الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٥٣٧٬٨٤٩
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian International Growth VIP Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٥٣٧٬٨٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund هي Safran SA (FR:SAF) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , SAP SE (DE:SAP) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . تشمل مواقع Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund الجديدة Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , Telstra Group Limited (AU:TLS) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and COSMOS Pharmaceutical Corporation (US:CSMYF) .

صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian International Growth VIP Fund - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٣٠ ١٫٧١٩٧ ١٫٧١٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٠٢٠٦ ١٫٠٢٠٦
٠٫٢٤ ٠٫٧٦ ١٫٠٠٧٦ ١٫٠٠٧٦
٠٫١٣ ١٫٧٨ ٢٫٣٥٢٧ ٠٫٨٦٥٧
٠٫٥١ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫٦٧٢٤
٠٫٠٢ ١٫٢٠ ١٫٥٨٢٠ ٠٫٦٧٠٤
٠٫١١ ٠٫٧٨ ١٫٠٢٨٢ ٠٫٦٣٨٤
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٦٣٧٠ ٠٫٦٣٧٠
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥١٩٠ ٠٫٥١٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٩٠٩ ٠٫٤٩٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫٦٣٣٣
٠٫١٢ ٣٫١٦ ٤٫١٦٥٣ ؜٠٫٥١٦٤
٠٫٠٣ ٠٫٧٣ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫٥٠٠٤
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫٩٨٣٧ ؜٠٫٤٩٧١
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ١٫٢٣٩١ ؜٠٫٤٩٦١
٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٫٣٢٥٢ ؜٠٫٤٤٧٢
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٠٫٩٥٢١ ؜٠٫٤٣١٣
٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٫٦٢٦٤ ؜٠٫٤٣١٢
٠٫٠١ ١٫١٥ ١٫٥٢٢٤ ؜٠٫٤٢٢٣
٠٫٠٤ ١٫٤٠ ١٫٨٤٣١ ؜٠٫٣٩٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠١ ؜١٣٫٤٨ ٣٫٤١ ٦٫٨٣ ٤٫٤٩٩١ ٠٫٣٢٨٤
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫١٢ ؜١٣٫٩٢ ٣٫١٦ ؜١١٫٩١ ٤٫١٦٥٣ ؜٠٫٥١٦٤
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠١ ؜٩٫٦٨ ٣٫٠٥ ؜١٫٩٩ ٤٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٤٠٩
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٥ ٢٫٣٠ ؜٣٫٧٢ ٣٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٨٦٠
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠٧ ؜٨٫٥٣ ٢٫٠٥ ١٤٫٤٦ ٢٫٧٠٣٨ ٠٫٣٦٤٦
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩٥ ١٫٩٢ ؜٩٫٢٠ ٢٫٥٣٦٥ ؜٠٫٢٣٠٩
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٦٫٨٣ ١٫٩١ ؜٩٫٩٣ ٢٫٥١٢٦ ؜٠٫٢٤٩٦
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫١٨ ١٫٨٥ ١٣٫٨٣ ٢٫٤٤٢٤ ٠٫٣١٧٨
LDNXF / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠١ ؜٧٫٩٢ ١٫٨٥ ؜٩٫٢٧ ٢٫٤٣٨١ ؜٠٫٢٢٢٧
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٠٫١٣ ١٤٫٠١ ١٫٧٨ ٥٦٫٦٣ ٢٫٣٥٢٧ ٠٫٨٦٥٧
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٧٩ ١٫٧٨ ؜١١٫٤٠ ٢٫٣٤٥٣ ؜٠٫٢٧٦٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٧٫٥٥ ١٫٧٣ ١٨٫٣٠ ٢٫٢٧٦١ ٠٫٣٧١٥
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٦ ١٫٦٦ ١٩٫١١ ٢٫١٨٦٦ ٠٫٣٦٩٠
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٠٣ ؜٢٨٫١٥ ١٫٤٩ ؜١٣٫٢٩ ١٫٩٦٢٨ ؜٠٫٢٧٧٤
CPG N / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٧٫٩١ ١٫٤٢ ؜٥٫٥٤ ١٫٨٦٥٧ ؜٠٫٠٨٩٩
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٨٢ ١٫٤٠ ؜١٨٫٣٩ ١٫٨٤٣١ ؜٠٫٣٩٤٣
NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫٠٢ ٩٫٩٥ ١٫٣٣ ٣٥٫٤٤ ١٫٧٥٤٤ ٠٫٤٧٢١
7974 / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠١ ١٫٣٠ ١٫٧١٩٧ ١٫٧١٩٧
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠٣ ؜٨٫٨١ ١٫٢٧ ؜٠٫٢٤ ١٫٦٦٨٣ ٠٫٠١١٩
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٣٠ ١٫٢٣ ؜٢١٫٧٦ ١٫٦٢٦٤ ؜٠٫٤٣١٢
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠١ ؜٩٫٦٩ ١٫٢٢ ؜١١٫٣٤ ١٫٦٠٩٠ ؜٠٫١٨٧٣
6098 / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٤ ١٫٢١ ؜٦٫٢٩ ١٫٥٩١٢ ؜٠٫٠٩٠٧
ADTTF / شركة أدفانتست ٠٫٠٢ ٣٫١٨ ١٫٢٠ ٧١٫٩٢ ١٫٥٨٢٠ ٠٫٦٧٠٤
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٧٫٩١ ١٫١٨ ١٢٫٥٢ ١٫٥٥٢٢ ٠٫١٨٥٨
HLNCF / شركة هاليون ش ٠٫٢٣ ؜٠٫١٩ ١٫١٦ ١٫٤٨ ١٫٥٣٢٨ ٠٫٠٣٦٨
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٦٫٩٣ ١٫١٥ ؜٢٢٫٥٠ ١٫٥٢٢٤ ؜٠٫٤٢٢٣
IDR / إندرا سيستمز، سا ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٨ ١٫١٢ ٣٥٫١٨ ١٫٤٧٩٩ ٠٫٣٩٦١
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٠ ١٫١١ ٤٫٨٢ ١٫٤٦٣٧ ٠٫٠٨١٠
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٦ ؜٧٫٩١ ١٫١١ ١٫٢٨ ١٫٤٦٠٥ ٠٫٠٣٣٠
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٠١ ؜٩٫٦٨ ١٫٠٩ ١٤٫٠٢ ١٫٤٣٧٠ ٠٫١٨٨١
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٠٦ ٣٨٫٣٥ ١٫٣٩٤٥ ٠٫٣٩٦٤
IHICF / شركة آي إتش آي ٠٫٠١ ؜١٩٫١٧ ١٫٠٥ ٢٦٫٤١ ١٫٣٨٨٤ ٠٫٣٠٠٦
HYB / شركة هويا ٠٫٠١ ؜٨٫٥١ ١٫٠٢ ؜٣٫٧٧ ١٫٣٤٥٩ ؜٠٫٠٣٨٣
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٠٤ ١٫٠١ ؜٢٥٫٩٤ ١٫٣٢٥٢ ؜٠٫٤٤٧٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٥ ١٫٠٠ ١٨٫٥٣ ١٫٣١٦٧ ٠٫٢١٦٣
RKTNF / بنك راكوتين المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٨٤ ٠٫٩٨ ؜١٩٫٦٧ ١٫٢٨٧٨ ؜٠٫٢٩٨٤
FER / فيروفيال SE ٠٫٠٢ ؜٩٫٦٨ ٠٫٩٦ ٧٫٦٢ ١٫٢٦٥٨ ٠٫١٠٠٧
KAO / كشركة ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٩٤ ؜٦٣٫١٩ ١٫٢٣٩١ ؜٠٫٤٩٦١
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٦ ؜١٩٫٤١ ٠٫٩٣ ؜١٨٫٥٠ ١٫٢٣١٨ ؜٠٫٢٦٥٢
TRUMF / شركة تيرومو ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٦ ٠٫٨٨ ؜١٠٫٦٤ ١٫١٦٣٩ ؜٠٫١٢٥٣
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٨ ٠٫٨٢ ٨٫٤٤ ١٫٠٨٤٤ ٠٫٠٩٤٧
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٨ ٠٫٧٩ ؜١٥٫٨٦ ١٫٠٣٤٩ ؜٠٫١٨٤١
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫١١ ١١٧٫٩٤ ٠٫٧٨ ١٦١٫٤١ ١٫٠٢٨٢ ٠٫٦٣٨٤
YMK / شركة أزبيل ٠٫٠٨ ١١٫٧٢ ٠٫٧٨ ٣٧٫٢١ ١٫٠٢٥٦ ٠٫٢٨٤٥
0JN9 N / دي إس في إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٠٢٠٦ ١٫٠٢٠٦
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٧٦ ١٫٠٠٧٦ ١٫٠٠٧٦
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٧٫٠٣ ٠٫٧٥ ؜٣٤٫٢٢ ٠٫٩٨٣٧ ؜٠٫٤٩٧١
VOL1 / ايه بي فولفو (نشر) ٠٫٠٣ ؜٣١٫٧١ ٠٫٧٣ ؜٣٤٫٧٩ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫٥٠٠٤
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٦ ٠٫٧٣ ٢٫١٠ ٠٫٩٦٢٣ ٠٫٠٢٩٩
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٥ ٠٫٧٢ ؜٣١٫٨٢ ٠٫٩٥٢١ ؜٠٫٤٣١٣
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٩٢ ٠٫٧١ ؜١٢٫١٦ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫١١٨٦
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫١٤ ٠٫٧٠ ؜٢٥٫٣٥ ٠٫٩١٦٣ ؜٠٫٣٠٠١
NXG / التالي بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٢ ٠٫٦٩ ٩٫٢٢ ٠٫٩٠٦٥ ٠٫٠٨٥١
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜١٣٫١١ ٠٫٦٦ ٢١٫٢٦ ٠٫٨٦٤٩ ٠٫١٥٨٤
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٢ ؜٩٫٦٨ ٠٫٦٤ ؜١٠٫٦٩ ٠٫٨٤٨٦ ؜٠٫٠٩٢٤
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٦ ٠٫٦٤ ١٤٫٦٢ ٠٫٨٤٨٣ ٠٫١١٥٣
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٠٨ ٠٫٥١ ؜٤٩٫٠٠ ٠٫٦٧٣٣ ؜٠٫٦٣٣٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٥١ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫٦٧٢٤
OBIIF / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٦٣٧٠ ٠٫٦٣٧٠
SPIE / هي نائمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٢٫١٥ ٠٫٥٤٢٢ ٠٫١٣٥٥
GBF / بيلفينجر إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٣٫٦٦ ٠٫٥٣٤٧ ٠٫١٣٨٣
CSMYF / شركة كوزموس للأدوية ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥١٩٠ ٠٫٥١٩٠
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٦٫٩٢ ٠٫٥١٥٠ ؜٠٫٠٣٢٣
RNMBF / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٩٠٩ ٠٫٤٩٠٩
AJINY / شركة Ajinomoto Co., Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٨٫٤٩ ٠٫٣٥ ؜٥٠٫٥٦ ٠٫٤٦٧٩ ؜٠٫٢٧٠٧
HPHTF / هاماماتسو الضوئيات KK ٠٫٠٢ ؜٨٫٤٦ ٠٫٢٩ ١٣٫٣٩ ٠٫٣٨٠٤ ٠٫٠٤٨٨
G24 / Scout24 SE ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٣٢٩٦
ARGX / أرجينكس SE ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٥٢ ٠٫٢٢ ؜٥٥٫٦٩ ٠٫٢٨٧٨ ؜٠٫٣٥٥٢