الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٠٩٬٢٧٤٬٤٦٩
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا المتغير لسلسلة الصناديق II - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق فرص توزيع الأرباح الفئة 3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٠٩٬٢٧٤٬٤٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 الجديدة UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٦٫٣٣ ٠٫٦٩٥٣ ٠٫٦٩٥٣
٠٫٠٣ ٢٤٫١٣ ٢٫٦٤٩٧ ٠٫٥٩٠٣
٠٫٠٢ ٩٫٨٦ ١٫٠٨٣١ ٠٫٥٩٠٠
٠٫١٢ ٣٣٫٧٧ ٣٫٧٠٨١ ٠٫٥٤٨٨
٠٫٠٦ ٤٫٤٥ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٤٨٩١
٠٫٠٤ ١١٫٣٣ ١٫٢٤٣٨ ٠٫٤١٤٦
٠٫٤١ ٨٫٩٥ ٠٫٩٨٢٧ ٠٫٤٠٣١
٠٫١٤ ٢٥٫٠٤ ٢٫٧٤٩٥ ٠٫٣٣٦٦
٠٫٠٩ ٢٧٫٥٠ ٣٫٠١٩٥ ٠٫٣٠٣٥
٠٫٣٧ ٢٥٫٦٧ ٢٫٨١٨٤ ٠٫٢٩٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٥٫٤٩ ٠٫٦٠٢٧ ؜٠٫٧٢٩٦
٠٫٣١ ٣٣٫٦٠ ٣٫٦٨٩١ ؜٠٫٦٢٨٨
٠٫١٣ ٢٠٫٣٥ ٢٫٢٣٣٨ ؜٠٫٥٤٠٢
٠٫٠٣ ٨٫٢٤ ٠٫٩٠٤٦ ؜٠٫٤٢٥٠
٠٫١٢ ٨٫١٨ ٠٫٨٩٨٢ ؜٠٫٤١٢٦
٠٫١٠ ١٣٫٣٢ ١٫٤٦٢٧ ؜٠٫٣٨٠٦
٠٫٢٨ ٥٫٦٧ ٠٫٦٢٣٠ ؜٠٫٣٧٤٨
٠٫١٣ ٢٤٫٧٢ ٢٫٧١٤٥ ؜٠٫٣٧٠٨
٠٫١٣ ١٩٫٠٤ ٢٫٠٩٠٩ ؜٠٫٣٦٨٩
٠٫٠٤ ١٦٫١٠ ١٫٧٦٧١ ؜٠٫٣٤٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٧ ١٨٫١٩ ٣٫٧٠٨١ ٠٫٥٤٨٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٣١ ؜٥٫٠٩ ٣٣٫٦٠ ؜١٣٫٩٧ ٣٫٦٨٩١ ؜٠٫٦٢٨٨
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٩ ؜٥٫٥٧ ٢٧٫٥٠ ١١٫٩٥ ٣٫٠١٩٥ ٠٫٣٠٣٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٧ ١٢٫٤٣ ٢٫٨١٨٤ ٠٫٢٩٤١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٤ ١٤٫٧٤ ٢٫٧٤٩٥ ٠٫٣٣٦٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٢ ؜١١٫٤١ ٢٫٧١٤٥ ؜٠٫٣٧٠٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫١٣ ٢٩٫٥٦ ٢٫٦٤٩٧ ٠٫٥٩٠٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٣ ؜١١٫٩٦ ٢٠٫٣٥ ؜١٨٫٩١ ٢٫٢٣٣٨ ؜٠٫٥٤٠٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٠٤ ؜١٤٫٤١ ٢٫٠٩٠٩ ؜٠٫٣٦٨٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٨ ؜٩٫٧٩ ١٨٫١٠ ٢٫٢٩ ١٫٩٨٧٢ ٠٫٠٣١١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٥ ٢٫٣٣ ١٫٩١٥٩ ٠٫٠٣٠٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ؜١٥٫٧٤ ١٦٫١٠ ؜١٥٫٧١ ١٫٧٦٧١ ؜٠٫٣٤٣٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٢ ؜١٤٫٦٢ ١٥٫٧٨ ؜١٥٫٦٦ ١٫٧٣٣٠ ؜٠٫٣٣٦٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٢ ؜٠٫١٣ ١٫٦٤٩٤ ؜٠٫٠١٣٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٥ ؜١١٫٨١ ١٫٦١٩١ ؜٠٫٢٢٩٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٥١ ؜٦٫٥١ ١٫٥٩٣٥ ؜٠٫١٢٢٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٠ ١٠٫٢٣ ١٫٥١٥٠ ٠٫١٣١١
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٦ ؜١٣٫٧٦ ١٣٫٥٥ ٣٫٤١ ١٫٤٨٧٨ ٠٫٠٣٩٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٣٧ ١١٫٦١ ١٫٤٦٨١ ٠٫١٤٣٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٠ ؜٩٫٢٦ ١٣٫٣٢ ؜٢٠٫١٠ ١٫٤٦٢٧ ؜٠٫٣٨٠٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٣٧ ١٤٫٥٠ ١٣٫٠٥ ١٠٫٧٤ ١٫٤٣٣٠ ٠٫١٣٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٠ ١٥٫٤٨ ١٢٫٨٨ ١٠٫١٦ ١٫٤١٤٣ ٠٫١٢١٥
MMM / 3M Company ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٢ ١٢٫٥٩ ؜١٫٢٣ ١٫٣٨٢٣ ؜٠٫٠٢٧٠
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١١٫٩٦ ١٤٫٨٧ ١٫٣١٣٠ ٠٫١٦٢١
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١١٫٨٩ ؜١٦٫٢٥ ١١٫٨٨ ؜١٦٫٢٦ ١٫٣٠٤٦ ؜٠٫٢٦٤٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١١٫٥٢ ١٥٫٥٣ ١٫٢٦٥١ ٠٫١٦٢٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٣ ؜١٥٫٦٦ ١١٫٣٦ ؜١٨٫١٩ ١٫٢٤٧٠ ؜٠٫٢٨٧٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٤ ؜٨٫٢٦ ١١٫٣٣ ٥١٫٠٥ ١٫٢٤٣٨ ٠٫٤١٤٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٧ ٣٫٨٩ ١٫٢٠٤٤ ٠٫٠٣٧١
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٧ ٧٫١٧ ١٫٢٠٤٢ ٠٫٠٧٢٨
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫١٦ ٣٢٫٣٤ ١٠٫٥٦ ١٦٫٦٣ ١٫١٥٩٦ ٠٫١٥٨٤
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٨ ١٠٫١٢ ١٫١٠٧٢ ٠٫٠٩٤٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٨٨ ٢١٫٦٦ ١٫٠٨٥٢ ٠٫١٨٧٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٢ ١٣٤٫٠٧ ٩٫٨٦ ١٢٣٫٠٧ ١٫٠٨٣١ ٠٫٥٩٠٠
MET / شركة ميتلايف ٠٫١٢ ١١٫٧١ ٩٫٨٢ ١١٫٩٠ ١٫٠٧٨١ ٠٫١٠٧٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫٦٤ ؜٢٫٣٢ ١٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٣٢٦
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٥٥ ١٠٫٨٧ ١٫٠٤٨٣ ٠٫٠٩٦١
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٧ ٤٢٫٣٥ ٩٫١٦ ٣٦٫٧٩ ١٫٠٠٦٠ ٠٫٢٦٥٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٣ ؜٢٫٦١ ٩٫١٣ ؜٦٫٣١ ١٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٧٥٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٩٫١٣ ٣٫٠٥ ١٫٠٠٢٢ ٠٫٠٢٢٩
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٩٫١٠ ١٫٥٢ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٠٠٨١
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٤ ١٣٫٦٢ ٩٫٠٩ ١٩٫٢٢ ٠٫٩٩٧٩ ٠٫١٥٥٠
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٤١ ٦١٫٣٢ ٨٫٩٥ ٧٠٫٧٠ ٠٫٩٨٢٧ ٠٫٤٠٣١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٧٢ ١٫٧٧ ٠٫٩٥٧٨ ٠٫٠١٠٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٣ ؜٩٫٧٩ ٨٫٤٩ ؜١٩٫١٦ ٠٫٩٣١٩ ؜٠٫٢٢٨٨
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٧ ٢٥٫٠٤ ٨٫٤٨ ٢٧٫٣٣ ٠٫٩٣١٠ ٠٫١٩٤٧
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٦ ٢٤٫٧٨ ٨٫٤٢ ١٧٫٦٦ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫١٣٣٣
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٣٨ ؜٤٫٢٠ ٠٫٩٢٠٦ ؜٠٫٠٤٧١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٣١ ؜٣٫٢٠ ٠٫٩١٢٥ ؜٠٫٠٣٦٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٧٥ ٨٫٢٤ ؜٣١٫٤٩ ٠٫٩٠٤٦ ؜٠٫٤٢٥٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٢ ؜٣٢٫٢٣ ٨٫١٨ ؜٣١٫٠٠ ٠٫٨٩٨٢ ؜٠٫٤١٢٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٧ ٨٫٠٧ ؜٧٫٥٠ ٠٫٨٨٥٧ ؜٠٫٠٤٥٧
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٢ ٨٫٧٥ ٧٫٠٩ ٢٧٫٥٠ ٠٫٧٧٨٨ ٠٫١٦٣٨
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٢٧ ؜٢٤٫٥٠ ٧٫٠٩ ؜٢٥٫٩٥ ٠٫٧٧٧٩ ؜٠٫٢٧٩٩
IP / شركة الورق الدولية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٦٫٩٩ ؜١٢٫٢٣ ٠٫٧٦٧٦ ؜٠٫١١٣٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٦٫٩٦ ٤٫٤٧ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫٠٢٧٦
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٦٤ ؜٦٫٢٠ ٦٫٩٠ ١٫٤٧ ٠٫٧٥٧٣ ٠٫٠٠٥٨
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ١٤٫٠٢ ٠٫٧٤٨٥ ٠٫٠٨٧٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٧٤ ؜٦٫٥٩ ٠٫٧٤٠٤ ؜٠٫٠٥٧٧
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٦٫٦٩ ؜٣٫٣٩ ٠٫٧٣٤٨ ؜٠٫٠٣١١
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٧ ٥٦٫٧٩ ٦٫٦٩ ٥٣٫١٠ ٠٫٧٣٤٧ ٠٫٢٥١٤
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٧ ٥٩٫٥٢ ٦٫٦١ ٥٠٫٧٩ ٠٫٧٢٥٧ ٠٫٢٤١١
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٤ ١٦٫٧١ ٦٫٥٨ ٢٤٫٩٠ ٠٫٧٢٢٦ ٠٫١٤٠٠
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٥٠ ٠٫٤٢ ٠٫٧١٤١ ؜٠٫٠٠٢٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٠٫٧٥ ٦٫٤٥ ؜١٨٫١٠ ٠٫٧٠٨٢ ؜٠٫١٦٢٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٦٫٣٣ ٠٫٦٩٥٣ ٠٫٦٩٥٣
W1EL34 / شركة Welltower Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٦ ١٫١٧ ٠٫٦٥٤٩ ٠٫٠٠٣٢
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٣٢٫٥٥ ٠٫٦٣٦٧ ٠٫١٥٣٠
MCHPP / شركة مايكروشيب تكنولوجي - الأسهم الممتازة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٣٣٫٢٦ ٠٫٦٣٦٥ ٠٫١٥٥٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٧٦ ٣١٫٨٧ ٠٫٦٣٢٠ ٠٫١٤٩٣
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٢٨ ؜١٨٫٠٩ ٥٫٦٧ ؜٣٧٫١٣ ٠٫٦٢٣٠ ؜٠٫٣٧٤٨
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫١٠ ٣٤٫٧٦ ٥٫٦٥ ١٠٫٧٤ ٠٫٦٢٠٦ ٠٫٠٥٦٤
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٨ ٣٦٫٨٦ ٥٫٥٦ ٢٤٫٨١ ٠٫٦١٠٣ ٠٫١١٧٩
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ٢٫٢٩ ٠٫٦٠٩١ ٠٫٠٠٩٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٢ ؜٣٩٫٩٨ ٥٫٤٩ ؜٥٤٫٤٥ ٠٫٦٠٢٧ ؜٠٫٧٢٩٦
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٥١٫٥٧ ٤٫٨٩ ٣١٫٢٩ ٠٫٥٣٧٢ ٠٫٠٧٨٥
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٨١ ٢٫٤١ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٠٠٨٨
NEE.PRT / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ؜٢٫٠٦ ٠٫٤٩٤٩ ؜٠٫٠١٣٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٤٩ ؜٢٫٠٧ ٠٫٤٩٣١ ؜٠٫٠١٣٩
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٤٫٤٥ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٤٨٩١
PFE / شركة فايزر ٠٫١٨ ٦٫٨٦ ٤٫٤٥ ٢٫٢٣ ٠٫٤٨٨٩ ٠٫٠٠٧٣
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠٥ ٣٣٫٩٣ ٤٫١٨ ٦٫٥٢ ٠٫٤٥٩٢ ٠٫٠٠٧٤
HPE.PRC / شركة Hewlett Packard Enterprise - Preferred Security ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫١٥ ٢٣٫٠١ ٠٫٤٥٦١ ٠٫٠٨٢٧
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ١٥٫٦٠ ٠٫٤٤٩١ ٠٫٠٥٧٩
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٢٠ ٣٫٦١ ؜٢٢٫٩٥ ٠٫٣٩٦٦ ؜٠٫١٢١٧
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫١٠ ٢٫٥٤ ٠٫٢٧٨٤ ٠٫٢٧٨٤