الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٦٨٬١٥٣٬٦٧٥
المواقع الحالية ٩٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Aequim الاستثمارات البديلة LP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٦٨٬١٥٣٬٦٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAequim Alternative Investments LP هي CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSGU) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Chesapeake Energy Corp. (US:US1651671802) . تشمل مواقع Aequim Alternative Investments LP الجديدة CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , ETSY INC 10/26 0.125 (US:US29786AAJ51) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US011642AB16) .

Aequim الاستثمارات البديلة LP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ٧٤٫٨٠ ٢٫٤٣٧٩ ١٫٤٩٠٣
١٫٢٩ ١٠٦٫٤٩ ٣٫٤٧٠٨ ٠٫٤٩٥٠
٠٫١٧ ١٢٫٠٣ ٠٫٣٩٢٢ ٠٫٣٩٢٢
٠٫٠٧ ٢٤٫٠٤ ٠٫٧٨٣٧ ٠٫٣٨٢٧
٠٫١٣ ١٠٫٣١ ٠٫٣٣٦١ ٠٫٣٣٦١
٠٫٠٣ ٢٤٫٩٤ ٠٫٨١٢٨ ٠٫٢٦٨٣
٥٦٫٠٦ ١٫٨٢٧٢ ٠٫٢١٠٩
٠٫٠١ ٥٫١٨ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
١٫٠٠ ٢٨٫٢٥ ٠٫٩٢٠٨ ٠٫١٤٣٩
٠٫٠٢ ٤٫٦١ ٠٫١٥٠١ ٠٫١٣٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٤ ٨٠٫٠٣ ٢٫٦٠٨٣ ؜١٫٩٨٤٨
١٠٠٫٥٤ ٣٫٢٧٦٨ ؜٠٫٦٦٧٩
١٫٥٠ ٥٦٫٤٠ ١٫٨٣٨٢ ؜٠٫٥٢٠٠
١٢٠٫٨١ ٣٫٩٣٧٦ ؜٠٫٤٢٠١
١٫٠٥ ٤٩٫٤٤ ١٫٦١١٥ ؜٠٫٣٧٦٢
٥٠٫٧٣ ١٫٦٥٣٣ ؜٠٫٣٣٦٤
٣٧٫١١ ١٫٢٠٩٤ ؜٠٫٢٥٦٠
٢٨٫٦٤ ٠٫٩٣٣٤ ؜٠٫٢٥٥٥
١٠٫٧٦ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٢٣٩٩
٤٨٫٨١ ١٫٥٩٠٧ ؜٠٫٢٣٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) ١٤٣٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ١٢٠٫٨١ ٩٫٧٧ ٣٫٩٣٧٦ ؜٠٫٤٢٠١
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) ١١٣٫٤٢ ٠٫٠٠٠٠
BTSGU / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ١٫٢٩ ١٣٫١٦ ١٠٦٫٤٩ ٤١٫٦٩ ٣٫٤٧٠٨ ٠٫٤٩٥٠
HPE.PRC / شركة Hewlett Packard Enterprise - Preferred Security ١٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٠٥٫٩٨ ٢٣٫٣٣ ٣٫٤٥٤٣ ٠٫٠٥١٨
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) ١٠٣٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) ١٠٢٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ١٠٠٫٥٤ ٠٫٩٢ ٣٫٢٧٦٨ ؜٠٫٦٦٧٩
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) ٩٦٫٨١ ٠٫٠٠٠٠
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) ٨٧٫٨٥ ٠٫٠٠٠٠
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) ٨٦٫٧٤ ٠٫٠٠٠٠
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) ٨٤٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US1651671802 / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫٧٤ ؜٣٦٫٠٧ ٨٠٫٠٣ ؜٣١٫٠١ ٢٫٦٠٨٣ ؜١٫٩٨٤٨
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) ٧٥٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ١٫١٠ ١٧٥٫٠٠ ٧٤٫٨٠ ٢١٢٫٥٥ ٢٫٤٣٧٩ ١٫٤٩٠٣
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) ٧١٫٢٨ ٠٫٠٠٠٠
US29786AAJ51 / إيتسي إنك 10/26 0.125 ٦٩٫٢٧ ١٠٫٥٧ ٢٫٢٥٧٦ ؜٠٫٢٢٢٩
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) ٦٣٫٩٣ ٠٫٠٠٠٠
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) ٦١٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US45867GAD34 / شركة إنترديجيتال ٥٨٫٣٠ ٨٫٤٤ ١٫٩٠٠٢ ؜٠٫٢٢٨٥
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) ٥٨٫٢٤ ٠٫٠٠٠٠
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) ٥٦٫٥٧ ٠٫٠٠٠٠
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ١٫٥٠ ١١٫١١ ٥٦٫٤٠ ؜٥٫٣٠ ١٫٨٣٨٢ ؜٠٫٥٢٠٠
US011642AB16 / صفر قابل للتحويل ٥٦٫٠٦ ٣٧٫٣٤ ١٫٨٢٧٢ ٠٫٢١٠٩
US743312AB62 / شركة التقدم للبرمجيات ٥٣٫٧٧ ١١٫٤٢ ١٫٧٥٢٧ ؜٠٫١٥٨٣
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) ٥٠٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٥٠٫٧٣ ٠٫٩٥ ١٫٦٥٣٣ ؜٠٫٣٣٦٤
NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٩٫٤٤ ؜١٫٥١ ١٫٦١١٥ ؜٠٫٣٧٦٢
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٤٨٫٨١ ٥٫٧٣ ١٫٥٩٠٧ ؜٠٫٢٣٧٠
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) ٤٨٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US09239BAD10 / شركة بلاك لاين، كونف. ٣٧٫١١ ٠٫٢٦ ١٫٢٠٩٤ ؜٠٫٢٥٦٠
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات ٣٥٫٧٧ ٣٫٦٤ ١٫١٦٦٠ ؜٠٫٢٠٠٨
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) ٣٢٫٦٠ ٠٫٠٠٠٠
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) ٢٩٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
US20717MAB90 / صفر قابل للتحويل ٢٨٫٦٤ ؜٤٫٦٢ ٠٫٩٣٣٤ ؜٠٫٢٥٥٥
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫٢٥ ٤٣٫٩٩ ٠٫٩٢٠٨ ٠٫١٤٣٩
GTLS.PRB / شركة Chart Industries, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٤٧ ؜٧٫٠٠ ٢٨٫٠٩ ٢٫٥٦ ٠٫٩١٥٤ ؜٠٫١٦٨٩
ALB.PRA / شركة ألبيمارل - الأسهم المفضلة ٠٫٨٠ ٦٫٦٧ ٢٥٫٦٨ ؜٣٫٩٥ ٠٫٨٣٧٠ ؜٠٫٢٢١٧
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ٣٠٫٠٠ ٢٤٫٩٤ ٨١٫٣٧ ٠٫٨١٢٨ ٠٫٢٦٨٣
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٧ ١٦٫٦٧ ٢٤٫٠٤ ١٣٧٫٤١ ٠٫٧٨٣٧ ٠٫٣٨٢٧
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) ٢٣٫٣٦ ٠٫٠٠٠٠
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) ٢٢٫٦٣ ٠٫٠٠٠٠
US47074LAB18 / شركة جامف القابضة ٢١٫٢٥ ٠٫٠٨ ٠٫٦٩٢٦ ؜٠٫١٤٨٢
FIRSTENERGY CORP / NOTE 4.000% 5/0 (337932AR8) ٢٠٫١٤ ٠٫٠٠٠٠
FLR / شركة فلور ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٢٤ ٤٣٫١٤ ٠٫٦٢٧٢ ٠٫٠٩٤٩
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 ١٩٫١٧ ٣٤٫٣٨ ٠٫٦٢٥٠ ٠٫٠٦٠٠
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) ١٨٫٩٤ ٠٫٠٠٠٠
US23282WAC47 / التحويل ملحوظة ١٨٫٦٦ ؜٧٫٠٦ ٠٫٦٠٨٣ ؜٠٫١٨٦٨
US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل ١٧٫٤٨ ٠٫٦٤ ٠٫٥٦٩٧ ؜٠٫١١٨٠
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) ١٧٫٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ١٧٫٠٢ ٢٠٫٨٦ ٠٫٥٥٤٧ ؜٠٫٠٠٢٩
SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) ١٥٫٧١ ٠٫٠٠٠٠
US74346YAG89 / بروس القابضة، وشركة ١٤٫٢٢ ٠٫١٦ ٠٫٤٦٣٥ ؜٠٫٠٩٨٧
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ١٣٫٨٥ ١٠٫٥٢ ٠٫٤٥١٣ ؜٠٫٠٤٤٨
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) ١٢٫٨٨ ٠٫٠٠٠٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١٧ ١٢٫٠٣ ٠٫٣٩٢٢ ٠٫٣٩٢٢
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) ١٢٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
EPR.PRC / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١١٫٠٢ ٨٫٥٤ ٠٫٣٥٩٢ ؜٠٫٠٤٢٩
US29786AAN63 / التحويل ملحوظة ١٠٫٧٦ ؜٢٧٫٨٦ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٢٣٩٩
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) ١٠٫٦٥ ٠٫٠٠٠٠
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫١٣ ١٠٫٣١ ٠٫٣٣٦١ ٠٫٣٣٦١
US83304AAF30 / صفر قابل للتحويل ٩٫٠٧ ١٫٥٣ ٠٫٢٩٥٨ ؜٠٫٠٥٨١
US922280AB86 / HERO SYS INC CONV 1.25% 08/15/2025 144A ٨٫٢٨ ٢٤٫٠٦ ٠٫٢٦٩٨ ٠٫٠٠٥٦
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٦٫٧٣ ١٫٨٩ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٤٢٢
ETSY / شركة إيتسي ٠٫١٢ ٦٤٫٦٨ ٦٫١٢ ٧٥٫٠٩ ٠٫١٩٩٦ ٠٫٠٦١١
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٥٫١٨ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
K / كيلانوفا ٠٫٠٦ ٢٢٫٨٤ ٥٫١٣ ١٨٫٤٤ ٠٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٠٤٣
US08265TAB52 / شركة بنتلي سيستمز ٤٫٩٩ ١٠٦٫١٦ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٦٦٧
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٢ ٦١٢٫٧٠ ٤٫٦١ ١٬١٤١٫٢٤ ٠٫١٥٠١ ٠٫١٣٥٤
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - الأمان المفضل ٠٫١٠ ٣٫٩٧ ٠٫١٢٩٥ ٠٫١٢٩٥
US538146AD33 / لايف بيرسون، وشركة ٣٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٠ ؜٠٫٠٢٦٠
US225447AD33 / التحويل ملحوظة ٣٫٥٢ ٠٫١١٤٦ ٠٫١١٤٦
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٣٫٣٦ ٠٫١٠٩٥ ٠٫١٠٩٥
US695127AF73 / التحويل ملحوظة ٣٫٢٨ ٠٫٧٧ ٠٫١٠٦٨ ؜٠٫٠٢٢٠
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ٢٫٨٥ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٢٤٩
RPAY / شركة سداد القابضة ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ؜١٣٫٤٧ ٠٫٠٩٠٩ ؜٠٫٠٣٦٧
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) ٢٫٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US405024AB67 / شركة الهيمونيتكس ٢٫٤٢ ٠٫٩٦ ٠٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠١٦٠
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) ٢٫٢٥ ٠٫٠٠٠٠
EPR.PRE / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٣٫١٧ ٢٫٢٤ ٧٫١٩ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٠٩٧
PSN / شركة بارسونز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٢١٫٢٢ ٠٫٠٦٨٥ ؜٠٫٠٠٠٢
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ؜١٤٫٥٢ ٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٢٤٣
GENVR / شركة جين ديجيتال - حقوق الملكية ٠٫٢٠ ١٫٦٣ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٥٣٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٢٠ ١٧٣٫٩٧ ١٫٥٢ ١٥٣٫٣٣ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٢٥٨
WK / شركة ووركيفا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ؜٩٫٨٥ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٠١٧٢
CMPOW / CompoSecure, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٦٠٫١٦ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠١١٣
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٠٧ ١٫٣٦ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٤٤٤
OXY.WS / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٦ ١٫٣٠ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ١٫٦٦ ٤٤٫٠١ ١٫٠٦ ؜٤٦٫٤٤ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٤٣٨
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜١١٫٤٦ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٩٢
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٦٫٧٩ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠٧
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٢٫٢٧ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
OI / شركة أوي للزجاج ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٨٫٣٨ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٠٥
ZD / زيف ديفيس، وشركة Call ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
ASTL / شركة ألغوما ستيل جروب ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٤٥٫٥٢ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠١١
BFLY.WS / شركة Butterfly Network, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
ALE / شركة أليتي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ITCI / العلاجات داخل الخلوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PD / شركة بيجر ديوتي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WOLF / شركة وولف سبيد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٥
IMTXW / Immatics NV - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠