الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٧٬٣٦٨٬٤٩٦
المواقع الحالية ٢١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HYPSX - صندوق Virtus Seix عالي العائد فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٧٬٣٦٨٬٤٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHYPSX - Virtus Seix High Yield Fund Class A هي Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BA14) , and Rent-A-Center Inc/TX (US:US76009NAL47) . تشمل مواقع HYPSX - Virtus Seix High Yield Fund Class A الجديدة Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BA14) , Rent-A-Center Inc/TX (US:US76009NAL47) , and Howard Hughes Corp/The (US:US44267DAD93) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٠٤ ١٠٫٠٤ ٢٫٤٧٥٥ ٢٫٤٧٥٥
٤٫٠٨ ١٫٠٠٤٦ ١٫٠٠٤٦
٤٫٠٢ ٠٫٩٨٩٩ ٠٫٩٨٩٩
٣٫٩٩ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
٥٫٨٨ ١٫٤٤٨٥ ٠٫٩٦٠٤
٣٫٠٦ ٠٫٧٥٥٢ ٠٫٧٥٥٢
٤٫٠٢ ٠٫٩٩١٩ ٠٫٧٤٩١
٢٫١٤ ٠٫٥٢٦٥ ٠٫٥٢٦٥
٢٫١٣ ٠٫٥٢٥٨ ٠٫٥٢٥٨
٢٫١٢ ٠٫٥٢٣٦ ٠٫٥٢٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٢ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٣٤١٨
٢٫٠٤ ٠٫٥٠٢٦ ؜٠٫٢٥٩٠
٢٫١١ ٠٫٥١٩٥ ؜٠٫٢٤١٠
١٫١٤ ٠٫٢٨١٦ ؜٠٫٢٢٨٣
١٫٠١ ٠٫٢٤٩٢ ؜٠٫٢٢٥٩
١٫٠٠ ٠٫٢٤٧٥ ؜٠٫٢١٦٠
٤٫١٨ ١٫٠٢٩٧ ؜٠٫١٩٤٧
٢٫٥٩ ٠٫٦٣٩٥ ؜٠٫١٩٢٥
٠٫٧٨ ٠٫١٩١٦ ؜٠٫١٧٦٥
١٫٠٦ ٠٫٢٦٠٩ ؜٠٫١٤٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SEIX / Power ETF Trust II - صندوق ETF للقروض الكبرى من Power Six ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٨٫٩١ ؜٠٫٢١ ٤٫٦٦١٥ ٠٫١١٩٥
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) ١٠٫٠٤ ١٠٫٠٤ ٢٫٤٧٥٥ ٢٫٤٧٥٥
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٦٫٢٩ ٢٠٫٩٨ ١٫٥٥٠٧ ٠٫٣٠٤٣
US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٥٫٨٨ ١٨٨٫٦٥ ١٫٤٤٨٥ ٠٫٩٦٠٤
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٥٫٣٣ ٠٫٦٨ ١٫٣١٣٦ ٠٫٠٤٥٠
US913229AA80 / المتحدة للرهن العقاري بالجملة ذ.م.م ٤٫٩٨ ٠٫٦٧ ١٫٢٢٦٥ ٠٫٠٤٢٠
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٤٫٧٧ ٢٫٢١ ١٫١٧٤٧ ٠٫٠٥٧٢
US161175BA14 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٤٫٤٥ ٤٫٢٢ ١٫٠٩٦٠ ٠٫٠٧٣٦
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) ٤٫٣٨ ٢٫٩١ ١٫٠٧٩١ ٠٫٠٥٩٧
US76009NAL47 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ٤٫٣٥ ٤٫٦٢ ١٫٠٧٢٥ ٠٫٠٧٥٩
US44267DAD93 / هوارد هيوز كورب / ذا ٤٫٢٩ ٢٫٢٩ ١٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٢٣
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٤٫٢٥ ٢٫٢١ ١٫٠٤٦٦ ٠٫٠٥١١
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٤٫٢٤ ٣٫٨٥ ١٫٠٤٤٥ ٠٫٠٦٦٤
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) ٤٫٢١ ٢٩٫٩٣ ١٫٠٣٧٠ ٠٫٢٦١١
US431318BC74 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل. ٤٫٢٠ ؜١١٫٩١ ١٫٠٣٥٩ ؜٠٫١٠٧٤
US12685JAC99 / شركة كيبل وان ٤٫١٨ ؜١٨٫٢٢ ١٫٠٢٩٧ ؜٠٫١٩٤٧
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ٤٫١١ ٢٫٧٢ ١٫٠١٣٤ ٠٫٠٥٤٠
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٨ ١٫٠٠٤٦ ١٫٠٠٤٦
US12685JAG04 / التحويل ملحوظة ٤٫٠٥ ؜٣٫٩٤ ٠٫٩٩٨٨ ؜٠٫٠١٢٢
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) ٤٫٠٢ ٢٩٧٫٦٣ ٠٫٩٩١٩ ٠٫٧٤٩١
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٤٫٠٢ ؜١١٫٢٩ ٠٫٩٩٠٢ ؜٠٫٠٩٥٠
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) ٤٫٠٢ ٠٫٩٨٩٩ ٠٫٩٨٩٩
US05605HAB69 / شركة بي دبليو اكس تكنولوجيز ٣٫٩٩ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
US44984WAH07 / إنيوس فاينانس بي إل سي ٣٫٩٨ ؜٠٫٧٥ ٠٫٩٨٠٤ ٠٫٠٢٠٠
MATV / شركة ماتيف القابضة ٣٫٤١ ١٨٫١٤ ٠٫٨٤١٠ ٠٫١٤٨٩
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٣٫٤٠ ٣٦٫١٤ ٠٫٨٣٧٧ ٠٫٢٣٩٥
US98980BAA17 / شركة زيب ريكروتير ٣٫٣٧ ٩٫٣١ ٠٫٨٣٠٤ ٠٫٠٩١٨
US018581AP34 / الخبز المالي HLDGS REGD 144A P / P 9.75000000 ٣٫٢١ ٢٫٠٠ ٠٫٧٩٠٣ ٠٫٠٣٧٠
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ٣٫١٣ ١٫٠٦ ٠٫٧٧٢١ ٠٫٠٢٩٣
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٣٫١٣ ١٫٥٣ ٠٫٧٧٠٥ ٠٫٠٣٢٧
FOR / شركة فورستار جروب ٣٫٠٦ ٠٫٧٥٥٢ ٠٫٧٥٥٢
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) ٣٫٠٤ ٤٥٫٣٦ ٠٫٧٤٩٦ ٠٫٢٤٨٢
US83283WAE30 / سميرنا للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ٣٫٠٤ ٣٢٫٠١ ٠٫٧٤٨١ ٠٫١٩٦٩
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٢٫٩٤ ؜١٫٧٤ ٠٫٧٢٥١ ٠٫٠٠٧٤
US682695AA94 / شركة وان مين للتمويل ٢٫٨٥ ؜٠٫٠٧ ٠٫٧٠٢٢ ٠٫٠١٩٠
GSY / جويسي المحدودة. ٢٫٨١ ٧٠٫٣١ ٠٫٦٩١٦ ٠٫٢٩٦٨
US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM ٢٫٧٦ ٢٫٩٥ ٠٫٦٨٠٥ ٠٫٠٣٧٧
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) ٢٫٧١ ٢٤٫١٢ ٠٫٦٦٧٣ ٠٫١٤٤٦
US126307BM89 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٢٫٦٣ ٣٫٠٦ ٠٫٦٤٧٠ ٠٫٠٣٦٥
US931427AB40 / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٢٫٦٠ ٥٫٩٩ ٠٫٦٤١٧ ٠٫٠٥٣٠
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ٢٫٥٩ ؜٢٥٫٢٩ ٠٫٦٣٩٥ ؜٠٫١٩٢٥
US77340RAD98 / خط أنابيب روكيز إكسبريس SR غير مؤمن 144A 07/38 7.5 ٢٫٥٧ ٥٫٩٣ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫٠٥٢٠
US26154DAA81 / شركة دريم فايندرز هومز ٢٫٥٤ ٠٫٨٧ ٠٫٦٢٦٢ ٠٫٠٢٢٦
US043436AX21 / مجموعة أسبوري للسيارات ٢٫٥٣ ٤٫٨٩ ٠٫٦٢٤٥ ٠٫٠٤٥٨
US001846AA20 / مجموعة أنجي ذ.م.م ٢٫٥٣ ٢٫٧٣ ٠٫٦٢٢٥ ٠٫٠٣٣٤
US78573NAH52 / شركة صابر GLBL ٢٫٤٥ ؜١٫٣٣ ٠٫٦٠٣٢ ٠٫٠٠٨٩
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٢٫٣٩ ٩٫٦٥ ٠٫٥٨٨٣ ٠٫٠٦٦٦
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٢٫٢٦ ١٫٤٩ ٠٫٥٥٥٨ ٠٫٠٢٣٣
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٢٫١٩ ٣٫١٥ ٠٫٥٤٠٣ ٠٫٠٣١٠
US57164PAF36 / منتجعات ماريوت أونورشيب إنك 4.75% 15/01/2028 ٢٫١٨ ٢٫٦٨ ٠٫٥٣٧٥ ٠٫٠٢٨٧
US77313LAB99 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٢٫١٨ ٤٫٣١ ٠٫٥٣٦٧ ٠٫٠٣٦٤
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٧ ٢٫٦٥ ٠٫٥٣٣٩ ٠٫٠٢٨٠
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٦ ٣٫٥٠ ٠٫٥٣٢١ ٠٫٠٣٢٢
US721283AB55 / بايك كورب 8.625% 31/01/2031 144أ ٢٫١٥ ٣٫١٧ ٠٫٥٢٩٤ ٠٫٠٣٠٦
US380355AH08 / جويسي المحدودة ٢٫١٤ ٠٫٨٠ ٠٫٥٢٧٥ ٠٫٠١٨٦
US501797AM65 / شركة إل براندز ٢٫١٤ ٢٫٠١ ٠٫٥٢٦٦ ٠٫٠٢٤٦
M1GM34 / MGM Resorts International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ٠٫٥٢٦٥ ٠٫٥٢٦٥
Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) ٢٫١٤ ٣٫٠٩ ٠٫٥٢٦٣ ٠٫٠٢٩٩
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٢٫١٣ ٠٫٥٢٥٨ ٠٫٥٢٥٨
ENVA / شركة إينوفا الدولية ٢٫١٣ ٢٫١٦ ٠٫٥٢٥٢ ٠٫٠٢٥٣
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) ٢٫١٢ ٠٫٥٢٣٦ ٠٫٥٢٣٦
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) ٢٫١٢ ٣٫٧٧ ٠٫٥٢٢٤ ٠٫٠٣٣٠
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) ٢٫١١ ٠٫٥١٩٨ ٠٫٥١٩٨
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) ٢٫١١ ٢٫٥٨ ٠٫٥١٩٦ ٠٫٠٢٧١
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٢٫١١ ؜٣٣٫٦٠ ٠٫٥١٩٥ ؜٠٫٢٤١٠
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) ٢٫١٠ ٢٫٣٣ ٠٫٥١٨٦ ٠٫٠٢٥٩
MTW / شركة مانيتووك، وشركة ٢٫٠٩ ٢٫٤٠ ٠٫٥١٦٢ ٠٫٠٢٦٠
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٢٫٠٩ ؜٠٫١٩ ٠٫٥١٦٠ ٠٫٠١٣٣
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٢٫٠٨ ٢٫٦١ ٠٫٥١٣٠ ٠٫٠٢٦٩
US78571YBJ82 / سيبر تيرم ب 1LN 30/06/2028 ٢٫٠٧ ٣٫٠٩ ٠٫٥١٠٣ ٠٫٠٢٩٠
US31944TAA88 / شركة فيرست كاش ٢٫٠٦ ٢٫٨٤ ٠٫٥٠٨٧ ٠٫٠٢٧٧
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) ٢٫٠٦ ٢٫٠٣ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٠٢٣٧
US69354NAD84 / شركة مجموعة برا ٢٫٠٥ ٢٣٫٧٥ ٠٫٥٠٦١ ٠٫١٠٨٣
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ٣٫٠٢ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫٠٢٨٤
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٢٫٠٤ ؜١٫١٦ ٠٫٥٠٣٢ ٠٫٠٠٨١
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) ٢٫٠٤ ٠٫٥٠٣١ ٠٫٥٠٣١
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٢٫٠٤ ؜٣٥٫٨٤ ٠٫٥٠٢٦ ؜٠٫٢٥٩٠
US09624HAA77 / شركة بلو لينكس القابضة ٢٫٠٢ ٣٫٦٤ ٠٫٤٩٨٦ ٠٫٠٣٠٨
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ٥٦٫٥٨ ٠٫٤٩٥٩ ٠٫١٨٧٨
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٢٫٠١ ٣٫٩٣ ٠٫٤٩٥٦ ٠٫٠٣١٩
US146869AN20 / شركة كارفانا ٢٫٠١ ؜٠٫٦٩ ٠٫٤٩٥٣ ٠٫٠١٠٤
US68622TAA97 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٢٫٠٠ ٠٫٤٩٣٠ ٠٫٤٩٣٠
Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432TAE47) ٢٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٤٩٢٤ ٠٫٠١١٦
US01748XAD49 / شركة اليجانت للسفريات ١٫٩٩ ٣٫٢٦ ٠٫٤٩١٣ ٠٫٠٢٨٦
US34960PAE16 / شركة فورترس للنقل والبنية التحتية للمستثمرين ذ.م.م ١٫٩٧ ١٫٦٠ ٠٫٤٨٤٥ ٠٫٠٢٠٨
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ١٫٩٦ ٠٫٩٨ ٠٫٤٨٢٧ ٠٫٠١٨٠
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC ١٫٩٥ ١٫٩٨ ٠٫٤٨١٤ ٠٫٠٢٢٤
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P / P 7.87500000 ١٫٩٤ ؜٠٫٣٦ ٠٫٤٧٩٣ ٠٫٠١١٦
US04020JAA43 / Aretec الضمان المصدر 2 Inc ١٫٩٤ ٢٫٣٨ ٠٫٤٧٨٠ ٠٫٠٢٤٠
ENVA / شركة إينوفا الدولية ١٫٩٢ ١٥٫٦٠ ٠٫٤٧٣١ ٠٫٠٧٥١
US36170JAC09 / GGAM المالية المحدودة ١٫٩١ ٠٫٦٣ ٠٫٤٧١٦ ٠٫٠١٦٠
US98310WAS70 / شركة ويندهام ديستينيشنز ١٫٩١ ٠٫٣٧ ٠٫٤٦٩٩ ٠٫٠١٤٧
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ١٫٩٠ ٣٫٨٨ ٠٫٤٦٨١ ٠٫٠٢٩٩
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ١٫٩٠ ؜٠٫٥٨ ٠٫٤٦٧٧ ٠٫٠١٠٤
US857691AG41 / محطة الكازينوهات LLC SR غير مضمونة 144A 02/28 4.5 ١٫٨٩ ٢٫٣٨ ٠٫٤٦٦٤ ٠٫٠٢٣٥
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) ١٫٨٥ ٢٫١٠ ٠٫٤٥٥٢ ٠٫٠٢١٨
US82873MAA18 / شركة Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed ١٫٧٣ ١٫٨٣ ٠٫٤٢٥٨ ٠٫٠١٩٣
US161175CP73 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC SR SEC الامتياز الأول 6.65% 02-01-34 ١٫٧١ ٣٫٢٧ ٠٫٤٢٠٩ ٠٫٠٢٤٨
US63861CAE93 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ١٫٧٠ ١٫٦١ ٠٫٤١٩٨ ٠٫٠١٨٠
MINAU / الموارد المعدنية المحدودة ١٫٦٢ ؜٤٧٫٦١ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٣٤١٨
US97360AAA51 / وندسور القابضة الثالثة ذ.م.م ١٫٦١ ٣٫٧٩ ٠٫٣٩٨٠ ٠٫٠٢٥٤
US857691AH24 / محطة الكازينوهات ذ ١٫٦١ ٤٫٢٧ ٠٫٣٩٧١ ٠٫٠٢٦٨
US29089QAC96 / شركة الحلول الحيوية الناشئة ١٫٦١ ٦٧٫٣٦ ٠٫٣٩٧٠ ٠٫١٦٦٤
US02156LAA98 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ١٫٦٠ ؜٩٫٩٥ ٠٫٣٩٤٨ ؜٠٫٠٣١٦
US43118DAA81 / شركة هايتاور القابضة ذ.م.م ١٫٥٨ ٣٫١٣ ٠٫٣٩٠٥ ٠٫٠٢٢٤
US893790AA34 / ترانس أوشن أكويلا المحدودة ١٫٥٧ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٣٨٥٩ ؜٠٫٠٣٥٤
US35640YAH09 / شركة الحرية للرهن العقاري ١٫٥٥ ٠٫٣٢ ٠٫٣٨٢٩ ٠٫٠١١٧
US47232MAF95 / جيفريز للتمويل ذ.م.م ١٫٥٤ ٢٫٨٠ ٠٫٣٨٠٠ ٠٫٠٢٠٧
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ١٫٥٣ ٠٫٣٧٦٥ ٠٫٣٧٦٥
US35640YAK38 / شركة الحرية للرهن العقاري ١٫٥٢ ٠٫١٣ ٠٫٣٧٤٠ ٠٫٠١٠٨
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) ١٫٥٠ ٢٫٢٥ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٠١٨٢
US57638P1049 / ماستربراند، وشركة ١٫٥٠ ٢٫٣٣ ٠٫٣٦٨٧ ٠٫٠١٨٣
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ١٫٤٦ ؜٢٨٫٦٨ ٠٫٣٦٠٤ ؜٠٫١٢٠٢
US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ١٫٤٦ ٦٫٤٩ ٠٫٣٦٠٢ ٠٫٠٣١٤
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ١٫٤٥ ٢٫٤١ ٠٫٣٥٦٨ ٠٫٠١٨٢
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) ١٫٤٤ ٢٫٢٧ ٠٫٣٥٥٦ ٠٫٠١٧٦
LBTYB / الحرية العالمية المحدودة ١٫٤٣ ٣٫٨٦ ٠٫٣٥١٥ ٠٫٠٢٢٤
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) ١٫٤٢ ٨٦٫١١ ٠٫٣٥٠١ ٠٫١٦٧٢
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ١٫٣٢ ٩٫٢٨ ٠٫٣٢٥١ ٠٫٠٣٥٩
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) ١٫٣٢ ٢٫٣٣ ٠٫٣٢٥٠ ٠٫٠١٦١
GTN / جراي ميديا، المحدودة ١٫٣١ ٣٫١٦ ٠٫٣٢١٧ ٠٫٠١٨٤
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 ١٫٢٧ ٢٫٥٠ ٠٫٣١٣٥ ٠٫٠١٦٢
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ١٫٢٥ ٢٫٠٥ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٠١٤٦
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) ١٫٢٤ ٣٫٦٨ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٠١٩٠
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) ١٫١٧ ٠٫٢٨٨٨ ٠٫٢٨٨٨
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) ١٫١٧ ٢٫٩٠ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫٠١٥٨
US747262AW35 / QVC INC SR مؤمنة 08/34 5.45 ١٫١٤ ؜٤٦٫٣١ ٠٫٢٨١٦ ؜٠٫٢٢٨٣
US25755FAK66 / شركة دومتار ١٫١٢ ؜٥٫٧٣ ٠٫٢٧٥٦ ؜٠٫٠٠٨٨
US03762UAD72 / شركة أبولو التجارية للتمويل العقاري ١٫١١ ٤٫٩١ ٠٫٢٧٤١ ٠٫٠١٩٩
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ١٫١١ ٣٫٤٥ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٠١٦٥
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ١٫١١ ١٫٣٧ ٠٫٢٧٣١ ٠٫٠١١٣
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ٢٫٩٨ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫٠١٥٢
US81172QAA22 / شركة سيدريل للتمويل المحدودة. ١٫١١ ١٫٩٤ ٠٫٢٧٢٤ ٠٫٠١٢٥
US88732JAY47 / تايم وارنر كيبل إنك 5.875% 15/11/40 ١٫١٠ ٤٫٧٤ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠١٩٤
US880779BA01 / شركة تيريكس ١٫٠٩ ٢٫٣٤ ٠٫٢٦٩٤ ٠٫٠١٣٣
BXMT / بلاكستون للرهن العقاري تراست، وشركة ١٫٠٨ ٣٫٣٥ ٠٫٢٦٦٦ ٠٫٠١٥٨
US483007AL48 / شركة كايزر للألمنيوم 4.5% 01/06/2031 144A ١٫٠٨ ٥٫٦٨ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٠٢١٤
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR غير مضمون 144A 07/27 8.125 ١٫٠٧ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٦٤٥ ٠٫٠٠٥٦
US77340RAR84 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م ١٫٠٧ ٢٫٥٨ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٠١٣٦
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ١٫٠٧ ٤٣٠٫٢٠ ٠٫٢٦٤١ ٠٫٢١٥٥
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP ١٫٠٧ ١٫٤٢ ٠٫٢٦٣٦ ٠٫٠١١٠
U1AI34 / Under Armour, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٧ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٢٦٣٣
US81211KAK60 / شركة الهواء المختوم ١٫٠٦ ١١٦٫٠٦ ٠٫٢٦٢١ ٠٫١٣٩٧
US91889FAC59 / شركة فالاريس المحدودة ١٫٠٦ ؜٣٨٫١٦ ٠٫٢٦٠٩ ؜٠٫١٤٢٥
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ١٫٠٦ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٢٦٠٤
US55609NAB47 / ماكواري إيرفاينانس القابضة المحدودة ١٫٠٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٠٦٤
XAG7739PAK66 / الكابل واللاسلكي مصطلح B4 02/02/2026 ١٫٠٥ ٤٫١٦ ٠٫٢٥٩٥ ٠٫٠١٧٥
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) ١٫٠٥ ٠٫٧٧ ٠٫٢٥٩١ ٠٫٠٠٨٩
ACA / شركة أركوسا ١٫٠٤ ٧٤٫٤١ ٠٫٢٥٧١ ٠٫١١٣٧
US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل ١٫٠٤ ٠٫١٩ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٠٧٦
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ١٫٠٤ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٢٥٦٦
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ١٫٠٤ ١٣٫٣٢ ٠٫٢٥٥٩ ٠٫٠٣٦٣
US81180WAN11 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان بوند ١٫٠٣ ١٫٤٧ ٠٫٢٥٥٠ ٠٫٠١٠٧
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) ١٫٠٢ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٢٥٢٦
US603051AC70 / الموارد المعدنية المحدودة ١٫٠٢ ١٫٦٩ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٠١١١
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ١٫٠٢ ٢٫٥١ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠١٣٠
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٢٥١٩
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) ١٫٠٢ ٢٫٣١ ٠٫٢٥١٣ ٠٫٠١٢٤
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) ١٫٠٢ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٢٥١٢
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) ١٫٠٢ ٠٫٢٥٠٤ ٠٫٢٥٠٤
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ١٫٠١ ؜٤٨٫٩٩ ٠٫٢٤٩٢ ؜٠٫٢٢٥٩
US576485AF30 / شركة ماتادور للموارد ١٫٠١ ٠٫٢٤٨٨ ٠٫٢٤٨٨
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ١٫٠٠ ؜٤٨٫٠٩ ٠٫٢٤٧٥ ؜٠٫٢١٦٠
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫٢٤٧٥ ٠٫٢٤٧٥
Mountain View CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US623908AL49) ١٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٢٤٧٤ ٠٫٠٠٦٠
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ١٫٠٠ ؜٢٨٫٣٧ ٠٫٢٤٦٦ ؜٠٫٠٨٨٠
US01883LAA17 / أليانت هولدنجز وسيطة ذ.م.م / أليانت هولدنجز شركة مصدرة 6.75% 15/10/2027 144أ ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٠٠٧٦
US96350RAA23 / وايت كاب المشتري ذ.م.م ١٫٠٠ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٢٤٦١
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) ١٫٠٠ ٠٫٢٤٥٩ ٠٫٢٤٥٩
US04288BAB62 / ارسنال AIC الوالدين LLC ٠٫٩٩ ٤٫٦٣ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٠١٧٤
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) ٠٫٩٩ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٢٤٥١
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) ٠٫٩٩ ٦١٫٤٠ ٠٫٢٤٤٢ ٠٫٠٩٦٩
US85205TAN00 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٩٧ ؜٠٫٦١ ٠٫٢٣٩٥ ٠٫٠٠٥٤
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ٠٫٩٧ ١٫٤٧ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٠١٠٠
ASURION LLC / LON (US04649VBD10) ٠٫٩٥ ؜١٫٤٥ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫٠٠٣١
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٩٥ ٣٫٨٢ ٠٫٢٣٤٨ ٠٫٠١٤٩
US50187TAH95 / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٩٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٠٠٥٦
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) ٠٫٩٠ ٠٫٦٧ ٠٫٢٢٢٠ ٠٫٠٠٧٨
US85236FAA12 / SRM مصدر الضمان، LLC ٠٫٨٨ ٢٫٨٢ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠١١٧
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٨٦ ؜١٫٦٠ ٠٫٢١٢٧ ٠٫٠٠٢٤
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٨١ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫١٩٨٩ ؜٠٫٠٥٨٣
US344849AA21 / شركة فوت لوكر ٠٫٧٨ ؜٤٩٫٣٨ ٠٫١٩١٦ ؜٠٫١٧٦٥
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٧٧ ١٫٠٥ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٠٧٤
US974637AC45 / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٧٢ ٠٫٩٨ ٠٫١٧٧٧ ٠٫٠٠٦٤
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBQ59) ٠٫٦٤ ٠٫١٥٧٤ ٠٫١٥٧٤
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ٠٫٦٣ ٠٫١٥٥٠ ٠٫١٥٥٠
US422704AH97 / شركة هيكلا للتعدين ٠٫٦٢ ؜٠٫١٦ ٠٫١٥٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US55616XAG25 / شركة Macys Retail Holding Inc. 5.125% 15/01/42 ٠٫٥٩ ١٫٠٤ ٠٫١٤٤٢ ٠٫٠٠٥٣
US100018AB62 / بور آي إتش سي المحدودة ٠٫٥٨ ؜٧٫٥٠ ٠٫١٤٣٢ ؜٠٫٠٠٧٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٥٤ ؜٤٨٫٦٨ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫١١٩٩
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٣٦
US335934AT24 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٤٧ ؜٠٫٢١ ٠٫١١٤٧ ٠٫٠٠٣٠
US23918KAS78 / شركة دافيتا ٠٫٤٤ ٤٫٠٢ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٠٧١
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) ٠٫٤٤ ٢٫٨٢ ٠٫١٠٨٠ ٠٫٠٠٥٩
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) ٠٫٤٤ ٠٫١٠٨٠ ٠٫١٠٨٠
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫١٠١٩ ٠٫١٠١٩
US043436AV64 / مجموعة أسبوري للسيارات ٠٫٤١ ٣٫٥٥ ٠٫١٠٠٧ ٠٫٠٠٦١
US603051AD53 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٤١ ٠٫١٠٠٥ ٠٫١٠٠٥
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٩٩١ ٠٫٠٠٢٥
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٠٫٤٠ ١٫٧٨ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٤٦
CONSEN / شركة تمويل الطاقة الموحدة SA ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٩٦٩
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) ٠٫٣٧ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٩١٢
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) ٠٫٣٦ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٨٩٩
US95081QAP90 / شركة ويسكو للتوزيع ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٢٢
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc ٠٫٣٤ ٠٫٣٠ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٠٢٦
LiveStyle Inc. Series B Preferred / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٧٧٨
US17302XAM83 / شركة سيتجو للبترول ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠١٨
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) ٠٫٢٢ ٢٫٨٧ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٠٣٠
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٠٫١٩ ٣٫٢٨ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٢٩
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫١٩ ٢٫١٦ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٢٣
US95039LAA61 / ويلتيك انترناشيونال ايه بي اس ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٠٧
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٠٫١٥ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٣٧١
SD / شركة ساند ريدج للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
LiveStyle Inc. Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EKSN / إريكسون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠