GNCFX - أسهم صندوق الدخل الثابت غير الأساسي متعدد المديرين في Goldman Sachs من الفئة R6	٢٥٣	؜٥٫٦٢
2025-06-25	NP	DDJRX - فئة المستثمرين في صندوق بولين الانتهازي ذو العائد المرتفع	٨٬١٦٢	١٦٫٤٢
2025-08-28	NP	ريموكس - صندوق سيتي ناشيونال روتشديل لفرص الدخل الثابت فئة N	٨١٩	؜٤٠٫٨٧
2025-07-29	NP	JDYRX - صندوق PGIM عالي الإنتاجية فئة R	٣٢٬٠٩٩	؜٢٫٣٧
2025-08-29	NP	CFRAX - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير Catalyst/CIFC الفئة أ	٨٣٧	٠٫١٢
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Core صندوق الدخل الثابت (أ)	١٨٥	٠٫٥٤
2025-06-26	NP	HFHAX - صندوق هارتفورد ذو المعدل العائم للدخل المرتفع من الفئة أ	١٨٣	؜٥٫٦٧
2025-08-22	NP	DBLFX - صندوق الدخل الثابت DoubleLine Core من الدرجة الأولى	٤٥١	٠٫٢٢
2025-08-26	NP	FLBL - مؤسسة فرانكلين ليبرتي للقروض الكبرى	٤٬٩٢٩	٢٣٫٣٢
2025-07-24	NP	FSMTX - صندوق إجمالي السندات التابع لشركة Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٥٠٨	٥٤٫١٩
2025-03-25	NP	FLARX - صندوق السعر المتغير الرائد: الفئة أ	٧٣١	١٫٨١
2025-07-29	NP	PRHYX - T. Rowe Price High Yield Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٩٬٦٧٠	٢٧٫٤٤
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة Brighthouse/Franklin ذات العائد الإجمالي المنخفض من الفئة A	١٣٥	٠٫٠٠
2025-03-25	NP	PBKIX - الفئة المؤسسية لصندوق قروض بنك بولن	٢٥٤	٨٨٫٨١
2025-08-26	NP	RPIHX - صندوق T. Rowe Price العالمي للسندات ذات الدخل المرتفع This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٬٥١١	٠٫٢٠
2025-07-29	NP	PRFRX - T. Rowe Price Floating Rate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٥٬٠٩٠	؜٤٫٥٢
2025-06-27	NP	LSYUX - صندوق Lord Abbett قصير المدة ذو العائد المرتفع فئة R6	١٢٬٨٠٤	؜٥٫٥٣
2025-08-25	NP	BXFCX - صندوق MassMutual العالمي ذو السعر المتغير فئة C	٩٧٤	٠٫٢١
2025-07-29	NP	TRHYX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٦٬٧٩٤	؜٢٫٨٦
2025-06-26	NP	صندوق TCW ETF Trust - صندوق TCW Flexible Income ETF	٦٧٦	١٣١٫٥١
2025-06-27	NP	FLYRX - صندوق فيكتوري بايونير ذو معدل فائدة متغير الفئة Y	٦٩١
2025-07-24	NP	LFRAX - صندوق اللورد آبيت ذو السعر العائم، الفئة أ	٢١٬١٢٨	؜٢٫٢٥
2025-06-23	NP	EATON VANCE Floating RATE PORTFOLIO/MA - محفظة Eaton Vance Floating RATE PORTFOLIO / MA	٢٬١٨٨	؜٥٫٥٧
2025-04-28	NP	PRSNX - T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٦٠٦	؜٠٫٣٨
2025-07-29	NP	TOTR - T. Rowe السعر إجمالي العائد ETF	٤٢٦	٨٧٫٢٢
2025-06-26	NP	صندوق الدخل لاستراتيجيات الائتمان Nuveen This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬١٥٢	؜٢٥٫٦٥
2025-08-22	NP	صندوق حلول الدخل Doubleline	٣٬٩٣١	٠٫٠٥
2025-06-24	NP	FAFRX - صندوق الوصول اليومي لسعر فرانكلين العائم، الفئة أ	٩٬٧٨٦	؜٥٫٥٤
2025-08-25	NP	صندوق إيتون فانس للدخل الكبير	٣٠٢	٠٫٠٠
2025-07-29	NP	JFIAX - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير الفئة أ	٥٧٤	؜٢٫٣٩
2025-08-26	NP	صندوق فرانكلين تمبلتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق فرانكلين للدخل الاستراتيجي لكبار الشخصيات فئة 1	٥٧	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	HSNCX - صندوق هارتفورد للدخل الاستراتيجي الفئة ج	١٬٣٧٣	؜٥٫٧٧
2025-07-29	NP	PRCIX - T. Rowe Price New Income Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٦٬٨١٨	؜٢٫٤١
2025-07-29	NP	NFRAX - صندوق الدخل ذو المعدل العائم Nuveen Symphony فئة A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٩١٥	١٠٩٫٩٨
2025-06-25	NP	صندوق فانتيدج - صندوق بولين للدخل المرتفع المتداول في البورصة	٨٣
2025-08-28	NP	صندوق نوفين للدخل متعدد الأصول This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١١٥	٣٦٫٩٠
2025-08-28	NP	HYBL - SPDR(R) Blackstone ETF ذات الدخل المرتفع This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٢٥	؜٥٫٧٢