2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٦٬٢١١ |
٥٩٫٠٣ |
٣٥ |
٥٩٫٧٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٠١٢ |
٢٫٧٣ |
٣٤ |
٢٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٢٬٥٧٨٬٩٩١ |
٣٫٣٤ |
١٣٬٦٨٠ |
١٣٫٠٧ |
|
2025-08-06 |
13F |
شركة بارادايم لإدارة الأصول ذ.م.م
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
بيك - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
|
|
|
|
١٬٠٨١٬٠٧٤ |
٠٫٥٩ |
٥٬٩٢٧ |
٧٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٧٨٬٩١٦ |
٤٫٧٣ |
٤٥٢ |
٥٫٦٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
فيديليتي سنترال إنفستمنت بورتفوليوس ذ.م.م - صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية
|
|
|
|
٧٢٨٬٣٠٠ |
٨٫٤٦ |
٤٬١٧١ |
٩٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - مؤسسة BlackRock World السابقة للجاهزية لانتقال الكربون في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢١٬١١٩ |
٥٨٫٩٣ |
١١٢ |
٦٣٫٠٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
١٬٥٨٩٬٨٢٩ |
٢٫٣٣ |
٩٬١٠٤ |
٣٫٢٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٣٬٥٤٨ |
٤٧٫٩٨ |
٢٤٩ |
٤٨٫٤٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock International Index VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٦٬٢٨١ |
١١٫٣٣ |
٩٣ |
١٢٫٢٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - الصندوق العالمي للموارد الطبيعية Jnl/blackrock (أ)
|
|
|
|
٢٬٤٢٠٬٥٧٦ |
٤٧٫٢١ |
١٣٬٨٥٢ |
٤٧٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق استراتيجية بلاك روك للموارد والسلع
|
|
|
|
٢٬٥٦٢٬٧٤٦ |
٤٦٫٩٧ |
١٤٬٦٧٥ |
٤٧٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٦٢٬٠٠٩ |
٢١٫٥٨ |
٣٥٣ |
٢٣٫٤٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٦٣٬١٧٤ |
٩٫٤٢ |
٩٣٤ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - محفظة النمو الدولية في Wells Fargo
|
|
|
|
٤٤٬٥٨١ |
١٥٫٢١ |
٢٣٦ |
٢٣٫٨٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٤٬٥٢٢ |
٢٨٫٣٠ |
٢٦ |
٣٠٫٥٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - صندوق جولدمان ساكس الدولي للأسهم المدارة من قبل الضرائب المؤسسي
|
|
|
|
٤٢٬٥٧٢ |
٧٤٫٥٣ |
٢٤٦ |
٧٦٫٣٩ |
|
2025-08-18 |
NP |
صندوق PACIFIC SELECT - محفظة القيمة الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦٢٬٩٠١ |
٦٫٨٥ |
٩٣٣ |
٧٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) صندوق الاستثمار المتداول للموارد الطبيعية العالمية
|
|
|
|
١٬٥٤٨٬٠٧٦ |
١٫٨٠ |
٨٬٨٠٢ |
٢٫٤٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق أليانز لمنتجات التأمين المتغير - صندوق مؤشر AZL الدولي فئة 2
|
|
|
|
٨٩٬٥٦٦ |
١٠٫٨٩ |
٥١١ |
١٢٫٩٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
٨٣٬١٤٨ |
٠٫٥٥ |
٤٧٥ |
١٫٠٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - صندوق كالفرت للفرص الدولية فئة أ
|
|
|
|
١١٤٬٩١١ |
٠٫٢٠ |
٦٥٨ |
١٫٠٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - صندوق JPMorgan للأسهم الدولية ذات العوائد المتنوعة
|
|
|
|
٧٦٬٦٣٣ |
١١٫٨٩ |
٤٠٦ |
٢٠٫٧٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
٧٤٬٦٨٣ |
٦٫٣٧ |
٤٠٩ |
١٢٫٦١ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
١٢٬٦١٦ |
١٩٫٧٧ |
٦٧ |
٢٨٫٢٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٨٢٬٩٠٠ |
٧٫٠٤ |
٤٥٤ |
١٣٫٦٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٤٠٬١١٧ |
١٫١١ |
١٬٢٧٨ |
١٠٫٨٩ |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا (R) للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٢٣٬٣١٠ |
٥٣٫٩٥ |
٧٢٦ |
٥٤٫٩٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - الأسهم الأولية لسلسلة الأسهم الدولية
|
|
|
|
١١٦٬٧٢٧ |
٢٫٤٦ |
٦٦٨ |
٣٫٣٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٥٦٬٥٨٠ |
٢٫١٩ |
٣١٠ |
٩٫٠٩ |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - صندوق توزيعات أرباح BlackRock Mid Cap Dividend Fund Investor A
|
|
|
|
٨٨٠٬٧٢٩ |
٥٫٧٧ |
٥٬١٩٤ |
١٠٫٤٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - صندوق First Trust Europe AlphaDEX
|
|
|
|
٧٠٬٤٤٤ |
٥١٫٦٢ |
٤٠٢ |
٤٩٫٥٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity
|
|
|
|
٣٨٥٬١٣١ |
٢٫٤٩ |
٢٬٠٤٣ |
١٢٫٣٢ |
|
2025-05-16 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - صندوق NVIT GS International Equity Insights Fund الفئة Y
|
|
|
|
١١٢٬٧٦٧ |
١٩٫٠٧ |
٦٥٨ |
٢٤٫٢٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - صندوق فيدنت للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٣٤٬٣٠٥ |
٢٫٣٤ |
٧٣٦ |
٩٫١٥ |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٦٧ |
٥٢٫٨٢ |
٠ |
|
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
١١٬٥٧٤ |
٥٦٫٥٤ |
٦٧ |
٦٠٫٢٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
صناديق BLACKROCK - صندوق BlackRock Commodity Strategies Fund Investor A Shares
|
|
|
|
١٦٨٬٠٦٤ |
٢٤٫٨٩ |
٩٢١ |
٣٠٫٢٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٣٠٬٠٢٦ |
٢٫٨٦ |
٧١٣ |
٩٫٨٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV
|
|
|
|
٣٨٨٬٦٠٧ |
٦٫٤٤ |
٢٬٢٢٥ |
٧٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٤١٦ |
١٫٥٥ |
٥٤ |
٣٫٦٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٦٧٬٢١٨ |
١٦٫٨٨ |
٩١٦ |
٢٢٫٩٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٢٤٬٠٩٠ |
٥٫٩٢ |
١٢٦ |
١٦٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٤٨٬٥٤٠ |
٣٫٢٩ |
٢٥٧ |
١٣٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
٤٦٬٧٨٢ |
٢٫٤٦ |
٢٤٨ |
١٢٫٠٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
١٬٢٣٦ |
١٤٥٫٣٧ |
٧ |
١٤٦٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - أسهم صندوق Putnam VT العالمي لتخصيص الأصول من الفئة IA
|
|
|
|
٢٬٧٠٥ |
٢٫٠٦ |
١٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٥٧٣٬١٣٥ |
١٫٥٢ |
٣٬٠٤٠ |
١١٫٤٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
صندوق فويا للبنية التحتية والصناعات والمواد
|
|
|
|
٣١٬٩٤٤ |
٤٨٫٥٥ |
١٧٥ |
٥٢٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Core المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٢٨٨٬٧٣٧ |
١٠٫٩٥ |
١٬٦٤٨ |
١١٫٣٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٢١٩٬٠٦٨ |
٣٠٫٢٧ |
١٬١٦٢ |
٣٣٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
هيومكس - صندوق هارتفورد لفرص المناخ من الفئة أ
|
|
|
|
١١٧٬٥١٠ |
٣٣٫٦٣ |
٦٢٣ |
٤٠٫٣٣ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Class
|
|
|
|
٩١٩٬٣٨٢ |
٤٫١٤ |
٥٬٢٦٥ |
٥٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB
|
|
|
|
١٥٬١٩٦ |
٩٫٧٨ |
٨٧ |
١٠٫٤٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة فئة صافي قيمة الأصول
|
|
|
|
٢١٩٬٥٣٤ |
٧٫٥٩ |
١٬٢٥٧ |
٨٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
المجموعة المالية - iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
٢٬٠٦٠٬٥٨٨ |
٢٣٫٨٠ |
١٠٬٩٣٠ |
٣١٫٤٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX - صندوق هارتفورد العالمي للأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١٬٧٦٠ |
٧٤٫٥٩ |
٦٩ |
٧٤٫٥٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
٩٬٦٦٤ |
٧٫٦٧ |
٥٥ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٨٩٬١٦٨ |
٤٫٧٣ |
٥١١ |
٥٫٧٣ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٨٨٦٬٣٤٣ |
١٣٫٧٣ |
٥٬٠٧٦ |
١٤٫٥٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
٦٨٬٠٢٣ |
١٤٫٨٦ |
٣٥٨ |
٢٤٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٥٦٦٬٥٥٤ |
٢٤٫٣٠ |
٣٬٠٠٥ |
٣١٫٩٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٤٬٣٧٦ |
٢٤٫٥٠ |
١٨١ |
٣٣٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A
|
|
|
|
٢٬٢٠١ |
٢٩٫٠٩ |
١٣ |
٢٩٫٤١ |
|
2025-08-15 |
NP |
صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian International Value VIP
|
|
|
|
١٨٠٬٦٣٧ |
١٢٫٧٢ |
١٬٠٢٩ |
١٤٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق الأصول الحقيقية المتنوع الرئيسي
|
|
|
|
٣٬٦٦٦ |
١٫٢١ |
٢١ |
٤٫٧٦ |
|
2025-03-26 |
NP |
صناديق BLACKROCK - صندوق BlackRock Advantage ESG للأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٣٥٠ |
٩٢٫٣٢ |
٢ |
٩٢٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٠٠٬٦٩٤ |
١٨٫٧٩ |
١٬١٤٩ |
١٩٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
٣٣٤٬٠٠٧ |
٢٫٩١ |
١٬٧٧٢ |
١٢٫٦٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - صندوق SPDR MSCI EAFE للعوامل الاستراتيجية المتداولة
|
|
|
|
٤٨٬٦٣٨ |
٥٫٥١ |
٢٧٧ |
٦٫١٢ |
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص أصول الحفاظ على الأصول
|
|
|
|
٧٬٧٧١ |
٥٧٫٢٠ |
٤٥ |
٦١٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٣٠٥ |
١٫٣٧ |
١١٨ |
١١٫٢٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٬٤٣١ |
١٠٫٢٨ |
١٢٨ |
١٦٫٨٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٨٬٨٦١ |
٣٫٥٥ |
٣٢٢ |
١٠٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة مؤشر MetLife MSCI EAFE فئة A
|
|
|
|
٨٣٬٧٣٤ |
٢٩٫٤٧ |
٤٧٥ |
٣١٫٢٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
٢٣٬٢٤٥ |
٨٫٩١ |
١٢٢ |
١٩٫٢١ |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٩٩٢ |
٧٤٫٩٤ |
٤١ |
٨١٫٦١ |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam تخصيص الأصول محفظة النمو المتنوعة فئة 1
|
|
|
|
٨٬٠٤٣ |
١٫٤٥ |
٤٦ |
٤٫٢٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - صندوق WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund غير متاح
|
|
|
|
٢٧٬٣٧٦ |
٨١٫١٧ |
١٥٦ |
٨٣٫١٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI – صندوق iShares Global Materials ETF
|
|
|
|
١٢٥٬٢٦٢ |
٥٫٩٥ |
٧١٧ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - مؤسسة تيموثي بلان للسوق المحايدة
|
|
|
|
٩٬٤٥٤ |
٥٫٥٢ |
٥٤ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-12 |
13F |
مستشارو بيسر، وشركة
|
|
|
|
١١٬٥٢٩ |
٣٫١٨ |
٦٦ |
٤٫٤١ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٢٠٬٤٥٩ |
١١٫١٣ |
١١٧ |
١١٫٤٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
٦٤٬٨١٩ |
٤١٫١٥ |
٣٦٩ |
٤١٫٥٩ |
|
2025-05-29 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
٢٦٬٣٦٩ |
٦٠٫٩٩ |
١٥٤ |
٦٥٫١٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
مؤسسة بلاك روك للموارد الطبيعية - شركة بلاك روك للموارد الطبيعية المستثمر أ
|
|
|
|
٨٩٠٬٤٧٧ |
٣٫١٠ |
٤٬٧٢٣ |
١٢٫٨٤ |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٢١٠٬٣٥٥ |
٢٠٫٥٠ |
١٬٢٤٥ |
٢١٫٨٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
١٤٬١٩٣ |
٠٫٦٤ |
٧٨ |
٨٫٣٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٢٤٨٬٠٩١ |
٤٣٫٨٧ |
١٬٣١٦ |
٤٩٫٥٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International
|
|
|
|
٢٦٢٬٢١٦ |
١٢٫٦٨ |
١٬٤٩١ |
١٤٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي إنترناشيونال عالي الأرباح
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٨٤٬٢٦١ |
٥٢٨٫٥٨ |
٢٬٢٠٠ |
٥٢٤٫٧١ |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
٢٤٬٤٧١ |
٩٢٫٢٣ |
١٢٨ |
٩٣٫١٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق جون هانكوك للأسهم والدخل المتحوط
|
|
|
|
٢٨٬٥٠١ |
١٦٫٢٦ |
١٦٣ |
١٦٫٨٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
٣٬٠٥٠ |
٥٫٢٥ |
١٦ |
١١٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٢٨٬٨٣٥ |
١٠٫٨٥ |
١٦٥ |
١١٫٣٥ |
|
2025-05-19 |
NP |
صندوق ULTRA SERIES - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٤٬٨٩٤ |
٨٫٦٩ |
٢٠٤ |
٣٫٣٣ |
|
2025-03-25 |
NP |
MINAX - صندوق ماديسون للأسهم الدولية، صندوق الأسهم الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬٨٣٩ |
٢٩٫٣٢ |
١١١ |
٣٢٫٩٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٥٥٬٢٢٨ |
٣٧٫٠٧ |
٢٩٢ |
٤٢٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٦٠٬٥٣٧ |
٢٩٦٫١٦ |
١٬٤٩٢ |
٢٩٤٫٣٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٥٤ |
٦٫٧٧ |
٥ |
٢٠٫٠٠ |
|