الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٣٬٨٣٤٬٢٠٨
المواقع الحالية ٢٠٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق أليانزجي للتحويل والدخل II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٣٬٨٣٤٬٢٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAllianzgi Convertible & Income Fund Ii هي Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , and LIBERTY BROADBAND CORP (US:US530307AE75) . تشمل مواقع Allianzgi Convertible & Income Fund Ii الجديدة CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , LIBERTY BROADBAND CORP (US:US530307AE75) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and CONV. NOTE (US:US40637HAD17) .

صندوق أليانزجي للتحويل والدخل II - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٠٤ ٦٫٠٤ ٢٫٤٧٨٢ ٢٫٤٧٨٢
٣٫٨١ ١٫٥٦٣٧ ١٫٥٦٣٧
٤٫٦٥ ١٫٩٠٨٦ ١٫٤٢٨٥
٠٫٠٥ ٢٫٤٧ ١٫٠١٦١ ١٫٠١٦١
٢٫٤٧ ١٫٠١٢٩ ١٫٠١٢٩
٢٫٣٧ ٠٫٩٧٥١ ٠٫٩٧٥١
٢٫٣٥ ٠٫٩٦٣١ ٠٫٩٦٣١
٠٫٠٥ ٢٫٢٩ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫٩٤٢٠
٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٩٠٩٥ ٠٫٩٠٩٥
٢٫١٩ ٠٫٨٩٨٨ ٠٫٨٩٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٧ ١٫٤٦٧٤ ؜١٫١٤٠٨
١٫٤٥ ٠٫٥٩٦٨ ؜٠٫٩١٠٥
٠٫٨٨ ٠٫٣٦٣٢ ؜٠٫٧٧٤١
٣٫٤٤ ١٫٤١١٩ ؜٠٫٧٤٣٤
١٫١٥ ٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٥٣٥٧
١٫٢٤ ٠٫٥١٠٢ ؜٠٫٤٨٧١
١٫٩٩ ٠٫٨١٥١ ؜٠٫٤١٣٦
١٫٠٧ ٠٫٤٣٧٦ ؜٠٫٤٠٣٤
١٫٢٤ ٠٫٥٠٧٥ ؜٠٫٣٦٦٣
١٫٠٢ ٠٫٤١٩٥ ؜٠٫٣٦٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٠٫١٦ ؜١٫٧٥ ١٠٫١٦ ؜١٫٧٥ ٤٫١٧١٩ ٠٫٣١١٨
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫١٣ ٣٫٦٥ ٧٫٩٢ ٦٫٠٦ ٣٫٢٤٩٩ ٠٫٤٦٤٠
W1EL34 / شركة Welltower Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٦٤ ١٨٫٤٣ ٣٫١٣٦٥ ٠٫٧٢٨٦
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜١٫٧١ ٧٫٣٦ ؜٣٫٩٣ ٣٫٠٢٠١ ٠٫١٦٢٢
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٢٥ ٥٫٦٣ ٢٫٥٦٤٣ ٠٫٣٥٧٢
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) ٦٫٠٤ ٦٫٠٤ ٢٫٤٧٨٢ ٢٫٤٧٨٢
MSTRD / شركة استراتيجية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٣١ ١٠٫١٢ ٢٫١٨٠٦ ٠٫٣٨٠٧
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٨٩ ١٢٫٢٦ ٢٫٠٠٨٦ ٠٫٣٨٢٢
US55024UAD19 / التحويل ملحوظة ٤٫٨٢ ٢٧٫٨٤ ١٫٩٧٩٦ ٠٫٥٧١٩
US530307AE75 / شركة ليبرتي برودباند ٤٫٦٥ ٢٦١٫٤٣ ١٫٩٠٨٦ ١٫٤٢٨٥
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ٤٫٥٦ ١٤٫٢٩ ١٫٨٧٢٣ ٠٫٣٨٣٠
SNOWD / شركة Snowflake Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠١ ؜١٢٫٣٠ ١٫٦٤٧٧ ؜٠٫٠٦٠٥
US19260QAB32 / شركة كوين بيس العالمية ٣٫٨٦ ٢٫٠١ ١٫٥٨٣١ ٠٫١٧٢٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٨١ ١٫٥٦٣٧ ١٫٥٦٣٧
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ٣٫٦٩ ٣٧٫٢٥ ١٫٥١٥٩ ٠٫٥١١٨
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ٣٫٦٨ ٠٫٣٠ ١٫٥١١٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US893647BT37 / شركة ترانس ديجم ٣٫٥٩ ٠٫٦٥ ١٫٤٧٢٣ ٠٫١٤٢٥
US252131AK39 / التحويل ملحوظة ٣٫٥٧ ؜٤٩٫٠٧ ١٫٤٦٧٤ ؜١٫١٤٠٨
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٨ ٢٠٫٧٥ ١٫٤٢٩٣ ٠٫٣٥٣٥
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٣٫٤٤ ؜٤٠٫٤٦ ١٫٤١١٩ ؜٠٫٧٤٣٤
US18915MAC10 / صفر قابل للتحويل ٣٫٢٩ ٨٫٧٧ ١٫٣٤٩٥ ٠٫٢٢١٥
US852234AJ27 / صفر قابل للتحويل ٣٫٢٠ ١١٠٫٥١ ١٫٣١٥٦ ٠٫٧٢١٥
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ٣٫١٤ ٠٫٧١ ١٫٢٩٠٢ ٠٫١٢٥٣
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) ٣٫١١ ١٦٣٫٢٥ ١٫٢٧٦٥ ٠٫٨٣٥٧
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٧ ؜٢٤٫٤٢ ١٫٢٦٢٤ ؜٠٫٢٥٦٠
US83406FAA03 / شركة سوفي تكنولوجيز ٢٫٩٦ ١٢٫٦٣ ١٫٢١٥٥ ٠٫٢٣٤٤
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٢٫٩٣ ؜١٠٫١٧ ١٫٢٠٥١ ؜٠٫٠١٤٢
N2TN34 / Nutanix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٠ ؜٤٫٤٨ ١٫١٩٢١ ٠٫٠٥٧٨
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٢٫٨٢ ؜٢١٫١٧ ١٫١٥٨٧ ؜٠٫١٧٧٧
US34960PAE16 / شركة فورترس للنقل والبنية التحتية للمستثمرين ذ.م.م ٢٫٨٠ ٠٫١٨ ١٫١٥٠٤ ٠٫١٠٦٧
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) ٢٫٧٩ ؜١٧٫٢١ ١٫١٤٥٨ ؜٠٫١١٢٤
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٧ ؜١٤٫٤٧ ١٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٦٨٧
US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة ٢٫٥٦ ؜١٧٫٧٩ ١٫٠٥١٢ ؜٠٫١١١٢
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) ٢٫٥٤ ٤٫٣١ ١٫٠٤٣١ ٠٫١٣٤١
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) ٢٫٥٤ ١٩٫١٢ ١٫٠٤١٤ ٠٫٢٤٦٦
UGI / شركة يو جي آي ٢٫٥٢ ٧٥٫٧٧ ١٫٠٣٦٦ ٠٫٥٠٠٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٢٫٥١ ٢٠٫٥١ ١٫٠٣٠٥ ٠٫٢٥٣٢
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) ٢٫٤٨ ؜١٫٢٤ ١٫٠١٨٢ ٠٫٠٨١١
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٠٥ ٢٫٤٧ ١٫٠١٦١ ١٫٠١٦١
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) ٢٫٤٧ ١٫٠١٢٩ ١٫٠١٢٩
US82967NBC11 / شركة راديو سيريوس XM ٢٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٠٥٤ ٠٫٠٩١٣
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) ٢٫٤٥ ؜٣٫٠٥ ١٫٠٠٤٥ ٠٫٠٦٢٤
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٢٫٤٣ ١١٫٨٤ ٠٫٩٩٦٩ ٠٫١٨٦٦
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٢٫٤١ ؜٠٫٧٠ ٠٫٩٩٠٤ ٠٫٠٨٣٧
POST / شركة بوست القابضة ٢٫٤١ ١٧٫٨٢ ٠٫٩٨٨٥ ٠٫٢٢٥٧
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٢٫٣٧ ٠٫٩٧٥١ ٠٫٩٧٥١
US668771AL22 / شركة نورتون لايف لوك ٢٫٣٧ ؜٤٫٠٩ ٠٫٩٧٢٣ ٠٫٠٥٠٧
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) ٢٫٣٥ ٠٫٩٦٣١ ٠٫٩٦٣١
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٣ ٤٤٫١٠ ٠٫٩٥٨٢ ٠٫٣٥٣٥
OSIS / شركة أوسي سيستمز ٢٫٣١ ؜٢٢٫١٣ ٠٫٩٤٦٤ ؜٠٫١٥٨٦
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠٥ ٢٫٢٩ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫٩٤٢٠
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٢٫٢٦ ؜٢٫٠٠ ٠٫٩٢٦٠ ٠٫٠٦٧١
US698884AE30 / شركة بار للتكنولوجيا ٢٫٢٥ ٣٫٦٩ ٠٫٩٢٢٤ ٠٫١١٣٦
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٢٫٢٣ ٣٫٢٨ ٠٫٩١٧٢ ٠٫١١٠١
US98423FAB58 / شركة زومتري ٢٫٢٢ ؜٣٫٦٥ ٠٫٩١١٦ ٠٫٠٥١٢
MROCL / شركة مايكروشيب تكنولوجي - الأسهم الممتازة ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٩٠٩٥ ٠٫٩٠٩٥
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) ٢٫٢٠ ؜٤٫١٨ ٠٫٩٠٣٣ ٠٫٠٤٦٠
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٢٫١٩ ٠٫٨٩٨٨ ٠٫٨٩٨٨
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٢٫١٣ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٨٧٦٦ ؜٠٫١٦٦٩
US097751BZ39 / شركة بومباردييه ٢٫١٣ ؜١٫٠٢ ٠٫٨٧٥٥ ٠٫٠٧١٣
US20717MAB90 / صفر قابل للتحويل ٢٫١٣ ٥٢٫٤٠ ٠٫٨٧٤٥ ٠٫٣١٨٩
US46284VAP67 / شركة الجبل الحديدي ٢٫١١ ؜٠٫١٤ ٠٫٨٦٦٦ ٠٫٠٧٧٧
US98980GAB86 / التحويل ملحوظة ٢٫٠٩ ٨٨٫٢٢ ٠٫٨٥٩٤ ٠٫٤٤٤٣
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) ٢٫٠٨ ٣٫٨٩ ٠٫٨٥٤٩ ٠٫١٠٦٧
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) ٢٫٠٧ ؜١٢٫٦٠ ٠٫٨٤٩٠ ؜٠٫٠٣٤٠
US053773BH95 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ٢٫٠٦ ؜٣٫٩٢ ٠٫٨٤٦٤ ٠٫٠٤٥٥
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) ٢٫٠٦ ؜١٧٫٢٦ ٠٫٨٤٤٦ ؜٠٫٠٨٣٦
US12008RAR84 / شركة البناء فيرست سورس ٢٫٠٥ ؜٠٫٧٣ ٠٫٨٤٢٣ ٠٫٠٧١١
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٢٫٠٥ ٣٩٫٩٢ ٠٫٨٤٠٧ ٠٫٢٩٤٤
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) ٢٫٠٥ ٠٫٨٤٠٢ ٠٫٨٤٠٢
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٢٫٠٤ ٥٢٫٥٥ ٠٫٨٣٥٧ ٠٫٣٣٧٤
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٢٫٠٣ ؜٠٫٣٩ ٠٫٨٣١٦ ٠٫٠٧٢٥
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٨ ٢٫٠١ ؜١٩٫٢٢ ٠٫٨٢٥٢ ؜٠٫١٠٣٣
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) ٢٫٠١ ؜٦٫٩١ ٠٫٨٢٤٠ ٠٫٠١٩٥
US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية ٢٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٨١٩٥ ٠٫٠٧٦٠
US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية ١٫٩٩ ؜٣٩٫٦٨ ٠٫٨١٥١ ؜٠٫٤١٣٦
US98379KAB89 / شركة اكس بي او ١٫٩٦ ؜١٦٫٧٧ ٠٫٨٠٥٠ ؜٠٫٠٧٤٤
IMAX / شركة آيماكس ١٫٩٦ ؜٠٫٨١ ٠٫٨٠٤٩ ٠٫٠٦٧١
CLF / شركة كليفلاند كليفس ١٫٩٥ ١٨٫٤٨ ٠٫٨٠٠٤ ٠٫١٨٦٠
W1DC34 / Western Digital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٤ ؜٣٫٥٨ ٠٫٧٩٦٨ ٠٫٠٤٥٥
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) ١٫٩٣ ٢٢٫٥٧ ٠٫٧٩٣٧ ٠٫٢٠٥٠
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc ١٫٩٣ ١١٫٤٨ ٠٫٧٩٣٣ ٠٫١٤٦٢
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٠ ؜٣٤٫٧٧ ٠٫٧٨١١ ؜٠٫٣٠٧٧
ATEC / شركة ألفاتيك القابضة ١٫٨٥ ٠٫٧٥٩٠ ٠٫٧٥٩٠
US65339F7134 / شركة نيكستيرا للطاقة 6.926% كمبيوتر 01/09/2025 ٠٫٠٥ ٢٫٧٩ ١٫٨٢ ؜٤٫٦٠ ٠٫٧٤٩٣ ٠٫٠٣٥٣
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ١٫٨١ ؜١٫٦٨ ٠٫٧٤٣٣ ٠٫٠٥٥٨
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٧ ؜٣٣٫٥٧ ٠٫٧٢٤٨ ؜٠٫٢٦٧١
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ١٫٧٦ ؜٠٫٤٥ ٠٫٧٢١٣ ٠٫٠٦٢٨
US45784PAK75 / التحويل ملحوظة ١٫٧٤ ؜٣١٫٦٩ ٠٫٧١٣٥ ؜٠٫٢٣٥٧
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ١٫٧٢ ؜١٤٫٩٩ ٠٫٧٠٦١ ؜٠٫٠٤٨٨
US12653CAK45 / شركة سي إن إكس للموارد ١٫٧٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫٧٠٤٩ ٠٫٠٤٨٠
US10806XAB82 / بريدجبيو فارما، وشركة ١٫٧٠ ؜١٫٧٤ ٠٫٦٩٦١ ٠٫٠٥١٩
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) ١٫٦٩ ؜٠٫١٨ ٠٫٦٩٤١ ٠٫٠٦٢٠
BTSGU / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٠٣ ١٦٫٤٦ ١٫٦٩ ؜١١٫٩٨ ٠٫٦٩٤١ ؜٠٫٠٢٢٨
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ١٫٦٨ ٠٫٦٠ ٠٫٦٩١٤ ٠٫٠٦٦٦
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ١٫٦٨ ١٤٫٨٧ ٠٫٦٨٨٥ ٠٫١٤٣٦
E2XA34 / شركة Exact Sciences - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٧ ؜٢٣٫١٦ ٠٫٦٨٥٤ ؜٠٫١٢٥٤
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) ١٫٦٦ ٠٫١٨ ٠٫٦٨١٩ ٠٫٠٦٣٣
LBTYB / الحرية العالمية المحدودة ١٫٦٦ ٠٫٥٥ ٠٫٦٨١٩ ٠٫٠٦٥٤
US87901JAH86 / شركة تيجنا ١٫٦٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫٦٧٥٠ ٠٫٠٥٦٠
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) ١٫٦٣ ٠٫٦٧١١ ٠٫٦٧١١
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) ١٫٦٣ ؜٢٫٤٥ ٠٫٦٧٠٥ ٠٫٠٤٥٧
HPE.PRC / شركة Hewlett Packard Enterprise - Preferred Security ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٥١ ١٫٦٣ ؜٣٦٫٣٥ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫٢٨٧٢
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ١٫٦٢ ٠٫٤٣ ٠٫٦٦٧١ ٠٫٠٦٣٣
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) ١٫٦٢ ؜٠٫٩٨ ٠٫٦٦٦٣ ٠٫٠٥٤٥
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) ١٫٦٢ ٠٫١٢ ٠٫٦٦٦٢ ٠٫٠٦١٤
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ١٫٦٠ ٠٫٦٥٨١ ٠٫٦٥٨١
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ١٫٦٠ ٠٫٦٥٧٢ ٠٫٦٥٧٢
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ٠٫٦٥٥٦ ٠٫٦٥٥٦
US697435AF27 / التحويل ملحوظة ١٫٥٩ ٢٠٫٦١ ٠٫٦٥١٦ ٠٫١٦٠٣
US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب ١٫٥٩ ؜١٢٫٢٩ ٠٫٦٥٠٨ ؜٠٫٠٢٤٠
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ١٫٥٦ ؜٢٩٫٢١ ٠٫٦٣٩١ ؜٠٫١٨١٥
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ١٫٥٥ ؜١٢٫٥١ ٠٫٦٣٤٨ ؜٠٫٠٢٥١
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ١٫٥٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫٦٣٢٥ ؜٠٫٠٠٢٩
CC / شركة كيمورز ١٫٥٣ ٢٥٫٥٩ ٠٫٦٢٩٠ ٠٫١٧٣٧
US89422GAA58 / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ١٫٥٢ ١٣٫١٠ ٠٫٦٢٣٩ ٠٫١٢٢٣
US382550BR12 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ١٫٥٢ ٧٧٫٣٤ ٠٫٦٢٣٥ ٠٫٣٠٣٦
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) ١٫٤٩ ١٦٫٨٨ ٠٫٦١١٦ ٠٫١٣٦١
GH / شركة جارديان هيلث ١٫٤٩ ٠٫٦١٠٤ ٠٫٦١٠٤
US816850AF86 / شركة سمتك ١٫٤٦ ٠٫٦٢ ٠٫٥٩٨٠ ٠٫٠٥٧٧
US30212PBE43 / صفر قابل للتحويل ١٫٤٥ ؜٦٧٫٠٧ ٠٫٥٩٦٨ ؜٠٫٩١٠٥
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ١٫٤٥ ؜٢٣٫٤٧ ٠٫٥٩٦٠ ؜٠٫٠٩١٢
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ١٫٤٤ ٢٦٫٤٧ ٠٫٥٩٢٧ ٠٫١٦٦٧
IRTC / شركة آي ريثم تكنولوجيز ١٫٤٤ ٠٫٥٩٢٤ ٠٫٥٩٢٤
S2YN34 / شركة Synaptics - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٠ ؜١٧٫٠٤ ٠٫٥٧٣٨ ؜٠٫٠٥٤٨
BE / شركة بلوم للطاقة ١٫٣٩ ؜٥٫٩٥ ٠٫٥٧١٠ ٠٫٠١٩١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٣ ؜٣٣٫٢٧ ٠٫٥٤٧٠ ؜٠٫١٩٨١
ITRI / شركة ايترون ١٫٣٣ ١٢١٫٨٧ ٠٫٥٤٦٠ ٠٫٣٢٢٤
US83304AAB26 / التحويل ملحوظة ١٫٣٢ ؜١٧٫٦٠ ٠٫٥٤٠٦ ؜٠٫٠٥٥٧
US55955DAB64 / MAGNITE INC نسبة التغير 0.25% في 15/03/2026 ١٫٣١ ٢٫٠٢ ٠٫٥٣٨٥ ٠٫٠٥٨٦
US94419LAP67 / التحويل ملحوظة ١٫٣٠ ٤٫٠١ ٠٫٥٣٢٤ ٠٫٠٦٧١
US20451RAB87 / مجموعة كومباس القابضة المتنوعة ذ.م.م ١٫٢٩ ؜٤٠٫١٣ ٠٫٥٣٠٦ ؜٠٫٢٧٥٠
US29415FAB04 / التحويل ملحوظة ١٫٢٩ ؜٥٫٨٤ ٠٫٥٣٠٥ ٠٫٠١٨٥
US912909AT54 / شركة الولايات المتحدة للصلب نسبة تحويل جديدة 5% 11/01/2026 ١٫٢٩ ٠٫١٦ ٠٫٥٢٩٩ ٠٫٠٤٩١
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ١٫٢٩ ؜١٨٫٩٥ ٠٫٥٢٨٥ ؜٠٫٠٦٤٤
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ١٫٢٦ ٠٫٨٨ ٠٫٥١٥٨ ٠٫٠٥٠٨
US457669AB50 / INSMED INC نسبة التغير 0.75% 06/01/2028 ١٫٢٥ ؜٤٥٫٩٨ ٠٫٥١٣٠ ؜٠٫٣٥٠٠
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ٠٫٥١٢٦ ٠٫٥١٢٦
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٠٤٤٩
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) ١٫٢٤ ٠٫٥١٠٩ ٠٫٥١٠٩
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) ١٫٢٤ ؜٥٣٫٥٠ ٠٫٥١٠٢ ؜٠٫٤٨٧١
US17302XAN66 / شركة سيتجو للبترول ١٫٢٤ ؜٣٫٢٠ ٠٫٥٠٩٤ ٠٫٠٣١١
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٢٤ ؜٥٦٫٠٦ ٠٫٥٠٧٥ ؜٠٫٣٦٦٣
U2ST34 / Unity Software Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ٠٫٥٠٧٣ ٠٫٥٠٧٣
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ٠٫٥٠٦٤ ٠٫٥٠٦٤
US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن ١٫٢٣ ؜٠٫٦٥ ٠٫٥٠٤٨ ٠٫٠٤٢٨
US29365BAB99 / شركة إنتجريس إسكرو ١٫٢٣ ٠٫٠٨ ٠٫٥٠٤٠ ٠٫٠٤٦٣
US031652BK50 / شركة أمكور للتكنولوجيا 6.625% 15/09/2027 144A ١٫٢٢ ؜٠٫٣٣ ٠٫٥٠٢٥ ٠٫٠٤٤٣
US81282UAG76 / شركة سي وورلد باركس آند إنترتينمنت إنك ١٫٢٢ ؜١٫٧٠ ٠٫٤٩٩٥ ٠٫٠٣٧٨
US04288BAB62 / ارسنال AIC الوالدين LLC ١٫٢١ ؜٠٫٤١ ٠٫٤٩٧٤ ٠٫٠٤٣٣
US589889AA22 / شركة ميريت للأنظمة الطبية ١٫٢١ ؜٤٣٫٢٧ ٠٫٤٩٦٥ ؜٠٫٢٩٩١
US35908MAD20 / شركة الاتصالات الحدودية ١٫٢٠ ؜٤٤٫٤٦ ٠٫٤٩٤٣ ؜٠٫٣١٤٣
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ١٫٢٠ ٠٫٤٩٢٢ ٠٫٤٩٢٢
SMCI / شركة سوبر ميكرو كمبيوتر المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٩ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٤٨٩٩
US86333MAA62 / خطوة 1.125% مستحقة في 09-01-2027 ١٫١٩ ؜١٠٫٦٢ ٠٫٤٨٧٨ ؜٠٫٠٤٠٣
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) ١٫١٨ ؜٢٧٫٨٤ ٠٫٤٨٥٧ ؜٠٫١٢٥٩
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) ١٫١٧ ٠٫٤٧٨٦ ٠٫٤٧٨٦
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ١٫١٥ ؜١١٫٤٢ ٠٫٤٧١٧ ؜٠٫٠١٢١
US665530AB71 / شركة النفط والغاز الشمالية ١٫١٥ ؜٨٫٣٨ ٠٫٤٧١٤ ٠٫٠٠٣٧
M2PM34 / MP Materials Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٥ ؜٥٧٫٤٧ ٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٥٣٥٧
O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٥ ؜٣٢٫٦١ ٠٫٤٧١٣ ؜٠٫١٦٤٢
SM / شركة إس إم للطاقة ١٫١٤ ؜٣٠٫٦٩ ٠٫٤٦٧٥ ؜٠٫١٤٥٧
US69354NAE67 / شركة مجموعة برا ١٫١٣ ؜١٫٩١ ٠٫٤٦٤٥ ٠٫٠٣٣٨
US63938CAN83 / شركة نافينت ١٫١١ ؜٢٫٢٩ ٠٫٤٥٦٢ ٠٫٠٣١٦
R2GE34 / شركة Repligen - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١١ ؜٠٫٠٩ ٠٫٤٥٤٨ ٠٫٠٤١١
US880349AU90 / شركة تينيكو ١٫١٠ ٠٫٠٩ ٠٫٤٥٣٠ ٠٫٠٤١٥
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) ١٫٠٧ ؜٥٢٫٧٣ ٠٫٤٣٧٦ ؜٠٫٤٠٣٤
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ١٫٠٦ ؜٤٢٫١٩ ٠٫٤٣٥٠ ؜٠٫٢٤٩١
US897051AC29 / شركة ترونوكس ١٫٠٥ ؜١٥٫١٦ ٠٫٤٣٢١ ؜٠٫٠٣١١
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ؜٥١٫١٢ ٠٫٤١٩٥ ؜٠٫٣٦٠٦
PSN / شركة بارسونز ١٫٠٢ ٠٫٤١٧٦ ٠٫٤١٧٦
Lions Gate Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) ٠٫٩٥ ١٫٠٧ ٠٫٣٨٩١ ٠٫٠٣٩١
US588056BA87 / شركة ميرسر الدولية ٠٫٩٣ ؜٧٫٢٦ ٠٫٣٨٣٣ ٠٫٠٠٧٥
US902104AC24 / 2-6 شركة ٠٫٩٣ ؜٠٫٥٣ ٠٫٣٨٣٣ ٠٫٠٣٣٠
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٩١ ؜٢٩٫٠٥ ٠٫٣٧٤٢ ؜٠٫١٠٥٣
ALB.PRA / شركة ألبيمارل - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٢٤٫٤٧ ٠٫٣٦٦٦ ؜٠٫٠٧٤٣
US780153BQ43 / التحويل ملحوظة ٠٫٨٨ ؜٧٠٫٩٨ ٠٫٣٦٣٢ ؜٠٫٧٧٤١
US05464CAB72 / التحويل ملحوظة ٠٫٨٨ ؜٥٢٫٩٤ ٠٫٣٦١٧ ؜٠٫٣٣٦٥
US501797AW48 / شركة إل براندز ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٧٢ ٠٫٠٣٢٣
US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV ٠٫٨٣ ؜١٫١٩ ٠٫٣٤٠٩ ٠٫٠٢٧١
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ٠٫٨٢ ؜٣٢٫١٤ ٠٫٣٣٤٧ ؜٠٫١١٣٩
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ٠٫٨٠ ؜٣٫٢٥ ٠٫٣٣٠٠ ٠٫٠٢٠١
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) ٠٫٨٠ ٠٫٣٢٧٨ ٠٫٣٢٧٨
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٠٫٨٠ ؜٥١٫٣١ ٠٫٣٢٧٦ ؜٠٫٢٨٣٦
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ٠٫٧٨ ؜٥٥٫٥١ ٠٫٣٢١٦ ؜٠٫٣٣٥٧
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٧٦ ٠٫٣١١٦ ٠٫٣١١٦
ASTS / شركة ايه اس تي سبيس موبايل ٠٫٧٤ ٠٫٣٠٥٦ ٠٫٣٠٥٦
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٠٫٢٨٥٢ ٠٫٢٨٥٢
STRK / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٠٫٤٦ ٠٫٢٦٤٦ ٠٫٠٤٦٩
US977852AB88 / شركة وولف سبيد ٠٫٦٤ ؜٣٠٫٢٩ ٠٫٢٦٣٦ ؜٠٫٠٨٠٤
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٦٣ ؜٦١٫٣٤ ٠٫٢٥٩٢ ؜٠٫٣٥٠٢
IREN / شركة إيرين المحدودة ٠٫٦١ ؜٥٥٫٣٦ ٠٫٢٤٩٨ ؜٠٫٢٥٨٦
US98954MAH43 / ZILLO GROUP INC نسبة التغير 2.75% 15/05/2025 ٠٫٥٩ ؜٥٩٫٥٣ ٠٫٢٤١٦ ؜٠٫٣٠١١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ؜٤٩٫٠٢ ٠٫٢٢٣٩ ؜٠٫١٧٥٢
GTLS.PRB / شركة Chart Industries, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٣٢ ٠٫٤٧ ؜٥١٫١٨ ٠٫١٩٤٧ ؜٠٫١٦٨١
US45867GAD34 / شركة إنترديجيتال ٠٫٤٧ ٠٫١٩٣٠ ٠٫١٩٣٠
LiveStyle Inc. Series B Preferred / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫١٧٢٣ ٠٫١٧٢٣
CCFLU / شركة سي سي إف القابضة ذ ٦٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠١١٩
CCF HOLDINGS LLC CLASS M EQUITY / EC (000000000) ٠٫٨٨ ٠٫٠٤ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠١٨١
CCF HLDGS LLC WT CCF HLDGS LLC WTS C / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
LiveStyle Inc. Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EKSN / إريكسون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠