الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٨٩٬٣٣٧٬٥٢٣ |
| المواقع الحالية | ٢٦٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة CFRAX - صندوق الدخل ذو المعدل المتغير Catalyst/CIFC الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٩٬٣٣٧٬٥٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCFRAX - Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund Class A هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 (US:US38723BAJ08) , and WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 (US:US94767KAN19) . تشمل مواقع CFRAX - Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund Class A الجديدة First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 (US:US38723BAJ08) , WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 (US:US94767KAN19) , IMA Financial Group, Inc. 1st Lien Term Loan B (US:US44966KAB17) , and CONNEC TL B 1L USD (US:US20786NAC11) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٫٠٤ | ١٫٠٧٤٤ | ١٫٠٧٤٤ | ||
| ٥٫٩٢ | ٠٫٩٠٣٦ | ٠٫٩٠٣٦ | ||
| ٥٫٧٤ | ٠٫٨٧٥٢ | ٠٫٨٧٥٢ | ||
| ٥٫٧٣ | ٠٫٨٧٣٥ | ٠٫٨٧٣٥ | ||
| ٥٫٧٢ | ٠٫٨٧١٨ | ٠٫٨٧١٨ | ||
| ٥٫٦٩ | ٠٫٨٦٨٢ | ٠٫٨٦٨٢ | ||
| ٤٫٩٦ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٧٥٧٠ | ||
| ٤٥٫١٠ | ٦٫٨٧٨٠ | ٠٫٧٤٥٤ | ||
| ٤٫٨٠ | ٠٫٧٣٢٧ | ٠٫٧٣٢٧ | ||
| ٤٫٧٨ | ٠٫٧٢٩٠ | ٠٫٧٢٩٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٥١٣٥ | ||
| ٢٫٢٧ | ٠٫٣٤٦٠ | ٠٫٥٠٤٩ | ||
| ٠٫٨٥ | ٠٫١٢٩٦ | ٠٫٤٢٨٧ | ||
| ١٫٥٠ | ٠٫٢٢٩٠ | ٠٫٣٤٧٥ | ||
| ١٫٠٠ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫٣١٣٧ | ||
| ١٫٣٣ | ٠٫٢٠٢٩ | ٠٫٢٦٢٩ | ||
| ٢٫٢٠ | ٠٫٣٣٦٢ | ٠٫٢٤٣٧ | ||
| ٢٫٣١ | ٠٫٣٥٢٣ | ٠٫٢٠٧٤ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٧٩٧ | ||
| ١٫٨٩ | ٠٫٢٨٩٠ | ٠٫١٧٨٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X | ٤٥٫١٠ | ٨٫٣٨ | ٦٫٨٧٨٠ | ٠٫٧٤٥٤ | |||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF | ٠٫٩٠ | ٢٦٫٨١ | ١٨٫٨٦ | ٢٨٫١٦ | ٢٫٨٧٧٠ | ٠٫٧٠٧٧ | |||
| SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٥٨ | ١٫١٢ | ٢٫٣٧٦١ | ٠٫١٠٥٣ | |||
| BROPAR TL B4 1L USD / LON (US11132VAY56) | ٩٫٥٢ | ٢٫٦٩ | ١٫٤٥٢٣ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US38723BAJ08 / فوز بفترة النفايات B 1LN 25/03/2028 | ٨٫٩٠ | ٢٫٠٨ | ١٫٣٥٧٣ | ٠٫٠٧٢٣ | |||||
| ASCENS TL B 1L USD / LON (US03836BAH24) | ٨٫٧٠ | ٠٫٥٢ | ١٫٣٢٦٦ | ٠٫٠٥١٢ | |||||
| US94767KAN19 / مصطلح منتجات WEBER-STEPHEN B 1LN 10/30/2027 | ٨٫٥٩ | ٢٫١٣ | ١٫٣٠٩٦ | ٠٫٠٧٠٥ | |||||
| ADVGRO TL B3 1L USD / LON (US00775KAK43) | ٨٫١٤ | ٠٫٧١ | ١٫٢٤١٠ | ٠٫٠٥٠٣ | |||||
| US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. قرض الامتياز الأول ب | ٨٫١٠ | ١٥٫٤٢ | ١٫٢٣٥١ | ٠٫٢٠١٠ | |||||
| RGCARE TL B 1L USD / LON (US75915TAK88) | ٨٫١٠ | ١٤٫١٩ | ١٫٢٣٥٠ | ٠٫١٨٩٧ | |||||
| VCVHHO TL B 1L USD / LON (US22164MAE75) | ٧٫٩١ | ١٩٫٧٩ | ١٫٢٠٦٠ | ٠٫٢٣٣١ | |||||
| CULLHO TL B 1L USD / LON (US00132UAP93) | ٧٫٥٩ | ٠٫٥٦ | ١٫١٥٦٩ | ٠٫٠٤٥١ | |||||
| BMC TL B 1L USD / LON (US05988HAQ02) | ٧٫١٧ | ١٢٫٧٩ | ١٫٠٩٤٢ | ٠٫١١٨٤ | |||||
| WJACN TL B 1L USD / LON (N/A) | ٧٫٠٤ | ١٫٠٧٤٤ | ١٫٠٧٤٤ | ||||||
| US20786NAC11 / كونيك TL B 1L دولار أمريكي | ٦٫٨٤ | ٢٨٫٨٥ | ١٫٠٤٢٩ | ٠٫٢٦٠٧ | |||||
| RCAP TL B 1L USD / LON (US04009DAG97) | ٦٫٨٢ | ٦٫٧٦ | ١٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب | ٦٫٦٩ | ٧٩٫٢٢ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٤٧٠٥ | |||||
| SOPHLN / Surf Holdings, LLC قرض لأجل بالدولار الأمريكي | ٦٫٤٥ | ١٧٫٤٢ | ٠٫٩٨٤٢ | ٠٫١٧٤٢ | |||||
| CNGO TL B 1L USD / LON (US15131YAQ89) | ٦٫٤٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٩٨٢٣ | ٠٫٠٤٠٤ | |||||
| BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) | ٦٫٢٣ | ٦٩٫٨٠ | ٠٫٩٤٩٦ | ٠٫٤٠٩٢ | |||||
| EOCGRO TL B 1L USD / LON (US57777YAG17) | ٦٫٠٠ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٩١٥٨ | ٠٫١٣٥٧ | |||||
| ALERGR TL B 1L USD / LON (US01451PAB22) | ٥٫٩٢ | ٠٫٩٠٣٦ | ٠٫٩٠٣٦ | ||||||
| US87169DAB10 / سينوس هيلث (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23/09) | ٥٫٨٤ | ٦٥٫٨٧ | ٠٫٨٩٠٤ | ٠٫٣٧١٦ | |||||
| EDEFIN TL 2L USD / LON (US27943TAC36) | ٥٫٧٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٨٨١٨ | ٠٫٠٣١٥ | |||||
| JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو | ٥٫٧٧ | ١١٫٦٦ | ٠٫٨٨٠٥ | ٠٫٠٨٢٨ | |||||
| FOCS TL B8 1L USD / LON (N/A) | ٥٫٧٤ | ٠٫٨٧٥٢ | ٠٫٨٧٥٢ | ||||||
| SKX TL B 1L USD / LON (N/A) | ٥٫٧٣ | ٠٫٨٧٣٥ | ٠٫٨٧٣٥ | ||||||
| US29404KAA43 / سندات Envestnet, Inc. بنسبة 1.75% تستحق في 15/12/2019 | ٥٫٧٢ | ٠٫٨٧١٨ | ٠٫٨٧١٨ | ||||||
| AVLR TL B 1L USD / LON (US05338KAB35) | ٥٫٦٩ | ٠٫٨٦٨٢ | ٠٫٨٦٨٢ | ||||||
| APEGRP TL B 1L USD / LON (XAG0472CAK18) | ٥٫٦٤ | ١٢٣٫٩٦ | ٠٫٨٥٩٨ | ٠٫٤٨٨٨ | |||||
| FLESOF TL B 1L USD / LON (US33937KAX28) | ٥٫٥٩ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٨٥٣٠ | ٠٫٠٦٣٣ | |||||
| PUGLLC TL B 1L USD / LON (US74530DAH89) | ٥٫٥٤ | ١٤٫٦١ | ٠٫٨٤٤٣ | ٠٫١١١٣ | |||||
| GLDNST TL B 1L USD / LON (US38121NAC74) | ٥٫٤٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٨٣٢١ | ٠٫٠٢٩٢ | |||||
| WMMORR TL B1 1L USD / LON (US26875YAB83) | ٥٫٤٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٨٣١٨ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| US63689EAR62 / شركة الوطنية مينتور القابضة | ٥٫٤١ | ٠٫٥١ | ٠٫٨٢٥٦ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| CDK TL B 1L USD / LON (US15477BAE74) | ٥٫٣٤ | ١٥٫٣٣ | ٠٫٨١٣٨ | ٠٫١٣١٩ | |||||
| HEARTL TL B 1L USD / LON (US42236WAW73) | ٥٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨٧٣ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية | ٥٫١٢ | ١٠٫٦٧ | ٠٫٧٨٠٢ | ٠٫٠٩٨٨ | |||||
| MEDRSK TL 1L USD / LON (US54317EAG98) | ٥٫١١ | ١٠٫٧٣ | ٠٫٧٧٩٠ | ٠٫٠٩٩٢ | |||||
| STRBLE TL 1L USD / LON (US86210LAD01) | ٥٫١٠ | ١٤٥٫٢٩ | ٠٫٧٧٨٢ | ٠٫٤٧١٥ | |||||
| STRATO TL B 1L USD / LON (US98932TAH68) | ٥٫٠٧ | ٢٨٫٨٨ | ٠٫٧٧٣٤ | ٠٫١٩٣٥ | |||||
| AMSPEC TL B 1L USD / LON (US03218AAE91) | ٤٫٩٦ | ٠٫٧٥٧٠ | ٠٫٧٥٧٠ | ||||||
| US29102EAG08 / اضغط على شركة جاني القابضة | ٤٫٨٩ | ٠٫٤٩ | ٠٫٧٤٥٨ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| MCFE TL B1 1L USD / LON (US57906HAF47) | ٤٫٨٩ | ٢٥٫٥٩ | ٠٫٧٤٥٦ | ٠٫١٧١٩ | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 قرض لأجل B2 | ٤٫٨٦ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٧٤١٦ | ٠٫٠٩٣٠ | |||||
| EQNLN TL B 1L USD / LON (US04225VAH50) | ٤٫٨٠ | ٠٫٧٣٢٧ | ٠٫٧٣٢٧ | ||||||
| ROCSOF TL B 1L USD / LON (N/A) | ٤٫٧٨ | ٠٫٧٢٩٠ | ٠٫٧٢٩٠ | ||||||
| US00435CAS70 / T / L ACCESS CIG LLC REGD 0.00000000 | ٤٫٥١ | ٠٫١٨ | ٠٫٦٨٧٧ | ٠٫٠٢٤٣ | |||||
| COMHEA TL B1 1L USD / LON (US12541HAW34) | ٤٫٤٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٧٤٧ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| HYPINS TL B 1L USD / LON (XAG4712JAZ57) | ٤٫٢١ | ٣٢٫٩٣ | ٠٫٦٤٢٢ | ٠٫١٧٥٣ | |||||
| COGNTA TL B 1L USD / LON (N/A) | ٤٫١٤ | ٠٫٦٣٠٧ | ٠٫٦٣٠٧ | ||||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٤٫١١ | ٩٩٫٠٣ | ٠٫٦٢٧٢ | ٠٫٣٢٢٧ | |||||
| CAPVIS TL B 1L USD / LON (US58401DAN49) | ٤٫٠٥ | ٠٫٦١٨١ | ٠٫٦١٨١ | ||||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٤٫٠٥ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٦١٧٥ | ٠٫١٤١٩ | |||||
| ACRISU TL B6 1L USD / LON (US00488PAV76) | ٤٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٦١٤٧ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| CONSER TL B 1L USD / LON (US20848PAK49) | ٤٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٦٠٩٨ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| MITCHE TL B 1L USD / LON (US60662WAW29) | ٣٫٩٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٦٠٠٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| KASEYA TL B 1L USD / LON (US48578AAB44) | ٣٫٩١ | ٠٫٥٩٦٠ | ٠٫٥٩٦٠ | ||||||
| SOUVET TL 1L USD / LON (US84410HAN08) | ٣٫٨٩ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٥٩٣٩ | ٠٫٠٩٣٥ | |||||
| US78957LAF94 / جامعة سانت جورج SHLT SRV | ٣٫٨٦ | ٢٫٨٢ | ٠٫٥٨٨٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| RCM TL B 1L USD / LON (US75419XAC83) | ٣٫٧٣ | ١٫١٤ | ٠٫٥٦٩٥ | ٠٫٠٢٥٣ | |||||
| FRSEAG TL B 1L USD / LON (N/A) | ٣٫٦١ | ٠٫٥٥١١ | ٠٫٥٥١١ | ||||||
| CLOVHO TL B 1L USD / LON (US18914DAB47) | ٣٫٦٠ | ٠٫٥٤٩٨ | ٠٫٥٤٩٨ | ||||||
| NORD TL B 1L USD / LON (N3430BAH7) | ٣٫٥٢ | ٨٠٫٨٨ | ٠٫٥٣٧٠ | ٠٫٢٥٠١ | |||||
| QLIK TL B 1L USD / LON (US74339DAN84) | ٣٫٤٣ | ٩٫٦٨ | ٠٫٥٢٣٨ | ٠٫٠٦٢٢ | |||||
| SEDGEW TL B 1L USD / LON (N/A) | ٣٫٣١ | ٠٫٥٠٤٢ | ٠٫٥٠٤٢ | ||||||
| PSDO TL B 1L USD / LON (US34966LAB09) | ٣٫٢٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٤٩٥٢ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| KNOLEA TL B 1L USD / LON (US50118YAG44) | ٣٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٩١١ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US44157YAE41 / شركة هوتون ميفلين هاركورت للنشر 2022 قرض محدد المدة | ٣٫٢١ | ٠٫٤٨٩٣ | ٠٫٤٨٩٣ | ||||||
| ENSHLT TL B 1L USD / LON (US29359BAE11) | ٣٫٠٩ | ١٣٠٫٣٨ | ٠٫٤٧٢٠ | ٠٫٢٧٤٠ | |||||
| US74759BAD55 / كواليتي تك إل بي / كيو تي إس فاينانس كورب | ٣٫٠٧ | ٤٢٫٢٣ | ٠٫٤٦٨٠ | ٠٫١٥٠١ | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة | ٣٫٠٠ | ١٫٤٥ | ٠٫٤٥٧٨ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 قرض لأجل ب | ٢٫٩٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٥٣٣ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| C0787FAG7 / شركة بوش ولومب | ٢٫٩٠ | ٢٢٣٫٥٢ | ٠٫٤٤٢٦ | ٠٫٣١٠٤ | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 | ٢٫٧٦ | ٨٩٫١٠ | ٠٫٤٢٠٩ | ٠٫٢٠٥٨ | |||||
| ENUSCO TL 1L USD / LON (US60753DAC83) | ٢٫٧٦ | ٢٧٫٥٥ | ٠٫٤٢٠٣ | ٠٫١٠١٩ | |||||
| GRATHO TL B 1L USD / LON (US38821UAD28) | ٢٫٧١ | ١٦٫٤٦ | ٠٫٤١٢٩ | ٠٫٠٦٤٥ | |||||
| EDEFIN TL B 1L USD / LON (US27943UAM80) | ٢٫٧١ | ١١٫٩٢ | ٠٫٤١٢٦ | ٠٫٠٤٠١ | |||||
| PCLK TL B 1L USD / LON (XAC7365BAF31) | ٢٫٦٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤١٠٠ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| MHED TL B 1L USD / LON (US58063DAF06) | ٢٫٦٦ | ٣١٫٧٨ | ٠٫٤٠٥٥ | ٠٫١٦٨٩ | |||||
| IDERA TL 1L USD / LON (US45168RAT05) | ٢٫٦٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٠٣٨ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| OSTTRA TL B 1L USD / LON (N/A) | ٢٫٦٢ | ٠٫٣٩٩١ | ٠٫٣٩٩١ | ||||||
| INFINI TL B 1L USD / LON (US46488HAE62) | ٢٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٧٦ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| AGS TL B 1L USD / LON (09081AAC4) | ٢٫٥٦ | ٠٫٣٩١٠ | ٠٫٣٩١٠ | ||||||
| NEXBUY TL B 1L USD / LON (US65343UAH59) | ٢٫٥٥ | ٠٫٣٨٩٦ | ٠٫٣٨٩٦ | ||||||
| US00149HAB06 / شركة ريلادين | ٢٫٥٢ | ٠٫٣٨٤٧ | ٠٫٣٨٤٧ | ||||||
| PARACQ TL 1L USD / LON (US69002CAD83) | ٢٫٥٠ | ٢٨٠٫٣٤ | ٠٫٣٨٠٦ | ٠٫٢٦٧٢ | |||||
| OPALBD TL B 1L USD / LON (XAF7000QAB77) | ٢٫٤٤ | ٠٫٣٧١٩ | ٠٫٣٧١٩ | ||||||
| SWI TL 1L USD / LON (US85554UAB08) | ٢٫٤٣ | ٠٫٣٧٠٦ | ٠٫٣٧٠٦ | ||||||
| CFCGRP TL B 1L USD / LON (US12531JAB70) | ٢٫٣٢ | ٠٫٣٥٣٩ | ٠٫٣٥٣٩ | ||||||
| US04649VAZ31 / اسوريون ذ م م | ٢٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٥٢٧ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| ALIANT TL B6 1L USD / LON (US01881UAM71) | ٢٫٣١ | ٣٩٫١٩ | ٠٫٣٥٢٣ | ٠٫٢٠٧٤ | |||||
| DIGIIN TL B 1L USD / LON (US68277FAN96) | ٢٫٣٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٣٥١٢ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| 09238EAB0 / سندات Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.500% 1/1 | ٢٫٢٨ | ٠٫٧١ | ٠٫٣٤٧٠ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 | ٢٫٢٧ | ٦٠٫٧١ | ٠٫٣٤٦٠ | ٠٫٥٠٤٩ | |||||
| US92047WAG69 / شركة فالفولين | ٢٫٢٧ | ١٣٫١٩ | ٠٫٣٤٥٥ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| FALBUY TL B 1L USD / LON (US82670NAB29) | ٢٫٢٥ | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٤٢٥ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| BLCOCN TL B 1L USD / LON (XAC0787FAJ12) | ٢٫٢٣ | ٠٫٣٣٩٦ | ٠٫٣٣٩٦ | ||||||
| CURBID TL B 1L USD / LON (XAL2210TAL97) | ٢٫٢٢ | ٤٦٫٦٦ | ٠٫٣٣٨١ | ٠٫١١٥٣ | |||||
| STRATO TL B 1L USD / LON (US98932TAH68) | ٢٫٢٠ | ٤٣٫٩٨ | ٠٫٣٣٦٢ | ٠٫٢٤٣٧ | |||||
| BEAMOB TL B 1L USD / LON (07363PAB6) | ٢٫١٧ | ٠٫٣٣٠٧ | ٠٫٣٣٠٧ | ||||||
| CHBANI 8 3/4 10/01/29 / DBT (US169918AA77) | ٢٫١٧ | ١٥٫٠١ | ٠٫٣٣٠٧ | ٠٫٠٤٥٣ | |||||
| PTRFOY TL 1L USD / LON (US89783WAB19) | ٢٫١٥ | ٠٫٣٢٨٦ | ٠٫٣٢٨٦ | ||||||
| SPCHEM TL B 1L USD / LON (XAN8232NAM91) | ٢٫١٥ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٢٧٥ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| CZR 6 1/2 02/15/32 / DBT (US12769GAC42) | ٢٫٠٥ | ٠٫٣١٣١ | ٠٫٣١٣١ | ||||||
| PLMRS 2023-1A ER / ABS-CBDO (US69702UAE91) | ٢٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٠٦٣ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| APID 2024-51A E / ABS-CBDO (US03771PAA30) | ٢٫٠١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٠٦٢ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| NVEICN TL B2 1L USD / LON (N/A) | ٢٫٠١ | ٠٫٣٠٥٩ | ٠٫٣٠٥٩ | ||||||
| US14314NAA90 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-2R المحدودة | ٢٫٠٠ | ٢٫٩٣ | ٠٫٣٠٥٤ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US810186AW67 / سندات الشركات | ١٫٩٦ | ٤٫٥٢ | ٠٫٢٩٩٦ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية | ١٫٩٤ | ٢٫٩٢ | ٠٫٢٩٥٦ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| US69007TAE47 / أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب | ١٫٩١ | ٣٫٠٧ | ٠٫٢٩١٩ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC، قرض الامتياز الأول المضمون ذو المدة الأولى | ١٫٩٠ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٨٩٧ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| ROCGAS TL B 1L USD / LON (77381HAC3) | ١٫٨٩ | ٤٠٫٣١ | ٠٫٢٨٩٠ | ٠٫١٧٨٨ | |||||
| US96758DBD49 / شركة وايد أوبن وست فاينانس ذ.م.م | ١٫٨٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ٠٫٢٨٥٧ | ||||||
| US71601HAB24 / شركة Petco Health and Wellness Company, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة | ١٫٧٩ | ١٤٫٩١ | ٠٫٢٧٢٧ | ٠٫١٠٧٢ | |||||
| NORD TL B 1L USD / LON (N3430BAK0) | ١٫٧٨ | ٠٫٢٧١٧ | ٠٫٢٧١٧ | ||||||
| IONTRA TL 1L USD / LON (XAL5582BAZ03) | ١٫٧٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٦٩٠ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US75606NAC39 / شركة ريل بيج | ١٫٧٦ | ٠٫١١ | ٠٫٢٦٧٩ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| BAYENV TL B 1L USD / LON (N/A) | ١٫٧٥ | ٠٫٢٦٦٧ | ٠٫٢٦٦٧ | ||||||
| ACRISU TL B 1L USD / LON (US00488PAX33) | ١٫٧٥ | ٠٫٢٦٦٦ | ٠٫٢٦٦٦ | ||||||
| NOVHOL TL B 1L USD / LON (US18972FAE25) | ١٫٧٤ | ٦١٫٥٥ | ٠٫٢٦٤٨ | ٠٫١٠٦٤ | |||||
| BRKHLD TL 1L USD / LON (US10378RAM51) | ١٫٧١ | ٢٢٫٦٦ | ٠٫٢٦٠٩ | ٠٫٠٦٥٠ | |||||
| COLEPA TL 1L USD / LON (12592HAG6) | ١٫٦٩ | ٠٫٢٥٧٨ | ٠٫٢٥٧٨ | ||||||
| MITCHE TL 2L USD / LON (US60662WAZ59) | ١٫٦٦ | ١٫١٦ | ٠٫٢٥٣٢ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| B TL B 1L USD / LON (US38021CAC29) | ١٫٦٣ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٤٨٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| WEDINC TL B 1L USD / LON (US94847DAJ00) | ١٫٦٠ | ٥٤٫٤٠ | ٠٫٢٤٣٧ | ٠٫٠٩١٢ | |||||
| JANNEY TL 1L USD / LON (US48171UAB17) | ١٫٥٨ | ٢٩٫٥٢ | ٠٫٢٤١٥ | ٠٫٠٨٩٦ | |||||
| US37610GAG38 / قرض لأجل من شركة Aragorn Parent Corporation | ١٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٧٩ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| AMNTEC 7 1/4 08/01/32 / DBT (US02352BAA35) | ١٫٥٤ | ٠٫٢٣٥٦ | ٠٫٢٣٥٦ | ||||||
| BSP 2022-28A ER / ABS-CBDO (US08181RAE45) | ١٫٥٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٣١٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| INST TL 2L USD / LON (US45115MAB46) | ١٫٥٢ | ٤٧٫٦١ | ٠٫٢٣١٣ | ٠٫٠٧٩٨ | |||||
| DIGIIN TL 2L USD / LON (US68252HAB06) | ١٫٥١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٣٠٩ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| TGE TL B 1L USD / LON (US73955HAE45) | ١٫٥١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٣٠٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| MCHPK 2024-1A E / ABS-CBDO (US58286RAA14) | ١٫٥١ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٣٠٢ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| BRP TL B 1L USD / LON (US05825HAG92) | ١٫٥٠ | ١٠٢٫٠٢ | ٠٫٢٢٩٣ | ٠٫١١٩٦ | |||||
| APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) | ١٫٥٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٢٩٢ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| ONTENG TL B 1L USD / LON (N/A) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٢٩١ | ٠٫٢٢٩١ | ||||||
| ARGIHC TL B 1L USD / LON (US44988LAL18) | ١٫٥٠ | ٦١٫٦٢ | ٠٫٢٢٩٠ | ٠٫٣٤٧٥ | |||||
| EVRI TL B 1L USD / LON (92921HAC9) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٢٨٩ | ٠٫٢٢٨٩ | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ١٫٥٠ | ٤١٫٢٤ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٠٧٢٢ | |||||
| US67574QAL14 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز XXII المحدودة | ١٫٤٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٢٢٣١ | ٠٫٠١١١ | |||||
| TENHOL TL B 1L USD / LON (US88033CAM10) | ١٫٤٤ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢١٩٨ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| INET TL B 1L USD / LON (US45567YAP07) | ١٫٤١ | ٥٫٦١ | ٠٫٢١٥٤ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| ACRISU 8 1/2 06/15/29 / DBT (US00489LAM54) | ١٫٤١ | ٠٫١٤ | ٠٫٢١٤٩ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ١٫٤٠ | ١٫٨٩ | ٠٫٢١٤٣ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| AZORRA 7 3/4 04/15/30 / DBT (US05480AAA34) | ١٫٤٠ | ٥٫٤١ | ٠٫٢١٤٠ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| US08763RAC43 / الخرسانة CLO 2 المحدودة | ١٫٤٠ | ٥٫٨٠ | ٠٫٢١٣٣ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US75605VAD47 / شركة ريل بيج | ١٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢١٢٨ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US59155LAA08 / اندماج METIS تحت شركة ذات مسؤولية محدودة | ١٫٣٨ | ٣٫٧٧ | ٠٫٢٠٩٩ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| ZUO TL B 1L USD / LON (US98980XAC92) | ١٫٣٧ | ٠٫٢٠٩٢ | ٠٫٢٠٩٢ | ||||||
| JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٠٫٢٠٧٨ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US38869AAC18 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م | ١٫٣٦ | ٢٫٢٦ | ٠٫٢٠٧٤ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٥ | ٣٫٠٦ | ٠٫٢٠٥٦ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| KESTRA TL B 1L USD / LON (US49255BAK08) | ١٫٣٣ | ٤٢٫٥٨ | ٠٫٢٠٣١ | ٠٫١٣٨٦ | |||||
| EDGGEN TL B 1L USD / LON (US28031FAJ93) | ١٫٣٣ | ٥٧٫٩١ | ٠٫٢٠٢٩ | ٠٫٢٦٢٩ | |||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ١٫٣٢ | ٣١٫٢٣ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٨١٤ | |||||
| OPTFIN TL B2 1L USD / LON (XAN2820EAM02) | ١٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة | ١٫٣١ | ٥٫٥٤ | ٠٫٢٠٠٥ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| ACTENV TL B 1L USD / LON (N/A) | ١٫٣١ | ٠٫٢٠٠٢ | ٠٫٢٠٠٢ | ||||||
| US63689EAW57 / National Mentor Holdings Inc 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة | ١٫٢٩ | ٨٨٫٠٦ | ٠٫١٩٧١ | ٠٫٠٩٥٨ | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 | ١٫٢٩ | ١٫٥٣ | ٠٫١٩٦٩ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| OAKC 2019-2A ER2 / ABS-CBDO (US67707FAL58) | ١٫٢٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫١٩٦٩ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| LSFCRO TL B 1L USD / LON (US50221UAC53) | ١٫٢٨ | ٢٫٣١ | ٠٫١٩٥٩ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| CHRCOR TL B 1L USD / LON (US17110EAB65) | ١٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٩٣٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| USLBMH TL B 1L USD / LON (US50179JAH14) | ١٫٢٦ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٩٢٦ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US14315MAA09 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-3-R المحدودة | ١٫٢٥ | ١٫٣٨ | ٠٫١٩٠٩ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| APID 2019-32A ER / ABS-CBDO (US03768QAU22) | ١٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٠٦ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| XAG6562AAP21 / نوماد للأغذية الأمريكية ذ.م.م | ١٫٢٥ | ٤٤٫٤٢ | ٠٫١٩٠٠ | ٠٫١٤٠٤ | |||||
| SUBCOM TL B 1L USD / LON (US22860EAJ10) | ١٫٢١ | ٦٤٫٠٥ | ٠٫١٨٥٢ | ٠٫٠٥٧٢ | |||||
| US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك | ١٫٢٠ | ١٫٥٢ | ٠٫١٨٣٥ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| RYNLLC TL 1L USD / LON (N/A) | ١٫١٨ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ||||||
| NOVHOL 6 3/4 04/15/32 / DBT (US18972EAD76) | ١٫١٧ | ١٫٩١ | ٠٫١٧٩٠ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD قرض لأجل Y | ١٫١٦ | ٢٫٥٦ | ٠٫١٧٧٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| US74339VAE83 / Cloudera، Inc. 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة | ١٫١٢ | ٤٫٧٥ | ٠٫١٧١٦ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US001877AA71 / شركة API Group DE Inc | ١٫١٢ | ٣٫٠٤ | ٠٫١٧٠٩ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| BMC TL 2L USD / LON (US05988HAL15) | ١٫٠٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٦٦٩ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ١٫٠٨ | ١٫٦٠ | ٠٫١٦٤٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| PBI TL B 1L USD / LON (US72448FAW59) | ١٫٠٨ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٦٤٢ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| KEADGR TL B 1L USD / LON (US48853UBQ22) | ١٫٠٦ | ٤٣٫٦٠ | ٠٫١٦١٤ | ٠٫١١٥١ | |||||
| UNVR TL B 1L USD / LON (US97360BAH87) | ١٫٠٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٥٨٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US31935HAF47 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الثاني لأجل | ١٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US88432WAA09 / تي إتش إل كريديت ويند ريفر 2018-1 CLO LTD | ١٫٠١ | ١٫٠١ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| SWPORT TL B 1L USD / LON (XAL7781HAD16) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| HYPINS TL B 1L USD / LON (XAG4712JAZ57) | ١٫٠٠ | ٦٨٫٣٠ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫٣١٣٧ | |||||
| AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) | ١٫٠٠ | ٤٧٫٣٥ | ٠٫١٥٣٠ | ٠٫١٢٧٥ | |||||
| DWOLF / ديولف بارك CLO المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٥٢٨ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US39729TAA25 / غرينوود بارك CLO، المحدودة. | ١٫٠٠ | ١٫١١ | ٠٫١٥٢٦ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US29629LAB99 / قرض الأجل لعام 2021 لشركة Escape Velocity Holdings, Inc. | ١٫٠٠ | ١٩٧٫٦٢ | ٠٫١٥٢٦ | ٠٫٠٩٤٥ | |||||
| US75888NAA63 / شركة ريجاتا XIV للتمويل المحدودة | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٥٢٣ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| BSP 2018-16A ER2 / ABS-CBDO (US08182JAG67) | ٠٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٠٫١٥١٧ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US21623RAA14 / كوك بارك CLO المحدودة | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥١٤ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس | ٠٫٩٨ | ٧٫٠٢ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ٠٫٩٧ | ٥٫٩٠ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US77341TAA07 / روكفورد تاور CLO 2017-3 المحدودة | ٠٫٩٧ | ١٫٥٣ | ٠٫١٤٧٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| SHACK 2013-4RA D / ABS-CBDO (US81882GAA58) | ٠٫٩٧ | ١٫٤٧ | ٠٫١٤٧٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| US92915XAD03 / فويا كلو 2017-2 | ٠٫٩٥ | ٢٫٦٦ | ٠٫١٤٤٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| COLPLN TL B 1L USD / LON (N/A) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٤٣٢ | ٠٫١٤٣٢ | ||||||
| US03167DAQ79 / امنيل للادوية ذ.م.م | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| GRDEMR TL B 1L USD / LON (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫١٣١٨ | ٠٫١٣١٨ | ||||||
| HURVTR TL B 1L USD / LON (US44413EAJ73) | ٠٫٨٥ | ٧٧٫٥٩ | ٠٫١٢٩٦ | ٠٫٤٢٨٧ | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل | ٠٫٨٤ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| DSADBI TL B 1L USD / LON (US23344UAF75) | ٠٫٨١ | ٢٫٩١ | ٠٫١٢٤١ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US04649VBB53 / شركة Asurion LLC، القرض لأجل B10 | ٠٫٨١ | ٠٫٦١ | ٠٫١٢٤١ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| AZORRA 7 1/4 01/15/31 / DBT (US05480AAB17) | ٠٫٧٩ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫١٢١٢ | ||||||
| ASUCOR TL B13 1L USD / LON (US04649VBE92) | ٠٫٧٩ | ٠٫١١٩٧ | ٠٫١١٩٧ | ||||||
| AMSPEC TL B-DD 1L USD / LON (US03218AAF66) | ٠٫٧٦ | ٠٫١١٦٥ | ٠٫١١٦٥ | ||||||
| OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) | ٠٫٧٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١١٣٣ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US26244RAE18 / درايدن 54 صندوق القروض العليا | ٠٫٧٣ | ٣٫٢٠ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٢ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫١٠٩٤ | ||||||
| VARBRA TL B 1L USD / LON (US92227QAF37) | ٠٫٧٠ | ٢٫٠٣ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 القرض الإضافي الأجل ب | ٠٫٦٧ | ١٫٩٨ | ٠٫١٠١٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US14141NAB64 / كارديناس توني طازج للسوق 1 لتر 07/20/2029 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠٩٩١ | ||||||
| US29279UAB26 / إندور ديجيتال إنك TLB 3.5 | ٠٫٦٤ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٩٧٧ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| KIKCN TL B 1L USD / LON (US50106JAH95) | ٠٫٦٣ | ٣٤٫٨٩ | ٠٫٠٩٦٠ | ٠٫٠٩٣٩ | |||||
| PQCORP TL B 1L USD / LON (US84673EAE95) | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٥٣ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| GALXY 2015-20A ER / ABS-CBDO (US36320NAJ54) | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٩٥٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| FRSEAG TL B-DD 1L USD / LON (N/A) | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٩٤٠ | ٠٫٠٩٤٠ | ||||||
| RKT 6 3/8 08/01/33 / DBT (US77311WAB72) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠٩٣٥ | ||||||
| WIN 8 1/4 10/01/31 / DBT (US97381AAA07) | ٠٫٦١ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| SQI TL 2L USD / LON (US47189BAE92) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٩٢٧ | ٠٫٠٩٢٧ | ||||||
| US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 | ٠٫٥٩ | ١٣٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٥٢٢ | |||||
| PHOAVI 9 1/4 07/15/30 / DBT (US71910DAA90) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٧٧٥ | ||||||
| US41154YAA10 / هاربور بارك CLO 18-1 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٧٦٤ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US94950MAA27 / ويلفليت CLO 2018-2 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US04016WAA18 / آريس XLVII CLO، المحدودة. | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US36320XAM65 / جالاكسي الحادي والعشرون CLO المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٧٦٣ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| 44330FAA / إدارة قروض هايبريدج 2013-2 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٦٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US59802NAA37 / MIDOCEAN CLO IX MIDO 2018-9A E | ٠٫٥٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٧٦٢ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| NEUB 2024-59A E / ABS-CBDO (US640973AA12) | ٠٫٥٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٧٦١ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | ٠٫٥٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٧٥٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US915324AE77 / أبلاند كلو المحدودة | ٠٫٤٩ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US09629YAA55 / بلو ماونتن CLO 2018-3 المحدودة | ٠٫٤٩ | ١٫٢١ | ٠٫٠٧٤٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US67590HAG20 / أوكتاغون إنفستمنت بارتنرز XVII LTD OCT17 2013-1A ER2 | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٤٣ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| BEAMOB 7 1/4 08/01/30 / DBT (US073644AA49) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٤٣ | ٠٫٠٧٤٣ | ||||||
| US14310PAN06 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-1 LTD | ٠٫٤٨ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US675714AE91 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 26 المحدودة | ٠٫٤٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US09629QAA22 / BLUEM 2018-22A E | ٠٫٤٥ | ٦٫٨٩ | ٠٫٠٦٨٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| PROMET TL B 1L USD / LON (US80358TAG13) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٥٨٢ | ||||||
| FOCS TL B8 1L USD / LON (US34416DBD93) | ٠٫٣٨ | ٢٦٫١٢ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 | ٠٫٣٦ | ٨٩٫٨٤ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| TRIVIU 12 1/4 01/15/31 / DBT (US89686QAC06) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | ||||||
| IMCGLB TL B 1L USD / LON (44967NAB4) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٤٧٣ | ||||||
| RKT 6 1/8 08/01/30 / DBT (US77311WAA99) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ||||||
| BEAMOB TL DD 1L USD / LON (07363PAC4) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٥٣ | ٠٫٠٤٥٣ | ||||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ||||||
| VCVHHO TL 1L USD / LON (US22164MAF41) | ٠٫٢٨ | ٨٠٫٨٣ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫١٧٣٢ | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٤٢٤ | ||||||
| RCM TL DD 1L USD / LON (US75419XAD66) | ٠٫٢٧ | ١٫١٤ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| JANNEY TL DD 1L USD / LON (US48171UAD72) | ٠٫٢٦ | ٢٩٫٦٨ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٣٨٩ | ||||||
| PRSESE TL B 1L USD / LON (US03765VAQ32) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٣٨٨ | ||||||
| SUACIN TL B 1L USD / LON (US86600DAF15) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US00709LAG23 / ADMI Corp. 2020 القرض الإضافي الأجل | ٠٫٢٣ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| AGKLN TL B 1L USD / LON (01330EAD0) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||||||
| PERHEA TL 1L USD / LON (US71377KAD37) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| TRIVIU 8 1/4 07/15/30 / DBT (US89686QAD88) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| US810186AX41 / شركة سكوتس ميراكل-جرو/ ذا | ٠٫٢٠ | ٤٫٦٩ | ٠٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| SKX 10 07/15/33 / DBT (US07337JAC18) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ||||||
| ACRISU 6 3/4 07/01/32 / DBT (US004961AA64) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | ||||||
| VEGLPL 6 3/4 01/15/36 / DBT (US922966AD85) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٢٩٤ | ||||||
| VEGLPL 6 1/2 01/15/34 / DBT (US922966AC03) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢٩٤ | ٠٫٠٢٩٤ | ||||||
| FALBUY TL DD 1L USD / LON (US82670NAC02) | ٠٫١٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC القرض لأجل ب | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US63689EAT29 / شركة الوطنية مينتور القابضة | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| AUTDAT TL B 2L USD / LON (US74339NAK28) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US71360HAF47 / شركة بيراتون | ٠٫٠٥ | ٤٦٫٣٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| NOVHOL TL B-DD 1L USD / LON (US18972FAF99) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| US94949QAN97 / ويلفليت كلو 2015-1 المحدودة ويلف 2015-1A ER3 | ٠٫٠٢ | ٩٤٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٥١٠ | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٥١٣٥ | |||||
| TIHLLC TL B 1L USD / LON (US89788VAG77) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٧٩٧ | |||||
| NXST TL B 1L USD / LON (65336RBB3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US89787RAH57 / قرض محدد المدة لشراكة TruGreen المحدودة لعام 2020 | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٠٧٨ |
