الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤١٧٬٦٢٢٬٩٩٤
المواقع الحالية ٢٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إس إس آي لإدارة الاستثمارات ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤١٧٬٦٢٢٬٩٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSsi Investment Management Llc هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , and Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) . تشمل مواقع Ssi Investment Management Llc الجديدة Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) .

إس إس آي لإدارة الاستثمارات ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٧٫٩٠ ٠٫٥٥٧٥ ٠٫٥٥٧٥
١٤٫١٤ ٠٫٥٢٥٦ ٠٫٥٠٠٥
٨٫٥٥ ٠٫٣١٧٦ ٠٫٣١٧٦
٠٫٠٧ ٨٫٤١ ٠٫٣١٢٥ ٠٫٣١٢٥
٠٫١٩ ٨٫١٠ ٠٫٣٠١٢ ٠٫٣٠١٢
٠٫١٢ ٧٫٥٠ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
٠٫٠٨ ٢٫٩٣ ٠٫٢٠٦٤ ٠٫٢٠٦٤
٠٫٠٢ ٤٫٣٣ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
٠٫٢١ ١٣٫٦٠ ٠٫٥٠٥٥ ٠٫١٣٩٥
٢٫٣٩ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠٩٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٥٧٫٠٢ ٢٫١١٩٤ ؜٢٫٠٤٦٣
٠٫٠٢ ٢١٫٢٢ ٠٫٧٨٨٨ ؜٠٫٩٥٥٧
٣٫٨٢ ٠٫١٤١٨ ؜٠٫٩٤٠٣
٠٫٥٣ ٣٦٫١٩ ١٫٣٤٥١ ؜٠٫٩٣٨٤
٠٫٣٣ ٢٤٫٧٣ ٠٫٩١٩٠ ؜٠٫٨٥٩٦
٠٫٠٢ ١٩٫٤٥ ٠٫٧٢٢٩ ؜٠٫٨٥٦١
٠٫٠٨ ٧٫٦٤ ٠٫٢٨٣٩ ؜٠٫٧٢٦٠
٠٫١٤ ١٥٫٤١ ٠٫٥٧٢٨ ؜٠٫٦٨٨٠
٤٫١٦ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٦٧١٧
١٤٫٥٤ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٦٠٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٩ ؜٣٫٥٩ ٥٧٫٠٢ ٦٫٥٤ ٢٫١١٩٤ ؜٢٫٠٤٦٣
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) ٣٨٫١٧ ٠٫٠٠٠٠
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٥٣ ٦٫٦٩ ٣٦٫١٩ ٢٣٫٣٤ ١٫٣٤٥١ ؜٠٫٩٣٨٤
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) ٣٤٫٧٣ ٠٫٠٠٠٠
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) ٣١٫١٩ ٠٫٠٠٠٠
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٣٣ ٥٫٦٥ ٢٤٫٧٣ ٨٫١٩ ٠٫٩١٩٠ ؜٠٫٨٥٩٦
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) ٢٤٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٤ ٢١٫٢٢ ؜٥٫٣٢ ٠٫٧٨٨٨ ؜٠٫٩٥٥٧
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) ٢٠٫١١ ٠٫٠٠٠٠
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) ١٩٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٢ ١٩٫٤٥ ؜٤٫١٤ ٠٫٧٢٢٩ ؜٠٫٨٥٦١
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٣٦ ٢٨٫٣٧ ١٩٫٣٤ ٤٤٫٤١ ٠٫٧١٨٨ ؜٠٫٣٢٣٥
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) ١٨٫٨١ ٠٫٠٠٠٠
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) ١٧٫٨٠ ٠٫٠٠٠٠
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) ١٧٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) ١٦٫١٩ ٠٫٠٠٠٠
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) ١٦٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
HPE.PRC / شركة Hewlett Packard Enterprise - Preferred Security ٠٫٢٧ ٨٫٥٧ ١٥٫٩٤ ٣٣٫٧٥ ٠٫٥٩٢٥ ؜٠٫٣٣٥١
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) ١٥٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫١٤ ؜٥٫٦٧ ١٥٫٤١ ؜٤٫٨٧ ٠٫٥٧٢٨ ؜٠٫٦٨٨٠
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫١٨ ٩٫٦١ ٠٫٥٦٤٠ ؜٠٫٥١٣٥
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٢٧ ١٫٧٨ ١٤٫٦٤ ١١٫٦٠ ٠٫٥٤٤١ ؜٠٫٤٧٦٨
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ١٤٫٥٤ ؜١٫٣١ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٦٠٦٤
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ١٤٫١٤ ٤٬٢٩١٫٣٠ ٠٫٥٢٥٦ ٠٫٥٠٠٥
IYW / iShares Trust - مؤسسة iShares US Technology ETF ٠٫٠٨ ٤٦٫٥٢ ١٣٫٧٩ ٨٠٫٧٧ ٠٫٥١٢٧ ؜٠٫٠٨١٢
MCHPP / شركة مايكروشيب تكنولوجي - الأسهم الممتازة ٠٫٢١ ١١٦٫٦٩ ١٣٫٦٠ ١٨٩٫٢٠ ٠٫٥٠٥٥ ٠٫١٣٩٥
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫١٩ ؜١٤٫٦٣ ١٣٫١٩ ؜٥٫٠٢ ٠٫٤٩٠٣ ؜٠٫٥٩٠٦
BTSGU / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫١٥ ٣٨٫١٩ ١٢٫٣٩ ٧٢٫٨٨ ٠٫٤٦٠٦ ؜٠٫٠٩٧٣
US18915MAC10 / صفر قابل للتحويل ١٢٫٣٦ ١٥٫٨٤ ٠٫٤٥٩٤ ؜٠٫٣٧١٠
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) ١٢٫٣٣ ٠٫٠٠٠٠
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ١١٫٧١ ١١٫٠٧ ٠٫٨٢٥٨ ٠٫٠٠٥٥
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) ١١٫٣٦ ٠٫٠٠٠٠
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) ١٠٫٨٢ ٠٫٠٠٠٠
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) ١٠٫٨٠ ٠٫٠٠٠٠
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٢١ ؜٥٫٧٥ ١٠٫٦٣ ؜٥٫٦٨ ٠٫٣٩٥٠ ؜٠٫٤٨٢٠
US94419LAP67 / التحويل ملحوظة ١٠٫٦٠ ١٣٧٫٥٣ ٠٫٣٩٣٨ ٠٫٠٤٦٦
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ١٠٫٢٣ ٥٫٤١ ٠٫٣٨٠٢ ؜٠٫٣٧٥٠
ALB.PRA / شركة ألبيمارل - الأسهم المفضلة ٠٫٣٠ ٣٢٫٣٣ ٩٫٧١ ١٨٫٢٩ ٠٫٣٦٠٩ ؜٠٫٢٧٧٩
US90187BAB71 / تو هاربورس للاستثمارات المساهمة 6.25% 15/01/2026 ٩٫٦٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٣٥٦٧ ؜٠٫٤٠٩٠
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) ٩٫٥٧ ٠٫٠٠٠٠
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) ٩٫٤٣ ٠٫٠٠٠٠
BUFR / صندوق First Trust Exchange-Traded VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF ٠٫٢٩ ؜١٩٫٧٨ ٩٫١٧ ؜١٤٫٠٨ ٠٫٣٤٠٩ ؜٠٫٤٨٩٨
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR غير مضمونة 10/27 0.25 ٩٫١١ ٢٫٨٦ ٠٫٣٣٨٥ ؜٠٫٣٥٠٦
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٤٣ ؜٨٫٤١ ٩٫٠٤ ؜٧٫٤٣ ٠٫٣٣٦٠ ؜٠٫٤٢٤١
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) ٩٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ٩٫٠٢ ١٠٫٤١ ٠٫٣٣٥١ ؜٠٫٣٠٠٥
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٥ ؜٤٫٤٧ ٨٫٩٦ ٠٫٢٣ ٠٫٣٣٣٠ ؜٠٫٣٦٢٧
KBWB / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو KBW Bank ETF ٠٫١٢ ٩٥٫٠٨ ٨٫٩٣ ١٢٢٫٦٣ ٠٫٣٣٢١ ٠٫٠١٩٧
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٨٫٨٨ ٨٫٩٧ ٠٫٣٣٠١ ؜٠٫٣٠٤٢
LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) ٨٫٥٧ ٠٫٠٠٠٠
US758075AF22 / شركة ريدوود تراست ٨٫٥٥ ٠٫٣١٧٦ ٠٫٣١٧٦
FOUR.PRA / شركة Shift4 Payments, Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٠٧ ٨٫٤١ ٠٫٣١٢٥ ٠٫٣١٢٥
US55024UAD19 / التحويل ملحوظة ٨٫١٦ ٢٢٫٨٣ ٠٫٣٠٣١ ؜٠٫٢١٣٦
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫١٩ ٨٫١٠ ٠٫٣٠١٢ ٠٫٣٠١٢
US30212PBE43 / صفر قابل للتحويل ٨٫٠٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٣٠٠٩ ؜٠٫٣٣٨٩
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ٨٫٠٤ ٩٫٩٦ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫٢٧٠٢
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex US ETF ٠٫١٣ ؜٥٫٦٧ ٧٫٩٨ ٣٫٦٨ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫٣٠٢٥
EQUINOX GOLD CORP / NOTE 4.750%10/1 (29446YAC0) ٧٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US05464CAB72 / التحويل ملحوظة ٧٫٩١ ٤٧٫٧٦ ٠٫٢٩٤١ ؜٠٫١٢٢٧
JBBB / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون B-BBB CLO ETF ٠٫١٦ ٧٫٩٠ ٠٫٥٥٧٥ ٠٫٥٥٧٥
US00827BAB27 / تؤكد شركة HOLDINGS INC نسبة التحويل 0% في 15/11/2026 ٧٫٨٩ ؜٥٫٠٢ ٠٫٥٥٦٧ ؜٠٫٠٨٩٩
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) ٧٫٨٨ ٠٫٠٠٠٠
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) ٧٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ٧٫٦٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٨٥٧ ؜٠٫٣٢١٨
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٤ ٦٨٫٤٩ ٧٫٦٥ ٨٠٫٢٥ ٠٫٢٨٤٢ ؜٠٫٠٤٦٠
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٨ ؜٤١٫٣٧ ٧٫٦٤ ؜٤١٫١٣ ٠٫٢٨٣٩ ؜٠٫٧٢٦٠
QXO.PRB / شركة QXO - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫١٢ ٧٫٥٠ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
US86333MAA62 / خطوة 1.125% مستحقة في 09-01-2027 ٧٫٢٢ ؜١١٫٣٠ ٠٫٢٦٨٢ ؜٠٫٣٦٤٩
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) ٧٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
US45784PAK75 / التحويل ملحوظة ٧٫٠٤ ٨٫٧٠ ٠٫٢٦١٥ ؜٠٫٢٤٢٣
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ٧٫٠١ ؜١٣٫٣٢ ٠٫٢٦٠٦ ؜٠٫٣٦٨٨
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) ٦٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١١ ؜٧٫٨٧ ٦٫٨٢ ٢٫٤٨ ٠٫٢٥٣٥ ؜٠٫٢٦٤٥
US52603BAD91 / التحويل ملحوظة ٦٫٨١ ٢٣٫٧١ ٠٫٢٥٣١ ؜٠٫١٧٥٣
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) ٦٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠٧ ؜٦٫١١ ٦٫٥٩ ١٫١٧ ٠٫٢٤٤٨ ؜٠٫٢٦١٨
US465741AN69 / شركة ايترون ٦٫٥٧ ٢١٫٢٩ ٠٫٢٤٤٤ ؜٠٫١٧٧٥
GTLS.PRB / شركة Chart Industries, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١١ ؜٢٤٫٩١ ٦٫٥٧ ؜١٧٫٦٩ ٠٫٢٤٤٢ ؜٠٫٣٧٧٠
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) ٦٫٣٨ ٠٫٠٠٠٠
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) ٦٫١٨ ٠٫٠٠٠٠
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) ٦٫١٥ ٠٫٠٠٠٠
LIBERTY MEDIA CORP DEL / NOTE 3.750% 3/1 (531229AP7) ٥٫٩٧ ٠٫٠٠٠٠
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) ٥٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
ARBOR REALTY TRUST INC / NOTE 7.500% 8/0 (038923BA5) ٥٫٩٤ ٠٫٠٠٠٠
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) ٥٫٩٠ ٠٫٠٠٠٠
SDVY / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ٠٫١٧ ؜٦٫٠٢ ٥٫٨٦ ؜١٫٠١ ٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٢٤٣١
US35953DAB01 / شركة فوبو تي في ٥٫٧٨ ٤٫٠٥ ٠٫٢١٤٩ ؜٠٫٢١٧٥
US207410AH48 / التحويل ملحوظة ٥٫٧٧ ١٩٫٨٤ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫١٦٠٢
IMAX / شركة آيماكس ٥٫٧٥ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢١٣٦ ؜٠٫٢٣٤٠
US70932AAF03 / شركة بينيماك ٥٫٦٥ ؜٠٫١١ ٠٫٢٠٩٩ ؜٠٫٢٣٠٠
US70509VAA89 / فندق بيبلبروك تراست ٥٫٦٤ ١٥٫٣٢ ٠٫٢٠٩٦ ؜٠٫١٧١٠
US69366JAD37 / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ٥٫٥٠ ؜٥٫٥٥ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٢٤٨٧
BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AK3) ٥٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) ٥٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) ٥٫٣٤ ٠٫٠٠٠٠
WISDOMTREE INC / NOTE 5.750% 8/1 (97717PAF1) ٥٫٢٥ ٠٫٠٠٠٠
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) ٥٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US852234AK99 / التحويل ملحوظة ٥٫١٧ ١٫٤١ ٠٫١٩٢٣ ؜٠٫٢٠٤٧
US10806XAD49 / بريدجيبو فارما إنك ٥٫١٢ ٥٢٫٣٤ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٧١٣
US866082AA86 / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. ٥٫١٢ ٦٥٫٨٢ ٠٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٥٠٠
US45867GAD34 / شركة إنترديجيتال ٥٫٠٩ ٣٫٩٢ ٠٫١٨٩٣ ؜٠٫١٩٢١
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) ٥٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US737446AT14 / التحويل ملحوظة ٤٫٨٦ ٣٧٫٨٨ ٠٫١٨٠٨ ؜٠٫٠٩٣٧
SEDG / شركة سولار ايدج تكنولوجيز ٤٫٨٥ ١٠٫٣٣ ٠٫١٨٠٣ ؜٠٫١٢٨٢
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) ٤٫٦٩ ٠٫٠٠٠٠
US74736LAD10 / التحويل ملحوظة ٤٫٦٢ ٥٫٨٧ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫١٦٧٨
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 ٤٫٥٨ ؜٤٫٢٨ ٠٫١٧٠٤ ؜٠٫٢٠٢٣
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) ٤٫٥٨ ٠٫٠٠٠٠
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) ٤٫٥٥ ٠٫٠٠٠٠
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) ٤٫٤٩ ٠٫٠٠٠٠
US09257WAE03 / شركة بلاكستون للرهن العقاري ٤٫٤٧ ٠٫٢٠ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫١٨١١
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ٤٫٤٤ ؜٣٥٫٠١ ٠٫١٦٥٢ ؜٠٫٣٦٧٠
BURLINGTON STORES INC / NOTE 1.250%12/1 (122017AD8) ٤٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٢ ٤٫٣٣ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
US698884AE30 / شركة بار للتكنولوجيا ٤٫٢٦ ١٫١٤ ٠٫١٥٨٤ ؜٠٫١٦٩٥
US665531AJ80 / التحويل ملحوظة ٤٫٢١ ؜٤٫٩٤ ٠٫١٥٦٦ ؜٠٫١٨٨٣
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ٤٫١٦ ؜٦٠٫٨٤ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٦٧١٧
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) ٤٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) ٤٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) ٤٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) ٤٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US62886HBK68 / التحويل ملحوظة ٣٫٩٩ ١٧٫٣٠ ٠٫١٤٨٤ ؜٠٫١١٦٦
HDEF / صندوق DBX ETF Trust - صندوق Xtrackers MSCI EAFE للأسهم ذات العائد المرتفع ٠٫١٤ ؜٨٫٤٧ ٣٫٩٤ ؜٢٫٦٧ ٠٫١٤٦٤ ؜٠٫١٦٨٦
EVOLENT HEALTH INC / NOTE 3.500%12/0 (30050BAH4) ٣٫٨٢ ٠٫٠٠٠٠
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) ٣٫٨٢ ٠٫٠٠٠٠
SNAP INC / NOTE 0.500% 5/0 (83304AAK2) ٣٫٨٢ ٠٫٠٠٠٠
US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة ٣٫٨٢ ؜٧٢٫٥٦ ٠٫١٤١٨ ؜٠٫٩٤٠٣
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٣٫٧٧ ٢٤٫٨٢ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠٩٥٠
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) ٣٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) ٣٫٦١ ٠٫٠٠٠٠
US15677JAD00 / التحويل ملحوظة ٣٫٦١ ١٩٫٩١ ٠٫١٣٤١ ؜٠٫١٠٠٠
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) ٣٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) ٣٫٥٨ ٠٫٠٠٠٠
US23282WAC47 / التحويل ملحوظة ٣٫٥٦ ؜١٢٫٥٢ ٠٫١٣٢١ ؜٠٫١٨٤٢
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) ٣٫٣٩ ٠٫٠٠٠٠
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٣٫٣٦ ٧٩٢٫٥٥ ٠٫١٢٤٨ ٠٫٠٩٥٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٤٢٫٥٦ ٣٫٣٠ ؜٢٣٫٨٩ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٢١٥١
FORTUNA MNG CORP / NOTE 3.750% 6/3 (349915AE8) ٣٫٢٣ ٠٫٠٠٠٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٥٦ ٣٫١٥ ؜١٠٫٤٤ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫١٥٦٥
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) ٣٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) ٣٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
URA / صناديق X العالمية - صندوق X العالمي لليورانيوم المتداول ٠٫٠٨ ٢٫٩٣ ٠٫٢٠٦٤ ٠٫٢٠٦٤
US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز ٢٫٨٦ ؜٦٦٫٤٦ ٠٫١٠٦٤ ؜٠٫٥٥٧٨
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) ٢٫٨٥ ٠٫٠٠٠٠
PELOTON INTERACTIVE INC / NOTE 5.500%12/0 (70614WAD2) ٢٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US17243VAB80 / شركة سينمارك القابضة ٢٫٧١ ١٨٫٣٨ ٠٫١٠٠٨ ؜٠٫٠٧٧٥
US40131MAB54 / صفر قابل للتحويل ٢٫٥٦ ؜٢٤٫٧٣ ٠٫٠٩٥١ ؜٠٫١٦٩٤
US92343XAC48 / شركة فيرينت سيستمز ٢٫٥١ ١٫٠٩ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٩٩٩
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) ٢٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٤ ؜٧٫٩٣ ٢٫٤٦ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠١٨٧
US405024AB67 / شركة الهيمونيتكس ٢٫٤١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٨٩٥ ؜٠٫٠٩٦٢
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 ٢٫٣٩ ١٣٤٫٧١ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠٩٧٠
US74346YAG89 / بروس القابضة، وشركة ٢٫٣٥ ٣١٫٨٢ ٠٫٠٨٧٢ ؜٠٫٠٥١٣
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) ٢٫٣٠ ٠٫٠٠٠٠
US91680MAB37 / شركة ابستارت هولدنجز ٢٫٢٨ ١٫٥١ ٠٫٠٨٤٩ ؜٠٫٠٩٠٣
US156431AQ17 / سينكس 2 3/4 05/01/28 ٢٫٢٦ ؜٢٫٢٥ ٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠٩٥٩
US47074LAB18 / شركة جامف القابضة ٢٫٢٣ ٠٫٠٩ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٩٠٦
US87918AAF21 / التحويل ملحوظة ٢٫٢٠ ٠٫٤١ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٨٨٩
APPLIED OPTOELECTRONICS INC / NOTE 2.750% 1/1 (03823UAE2) ٢٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٣٢٫١١ ٢٫١٩ ؜٣٧٫٢٩ ٠٫٠٨١٣ ؜٠٫١٩٠١
IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) ٢٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤٨ ٢٫١٠ ؜٢٢٫١٥ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫١٣١٥
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) ٢٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US59064RAA77 / ميسا لابز إنك بوند ١٫٩٨ ١٫٨٥ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠٧٧٦
US55024UAF66 / شركة لومينتوم القابضة ١٫٩٦ ١٢٫٠٠ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٦٣٤
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) ١٫٩٥ ٠٫٠٠٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٣٧٫٤٧ ١٫٨٣ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫١٢٩٩
US48123VAE20 / التحويل ملحوظة ١٫٧٦ ١٫٢٧ ٠٫٠٦٥٢ ؜٠٫٠٦٩٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٤٤ ١٫٥٩ ؜٣٠٫١٥ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫١١٧٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٤١٫٨٠ ١٫٥٨ ؜٣٣٫٦٨ ٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫١٢٦٨
US45781MAD39 / شركة إنوفيفا ١٫٥٢ ٣٫٥٤ ٠٫٠٥٦٥ ؜٠٫٠٥٧٧
PENNYMAC CORP / NOTE 8.500% 6/0 (70932AAH6) ١٫٥١ ٠٫٠٠٠٠
US04271TAB61 / شركة راي تكنولوجيز ١٫٥١ ٣٨٫٢٢ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٢٥٣
ZIFF DAVIS INC / DEBT 3.625% 3/0 (48123VAH5) ١٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) ١٫٤١ ٠٫٠٠٠٠
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ١٫١٧ ١٫٠٣ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٤٦٨
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٨ ١٫١٧ ؜٥٫٤٨ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٥٣٠
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) ١٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٤١٫٥٠ ١٫٠٤ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٤٥٤
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ؜٣٩٫٢٧ ١٫٠٠ ؜٣٧٫٠٩ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٨٧٠
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات ٠٫٩٥ ؜٦٨٫١٢ ٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫١٩٦٨
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠١ ٤٢٫٠٢ ٠٫٩٤ ٤١٫٩٣ ٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠١٦٦
US70614WAB63 / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٩٢ ٢٫١١ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٠٥٢
US00971TAL52 / التحويل ملحوظة ٠٫٩١ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٣٨٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٣٦ ٠٫٧٩ ؜١١٫٧٧ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٤٠٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٠٨ ٠٫٧٥ ؜٤٨٫١٢ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٨٤١
US25402DAB82 / صفر قابل للتحويل ٠٫٧٤ ؜٨٧٫١٠ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٤٢٠٥
US08265TAB52 / شركة بنتلي سيستمز ٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٢٨٢
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨١ ٠٫٦٨ ؜٤٠٫٥٥ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٦٣٤
IYR / iShares Trust - مؤسسة iShares US Real Estate ETF ٠٫٠١ ؜٢٨٫٤٦ ٠٫٦٧ ؜٢٩٫٢٧ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٤٨٦
US83304AAH95 / شركة سناب ٠٫٦٦ ؜٨٤٫٥٧ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٣٠٦٥
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٦٥ ؜٤٫٤٠ ٠٫٠٢٤٢ ؜٠٫٠٢٨٨
US55405YAB65 / متسي 0 1/4 03/15/26 ٠٫٥٥ ٣٣٫٠٩ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠١١٦
US30063PAC95 / شركة العلوم الدقيقة CONV 0.375% 03/01/2028 ٠٫٥٣ ٢٫١٢ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٢٠٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٨٧ ٠٫٥١ ؜٤١٫٣٣ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٤٨٨
US10806XAB82 / بريدجبيو فارما، وشركة ٠٫٥٠ ٧٫١٠ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠١٧٧
LMBS / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade IV - صندوق الاستثمار المتداول للفرص ذات المدة المنخفضة من First Trust ٠٫٠١ ؜٦٢٫٤١ ٠٫٥٠ ؜٦٢٫٣٢ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٨٤٢
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) ٠٫٤٨ ٠٫٠٠٠٠
US91688FAB04 / التحويل ملحوظة ٠٫٤٧ ١٫٠٨ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠١٨٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٩٥ ٠٫٤٧ ؜١٧٫٧٨ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠١١٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٤١٫٧١ ٠٫٤٦ ؜٤١٫٠١ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٤٣٢
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ٠٫٤٥ ؜٧٣٫١٢ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫١١٢٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٠٩ ٠٫٤٣ ؜١٤٫١٢ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٢٣١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٤٥٫٥٠ ٠٫٤٣ ؜٣٨٫١٥ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٣٨٠
STRK / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٠ ؜٧٦٫٨٣ ٠٫٤٢ ؜٦٦٫٥٦ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٨٢٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٠٢ ٠٫٤٢ ؜٤٩٫٥٢ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٤٨٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧ ٠٫٤١ ١٠٫٧٥ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠١٣٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣١٫٢٥ ٠٫٣٩ ؜٣٥٫٠٩ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٣٢٦
US596278AB74 / التحويل ملحوظة ٠٫٣٨ ؜٨٫٢٣ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١٨١
US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل ٠٫٣٨ ؜٩٫١٦ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٨٣
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٧٢ ٠٫٣٧ ؜١٫٣٤ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠١٥٤
US09709UV704 / بنك أوف إيه للتمويل ذ.م.م ٠٫٣٦ ؜٤٩٫٣٦ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٤١٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٨٫١٨ ٠٫٣٥ ؜٣٦٫٧٥ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٢٩٧
BUG / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس للأمن السيبراني ٠٫٠١ ٤٤٫٠٥ ٠٫٣٤ ٦٥٫٧٠ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠٣٤
SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠٠٠
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٧٢٫١٦ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٢٧
US29786AAL08 / شركة اتسي ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٣٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٠٤ ٠٫٣٣ ؜٢٢٫٩٥ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٢١٠
US12653CAG33 / CNX RESOURCES CORP CONV 2.25% 05/01/2026 ٠٫٣٣ ؜٩١٫٣٤ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٢٨٠٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٨٨ ٠٫٣٣ ؜٣٣٫٩٤ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٢٦٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫١٣ ٠٫٣٢ ؜٢١٫٤٦ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٢٠٠
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٦٣ ٠٫٣٢ ؜٣٥٫٤٣ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٢٦٦
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ٠٫٣٢ ١٢٫٤١ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١٠٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٥٩ ٠٫٣٢ ؜٤١٫١٢ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٣٠٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٤٣ ٠٫٣١ ؜١٠٫٨٢ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١٥٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٨٣ ٠٫٣٠ ؜٥٦٫٦٢ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٤٢٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٧ ٠٫٢٨ ؜٣٢٫٢٢ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٢٢١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٩٫١٢ ٠٫٢٨ ؜٦٣٫٧٤ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٤٩٩
INTEGER HLDGS CORP / NOTE 2.125% 2/1 (45826HAB5) ٠٫٢٨ ٠٫٠٠٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٧٤ ٠٫٢٧ ؜٤٦٫٤٦ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٢٩٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٥٨ ٠٫٢٧ ؜٣٤٫٥٧ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٢١٧
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٣١٫٨٠ ٠٫٢٦ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠١٣٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٠ ٠٫٢٦ ؜٤٧٫٣٩ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٢٩١
US922280AB86 / HERO SYS INC CONV 1.25% 08/15/2025 144A ٠٫٢٦ ١٥٫٩١ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٧٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٥٦ ٠٫٢٥ ؜٤٥٫٩٤ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٢٧١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٢٩ ٠٫٢٥ ؜٤٤٫٢٢ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٢٥٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٠٤ ٠٫٢٥ ؜٤٩٫٥٩ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٢٩٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٣ ٠٫٢٣ ؜١٩٫٣١ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠١٣٩
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٤١٫٨٥ ٠٫٢٣ ؜٤٧٫٨٧ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٢٦٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٠١ ٠٫٢٣ ؜٢٩٫٩١ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠١٧٢
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٥٩ ٠٫٢٢ ؜٣٠٫٨٩ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠١٦٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٢١ ؜٤٦٫٩١ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٢٢٦
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٠٠
US704551AD21 / شركة بيبودي للطاقة، المكشوفة ٠٫١٢ ؜٣٫١٥ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٥٤
US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة ٠٫٠٩ ٣٫٤٩ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٤
US477839AB04 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٣
US83304AAB26 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٨ ؜٨٥٫٤٨ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٣٩٩
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢٦
US82452JAB52 / صفر قابل للتحويل ٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
L / شركة لويز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠