الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧٨٬٨٤١٬٥٨٢
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CNWGX - صندوق كالاموس للنمو العالمي المتطور، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧٨٬٨٤١٬٥٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCNWGX - Calamos Evolving World Growth Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , XIAOMI BEST TIME INTL (HK:XS2269112863) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A (CN:CNE100005576) , and Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) . تشمل مواقع CNWGX - Calamos Evolving World Growth Fund Class A الجديدة XIAOMI BEST TIME INTL (HK:XS2269112863) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , SK Hynix, Inc. (KR:XS2607736407) , and Alamos Gold Inc. (CA:AGI) .

CNWGX - صندوق كالاموس للنمو العالمي المتطور، الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٤١ ٤٫٧٩٤٥ ٤٫٢٨٩٢
١٤٫١٨ ٣٫٩٠٤٣ ٣٫٩٠٤٣
١٤٫٠٩ ١٤٫٠٩ ٣٫٨٨١٨ ٣٫٥٤١٣
٠٫٥٣ ١١٫٧١ ٣٫٢٢٥٩ ٣٫٢٢٥٩
٠٫١٨ ٨٫٢٦ ٢٫٢٧٦٢ ٢٫٢٧٦٢
٠٫٣٢ ١٠٫٥٩ ٢٫٩١٧١ ٢٫١٩٩٥
٠٫٢٦ ٧٫٥٠ ٢٫٠٦٦٩ ٢٫٠٦٦٩
٣٫٣٩ ٥٫٧٧ ١٫٥٨٨٥ ١٫٥٨٨٥
٠٫٠٢ ١٠٫٥٠ ٢٫٨٩١٧ ١٫٤٢٣٥
٠٫١٥ ٧٫٢٩ ٢٫٠٠٨٠ ١٫٢٥١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢١ ٣٤٫٣٩ ٩٫٤٧١٢ ؜٣٫٦٥٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٨٠٠
٢٫٧٤ ٠٫٧٥٥٩ ؜٢٫٣٦٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٧٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٨٧٧
٠٫٤٨ ٢٫٨٧ ٠٫٧٨٩٦ ؜١٫٠٧٦٢
٠٫٠٦ ٠٫٨٨ ٠٫٢٤٢١ ؜١٫٠٣٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٥١
٠٫٤١ ٣٫٨٠ ١٫٠٤٦٤ ؜١٫٠٢١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٫٢١ ؜١٨٫٢٥ ٣٤٫٣٩ ؜٣٠٫٦٠ ٩٫٤٧١٢ ؜٣٫٦٥٢٤
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫٥٩ ١٫٤٤ ٥٫٦٧١٤ ٠٫٢٩٤٧
XS2269112863 / XIAOMI أفضل وقت INTL ١٧٫٤١ ٤٢٣٫٢٠ ٤٫٧٩٤٥ ٤٫٢٨٩٢
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / DBT (XS2688837207) ١٤٫١٨ ٣٫٩٠٤٣ ٣٫٩٠٤٣
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٤٫٠٩ ٩٩٦٫٣٣ ١٤٫٠٩ ٩٩٦٫٧٣ ٣٫٨٨١٨ ٣٫٥٤١٣
CNE100005576 / شركة مجموعة المشروبات إيستروك المحدودة، الفئة أ ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ١٧٫٥١ ٣٫٤٤٢٣ ٠٫٦٢٥٠
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٥٣ ١١٫٧١ ٣٫٢٢٥٩ ٣٫٢٢٥٩
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٢٣٣٫٩٧ ١٠٫٥٩ ٢٩٠٫٩٦ ٢٫٩١٧١ ٢٫١٩٩٥
012450 / شركة هانوا للفضاء المحدودة ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٦ ١٠٫٥٠ ٨٩٫٤١ ٢٫٨٩١٧ ١٫٤٢٣٥
A13804 / شركة مجموعة ميريتز المالية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٩٫٨٨ ١١٫٦٨ ٢٫٧٢٠٥ ٠٫٣٧٧٩
AMBER / العنبر الشركات الهند المحدودة ٠٫١٤ ٤٫٣١ ٩٫٨٧ ٠٫٦٢ ٢٫٧١٩٠ ٠٫١٢٠١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٣٤٫٥٦ ٨٫٨٣ ٦٣٫٢٠ ٢٫٤٣١٨ ٠٫٩٩٨٦
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٨٫٢٦ ٢٫٢٧٦٢ ٢٫٢٧٦٢
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٨٥٫٥٠ ٨٫٢٣ ١٠٤٫١٩ ٢٫٢٦٧٦ ١٫١٩٩٦
XS2607736407 / شركة إس كيه هاينكس ٧٫٥٨ ؜٤٫٣٨ ٢٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠١٢١
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٢ ؜٣٩٫٦٦ ٧٫٥٦ ؜٢٩٫٧٥ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٧٦٨٢
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٢٦ ٧٫٥٠ ٢٫٠٦٦٩ ٢٫٠٦٦٩
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٢٦ ٨٦٫١٢ ٧٫٣٩ ٧٤٫٥٠ ٢٫٠٣٦٠ ٠٫٩١٣٧
002594 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫١٥ ٩٩٫٢٠ ٧٫٢٩ ١٥٥٫٤٣ ٢٫٠٠٨٠ ١٫٢٥١٨
003230 / شركة ساميانج للأغذية المحدودة ٠٫٠١ ٧٠٫٧٥ ٦٫٤٢ ١٤٨٫٨٤ ١٫٧٦٧١ ١٫٠٨٤٢
268 / شركة مجموعة Kingdee الدولية للبرمجيات المحدودة ٣٫٣٩ ٥٫٧٧ ١٫٥٨٨٥ ١٫٥٨٨٥
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫١٣ ؜١٦٫٦١ ٥٫٦١ ؜٦٫٩١ ١٫٥٤٦٢ ؜٠٫٠٥١٣
601939 / شركة بنك التعمير الصيني ٤٫١٧ ٦٨٫٥١ ٥٫٢٠ ٧٨٫٥٦ ١٫٤٣١٢ ٠٫٦٦٠٣
INE066F01020 / هندوستان للملاحة الجوية المحدودة ٠٫٠٩ ٩١٫٣٥ ٤٫٥٥ ١٢٢٫٤٩ ١٫٢٥٣٢ ٠٫٧١١٥
601288 / البنك الزراعي الصيني المحدود ٥٫٤٨ ٣٢٫٩٤ ٤٫٠٩ ٣٩٫٥٠ ١٫١٢٧٤ ٠٫٣٥٠٣
GBHCF / شركة بيوجين العملاقة القابضة المحدودة ٠٫٣٩ ٤٫٠١ ١٫١٠٥٢ ١٫١٠٥٢
601881 / شركة الصين جالاكسي للأوراق المالية المحدودة ١٫٨٥ ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ١١٫٦٠ ١٫٠٩٤٤ ٠٫١٥١٥
500850 / شركة الفنادق الهندية المحدودة ٠٫٤١ ؜٥٣٫٩٤ ٣٫٨٠ ؜٥١٫٣٤ ١٫٠٤٦٤ ؜١٫٠٢١٥
INE918Z01012 / كاينز تكنولوجي الهند المحدودة ٠٫٠٦ ٣٫٧٩ ١٫٠٤٣٤ ١٫٠٤٣٤
MIICF / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫١١ ٣٫٧٥ ١٫٠٣٤٠ ١٫٠٣٤٠
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠٤ ٣٫٧١ ؜٤٩٫٦٣ ١٫٠٢١١ ١٫٠٢١١
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٩ ؜٣١٫٦١ ٣٫٧٠ ؜٣٢٫٩١ ١٫٠١٨٢ ؜٠٫٤٤١٠
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ١٫٠٣ ٢٦٫١٤ ٣٫٦٧ ٢٢٫٨٢ ١٫٠١٠٩ ٠٫٢١٩٣
1378 / الصين هونغكياو المجموعة المحدودة ٣٫٥٨ ٠٫٩٨٥٩ ٠٫٩٨٥٩
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٥١ ٠٫٩٦٥٧ ٠٫٩٦٥٧
CYATY / شركة كونتمبوراري أمبيركس للتكنولوجيا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ؜١٠٫٣١ ٠٫٩٦٣٢ ؜٠٫٠٦٩٧
BPI / بنك جزر الفلبين ١٫٣٥ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ٢٥٫٨٤ ٠٫٩٣٥٠ ٠٫٢٢٠٦
EUROB / يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه ١٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ١٣٫٤٠ ٠٫٩٠٢١ ٠٫١٣٧١
3339 / لونكينج القابضة المحدودة ١٢٫٩٧ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ١٥٫٨٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫١٥٢٨
5Y2 / دينو بولسكا إس إيه ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢١ ٣٫١٨ ؜٨٫٣٨ ٠٫٨٧٦٣ ٠٫١٢٣٩
2338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ١٫٦١ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ١٢٫١١ ٠٫٨٦٤٥ ٠٫١٢٢٩
LL6 / مجموعة إم تي إن المحدودة ٠٫٤٦ ٥٣٫٣٧ ٣٫٠٢ ٦٥٫٥٠ ٠٫٨٣٢٤ ٠٫٣٤٨٧
EEC / شركة اتحاد اتصالات ٠٫١٨ ٥١٫٨٤ ٢٫٩٤ ٦٤٫٨٢ ٠٫٨١٠٤ ٠٫٣٣٧٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٤٨ ؜٦١٫٧١ ٢٫٨٧ ؜٥٩٫٣١ ٠٫٧٨٩٦ ؜١٫٠٧٦٢
600660 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٠٫٣٥ ؜٥٢٫١٩ ٢٫٨١ ؜٥٣٫٥٦ ٠٫٧٧٥٢ ؜٠٫٨٢٩٩
KTB1 / شركة كرونج تاي بنك العامة المحدودة ٤٫٣٠ ؜٤٩٫١٢ ٢٫٨١ ؜٥١٫٠٥ ٠٫٧٧٢٧ ؜٠٫٧٤٥٢
LABB / مختبر جينوما الدولي SAB de CV ٢٫٣٩ ؜٣٢٫٧١ ٢٫٨٠ ؜٤٢٫١٥ ٠٫٧٧٠٢ ؜٠٫٥١٠٢
600066 / شركة يوتونغ للحافلات المحدودة. ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜٥٫٩٩ ٠٫٧٥٧١ ؜٠٫٠١٧٢
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٤ ؜٧٦٫٦٨ ٠٫٧٥٥٩ ؜٢٫٣٦٠٤
TOTS3 / توتوفس سا ٠٫٤١ ٢٫٧٣ ٠٫٧٥٣٢ ٠٫٧٥٣٢
KR7329180004 / شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٧٠ ٠٫٧٤٣٩ ٠٫٧٤٣٩
GRU / شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة ١٫٢٨ ؜٣١٫٧٧ ٢٫٧٠ ؜٢٧٫٧٧ ٠٫٧٤٢٤ ؜٠٫٢٠٤١
WEGE3 / طريقة SA ٠٫٣٣ ؜٢٠٫٩٢ ٢٫٦٠ ؜٣٣٫٩٤ ٠٫٧١٥١ ؜٠٫٣٢٦١
603501 / مجموعة الدوائر المتكاملة OmniVision، المحدودة ٠٫١٤ ٢٫٥٧ ٠٫٧٠٨٤ ٠٫٧٠٨٤
PSZKF / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫١٣ ٢٫٥٥ ٠٫٧٠٣٢ ٠٫٧٠٣٢
INE066A01021 / ايشر موتورز المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٥٫٩٤ ٢٫٥٢ ؜٩٫٤٥ ٠٫٦٩٤٥ ؜٠٫٠٨٢٠
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠٢ ٢٫٤٤ ٠٫٦٧١٩ ٠٫٦٧١٩
INE935N01020 / ديكسون تكنولوجيز الهند المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٣٫٥٨ ١٫٩٦ ؜٤٧٫٧٢ ٠٫٥٤٠٦ ؜٠٫٤٥٣٦
035420 / شركة نافر ٠٫٠١ ؜٤٫٦٠ ١٫٩٥ ؜٤٩٫١٩ ٠٫٥٣٨١ ؜٠٫٢٤٠٠
PSSA3 / بورتو سيجورو إس إيه ٠٫٢٥ ١٫٩١ ٠٫٥٢٧٣ ٠٫٥٢٧٣
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) ١٫٧٧ ٠٫٤٨٧٨ ٠٫٤٨٧٨
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٧٨ ١٫٧٦ ؜٢٧٫٢٩ ٠٫٤٨٥١ ؜٠٫١٧٧٤
ISHARES MSCI MEXICO ETF / DE (000000000) ١٫٤١ ٠٫٣٨٩٥ ٠٫٣٨٩٥
600926 / بنك هانغتشو المحدودة ٠٫٤٨ ٠٫٩٧ ٠٫٢٦٦٦ ٠٫٢٦٦٦
533274 / شركة برستيج إستيتس للمشاريع المحدودة ٠٫٠٦ ؜٧٦٫٢٧ ٠٫٩١ ؜٧٥٫٩٧ ٠٫٢٥١٤ ؜٠٫٧٥٤٠
INE670K01029 / ماكروتك المطورين المحدودة ٠٫٠٦ ؜٨٣٫٧٩ ٠٫٨٨ ؜٨١٫٧٨ ٠٫٢٤٢١ ؜١٫٠٣٤٢
MERCADOLIBRE INC / DE (000000000) ٠٫٧٨ ٠٫٢١٣٥ ٠٫٢١٣٥
SEA LTD / DE (000000000) ٠٫٧٦ ٠٫٢١٠٥ ٠٫٢١٠٥
ISHARES MSCI BRAZIL ETF / DE (000000000) ٠٫٧٣ ٠٫١٩٩٨ ٠٫١٩٩٨
GTWCF / جرينتاون الصين القابضة المحدودة ٠٫٥٦ ٠٫٧١ ٠٫١٩٦٩ ٠٫١٩٦٩
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD / DE (000000000) ٠٫٥٨ ٠٫١٦٠٣ ٠٫١٦٠٣
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) ٠٫٣٥ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٩٦٩
ANGLOGOLD ASHANTI PLC / DE (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٩٤٩
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٦٧٨
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٣٦٣ ٠٫٠٣٦٣
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٠٢
1810 / شركة Xiaomi ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٨٠٠
6MO / شركة موبفيستا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٨٤
267260 / شركة HD هيونداي للكهرباء المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٧٤٧
GILLETTE / جيليت الهند المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٦٤
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٨٧٧
508869 / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٠٢
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٥١
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٤٦٢