الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٧٤٬٨١٤٬٣٢٩
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CVMAX - صندوق كالفيرت للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٧٤٬٨١٤٬٣٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCVMAX - Calvert Emerging Markets Equity Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ICICI Bank Limited (IN:532174) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and BYD Company Limited (DE:BY6) . تشمل مواقع CVMAX - Calvert Emerging Markets Equity Fund Class A الجديدة Rede D'Or São Luiz S.A. (BR:RDOR3) , Komercní banka, a.s. (DE:KONN) , China International Capital Corporation Limited (HK:3908) , Budimex SA (DE:FBF) , and PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٨٠ ١٧٥٫٥٧ ١٣٫٨٧٦٦ ٢٫٢١٩١
١٫٥٩ ١٧٫٣٤ ١٫٣٧٠٤ ١٫٣٧٠٤
٠٫١٤ ٣٠٫٥١ ٢٫٤١١٤ ٠٫٧٨٤١
٠٫٢٣ ٢٠٫٤١ ١٫٦١٢٩ ٠٫٥٨٩٧
١٫١٠ ٧٫٢٠ ٠٫٥٦٨٩ ٠٫٥٦٨٩
٠٫٣٠ ٢٤٫٥٦ ١٫٩٤١٢ ٠٫٥٤٤٥
٠٫١١ ٥٫٥٤ ٠٫٤٣٧٧ ٠٫٤٣٧٧
٠٫٠١ ١٣٫٨٥ ١٫٠٩٤٤ ٠٫٤٢٨٢
٠٫٥٦ ٧٫٨٣ ٠٫٦١٩٠ ٠٫٣٨٩١
٢٫١٣ ٤٫٨٢ ٠٫٣٨٠٩ ٠٫٣٨٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٦ ٣٣٫٣٥ ٢٫٦٣٥٩ ؜١٫٨٦٥٢
١٫٢٩ ٨٣٫٤١ ٦٫٥٩٢٢ ؜١٫٠٧١٣
٠٫٦٣ ١١٫٠٤ ٠٫٨٧٢٥ ؜٠٫٧١٧٦
٢٫٤٧ ٣٨٫٤٧ ٣٫٠٤٠٢ ؜٠٫٥٥٥٤
٠٫٣٩ ١١٫٦٠ ٠٫٩١٧٠ ؜٠٫٤٨٢٩
٠٫٠٥ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٤٢٣٧
٠٫٣٩ ١٧٫٦٥ ١٫٣٩٤٨ ؜٠٫٣٧٦٩
٠٫٦٤ ١٠٫٤٣ ٠٫٨٢٤١ ؜٠٫٣٠٨٢
٣٫٣٣ ٩٫٢٦ ٠٫٧٣١٧ ؜٠٫٢٢٥٨
٠٫٢٥ ١٤٫٥٢ ١٫١٤٧٨ ؜٠٫٢٠٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٤٫٨٠ ؜٢٫٣٦ ١٧٥٫٥٧ ٢٦٫٧٩ ١٣٫٨٧٦٦ ٢٫٢١٩١
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٢٩ ؜٩٫١٥ ٨٣٫٤١ ؜٨٫٣٨ ٦٫٥٩٢٢ ؜١٫٠٧١٣
532174 / بنك إيسيسي المحدودة ٢٫٧٠ ؜٢٫٣٦ ٤٥٫٦٩ ٤٫٩٨ ٣٫٦١١٤ ؜٠٫٠٥٢٦
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٩٠ ؜٢٫٣٦ ٤٤٫٣٤ ٦٫٩٤ ٣٫٥٠٤٦ ٠٫٠١٣٩
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٢٫٤٧ ١٩٢٫٨٩ ٣٨٫٤٧ ؜٩٫٩٤ ٣٫٠٤٠٢ ؜٠٫٥٥٥٤
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٧٦ ؜٢٫٣٦ ٣٣٫٤١ ٨٫٩١ ٢٫٦٤١٠ ٠٫٠٥٨٢
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٢٫٣٦ ؜٢٧٫١٠ ٣٣٫٣٥ ؜٣٧٫٦٣ ٢٫٦٣٥٩ ؜١٫٨٦٥٢
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫١٤ ؜٢٫٣٦ ٣٠٫٥١ ٥٧٫٨٣ ٢٫٤١١٤ ٠٫٧٨٤١
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫٧٤ ؜٢٫٣٦ ٢٧٫٣٢ ١٦٫٧٦ ٢٫١٥٩٣ ٠٫١٨٩٥
M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٣٫٨٨ ؜٢٫٣٦ ٢٧٫١٨ ١٥٫٥٣ ٢٫١٤٨٥ ٠٫١٦٧٧
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٣٠ ؜٢٫٣٦ ٢٤٫٥٦ ٤٨٫٠٢ ١٫٩٤١٢ ٠٫٥٤٤٥
SBILIFE / شركة إس بي آي للتأمين على الحياة المحدودة ١٫١٤ ؜٢٫٣٦ ٢٤٫٣٦ ١٦٫٠٤ ١٫٩٢٥٢ ٠٫١٥٨١
MAXHEALT / معهد ماكس للرعاية الصحية المحدودة ١٫٥٦ ؜٢٫٣٦ ٢٣٫٢٤ ١٣٫٥٩ ١٫٨٣٦٧ ٠٫١١٤٥
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٦٫٨٥ ؜٦٫٧٨ ٢٢٫٦٦ ١١٫٥٦ ١٫٧٩١٣ ٠٫٠٨١١
6669 / شركة ويوين ٠٫٢٣ ؜٢٫٠٨ ٢٠٫٤١ ٦٧٫٩١ ١٫٦١٢٩ ٠٫٥٨٩٧
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٢٫٢١ ؜٢١٫٣٢ ٢٠٫٣٢ ٤٫٠٠ ١٫٦٠٦١ ؜٠٫٠٣٨٨
CHILE / بنك تشيلي ١٢٩٫٠٧ ؜٢٫٣٦ ١٩٫٥٢ ١١٫٦٦ ١٫٥٤٢٨ ٠٫٠٧١٢
WEGE3 / طريقة SA ٢٫٣٨ ؜٢٫٣٦ ١٨٫٧٠ ؜٣٫١١ ١٫٤٧٨٣ ؜٠٫١٤٦٨
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٧٥ ؜٢٫٣٦ ١٨٫٥٧ ١١٫٥٠ ١٫٤٦٧٩ ٠٫٠٦٥٧
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ١٫٣٠ ؜٢٫٤٠ ١٨٫٤٢ ٢٤٫٨٧ ١٫٤٥٦٢ ٠٫٢١٤٢
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫٨٧ ؜٢٫٣٦ ١٨٫٢٦ ١٠٫٣٩ ١٫٤٤٣٢ ٠٫٠٥٠٦
AL0 / اليجرو.يو سا ١٫٨٨ ؜٢٫٣٦ ١٨٫١٤ ١٥٫٨٨ ١٫٤٣٣٩ ٠٫١١٥٩
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٣٩ ؜٢٫٣٦ ١٧٫٦٥ ؜١٦٫١٥ ١٫٣٩٤٨ ؜٠٫٣٧٦٩
CPI / كابيتك بنك القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٦ ١٧٫٣٦ ١٤٫٧٩ ١٫٣٧١٨ ٠٫٠٩٨٩
BAJFINANCE / باجاج للتمويل المحدودة ١٫٥٩ ١٧٫٣٤ ١٫٣٧٠٤ ١٫٣٧٠٤
CIMB / مجموعة CIMB القابضة بيرهاد ١٠٫٤٥ ؜٢٫٣٦ ١٦٫٨٦ ؜٠٫٦١ ١٫٣٣٢٥ ؜٠٫٠٩٥٤
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٣١ ؜٢٫٣٧ ١٦٫٦٥ ١٨٫٠٥ ١٫٣١٥٧ ٠٫١٢٨٦
1299 / مجموعة AIA المحدودة ١٫٧٠ ؜٢٫٣٦ ١٥٫٣٩ ١٦٫٨٥ ١٫٢١٦٧ ٠٫١٠٧٦
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٢٫١٨ ٢٦٫٤٦ ١٤٫٧٩ ٥٦٫٢٥ ١٫١٦٩٣ ٠٫٣٧٢٢
HDFCAMC / شركة HDFC لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٢٤ ؜٢٫٣٦ ١٤٫٧٩ ٢٦٫٣٩ ١٫١٦٨٦ ٠٫١٨٣٩
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ؜٢٫٣٦ ١٤٫٥٢ ؜٩٫٩٥ ١٫١٤٧٨ ؜٠٫٢٠٩٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ٣٠٫٥٩ ١٣٫٨٥ ٧٤٫٩٧ ١٫٠٩٤٤ ٠٫٤٢٨٢
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫٩٤ ؜٢٫٣٦ ١٣٫١٩ ٦٫٤٦ ١٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠٠٥
3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٣٦ ١٣٫١٥ ٢٢٫٨١ ١٫٠٣٩٢ ٠٫١٣٧٩
1590 / مجموعة إيرتاك الدولية ٠٫٤٣ ؜٢٫٢٦ ١٢٫٨٦ ١٤٫٥٧ ١٫٠١٦٦ ٠٫٠٧١٦
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٣٫٩٢ ؜٢٫٣٦ ١٢٫٢٨ ١٫١٦ ٠٫٩٧٠٢ ؜٠٫٠٥١٣
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫١٣ ؜٢٫٣٦ ١٢٫٢٦ ؜٢٫٣٣ ٠٫٩٦٩٣ ؜٠٫٠٨٧٧
1810 / شركة Xiaomi ١٫٥٨ ؜٢٫٣٦ ١٢٫١٣ ١٨٫٧٩ ٠٫٩٥٨٥ ٠٫٠٩٩٠
539437 / IDFC فيرست بنك المحدودة ١٤٫١٣ ؜٢٫٣٦ ١٢٫٠٠ ٢٩٫٦٣ ٠٫٩٤٨٧ ٠٫١٦٩٢
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٢٩ ؜٢٫٣٦ ١١٫٨٦ ؜٦٫٢٨ ٠٫٩٣٧٠ ؜٠٫١٢٧٨
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ٠٫٣٩ ؜٣٤٫٧٧ ١١٫٦٠ ؜٣٠٫٢٤ ٠٫٩١٧٠ ؜٠٫٤٨٢٩
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٤٢ ؜٢٫٣٦ ١١٫٣٩ ٢٨٫١٠ ٠٫٩٠٠١ ٠٫١٥١٧
IZ6 / أفي المحدودة ٢٫١٢ ٧٫٠٣ ١١٫٢٨ ١٧٫٤٥ ٠٫٨٩١٥ ٠٫٠٨٣٠
KIMBERA / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٦٫٠٥ ؜٢٫٣٦ ١١٫٠٩ ٩٫٢٤ ٠٫٨٧٦٢ ٠٫٠٢٢٠
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ٠٫٦٣ ؜٥١٫٤٤ ١١٫٠٤ ؜٤١٫٥٦ ٠٫٨٧٢٥ ؜٠٫٧١٧٦
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٦٤ ؜٢٫٣٦ ١٠٫٤٣ ؜٢٢٫٤٨ ٠٫٨٢٤١ ؜٠٫٣٠٨٢
035420 / شركة نافر ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٦ ٩٫٩٢ ٤٥٫٠٩ ٠٫٧٨٤٤ ٠٫٢٠٨٦
3711 / شركة ايه اس اي للتكنولوجيا القابضة المحدودة ١٫٩٤ ؜٢٫٣٧ ٩٫٧٣ ١١٫٤٦ ٠٫٧٦٨٨ ٠٫٠٣٤١
INE670K01029 / ماكروتك المطورين المحدودة ٠٫٥٩ ؜٢٫٣٦ ٩٫٥١ ١٣٫١٦ ٠٫٧٥١٩ ٠٫٠٤٤١
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٩٫٤٦ ٥٢٫٨٤ ٩٫٤٦ ٥٢٫٨٥ ٠٫٧٤٧٣ ٠٫٢٢٦٥
RADL3 / رايا دروجاسيل سا ٣٫٣٣ ؜٢٫٣٦ ٩٫٢٦ ؜١٨٫٦١ ٠٫٧٣١٧ ؜٠٫٢٢٥٨
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٩٩ ؜٢٫٣٦ ٨٫٩٥ ؜٦٫٤١ ٠٫٧٠٧٧ ؜٠٫٠٩٧٧
KTY / جروبا كاتي سا ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٦ ٨٫٦٨ ١٣٫١٦ ٠٫٦٨٥٧ ٠٫٠٤٠٢
600919 / بنك جيانغسو المحدودة ٥٫١٧ ؜٢٫٣٦ ٨٫٦٢ ٢٤٫٠١ ٠٫٦٨١٣ ٠٫٠٩٦١
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٨ ٨٫٤٤ ؜٣٫٠٤ ٠٫٦٦٧٢ ؜٠٫٠٦٥٨
000270 / شركة كيا ٠٫١٢ ؜٢٫٣٦ ٨٫٢٩ ١٠٫٤٧ ٠٫٦٥٥٥ ٠٫٠٢٣٤
3037 / شركة يونيميكرون للتكنولوجيا ٢٫٠٦ ؜٠٫٩٦ ٨٫٠٣ ٣٥٫٧٠ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫١٣٦٤
INE466L01038 / 360 وان وام المحدودة ٠٫٥٦ ١٢٦٫١٣ ٧٫٨٣ ١٨٦٫٨٥ ٠٫٦١٩٠ ٠٫٣٨٩١
SHRIRAMFIN / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٩٠ ؜٢٫٣٦ ٧٫٤٢ ٥٫٤٣ ٠٫٥٨٦٣ ؜٠٫٠٠٦٠
RDOR3 / ريدي دور ساو لويز إس إيه ١٫١٠ ٧٫٢٠ ٠٫٥٦٨٩ ٠٫٥٦٨٩
5871 / شركة تشيليز القابضة المحدودة ١٫٦٢ ؜٠٫٩٢ ٧٫٠٣ ٢١٫٣٧ ٠٫٥٥٥٣ ٠٫٠٦٧٩
CMRY / بي تي سيساروا ماونتن ألبان Tbk ٢٢٫٩٦ ؜٠٫٩٤ ٦٫٨٩ ٨٫٣٥ ٠٫٥٤٤٥ ٠٫٠٠٩٢
CGPOWER / شركة CG للطاقة والحلول الصناعية المحدودة ٠٫٧٨ ؜٢٫٣٦ ٦٫١٨ ٤٫٥٩ ٠٫٤٨٨٢ ؜٠٫٠٠٩٠
KONN / Komercní Banka، مثل ٠٫١١ ٥٫٥٤ ٠٫٤٣٧٧ ٠٫٤٣٧٧
3908 / شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة ٢٫١٣ ٤٫٨٢ ٠٫٣٨٠٩ ٠٫٣٨٠٩
COLPAL / كولجيت بالموليف (الهند) المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٫٣٦ ٤٫٨١ ؜١٫٨٢ ٠٫٣٧٩٨ ؜٠٫٠٣٢٢
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٢٫٦٩ ٢٤٬٣٦٨٫٧١ ٢٫٦٩ ٢٤٬٣٩٠٫٩١ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٢١٢٠
FBF / بوديمكس سا ٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٢٠٢٦
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV ٠٫١٩ ٠٫٧١ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٥٦٠
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ؜٩٨٫٦٦ ٠٫١٠ ؜٩٨٫١٣ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٤٢٣٧