الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬١٤٩٬٦٧١٬٧٢٨
المواقع الحالية ٢٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق فرانكلين تمبليتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق فرانكلين للدخل VIP فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬١٤٩٬٦٧١٬٧٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFranklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Income Vip Fund Class 1 هي Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . تشمل مواقع Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Income Vip Fund Class 1 الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) , CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , CITIGROUP INC (US:US172967PA33) , and TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) .

صندوق فرانكلين تمبليتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق فرانكلين للدخل VIP فئة 1 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٩٫٩٦ ١٫٥٨٢٣ ١٫٥٨٢٣
٢٨٫٢٧ ٠٫٨٩٥٤ ٠٫٨٩٥٤
٠٫١١ ٢٣٫١٥ ٠٫٧٣٣٣ ٠٫٧٣٣٣
٢٠٫٥٥ ٠٫٦٥٠٧ ٠٫٦٥٠٧
٠٫١٥ ٣٢٫١٨ ١٫٠١٩٢ ٠٫٥٨٩٩
٠٫٠٨ ١٧٫٣٤ ٠٫٥٤٩٣ ٠٫٥٤٩٣
٠٫٥٠ ٣٩٫٥٨ ١٫٢٥٣٥ ٠٫٥٣٨٨
٠٫٠٦ ١٦٫٨١ ٠٫٥٣٢٥ ٠٫٥٣٢٥
١٦٫١٦ ٠٫٥١١٧ ٠٫٥١١٧
١٦٫١٤ ٠٫٥١١١ ٠٫٥١١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٨٫٠٠ ٠٫٨٨٦٧ ؜١٫١٧٦٣
٠٫٠٤ ٩٫٧٧ ٠٫٣٠٩٥ ؜٠٫٣٨٥١
١٥٫٢٨ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٣١٧٧
٠٫٣٥ ٥٠٫١٢ ١٫٥٨٧٢ ؜٠٫٢٧٧٦
١٩٫٠١ ٠٫٦٠٢١ ؜٠٫٢٥١٢
١٤٫٣٩ ٠٫٤٥٥٦ ؜٠٫٢٤٥٥
٠٫٤٠ ١٤٫٢٨ ٠٫٤٥٢١ ؜٠٫٢٢٣٦
٧٫٦١ ٠٫٢٤٠٩ ؜٠٫١٨١٩
٠٫١٠ ١٠٫٥٦ ٠٫٣٣٤٥ ؜٠٫١٧٥٨
٠٫٣٥ ٥٣٫٤٦ ١٫٦٩٣٢ ؜٠٫١٥٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٥٣٫٤٦ ؜٧٫٨٩ ١٫٦٩٣٢ ؜٠٫١٥٥٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٤٧ ١١٫٧٦ ٥١٫٢٠ ١٫٣١ ١٫٦٢١٧ ٠٫٠١١٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٥٠٫١٢ ؜١٤٫٤١ ١٫٥٨٧٢ ؜٠٫٢٧٧٦
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) ٤٩٫٩٦ ١٫٥٨٢٣ ١٫٥٨٢٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٣٥ ٥٢٫١٧ ٤٦٫٢١ ٣٤٫٠١ ١٫٤٦٣٦ ٠٫٣٦٥٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٤١٫٦٣ ١٢٫٤٣ ١٫٣١٨٤ ٠٫١٣٩١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣٩٫٨٣ ؜٦٫٥١ ١٫٢٦١٤ ؜٠٫٠٩٥٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٥٠ ١٠٠٫٠٠ ٣٩٫٥٨ ٧٦٫٣٨ ١٫٢٥٣٥ ٠٫٥٣٨٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٥٤ ٦١٫٦٨ ٣٧٫٣١ ٥٨٫٣٣ ١٫١٨١٥ ٠٫٤٣١١
US912810TR95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٤٫٦٨ ؜٣٫١٧ ١٫٠٩٨٣ ؜٠٫٠٤٢٤
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٠٦ ؜٠٫١٣ ١٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠٧٣
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc ٣٢٫٨٩ ٣٠٫٧٨ ١٫٠٤١٨ ٠٫٢٤٠٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٥ ١٠٦٫٦٧ ٣٢٫١٨ ١٣٨٫٧٨ ١٫٠١٩٢ ٠٫٥٨٩٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٠٫١٠ ٣٫٦٨ ٠٫٩٥٣٤ ٠٫٠٢٨٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٩٫٩١ ؜٢٫٦١ ٠٫٩٤٧٢ ؜٠٫٠٣٠٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٩٫٣٣ ٠٫٠٤ ٠٫٩٢٨٩ ؜٠٫٠٠٤٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٩ ١٨٫١٩ ٠٫٩١٨٢ ٠٫١٣٦٩
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912803HF35) ٢٨٫٢٧ ٠٫٨٩٥٤ ٠٫٨٩٥٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٧ ٢٠٫٧٣ ٠٫٨٩٢٢ ٠٫١٤٩٠
US91282CEP23 / مع الخزينة N / B REGD 2.87500000 ٢٨٫٠٠ ؜٥٦٫٧٨ ٠٫٨٨٦٧ ؜١٫١٧٦٣
US172967PA33 / شركة سيتي جروب ٢٦٫٣٩ ١٫٤٥ ٠٫٨٣٥٨ ٠٫٠٠٧٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٦٫٠٩ ؜١٫٧٨ ٠٫٨٢٦٤ ؜٠٫٠١٩٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٥٫٩٩ ؜١١٫٤١ ٠٫٨٢٣٠ ؜٠٫١١١٢
PFE / شركة فايزر ١٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٩ ؜٤٫٣٤ ٠٫٨١٣٦ ؜٠٫٠٤١٧
US88033GDS66 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٢٤٫٠٥ ؜٠٫٠٦ ٠٫٧٦١٥ ؜٠٫٠٠٤٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٨ ١٤٫٧٤ ٠٫٧٤٩٩ ٠٫٠٩٢٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦١ ٩٫٩٤ ٠٫٧٤٧٧ ٠٫٠٦٣٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫١١ ٢٣٫١٥ ٠٫٧٣٣٣ ٠٫٧٣٣٣
FNMFO / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٠ ٣٢٫٤٢ ٠٫٧٢٢١ ٠٫١٧٣٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٦ ؜٤٫٣٦ ٠٫٧١٤٦ ؜٠٫٠٣٦٨
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٢١٫٣٢ ؜٢٫٩١ ٠٫٦٧٥٣ ؜٠٫٠٢٤٢
CYH / أنظمة صحة المجتمع، وشركة ٢٠٫٥٥ ٠٫٦٥٠٧ ٠٫٦٥٠٧
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫١٣ ٢٫٠٣ ٠٫٦٣٧٤ ٠٫٠٠٩٢
US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية ١٩٫٤٤ ٠٫٦٠ ٠٫٦١٥٧ ٠٫٠٠٠٢
US23918KAS78 / شركة دافيتا ١٩٫١٨ ٤٫٠٦ ٠٫٦٠٧٣ ٠٫٠٢٠٤
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A ١٩٫٠١ ؜٢٩٫٠٤ ٠٫٦٠٢١ ؜٠٫٢٥١٢
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٧ ؜١٫٨٣ ٠٫٥٩٧٦ ؜٠٫٠١٤٦
US38141GA534 / مجموعة جولدمان ساكس (إنك) ١٨٫٨٠ ١٫٣٠ ٠٫٥٩٥٥ ٠٫٠٠٤٣
US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٨٫٧٦ ؜٣٫٠٦ ٠٫٥٩٤٣ ؜٠٫٠٢٢٢
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٤٩ ٤١٫٨٥ ٠٫٥٨٥٥ ٠٫١٧٠٤
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ١٧٫٨٦ ٢٫٣٠ ٠٫٥٦٥٧ ٠٫٠٠٩٦
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٠ ؜٣٫٢٥ ٠٫٥٦٠٦ ؜٠٫٠٢٢١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٩ ؜١٫٢٢ ٠٫٥٦٠٢ ؜٠٫٠١٠١
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٨ ؜٤٫٩١ ٠٫٥٥٩٩ ؜٠٫٠٣٢٢
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٥٥٧٥ ؜٠٫٠٢٦٠
Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٣٩ ؜٦٫٥٠ ٠٫٥٥٠٨ ؜٠٫٠٤١٦
Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) ٠٫٠٨ ١٧٫٣٤ ٠٫٥٤٩٣ ٠٫٥٤٩٣
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٩٦ ٠٫٨٠ ٠٫٥٣٧٠ ٠٫٠٠١٣
Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) ٠٫٠٦ ١٦٫٨١ ٠٫٥٣٢٥ ٠٫٥٣٢٥
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٦٫٣٢ ١٣٫٦٦ ٠٫٥١٦٩ ٠٫٠٥٩٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٦٫٢١ ؜٢٫٤٣ ٠٫٥١٣٣ ؜٠٫٠١٥٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) ١٦٫١٦ ٠٫٥١١٧ ٠٫٥١١٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) ١٦٫١٤ ٠٫٥١١١ ٠٫٥١١١
US95000U3F88 / ويلز فارجو وشركاه ١٦٫٠٠ ١٫٤٣ ٠٫٥٠٦٨ ٠٫٠٠٤٣
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ١٥٫٨٣ ؜١٫٠٠ ٠٫٥٠١٤ ؜٠٫٠٠٨٠
US06738ECA10 / باركليز بي ال سي ١٥٫٥٥ ١٫٩٩ ٠٫٤٩٢٦ ٠٫٠٠٦٩
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) ١٥٫٥٥ ٢٫٢٤ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٠٠٨٠
US3132DWG800 / فريدي ماك بول ١٥٫٤٣ ؜٢٫٠٦ ٠٫٤٨٨٧ ؜٠٫٠١٣١
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5EW56) ١٥٫٤١ ؜١٫١٢ ٠٫٤٨٨٠ ؜٠٫٠٠٨٣
US31418ER771 / يو إم بي إس ١٥٫٣٦ ؜٢٫٤١ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫٠١٤٨
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٥ ؜٥٫١٠ ٠٫٤٨٦١ ؜٠٫٠٢٩٠
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ١٥٫٢٨ ؜٣٩٫٣٠ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٣١٧٧
BNP Paribas Issuance BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (XS2817274199) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٥٫١٦ ١٢٫٥٣ ٠٫٤٨٠٠ ٠٫٠٥١٠
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) ١٥٫١١ ٣٫٣٠ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٠١٢٧
US947075AU14 / ويذرفورد الدولية المحدودة ١٤٫٩٦ ١٫٥١ ٠٫٤٧٣٦ ٠٫٠٠٤٤
US345397C270 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٤٫٩١ ٠٫٨٣ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٠٠١٢
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A ١٤٫٣٩ ؜٣٠٫٢٠ ٠٫٤٥٥٦ ؜٠٫٢٤٥٥
Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W3280) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٣١ ١٤٫٣٥ ٠٫٤٥٣١ ٠٫٠٥٤٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٤٠ ؜٣٠٫٤٣ ١٤٫٢٨ ؜٣٢٫٧١ ٠٫٤٥٢١ ؜٠٫٢٢٣٦
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٣ ؜٨٫٢٣ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫٠٤٢٦
Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٣ ؜٠٫١٨ ٠٫٤٤٤٣ ؜٠٫٠٠٣٣
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٨ ٨٫٢٥ ٠٫٤٣٩٤ ٠٫٠٣١٢
SRE / دائماً ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٤ ٦٫١٨ ٠٫٤٣١٩ ٠٫٠٢٢٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٦ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٤٢٦٣ ؜٠٫٠٧٥٤
US03938LBF04 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ١٣٫٢٠ ٢٫١٤ ٠٫٤١٨٠ ٠٫٠٠٦٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٣٫١٤ ١٠٫٢٣ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٠٣٦٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٠٨ ؜٢٫١٢ ٠٫٤١٤٣ ؜٠٫٠١١٤
US911365BG81 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ١٢٫٧٦ ١٫٣٢ ٠٫٤٠٤٠ ٠٫٠٠٣٠
US88033GDQ01 / ملاحظة: ١٢٫٧٣ ٢٫٢١ ٠٫٤٠٣٣ ٠٫٠٠٦٥
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٧١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤٠٢٦ ؜٠٫٠٠٤١
US37045VAP58 / شركة جنرال موتورز ١٢٫٥٧ ٢٫٧٩ ٠٫٣٩٨١ ٠٫٠٠٨٦
US15089QAM69 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ١٢٫٤٣ ١٫٨٧ ٠٫٣٩٣٨ ٠٫٠٠٥١
Barclays Bank plc into RTX Corp. / SN (N/A) ٠٫١٠ ١٢٫٤٣ ٠٫٣٩٣٦ ٠٫٣٩٣٦
JPMorgan Chase Bank NA into Boeing Co. (The) / SN (N/A) ٠٫٠٧ ١٢٫٣٢ ٠٫٣٩٠٢ ٠٫٣٩٠٢
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) ١٢٫٢٧ ٤٫٩٨ ٠٫٣٨٨٥ ٠٫٠١٦٤
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٥ ٧٫٢٠ ٠٫٣٨١٥ ٠٫٠٢٣٦
Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫٨٠ ١٩٫٣٨ ٠٫٣٧٣٧ ٠٫٠٥٨٩
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ١١٫٣٥ ١٫٦٨ ٠٫٣٥٩٦ ٠٫٠٠٣٩
US29103CAA62 / الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC ١١٫٢٦ ٢٫١٧ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٠٠٥٦
Wells Fargo Bank NA into QUALCOMM, Inc. / SN (N/A) ٠٫٠٧ ١١٫٠٩ ٠٫٣٥١٣ ٠٫٣٥١٣
Wells Fargo Bank NA into Citigroup, Inc. / SN (N/A) ٠٫١٣ ١١٫٠١ ٠٫٣٤٨٧ ٠٫٣٤٨٧
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١٠٫٩٩ ٨٫٩٣ ١٠٫٩٩ ٨٫٩٢ ٠٫٣٤٨٠ ٠٫٠٢٦٧
US20338QAA13 / شركة كومسكوب ١٠٫٩٧ ١٥٫٦٦ ٠٫٣٤٧٣ ٠٫٠٤٥٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٢ ١٨٫٨٧ ٠٫٣٤٢٨ ٠٫٠٥٢٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٢ ؜٤٫٦١ ٠٫٣٤٢٦ ؜٠٫٠١٨٦
Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٧ ٣٫٠٥ ٠٫٣٤١١ ٠٫٠٠٨٢
Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٤ ١٠٫٩٥ ٠٫٣٤٠٣ ٠٫٠٣١٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٢٣ ٥٣٫٢٨ ١٠٫٦٤ ٧٠٫٨٥ ٠٫٣٣٧١ ٠٫١٣٩٠
Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) ٠٫٠٥ ١٠٫٥٨ ٠٫٣٣٤٩ ٠٫٣٣٤٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٧ ٩٫٩٨ ٠٫٣٣٤٨ ٠٫٠٢٨٧
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ١٠٫٥٦ ؜٣٤٫٠٨ ٠٫٣٣٤٥ ؜٠٫١٧٥٨
US91159HJJ05 / الولايات المتحدة بانكورب ١٠٫٥٢ ١٫٥١ ٠٫٣٣٣٣ ٠٫٠٠٣١
US842587DL81 / الشركة الجنوبية (ال) ١٠٫٥١ ١٫١٢ ٠٫٣٣٣٠ ٠٫٠٠١٨
US88167AAK79 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ١٠٫٣٩ ١٫٢٤ ٠٫٣٢٩١ ٠٫٠٠٢٢
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) ١٠٫٣٩ ٠٫٣٢٩١ ٠٫٣٢٩١
Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) ٠٫١٥ ١٠٫٣٦ ٠٫٣٢٨١ ٠٫٣٢٨١
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ١٠٫٣٥ ١٫٩٧ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٠٠٤٥
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. ١٠٫٣٤ ٢٫١٥ ٠٫٣٢٧٤ ٠٫٠٠٥١
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٨ ٤٥٫٣٧ ٠٫٣٢٥٥ ٠٫١٠٠٣
US92840VAH50 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 4.375% 05/01/2029 144أ ١٠٫٢٥ ٢٫٦١ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫٠٠٦٥
US404119CQ00 / شركة اتش سي ايه ١٠٫٢٤ ٢٫٠٠ ٠٫٣٢٤٤ ٠٫٠٠٤٦
US40434LAN55 / شركة اتش بي ١٠٫٢١ ٠٫٦٥ ٠٫٣٢٣٤ ٠٫٠٠٠٣
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ١٠٫٠٣ ٠٫٦٦ ٠٫٣١٧٦ ٠٫٠٠٠٣
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) ٩٫٩٧ ٢٫٤٦ ٠٫٣١٥٩ ٠٫٠٠٥٨
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٩٫٩١ ٢٫٠٧ ٠٫٣١٤٠ ٠٫٠٠٤٦
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٤ ؜٥٠٫٠٠ ٩٫٧٧ ؜٥٥٫١٩ ٠٫٣٠٩٥ ؜٠٫٣٨٥١
US15135BAT89 / سندات الشركات ٩٫٧٣ ١٫٥٠ ٠٫٣٠٨٢ ٠٫٠٠٢٩
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫٧١ ؜١٢٫٩٨ ٠٫٣٠٧٧ ؜٠٫٠٤٧٩
US203372AV94 / شركة كومسكوب ٩٫٦٨ ١١٫٠٢ ٠٫٣٠٦٧ ٠٫٠٢٨٩
US11135FBT75 / شركة برودكوم ٩٫٦٤ ١٫٦١ ٠٫٣٠٥٤ ٠٫٠٠٣١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٩٫٦٣ ٣٨٫٦٥ ٠٫٣٠٤٩ ٠٫٠٨٣٨
US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc ٩٫٦٠ ٢٫٦٢ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٠٠٦١
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) ٩٫٥٣ ؜٣٫٢٩ ٠٫٣٠١٩ ؜٠٫٠١٢٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٩٫٥٣ ٢٠٫٢٩ ٠٫٣٠١٨ ٠٫٠٤٩٥
JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) ٠٫١٤ ٩٫٤٦ ٠٫٢٩٩٧ ٠٫٢٩٩٧
Wells Fargo Bank NA into Salesforce, Inc. / SN (N/A) ٠٫٠٤ ٩٫٤٠ ٠٫٢٩٧٧ ٠٫٢٩٧٧
US61747YEY77 / مورجان ستانلي ٩٫٣٩ ١٫٢٠ ٠٫٢٩٧٥ ٠٫٠٠١٩
US92332YAA91 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٩٫٣١ ٨٢٫٠٦ ٠٫٢٩٤٨ ٠٫١٣٢٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٢٨ ٩٫٢٩ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٢٩٤٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٣ ٩٫٢٩ ٠٫٢٩٤٢ ٠٫٢٩٤٢
US25830JAA97 / شركة Dornoch Debt Merger Sub Inc ٩٫٢٦ ١٫٨٢ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٠٠٣٧
Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) ٠٫٠٧ ٩٫٢٤ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٢٩٢٦
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٩٫٢١ ٠٫٢٩١٦ ٠٫٢٩١٦
J.P. Morgan Structured Products BV into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) ٠٫٠٣ ٩٫٢٠ ٠٫٢٩١٣ ٠٫٢٩١٣
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5JE04) ٩٫١٩ ٥٠٫٧٣ ٠٫٢٩١٠ ٠٫٠٩٦٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫١٢ ١٦٫٥٦ ٠٫٢٨٩٠ ٠٫٠٣٩٦
Merrill Lynch BV into Comcast Corp. / SN (XS2887845407) ٠٫٢٦ ٨٫٩٥ ٠٫٢٨٣٣ ٠٫٢٨٣٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٨٫٩٠ ؜٤٫٣٤ ٠٫٢٨٢٠ ؜٠٫٠١٤٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٨٫٨٥ ؜٣٫٧٩ ٠٫٢٨٠٤ ؜٠٫٠١٢٧
US131477AV34 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت إل بي / كالوميت فاينانس كورب ٨٫٧٧ ٧٫٦٦ ٠٫٢٧٧٩ ٠٫٠١٨٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٧٧ ؜٦٫٤٧ ٠٫٢٧٧٦ ؜٠٫٠٢٠٩
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٨٫٧٣ ؜٤٫٩٢ ٠٫٢٧٦٦ ؜٠٫٠١٦٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٧٢ ؜٢٫٩٩ ٠٫٢٧٦١ ؜٠٫٠١٠١
US78433BAA61 / ملاحظة: ٨٫٦٧ ٢٫٤١ ٠٫٢٧٤٤ ٠٫٠٠٤٩
US595112BV48 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٨٫٦٥ ٠٫٧٥ ٠٫٢٧٣٩ ٠٫٠٠٠٥
US693475BJ30 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٨٫٥١ ١٫٢٩ ٠٫٢٦٩٥ ٠٫٠٠١٩
US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز ٨٫٥٠ ٢٫٥٧ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠٠٥٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٨٫٤٥ ؜٢٫٤٨ ٠٫٢٦٧٦ ؜٠٫٠٠٨٤
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc. ٨٫٢٣ ١٫١٨ ٠٫٢٦٠٦ ٠٫٠٠١٦
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٨٫٢٣ ٤٫٩٢ ٠٫٢٦٠٥ ٠٫٠١٠٨
US911365BQ63 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. ٨٫٢٠ ٠٫٧٦ ٠٫٢٥٩٧ ٠٫٠٠٠٥
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٨٫٢٠ ١٫٤٤ ٠٫٢٥٩٦ ٠٫٠٠٢٢
US013822AG68 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٨٫١١ ٢٫٨٠ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫٠٠٥٦
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫١١ ١٫٣٨ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٠٢١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٩٩ ١٤٫١٥ ٠٫٢٥٢٩ ٠٫٠٣٠١
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٧٫٩٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠٠١٦
US3132DWHT36 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٧٫٨٤ ؜٢٫٣٩ ٠٫٢٤٨٢ ؜٠٫٠٠٧٥
US75079LAB71 / شركة راين كاربون ٧٫٨٤ ٠٫٩٧ ٠٫٢٤٨٢ ٠٫٠٠١٠
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٠٨ ٧٫٨٢ ٠٫٢٤٧٧ ٠٫٢٤٧٧
US131347CN48 / شركة كالبين ٧٫٨٠ ؜٣٦٫٦٧ ٠٫٢٤٦٩ ؜٠٫١٤٥٢
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٧٫٨٠ ٢٫٤٢ ٠٫٢٤٦٩ ٠٫٠٠٤٤
US3132DWJR51 / FHLG 30YR 5.5% 11/01/2053#SD8372 ٧٫٧٩ ؜٢٫٥٣ ٠٫٢٤٦٧ ؜٠٫٠٠٧٨
Merrill Lynch BV into UnitedHealth Group, Inc. / SN (XS2887845159) ٠٫٠٣ ٧٫٧٩ ٠٫٢٤٦٧ ٠٫٢٤٦٧
Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٧٫٧٤ ٢٤٫٦٩ ٠٫٢٤٥٢ ٠٫٠٤٧٤
Barclays Bank plc into Target Corp. / SN (N/A) ٠٫٠٧ ٧٫٦٩ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٢٤٣٧
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AY72) ٧٫٦١ ؜٤٢٫٧١ ٠٫٢٤٠٩ ؜٠٫١٨١٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫١١ ٧٫٥٧ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٢٣٩٦
X Corp., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US90184NAG34) ٧٫٥٦ ٠٫٢٣٩٥ ٠٫٢٣٩٥
ALB.PRA / شركة ألبيمارل - الأسهم المفضلة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٧٫٣٨ ؜٩٫٩٥ ٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٠٢٧٣
US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة ٧٫٣٤ ٣٫٢٩ ٠٫٢٣٢٦ ٠٫٠٠٦١
US68389XCJ28 / شركة أوراكل ٧٫٣١ ١٫٤٦ ٠٫٢٣١٤ ٠٫٠٠٢١
Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ٨٫١٣ ٠٫٢٣٠٦ ٠٫٠١٦١
Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) ٠٫٢١ ٧٫٢٣ ٠٫٢٢٨٩ ٠٫٢٢٨٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٧٫٢١ ٣٫٨٢ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٠٠٧٢
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٧٫١٢ ٣٫٧١ ٠٫٢٢٥٦ ٠٫٠٠٦٨
US345370DB39 / شركة فورد موتور ٦٫٩٩ ١٫٨٥ ٠٫٢٢١٥ ٠٫٠٠٢٨
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST / STIV (N/A) ٦٫٨٨ ٦٫٨٨ ٠٫٢١٨٠ ٠٫٢١٨٠
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) ٦٫٨١ ؜١٫٤٦ ٠٫٢١٥٨ ؜٠٫٠٠٤٤
US14040HCN35 / شركة كابيتال وان المالية ٦٫٧٠ ٢٫٠١ ٠٫٢١٢١ ٠٫٠٠٣٠
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) ٦٫٦٩ ٢٫١٧ ٠٫٢١١٨ ٠٫٠٠٣٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٦٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٠٩٦ ؜٠٫٠٠٦٧
US61747YFJ91 / مورجان ستانلي ٦٫٦٢ ١٫٠٧ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٠٠١٠
US054989AB41 / بات كابيتال كورب 6.421000% 08/02/2033 ٦٫٥٢ ١٫٧٦ ٠٫٢٠٦٥ ٠٫٠٠٢٤
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٦٫٤٨ ٢٫١٦ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٠٠٣٢
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ٤٫٤٧ ٠٫٢٠٤٢ ٠٫٠٠٧٦
US13323NAA00 / كاميلوت ريترن ميرجر سوب إنك ٦٫٣٧ ١١٫٨٨ ٠٫٢٠١٧ ٠٫٠٢٠٤
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ؜١٧٫٨٢ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٤٥١
US674599ED34 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٦٫٣٥ ٠٫٦٥ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠٠٠٢
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PJ27) ٦٫٣٢ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٢٠٠٣
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5MQ96) ٦٫٣١ ٠٫١٩٩٨ ٠٫١٩٩٨
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PK99) ٦٫٣٠ ٠٫١٩٩٥ ٠٫١٩٩٥
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) ٦٫٢٩ ٠٫١٩٩١ ٠٫١٩٩١
US14040HCV50 / شركة كابيتال وان المالية ٦٫٢١ ١٫٦٤ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠٠٢١
US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٦٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫١٩٥١ ٠٫٠٠٠١
US983130AX35 / وين لاس فيغاس ذ م م / وين لاس فيغاس كابيتال كورب ٦٫٠١ ١٫١٤ ٠٫١٩٠٣ ٠٫٠٠١١
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5JD21) ٥٫٩٧ ؜٠٫٧٣ ٠٫١٨٩٢ ؜٠٫٠٠٢٥
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) ٥٫٩٣ ؜١٫٠٨ ٠٫١٨٧٩ ؜٠٫٠٠٣١
Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٥٫٩٢ ٥٫٦٨ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠٠٩١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٥ ؜٧٫١٨ ٠٫١٨٥٤ ؜٠٫٠١٥٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٥٫٨٤ ؜٢٫٣٢ ٠٫١٨٥١ ؜٠٫٠٠٥٥
US61747YFE05 / مورجان ستانلي ٥٫٨٠ ١٫٦٧ ٠٫١٨٣٧ ٠٫٠٠٢٠
Opal LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (XAF7000QAB77) ٥٫٧٨ ٠٫١٨٣١ ٠٫١٨٣١
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AX99) ٥٫٦٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٧٩٤ ؜٠٫٠٠١٧
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٥٫٦١ ٣٫٤٣ ٠٫١٧٧٧ ٠٫٠٠٤٩
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A ٥٫٥٢ ٢٫٢٦ ٠٫١٧٤٩ ٠٫٠٠٢٩
JPMorgan Chase Bank NA into Exxon Mobil Corp. / SN (N/A) ٠٫٠٥ ٥٫٤٢ ٠٫١٧١٥ ٠٫١٧١٥
US78433BAB45 / شركة SCIH سولت هولدنجز ٥٫٣٨ ١٫٧٢ ٠٫١٧٠٤ ٠٫٠٠٢٠
US203372AX50 / شركة كومسكوب ٥٫٣٨ ١٠١٫٣٥ ٠٫١٧٠٣ ٠٫٠٨٥٢
Wells Fargo Bank NA into UnitedHealth Group, Inc. / SN (US95003R8676) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٣٢ ؜٣٧٫٩٥ ٠٫١٦٨٦ ؜٠٫١٠٤٧
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢٩ ٠٫٥١ ٠٫١٦٧٥ ؜٠٫٠٠٠١
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢٨ ١٫٧١ ٠٫١٦٧٣ ٠٫٠٠١٩
US37045XED49 / شركة جنرال موتورز المالية ٥٫٢٦ ٢٫٠٢ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠٠٢٤
US03027XBZ24 / شركة البرج الامريكية ٥٫٢١ ١٫١٤ ٠٫١٦٥١ ٠٫٠٠٠٩
US969457CJ76 / شركة ويليامز كوس (إنك) ٥٫٢٠ ١٫٤٢ ٠٫١٦٤٦ ٠٫٠٠١٤
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ٥٫١١ ٠٫٦٣ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٠٠١
US37045VAZ31 / شركة جنرال موتورز ٥٫٠٨ ٢٫٤٦ ٠٫١٦١٠ ٠٫٠٠٣٠
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٥٫٠٧ ٢٫٥٣ ٠٫١٦٠٥ ٠٫٠٠٣١
US126650DU15 / شركة سي في إس الصحية ٥٫٠٤ ١٫٩٦ ٠٫١٥٩٥ ٠٫٠٠٢٢
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBH79) ٥٫٠٣ ١٫٢١ ٠٫١٥٩٤ ٠٫٠٠١٠
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٥٫٠٠ ١٫٤٦ ٠٫١٥٨٣ ٠٫٠٠١٤
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٤٫٩٩ ؜١٩٫٩٨ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٤٠٦
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٩٨ ؜٣٦٫٢٤ ٠٫١٥٧٧ ؜٠٫٠٩١٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٩٧ ؜٣٫٩٨ ٠٫١٥٧٣ ؜٠٫٠٠٧٤
US131347CM64 / شركة كالبين ٤٫٩٦ ٢٫٢٩ ٠٫١٥٧٢ ٠٫٠٠٢٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٨٥ ١٧٫٧١ ٠٫١٥٣٧ ٠٫٠٢٢٤
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٤٫٧٩ ٠٫٤٤ ٠٫١٥١٦ ؜٠٫٠٠٠٢
Merrill Lynch BV into Halliburton Co. / SN (US59027W2605) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٤٫٧٤ ؜١٩٫٦٨ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٠٣٧٨
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٤٫٧٢ ٠٫١٤٩٥ ٠٫١٤٩٥
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٤٫٤٩ ٠٫٥٦ ٠٫١٤٢٣ ٠٫٠٠٠٠
BBD.A / شركة بومباردييه ٤٫٤٧ ٤٫٦١ ٠٫١٤١٥ ٠٫٠٠٥٥
US00253XAB73 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٤٫٤٦ ٠٫١٤١٢ ٠٫١٤١٢
US045054AL70 / شركة أشتيد كابيتال ٤٫٤١ ١٫٧١ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠١٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٢٦ ١٩٫٩٢ ٠٫١٣٤٨ ٠٫٠٢١٧
US36267VAK98 / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٤٫٢٥ ؜٤٦٫٢٩ ٠٫١٣٤٧ ؜٠٫١١٧٥
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) ٤٫٢٤ ١٫٥٣ ٠٫١٣٤٣ ٠٫٠٠١٣
US72147KAK43 / شركة Pilgrim's Pride Corp 6.250%، مستحق في 07/01/33 ٤٫٢٣ ٢٫١٥ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٠٢١
US595112BZ51 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٤٫١٧ ٠٫٧٠ ٠٫١٣٢٢ ٠٫٠٠٠٢
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) ٤٫١١ ١٫٩١ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠١٧
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ٤٫٠٦ ؜٦٫٥٦ ٠٫١٢٨٦ ؜٠٫٠٠٩٨
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٣٫٩٧ ٣٫٣٨ ٠٫١٢٥٨ ٠٫٠٠٣٥
NDOI / شركة إندو ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٣٫٩٤ ؜١٢٫٥٥ ٠٫١٢٤٩ ؜٠٫٠١٨٧
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) ٣٫٩٢ ٠٫١٢٤٢ ٠٫١٢٤٢
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BG88) ٣٫٩٢ ٢٫٣٥ ٠٫١٢٤٠ ٠٫٠٠٢٢
US89788NAA81 / شركة تروست المالية ٣٫٩٠ ٢٫٢٣ ٠٫١٢٣٧ ٠٫٠٠٢٠
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ؜١٢٫٤٢ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠١٨٢
US31556TAC36 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٣٫٧٩ ٦٫٦٨ ٠٫١١٩٩ ٠٫٠٠٦٩
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٣٫٧٦ ٣٠٫٤٤ ٠٫١١٩٠ ٠٫٠٢٧٣
Connect Holding II LLC / DBT (US20753PAD33) ٣٫٥٩ ٠٫١١٣٧ ٠٫١١٣٧
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٣ ٠٫١١١٧ ٠٫١١١٧
US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 ٣٫٥٠ ٠٫١١١٠ ٠٫١١١٠
MTDR / شركة موارد ماتادور ٣٫٤٨ ١٫٧٥ ٠٫١١٠٣ ٠٫٠٠١٣
US31556TAA79 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٣٫٣٥ ٣٫٩٧ ٠٫١٠٦٢ ٠٫٠٠٣٥
US46647PDY97 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٢٦ ١٫١٨ ٠٫١٠٣٣ ٠٫٠٠٠٦
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5MR79) ٣٫١٧ ٠٫١٠٠٣ ٠٫١٠٠٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١١ ٠٫٩١ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٠٠٣
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٢٫٩٩ ١٫١٨ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٠٠٦
Rivian Holdings LLC / Rivian LLC / Rivian Automotive LLC / DBT (US76954LAD10) ٢٫٩٥ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٩٣٤
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٥ ٠٫٤١ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) ٢٫٩٣ ٢٫٥٦ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٠١٨
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ٢٫٨١ ٠٫٠٨٨٩ ٠٫٠٨٨٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ؜٧٫٣٥ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠٧٦
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٩٫٩٦ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٠٧٢
US18453HAC07 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ٢٫٦٥ ٩٫٨٨ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٠٧١
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٣ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٨٣٣
HRI / شركة هيرك القابضة ٢٫٦١ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٨٢٧
US817826AE03 / 7-أحد عشر شركة ٢٫٥٤ ٢٫١٧ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٠١٣
US345370DA55 / شركة فورد موتور ٢٫٥٣ ٢٫٣٠ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٠١٤
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٢٫٤٦ ؜٦٫٨٦ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠٠٦٢
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٢٫٤٢ ٤٫٤٤ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٢٨
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٢٫٢٣ ؜٣٫٥٠ ٠٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠٠٣٠
NEE.PRT / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜٢٫٨٥ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠٢٥
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ٣٫٤٤ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠١٨
US257867BA88 / ر دونيلي وأولاده بوند ٢٫٠٠ ٠٫٩١ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٠٢
US345397C684 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٥٨ ٠٫٨٩ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٠١
MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Exchange First Out CME Term Loan / LON (US55328HAP64) ١٫٥٧ ؜٠٫٨٢ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US3140QBMZ80 / يو إم بي إس ١٫١٨ ؜٣٫٦٨ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٠١٦
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٠٫٤٩ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٠٠
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠٥ ؜٧٦٫١٩ ٠٫٣٢ ؜٧٥٫٥٠ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٣١٢
Endo, Inc., Escrow Account / DBT (698ESCAA8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Endo, Inc., Escrow Account / DBT (US292ESCB173) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠