HK2C الملكية المؤسسية، البائعون - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

الملكية المؤسسية وملكية الصناديق - البائعون

تعرض هذه الصفحة المؤسسات والصناديق والمساهمين الرئيسيين الذين خفضوا ممتلكاتهم أو أغلقوا مراكزهم في فترة الإبلاغ الأخيرة. تشير الصفوف الحمراء إلى المراكز المغلقة. انقر على رمز الرابط لرؤية سجل المعاملات بالكامل.

قم بالتحديثلفتح البيانات المميزة.

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-06-30	NP	VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٤٢٩٬١٦٤	؜٠٫٥٤	٦٢٬٤٤٠	١١٫٠٢
2025-06-26	NP	FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٩٤٬١٠٢	؜٠٫٩٠	٢١٬٥٨٧	١٠٫٦٢
2025-07-30	NP	FSAMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٠٦٬٤٠٠	؜٣٫٩٧	٥٬٣٢٣	٦٫٥٧
2025-08-18	NP	PACIFIC SELECT FUND - محفظة PD International ذات رأس المال الكبير فئة P	٥٤٬٤١٥	؜٦٫٦٩	٢٬٩٢٧	١٢٫٨٠
2025-08-26	NP	صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A	٢٬٥٣٧	؜٥٫١٦	١٣٦	١٥٫٢٥
2025-07-25	NP	NGCAX - صندوق كولومبيا للصين الكبرى من الفئة أ	٢٬٨٠٠	؜٨٧٫١٦	١٤٠	؜٨١٫٨٤
2025-06-24	NP	SICNX - صندوق شواب الدولي للأسهم الأساسية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٤٬٦٠٠	؜٤٣٫٤٥	١٬٠٧٥	؜١٦٫٢٩
2025-08-27	NP	صندوق أليانز لمنتجات التأمين المتغير - صندوق مؤشر AZL الدولي فئة 2	٧٨٬٢٩٣	؜٧٫٣٤	٤٬١٨٩	١١٫٤٧
2025-06-26	NP	المجموعة المالية - iShares MSCI EAFE Growth ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٧٥٩٬٣٠٠	؜٢٣٫١٦	٧٦٬٨٦٣	؜١٤٫٢٣
2025-08-06	NP	صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA International Index Fund Standard Class	١٥٨٬١٠٨	؜٥٫٥٠	٨٬٥٠٤	١٤٫٢٧
2025-08-25	NP	سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق العالم الجديد فئة 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٩٩٬٩٠٠	؜٤٫٩٥	١٠٬٦٦٥	١٣٫٩٩
2025-08-29	NP	JSVAX - صندوق يانوس هندرسون المتناقض فئة T	٢٬٦٠٢٬٧٠٠	؜٢١٫٠٦	١٣٨٬٨٦٠	؜٥٫٣٢
2025-06-24	NP	JEMA - صندوق الأسهم المتداولة في أسهم جي بي مورجان في الأسواق الناشئة	٦٦٬٥٠٠	؜٢٨٫٥٧	٢٬٩٠٥	؜٢٠٫٢٦
2025-06-27	NP	صندوق كالاموس العالمي للعائد الإجمالي	٧٬٣٠٠	؜٢٩٫٨١	٣١٩	؜٢١٫٨٧
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV	١٣٩٬٧٥٠	؜٩٫٤٢	٧٬٥١٧	٩٫٥٣
2025-07-25	NP	EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬١١٣٬٧٠٠	؜٦٫٨٧	٥٥٬٧١٢	٣٫٣٥
2025-08-27	NP	CVMAX - صندوق كالفيرت للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة أ	٣٠٩٬٥٠٠	؜٢٫٣٧	١٦٬٦٤٧	١٨٫٠٥
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan نائب الرئيس للتخصيص التكتيكي الأولي	١٩٬٠٠٠	؜٦٫٨٦	١٬٠٢٢	١٢٫٥٧
2025-06-26	NP	FIVA - مؤسسة Fidelity International Value Factor ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-15	NP	صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian International Growth VIP Fund	٣١٬٠٠٠	؜٠٫٩٦	١٬٦٥٩	١٩٫١١
2025-06-25	NP	DEQAX - صندوق BNY Mellon للأسهم العالمية للدخل فئة أ	٦٢٬١٠٠	؜٢٤٫٢٧	٢٬٧٢٩	؜١٤٫٥٩
2025-05-30	NP	صندوق الاستثمار من سلسلة MML II - صندوق MML الاستراتيجي للأسواق الناشئة من الدرجة الثانية	٦٬٠٠٠	؜١٫٦٤	٢٦٧	١٥٫١٥
2025-06-27	NP	صندوق كالاموس العالمي للدخل الديناميكي	٢٥٬٧٠٠	؜٣٠٫١٦	١٬١٢٣	؜٢٢٫٠٨
2025-07-30	NP	FGOMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي للأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٧٩٬٢٠٠	؜٤٫٠٢	١٣٬٩٦٧	٦٫٥٠
2025-08-28	NP	QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1	٨٥٣٬٠٠٠	؜٠٫١٥	٤٥٬٨٨٠	٢٠٫٧٣
2025-08-26	NP	ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB	١٧٬٤٨١	؜١١٫٢٩	٩٣٣	٦٫٧٦
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA SERIES TRUST - خدمة نائب الرئيس لمؤشر Transamerica International Equity Index	٦٬٩٧٢	؜٢٫٧٩	٣٧٥	١٧٫٢٤
2025-08-26	NP	محفظة الاستثمار الرئيسية - إجمالي المحفظة الرئيسية للمؤشرات الدولية باستثناء الولايات المتحدة	٧٦٬٩٩٤	؜٩٫٨٤	٤٬١٤١	٩٫٠٣
2025-08-26	NP	DREGX - صندوق دريهاوس للنمو في الأسواق الناشئة فئة أسهم المستثمر	٤٧٨٬٤٠٠	؜٢٧٫٢٠	٢٥٬٧٣١	؜١١٫٩٧
2025-06-25	NP	DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon	٢٠٬٨٤٢	؜٣٫٧٠	٩١٦	٨٫٥٤
2025-07-25	NP	DMXF - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١١١٬٣٠٠	؜٦٫٥٥	٥٬٥٦٨	٣٫٧١
2025-08-21	NP	TINGX - صندوق Thornburg الدولي للنمو - الفئة الأولى	٢٩٩٬٦٧٤	؜٥١٫٦٣	١٥٬٩٨٨	؜٤١٫٩٩
2025-06-26	NP	FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٨٥٬٢٦٠	؜٢٤٫٣٠	٢١٬٢٠١	؜١٥٫٥٠
2025-08-25	NP	HIAOX - صندوق هارتفورد الدولي للفرص HLS Ia	١٨٢٬٧٢٠	؜١٦٫٠٤	٩٬٨٢٨	١٫٥٢
2025-06-26	NP	صناديق BLACKROCK - صندوق BlackRock Advantage ESG للأسهم الدولية المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٠٠	؜٥٠٫٠٠	١٣	؜٤٣٫٤٨
2025-07-29	NP	RBB FUND, INC. - صندوق أكواريوس الدولي	١٣٬٥٨٠	؜٢٨٫٠٧	٦٧٩	؜٢٠٫٢١
2025-07-25	NP	PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3	٧١٬٠٠٠	؜٧٫٠٧	٣٬٥٥٢	٣٫١٤
2025-07-22	NP	GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية	٥٤٬٨١٥	؜٢٫٨٤	٢٬٧٦٧	٨٫٩٤
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - محفظة مؤشر MetLife MSCI EAFE فئة A	٩٢٬٨٠٠	؜٤٫٤٣	٤٬٩٦٥	١٤٫٩٣
2025-03-27	NP	BlackRock ETF Trust - مؤسسة BlackRock World السابقة للجاهزية لانتقال الكربون في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٩٬٢٠٠	؜٣٩٫٨٧	٣٦٠	؜٤١٫١٨
2025-06-24	NP	JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A	٤٦٬٨٠٣	؜٣٥٫٥٣	٢٬٠٤٥	؜٢٨٫٠٥
2025-07-25	NP	EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF	٧٬٣٠٠	؜٣٫٢٠	٣٦٨	٨٫٥٥
2025-07-25	NP	ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ	٢٬٠٠٠	؜٧١٫٤٣	١٠٠	؜٧١٫١٨
2025-08-26	NP	GHTMX - صندوق جولدمان ساكس الدولي للأسهم المدارة من قبل الضرائب المؤسسي	١٩٨٬٣٠٠	؜٤٫٦٢	١٠٬٦٦٦	١٥٫٣٢
2025-07-30	NP	VIDI - صندوق فيدنت للأسهم الدولية	٢٦٬٩٠٠	؜٢٫١٨	١٬٣٥٨	٩٫٧٠
2025-06-26	NP	FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٢١٤٬٢٨٤	؜٢٫٩٨	٩٦٬٧٤١	٨٫٢٩
2025-08-11	NP	CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles	١٤٨٬٠٠٠	؜٣١٫١٣	٧٬٩٦٠	؜١٦٫٧٣
2025-08-26	NP	BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٧٤٨٬٩٤٣	؜١٫٠٨	٤٠٬٢٨٣	١٩٫٦١
2025-08-27	NP	شركة ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe محفظة فرص نمو الأسعار	١٩٧٬٩٠٠	؜١٫٣٥	١٠٬٦٤٤	١٩٫٢٩
2025-06-30	NP	AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي للنمو متعدد الأصول فئة R6	٣٠٠	؜٥٠٫٠٠	١٣	؜٤٣٫٤٨
2025-06-24	NP	JADE - صندوق JPMorgan Active Developing Markets ETF	١٬٩٣٠	؜١٨٫٠١	٨٤	؜٨٫٧٠
2025-06-26	NP	FSEAX - صندوق فيديليتي لآسيا الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٨٤٬٤٨٧	؜٤٨٫٩٢	٨٬٠٦٠	؜٤٢٫٩٧
2025-06-26	NP	DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF	١١٠٬٨٩٠	؜٨٫١٢	٤٬٨٧٣	٤٫١٩
2025-07-29	NP	BLES - مؤسسة إلهام الأمل العالمي المتداولة	٦٬٦٣٦	؜١٥٫٨٢	٣٣٥	؜٥٫٦٥
2025-08-25	NP	MASGX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق Matthews Asia ESG	٣٣٬٢٠٠	؜٣١٫٤٠	١٬٧٨٦	؜١٧٫٠٩
2025-08-26	NP	JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى	٢٨٬٦٠٠	؜١٨٫٩٨	١٬٥٣٨	؜٢٫٠٤
2025-07-28	NP	TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٣٦٬٦٠٠	؜٣٫٣٦	١٦٬٨٣٨	٧٫٢٥
2025-08-26	NP	NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K	٥٨٬٧٠٠	؜٦٫٦٨	٣٬١٤١	١٢٫٢٢
2025-08-20	NP	WBENX - صندوق ويليام بلير لنمو الأسواق الناشئة، الفئة N	١٨٥٬٨٠٠	؜٦٫٣٥	٩٬٩١٣	١٢٫٣٢
2025-06-24	NP	JIG - صندوق جي بي مورجان للنمو الدولي	٣٩٬٣٠٠	؜٤٫٨٤	١٬٧١٧	٦٫٢٥
2025-06-24	NP	VSIEX - صندوق جي بي مورغان للأسهم الدولية من الدرجة الأولى	٦٤٨٬٢٠٠	؜١٫٥٥	٢٨٬٣٢٠	٩٫٩٠
2025-08-28	NP	NZAC - SPDR MSCI ACWI صندوق استثمار مستهدف منخفض الكربون This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٨٣٣	؜٣٫٤١	١٥١	١٧٫٠٥
2025-06-25	NP	INEQ - صندوق كولومبيا المتداول للأسهم الدولية المستدامة للدخل	١٦٬١٢٨	؜١٥٫٠٧	٧٠٩	؜٣٫٨٠
2025-08-25	NP	MAPIX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق توزيع أرباح ماثيوز آسيا	١٢٤٬٣٠٠	؜٣٫٥٧	٦٬٦٨٦	١٦٫٥٩
2025-07-25	NP	DWGAX - الصناديق الأمريكية لتنمية النمو العالمي وصندوق الدخل الفئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٦٥٬٧٠٠	؜١٧٫١٥	٢٨٬٥٥٥	؜٧٫٢٩
2025-07-23	NP	DBAW - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF	٦٬٩٧١	؜٢٫٨٢	٣٥٢	٩٫٠١
2025-06-26	NP	FQITX - صندوق مؤشر الجودة الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٣٢٬٩٠٠	؜٢٦٫٨٦	١٨٬٩١٣	؜١٨٫٣٦
2025-07-25	NP	KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF	١١٬١٤٤	؜٠٫٤٨	٥٦٢	١١٫٧٣
2025-08-27	NP	RMBTX - صندوق الرنمينبي الدولي من الدرجة الأولى	٦٣٬٤٠٠	؜٢٩٫٠٨	٣٬٤١٠	؜١٤٫٢٤
2025-07-23	NP	DBEF - Xtrackers MSCI EAFE صندوق الأسهم المتحوط	٥٠٨٬٨٩٠	؜٣٫٩٢	٢٥٬٦٨٨	٧٫٧٦
2025-08-26	NP	IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV	٧٦٬٣٨٨	؜٤٫٧٤	٤٬١٠٩	١٥٫١٧
2025-08-27	NP	صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص النشطة العالمية لـ JPMorgan الفئة B	٧٥٬٨٠٠	؜٧٫٥٦	٤٬٠٥٦	١١٫١٩
2025-06-26	NP	ACWI - iShares MSCI ACWI ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٠٢٬٢٠٠	؜٢٫١٧	١٣٬٢٠٣	٩٫٢١
2025-08-25	NP	Calvert Variable Products, Inc. - محفظة المؤشرات الدولية Calvert VP EAFE - I Class	١١٬٨٠٦	؜٠٫٨٤	٦٣٥	٢٠٫٠٤
2025-08-21	NP	OCMPX - أسهم مفتوحة لمحفظة نمو الجودة الدولية لشركة Lazard	١٥٣٬٥٠٠	؜٢٦٫٧٣	٨٬٢١٣	؜١١٫٨٧
2025-08-20	NP	WBIGX - صندوق ويليام بلير الدولي للنمو فئة N	٢٠٢٬٣٠٠	؜٩٫٧٧	١٠٬٧٩٣	٨٫٢١
2025-06-25	NP	دراكس - صندوق العائد الحقيقي العالمي من بنك نيويورك ميلون، الفئة أ	٣٨٬٤٠٠	؜٤٢٫٨٦	١٬٦٨٧	؜٣٥٫٥٤
2025-06-18	NP	RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ	٣٬٠٠٠	؜١٦٫٦٧	١٣٣	؜٤٫٣٢
2025-06-18	NP	GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ	٥٤٬١٠٠	؜٨٫٣١	٢٬٤٠٠	٤٫٦٧
2025-08-25	NP	EMEQ - صندوق ماكواري المتداول في البورصة للأسهم في الأسواق الناشئة	١١٬٦١٤	؜٨٫٦٥	٦٢٠	٩٫٩٥
2025-08-20	NP	WBIIX - الطبقة المؤسسية لصندوق النمو الدولي المؤسسي لوليام بلير	١٤٤٬٢٠٠	؜٤٫٥٧	٧٬٦٩٣	١٤٫٤٦
2025-06-25	NP	PGEIX - الطبقة المؤسسية لصندوق نمو الأسواق الناشئة العالمية Polen	٨٬٩٠٠	؜١٦٫٠٤	٣٨٩	؜٦٫٢٨
2025-06-26	NP	إيباك - iShares Core MSCI Pacific ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٤٠٬٣٠٠	؜١٫٠٢	١٤٬٨٦٨	١٠٫٤٩
2025-08-25	NP	MCH - مؤسسة ماثيوز الصينية النشطة للتداول	٣٬٧٠٠	؜٤٧٫١٤	١٩٧	؜٣٦٫٤٥
2025-08-26	NP	PENN SERIES FUNDS INC - صندوق المؤشرات الدولي المتطور	٥٬٢٨٤	؜٣٫٦٥	٢٨٤	١٦٫٨٧
2025-08-27	NP	JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/Lazard الدولي للأسهم الاستراتيجية (A)	١٧٥٬٩٠٠	؜٣٢٫٥٣	٩٬٤٤١	؜١٨٫٥٧
2025-05-23	NP	BGPTX - قامت Baillie Gifford بتطوير EAFE All Cap Fund Class 2	٦٣٬٨٠٠	؜٢٩٫٦٦	٢٬٨٣٨	؜١٦٫٣٨
2025-08-26	NP	SNEMX - محفظة الأسواق الناشئة	١١٢٬٥٠٠	؜٣٫٧٦	٦٬٠٥١	١٦٫٣٥
2025-06-26	NP	FEAAX - مستشار الإخلاص لصندوق آسيا الناشئة فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٨٠٬٦٠١	؜٤٨٫٠٢	٣٬٥٢١	؜٤١٫٩٧
2025-08-25	NP	AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ	١٬١٦٨٬٩٠٠	؜٠٫٣٥	٦٢٬٣٦٢	١٩٫٥١
2025-08-27	NP	BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية	١٬٢٣٦٬٩٤٠	؜١٫٩٥	٦٦٬٥٣١	١٨٫٥٥
2025-08-06	NP	صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - فئة خدمة صندوق LVIP American Century International	١٧٬٤٠٠	؜١٧٫٥٤	٩٣٦	؜٠٫٣٢
2025-08-28	NP	STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٣٧٬٢٣٠	؜٧٫٧٠	١٢٬٦٥٦	١٠٫٦٨
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي	٧٬٧٣٧	؜٨٫٣٧	٤١٦	١٠٫٩٣
2025-07-25	NP	ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٧٦٤٬٩٠٠	؜٢٫٠٥	٣٨٬٢٦٤	٨٫٧٠
2025-03-31	NP	ZEMIX - سهم واحد وتسعون لصندوق أسهم الأسواق الناشئة	٦٤٬٢٠٠	؜٢٫٤٣	٢٬٥١٣	؜٤٫٦٣
2025-07-29	NP	WWJD - صندوق Inspire International ESG ETF	٣٣٬٧٣٤	؜١١٫٢٧	١٬٧٠٣	؜٠٫٤٧
2025-06-24	NP	BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity	٣٥١٬١٠٠	؜٢٫٥٠	١٥٬٣٣٩	٨٫٨٣
2025-06-24	NP	ESGG - صندوق مؤشر التأثير العالمي ESG من FlexShares STOXX This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٬٩٠٠	؜٣٤٫٤٨	٨٤	؜٢٥٫٨٩
2025-08-28	NP	QWLD - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٬٠٧١	؜٣٫١٥	١٦٤	١٦٫٤٣
2025-06-25	NP	BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية	٣٤٬٩٠٠	؜٢٣٫٤٦	١٬٥٣٤	؜١٣٫٢٤
2025-06-18	NP	RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ	١٤٬٠٠٠	؜١٨٫٦٠	٦٢١	؜٧٫١٩
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Core المُدارة للتقلبات من الفئة IB	٣٧٬٤٣٩	؜٨٫٩٩	١٬٩٩٧	٩٫٦٠
2025-06-18	NP	RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y	٧٬٨١٦	؜٣٠٫٣١	٣٤٧	؜٢٠٫٤٦
2025-04-01	NP	RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية	٢٬٩٣١	؜٦٫٣٩	١١٥	؜٨٫٨٠
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB	١٠٩٬٣٥٨	؜٦٫٥٠	٥٬٨٣٤	١٢٫٥٨
2025-08-26	NP	AIA - iShares Asia 50 ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٥٣٬٠٠٠	؜١٠٫٧٠	١٣٬٦٠٨	٧٫٩٧
2025-08-26	NP	QCSCX - فئة حساب الاختيار الاجتماعي R1	٤٥١٬٨٤٦	؜٧٫٨١	٢٤٬٣٠٣	١١٫٤٧
2025-08-26	NP	BGCWX - صندوق اختيار Baillie Gifford EAFE Choice Class 2	٦٢٬٥٠٠	؜٦٫٨٦	٣٬٣٦٢	١٢٫٦٣
2025-06-27	NP	CNWGX - صندوق كالاموس للنمو العالمي المتطور، الفئة أ	١٢٨٬٥٠٠	؜١٦٫٦١	٥٬٦١٤	؜٦٫٩١
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٬٥٨٣	؜٥٧٫٦٥	٢٩٨	؜٤٩٫٣٢
2025-08-26	NP	JOHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق JOHCM International Select Fund	١٬٣٩٨٬٨٥١	؜٢٨٫٥٠	٧٤٬٦٣٠	؜١٤٫٢٥
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/jpmorgan (أ)	٥١٬٧٠٠	؜٩٫٧٧	٢٬٧٧٥	٨٫٨٧
2025-06-25	NP	HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF	٦٠٬٥٣٦	؜٣٫١٦	٢٬٦٦٠	٩٫٨٣
2025-08-28	NP	MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ	١٧٬١٠٠	؜٨٫٥٦	٩٢٠	١٠٫٥٩
2025-06-26	NP	TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية	١٬٩٦٨٬٤٩٧	؜١٫٩٨	٨٦٬٠٠٣	٩٫٤٢
2025-08-27	NP	ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق مؤشر الأسهم العالمية AZL MSCI	٥٬٧٠٠	؜٦٫٥٦	٣٠٥	١٢٫١٨
2025-08-21	NP	TGVAX - صندوق Thornburg International Value - الفئة أ	١٧٧٬٤٩٨	؜٨٥٫٣٩	٩٬٤٧٠	؜٨٢٫٤٨
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB	١٣٬٠٣٦	؜٩٫٨٩	٦٩٥	٨٫٥٩
2025-06-24	NP	JIRE - مؤسسة JPMorgan International Research للأسهم المحسنة	٥٢١٬٦٠٠	؜٦٫١٥	٢٢٬٧٨٩	٤٫٧٦
2025-06-24	NP	SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٤٬٦٠٦	؜١٫٤٢	١٬٥١٢	٩٫٩٧
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB	٢٤٬٩٢٨	؜٧٫٤٣	١٬٣٣٠	١١٫٤٠
2025-05-28	NP	صندوق PACIFIC SELECT – محفظة الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى	٦٧٬٨٠٠	؜٢٠٫٧٩	٣٬٠١٦	؜٥٫٨٤
2025-06-24	NP	FEDM - أسواق FlexShares البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ المتقدمة باستثناء صندوق المؤشر الأساسي الأمريكي This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٢٬٧٠٠	؜١٠٫٥٦	٥٥٨	١٫٤٥
2025-08-25	NP	آسيا – صندوق ماثيوز باسيفيك تايجر النشط المتداول في البورصة	١٤٬٣٠٠	؜١٨٫٢٩	٧٦٣	؜١٫٦٨
2025-07-25	NP	FNDF - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الكبيرة ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١٦٤٬٧٦٠	؜٢٫١٧	٨٬٣١٦	٩٫٧١
2025-06-25	NP	IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF	٢١٬٥٦٣	؜٧٫٥٦	٩٤٨	٤٫٧٦
2025-08-27	NP	صندوق PRUDENTIAL SERIES - المحفظة العالمية من الدرجة الأولى	٣٬٩٠٠	؜٨٨٫٥٠	٢١٠	؜٨٦٫١٤
2025-06-26	NP	TISLX - ترانس أمريكا الدولية للمساواة المستدامة R6	٢٬٢٠٠	؜٨٫٣٣	٩٧	٣٫٢٣
2025-05-28	NP	QCGLRX – حسابات الأسهم العالمية فئة R1	٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-07-25	NP	EWH - iShares MSCI Hong Kong ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٢٬٠٥٥٬٤٢٦	؜٩٫١٠	١٠٢٬٨٢١	٠٫٨٧
2025-07-24	NP	DURAX - صندوق الأسهم الأساسية الدولية DWS ESG فئة أ	٤٠٠	؜٦٠٫٠٠	٢٠	؜٥٥٫٥٦
2025-07-22	NP	DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى	٢٠٬٢٠٠	؜١٢٫٥٥	١٬٠١١	؜٣٫٠٧
2025-07-28	NP	VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية	١٠٦٬٤٠٠	؜٧٫٣٢	٥٬٣٧١	٣٫٧١
2025-06-24	NP	GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ	١٧٨٬١٠٠	؜٤٫٧١	٧٬٧٨١	٦٫٣٧
2025-06-26	NP	AAXJ - iShares MSCI All Country Asia باستثناء اليابان ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٤٣٠٬٠٥٨	؜٢٫٧٨	١٨٬٧٨٩	٨٫٥٣
2025-08-22	NP	MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ	٤٬٨٠٩	؜٣٫٧٠	٢٥٩	١٦٫٢٢
2025-06-26	NP	FHKCX - صندوق فيديليتي لمنطقة الصين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	١١٣٬٨٠٠	؜٣١٫٢٤	٤٬٩٧٢	؜٢٣٫٢٥
2025-06-25	NP	IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى	١٠١٬٩٤٤	؜٣٫٤١	٤٬٤٥٤	٧٫٨٢
2025-08-27	NP	ثقة السلسلة المتقدمة - المحفظة المواضيعية العالمية لـ AST JP Morgan	٦٠٬٦٠٠	؜٤٫١١	٣٬٢٥٩	١٥٫٩٤
2025-05-23	NP	TBWAX - صندوق ثورنبرج لعالم أفضل الدولي - الفئة أ	١٨١٬٣٠٠	؜٥٣٫٣٢	٨٬٠٦٥	؜٤٥٫٣٠
2025-06-27	NP	صندوق Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	٣٧٬٤٥٣	؜٣٠٫٤٣	١٬٦٣٦	؜٢٢٫٣٥
2025-08-28	NP	SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى	٣٣٬٥١٩	؜٣٩٫٦١	١٬٨٠٣	؜١٤٫٤٣
2025-06-25	NP	WELLS FARGO MASTER TRUST - محفظة النمو الدولية في Wells Fargo	١٦٬٩٠٠	؜١٥٫٥٠	٧٣٨	؜٥٫٦٣
2025-06-26	NP	IHOAX - صندوق هارتفورد الدولي للفرص، الفئة أ	٩٢٣٬٠٨١	؜١٫٨٢	٤٠٬٣٢٩	٩٫٦٠
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K	٧٠٬١٨٧	؜٧٫١٤	٣٬٧٤٥	١١٫٧٩
2025-06-26	NP	FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٩٬٥٠٠	؜٦٫٤٠	١٬٧٢٦	٤٫٤٨
2025-08-26	NP	BGICF2 - Baillie Gifford International All Cap Fund Class 2	٧٤٬٧٠٠	؜٣٫٤٩	٤٬٠١٨	١٦٫٦٧
2025-06-27	NP	PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٣٤٬٤٧٨	؜٦٫٨٥	١٬٥٠٧	٤٫٠١
2025-06-27	NP	PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P	٥٢٬٩٩٢	؜٣٣٫٣٨	٢٬٣١٥	؜٢٥٫٦٣
2025-08-06	NP	صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA طور فئة خدمة الصناديق الدولية 150	٥٥٬٤٠٠	؜١١٫٣٦	٢٬٩٨٠	٧٫١٦
2025-08-28	NP	QEFA - صندوق SPDR MSCI EAFE للعوامل الاستراتيجية المتداولة This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	٥٨٬٠٧٢	؜٤٫١٣	٣٬٠٩٨	١٥٫٤٢
2025-03-31	NP	صناديق الاستثمار AIM (صناديق الاستثمار INVESCO) - صندوق التخصيص العالمي Invesco Oppenheimer فئة R	٩٬٩٠٠	؜٣٫٨٨	٣٨٧	؜١٠٫٦٢
2025-07-28	NP	VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية	٣٤٬٠٠٠	؜١٠٫٢٩	١٬٧١٦	٠٫٤١
2025-07-23	NP	MOWNX - صندوق Moerus Worldwide Value فئة N	١٤١٬٤٤٣	؜٥٫٣٥	٧٬١٤٠	٦٫١٦
2025-08-26	NP	JOGEX - أسهم مستشار الصندوق العالمي JOHCM	٣٬٩٩٧	؜٧٠٫٠٩	٢١٣	؜٦٤٫١٤

HK:388	HK$ ٤٣٥٫٦٠
US:HKXCF
MX:388 N

DE:HK2C / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - الملكية المؤسسية - البائعين

الملكية المؤسسية وملكية الصناديق - البائعون

Other Listings