الإحصائيات الأساسية
ملف المطلعين الشخصي ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/
قيمة المحفظة $ ٤٬٦٩٧٬١٨٢٬٥٩٥
المواقع الحالية ٢٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجيء إدارة رأس المال /دي/ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٦٩٧٬١٨٢٬٥٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAdvent Capital Management /de/ هي Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . تشمل مواقع Advent Capital Management /de/ الجديدة DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) , CONVERTIBLE ZERO (US:US25402DAB82) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) .

مجيء إدارة رأس المال /دي/ - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٣ ٩٢٫٥٧ ١٫٩١٧٧ ٠٫٧٧٢٢
٦٣٫١٢ ١٫٣٠٧٧ ٠٫٦٩٦٤
٠٫٤٠ ٢٧٫٧٥ ٠٫٥٧٤٩ ٠٫٥٧٤٩
٠٫٩٩ ٢٥٫٨٦ ٠٫٥٥٠٦ ٠٫٥٥٠٦
٦٢٫٠٩ ١٫٢٨٦٣ ٠٫٥٤٢٩
٣١٫٢٦ ٠٫٦٤٧٦ ٠٫٤٩٢٤
٣٤٫٩٤ ٠٫٧٢٣٧ ٠٫٤٤٣٠
٢٧٫١٢ ٠٫٥٦١٧ ٠٫٤١٧٦
٠٫١٧ ١٩٫٩٨ ٠٫٤١٣٨ ٠٫٤١٣٨
٢٣٫٠٢ ٠٫٤٧٦٩ ٠٫٣٩١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٥٤
٠٫٩٣ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٧٥٩٧
٣٠٫٣٤ ٠٫٦٤٥٩ ؜٠٫٥٧٢٧
٠٫٢٠ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٥٠٧١
٠٫١٢ ٧٢٫٦٠ ١٫٥٤٥٦ ؜٠٫٤٢٠٢
١٧٫١٣ ٠٫٣٥٤٩ ؜٠٫٣٩٣٩
١١٫٢٧ ٠٫٢٣٣٤ ؜٠٫٢٩٩٣
١٢٫١٨ ٠٫٢٥٢٤ ؜٠٫٢٨٣٧
٠٫٠٢ ٢٫٢٧ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٢٧٩٧
٥٨٫٦٠ ١٫٢١٣٩ ؜٠٫٢٤٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ٠٫١٦ ٢١٠٫٧٧ ؜٢٫١٥ ٤٫٣٦٦٣ ؜٠٫٠٨٦٣
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜٠٫٣٦ ٢٠٧٫١٢ ؜٣٫٦٢ ٤٫٢٩٠٧ ؜٠٫١٥١٥
UBER TECHNOLOGIES INC / CONV (90353TAM2) ١٧١٫٨٨ ٠٫٠٠٠٠
GLOBAL PAYMENTS INC / CONV (37940XAU6) ١٣٧٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
VENTAS REALTY LP / CONV (92277GAZ0) ١١١٫٩١ ٠٫٠٠٠٠
MERITAGE HOMES CORP / CONV (59001ABF8) ١٠١٫٨٦ ٠٫٠٠٠٠
DUKE ENERGY CORP / CONV (26441CBY0) ٩٧٫٢٣ ٠٫٠٠٠٠
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ١٫٧٣ ٥٢٫٣٨ ٩٢٫٥٧ ٦٧٫٠٥ ١٫٩١٧٧ ٠٫٧٧٢٢
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ١٫١٨ ٦٫٤٢ ٨٧٫٧٠ ٩٫٠٢ ١٫٨١٦٧ ٠٫١٥٣٩
CMS ENERGY CORP / CONV (125896BX7) ٧٣٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫١٢ ؜٣٠٫٨٨ ٧٢٫٦٠ ؜٢٣٫٦٦ ١٫٥٤٥٦ ؜٠٫٤٢٠٢
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ٧١٫٠٣ ٥٫٣٥ ١٫٤٧١٥ ٠٫٠٧٧٧
DEXCOM INC / CONV (252131AM9) ٧٠٫٣٤ ٠٫٠٠٠٠
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - الأمان المفضل ١٫٧٧ ؜٠٫٦٠ ٦٩٫٨٧ ؜٣٫٢٠ ١٫٤٤٧٤ ؜٠٫٠٤٤٦
US25402DAB82 / صفر قابل للتحويل ٦٦٫٨٨ ؜٦٫٨٢ ١٫٣٨٥٤ ؜٠٫٠٩٨١
PPL CAPITAL FUNDING INC / CONV (69352PAS2) ٦٣٫٢٧ ٠٫٠٠٠٠
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ٦٣٫١٢ ١١٣٫٤٧ ١٫٣٠٧٧ ٠٫٦٩٦٤
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ٦٢٫٠٩ ٧٢٫٦٦ ١٫٢٨٦٣ ٠٫٥٤٢٩
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / CONV (00971TAN1) ٥٩٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
NEXTERA ENERGY CAPITAL / CONV (65339KCY4) ٥٨٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
MKS INC / CONV (55306NAB0) ٥٨٫٦٣ ٠٫٠٠٠٠
US30212PBE43 / صفر قابل للتحويل ٥٨٫٦٠ ؜١٧٫١٣ ١٫٢١٣٩ ؜٠٫٢٤٧٨
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٨٠ ؜٢٢٫٢٥ ٥٣٫٩٣ ؜١١٫١١ ١٫١١٧٢ ؜٠٫١٣٧٠
IONIS PHARMACEUTICALS IN / CONV (462222AF7) ٤٩٫١٨ ٠٫٠٠٠٠
PG&E CORP / CONV (69331CAL2) ٤٧٫١٧ ٠٫٠٠٠٠
PARSONS CORP / CONV (70202LAD4) ٤٦٫٥٨ ٠٫٠٠٠٠
US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC نسبة الفائدة 2.75% 15/05/2026 ٤٦٫٢١ ١٠٫٤٦ ٠٫٩٥٧٤ ٠٫٠٩٢٦
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٨٣ ؜٥٫٩٦ ٤٥٫٢٦ ٧٫١٧ ٠٫٩٣٧٥ ٠٫٠٦٤٦
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ٤٤٫٧٢ ٤٫٥٣ ٠٫٩٢٦٣ ٠٫٠٤٢٠
CENTERPOINT ENERGY INC / CONV (15189TBD8) ٤٤٫٦٦ ٠٫٠٠٠٠
MARRIOTT VACATION WORLDW / CONV (57164YAF4) ٤٤٫٤٨ ٠٫٠٠٠٠
NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٩٤ ٦٫٠٧ ٤٤٫٣٧ ٣٫٩٠ ٠٫٩١٩٢ ٠٫٠٣٦٤
WORKIVA INC / CONV (98139AAD7) ٤٤٫٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ٤٣٫٦٠ ؜٧٫٦٥ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫٠٧٢٧
US465741AN69 / شركة ايترون ٤٣٫٥٨ ؜٨٫٦٥ ٠٫٩٠٢٨ ؜٠٫٠٨٣٣
US19260QAB32 / شركة كوين بيس العالمية ٤٣٫٠٠ ١٨٫٥٨ ٠٫٨٩٠٧ ٠٫١٤١٢
US20717MAB90 / صفر قابل للتحويل ٤١٫١٢ ٢١٫٧٥ ٠٫٨٥١٨ ٠٫١٥٣٧
US08265TAB52 / شركة بنتلي سيستمز ٤٠٫٩٦ ٨٫٨٨ ٠٫٨٤٨٤ ٠٫٠٧٠٩
ON SEMICONDUCTOR CORP / CONV (682189AU9) ٣٩٫٨٥ ٠٫٠٠٠٠
US94419LAP67 / التحويل ملحوظة ٣٩٫٧١ ٨٫٠٨ ٠٫٨٢٢٧ ٠٫٠٦٣١
TETRA TECH INC / CONV (88162GAB9) ٣٨٫٦٤ ٠٫٠٠٠٠
SUPER MICRO COMPUTER INC / CONV (86800UAB0) ٣٨٫٤٩ ٠٫٠٠٠٠
SNAP INC / CONV (83304AAK2) ٣٨٫٢٢ ٠٫٠٠٠٠
FIVE9 INC / CONV (338307AF8) ٣٧٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
RIVIAN AUTO INC / CONV (76954AAB9) ٣٥٫١٩ ٠٫٠٠٠٠
US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز ٣٤٫٩٤ ١٥٧٫٢٥ ٠٫٧٢٣٧ ٠٫٤٤٣٠
VISHAY INTERTECHNOLOGY / CONV (928298AR9) ٣١٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠
US665531AJ80 / التحويل ملحوظة ٣١٫٢٦ ٣١٦٫٣١ ٠٫٦٤٧٦ ٠٫٤٩٢٤
REPLIGEN CORP / CONV (759916AD1) ٣٠٫٨٦ ٠٫٠٠٠٠
SOUTHERN CO / CONV (842587DZ7) ٣٠٫٣٩ ٠٫٠٠٠٠
US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة ٣٠٫٣٤ ؜٤٥٫٤٠ ٠٫٦٤٥٩ ؜٠٫٥٧٢٧
AMERICAN WATER CAPITAL C / CONV (03040WBE4) ٣٠٫١١ ٠٫٠٠٠٠
EVOLENT HEALTH INC / CONV (30050BAH4) ٣٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٠
US55024UAF66 / شركة لومينتوم القابضة ٢٩٫٦١ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٦١٣٤ ؜٠٫١٢٢٩
MCHPP / شركة مايكروشيب تكنولوجي - الأسهم الممتازة ٠٫٤٤ ؜٣٠٫٩٥ ٢٩٫٣٨ ؜٨٫٣٥ ٠٫٦٠٨٦ ؜٠٫٠٥٤٠
US29786AAL08 / شركة اتسي ٢٨٫٤٤ ١٫٩٠ ٠٫٥٨٩١ ٠٫٠١٢٢
JD.COM INC / CONV (47215PAJ5) ٢٧٫٨٠ ٠٫٠٠٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز Call ٠٫٤٠ ٢٧٫٧٥ ٠٫٥٧٤٩ ٠٫٥٧٤٩
TANDEM DIABETES CARE INC / CONV (875372AD6) ٢٧٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ٢٧٫١٢ ٢٨٨٫٨٠ ٠٫٥٦١٧ ٠٫٤١٧٦
WINNEBAGO INDUSTRIES / CONV (974637AF7) ٢٧٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALIBABA GROUP HOLDING / CONV (01609WBG6) ٢٦٫٥٢ ٠٫٠٠٠٠
US87918AAF21 / التحويل ملحوظة ٢٦٫٢٢ ؜٢٩٫٠٨ ٠٫٥٤٣٢ ؜٠٫٢٢١١
ENOVIS CORP / CONV (194014AB2) ٢٦٫١٤ ٠٫٠٠٠٠
PENNYMAC CORP / CONV (70932AAH6) ٢٦٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US852234AK99 / التحويل ملحوظة ٢٦٫٠٤ ٨٫١٥ ٠٫٥٣٩٤ ٠٫٠٤١٧
ACVT / صندوق RBB Fund Trust - صندوق Advent للسندات القابلة للتحويل ٠٫٩٩ ٢٥٫٨٦ ٠٫٥٥٠٦ ٠٫٥٥٠٦
US70509VAA89 / فندق بيبلبروك تراست ٢٤٫٦٤ ٥٫٦٠ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٠٢٨١
FLUOR CORP / CONV (343412AJ1) ٢٤٫٦٣ ٠٫٠٠٠٠
WESTERN DIGITAL CORP / CONV (958102AT2) ٢٣٫٥٣ ٠٫٠٠٠٠
WEC ENERGY GROUP INC / CONV (92939UAR7) ٢٣٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
COINBASE GLOBAL INC / CONV (19260QAF4) ٢٣٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٢٣٫٠٢ ٤٥٩٫٥٨ ٠٫٤٧٦٩ ٠٫٣٩١٨
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ٢٢٫٣٩ ٢٢٫١١ ٠٫٤٦٣٩ ٠٫٠٨٤٨
MICROCHIP TECHNOLOGY INC / CONV (595017BG8) ٢١٫٩٣ ٠٫٠٠٠٠
HAEMONETICS CORP / CONV (405024AD2) ٢١٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
US64049MAB63 / شركة نيوجينوميكس ٢٠٫٦١ ؜١٥٫١٢ ٠٫٤٢٦٩ ؜٠٫٠٧٥٠
FOUR.PRA / شركة Shift4 Payments, Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫١٧ ١٩٫٩٨ ٠٫٤١٣٨ ٠٫٤١٣٨
US74736LAD10 / التحويل ملحوظة ١٩٫٦٦ ١٦٠٫٨٦ ٠٫٤٠٧٢ ٠٫٢٥١٤
US89422GAA58 / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ١٩٫٤٦ ٦٣٨٫٠٤ ٠٫٤٠٣٢ ٠٫٣٤٨٧
LYFT INC / CONV (55087PAD6) ١٨٫٩١ ٠٫٠٠٠٠
TRIP.COM GROUP LTD / CONV (89677QAB3) ١٨٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ١٧٫٥٠ ؜٤٫٢٤ ٠٫٣٦٢٥ ؜٠٫٠١٥٢
US00971TAL52 / التحويل ملحوظة ١٧٫١٣ ؜٥٢٫٧١ ٠٫٣٥٤٩ ؜٠٫٣٩٣٩
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ١٦٫٩١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٣٥٠٣ ؜٠٫٠٠٢٣
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ١٦٫٨٢ ؜٢٧٫١١ ٠٫٣٤٨٥ ؜٠٫١٢٨٦
CAPITAL SOUTHWEST CORP / CONV (140501AE7) ١٥٫٥١ ٠٫٠٠٠٠
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٣٩ ؜٨٫٢٤ ١٤٫٧٨ ؜٢١٫٢٧ ٠٫٣٠٦١ ؜٠٫٠٨١٩
US10806XAD49 / بريدجيبو فارما إنك ١٤٫٣٦ ؜٥٫١٨ ٠٫٢٩٧٤ ؜٠٫٠١٥٦
GTLS.PRB / شركة Chart Industries, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٤ ٣٣٫١٨ ١٤٫٣١ ٤٦٫١٠ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٩٤٠
PAGERDUTY INC. / CONV (69553PAD2) ١٣٫٧٩ ٠٫٠٠٠٠
ALARM.COM HLDGS INC / CONV (011642AD7) ١٣٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ١٣٫٤٦ ؜١٫٣٦ ٠٫٢٧٨٨ ؜٠٫٠٠٣٢
HPE.PRC / شركة Hewlett Packard Enterprise - Preferred Security ٠٫٢٣ ؜٣٨٫٨٧ ١٣٫٢٤ ؜٢٤٫٨٢ ٠٫٢٧٤٣ ؜٠٫٠٨٩٨
FIRSTENERGY CORP / CONV (337932AR8) ١٢٫٦٨ ٠٫٠٠٠٠
US98139AAB17 / شركة ووركيفا ١٢٫١٨ ؜٤٩٫٨٦ ٠٫٢٥٢٤ ؜٠٫٢٨٣٧
ALLIANT ENERGY CORP / CONV (018802AC2) ١٢٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US704551AD21 / شركة بيبودي للطاقة، المكشوفة ١١٫٥٨ ٠٫٢٣٩٩ ٠٫٢٣٩٩
US12685JAE55 / شركة كيبل وان ١١٫٤٥ ٢٠٫٥٦ ٠٫٢٣٧٣ ٠٫٠٤٠٩
US55024UAD19 / التحويل ملحوظة ١١٫٢٧ ؜٥٦٫٢٨ ٠٫٢٣٣٤ ؜٠٫٢٩٩٣
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ١١٫١٤ ١٠٫٠٥ ٠٫٢٣٠٨ ٠٫٠٢١٥
PELOTON INTERACTIVE INC / CONV (70614WAD2) ١٠٫١١ ٠٫٠٠٠٠
LUMENTUM HOLDINGS INC / CONV (55024UAH2) ١٠٫٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ١٠٫٠٠ ؜٣٠٫٤٥ ٠٫٢٠٧٢ ؜٠٫٠٩٠٠
BURLINGTON STORES INC / CONV (122017AD8) ٩٫٩٠ ٠٫٠٠٠٠
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة Put ٠٫١٠ ٩٫٣٦ ٠٫١٩٩٣ ٠٫١٩٩٣
US12685JAG04 / التحويل ملحوظة ٩٫٢٩ ؜٢٦٫٢٦ ٠٫١٩٢٥ ؜٠٫٠٦٨٠
TXNM ENERGY INC / CONV (69349HAF4) ٩٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
NABORS INDUSTRIES INC / CONV (62957HAL9) ٨٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
WAYFAIR INC / CONV (94419LAR2) ٨٫٨٦ ٠٫٠٠٠٠
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ٨٫٨٤ ؜٤٣٫٢٢ ٠٫١٨٣٢ ؜٠٫١٣٨٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٨٫٦٦ ؜١٢٫٩٣ ٠٫١٧٩٤ ؜٠٫٠٢٦٢
US62886HBK68 / التحويل ملحوظة ٨٫٦٤ ١٥٦٫٩٦ ٠٫١٧٩١ ٠٫١٠٩٥
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٢٨ ؜١٫٢٦ ٠٫١٧١٥ ؜٠٫٠٠١٨
US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل ٨٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫١٦٨٧ ٠٫٠٠١٤
NEW MOUNTAIN FINANCE COR / CONV (647551AE0) ٧٫٤٣ ٠٫٠٠٠٠
HERBALIFE LTD / CONV (42703MAF0) ٧٫٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US09709UV704 / بنك أوف إيه للتمويل ذ.م.م ٦٫٦٨ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫٠٤٣٤
US09257WAE03 / شركة بلاكستون للرهن العقاري ٦٫٢٤ ٠٫٢١ ٠٫١٢٩٤ ٠٫٠٠٠٥
ITRON INC / CONV (465741AQ9) ٥٫٩٤ ٠٫٠٠٠٠
UGI CORP / CONV (902681AB1) ٥٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
US91688FAB04 / التحويل ملحوظة ٥٫٧٣ ١٫٠٢ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠١٥
US10316TAB08 / صفر قابل للتحويل ٥٫٦٢ ؜٣٧٫٨١ ٠٫١١٦٥ ؜٠٫٠٧٠٤
VERTEX INC / CONV (92538JAB2) ٥٫٦١ ٠٫٠٠٠٠
US55303JAB26 / شركة إم جي بي إنغرينتس ٥٫٥٨ ؜٠٫٢١ ٠٫١١٥٧ ٠٫٠٠٠٠
SIRIUS XM HOLDINGS / CONV (531229AP7) ٥٫٣٦ ٠٫٠٠٠٠
ALB.PRA / شركة ألبيمارل - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ؜٣٥٫٩٦ ٥٫٠٥ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠٧٨١
VIAVI SOLUTIONS INC / CONV (925550AH8) ٥٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US53680QAA67 / شركة ليثيوم أمريكاس كورب SR غير مضمونة 01/27 1.75 ٥٫٠٠ ؜٢٢٫٤٧ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٢٩٧
QXO.PRB / شركة QXO - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٨ ٤٫٩٢ ٠٫١٠٢٠ ٠٫١٠٢٠
STRK / شركة ستراتيجي إنك - الأسهم الممتازة ٠٫٠٤ ١١٫١٧ ٤٫٨٢ ٦٠٫٧٦ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٣٧٩
US596278AB74 / التحويل ملحوظة ٤٫٦٨ ؜٦٫٩٥ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠٧٠
RIVIAN AUTO INC / CONV (76954AAD5) ٤٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٤٫٤٣ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٩١٧
PORCH GROUP INC / CONV (733245AD6) ٤٫٤١ ٠٫٠٠٠٠
US753422AF15 / شركة رابيد 7 ٤٫٣٥ ١٫٤٢ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠١٥
CORZ / الأساسية العلمية، وشركة Call ٠٫٢٥ ٤٫٢٧ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٩٠٩
US83304AAH95 / شركة سناب ٤٫٢١ ٢٫٣٦ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٠٢٢
US816850AF86 / شركة سمتك ٤٫٢٠ ٦٫٥٤ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٠٥٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٤٫١٩ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٨٩٢
SOLARIS ENERGY INFRASTRU / CONV (83419XAA6) ٤٫١٦ ٠٫٠٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٤٫١٣ ؜١٧٫٦٨ ٠٫٠٨٥٧ ؜٠٫٠١٨٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٤٫١٣ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠٨٥٥
FRESHPET INC / CONV (358039AB1) ٤٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة Call ٠٫٢٠ ٤٫٠٦ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٨٤٠
US98423FAB58 / شركة زومتري ٤٫٠٤ ؜٥٦٫٦٠ ٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫١٠٨٧
US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة ٣٫٩٨ ١٦٫١٩ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠١١٦
RH / ر.س ٠٫٠٢ ٣٫٧٨ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠٧٨٣
US30063PAC95 / شركة العلوم الدقيقة CONV 0.375% 03/01/2028 ٣٫٧٣ ٨٫٩٢ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٦٥
US74736LAF67 / شركة كيو 2 القابضة ٣٫٦٦ ٠٫٧٧ ٠٫٠٧٥٩ ٠٫٠٠٠٧
SOFI / شركة سوفي تكنولوجيز Call ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦٤ ٥٦٫٥٨ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٢٧٤
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٤ ٣٫٥٥ ٠٫٠٧٣٥ ٠٫٠٧٣٥
BLOOM ENERGY CORP / CONV (093712AM9) ٣٫٥٣ ٠٫٠٠٠٠
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ٢٫٢٦ ٠٫٠٧٢٣ ٠٫٠٠١٧
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ؜١٤٫٠٦ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠١١٥
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫١٠ ٣٫٢٧ ٠٫٠٦٧٧ ٠٫٠٦٧٧
US70932AAF03 / شركة بينيماك ٣٫٠٤ ٤٫١٥ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٢٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٠ ٢٫٨٩ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
RAPID7 INC / CONV (753422AH7) ٢٫٨٧ ٠٫٠٠٠٠
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٨٥ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٥٩١
AMPHASTAR PHARMACEUTICAL / CONV (03209RAB9) ٢٫٧٨ ٠٫٠٠٠٠
US05988JAD54 / شركة النطاق الترددي ٢٫٧٨ ٤٫٠٥ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٢٤
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة Call ٠٫٠٤ ٧٠٠٫٠٠ ٢٫٧٧ ١٬١٢٨٫٨٩ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٥٢٦
APPLIED OPTOELECTRONICS / CONV (03823UAE2) ٢٫٧٦ ٠٫٠٠٠٠
LYFT / شركة ليفت Call ٠٫١٧ ٧٢٥٫٠٠ ٢٫٦٠ ٩٩٧٫٠٥ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٤٩٠
US26210CAC82 / Dropbox، Inc.، التحويل. ٢٫٥٩ ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٠٤
US82452JAB52 / صفر قابل للتحويل ٢٫٥٤ ؜٢٠٫٤١ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٢٥١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٤٩١
MIRUM PHARMACEUTICALS / CONV (604749AB7) ٢٫٣٦ ٠٫٠٠٠٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) Call ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٣٣ ٢٫٢٧ ؜٨٥٫٧١ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٢٧٩٧
RIOT / منصات مكافحة الشغب، وشركة Call ٠٫٢٠ ٢٫٢٦ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٤٨١
US88339PAD33 / نسبة التحويل الحقيقية (TH) 1% في 03/01/2028 ٢٫٢٢ ٣٦٫١٣ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠١٢٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٢٫٢٢ ؜٤٧٫١٧ ٠٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٤٠٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٢٫١٩ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٤٥٤
SOUTHERN CO / CONV (842587DP9) ٢٫١٦ ٠٫٠٠٠٠
AMGN / شركة امجين Call ٠٫٠١ ٢٫٠٩ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٤٤٦
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 ٢٫٠٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٠٤
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات ٢٫٠٤ ٣٫٦٦ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٠١٦
SEAGATE HDD CAYMAN / CONV (81180WBL4) ٢٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٧ ؜٧٤٫٩٦ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫١١٥٩
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ١٫٨٧ ٤٫١٢ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠١٦
SOFI / شركة سوفي تكنولوجيز Put ٠٫١٠ ١٫٨٢ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٣٧٧
US758075AF22 / شركة ريدوود تراست ١٫٧٨ ٠٫٣٤ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٠٠٢
BTSGU / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٨٣ ١٫٧٢ ؜٧٣٫٤٩ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٩٨٦
ALB / شركة ألبيمارل Call ٠٫٠٣ ١٫٦٣ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٣٤٧
CERENCE INC / CONV (156727AD1) ١٫٦٢ ٠٫٠٠٠٠
US85571BBA26 / ستاروود بروبيرتي تراست إنك ١٫٦١ ١٫٢٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٠٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٥٢٫٦٦ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٣٥٨
US090043AB64 / صفر قابل للتحويل ١٫٥١ ١٫٠٧ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٠٤
MICROSTRATEGY INC / CONV (594972AL5) ١٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 ١٫٣٤ ١٫٤٣ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٠٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٢٦٤
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٣ ؜٧٤٫٧٦ ١٫٢٠ ؜٧٥٫٢٥ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٧٦٤
US09239BAD10 / شركة بلاك لاين، كونف. ١٫١٢ ٠٫٢٧ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠١
SSRGF / SSR Mining Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ٣٫٦٩ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٠٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜٦٠٫٦٣ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٣٤٠
US62886HAX98 / التحويل ملحوظة ١٫٠٦ ؜٩١٫٥٩ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٢٣٨٤
US22410JAB26 / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ١٫٠١ ؜١٫٤٦ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US04271TAB61 / شركة راي تكنولوجيز ٠٫٩٣ ؜٩٧٫٥٢ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٧٥٩٧
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار Call ٠٫١٠ ٠٫٩٢ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠١٩٠
DKNG / شركة درافت كينجز Call ٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
ENVISTA HOLDINGS CORP / CONV (29415FAD6) ٠٫٨٠ ٠٫٠٠٠٠
MARA / مارا القابضة المحدودة Call ٠٫٠٥ ٠٫٧٨ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد Call ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠١٦٦
US48123VAE20 / التحويل ملحوظة ٠٫٧٤ ١٫٣٧ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠٠٠٢
GME / شركة جيم ستوب Call ٠٫٠٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
CLSK / شركة كلين سبارك Call ٠٫٠٥ ٠٫٥٥ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
US38341PAA03 / شركة جوسامر بيو ٠٫٥٣ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
CFLT / شركة كونفلوينس Call ٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
US92347MAB63 / نسبة التغير في أسعار شركة فيريتون 1.75% في 15/11/2026 ٠٫٤٧ ٥٫٩٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠٦
AMC NETWORKS INC / CONV (00164VAJ2) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US55405YAB65 / متسي 0 1/4 03/15/26 ٠٫٣٥ ٣٧٫٤٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٢٠
BBAI / شركة BigBear.ai Holdings, Inc. Call ٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
OPFI / شركة أوبفي ٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
US10806XAB82 / بريدجبيو فارما، وشركة ٠٫٢٨ ٩٬١٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٧
SPCE / شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز Call ٠٫١٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
LUNR / الآلات البديهية، وشركة Call ٠٫٠٣ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
INTEGER HOLDINGS CORP / CONV (45826HAB5) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠٠٠
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
TVTX / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
US18915MAC10 / صفر قابل للتحويل ٠٫٢٠ ؜٩٩٫١٨ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٥٠٧١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
PENN / شركة بن إنترتينمنت ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٤٥٫٢٧ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٢
BTG / شركة بي 2 جولد ٠٫٠٥ ٠٫١٧ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
REAL / شركة ريال ريال ٠٫٠٣ ٠٫١٢ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
PMT / صندوق بينيماك للاستثمار العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٢٫٦١ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٣
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
AUROW / Aurora Innovation, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٨٫٣٧ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٧
BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٠٧٫١٤ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٦
HUBS / هوبسبوت، وشركة Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GME / شركة جيم ستوب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٤
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٥٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٩
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ATEN / شركة ايه 10 نتوركس Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TJX / شركات TJX، وشركة Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OPFI / شركة أوبفي Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠
OPFI / شركة أوبفي Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠