2025-05-15 |
13F |
سي ان اتش بارتنرز ذ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
باليسيد كابيتال مانجمنت ذ م م / نيوجيرسي
|
|
|
|
٤٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٩١ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-08-11 |
13F |
شفرو روز وشركاه ذ.م.م
|
|
|
|
٤٦٬٥٠٠ |
١٫٠٦ |
١٬٦٥٨ |
١٫٠٧ |
|
2025-08-07 |
13F |
نوانس للاستثمارات ذ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
شركة تراي كونتيننتال
|
|
|
|
١٥٠٬٠٠٠ |
١٥٫٣٨ |
٤٬٨٢٦ |
٣٫١٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق Jnl Multi-manager Mid Cap Fund (أ)
|
|
|
|
٩٬٣٧١ |
٢٨٫٢٩ |
٣٣٤ |
٣٧٫١٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
CONIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة Lazard الأمريكية المكشوفة
|
|
|
|
٢٬٦٣٦ |
٠٫٠٠ |
٨٥ |
٩٫٦٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي
|
|
|
|
١٥٧٬٨٠٠ |
٢٠٫٦٤ |
٤٬٥١٨ |
١٩٫٦٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
٦٠٠٬٠٠٠ |
٢٠٫٠٠ |
١٨٬٣٧٨ |
٩٫٢٩ |
|
2025-08-14 |
13F |
مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Hrt المالية ليرة لبنانية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-05-30 |
NP |
صندوق بانكروفت المحدودة
|
|
|
|
٦٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٣٩ |
١٢٫٣٧ |
|
2025-05-30 |
NP |
صندوق إلسورث للنمو والدخل المحدودة
|
|
|
|
٦٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٣٩ |
١٢٫٣٧ |
|
2025-08-13 |
13F |
شركة نورث وسترن لإدارة الثروات المتبادلة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - فرانكلين تمبلتون SMACS: فئة مستشار السلسلة E
|
|
|
|
٢٢٥٬٠٠٠ |
٣٠٩٫٠٩ |
٦٬٥٢٧ |
٢١٥٫٦٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
HACSX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور للأوراق المالية القابلة للتحويل
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦١ |
٢٤٫٦٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
FCVT - صندوق الاستثمار المتداول للأوراق المالية الاستراتيجية القابلة للتحويل من فيرست ترست إس إس آي
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٤٦٫٦٤ |
٣٠٦ |
٥٩٫٦٨ |
|
2025-08-14 |
13F |
إدارة الألفية ذ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق فرانكلين تمبليتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق فرانكلين للدخل VIP فئة 1
|
|
|
|
٢٣٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٣٨٣ |
٩٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
مجيء كلايمور للأوراق المالية القابلة للتحويل وصندوق الدخل
|
|
|
|
٢١٬٧٩٩ |
٦٨٫٦٧ |
٦٦٥ |
٧٦٫٦٠ |
|
2025-05-30 |
NP |
صندوق جابيلي للأوراق المالية القابلة للتحويل والدخل
|
|
|
|
٣٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٧٠ |
١٢٫٣٨ |
|
2025-08-04 |
13F |
ولفيرين لإدارة الأصول ذ
|
|
|
|
٢٩٦٬٦٩٨ |
٢٨٫١٣ |
٩٬٥٦١ |
٣٥٫٥٩ |
|
2025-08-12 |
13F |
شركة بلاك روك
|
|
|
|
٣٬٩٣١٬٥٢٠ |
٥٫٢٧ |
١٢٦٬٢٠٢ |
١٤٫٧٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق العالم الجديد فئة 1
|
|
|
|
٥٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٨٣ |
١٠٫٣٤ |
|
2025-08-12 |
13F |
شركة فرانكلين للموارد
|
|
|
|
١٠٬٣٧٣٬٠٦٦ |
١٢٫٠٨ |
٣٣٢٬٩٧٥ |
٠٫٩٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
١٬٣٤٤ |
٧٫٢٥ |
٤٣ |
١٥٫٦٩ |
|
2025-07-24 |
13F |
شركة آي إف بي للاستشارات
|
|
|
|
١٩ |
٥١٫٢٨ |
١ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A
|
|
|
|
٩٬٣٩٨ |
٤٫٤٨ |
٣٠٢ |
١٤٫٠٠ |
|
2025-08-13 |
13F |
إنفيسكو المحدودة.
|
|
|
|
١٢٧٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٠٢ |
٩٫٩٦ |
|
2025-08-15 |
NP |
SSIJX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل البديل American Beacon SSI
|
|
|
|
١٠٨٬٣٨٣ |
٢٥٥٫٢٣ |
٣٬٤٨٧ |
٢١٧٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A
|
|
|
|
٣٬٢٧٩ |
٢٫٧٦ |
١٠٠ |
٢٦٫٤٧ |
|
2025-08-13 |
13F |
كابيتال انترناشيونال ش.م.م
|
|
|
|
١٣٬٢٧٩ |
٠٫٠٠ |
٤٢٦ |
٩٫٩٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX - صندوق دخل فرانكلين فئة A1
|
|
|
|
٦٬٥٠٠٬٠٠٠ |
٨٫٣٣ |
٢٠٨٬٦٥٠ |
٢٫٤٥ |
|
2025-08-12 |
13F |
برويكويتيز، وشركة
|
|
|
|
٠ |
|
٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إنكوم فوكس إتف
|
|
|
|
١١٦٬٨٨٨ |
٢٠٫٦٥ |
٣٬٧٥٢ |
٨٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق فرانكلين تمبلتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق تيمبلتون لكبار الشخصيات الأجنبية فئة 1
|
|
|
|
١٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٢١٠ |
٩٫٩٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PFF - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF
|
|
|
|
٣٬٦٤٠٬٨٦٢ |
٨٫٢٤ |
١١٦٬٨٧٢ |
١٧٫٣٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
CNSAX - صندوق إنفيسكو للأوراق المالية القابلة للتحويل الفئة أ
|
|
|
|
١٢٧٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٠٢ |
٩٫٩٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
CCVIX - صندوق كالاموس القابل للتحويل من الفئة أ
|
|
|
|
١٤١٬٣٨٥ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٣١ |
٢٤٫٤١ |
|
2025-08-14 |
13F |
شركة ريموند جيمس المالية
|
|
|
|
٤٢٬٧٢٢ |
١٢٫٥١ |
١٬٣٧١ |
٢١٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ
|
|
|
|
٩٢٬٦٤١ |
٠٫١٧ |
٢٬٨٣٨ |
٢٤٫٥٥ |
|
2025-07-24 |
13F |
بنا بانكورب \de\
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
شركة فان إيك أسوشيتس
|
|
|
|
١٬٣٧٥٬٠٩٤ |
٩٫٢٤ |
٤٤ |
١٨٫٥٢ |
|
2025-05-30 |
NP |
وياكس – صندوق تيتون للأوراق المالية القابلة للتحويل فئة أ
|
|
|
|
٤٬٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٢ |
١٢٫٢١ |
|
2025-08-13 |
13F |
شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين
|
|
|
|
٤٬٧٢١٬٢٠٤ |
٢١٫٥٠ |
١٥١٬٥٥١ |
٩٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
CWB - SPDR(R) صندوق بلومبرج باركليز للأوراق المالية القابلة للتحويل
|
|
|
|
٦١٢٬٠٠٠ |
٧٫٥٥ |
١٩٬٦٤٥ |
١٦٫٧٦ |
|
2025-08-08 |
13F |
إدارة سكانا LP
|
|
|
|
٧١٣ |
|
٢٣ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
بلوكريست كابيتال مانجمنت المحدودة
|
|
|
|
٢١٬٠٤٥ |
٤٤٫٠٤ |
٦٧٦ |
٤٩٫٦٣ |
|
2025-08-13 |
13F |
والي كابيتال ذ.م.م
|
|
|
|
١٥٠٬٠٠٠ |
|
٤٬٨٤٠ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCVSX - صندوق فيديليتي للأوراق المالية القابلة للتحويل
|
|
|
|
٣٠٥٬٨٠٠ |
٧٫١٤ |
٨٬٧٥٥ |
٣٨٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
٣٥٣ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
مجموعة جين ستريت ذ.م.م
|
|
|
|
٢٤٬٦٣٨ |
٢٦٫٧٦ |
٧٩١ |
١٤٫١٦ |
|
2025-05-15 |
13F |
فايس لإدارة الأصول إل بي
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٩٧٫١٨ |
٣٦٢ |
٩٧٫٥٥ |
|
2025-08-13 |
13F |
شركة كابيتال انترناشيونال للمستثمرين
|
|
|
|
٦٬٤٨٧٬٨٦١ |
٤٠٫٢٥ |
٢٠٨٬٢٦٠ |
٢٦٫٢٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق أليانزجي للأسهم والدخل القابل للتحويل
|
|
|
|
٢٧٬٨٦٠ |
٠٫٠٠ |
٨٥٣ |
٢٤٫٣٨ |
|
2025-08-12 |
13F |
ماجنيتار المالية ذ.م.م
|
|
|
|
٣١٤٬٧٥٠ |
٤٠٫٠٥ |
١٠٬١٣٠ |
٤٦٫٤٠ |
|
2025-08-13 |
13F |
مجموعة شرودر لإدارة الاستثمار
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-05-15 |
13F |
شركة بالوما بارتنرز مانجمنت
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-13 |
13F |
شركة جامكو إنفستورز وآخرون
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق أليانزجي للدخل المتنوع والتحويل
|
|
|
|
٢١٬٨٩٠ |
٠٫٠٠ |
٦٧٠ |
٢٤٫٣٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - فئة بناء الدخل الرأسمالي 1
|
|
|
|
٣٠٬٢٥٦ |
٩٢٫١٠ |
٩٧١ |
٧٣٫٠٨ |
|
2025-08-14 |
13F |
ويلز فارجو وشركاه / مليون
|
|
|
|
٨٣٬٦٨٣ |
١٨٧٫١٢ |
٢٬٦٨٦ |
١٥٨٫٥٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق توزيع الأرباح والدخل في غابيلي
|
|
|
|
٤٧٬٢٢٤ |
٤٫٧٤ |
١٬٥١٦ |
١٤٫٢٦ |
|
2025-08-12 |
13F |
ستيوارد بارتنرز لاستشارات الاستثمار، ذ.م.م
|
|
|
|
١٬٢٧٨ |
١٦٨٫٤٩ |
٤١ |
١٥٦٫٢٥ |
|
2025-08-12 |
13F |
مجموعة CIBC للثروات الخاصة، LLC
|
|
|
|
١١ |
٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
سونا لإدارة الأصول (لنا) ذ م م
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
٢٬٧٥٧ |
٩٫٨١ |
٨٨ |
١٨٫٥٢ |
|
2025-08-14 |
13F |
مجموعة ويلينغتون للإدارة Llp
|
|
|
|
٢٠٥٬٤١٨ |
٠٫٠٠ |
٦٬٦٨٨ |
٩٫٧٦ |
|
2025-05-14 |
13F |
مجموعة مستشاري سسكويهانا، وشركة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق كولومبيا المتغير لسلسلة الصناديق II - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق فرص توزيع الأرباح الفئة 3
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-01 |
13F |
Aequim الاستثمارات البديلة LP
|
|
|
|
٨٠٠٬٠٠٠ |
٦٫٦٧ |
٢٥٬٦٨٠ |
٣٫٩٥ |
|
2025-08-01 |
13F |
شركة بيسمر جروب
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-05-14 |
13F/A |
بنك النرويج
|
|
|
|
٤٠٠٬٠٠٠ |
|
٢٣٬٦٠٠ |
|
|
2025-07-02 |
13F |
بنك المحيط الهادئ المركزي - قسم الثقة
|
|
|
|
١٠٬٢٧٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣٠ |
١٠٫١١ |
|
2025-08-14 |
13F |
بنك كومريكا
|
|
|
|
٦٩٠ |
٣٧٫٧٢ |
٢٢ |
٢٩٫٤١ |
|
2025-06-27 |
NP |
SPFF - صندوق المؤشرات المتداولة Global X SuperIncome Preferred
|
|
|
|
١٥٣٬٢٠٠ |
١٧٫٨٤ |
٤٬٦٩٣ |
٣٧٫٩٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٢١٬١٦٠ |
|
١٠٣٬٣٩٩ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEKX - صندوق أصول السندات العالمية NAV
|
|
|
|
٣٬٦٤٤ |
٠٫٠٠ |
١١٧ |
١٠٫٠٨ |
|
2025-08-01 |
13F |
شركة إنفستنيت لإدارة الأصول
|
|
|
|
٨٬٣٢٠ |
|
٢٦٧ |
|
|
2025-07-24 |
13F |
بلير وليام وشركاه / ايل
|
|
|
|
٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق النمو فئة 1
|
|
|
|
١٢٨٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٣١ |
٩٫٩٦ |
|
2025-08-14 |
13F |
إس إس آي لإدارة الاستثمارات ذ
|
|
|
|
٣٠١٬٨٠٠ |
٣٢٫٣٣ |
٩٬٧٠٩ |
١٨٫٢٩ |
|
2025-08-12 |
13F |
LPL المالية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٧٢٢ |
١٣٠٫٦٧ |
|
2025-08-07 |
13F |
لافر للاستثمارات
|
|
|
|
٣٥٬٦٦٠ |
٢٫٥٩ |
١٬١٤٨ |
١٢٫٧٧ |
|
2025-08-07 |
13F/A |
الائتمان الصناعي والتجاري
|
|
|
|
٢٢٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٢٢٥ |
١٠٫٢٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
أنزاكس - صندوق أليانز جي آي القابل للتحويل من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٠٬٩٤٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٨٤٥ |
٩٫٩٦ |
|
2025-08-13 |
13F |
غابيلي فاندز ذ.م.م
|
|
|
|
٤٧٬٢٢٤ |
٧٦٫٩٢ |
١٬٥١٦ |
٧٩٫٢٣ |
|
2025-08-13 |
13F |
مستثمرو كابيتال وورلد
|
|
|
|
٤٬٠٢١٬٣٨٣ |
٣٥٫٢٤ |
١٢٩٬٠٨٦ |
٤١٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٦٤٤ |
١٣٢٫٩٧ |
|
2025-08-14 |
13F |
اثنين سيجما للاستثمارات، إل بي
|
|
|
|
٣٦٤٬٦٠٣ |
٥٥٫٤٩ |
١١٬٧٠٤ |
٥٩٫٩٢ |
|
2025-07-11 |
13F |
شركة أبعد للاستشارات المالية، ذ.م.م
|
|
|
|
٤٬٩٥٥ |
٢٤٫٠٣ |
١٥٩ |
١١٫١٩ |
|
2025-07-15 |
13F |
تي دي برايفيت كلاينت ويلث ذ.م.م
|
|
|
|
٣٦ |
٢٢٧٫٢٧ |
١ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٢٤٬٦٩٢ |
٠٫٠٠ |
١٢٢٬٧٧٣ |
٩٫٩٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق أليانزجي للتحويل والدخل II
|
|
|
|
٢٩٬١٥٠ |
٠٫٠٠ |
٨٩٣ |
٢٤٫٤٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
صندوق كالاموس الديناميكي القابل للتحويل والدخل
|
|
|
|
١١٤٬٩٨٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٥٢٢ |
٢٤٫٤١ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXHYX - فئة المستثمرين في صندوق السندات ذات العائد المرتفع في الغرب العظيم
|
|
|
|
١٨٬٤٨٤ |
٠٫٠٠ |
٥٩٥ |
١٠٫٦٨ |
|
2025-08-14 |
13F |
رويال بنك أوف كندا
|
|
|
|
|
|
١٥ |
٦٣٫٤١ |
|
2025-05-15 |
13F |
النحات كابيتال إل بي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
أنسون لإدارة الأموال LP
|
|
|
|
٣٧٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٠٤ |
٩٫٩٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-14 |
13F |
شركة ميراي للأصول العالمية للصناديق الاستثمارية القابضة المحدودة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-15 |
13F |
مورجان ستانلي
|
|
|
|
٢٢٧٬٩٤١ |
١٩٦٫٦٠ |
٧٬٣١٧ |
١٦٧٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
AAINX - صندوق Thrivent Opportunity Income Plus من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٦٣٨ |
٤٫١٩ |
٢٠٣ |
٢٧٫٥٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
صندوق كالاموس للفرص والدخل القابل للتحويل
|
|
|
|
١٣٢٬٨٨٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٧٠ |
٢٤٫٤١ |
|
2025-08-14 |
13F |
لازارد لإدارة الأصول ذ
|
|
|
|
٩٩٬٦١٣ |
٤٦٫٠٥ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - أسهم صندوق دخل رأس المال المتحد من الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٧٣ |
٢٢٫٨٦ |
|
2025-07-15 |
13F |
الخامسة الثالثة بانكورب
|
|
|
|
١٬٢٩٠ |
١٥٣٫٤٤ |
٤١ |
١٢٧٫٧٨ |
|
2025-08-15 |
13F |
تاور ريسيرش كابيتال ذ.م.م (TRC)
|
|
|
|
١٬٠٨٨ |
|
٣٥ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FMSSX - صندوق البدائل المتعددة الإستراتيجيات FS من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٤٬٤٨٩ |
١٩٫٢٤ |
٢٬٣٩١ |
٢٧٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
INCE - صندوق Franklin Liberty US Low Volatility ETF
|
|
|
|
٢٩٬٦٠٠ |
٣٫٠٣ |
٩٥٠ |
١٢٫٦٨ |
|
2025-08-14 |
13F |
كيلي لورانس دبليو وشركاه Inc/ca
|
|
|
|
٩٬١٥٥ |
٠٫٠٠ |
٢٩٥ |
١٠٫٦٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
٥٬٦٠٥ |
٩٫٨١ |
١٨٠ |
١٩٫٠٠ |
|
2025-07-11 |
13F |
بيناكل بانكورب، وشركة
|
|
|
|
٢٨ |
٠٫٠٠ |
١ |
|
|
2025-07-31 |
13F |
جراوند سويل كابيتال، ذ.م.م
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-07-08 |
13F |
إن بي سي للأوراق المالية، وشركة
|
|
|
|
٢٩٨ |
١١٫٣١ |
٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT محفظة الأوراق المالية القابلة للتحويل فئة IB
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٥٧ |
١٠٫١٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
FISCX - صندوق فرانكلين للأوراق المالية القابلة للتحويل، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٦٣٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٢٬٥٦٦ |
٢٤٫٤١ |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - مؤسسة كالاموس للأسهم القابلة للتحويل البديلة
|
|
|
|
٥٬٦٥٨ |
٣٫٠٠ |
١٧٣ |
٢٦٫٦٩ |
|
2025-08-13 |
13F |
مستشار المجموعة القابضة، وشركة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-13 |
13F |
مجموعة كيستون المالية
|
|
|
|
٢٨٬٤٥٠ |
١١٫٢٠ |
٩١٣ |
٠٫١١ |
|
2025-06-27 |
NP |
صندوق كالاموس للتحويل والدخل المرتفع
|
|
|
|
١٤٣٬١١٥ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٨٤ |
٢٤٫٤٢ |
|
2025-03-27 |
NP |
WWICX - أسهم صندوق فرص الدخل في Westwood من الفئة C
|
|
|
|
٤١٬٣٨٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٧٧ |
٩٫٤٥ |
|
2025-07-30 |
NP |
PFFD - صندوق المؤشرات المتداولة Global X US Preferred
|
|
|
|
٨٣٥٬٠٨٦ |
٥٫١١ |
٢٤٬٢٢٦ |
٢٦٫٧٩ |
|
2025-05-12 |
13F |
إدارة Agf المحدودة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
اف ام ار ذ.م.م
|
|
|
|
٥٥٩٬٦٠٠ |
|
١٨٬٠٠٢ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق النمو والدخل العالمي الفئة 1
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-12 |
13F |
جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
٣٢٬٤٥٣ |
٦٦٫٤٨ |
١٬٠٤٢ |
٦٩٫٨٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - صندوق فرانكلين للدخل المدار فئة أ
|
|
|
|
٥٧٥٬٠٠٠ |
١٢١٫١٥ |
١٧٬٦١٢ |
٦٧٫١٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - صندوق كولومبيا للدخل الرأسمالي المرن الفئة أ
|
|
|
|
١٨٥٬٠٠٠ |
١٢٫١٢ |
٥٬٢٩٧ |
١٤٫٩٠ |
|
2025-08-08 |
13F |
مجموعة بي إن سي للخدمات المالية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-13 |
13F |
كاتلر كابيتال مانجمنت، ذ.م.م
|
|
|
|
٥٬١٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٦٥ |
٩٫٨٩ |
|
2025-08-11 |
13F |
شركة سيتي جروب
|
|
|
|
١٢٠٬٨٦٠ |
٣٠٫٤٥ |
٣٬٨٨٠ |
١٧٫٤٤ |
|
2025-08-14 |
13F/A |
شركة باركليز ش
|
|
|
|
١٦٠٬٤٤٨ |
٩٦٫٩٢ |
٥ |
١٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
13F |
شركة LGT لإدارة الصناديق المحدودة
|
|
|
|
٩٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٠٥ |
١٠٫٠٦ |
|
2025-08-15 |
13F |
شركة مورس لإدارة الأصول
|
|
|
|
١١٬٩٢٣ |
٠٫٥٥ |
٣٨٣ |
١٠٫٧٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - صندوق فرانكلين للموارد الطبيعية فئة C
|
|
|
|
٣٠٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٤٣ |
٢٤٫٤٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٥٤٠٬٢٤٣ |
٠٫٢٨ |
١٦٬٥٤٨ |
٢٤٫٦٢ |
|
2025-08-14 |
13F |
يونيبلان مستشار الاستثمار، وشركة
|
|
|
|
٤٦٬٨٥٣ |
١٢٣٫٩٦ |
١٬٥٠٤ |
١٠١٫٧٤ |
|
2025-07-25 |
13F |
أتريا لحلول الثروة، وشركة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٣١٬٣٤٥ |
٠٫١٢ |
١٣٢٬٧٧٩ |
٢٢٫٣١ |
|
2025-03-17 |
NP |
NMVLX – صندوق Nuance Mid Cap Value من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٢٬٣٧٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٣٣٨ |
٩٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
13F/A |
ثريفينت المالية للوثريين
|
|
|
|
|
|
١٢ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-08-14 |
13F |
شركة ستيت ستريت
|
|
|
|
٦٢٠٬٠٠٠ |
٧٫٤٦ |
٢٠٬١٨٧ |
١٦٫٤٧ |
|
2025-08-13 |
13F |
شركة هيرميس الفيدرالية
|
|
|
|
٣٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٨٨ |
١٠٫٠١ |
|
2025-08-14 |
13F |
مجموعة سسكويهانا الدولية المحدودة
|
|
|
|
١٧٬٣٦٥ |
|
٥٥٧ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
PFXF - VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
|
|
|
|
١٬٤٠٨٬١٩١ |
١٠٫٨٢ |
٤٥٬٢٠٣ |
١٩٫٧٠ |
|
2025-08-05 |
13F |
مستشارو الشعور المالي، وشركة
|
|
|
|
٢٣٧٬٢٣٩ |
|
٧٬٦١٥ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٩٢٬٧٣٥ |
٢٥٫٧٤ |
١١٢٬١١٧ |
١٣٫٢٢ |
|
2025-08-08 |
13F |
مجموعة ويستوود القابضة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-12 |
13F |
شركاء التقاعد العالميين، ذ.م.م
|
|
|
|
٣٥ |
٧٫٨٩ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-23 |
13F |
شركة تي سي اف جي لإدارة الثروات
|
|
|
|
٢٧٬٩٥٥ |
٥٣٫٩٨ |
٨٩٧ |
٣٨٫٦٤ |
|
2025-08-05 |
13F |
بنك مونتريال /يمكن/
|
|
|
|
١٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٫١٧ |
٣٢٬١٠٠ |
١٩٫١٢ |
|
2025-07-28 |
13F |
آر إف جي الاستشارية، ذ.م.م
|
|
|
|
٢٨٬٩٩٤ |
٢٨٫٦٩ |
٩٣١ |
١٥٫٨٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق رأس المال الصغير العالمي الفئة 1
|
|
|
|
٤٠٦٬٤٠٩ |
|
١٣٬٠٤٦ |
|
|
2025-07-29 |
13F |
شركة الثقة الخاصة نا
|
|
|
|
٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق أليانزجي للتحويل والدخل
|
|
|
|
٣٦٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٢٧ |
٢٤٫٤١ |
|
2025-03-27 |
NP |
WHGHX - الأسهم المؤسسية لصندوق Westwood High Income
|
|
|
|
٧٬٧١٥ |
٠٫٠٠ |
٣١٣ |
٩٫٥٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق الدخل Jnl/franklin Templeton (أ)
|
|
|
|
٢٢٥٬٠٠٠ |
٧٥٫٧٨ |
٧٬٢٢٢ |
٥٨٫٢٧ |
|
2025-08-14 |
13F |
دي شو وشركاه، وشركة
|
|
|
|
١٧٨٬٤٠٠ |
٥٨٫٣٦ |
٥٬٧٥٤ |
٦٢٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٣٠٨٬٨٧٩ |
|
٧٠٬٧٢١ |
|
|
2025-08-13 |
13F |
شركة فيكتوري كابيتال مانجمنت
|
|
|
|
٢٣٢٬١٤١ |
٤٫٢٧ |
٧٬٤٥٢ |
١٣٫٨٠ |
|
2025-08-13 |
13F |
مجيء إدارة رأس المال /دي/
|
|
|
|
١٥٨٬٧٣٨ |
٣٥٫٩٦ |
٥٬٠٥١ |
٤٢٫٨٦ |
|
2025-07-29 |
13F |
بورتمان سكوير كابيتال إل إل بي
|
|
|
|
١٠٠٬٠٠٠ |
٧١٫٤٣ |
٣٬٢٢٧ |
٧٤٫٣٧ |
|
2025-07-31 |
13F |
شركة أوبنهايمر وشركاه
|
|
|
|
١٢٬٠١٠ |
١٣٫٦٨ |
٣٨٦ |
٢٫٣٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق Allianzgi Nfj لتوزيع الأرباح والفوائد والأقساط الإستراتيجية
|
|
|
|
٣١٬٧٠٥ |
٠٫٠٠ |
٩٧١ |
٢٤٫٣٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SBFCX - صندوق Victory INCORE الاستثماري القابل للتحويل من الدرجة A
|
|
|
|
٤٧٬٠٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥١٠ |
٩٫٩٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
PACIX - صندوق كولومبيا للأوراق المالية القابلة للتحويل الفئة أ
|
|
|
|
١٢٠٬٠٠٠ |
٤٥٫٤٥ |
٣٬٤٣٦ |
٥٨٫٦٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
JIGDX - صندوق السندات العالمية فئة 1
|
|
|
|
٣٬٣٥٠ |
٠٫٠٠ |
٩٧ |
٢٢٫٤٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
PCONX - أسهم صندوق PUTNAM للأوراق المالية القابلة للتحويل من الفئة C
|
|
|
|
٦٦٬٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٤٥ |
٢٤٫٤١ |
|
2025-08-14 |
13F |
شركة أميريبرايز المالية
|
|
|
|
٤٥٦٬٩٢٥ |
٢٥٫٩٩ |
١٤٬٦٩٩ |
٣٣٫٧٨ |
|
2025-07-15 |
13F |
شركة دروم هيل كابيتال المحدودة
|
|
|
|
٤٥٬٥٨٦ |
٠٫١٨ |
١٬٤٦٣ |
١٠٫١٤ |
|
2025-08-06 |
13F |
بيلي جيفورد وشركاه
|
|
|
|
١٢٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٨١ |
١٠٫١٠ |
|
2025-08-08 |
13F |
كالاموس للاستشارات ذ.م.م
|
|
|
|
١٬٠٢٢٬٢٤٣ |
٠٫٨٠ |
٣٢٬٨١٤ |
١٠٫٦٨ |
|
2025-08-14 |
13F |
شركة بلاكستون جروب
|
|
|
|
٢٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٤٢٠ |
٩٫٩٦ |
|
2025-08-14 |
13F |
بنك أوف أمريكا كورب /دي/
|
|
|
|
١٠٨٬٦٨٢ |
٤٩٫٢٧ |
٣٬٤٨٩ |
٥٤٫٣٣ |
|
2025-08-14 |
13F |
فويا لإدارة الاستثمارات ذ
|
|
|
|
٤١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٬١٦١ |
٩٫٩٥ |
|
2025-08-14 |
13F |
يانوس هندرسون جروب بي إل سي
|
|
|
|
١٣٩٬٩٠٠ |
٤١٫٦٨ |
٤٬٤٧٨ |
٤٩٫٢٨ |
|
2025-03-28 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٧٢١٬٦٣٨ |
١٣٫٢٢ |
١٥٠٬٨٠١ |
٢٫٥٢ |
|