الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٬٤٠٩٬٥٦١
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICFAX - فئة المستثمر لصندوق اختيار المستهلك عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٬٤٠٩٬٥٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class هي LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . تشمل مواقع ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class الجديدة Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٧٥ ٥٫٥٧٤٤ ٥٫٥٧٤٤
٠٫٠٩ ١٫٤٥ ٤٫٦١٣٥ ١٫٧٩١٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٥٣٣٤ ١٫٥٣٣٤
٠٫٠٧ ٠٫٧٧ ٢٫٤٥٦٤ ١٫٣٠١٨
٠٫٠١ ١٫٧٥ ٥٫٥٩٤٩ ٠٫٩٣٤١
٠٫٠١ ٢٫٥١ ٧٫٩٨٩٢ ٠٫٩٠٤٣
٠٫٠٤ ٢٫٢٠ ٧٫٠١٣٢ ٠٫٥٨١٨
٠٫٢٢ ٠٫٧١٠٠ ٠٫٤٥٩٤
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٣٢٠٨ ٠٫٤١٣٩
٠٫٠٤ ١٫٧٤ ٥٫٥٣٨٧ ٠٫٢٧٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٥٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٫٥٥٦٣ ؜١٫٩٩٩٢
٠٫٠٤ ٠٫٩٤ ٣٫٠٠٠٣ ؜١٫٢٩٢٩
٠٫٠١ ١٫٥٢ ٤٫٨٦٣٣ ؜١٫١٧٧٢
٠٫٠٢ ١٫٦١ ٥٫١٤٨١ ؜٠٫٦٩٧١
٠٫١٣ ٠٫٤٢ ١٫٣٤٢٦ ؜٠٫٦٧١٦
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٣٫١٩٠٧ ؜٠٫٦٦٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٢٫٩٨٦٦ ؜٠٫٦٤٧٠
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٣٫٤٦٨٢ ؜٠٫١٩٣٨
٠٫٠٢ ١٫٣٨ ٤٫٤١٣٦ ؜٠٫١٩١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ؜٢٫٨٤ ٢٫٥١ ١١٫٣٨ ٧٫٩٨٩٢ ٠٫٩٠٤٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ١٫٣٠ ٧٫٤٧٣١ ٠٫١٨٧٨
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٧٫٧٤ ٧٫٠١٣٢ ٠٫٥٨١٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ١٨٫٥٩ ٥٫٥٩٤٩ ٠٫٩٣٤١
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٠٢ ١٫٧٥ ٥٫٥٧٤٤ ٥٫٥٧٤٤
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٩ ١٫٧٤ ٣٫٩٥ ٥٫٥٣٨٧ ٠٫٢٧٥٩
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٨٨ ١٫٦١ ؜١٢٫٩٩ ٥٫١٤٨١ ؜٠٫٦٩٧١
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ١٫١٥ ٥٫٠٣٥١ ٠٫١٢١٦
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٢٫٤٥ ١٫٥٢ ؜٢٠٫٥٠ ٤٫٨٦٣٣ ؜١٫١٧٧٢
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٤٤٫٦١ ١٫٤٥ ٦١٫٥٦ ٤٫٦١٣٥ ١٫٧٩١٦
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜٥٫٣٤ ٤٫٤١٣٦ ؜٠٫١٩١١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٢٫٥٧ ٣٫٩٤٢٦ ٠٫١٤٤٥
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ؜٦٫٤٥ ٣٫٤٦٨٢ ؜٠٫١٩٣٨
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜١٨٫٣٠ ٣٫١٩٠٧ ؜٠٫٦٦٤٥
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٧٫٧١ ٣٫١١٩٩ ٠٫٢٥٧٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٢٠٫٧٩ ٠٫٩٥ ؜٠٫٥٢ ٣٫٠٣٨٥ ٠٫٠٢٣٠
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٨٧ ٠٫٩٤ ؜٣١٫٠٣ ٣٫٠٠٠٣ ؜١٫٢٩٢٩
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٨ ٠٫٩٤ ؜١٨٫٨٢ ٢٫٩٨٦٦ ؜٠٫٦٤٧٠
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٧٧ ٠٫٨٠ ؜٤٤٫٦١ ٢٫٥٥٦٣ ؜١٫٩٩٩٢
GDOT / شركة النقطة الخضراء ٠٫٠٧ ٦٤٫٥٠ ٠٫٧٧ ١١٠٫٣٨ ٢٫٤٥٦٤ ١٫٣٠١٨
VC / شركة فيستون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٢٠٫١٧ ٢٫٣٢٠٨ ٠٫٤١٣٩
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٧٫٨٨ ١٫٩٠٢٥ ؜٠٫١٣٥٨
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٥٣٣٤ ١٫٥٣٣٤
SABR / شركة صابر ٠٫١٣ ؜٤١٫٤٦ ٠٫٤٢ ؜٣٤٫١٢ ١٫٣٤٢٦ ؜٠٫٦٧١٦
THRM / شركة جينثيرم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٥٫٨٢ ١٫٣٣٥٢ ٠٫٠٨٨٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٢ ١٦٠٫٤٧ ٠٫٧١٠٠ ٠٫٤٥٩٤
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٠٥٩٦