الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٨٠٬٥٨٨٬١٣٥
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - الصندوق العالمي للموارد الطبيعية Jnl/blackrock (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٨٠٬٥٨٨٬١٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) هي Shell plc (GB:SHEL) , JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) الجديدة The Mosaic Company (US:MOS) , .

Jnl Series Trust - الصندوق العالمي للموارد الطبيعية Jnl/blackrock (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٨٫٦٤ ٥٨٫٦٤ ٨٫١٢٢٧ ٤٫٦٢٧٨
٠٫٥٨ ٢١٫٣٠ ٢٫٩٥٠٩ ٢٫٩٥٠٩
٠٫٧٩ ٤٦٫١٣ ٦٫٣٨٩٣ ٢٫٣٧١٩
٠٫٥١ ٢٩٫٧٤ ٤٫١١٨٩ ٢٫٢١١٣
٠٫٦٦ ٢٨٫٤٧ ٣٫٩٤٣٢ ٢٫٠٣٩٥
٠٫٥٢ ٣٨٫٩٧ ٥٫٣٩٨٧ ١٫٦٤٧٩
٥٫٧٤ ٢٢٫٣٨ ٣٫١٠٠٦ ١٫٥٥٨٣
٠٫٦٨ ٢٥٫٥٢ ٣٫٥٣٥٠ ١٫٢٧٢٥
١٫١٠ ١٩٫٥١ ٢٫٧٠٢٠ ١٫٢٧٠٨
٠٫٤٣ ١٣٫٥٧ ١٫٨٨٠٢ ١٫١٠٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢٨٤
٢٫٤٢ ١٣٫٨٥ ١٫٩١٨٨ ؜١٫٥٧١٥
١٣٫١٥ ١٣٫١٥ ١٫٨٢١٢ ؜١٫٥١٢١
٠٫٠٣ ٢٫٣٤ ٠٫٣٢٤٤ ؜٠٫٦٤٨٧
٠٫١١ ٢٠٫٥٦ ٢٫٨٤٨٤ ؜٠٫٦١٧١
٠٫٨٥ ١٧٫٦٢ ٢٫٤٤١٠ ؜٠٫٥٨٣٦
٠٫١٨ ٢٦٫٠٦ ٣٫٦١٠١ ؜٠٫٤٤٢٣
٠٫٦٣ ١٣٫٢١ ١٫٨٣٠٤ ؜٠٫٣٩١٤
١٫٨٠ ٦٣٫٠٦ ٨٫٧٣٥٠ ؜٠٫٢٤٦٣
٢٫٧٠ ٢٦٫٢٣ ٣٫٦٣٣٧ ؜٠٫١٤٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / شل بي ال سي ١٫٨٠ ؜٣٫٧٨ ٦٣٫٠٦ ؜٧٫٨٠ ٨٫٧٣٥٠ ؜٠٫٢٤٦٣
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٥٨٫٦٤ ١٢٠٫٣٣ ٥٨٫٦٤ ١٢٠٫٣٣ ٨٫١٢٢٧ ٤٫٦٢٧٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٥١ ١٧٫٣٧ ٥٤٫٥٤ ٦٫٣٩ ٧٫٥٥٥١ ٠٫٨٢٣٠
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٧٩ ٢٨٫٥٨ ٤٦٫١٣ ٥٠٫٧٧ ٦٫٣٨٩٣ ٢٫٣٧١٩
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٤٤ ؜١٥٫٧٤ ٣٩٫٦٠ ؜٢٫٥٣ ٥٫٤٨٥٨ ٠٫١٥٠٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٥٢ ١٥٫٢١ ٣٨٫٩٧ ٣٦٫٤٥ ٥٫٣٩٨٧ ١٫٦٤٧٩
AAL / شركة انجلو امريكان ١٫١٢ ١٦٫٦٠ ٣٣٫١٣ ٢٣٫٣٢ ٤٫٥٨٩٨ ١٫٠٦١٤
NEM / شركة نيومونت ٠٫٥١ ٦٩٫٦٣ ٢٩٫٧٤ ١٠٤٫٧٠ ٤٫١١٨٩ ٢٫٢١١٣
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٦٦ ٧١٫٥٠ ٢٨٫٤٧ ٩٦٫٣٧ ٣٫٩٤٣٢ ٢٫٠٣٩٥
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) ٠٫٦١ ٢٫٧٨ ٢٦٫٣٣ ؜١٫٥٨ ٣٫٦٤٦٨ ٠٫١٣٤٢
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٠ ؜٦٫٣٦ ٢٦٫٢٣ ؜٨٫٨٩ ٣٫٦٣٣٧ ؜٠٫١٤٧٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٨ ؜١٫٣٣ ٢٦٫٠٦ ؜١٥٫٥٤ ٣٫٦١٠١ ؜٠٫٤٤٢٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٦٨ ٥٣٫١٠ ٢٥٫٥٢ ٤٨٫١٢ ٣٫٥٣٥٠ ١٫٢٧٢٥
GLEN / جلينكور بي ال سي ٥٫٧٤ ٧٨٫٤٠ ٢٢٫٣٨ ٩٠٫٥٩ ٣٫١٠٠٦ ١٫٥٥٨٣
MOS / شركة موزاييك ٠٫٥٨ ٢١٫٣٠ ٢٫٩٥٠٩ ٢٫٩٥٠٩
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫١١ ؜١٨٫١٢ ٢٠٫٥٦ ؜٢٢٫٠٨ ٢٫٨٤٨٤ ؜٠٫٦١٧١
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ١٫١٠ ٣٥٫٤٨ ١٩٫٥١ ٧٨٫٩٩ ٢٫٧٠٢٠ ١٫٢٧٠٨
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٨٥ ؜٢٨٫٥٦ ١٧٫٦٢ ؜٢٣٫٤٩ ٢٫٤٤١٠ ؜٠٫٥٨٣٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٣ ٣٠٫٠١ ١٦٫٠٧ ٢١٫٢٦ ٢٫٢٢٥٥ ٠٫٤٨٥٧
NOH1 / نورسك هيدرو ASA ٢٫٤٢ ؜٤٧٫٢١ ١٣٫٨٥ ؜٤٧٫٨٨ ١٫٩١٨٨ ؜١٫٥٧١٥
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٣٤ ؜١٠٫٥٤ ١٣٫٧٤ ؜٠٫٨٤ ١٫٩٠٣٥ ٠٫٠٨٣٦
HES / شركة هيس ٠٫١٠ ٢٠٫٢٦ ١٣٫٦٨ ٤٫٣١ ١٫٨٩٥٣ ٠٫١٧٢٧
MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ١٠٩٫٤٥ ١٣٫٥٧ ١٢٩٫٢٧ ١٫٨٨٠٢ ١٫١٠٢٨
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٦٣ ؜٣٫٧٨ ١٣٫٢١ ؜٢١٫٩٠ ١٫٨٣٠٤ ؜٠٫٣٩١٤
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٣٫١٥ ؜٤٨٫٢٠ ١٣٫١٥ ؜٤٨٫٢١ ١٫٨٢١٢ ؜١٫٥١٢١
UPM / UPM-كيمين أويج ٠٫٤٧ ؜٣٫٧٨ ١٢٫٧٥ ؜١٫٨٩ ١٫٧٦٥٩ ٠٫٠٥٩٦
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٢ ٤٢٫٦٤ ١٠٫٩٧ ٤٨٫٨٧ ١٫٥١٩٦ ٠٫٥٥١٨
MNDI / موندي بي ال سي ٠٫٥٩ ؜٣٫٧٨ ٩٫٦٠ ٥٫٢٩ ١٫٣٢٩٦ ٠٫١٣٢٥
HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٧١ ٨٫١٨ ؜٥٫٠٧ ١٫١٣٢٧ ٠٫٠٠١٤
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٩ ؜١٤٫٤٣ ٦٫٩٣ ؜١١٫٦٦ ٠٫٩٦٠٥ ؜٠٫١٤١٧
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٤٤ ؜٢٨٫٢١ ٦٫٨٣ ؜١١٫٠٣ ٠٫٩٤٦٤ ؜٠٫٠٦١٩
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫١٨ ؜٣٫٩٥ ٦٫٦٩ ؜٣٠٫١٩ ٠٫٩٢٦٤ ٠٫٠٥٨٨
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫١٩ ؜٣٫٧٨ ٦٫٤١ ٤٫٥٨ ٠٫٨٨٨٤ ٠٫٠٨٣٠
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٠ ؜١٣٫٩٠ ٥٫٦٠ ؜٦٫٠١ ٠٫٧٧٥٦ ؜٠٫٠٠٦٧
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٣٥ ؜٣٫٧٨ ٤٫٧٧ ؜٥٫٣٦ ٠٫٦٦٠١ ؜٠٫٠٠١٢
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫١٠ ؜١٠٫٥٤ ٤٫٤٣ ؜٢٫٤٦ ٠٫٦١٤١ ٠٫٠١٧٣
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٣ ؜٧٣٫١٥ ٢٫٣٤ ؜٦٨٫٣٩ ٠٫٣٢٤٤ ؜٠٫٦٤٨٧
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٦٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PGM / شركة تعدين الذهب النقي ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PLZL / شركة مساهمة عامة بوليوس ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢٨٤