الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬٤١٥٬٩٩٠
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PGEIX - الطبقة المؤسسية لصندوق نمو الأسواق الناشئة العالمية Polen عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٤١٥٬٩٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Dino Polska S.A. (DE:5Y2) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . تشمل مواقع PGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Class الجديدة BYD Company Limited (US:BYDDF) , Accton Technology Corporation (Taiwan) (US:ACTZF) , .

PGEIX - الطبقة المؤسسية لصندوق نمو الأسواق الناشئة العالمية Polen - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٢٫٩٣٧٦ ٢٫٩٣٧٦
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٦٦٤١ ١٫٦٦٤١
٠٫٠٤ ٠٫٦٣ ٤٫٢٩٦٦ ١٫٦١٦١
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٤٫٩٣٥٥ ١٫٠١١٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٥٫٣٩٦٥ ٠٫٩٧٦٠
٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٣٫٤٨٦٠ ٠٫٩٤٦٠
٠٫٠٣ ٠٫٧١ ٤٫٨٥١٤ ٠٫٦٤٨١
٠٫٠٧ ٠٫٨٩ ٦٫١٣٨٨ ٠٫٦٢٨٧
٠٫٨٤ ٠٫٤٤ ٣٫٠٥١٩ ٠٫٥٥١٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٣٫٠٧٥٥ ٠٫٥١٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٨١٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٠٢٧٤ ؜١٫٦٧٤٥
٠٫٠٤ ٠٫٣٦ ٢٫٤٧٩٨ ؜١٫٢٣٨٩
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٢٫٢٦٨٨ ؜١٫١٥١٦
٠٫٠٨ ٠٫٣٥ ٢٫٤١٨٤ ؜١٫٠٨٤٠
٠٫٠٣ ٠٫٩٤ ٦٫٤٩١٠ ؜١٫٠٧٧٢
٠٫٣٨ ٠٫٣٨ ٢٫٥٨٦٤ ؜٠٫٦٢٥٦
٠٫٠٦ ٠٫٤٢ ٢٫٩١٨٢ ؜٠٫٦٠٥٢
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٣٫٥٧٧٧ ؜٠٫٥٢٣٩
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٢٫٣٥٥٤ ؜٠٫٣٦٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٦٫٣٢ ٠٫٩٤ ؜٢٧٫٥٥ ٦٫٤٩١٠ ؜١٫٠٧٧٢
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٨٩ ؜٥٫٨٠ ٦٫١٣٨٨ ٠٫٦٢٨٧
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٧٩ ٣٫١٥ ٥٫٣٩٦٥ ٠٫٩٧٦٠
5Y2 / دينو بولسكا إس إيه ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٦ ٠٫٧٢ ٦٫٣٧ ٤٫٩٣٥٥ ١٫٠١١٠
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٣ ؜١٥٫٩٥ ٠٫٧١ ؜٢٫٤٩ ٤٫٨٥١٤ ٠٫٦٤٨١
INPST / إن بوست سا ٠٫٠٤ ٣١٫١٨ ٠٫٦٣ ٣٥٫٥٧ ٤٫٢٩٦٦ ١٫٦١٦١
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٥٢ ٠٫٥٢ ؜٢٦٫٣٥ ٣٫٥٧٧٧ ؜٠٫٥٢٣٩
WI2 / شركة ويز إير القابضة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩١ ٠٫٥١ ١٦٫٠٢ ٣٫٤٨٦٠ ٠٫٩٤٦٠
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٥ ٠٫٤٧ ؜٢٠٫٨١ ٣٫٢٥٠٢ ؜٠٫٢١٣٦
TOTS3 / توتوفس سا ٠٫٠٧ ؜١٥٫٩١ ٠٫٤٧ ؜٤٫٨٥ ٣٫٢٤٠٢ ٠٫٣٦٥٠
ANPDF / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٢٩ ٠٫٤٥ ؜١٥٫٩٢ ٣٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠١٥٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٦ ٠٫٤٥ ١٫٥٩ ٣٫٠٧٥٥ ٠٫٥١٩٣
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ١٢٫٠٦ ٠٫٤٤ ٣٫٢٦ ٣٫٠٥١٩ ٠٫٥٥١٥
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٢٫٩٣٧٦ ٢٫٩٣٧٦
8069 / شركة إي إنك القابضة ٠٫٠٦ ؜١٥٫٩١ ٠٫٤٢ ؜٣٠٫٠٣ ٢٫٩١٨٢ ؜٠٫٦٠٥٢
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٣٩ ؜٦٫٢٨ ٢٫٦٧٢٢ ٠٫٢٦٢٩
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٣٨ ؜٣١٫٩٦ ٠٫٣٨ ؜٣٢٫٠١ ٢٫٥٨٦٤ ؜٠٫٦٢٥٦
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٢٫٥٣٦٧ ٠٫٣٨٠٣
36T / جنتنج سنغافورة المحدودة ٠٫٦٥ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٣٧ ؜١٣٫٨٥ ٢٫٥٢٥٣ ٠٫٠٤٦٤
DLO / دي لوكال المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩٥ ٠٫٣٦ ؜٤٣٫٧٥ ٢٫٤٧٩٨ ؜١٫٢٣٨٩
FPT / شركة اف بي تي ٠٫٠٨ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٣٥ ؜٤١٫٧٩ ٢٫٤١٨٤ ؜١٫٠٨٤٠
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٥٫٨٥ ٠٫٣٤ ؜٢٦٫٩٢ ٢٫٣٥٥٤ ؜٠٫٣٦٣٥
KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٣٣ ٠٫٦١ ٢٫٢٨٤٨ ٠٫٣٦٣٢
500209 / انفوسيس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٠١ ٠٫٣٣ ؜٤٣٫٩٧ ٢٫٢٦٨٨ ؜١٫١٥١٦
7A2 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٣٠ ؜١٠٫٠٦ ٢٫٠٩٠٦ ٠٫١٢٢٩
MWG / شركة موبايل وورلد للاستثمار ٠٫١١ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٢٧ ؜١٧٫٠٨ ١٫٨٣٨٦ ؜٠٫٠٣٢٧
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٥٣ ٠٫٢٦ ؜٢٠٫٥٤ ١٫٨٠٨٢ ؜٠٫١١٥٤
002690 / شركة خفى ماير للتكنولوجيا الضوئية ٠٫١١ ؜١٥٫٩٩ ٠٫٢٦ ؜١٫٥٢ ١٫٧٨٨٦ ٠٫٢٥٣٣
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٢٦ ؜٢١٫١٧ ١٫٧٧٠٣ ؜٠٫١٢٥٦
ACTZF / شركة أكتون للتكنولوجيا (تايوان) ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٦٦٤١ ١٫٦٦٤١
FEMSAUBD / التنمية الاقتصادية المكسيكية SAB de CV ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٢ ٠٫٢٣ ٣٫٦٢ ١٫٥٧٩٣ ٠٫٢٩١٩
500325 / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٤٫٤١ ١٫٤٩٨٠ ٠٫١٧٧٣
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ١٩٫٩١ ٠٫١٧ ١١٫٤١ ١٫١٤٢٠ ٠٫١١٤٧
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٨٫١٩ ٠٫١٥ ؜٦٧٫٩٦ ١٫٠٢٧٤ ؜١٫٦٧٤٥
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٨١٨