الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٧٬٦٩٨٬٣٦١ |
| المواقع الحالية | ٥٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٦٩٨٬٣٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I هي Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE (FR:AIR) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٣٫٤٠٩٢ | ٠٫٨٩١٥ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٤٢ | ٢٫٣٨٠٦ | ٠٫٧٢٢٣ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٢ | ١٫٧٩٧٦ | ٠٫٥٤٢٠ | |
| ٠٫٠٧ | ٠٫٤٥ | ٢٫٥٤٧٥ | ٠٫٤٤١٢ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٤٤ | ٢٫٥١٠٢ | ٠٫٢٧٦٥ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٤ | ١٫٩٣١٩ | ٠٫٢٧٣٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ١٫٣٢١٥ | ٠٫١٧٨٧ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٧ | ٢٫١٣١٤ | ٠٫١٧٦٦ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٥ | ١٫٩٨٤٨ | ٠٫١٦٦٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ١٫٤٦٥٨ | ٠٫١٦٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ٠٫٤٨ | ٢٫٧٣٦٩ | ٠٫٥٤٨٦ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٢٨ | ١٫٥٧٤٠ | ٠٫٥٣٧١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ١٫٨٢٧٦ | ٠٫٥٠٨٩ | |
| ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٥٠١٥ | ٠٫٤٧٤٣ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٩١٠٣ | ٠٫٤٥٦٦ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٢٦ | ١٫٤٩١٣ | ٠٫٤٥١٣ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٤٥ | ٢٫٥٧٧٠ | ٠٫٤١٢٢ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٨ | ٢٫١٥٣٧ | ٠٫٣٨٩٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٦٩٣٩ | ٠٫٣٧١٢ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٩٢٤٣ | ٠٫٣٦٧٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-19 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
