| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٢٦٬٧٣٢ |
٠٫٧٤ |
٢٬٤٧٩ |
٧٫٣٢ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٬٨٩٨ |
٠٫٠٠ |
٣٥٨ |
٦٫٢٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CIHDX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق كولين الدولي للأرباح العالية
|
|
|
|
٨٢٬٠٦٣ |
١٨٫٤٥ |
٧٬٦٠٩ |
٢٦٫١٩ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٬٧٦٤ |
٥٫٥٥ |
٥٢٩ |
١٢٫٣١ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ
|
|
|
|
٢١٬٧٠٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠١٣ |
٦٫٥١ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVLAX - صندوق القيمة المنضبطة لجون هانكوك، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٣٦٬٣٢٤ |
٢٫٢٠ |
١٢٣٬٩٠٤ |
٨٫٨٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar
|
|
|
|
٢٠٬٢٣٩ |
٢٧٫٩٧ |
١٬٨٣٦ |
٤٧٫٨٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TMMAX - صندوق التقلب المُدار المُدار من قبل الضرائب من فئة SIMT فئة F
|
|
|
|
٣٨٬٥٨٤ |
٢١٫٨٩ |
٣٬٥٧٨ |
١٦٫٧٩ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
NDXKX - أسهم صندوق مؤشر ناسداك 100 K
|
|
|
|
٥٢٬١٢٩ |
٤٫٧٠ |
٤٬٧٨٥ |
١٫٤٠ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٦٢٣ |
|
٣٣٣ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٢٠٬٨٠٠ |
٦٢٫٧٩ |
١٬٩٢٩ |
٦٠٫٣٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USCGX - صندوق نمو رأس المال
|
|
|
|
٧٬٧٩٥ |
١٫٧٥ |
٧٠٧ |
١٣٫٤٨ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ
|
|
|
|
٨٩٣ |
٨٦٫٣٧ |
٨١ |
٧٦٫٥٩ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VZICX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International Core Stock Fund
|
|
|
|
٣١٥٬٤٠٧ |
١٥٫٥٢ |
٢٧٬٤٥٠ |
٣٠٫٨٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٧٦٬٩٥٣ |
٢٫٨٤ |
١٦٬٤٠٧ |
٣٫٥١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٤٬٧٣٧ |
٥٫٩٠ |
٤٣٩ |
١٢٫٨٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٤٦٬٥٠٦ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣١٢ |
٦٫٥٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVMAX - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة المنضبطة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٢٣٬٦٤٥ |
١٦٫٠٤ |
١٢٢٬٧٢٨ |
١٠٫٥٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٤٥ |
٣٣٫١٥ |
٢٣ |
٣٧٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
١١٬١٣٠ |
٣٫١٠ |
١٬٠٣٢ |
٩٫٨٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٩٬٩١٦ |
٧٫٩٨ |
٩١٩ |
١٫٩٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
١٢٬٢١٣ |
٧٫٠٣ |
١٬١٢١ |
١٫٠٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٤٠٬٩٩٨ |
٠٫٣٨ |
٣٠٬٩٤٢ |
١٥٫٩٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٥٤٦٬٩٧٧ |
٠٫٠٠ |
٥٠٬٧١٦ |
٦٫٥٤ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
UOPIX - فئة المستثمر العميق Ultranasdaq-100
|
|
|
|
١٩٬٧٥٤ |
١٦٫٨٣ |
١٬٧٩٢ |
٣٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٦٨٬٨٢٩ |
١٥٫٨٢ |
٦٬٣٨٢ |
٢٣٫٤٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٠٬٧٨١ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٠٠ |
٦٫٥٠ |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
١٠٧٬٨٢٣ |
١٫٣٨ |
٩٬٣٠١ |
١٢٫٧١ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٣٤٬٠٧١ |
١٠٫٣٢ |
٣٬١٣٩ |
١٦٫٦٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى
|
|
|
|
١٨٬٥٢٠ |
٤٩٫١١ |
١٬٧١٧ |
٥٨٫٩٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CLPAX - صندوق المحفز/تجاوز المخاطر المحددة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٩ |
١٧٫٤٣ |
٢٧ |
١٣٫٣٣ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٤١٧ |
١٬٧٥٧٫٤٠ |
٨٦٤ |
١٬٧٧٨٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
٧٣٬٩٨٢ |
٢٫٦٣ |
٦٬٧١٣ |
١٢٫٤٨ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٣٦٤ |
٥٫٩٩ |
٣٠٥ |
٢٢٫٤٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٣١٢ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
٣٫٧٠ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٤١٥ |
٢٢٫٥١ |
١٬٢٥٥ |
١٢٫١٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AVEFX - صندوق افي ماريا بوند
|
|
|
|
١٥٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٬٩٠٨ |
٦٫٥٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
التاسع والعشرون - صندوق مارسيكو للقرن الحادي والعشرين
|
|
|
|
١١٩٬٢٦٢ |
|
١١٬٠٥٨ |
|
|
| 2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٬٤٣٠ |
١٨٫٤٨ |
٢٢٠ |
٥٫٩٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMMEX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة Active M
|
|
|
|
٨٢٠ |
٨٠٫١٦ |
٧٦ |
٧٨٫٨٣ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٤٨٨ |
٢٢٫٤٨ |
٢٬١٣١ |
١٢٫١٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٦٬٨٨٧ |
٠٫٠٠ |
٦٣٥ |
٥٫٨٤ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٥٬٧٦٧ |
٠٫٠٠ |
٥٢٩ |
٦٫٤٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
١٥٬٥٨٠ |
٤٫٢٦ |
١٬٤٣٦ |
١٠٫٢١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية، صندوق القيم البيئية والاجتماعية للأسهم الأجنبية
|
|
|
|
٣٨ |
٥٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AVEDX - صندوق Ave Maria Rising Dividend
|
|
|
|
٣٥٠٬٠٠٠ |
٦٫٦٧ |
٣٢٬٤٥٢ |
٠٫٥٦ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
BCGDX - الفئة المؤسسية لصندوق توزيع الأرباح العالمي الحالي الأزرق
|
|
|
|
٢٨٬٧٣٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٣٧ |
٦٫٤٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١١٩٬٤١٧ |
١٦٫٠٦ |
١١٬٠٧٢ |
١٠٫٥٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦٧٬٦٠٩ |
٢٫٤٢ |
١٥٬٥٤١ |
٣٫٩٦ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٦١١ |
٢٢٫٥٣ |
٣١٤ |
١٢٫٢٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MIOFX - صندوق مارسيكو للفرص الدولية
|
|
|
|
٤٤٬٥٧٥ |
٦٩٫٢٠ |
٤٬١٣٣ |
٨٠٫٢٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ICFAX - فئة المستثمر لصندوق اختيار المستهلك
|
|
|
|
١٨٬٨٥٢ |
|
١٬٧٤٨ |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٢٢٬٣٥٤ |
٥٫٦١ |
٢٬٠٥٢ |
٠٫٤٤ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٣٧٬٤٢٣ |
٣٢٫٠٤ |
٣٬٤٧٠ |
٢٧٫٦١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AVWX - صندوق افي ماريا للأسهم العالمية
|
|
|
|
٣٠٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٨٠٩ |
٦٫٥٢ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٦٬١٠٨ |
٠٫٠٠ |
٥٦٦ |
٦٫٥٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ
|
|
|
|
٧٦٬١٥١ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٦١ |
٦٫٥٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
١٥٬٧٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٥٦ |
٦٫٥٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USNQX - صندوق مؤشر ناسداك 100
|
|
|
|
٢٠٤٬٤٥٢ |
٠٫٦٩ |
١٨٬٥٥٢ |
١٤٫٧٢ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
OTPIX - فئة المستثمر العميق Nasdaq-100
|
|
|
|
١٬٨٤٩ |
١٤٫٠٨ |
١٦٨ |
١٫١٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F
|
|
|
|
١٬١٣٧ |
٧٣٫٩٢ |
١٠٥ |
٧٢٫٣٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIEYX - محفظة الأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٩٦٠ |
٦٫٨٠ |
٨٨ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VNIYX - صندوق فونتوبيل للأسهم الدولية Y
|
|
|
|
٢٨٬١٤٤ |
٥٤٫٥٨ |
٢٬٦١٠ |
٥١٫٦١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٢٢٬٤٧٢ |
٤٫٦٧ |
٢٬٠٣٩ |
١٠٫١٦ |
|
| 2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤ |
٤٫٥٥ |
|
.
