الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٠٠٬٤٦٢٬٦١٣ |
| المواقع الحالية | ٢٦٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FQTEX - فرانكلين تمبلتون SMACS: فئة مستشار السلسلة E عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٠٬٤٦٢٬٦١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFQTEX - Franklin Templeton SMACS: Series E Advisor Class هي The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Schlumberger Limited (US:SLB) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) . تشمل مواقع FQTEX - Franklin Templeton SMACS: Series E Advisor Class الجديدة Salesforce, Inc. (US:CRM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٥ | ٨٫٤٦ | ٢٫٤٣٢٧ | ٢٫٤٣٢٧ | |
| ٠٫١٥ | ٨٫٤٦ | ٢٫٤٣٢٧ | ٢٫٤٣٢٧ | |
| ٠٫١٥ | ٨٫٤٦ | ٢٫٤٣٢٧ | ٢٫٤٣٢٧ | |
| ٠٫٣٠ | ٩٫٩١ | ٢٫٨٥٠٩ | ٢٫١١٠٩ | |
| ٠٫٠٤ | ٦٫١١ | ١٫٧٥٦٧ | ١٫٧٥٦٧ | |
| ٠٫٠٤ | ٦٫١١ | ١٫٧٥٦٧ | ١٫٧٥٦٧ | |
| ٠٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦٤٣ | ١٫٦٦٤٣ | |
| ٠٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦٤٣ | ١٫٦٦٤٣ | |
| ٠٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦٤٣ | ١٫٦٦٤٣ | |
| ٠٫١٤ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٦٦٠ | ١٫٥٦٦٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٣ | ٣٫٠٩ | ٠٫٨٨٩٣ | ٢٫٢٧٧٤ | |
| ٠٫٠٤ | ٣٫٢٨ | ٠٫٩٤٢٣ | ١٫٥١٩٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩٣٢٣ | |
| ٠٫٠٨ | ٦٫١٥ | ١٫٧٦٧٥ | ٠٫٧٥٤٤ | |
| ٠٫٠٦ | ٦٫٧١ | ١٫٩٢٩٤ | ٠٫٧١٩٨ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٥٣٦ | ||
| ٠٫٠٥ | ٤٫٣٣ | ١٫٢٤٥٠ | ٠٫٤٧٩٥ | |
| ٠٫٠٥ | ٤٫٣٣ | ١٫٢٤٥٠ | ٠٫٤٧٩٥ | |
| ٠٫٠٥ | ٤٫٣٣ | ١٫٢٤٥٠ | ٠٫٤٧٩٥ | |
| ٠٫١٥ | ٨٫٨٠ | ٢٫٥٣٠٩ | ٠٫٣٨٧٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل | ٠٫٢٣ | ١٧٫٥٠ | ١٥٫٨٢ | ٣٢٫١٠ | ٤٫٥٤٨٨ | ٠٫٦٨٠٩ | |||
| PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٣٠ | ٤٫١٥٤٠ | ٠٫١٤١٩ | |||
| SLB / شلمبرجير المحدودة | ٠٫٣٠ | ٤٤٥٫٤٥ | ٩٫٩١ | ٣٣٢٫٧٨ | ٢٫٨٥٠٩ | ٢٫١١٠٩ | |||
| TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨٠ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٣٠٩ | ٠٫٣٨٧٠ | |||
| BNP Paribas Issuance BV into Microchip Technology, Inc. / SN (XS2999240687) | ٠٫١٥ | ٨٫٤٦ | ٢٫٤٣٢٧ | ٢٫٤٣٢٧ | |||||
| BNP Paribas Issuance BV into Microchip Technology, Inc. / SN (XS2999240687) | ٠٫١٥ | ٨٫٤٦ | ٢٫٤٣٢٧ | ٢٫٤٣٢٧ | |||||
| BNP Paribas Issuance BV into Microchip Technology, Inc. / SN (XS2999240687) | ٠٫١٥ | ٨٫٤٦ | ٢٫٤٣٢٧ | ٢٫٤٣٢٧ | |||||
| NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٧٫٦١ | ٠٫١١ | ٢٫١٨٨٥ | ٠٫٢٧٢٣ | |||
| NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٢٥٫٨٨ | ٦٫٧١ | ١٨٫١٩ | ١٫٩٢٩٤ | ٠٫٧١٩٨ | |||
| ALB.PRA / شركة ألبيمارل - الأسهم المفضلة | ٠٫٢٣ | ٣٠٩٫٠٩ | ٦٫٥٣ | ٢١٥٫٦٢ | ١٫٨٧٦٨ | ١٫٢٠٨٩ | |||
| MCD / شركة ماكدونالدز | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٨ | ١٫٨٠ | ١٫٨٠٤٨ | ٠٫١٨٦٨ | |||
| MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠٨ | ٢٣٫٠٨ | ٦٫١٥ | ٦٫٩٥ | ١٫٧٦٧٥ | ٠٫٧٥٤٤ | |||
| Wells Fargo Bank NA into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٤ | ٦٫١١ | ١٫٧٥٦٧ | ١٫٧٥٦٧ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٤ | ٦٫١١ | ١٫٧٥٦٧ | ١٫٧٥٦٧ | |||||
| PEP / شركة بيبسيكو | ٠٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ٥٫٩٢ | ٣٫٦٣ | ١٫٧٠٠٨ | ٠٫٢٨١٨ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦٤٣ | ١٫٦٦٤٣ | |||||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦٤٣ | ١٫٦٦٤٣ | |||||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦٤٣ | ١٫٦٦٤٣ | |||||
| SHEL / شل بي ال سي | ٠٫١٧ | ٤٦٦٫٦٧ | ٥٫٦١ | ١٧٧٫٢٦ | ١٫٦١٢٨ | ٠٫٩٥٩٢ | |||
| Morgan Stanley Finance LLC into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US61772E1800) | ٠٫١٤ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٦٦٠ | ١٫٥٦٦٠ | |||||
| Morgan Stanley Finance LLC into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US61772E1800) | ٠٫١٤ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٦٦٠ | ١٫٥٦٦٠ | |||||
| Morgan Stanley Finance LLC into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US61772E1800) | ٠٫١٤ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٦٦٠ | ١٫٥٦٦٠ | |||||
| MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٩ | ٩٫٨٣ | ١٫٥٥٠٩ | ٠٫٣٨٠٩ | |||
| Merrill Lynch BV into Advanced Micro Devices, Inc. / SN (US59027W3363) | ٠٫٠٥ | ٥٫٣٠ | ١٫٥٢٥٠ | ١٫٥٢٥٠ | |||||
| Merrill Lynch BV into Advanced Micro Devices, Inc. / SN (US59027W3363) | ٠٫٠٥ | ٥٫٣٠ | ١٫٥٢٥٠ | ١٫٥٢٥٠ | |||||
| Merrill Lynch BV into Advanced Micro Devices, Inc. / SN (US59027W3363) | ٠٫٠٥ | ٥٫٣٠ | ١٫٥٢٥٠ | ١٫٥٢٥٠ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٥٠٦١ | ٠٫١٨٠٦ | |||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٥٠٦١ | ٠٫١٨٠٦ | |||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٥٠٦١ | ٠٫١٨٠٦ | |||
| FITB / الخامسة الثالثة بانكورب | ٠٫١٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٫١٦ | ٣٣٩٫٤٧ | ١٫٤٨٢٤ | ١٫١٠٣٣ | |||
| RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٥ | ١٫٨٧ | ١٫٤٥٢٥ | ٠٫٢١٠١ | |||
| NOC / شركة نورثروب جرومان | ٠٫٠١ | ٤٠٠٫٠٠ | ٤٫٨٥ | ٣٦٣٫٣٨ | ١٫٣٩٣٩ | ٠٫٩١٢٠ | |||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٤ | ٢١٫٣٩ | ١٫٣٩٢١ | ٠٫١٠٣٨ | |||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٤٫٧١ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ | |||||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٤٫٧١ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ | |||||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٤٫٧١ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ | |||||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٤٫٧١ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٢ | ٤٫٦٣ | ١٫٣٣٠٦ | ١٫٣٣٠٦ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٢ | ٤٫٦٣ | ١٫٣٣٠٦ | ١٫٣٣٠٦ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٢ | ٤٫٦٣ | ١٫٣٣٠٦ | ١٫٣٣٠٦ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ١٫٢٤٥٠ | ٠٫٤٧٩٥ | |||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ١٫٢٤٥٠ | ٠٫٤٧٩٥ | |||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ١٫٢٤٥٠ | ٠٫٤٧٩٥ | |||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | ٠٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ١٫٢٣٥١ | ١٫٢٣٥١ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | ٠٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ١٫٢٣٥١ | ١٫٢٣٥١ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | ٠٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ١٫٢٣٥١ | ١٫٢٣٥١ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | ٠٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ١٫٢٣٥١ | ١٫٢٣٥١ | |||||
| CRM / شركة سيلزفورس | ٠٫٠٢ | ٤٫٢٥ | ١٫٢٢٠٨ | ١٫٢٢٠٨ | |||||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ٦٫٠١ | ١٫٢١٢١ | ٠٫٠٧٢١ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ٦٫٠١ | ١٫٢١٢١ | ٠٫٠٧٢١ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ٦٫٠١ | ١٫٢١٢١ | ٠٫٠٧٢١ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٩ | ١٫٤٦ | ١٫٢٠٤١ | ٠٫١٦٨٤ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٩ | ١٫٤٦ | ١٫٢٠٤١ | ٠٫١٦٨٤ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٩ | ١٫٤٦ | ١٫٢٠٤١ | ٠٫١٦٨٤ | |||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) | ٠٫١١ | ٤٫٠٨ | ١٫١٧١٧ | ١٫١٧١٧ | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) | ٠٫١١ | ٤٫٠٨ | ١٫١٧١٧ | ١٫١٧١٧ | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) | ٠٫١١ | ٤٫٠٨ | ١٫١٧١٧ | ١٫١٧١٧ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ١٫١٤٩٥ | ١٫١٤٩٥ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ١٫١٤٩٥ | ١٫١٤٩٥ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ١٫١٤٩٥ | ١٫١٤٩٥ | |||||
| ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٢ | ١٠٫٩٦ | ١٫٠٧٠٣ | ٠٫٢٨٠٠ | |||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | ٠٫٠١ | ٣٫٦٨ | ١٫٠٥٩٤ | ١٫٠٥٩٤ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | ٠٫٠١ | ٣٫٦٨ | ١٫٠٥٩٤ | ١٫٠٥٩٤ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | ٠٫٠١ | ٣٫٦٨ | ١٫٠٥٩٤ | ١٫٠٥٩٤ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | ٠٫٠١ | ٣٫٦٨ | ١٫٠٥٩٤ | ١٫٠٥٩٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Halliburton Co. / SN (N/A) | ٠٫١٩ | ٣٫٦٦ | ١٫٠٥٢١ | ١٫٠٥٢١ | |||||
| Barclays Bank plc into Halliburton Co. / SN (N/A) | ٠٫١٩ | ٣٫٦٦ | ١٫٠٥٢١ | ١٫٠٥٢١ | |||||
| Barclays Bank plc into Halliburton Co. / SN (N/A) | ٠٫١٩ | ٣٫٦٦ | ١٫٠٥٢١ | ١٫٠٥٢١ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٨ | ٣٫٥٥ | ١٫٠٠٠١ | ٠٫١٦٤٨ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٤٨ | ٣٫٥٥ | ١٫٠٠٠١ | ٠٫١٦٤٨ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٢ | ٣٫٤٣ | ٠٫٩٨٧٦ | ٠٫٩٨٧٦ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into RTX Corp. / SN (US38151L3087) | ٠٫٠٣ | ٣٫٣١ | ٠٫٩٥٢٣ | ٠٫٩٥٢٣ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into RTX Corp. / SN (US38151L3087) | ٠٫٠٣ | ٣٫٣١ | ٠٫٩٥٢٣ | ٠٫٩٥٢٣ | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into RTX Corp. / SN (US38151L3087) | ٠٫٠٣ | ٣٫٣١ | ٠٫٩٥٢٣ | ٠٫٩٥٢٣ | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٥٥٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٥٧٫٠٠ | ٠٫٩٤٢٣ | ١٫٥١٩٠ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٥ | ٠٫٩٣٣٤ | ٠٫٩٣٣٤ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٥ | ٠٫٩٣٣٤ | ٠٫٩٣٣٤ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٥ | ٠٫٩٣٣٤ | ٠٫٩٣٣٤ | |||||
| ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢١ | ٦٫٩٩ | ٠٫٩٢٢٩ | ٠٫١٩١٧ | |||
| Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) | ٠٫٠٥ | ٣٫١٩ | ٠٫٩١٧٧ | ٠٫٩١٧٧ | |||||
| Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) | ٠٫٠٥ | ٣٫١٩ | ٠٫٩١٧٧ | ٠٫٩١٧٧ | |||||
| Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) | ٠٫٠٥ | ٣٫١٩ | ٠٫٩١٧٧ | ٠٫٩١٧٧ | |||||
| Royal Bank of Canada into Microchip Technology, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٩٠٦٤ | ٠٫٩٠٦٤ | |||||
| Royal Bank of Canada into Microchip Technology, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٩٠٦٤ | ٠٫٩٠٦٤ | |||||
| Royal Bank of Canada into Microchip Technology, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٦ | ٣٫١٥ | ٠٫٩٠٦٤ | ٠٫٩٠٦٤ | |||||
| BA / شركة بوينغ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٫١١ | ١٨٫٧١ | ٠٫٨٩٤٢ | ٠٫٠٤٨٢ | |||
| TGT / شركة الهدف | ٠٫٠٣ | ٢٨٧٫٠٦ | ٣٫٠٩ | ١٧٨٫٠٦ | ٠٫٨٨٩٣ | ٢٫٢٧٧٤ | |||
| UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٣٫٠٢ | ٠٫٨٦٨١ | ٠٫٨٦٨١ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٨٦٠٨ | ٠٫١١٥٩ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٨٦٠٨ | ٠٫١١٥٩ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٨٦٠٨ | ٠٫١١٥٩ | |||
| XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠٣ | ١٦٫٠١ | ٢٫٩٧ | ٦٫٦١ | ٠٫٨٥٣١ | ٠٫٠٤٥٨ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) | ٠٫٠١ | ٢٫٩٥ | ٠٫٨٤٧١ | ٠٫٨٤٧١ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) | ٠٫٠١ | ٢٫٩٥ | ٠٫٨٤٧١ | ٠٫٨٤٧١ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) | ٠٫٠١ | ٢٫٩٥ | ٠٫٨٤٧١ | ٠٫٨٤٧١ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into US Bancorp / SN (US60701E2129) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٨ | ٥٫٨٥ | ٠٫٨٢٨٢ | ٠٫١٦٠٠ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into US Bancorp / SN (US60701E2129) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٨ | ٥٫٨٥ | ٠٫٨٢٨٢ | ٠٫١٦٠٠ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into US Bancorp / SN (US60701E2129) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٨ | ٥٫٨٥ | ٠٫٨٢٨٢ | ٠٫١٦٠٠ | |||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / SN (XS2599093254) | ٠٫٠١ | ٢٫٨١ | ٠٫٨٠٧٧ | ٠٫٨٠٧٧ | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / SN (XS2599093254) | ٠٫٠١ | ٢٫٨١ | ٠٫٨٠٧٧ | ٠٫٨٠٧٧ | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / SN (XS2599093254) | ٠٫٠١ | ٢٫٨١ | ٠٫٨٠٧٧ | ٠٫٨٠٧٧ | |||||
| XEL / شركة اكسيل للطاقة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٧ | ٠٫٨٠٦٢ | ٠٫١٢٥٢ | |||
| JPMorgan Chase Bank NA into Analog Devices, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٠٫٧٨٤٦ | ٠٫٧٨٤٦ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Analog Devices, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٠٫٧٨٤٦ | ٠٫٧٨٤٦ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Analog Devices, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٠٫٧٨٤٦ | ٠٫٧٨٤٦ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٢ | ١٩٫٨٤ | ٠٫٧٨١٩ | ٠٫٣١٣٦ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٢ | ١٩٫٨٤ | ٠٫٧٨١٩ | ٠٫٣١٣٦ | |||
| ABT / مختبرات أبوت | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٧ | ٣٫٢٢ | ٠٫٧٦٨٢ | ٠٫١٢٣٣ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | |||||
| Barclays Bank plc into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٧٦٠٤ | ٠٫٧٦٠٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٧٦٠٤ | ٠٫٧٦٠٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٧٦٠٤ | ٠٫٧٦٠٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٧٣٣٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٧٣٣٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٧٣٣٤ | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ٢٫٥٥ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٧٣٣٤ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٥ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٢١١١ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٥ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٢١١١ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٥ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٧٣٣٤ | ٠٫٢١١١ | |||
| BLK / شركة بلاك روك | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٠٤٤ | ٠٫٠٨٥١ | |||
| JPMorgan Chase Bank NA into Comcast Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٧ | ٢٫٤٥ | ٠٫٧٠٣٩ | ٠٫٧٠٣٩ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Comcast Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٧ | ٢٫٤٥ | ٠٫٧٠٣٩ | ٠٫٧٠٣٩ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Comcast Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٧ | ٢٫٤٥ | ٠٫٧٠٣٩ | ٠٫٧٠٣٩ | |||||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٨٨٦ | ٠٫٠٧٩٣ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٨٨٦ | ٠٫٠٧٩٣ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٨٨٦ | ٠٫٠٧٩٣ | |||
| PFE_KZ / شركة فايزر | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٥ | ١١٫١٢ | ٠٫٦٧٥٤ | ٠٫١٧٨٢ | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٣ | ١٠٫١٦ | ٠٫٦٤٢٥ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٣ | ١٠٫١٦ | ٠٫٦٤٢٥ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٣ | ١٠٫١٦ | ٠٫٦٤٢٥ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| USB / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٨ | ٧٫٠٨ | ٠٫٦٢٦٧ | ٠٫١٣٠٧ | |||
| Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٢٫١٦ | ٠٫٦٢٠٧ | ٠٫٦٢٠٧ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٢٫١٦ | ٠٫٦٢٠٧ | ٠٫٦٢٠٧ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٢٫١٦ | ٠٫٦٢٠٧ | ٠٫٦٢٠٧ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) | ٠٫٠٢ | ٢٫١١ | ٠٫٦٠٦٣ | ٠٫٦٠٦٣ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) | ٠٫٠٢ | ٢٫١١ | ٠٫٦٠٦٣ | ٠٫٦٠٦٣ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) | ٠٫٠٢ | ٢٫١١ | ٠٫٦٠٦٣ | ٠٫٦٠٦٣ | |||||
| CAT / شركة كاتربيلر | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ١٫٢١ | ٠٫٦٠٠٤ | ٠٫٠٦٦١ | |||
| Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٣ | ٠٫٥٨٣١ | ٠٫٥٨٣١ | |||||
| Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٣ | ٠٫٥٨٣١ | ٠٫٥٨٣١ | |||||
| Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٣ | ٠٫٥٨٣١ | ٠٫٥٨٣١ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Broadcom, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ١٫٩٣ | ٠٫٥٥٥٦ | ٠٫٥٥٥٦ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Broadcom, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ١٫٩٣ | ٠٫٥٥٥٦ | ٠٫٥٥٥٦ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Broadcom, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ١٫٩٣ | ٠٫٥٥٥٦ | ٠٫٥٥٥٦ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١٫٩٠ | ٠٫٥٤٧٤ | ٠٫٥٤٧٤ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١٫٩٠ | ٠٫٥٤٧٤ | ٠٫٥٤٧٤ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ١٫٩٠ | ٠٫٥٤٧٤ | ٠٫٥٤٧٤ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٫٨٧ | ٠٫٥٣٧٠ | ٠٫٥٣٧٠ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٫٨٧ | ٠٫٥٣٧٠ | ٠٫٥٣٧٠ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ١٫٨٧ | ٠٫٥٣٧٠ | ٠٫٥٣٧٠ | |||||
| NEM / شركة نيومونت | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٥ | ٢٣٫٠٨ | ٠٫٥٣٠٦ | ٠٫٠٤٦٣ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٢٨٧ | ٠٫٠٦٦٧ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٢٨٧ | ٠٫٠٦٦٧ | |||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٢٨٧ | ٠٫٠٦٦٧ | |||
| BMY / شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٤ | ١٤٦٫٥٨ | ١٫٧٩ | ١٤١٫٢٢ | ٠٫٥١٣٥ | ٠٫٢٦٧٦ | |||
| TFC / شركة تروست المالية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٨ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٥١١١ | ٠٫١٦٢٦ | |||
| NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة | ٠٫٠٣ | ٢٣٣٫٣٢ | ١٫٧٧ | ١٩٤٫٣٣ | ٠٫٥٠٧٨ | ٠٫١٦٧٠ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٤٩٢٣ | ٠٫٠٥٧٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٤٩٢٣ | ٠٫٠٥٧٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٤٩٢٣ | ٠٫٠٥٧٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٥٦٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٥٦٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٥٦٦ | |||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٤٣٢٦ | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٤٣٢٦ | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٤٣٢٦ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٧٫١٦ | ٠٫٤٢١٦ | ٠٫٠٨٨٥ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٧٫١٦ | ٠٫٤٢١٦ | ٠٫٠٨٨٥ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٧٫١٦ | ٠٫٤٢١٦ | ٠٫٠٨٨٥ | |||
| XS2486134757 / تحويل بنك جولدمان ساكس الدولي إلى شركة تكساس إنسترومنتس. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٥ | ٢٫٢٤ | ٠٫٣٨٨٦ | ٠٫٠٥٨٠ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٠٫٣٨٣١ | ٠٫٠٧٥٦ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٠٫٣٨٣١ | ٠٫٠٧٥٦ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٠٫٣٨٣١ | ٠٫٠٧٥٦ | |||
| Wells Fargo Bank NA into Boeing Co. (The) / SN (US95002A1390) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ١٣٫٩١ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| Wells Fargo Bank NA into Boeing Co. (The) / SN (US95002A1390) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ١٣٫٩١ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| Wells Fargo Bank NA into Boeing Co. (The) / SN (US95002A1390) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ١٣٫٩١ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| Wells Fargo Bank NA into Boeing Co. (The) / SN (US95002A1390) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٥ | ١٣٫٩١ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٨٫٤٧ | ٠٫٣٥٤٣ | ٠٫٠٨٠٧ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٨٫٤٧ | ٠٫٣٥٤٣ | ٠٫٠٨٠٧ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٨٫٤٧ | ٠٫٣٥٤٣ | ٠٫٠٨٠٧ | |||
| Wells Fargo Bank NA into QUALCOMM, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ١٫١٢ | ٠٫٣٢٠٦ | ٠٫٣٢٠٦ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into QUALCOMM, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ١٫١٢ | ٠٫٣٢٠٦ | ٠٫٣٢٠٦ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into QUALCOMM, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠١ | ١٫١٢ | ٠٫٣٢٠٦ | ٠٫٣٢٠٦ | |||||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W2944) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٩٫٧٩ | ٠٫٣١٩٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W2944) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٩٫٧٩ | ٠٫٣١٩٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W2944) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٩٫٧٩ | ٠٫٣١٩٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٣ | ٠٫٣١١٥ | ٠٫٠٧١٢ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٣ | ٠٫٣١١٥ | ٠٫٠٧١٢ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٣ | ٠٫٣١١٥ | ٠٫٠٧١٢ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٥٣ | ٠٫٣١١٥ | ٠٫٠٧١٢ | |||
| Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠٩٥ | ٠٫٠٣٦٩ | |||
| Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠٩٥ | ٠٫٠٣٦٩ | |||
| Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠٩٥ | ٠٫٠٣٦٩ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٣ | ٨٫٠٥ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠١١٩ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٣ | ٨٫٠٥ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠١١٩ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٣ | ٨٫٠٥ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠١١٩ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR6429) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٦٫٤١ | ٠٫٢٧٧١ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR6429) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٦٫٤١ | ٠٫٢٧٧١ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR6429) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٦٫٤١ | ٠٫٢٧٧١ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٠٧٧٥ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٠٦ | ٠٫٠٣١٦ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٠٦ | ٠٫٠٣١٦ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٠٦ | ٠٫٠٣١٦ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥٠٦ | ٠٫٠٣١٦ | |||
| Merrill Lynch BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US59027W3512) | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ | |||||
| Merrill Lynch BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US59027W3512) | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ | |||||
| Merrill Lynch BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US59027W3512) | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٤٦٦ | ٠٫٢٤٦٦ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٤٦٦ | ٠٫٢٤٦٦ | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٤٦٦ | ٠٫٢٤٦٦ | |||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٣٦ | ٠٫٠٢٩٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٣٦ | ٠٫٠٢٩٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٣٦ | ٠٫٠٢٩٤ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠٢٣٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠٢٣٦ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٣٢١ | ٠٫٠٢٣٦ | |||
| Merrill Lynch BV into Dell Technologies, Inc. / SN (US59027W3108) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٤٫٩٩ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| Merrill Lynch BV into Dell Technologies, Inc. / SN (US59027W3108) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٤٫٩٩ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| Merrill Lynch BV into Dell Technologies, Inc. / SN (US59027W3108) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٤٫٩٩ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠١٥٨ | |||
| Barclays Bank plc into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٢٢٨٨ | |||||
| Barclays Bank plc into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٢٢٨٨ | |||||
| Barclays Bank plc into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٢٢٨٨ | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٠٢٢١ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٠٢٢١ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٠٢٢١ | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٠٢٢١ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٢٤٫٥٤ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٩٨١ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٢٤٫٥٤ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٩٨١ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٢٤٫٥٤ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٩٨١ | |||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫١٩٦١ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫١٩٦١ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫١٩٦١ | |||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫١٩٦١ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ١٨٫٧٧ | ٠٫١٨١٧ | ٠٫٠٦٩٧ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ١٨٫٧٧ | ٠٫١٨١٧ | ٠٫٠٦٩٧ | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ١٨٫٧٧ | ٠٫١٨١٧ | ٠٫٠٦٩٧ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٣٣٫٣٧ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫١١٤٤ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٣٣٫٣٧ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫١١٤٤ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٣٣٫٣٧ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫١١٤٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ١٫٣٤ | ٠٫١٥٢٣ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ١٫٣٤ | ٠٫١٥٢٣ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ١٫٣٤ | ٠٫١٥٢٣ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ١٠٫١١ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ١٠٫١١ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ١٠٫١١ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ١٠٫١١ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠٣٤٦ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ١٨٫٥٠ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٤٣٦ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ١٨٫٥٠ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٤٣٦ | |||
| US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ١٨٫٥٠ | ٠٫١١٥٤ | ٠٫٠٤٣٦ | |||
| Wells Fargo Bank NA into UnitedHealth Group, Inc. / SN (US95003R8676) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٣٥٫٤٦ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫٠٨٤٢ | |||
| Wells Fargo Bank NA into UnitedHealth Group, Inc. / SN (US95003R8676) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٣٥٫٤٦ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫٠٨٤٢ | |||
| Wells Fargo Bank NA into UnitedHealth Group, Inc. / SN (US95003R8676) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٣٥٫٤٦ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫٠٨٤٢ | |||
| JPMorgan Chase Bank NA into Exxon Mobil Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٧٤٨ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Exxon Mobil Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٧٤٨ | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Exxon Mobil Corp. / SN (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٧٤٨ | |||||
| SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٦٥٣٦ | ||||
| INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٩٣٢٣ |
