الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٠٠٩٬٤٩١٬٢٨١ |
| المواقع الحالية | ٣٥٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة HFLAX - صندوق هارتفورد ذو السعر العائم، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٠٩٬٤٩١٬٢٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFLAX - THE HARTFORD FLOATING RATE FUND Class A هي SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 (US:US16117LCB36) , and Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) . تشمل مواقع HFLAX - THE HARTFORD FLOATING RATE FUND Class A الجديدة Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 (US:US16117LCB36) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , ONTARIO GAMING GTA LP (CA:XAC6907UAB70) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٣٫٩٩ | ١٫٣٦٣٣ | ١٫٣٦٣٣ | ||
| ١٢٫١٠ | ١٫١٧٩٥ | ١٫١٧٩٥ | ||
| ٩٫٨٨ | ٠٫٩٦٣٠ | ٠٫٩٦٣٠ | ||
| ٧٫٧٨ | ٠٫٧٥٧٨ | ٠٫٧٥٧٨ | ||
| ٧٫٦٦ | ٠٫٧٤٦٨ | ٠٫٧٤٦٨ | ||
| ٧٫٠٥ | ٠٫٦٨٧٣ | ٠٫٦٨٧٣ | ||
| ٧٫٠٠ | ٠٫٦٨٢٠ | ٠٫٦٨٢٠ | ||
| ٦٫٨٦ | ٠٫٦٦٨٥ | ٠٫٦٦٨٥ | ||
| ٦٫٥٥ | ٠٫٦٣٨٢ | ٠٫٦٣٨٢ | ||
| ٦٫٤٧ | ٠٫٦٣٠٧ | ٠٫٦٣٠٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٥٤ | ٢١٫٩١ | ٢٫١٣٤٧ | ١٫٠٩٩٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٣٢٠٥ | ||
| ١٫٠٧ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫٢٠٥٩ | ||
| ٥٫٣٠ | ٠٫٥١٦٤ | ٠٫١٨٧١ | ||
| ٧٫٣٧ | ٠٫٧١٨٧ | ٠٫١٦٩٣ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٥٥٦ | ||
| ٥٫٣٤ | ٠٫٥٢٠٤ | ٠٫١٥٥١ | ||
| ١٫١٢ | ٠٫١٠٨٧ | ٠٫١٥٣٥ | ||
| ٠٫٩٢ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫١٥١٣ | ||
| ١٫٩٩ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫١٥١٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ٠٫٥٤ | ٣٨٫٧٦ | ٢١٫٩١ | ٤٠٫٤٨ | ٢٫١٣٤٧ | ١٫٠٩٩٥ | |||
| Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | ١٣٫٩٩ | ١٫٣٦٣٣ | ١٫٣٦٣٣ | ||||||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ١٢٫١٠ | ١٫١٧٩٥ | ١٫١٧٩٥ | ||||||
| US12768EAG17 / شركة قيصر للترفيه | ١٠٫٨٣ | ٢٫١٠ | ١٫٠٥٤٩ | ٠٫٠٨٣٣ | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | ١٠٫٧٧ | ٦٫٨٢ | ١٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٣٣٩ | |||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF | ٠٫٥٢ | ١٢٫٦٦ | ١٠٫٧٢ | ١٤٫٠٣ | ١٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٥١١ | |||
| 09238EAB0 / سندات Blackhawk Network Holdings, Inc. 1.500% 1/1 | ٩٫٨٨ | ٠٫٩٦٣٠ | ٠٫٩٦٣٠ | ||||||
| LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) | ٩٫٧١ | ٢٠٫٠٧ | ٠٫٩٤٦٤ | ٠٫١٢١٣ | |||||
| US16117LCB36 / ميثاق تشغيل الاتصالات، شركة ذات مسؤولية محدودة، 2023، قرض لأجل B4 | ٩٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٩١٥٥ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب | ٩٫٠٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٨٨٠٩ | ٠٫٠٨٠٧ | |||||
| XAC6907UAB70 / ألعاب أونتاريو GTA LP | ٨٫٤١ | ١٣٫٨٩ | ٠٫٨١٩٢ | ٠٫٠٣٨٦ | |||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) | ٨٫٣٩ | ١٫٧٠ | ٠٫٨١٧٢ | ٠٫٠٦٧٦ | |||||
| 1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | ٨٫٣٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٨١٤٢ | ٠٫٠٧٣٢ | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | ٨٫٣١ | ٠٫٩١ | ٠٫٨٠٩٤ | ٠٫٠٧٢٩ | |||||
| UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) | ٧٫٩٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٧٧٣٦ | ٠٫٠٦٩٦ | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب | ٧٫٧٨ | ٠٫٧٥٧٨ | ٠٫٧٥٧٨ | ||||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) | ٧٫٦٦ | ٠٫٧٤٦٨ | ٠٫٧٤٦٨ | ||||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | ٧٫٥٢ | ١٤٫٣٣ | ٠٫٧٣٢٥ | ٠٫٠٣٨٥ | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) | ٧٫٣٧ | ٢٧٫٠٣ | ٠٫٧١٨٧ | ٠٫١٦٩٣ | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة | ٧٫٠٦ | ٥٫٦٩ | ٠٫٦٨٧٧ | ٠٫٠٣٠١ | |||||
| Brazos Delaware II LLC 2025 Term Loan B / LON (US10620UAL61) | ٧٫٠٥ | ٠٫٦٨٧٣ | ٠٫٦٨٧٣ | ||||||
| Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) | ٧٫٠٠ | ٠٫٦٨٢٠ | ٠٫٦٨٢٠ | ||||||
| US9021043065 / 2-6 شركة | ٦٫٩٧ | ٥٫٠٥ | ٠٫٦٧٩٢ | ٠٫٠٣٤١ | |||||
| US89435TAB08 / ترافيرس ميدستريم بارتنرز ذ.م.م. قرض لأجل 2017 | ٦٫٩٤ | ١٫٠٠ | ٠٫٦٧٦١ | ٠٫٠٦٠٣ | |||||
| Zacapa SARL 2024 Term Loan / LON (XAL9901EAG25) | ٦٫٨٦ | ٠٫٦٦٨٥ | ٠٫٦٦٨٥ | ||||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - قرض لأجل ب | ٦٫٨٣ | ٢٫٢٢ | ٠٫٦٦٥٧ | ٠٫٠٥١٨ | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC، قرض لأجل | ٦٫٦٥ | ١٧٫١٣ | ٠٫٦٤٨٠ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) | ٦٫٥٥ | ٠٫٦٣٨٢ | ٠٫٦٣٨٢ | ||||||
| EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | ٦٫٤٧ | ٠٫٦٣٠٧ | ٠٫٦٣٠٧ | ||||||
| Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) | ٦٫١٤ | ١٫٥٤ | ٠٫٥٩٨٣ | ٠٫٠٥٠٣ | |||||
| LSF9 Atlantis Holdings LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US50226BAM00) | ٦٫١٠ | ٠٫٥٩٤٤ | ٠٫٥٩٤٤ | ||||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ٦٫٠٤ | ١٫٦٨ | ٠٫٥٨٨١ | ٠٫٠٤٨٧ | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 | ٦٫٠٢ | ٧٫٩٧ | ٠٫٥٨٦٣ | ٠٫٠٩٦٦ | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | ٦٫٠١ | ١٫٣١ | ٠٫٥٨٥٩ | ٠٫٠٥٠٦ | |||||
| US04649VAZ31 / اسوريون ذ م م | ٥٫٩٥ | ٤٫٥١ | ٠٫٥٧٩٣ | ٠٫٠٣٢٢ | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | ٥٫٨٩ | ٠٫٥٧٤٤ | ٠٫٥٧٤٤ | ||||||
| GC / شركة جولدكانا للموارد | ٥٫٨٥ | ٤٫٠٣ | ٠٫٥٧٠٥ | ٠٫٠٣٤٥ | |||||
| US87169DAB10 / سينوس هيلث (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23/09) | ٥٫٨٣ | ٢٫٣٦ | ٠٫٥٦٧٩ | ٠٫٠٤٣٤ | |||||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | ٥٫٨٢ | ٤٫١٣ | ٠٫٥٦٧٣ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) | ٥٫٧٣ | ١٫٥٠ | ٠٫٥٥٨٣ | ٠٫٠٤٧٢ | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٦٤ | ١٫٤٧ | ٠٫٥٤٩٤ | ٠٫٠٤٦٦ | |||||
| US71360HAB33 / شركة بيراتون | ٥٫٥٩ | ١٩٫٧٠ | ٠٫٥٤٥٠ | ٠٫٠٦٧١ | |||||
| Cotiviti Corporation 2025 2nd Amendment Term Loan / LON (US22164MAF41) | ٥٫٥٩ | ٠٫٥٤٤٦ | ٠٫٥٤٤٦ | ||||||
| Pegasus BidCo BV 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) | ٥٫٥٨ | ٠٫٥٤٣٥ | ٠٫٥٤٣٥ | ||||||
| Hunter Douglas Inc 2025 USD Term Loan B / LON (XAN8137FAE06) | ٥٫٥٥ | ٣٫٤٦ | ٠٫٥٤١٣ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) | ٥٫٤٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٥٣٣٧ | ٠٫٠٤٨٣ | |||||
| OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) | ٥٫٤٧ | ١٫١٩ | ٠٫٥٣٢٦ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| Champ Acquisition Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) | ٥٫٤٥ | ١٫٧٠ | ٠٫٥٣٠٨ | ٠٫٠٤٣٩ | |||||
| Ren10 Holding AB 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) | ٥٫٤٣ | ٠٫٥٢٨٩ | ٠٫٥٢٨٩ | ||||||
| TSQ / تاونسكوير ميديا، وشركة | ٥٫٤٢ | ٠٫٥٢٨٤ | ٠٫٥٢٨٤ | ||||||
| US31935HAF47 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الثاني لأجل | ٥٫٤٠ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٥٢٦٣ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | ٥٫٣٧ | ٢٫٩١ | ٠٫٥٢٣٥ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | ٥٫٣٧ | ١٫٥١ | ٠٫٥٢٣٠ | ٠٫٠٤٤٢ | |||||
| US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس | ٥٫٣٤ | ٣٠٫٥٣ | ٠٫٥٢٠٤ | ٠٫١٥٥١ | |||||
| XAC0787FAG72 / بوش + لومب كورب | ٥٫٣٣ | ٢٫١٣ | ٠٫٥١٩٩ | ٠٫٠٤٠٩ | |||||
| Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) | ٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٠ | ٠٫٥١٦٤ | ٠٫١٨٧١ | |||||
| TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | ٥٫٢٧ | ٢٫٦٢ | ٠٫٥١٣٨ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| US14835JAQ31 / طاقم العمل وطاقم العمل B INCR 1LN 12/30/2028 | ٥٫٢٥ | ٣١٫٤٥ | ٠٫٥١١١ | ٠٫١٦٠٤ | |||||
| Tamko Building Products LLC 2024 Term Loan B / LON (US87510EAD13) | ٥٫٢٣ | ١٧٫١٦ | ٠٫٥١٠٠ | ٠٫٠٤٥١ | |||||
| XA68371YAP80 / شركة Open Text Corporation 2023 قرض لأجل ب | ٥٫٢٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٠٨٧ | ٠٫٠٤٥٩ | |||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | ٥٫١٧ | ١٫٩٣ | ٠٫٥٠٤١ | ٠٫٠٤٠٦ | |||||
| US23329PAB67 / بنك دي إن بي آسا | ٥٫٠٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٤٨٩٢ | ٠٫٠٤٤٥ | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | ٤٫٩٧ | ٢٫٥٥ | ٠٫٤٨٤٧ | ٠٫٠٣٦٢ | |||||
| Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) | ٤٫٨٦ | ١٢٫١٤ | ٠٫٤٧٣٣ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| SRAM LLC 2025 Term Loan B / LON (US85232BAV80) | ٤٫٨١ | ٠٫٤٦٨٨ | ٠٫٤٦٨٨ | ||||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | ٤٫٧١ | ١٫٤٠ | ٠٫٤٥٨٧ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| Zelis Payments Buyer Inc 5th Amendment Term Loan / LON (US98932TAH68) | ٤٫٧١ | ٢٫٨٣ | ٠٫٤٥٨٧ | ٠٫٠٣٣١ | |||||
| US29279UAB26 / إندور ديجيتال إنك TLB 3.5 | ٤٫٥٤ | ١٨٫٧٩ | ٠٫٤٤٢٣ | ٠٫٠٤٨٨ | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC، قرض الامتياز الأول لأجل | ٤٫٤٩ | ١٩٫٧٢ | ٠٫٤٣٧٣ | ٠٫٠٥٣٩ | |||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | ٤٫٤٧ | ٠٫٤٣٥٩ | ٠٫٤٣٥٩ | ||||||
| US84748EAF79 / مصطلح البناء التخصصي B 1LN 15/10/2028 | ٤٫٤٧ | ٦٫٦٢ | ٠٫٤٣٥٤ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) | ٤٫٤١ | ١٨٫٨٠ | ٠٫٤٣٠٠ | ٠٫٠٤٧٦ | |||||
| Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) | ٤٫٣٦ | ٠٫٤٢٤٥ | ٠٫٤٢٤٥ | ||||||
| NATL / شركة إن سي آر أتليوس | ٤٫٣٣ | ٦٫٤٢ | ٠٫٤٢٢٠ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| H1BI34 / شركة Hanesbrands - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٣٠ | ٠٫٤١٨٩ | ٠٫٤١٨٩ | ||||||
| Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) | ٤٫٢٩ | ٣٣٫٠٤ | ٠٫٤١٨٤ | ٠٫١٤٥٠ | |||||
| JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو | ٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٦ | ٠٫٤١٥٨ | ٠٫١٣٦١ | |||||
| MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | ٤٫٢١ | ٠٫٤١٠٦ | ٠٫٤١٠٦ | ||||||
| Hobbs & Associates LLC Term Loan B / LON (US43385CAB46) | ٤٫٢١ | ٦٫٩٣ | ٠٫٤١٠٣ | ٠٫٠٦٤٣ | |||||
| Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) | ٤٫١٥ | ٠٫٤٠٤٦ | ٠٫٤٠٤٦ | ||||||
| FNZ Group Services Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) | ٤٫١٢ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٤٠٢٠ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| Howden Group Holdings Ltd 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAZ57) | ٤٫١١ | ١٫٣٠ | ٠٫٤٠٠٥ | ٠٫٠٣٤٦ | |||||
| Lernen Bidco Limited EUR Term Loan B1 / LON (000000000) | ٤٫١١ | ٠٫٤٠٠١ | ٠٫٤٠٠١ | ||||||
| Rocket Software Inc 2023 EUR Term Loan B / LON (US77313DAX93) | ٤٫٠٩ | ٨٫٥٢ | ٠٫٣٩٨٥ | ٠٫٠٦٧٤ | |||||
| GLOVES BUYER INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | ٤٫٠٨ | ٠٫٣٩٧٩ | ٠٫٣٩٧٩ | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب | ٣٫٩٦ | ٤٫٠٢ | ٠٫٣٨٦٠ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | ٣٫٩٣ | ١٫٨٧ | ٠٫٣٨٣٢ | ٠٫٠٣١١ | |||||
| CD&R Firefly Bidco Limited 2024 GBP Term Loan B8 / LON (000000000) | ٣٫٩١ | ٠٫٣٨٠٨ | ٠٫٣٨٠٨ | ||||||
| Ardonagh Midco 3 PLC 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (XAQ0500HAE98) | ٣٫٩١ | ٧٫٥٨ | ٠٫٣٨٠٦ | ٠٫٠٦١٥ | |||||
| S2GI34 / شركة سومني جروب الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٨٥ | ٢٣٫٥٦ | ٠٫٣٧٥٠ | ٠٫٠٦٧٤ | |||||
| 067806AD1 / مجموعة بارنز المحدودة SDBCV | ٣٫٧٨ | ٠٫٣٦٨٨ | ٠٫٣٦٨٨ | ||||||
| MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) | ٣٫٧٧ | ٢٣٫٠٣ | ٠٫٣٦٧٠ | ٠٫٠٦٣٠ | |||||
| Verisure Holding AB 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) | ٣٫٧٦ | ٠٫٣٦٦٤ | ٠٫٣٦٦٤ | ||||||
| NGP XI Midstream Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (000000000) | ٣٫٦٨ | ٠٫٣٥٩٠ | ٠٫٣٥٩٠ | ||||||
| Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | ٣٫٦٦ | ٢٫١٩ | ٠٫٣٥٧٠ | ٠٫٠٢٧٩ | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD قرض لأجل Y | ٣٫٦٦ | ٢١٫٦٩ | ٠٫٣٥٦٩ | ٠٫٠٥٤٠ | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan B / LON (000000000) | ٣٫٦٦ | ٠٫٣٥٦٢ | ٠٫٣٥٦٢ | ||||||
| Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) | ٣٫٦٣ | ٣٫٣٥ | ٠٫٣٥٤١ | ٠٫٠٢٣٧ | |||||
| LC AHAB US Bidco LLC Term Loan B / LON (US50180PAB76) | ٣٫٦٢ | ١٤١٫٩٢ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫٢٢١٦ | |||||
| Sunrise Financing Partnership Term Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) | ٣٫٦٠ | ٠٫٣٥٠٩ | ٠٫٣٥٠٩ | ||||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | ٣٫٥٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٤٨٦ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| Auris Luxembourg III Sarl 2024 EUR Term Loan B5 / LON (000000000) | ٣٫٥٥ | ٠٫٣٤٦١ | ٠٫٣٤٦١ | ||||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | ٣٫٥١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٤١٨ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2024 1st Lien Term Loan / LON (US29280UAD54) | ٣٫٥٠ | ٤٫١٦ | ٠٫٣٤٠٩ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) | ٣٫٣٩ | ٥٫٧٨ | ٠٫٣٣٠٦ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) | ٣٫٣٧ | ٠٫٣٢٨٠ | ٠٫٣٢٨٠ | ||||||
| DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) | ٣٫٣١ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٢٢٢ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| Newly Weds Foods Inc Term Loan B / LON (US75701MAE57) | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٢٢٠ | ٠٫٣٢٢٠ | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٢١٤ | ٠٫٣٢١٤ | ||||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة | ٣٫٢٧ | ١٠٫١٤ | ٠٫٣١٨٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Cooper Consumer Health 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) | ٣٫٢٦ | ٠٫٣١٧٦ | ٠٫٣١٧٦ | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٣٫٢٣ | ٠٫٣١٤٥ | ٠٫٣١٤٥ | ||||||
| M2KS34 / شركة MKS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٢٠ | ٠٫٣١٢١ | ٠٫٣١٢١ | ||||||
| SupplyOne Inc 2024 Term Loan B / LON (US86859CAN48) | ٣٫١٩ | ١٫٧٥ | ٠٫٣١١٢ | ٠٫٠٢٥٦ | |||||
| US04649VBB53 / شركة Asurion LLC، القرض لأجل B10 | ٣٫١٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٣٠٧٢ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| EG Group Limited 2024 Term Loan B / LON (XAN2820EAM02) | ٣٫١٢ | ١٫٥٥ | ٠٫٣٠٣٦ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| Epic Crude Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29428XAG51) | ٣٫٠٦ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٩٨٣ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| Crown Finance US Inc 2024 Term Loan B / LON (US22834KAU51) | ٣٫٠٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٩٦٨ | ٠٫٠٢٦٣ | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 قرض لأجل ب | ٣٫٠٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٩٤٦ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) | ٣٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٩٢٤ | ٠٫٠٢٦٤ | |||||
| BCPE Pequod Buyer Inc USD Term Loan B / LON (000000000) | ٢٫٩٩ | ٠٫٢٩١٣ | ٠٫٢٩١٣ | ||||||
| NEXUS Buyer LLC 2025 Term Loan B / LON (US65343UAH59) | ٢٫٩٧ | ٠٫٢٨٩٧ | ٠٫٢٨٩٧ | ||||||
| US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC قرض محدد المدة لعام 2021 ب | ٢٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٠٫٢٨٨٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Olympus Water US Holding Corporation 2024 USD Term Loan / LON (US68163YAJ47) | ٢٫٩٤ | ١٫٧٤ | ٠٫٢٨٦٨ | ٠٫٠٢٣٧ | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | ٢٫٩٣ | ٠٫٢٨٥٤ | ٠٫٢٨٥٤ | ||||||
| US81527CAP23 / شركة سيدجويك لخدمات إدارة المطالبات | ٢٫٩٢ | ١٫٣٥ | ٠٫٢٨٥٠ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | ٢٫٩٢ | ١٫١٨ | ٠٫٢٨٤٩ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) | ٢٫٩١ | ٠٫٢٨٤٠ | ٠٫٢٨٤٠ | ||||||
| Gulfside Supply Inc Term Loan B / LON (US40273UAE91) | ٢٫٨٤ | ٢٫٨٨ | ٠٫٢٧٦٤ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| Project Boost Purchaser LLC 2024 Term Loan / LON (US74339NAG16) | ٢٫٨٣ | ١٫٩٧ | ٠٫٢٧٦١ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US17737EAC75) | ٢٫٨٠ | ٠٫٢٧٢٩ | ٠٫٢٧٢٩ | ||||||
| CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) | ٢٫٧٩ | ٠٫٢٧١٥ | ٠٫٢٧١٥ | ||||||
| TMF Group Holding BV 2025 USD Term Loan B / LON (000000000) | ٢٫٧٨ | ٠٫٢٧١٢ | ٠٫٢٧١٢ | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US97360BAJ44) | ٢٫٧٨ | ٠٫٢٧١٢ | ٠٫٢٧١٢ | ||||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) | ٢٫٧٨ | ٠٫٢٧٠٨ | ٠٫٢٧٠٨ | ||||||
| Genuine Financial Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US37190DAN30) | ٢٫٧٣ | ٠٫٢٦٦٢ | ٠٫٢٦٦٢ | ||||||
| Sandisk Corp Term Loan B / LON (000000000) | ٢٫٧١ | ٠٫٢٦٤٥ | ٠٫٢٦٤٥ | ||||||
| Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) | ٢٫٧١ | ٢٫٣٤ | ٠٫٢٦٤١ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| Renaissance Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | ٢٫٧١ | ٠٫٢٦٤١ | ٠٫٢٦٤١ | ||||||
| US483548AF00 / كامان كورب بوند | ٢٫٧٠ | ٠٫٢٦٢٩ | ٠٫٢٦٢٩ | ||||||
| 82568PAB2 / Shutterfly، Inc. بوند | ٢٫٦٦ | ٠٫٢٥٩٢ | ٠٫٢٥٩٢ | ||||||
| US26881KAC80 / مشتري EP LLC، قرض الامتياز الأول | ٢٫٦٦ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٥٩١ | ٠٫٠٢٤٠ | |||||
| Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) | ٢٫٦٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٥٩٠ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| US67592XAE04 / أوكتاجون 57 المحدودة | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٥٧٣ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| Getty Images Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US37427UAR14) | ٢٫٥٨ | ٠٫٢٥١٦ | ٠٫٢٥١٦ | ||||||
| XAL1802PAC31 / شركة كوبهام ألترا الأمريكية، قرض لأجل | ٢٫٥٨ | ١٫٦٨ | ٠٫٢٥١٠ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | ٢٫٥٦ | ١٫٠١ | ٠٫٢٤٩٣ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| Mitchell International Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US60662WAW29) | ٢٫٥٥ | ١٫٥٨ | ٠٫٢٤٨٤ | ٠٫٠٢٠٨ | |||||
| Hunter Douglas Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (XAN8137FAF70) | ٢٫٥٤ | ٢٥٫٨١ | ٠٫٢٤٧٧ | ٠٫٠٥٣٣ | |||||
| Twitter Inc 2025 Fixed Term Loan / LON (US90184NAK46) | ٢٫٥٢ | ٠٫٢٤٦٠ | ٠٫٢٤٦٠ | ||||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US39479UAX19) | ٢٫٥٢ | ٠٫٢٤٥٩ | ٠٫٢٤٥٩ | ||||||
| Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) | ٢٫٥١ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٤٤٩ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| AS Mileage Plan IP Limited Term Loan B / LON (XAG0541TAB17) | ٢٫٥٠ | ١٫٣٠ | ٠٫٢٤٣٤ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| Touchdown Acquirer Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US89157NAG88) | ٢٫٤٩ | ٥٫٦٩ | ٠٫٢٤٢٤ | ٠٫٠٣٥٦ | |||||
| GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) | ٢٫٤٩ | ٠٫٢٤٢٤ | ٠٫٢٤٢٤ | ||||||
| CARLYLE US CLO 2020-1 LTD / ABS-CBDO (US14317XBJ46) | ٢٫٤٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٤٢٠ | ٠٫٠٢٢٣ | |||||
| Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) | ٢٫٤٨ | ١٫٢٤ | ٠٫٢٤١٣ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٢٫٤٧ | ٤٣٫٥٨ | ٠٫٢٤١١ | ٠٫١٤٤١ | |||||
| CROWN FINANCE / DE (000000000) | ٠٫١٢ | ٢٫٤٧ | ٠٫٢٤١٠ | ٠٫٢٤١٠ | |||||
| US14311DBQ88 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2015-1 المحدودة | ٢٫٤٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل | ٢٫٤٢ | ١٠٫٧١ | ٠٫٢٣٥٨ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| Rockpoint Gas Storage Partners LP 2025 Term Loan B / LON (000000000) | ٢٫٤١ | ٠٫٢٣٤٩ | ٠٫٢٣٤٩ | ||||||
| US40147EAB56 / شركة إنترادو 2023 القرض لأجل ب | ٢٫٤٠ | ٣٫٣٥ | ٠٫٢٣٣٨ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | ٢٫٤٠ | ١٫٢٠ | ٠٫٢٣٣٤ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US05988HAL15) | ٢٫٣٨ | ٤٫٩١ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| US26826YAB83 / E2open (10/20) T/L | ٢٫٣٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٠٢١٤ | |||||
| CNK / شركة سينمارك القابضة | ٢٫٣٤ | ١٫٣١ | ٠٫٢٢٨٢ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| Ineos US Finance LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) | ٢٫٣٢ | ٧٫٩١ | ٠٫٢٢٥٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Groundworks LLC 2024 Term Loan / LON (US39954EAB92) | ٢٫٢٩ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٢٣٦ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Nielsen Consumer Inc 2025 USD Term Loan / LON (US45674PAR55) | ٢٫٢٧ | ٠٫٢٢٠٩ | ٠٫٢٢٠٩ | ||||||
| SSP / شركة إي دبليو سكريبس | ٢٫٢٧ | ٠٫٢٢٠٧ | ٠٫٢٢٠٧ | ||||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | ٢٫٢٦ | ٠٫٢٢٠٢ | ٠٫٢٢٠٢ | ||||||
| Odido Holding BV 2025 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) | ٢٫٢٥ | ٠٫٢١٩٧ | ٠٫٢١٩٧ | ||||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | ٢٫٢٥ | ٠٫٢١٩٥ | ٠٫٢١٩٥ | ||||||
| Kohler Energy Co LLC EUR Term Loan B / LON (US25472PAC41) | ٢٫٢٥ | ٧٫٦١ | ٠٫٢١٩٢ | ٠٫٠٣٥٥ | |||||
| DLG Acquisitions Limited 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | ٢٫٢٢ | ٠٫٢١٥٩ | ٠٫٢١٥٩ | ||||||
| AC / الطيران الكندي | ٢٫١٩ | ٣٢٫٦٠ | ٠٫٢١٢٩ | ٠٫٠٧٢٠ | |||||
| Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) | ٢٫١٦ | ٣٤٫٦٢ | ٠٫٢١٠٣ | ٠٫٠٧٩٧ | |||||
| US04649VBC37 / Asurion LLC، القرض لأجل ب | ٢٫١٥ | ٣٫٥٩ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | ٢٫١٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٢٠٩١ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| Evertec Group LLC 2023 Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) | ٢٫١٤ | ١٫٤٧ | ٠٫٢٠٨٨ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) | ٢٫١٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٠١٧٩ | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | ٢٫١٢ | ٠٫٢٠٧٠ | ٠٫٢٠٧٠ | ||||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٢٫١٢ | ٠٫٢٠٦٣ | ٠٫٢٠٦٣ | ||||||
| US143658BL56 / شركة كرنفال | ٢٫٠٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٠١٥ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| US43734LAA44 / شركة هوم بوينت كابيتال | ٢٫٠٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٩٧٩ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| US12511BAC63 / شركة سي سي سي للحلول الذكية | ٢٫٠٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٩٧٥ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) | ٢٫٠١ | ١٫٢٣ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B4B / LON (XAN6872NAM82) | ٢٫٠١ | ٠٫١٩٥٧ | ٠٫١٩٥٧ | ||||||
| United Group BV / DBT (XS2758099936) | ٢٫٠٠ | ٨٫٢٥ | ٠٫١٩٤٤ | ٠٫٠٣٢٥ | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | ١٫٩٩ | ٤٩٫٣٦ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫١٥١٢ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US05686CAE30) | ١٫٩٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٩٣٢ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US381944AA50) | ١٫٩٨ | ١٫٢٥ | ٠٫١٩٣٠ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) | ١٫٩٨ | ١٫١٠ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US82568NAE13 / شاترفلاي للتمويل ذ.م.م | ١٫٩٦ | ١٫٤٦ | ٠٫١٩١٠ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| Ineos Finance PLC 2024 EUR Term Loan B1 / LON (XAG4768PAT84) | ١٫٩٦ | ٣٣٫٧٧ | ٠٫١٩٠٦ | ٠٫٠٦٨٩ | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 قرض الامتياز الأول ب | ١٫٩٤ | ١٠٫٠٠ | ٠٫١٨٨٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) | ١٫٩٢ | ١٫٧٤ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| Imagine Learning LLC Term Loan / LON (US94935RAF01) | ١٫٩٢ | ٠٫٨٣ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | ١٫٩٢ | ١٫٢٩ | ٠٫١٨٦٧ | ٠٫٠١٦١ | |||||
| Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) | ١٫٩١ | ٣٫٣٤ | ٠٫١٨٦١ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| Parexel International Corporation 2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) | ١٫٨٩ | ١٫٣١ | ٠٫١٨٣٨ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) | ١٫٨٦ | ٠٫١٨٠٨ | ٠٫١٨٠٨ | ||||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | ١٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) | ١٫٨٥ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫١٧٩٩ | ||||||
| Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) | ١٫٨٣ | ١٫٦١ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | ١٫٨١ | ٤٫٠٢ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| 05553QAB8 / BCPE GRILL PARENT, INC.TLB 1 لتر | ١٫٧٩ | ٧٫٦٩ | ٠٫١٧٤٢ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | ١٫٧٩ | ٢٫٥١ | ٠٫١٧٤٢ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US58462QAH48 / شركة الحلول الطبية ذ.م.م. 2021 قرض الامتياز الأول محدد المدة | ١٫٧٨ | ١٥٫٠٧ | ٠٫١٧٣٦ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| Banijay Entertainment SAS 2025 USD Term Loan B3 / LON (XAF6456UAE38) | ١٫٧٨ | ٠٫١٧٣١ | ٠٫١٧٣١ | ||||||
| Veritiv Corporation Term Loan B / LON (US92338TAB26) | ١٫٧٦ | ١٫٠١ | ٠٫١٧١٨ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| XS2112340679 / بانيجاي للترفيه SASU | ١٫٧٥ | ٠٫١٧٠٤ | ٠٫١٧٠٤ | ||||||
| United Talent Agency LLC 2024 Term Loan B / LON (US91301QAM96) | ١٫٧٤ | ١٫١٤ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| Construction Partners Inc Term Loan B / LON (US21043XAH52) | ١٫٧٣ | ١٫١٤ | ٠٫١٦٨٧ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| Whitewater Whistler Holdings LLC 2024 Refinancing Term Loan / LON (US96620EAF43) | ١٫٧٣ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001RAJ77) | ١٫٧٢ | ٣٫٦٩ | ٠٫١٦٨٠ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US78397GAF81 / مذكرة القرض البنكي | ١٫٧٢ | ٤٠٫٨٤ | ٠٫١٦٧٢ | ٠٫٠٨٧٦ | |||||
| CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة | ١٫٧١ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٦٦٣ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| Service Logic Acquisition Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US81759AAH32) | ١٫٧١ | ٠٫١٦٦٢ | ٠٫١٦٦٢ | ||||||
| US02932JAP21 / شركة American Rock Salt Company LLC قرض لأجل 2021 | ١٫٧٠ | ٩٫٧٣ | ٠٫١٦٥٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| JBTM / شركة جي بي تي ماريل | ١٫٧٠ | ٠٫١٦٥٥ | ٠٫١٦٥٥ | ||||||
| Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) | ١٫٦٨ | ٢٫٦٧ | ٠٫١٦٣٧ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| US896215AH37 / شركة تريماس | ١٫٦٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | ١٫٦٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٦١٥ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| XS2112340679 / بانيجاي للترفيه SASU | ١٫٦٣ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫١٥٨٧ | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ١٫٦٢ | ٧٫٥٧ | ٠٫١٥٧٨ | ٠٫٠٢٥٥ | |||||
| Waterbridge Midstream Operating LLC 2024 Term Loan B / LON (US94120YAD58) | ١٫٦٢ | ٣٫٦٩ | ٠٫١٥٧٦ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| US92941PAC77 / WW International, Inc. 2021 قرض لأجل ب | ١٫٦١ | ٦٫١٣ | ٠٫١٥٦٩ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| MTDR / شركة موارد ماتادور | ١٫٦١ | ٤٫٢٣ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| TMF Group Holding BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | ١٫٦٠ | ٠٫١٥٦١ | ٠٫١٥٦١ | ||||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) | ١٫٥٨ | ١٫٦٢ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| OVG Business Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US62955EAJ38) | ١٫٥٨ | ٤٢٫٨٤ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫٠٨٩١ | |||||
| OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd / ABS-CBDO (US67120HAA41) | ١٫٥٦ | ٢٫٨٦ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) | ١٫٥٦ | ١٫٦٤ | ٠٫١٥١٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | ١٫٥٥ | ٤٣٫٠٥ | ٠٫١٥٠٦ | ٠٫٠٨٧٨ | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | ١٫٥٢ | ١٫٣٠ | ٠٫١٤٨٢ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل | ١٫٥٢ | ١١٫٦٠ | ٠٫١٤٧٧ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US00709LAJ61 / شركة ADMI - كبير | ١٫٥١ | ٤١٫١٣ | ٠٫١٤٧٥ | ٠٫٠٧٨٤ | |||||
| VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) | ١٫٥١ | ٠٫١٤٦٨ | ٠٫١٤٦٨ | ||||||
| Madison Park Funding LXIX Ltd / ABS-CBDO (US55822WAA71) | ١٫٥٠ | ٣٫٤٢ | ٠٫١٤٥٨ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) | ١٫٤٧ | ١٫٤١ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 قرض لأجل B2 | ١٫٤١ | ٣٫٩٤ | ٠٫١٣٧٨ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| XS2360381730 / مجموعة إليور بفائدة 3.75% في 15/07/2026 | ١٫٤١ | ٨٫٨٠ | ٠٫١٣٧٥ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| Dorna Sports SL 2022 EUR Term Loan B / LON (000000000) | ١٫٣٨ | ٠٫١٣٤٦ | ٠٫١٣٤٦ | ||||||
| US98262PAA93 / شركة دبليو دبليو انترناشيونال | ١٫٣٨ | ١٦٫٢٦ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٣٠٢ | |||||
| UTEX INDUSTRIES COMMON / EC (000000000) | ٠٫٠٤ | ١٫٣٧ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫١٣٣٣ | |||||
| LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) | ١٫٣٦ | ٥٫٦١ | ٠٫١٣٣٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) | ١٫٣٦ | ٠٫١٣٢٧ | ٠٫١٣٢٧ | ||||||
| Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) | ١٫٣٦ | ٠٫١٣٢٦ | ٠٫١٣٢٦ | ||||||
| EyeCare Partners LLC 2024 Second Out Term Loan B / LON (US30233PAT75) | ١٫٣٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٣١١ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US00184NAB38 / شركة تريكوربرون القابضة | ١٫٣٣ | ١٫٩٢ | ٠٫١٢٩٦ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| VTLE / شركة الطاقة الحيوية | ١٫٣١ | ٢١٫١٩ | ٠٫١٢٧٦ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAJ26) | ١٫٢٩ | ٧٢٨٫٢١ | ٠٫١٢٦٠ | ٠٫١١٢٣ | |||||
| US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc | ١٫٢٩ | ١٫٠٠ | ٠٫١٢٥٤ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| US03167DAQ79 / امنيل للادوية ذ.م.م | ١٫٢٧ | ٣٫٢١ | ٠٫١٢٣٦ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| Magnetite Xli Ltd / ABS-CBDO (US55956BAA17) | ١٫٢٣ | ٢٫١٦ | ٠٫١١٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| US07831CAA18 / شركة بيل رينغ براندز | ١٫٢٢ | ٠٫١٦ | ٠٫١١٨٨ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) | ١٫٢٠ | ٠٫١١٦٩ | ٠٫١١٦٩ | ||||||
| Synlab Bondco Plc 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | ١٫١٧ | ٠٫١١٤٣ | ٠٫١١٤٣ | ||||||
| US35906ABF49 / شركة الحدود للاتصالات | ١٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٣٣ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ | ١٫١٦ | ١٥٫٣٤ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس | ١٫١٦ | ٥٫٧٠ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | ١٫١٦ | ١٫٤٥ | ٠٫١١٢٨ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A | ١٫١٥ | ٣٫٨٥ | ٠٫١١٢٠ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US24022KAJ88 / المشتري DCert، وشركة | ١٫١٤ | ٣٫٤٤ | ٠٫١١١٥ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | ١٫١٣ | ١٫٢٢ | ٠٫١١٠٦ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) | ١٫١٣ | ١٫١٤ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| Curium BidCo Sa rl 2023 EUR Term Loan B / LON (XAL2210TAJ42) | ١٫١٢ | ٨٫٠٨ | ٠٫١٠٩٥ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| US516806AJ59 / شركة الطاقة الحيوية | ١٫١٢ | ٢٠٫٣١ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) | ١٫١٢ | ٦٢٫٦٠ | ٠٫١٠٨٧ | ٠٫١٥٣٥ | |||||
| US50168EAP79 / LABL, Inc.، القرض لأجل ب | ١٫١٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US926400AA00 / 4.625% 15 يوليو 2029 | ١٫٠٩ | ٥٫١٤ | ٠٫١٠٦٢ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | ١٫٠٨ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫١٠٥٦ | ||||||
| US56085UAB98 / مذكرة القرض البنكي | ١٫٠٧ | ٦٩٫٧٣ | ٠٫١٠٤١ | ٠٫٢٠٥٩ | |||||
| US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة | ١٫٠٦ | ١٫٤٩ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US588056BC44 / ملاحظة: | ١٫٠٢ | ٥٫٤٠ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| American Rock Salt Company LLC 2024 First Out Delayed Draw Term Loan / LON (US02932JAU16) | ١٫٠٠ | ١٫١٩ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US26881KAD63 / EP المشتري، LLC 2023 القرض لأجل ب | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩٧٢ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US771049AA15 / ربلكس 3 7/8 05/01/30 | ٠٫٩٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| Anchor Packaging Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03306UAH14) | ٠٫٩٨ | ١٫٢١ | ٠٫٠٩٥٥ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US670001AG19 / شركة نوفليس | ٠٫٩٧ | ١٨٫٠٩ | ٠٫٠٩٤٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| VVV / شركة فالفولين | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٩٤١ | ||||||
| US12546FAG72 / CHG PPC Parent LLC 2023 EUR قرض لأجل ب | ٠٫٩٣ | ٨٫٩٤ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | ٠٫٩٢ | ٦٦٫٤٢ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫١٥١٣ | |||||
| P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | ٠٫٩١ | ١٫١٩ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530776) | ٠٫٩١ | ٨٫٢٠ | ٠٫٠٨٨٧ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٨٤٣ | ٠٫٠٨٤٣ | ||||||
| American Rock Salt Company LLC 2024 First Out Term Loan / LON (US02932JAT43) | ٠٫٨٣ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| Howden Group Holdings Ltd 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JBA97) | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٧٩٧ | ||||||
| Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٧٧٥ | ||||||
| AAL Delaware Holdco Inc 2025 Term Loan / LON (US00036YAD58) | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٧٧٣ | ٠٫٠٧٧٣ | ||||||
| Chromalloy Corporation 2024 Term Loan B / LON (US17110EAB65) | ٠٫٧٨ | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٧٥٨ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US04349HAM60 / تصاعدي للتعلم ذ م م TL 2LN 5.75 | ٠٫٧٧ | ٥٣٫٧٧ | ٠٫٠٧٥٤ | ٠٫٠٧١٥ | |||||
| CHG PPC Parent LLC 2025 EUR Term Loan B / LON (US12546FAJ12) | ٠٫٧٧ | ٨٫٩٤ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US67570LAA08) | ٠٫٧٣ | ١٫٨٩ | ٠٫٠٧١٠ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Filtration Group Corporation 2025 EUR Term Loan B / LON (US31732FAW68) | ٠٫٧٢ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| ASCENT CLASS A PP / EC (000000000) | ٠٫٩٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٦٩٢ | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٧١ | ٠٫٠٦٨٨ | ٠٫٠٦٨٨ | ||||||
| Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) | ٠٫٧٠ | ٤٫٧٥ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US91153LAA52 / يونايتد شور للخدمات المالية ذ.م.م | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | ٠٫٦٩ | ١٫٧١ | ٠٫٠٦٧٤ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US018581AP34 / الخبز المالي HLDGS REGD 144A P / P 9.75000000 | ٠٫٦٧ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US05350NAJ37 / AVANTOR FUNDING INC قرض بقيمة 2021 يورو لمدة 7 سنوات ب | ٠٫٦٦ | ٦٫٦٣ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Getty Images Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US37427UAQ31) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٦٣٨ | ٠٫٠٦٣٨ | ||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831751545) | ٠٫٦٥ | ٨٫١٧ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US85205TAR14 / شركة سبيريت ايرو سيستمز | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US35640YAL11 / ملاحظة: | ٠٫٦٣ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US39479UAY91) | ٠٫٦٣ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) | ٠٫٦٣ | ٦٠٫١٣ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٧٦٩ | |||||
| US12546FAF99 / CHG PPC Parent LLC | ٠٫٦٢ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US35640YAK38 / شركة الحرية للرهن العقاري | ٠٫٦٢ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٦٠١ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| XS2289588837 / فيريسيور القابضة AB | ٠٫٦٢ | ٩٫٢٤ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | ٠٫٦١ | ١٫٨٣ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٦١ | ٤٫٩٩ | ٠٫٠٥٩٤ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US576485AF30 / شركة ماتادور للموارد | ٠٫٦٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫٠٥٨١ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | ٠٫٥٩ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ٠٫٥٨ | ٣٫٤٩ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٥٥٥ | ||||||
| Kaseya Inc 2025 2nd Lien Term Loan B / LON (US48578AAE82) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٥٢٨ | ||||||
| UNIFIN FINANCIERA CASH ESCROW / EC (000000000) | ٥٫٣٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٥٢٥ | |||||
| US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٥٠٦ | ٠٫٠٥٠٦ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| Groundworks LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US39954EAC75) | ٠٫٤٢ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٤١٤ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US25460HAB87 / مذكرة القرض البنكي | ٠٫٣٧ | ٦٨٫٨٣ | ٠٫٠٣٦٤ | ٠٫٠٦٩١ | |||||
| US09630PAE34 / بلو ماونتن CLO الثامن والعشرون المحدودة. | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US483548AF00 / كامان كورب بوند | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| US345525AE90 / شركة فورسايت للطاقة ذ.م.م / شركة فورسايت لتمويل الطاقة | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | |||||
| Oscar AcquisitionCo LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ||||||
| XS2210960378 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة | ٠٫٢٠ | ١٤٫٤١ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc.، قرض لأجل | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| Lernen Bidco Limited 2024 Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| Air Comm Corporation LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) | ٠٫١٣ | ١٫٥٣ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| EyeCare Partners LLC 2024 Third Out Term Loan C / LON (US30233PAR10) | ٠٫٠٩ | ٢٨٫٧٧ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| KELLY TOPCO ESCROW / EC (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US71571EAD13 / PES Holdings, LLC 2018 قرض لأجل ج | ٠٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| UNIFIN FINANCIERA COMMON STOCK / EC (000000000) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| CLYDESDALE ACQ HOLDINGS INC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US18972FAF99) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| XS2100726160 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة | ٠٫٠٣ | ١٩٫٤٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| UTEX INDUSTRIES WARRANTS / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 888 Acquisitions Limited USD Term Loan B / LON (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US12658HAG74 / شركة سي بي أطلس للمشتري | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١١٤٥ | |||||
| US94767KAN19 / مصطلح منتجات WEBER-STEPHEN B 1LN 10/30/2027 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Altice Financing SA 2023 EUR Term Loan / LON (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US70533DAF78 / شركة بيدياتريك أسوشيتس القابضة، ذ.م.م. 2021 قرض محدد الأجل ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| INNIO Group Holding GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAA2838LAF31) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫١٥٥٦ | |||||
| US59408UAB35 / شركة مايكلز كوس / ذا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US50217UAS69 / LTI Holdings, Inc. 2018 إضافة على قرض الامتياز الأول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (US97360BAG05) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٣٢٠٥ | |||||
| Curium BidCo Sa rl 2024 Term Loan B / LON (XAL2210TAL97) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PES ENERGY LIQUIDATING TRUST / EC (000000000) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US68621XAD57 / Organon & Co EUR القرض لأجل ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US172442AT26 / Cinemark USA, Inc. 2023 قرض لأجل ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 EUR ممتدة TL B11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US71601HAB24 / شركة Petco Health and Wellness Company, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Aretec Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US04009DAG97) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| AFGL / شركة ايه اف جي القابضة | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US24440EAB39 / ديرفيلد (داف آند فيلبس/داكوتا القابضة) T/LB (20/2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٨ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ |
