2025-08-26 |
NP |
CRIHX - الأسهم المؤسسية لصندوق الفرص الطويلة/القصيرة لإدارة علاقات العملاء
|
|
|
|
٣٦٠٬٤٥٠ |
٢٠١٫٣٨ |
٦٬٤٨١ |
٢٧٦٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٠٬٢٢٤ |
|
٢٩٥ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٨٩٨ |
١٧٫٨٥ |
١٣ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
DEOPX - صندوق دافنبورت لفرص الأسهم
|
|
|
|
٨٤٧٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٢٤٢ |
٢٤٫٩١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٥١٬٠٨٢ |
٠٫٠٠ |
٧٤٥ |
١١٫٨٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADIX - صندوق القيمة الأساسية لقيمة الأصول الكبيرة (NAV).
|
|
|
|
٤٨١٬٧٩٠ |
١٧٫٥٩ |
٨٬٦٦٣ |
٢٫٩٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX - صندوق بيلي جيفورد العالمي للأسهم ألفا الفئة 2
|
|
|
|
٩١٬٣٦٥ |
|
١٬٦٤٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
١٬٥٤٤٬٦٥٢ |
٠٫٧٣ |
٢٧٬٧٧٣ |
٢٣٫٩٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١١٬١٤٠ |
٢٫٥٥ |
١٦٢ |
١٣٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
BFTHX - صندوق نمو بارون فيفث أفينيو
|
|
|
|
٤٠٧٬٨٤٣ |
٠٫٠٠ |
٧٬٣٣٣ |
٢٤٫٩٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - صندوق الفرص ذات رأس المال الصغير NAV
|
|
|
|
٨٬٧١١ |
٢٠٩٫٤٥ |
١٥٧ |
٢٩٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - صندوق الجزائر للفرص الديناميكية فئة أ
|
|
Short
|
|
٦٠٬٩٤٩ |
|
٨٨٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
NEEGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق نيدهام للنمو
|
|
|
|
١٥٬٠٠٠ |
٣٥٫٠٦ |
٢٧٠ |
١٨٫٩٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
١٨٣٬٧١٢ |
٠٫٦٦ |
٢٬٩٨٥ |
٢٫٤٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
٦٣٥٬٢٢٣ |
٠٫٠٠ |
١١٬٤٢١ |
٢٤٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٧٬٢٤٣ |
١٫٥٩ |
١٣٠ |
٢٣٫٨١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٦١٠ |
٠٫٠٠ |
١١ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX - الصندوق الأساسي ذو رأس المال الكبير فئة أ
|
|
|
|
٢٬١١٣٬٩١٩ |
٢٫٢١ |
٣٠٬٨٢١ |
١٣٫٧٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي
|
|
|
|
٥٬٢٢٧٬٥٣٧ |
٠٫٠٠ |
٨٤٬٩٤٧ |
٣٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX - صندوق Baillie Gifford EAFE فئة 2
|
|
|
|
٤٣٣٬٨٥٥ |
٠٫٠٠ |
٧٬٨٠١ |
٢٤٫٩٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - صندوق جون هانكوك للدخل الأساسي للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٨٠٦ |
١٩٫٢٢ |
٩٨ |
١٤٫١٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٬٨٢٢ |
٢٢٫٢٨ |
٢٧ |
٨٫٣٣ |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
Short
|
|
١٥٬٠٥١ |
٠٫٠٠ |
٢٤٥ |
٢٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٤٥٬٣٩٥ |
٢٫٨٢ |
٦٦٢ |
٩٫٣٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق جون هانكوك للدخل الأساسي للأسهم - الفئة R6
|
|
|
|
٦٬٨٨١ |
|
١٢٤ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
Short
|
|
٤٬٥٠٧ |
٠٫٠٠ |
٦٦ |
١٢٫١٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس
|
|
|
|
٥٠٬٧٩٢ |
٠٫٠٠ |
٧٣١ |
٢٧٫٧٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VMGRX - أسهم مستثمري صندوق النمو الطليعي للنمو المتوسط
|
|
|
|
٦٨١٬٣١٥ |
٧٤٫٦٢ |
٩٬٩٣٤ |
٥٤٫٠٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣٨٠ |
١٣٫٧٧ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
TPAIX - صندوق تيموثي إسرائيل للقيم المشتركة فئة أ
|
|
|
|
٥٧٬٠٠٠ |
٣٢٫٣٨ |
١٬٠٢٥ |
١٥٫٥٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
٢٬٠٧٥ |
١٤٫١٤ |
٣٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - محفظة القيمة المستهدفة للولايات المتحدة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٣٠٬٩٥٣ |
٤٫٩٤ |
١٠٬٦٥٧ |
٧٫٤١ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
١٬٧٦٤ |
٧٫٣٦ |
٢٦ |
٧٫٤١ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٬٩٧١ |
٢٢٫٤٢ |
٢٩ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٬١٦١ |
٩٫٩٤ |
١٧ |
٥٫٨٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFSX - صندوق ناتيكسيس لفرص الأسهم الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٣٬١٨٣ |
٠٫٥٥ |
٤٬٥٥٢ |
٢٤٫٢٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
١٬٦٩٩ |
٥٫٢٧ |
٣١ |
٣٠٫٤٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
١٬٤٧٤ |
٢٠٫٧٢ |
٢١ |
٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX - أسهم المستثمرين في صندوق الأسهم الطويلة/القصيرة Knights of Columbus
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IGSLX - صندوق المستثمرين IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS
|
|
|
|
١٬٠٣٩ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
١٢٬٨٠٤ |
١٦٫٣٦ |
٢٣٠ |
٤٥٫٥٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
١٬٧٢٣٬٠٠٠ |
١٩٫٥٩ |
٣٠٬٩٨٠ |
٤٩٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYPIX - فئة مستثمري صندوق النقل
|
|
|
|
٥٬١١٩ |
١٢٫٢١ |
٩٢ |
١٠٫٨٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٥٦٬٥٧١ |
٠٫٠٠ |
٩١٩ |
٣٫١٤ |
|
2025-03-26 |
NP |
سوانكس - صندوق شواب للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٩٣٨٬٦٣٨ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٥١١ |
٢١٫٤٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADDX - الأساسي لجميع Cap Core Trust NAV
|
|
|
|
٢٬٠٤٦٬٧١١ |
٢٫٤٣ |
٣٦٬٨٠٠ |
٢١٫٨٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
OASGX - صندوق النمو الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣١٩ |
٧٫٢٧ |
٥ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VCDAX - أسهم Admiral لصندوق مؤشر Vanguard Consumer Discretionary Fund
|
|
|
|
١٧٨٬٣٥٢ |
٩٫٠٨ |
٢٬٨٩٨ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٧٩١ |
٣٤٫٦٣ |
١٤ |
١٧٫٦٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - صندوق النمو العدواني PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٤٣١٬٦٩٠ |
٠٫١٦ |
٦٬٢٩٤ |
١١٫٩١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٤٠٬٩٨١ |
٨٫٠٩ |
٢٬٢٩١ |
١١٫٤٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
١٧٧ |
٩٫٩٤ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - صندوق الامتياز العالمي الأساسي فئة أ
|
|
|
|
١١٥٬٢٧٠ |
٤٥٫٩٤ |
١٬٨١٧ |
٥٢٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٢٬١٩٣ |
|
٣٢٤ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
NESGX - فئة التجزئة لصندوق نيدهام لنمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٥٣٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٦٩ |
٢٥٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٢٩٬٢٤٨ |
٠٫٨٥ |
٤٢٦ |
١١٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
JFCAX - الصندوق الأساسي لجميع رأس المال الأساسي من الفئة أ
|
|
|
|
٤٩١٬٩٢٢ |
٥٫٣٧ |
٧٬١٧٢ |
٧٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٥٤٬٩٢٩ |
|
٨٠١ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWZLX - صندوق Nationwide Loomis All Cap Growth Fund الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٬٩٦٤ |
٣٫١٥ |
١٬٢٦٨ |
١٤٫٥٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
MEFAX - صندوق MassMutual Select لنمو الشركات المتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٠٥٬٢٩٩ |
١٨٫٦٦ |
٤٬٣٩٥ |
١٤٫٢٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
١٢٥ |
٠٫٨١ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX - صندوق Baillie Gifford Global Alpha للأسهم فئة 4
|
|
|
|
١٢٣٬٧٥٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٨١ |
٢٧٫٧٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٥٤٣٬٢٩٥ |
٠٫٦٢ |
٨٬٨٢٩ |
٣٫٧٥ |
|
2025-07-08 |
NP |
TFCGX - صندوق النمو الأساسي لتايلور فريجون
|
|
|
|
٤٣٬١٨١ |
٠٫٠٠ |
٧٠٢ |
٣٫٠٩ |
|