الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٣٬٠٥٩٬١٢٤
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TPAIX - صندوق تيموثي إسرائيل للقيم المشتركة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٣٬٠٥٩٬١٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class A هي Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , Elbit Systems Ltd. (US:ESLT) , TEL AVIV STOCK E (IL:M8T8DG101) , Nova Ltd. (US:NVMI) , and Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (IL:MZTF) . تشمل مواقع TPAIX - Timothy Israel Common Values Fund Class A الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

TPAIX - صندوق تيموثي إسرائيل للقيم المشتركة فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٧٫٠٦ ٤٫٨٩٢٤ ١٫٠٠٧٥
٠٫٠٤ ١٫٣٢ ٠٫٩١٤٤ ٠٫٩٠٧٢
٠٫٠٢ ٦٫٣٣ ٤٫٣٨٧١ ٠٫٨٧٧٢
٠٫٢٠ ٥٫٧٧ ٣٫٩٩٨٧ ٠٫٦٥٤١
٠٫٠٣ ٣٫١٢ ٢٫١٦٣٦ ٠٫٤٤٣٧
٠٫١٠ ٦٫١٩ ٤٫٢٩١١ ٠٫٤٣٥٤
٠٫٣١ ٢٫١١ ١٫٤٦٤٥ ٠٫٤٢٦٩
٠٫١٧ ٠٫٨٤ ٠٫٥٨١٤ ٠٫٤١٠٤
٠٫٤٨ ٨٫٨٩ ٦٫١٥٩٦ ٠٫٣٥٤٧
٢٫١٦ ١٫٤٩٤٨ ٠٫٣٤٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٨٩ ٢٫٠٠١٩ ؜٠٫٦٦٨٠
٠٫٠٢ ٧٫٦٩ ٥٫٣٢٧٨ ؜٠٫٦٢١٤
٠٫٠٦ ١٫٠٢ ٠٫٧١٠٣ ؜٠٫٣٩٠٠
٠٫٠١ ٥٫٤٥ ٣٫٧٧٨٩ ؜٠٫٣٢٧٨
٠٫٠٥ ١٫٤٧ ١٫٠١٩٧ ؜٠٫٢١٥٨
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ٠٫٦٤٠٨ ؜٠٫١٦٠٤
١٫٥٨ ٠٫٦٦ ٠٫٤٥٧٣ ؜٠٫١٥٤٣
٠٫١٠ ١٫٢٩ ٠٫٨٩٦٧ ؜٠٫١٤٨٨
٠٫٠٢ ١٫٢٦ ٠٫٨٧٦٣ ؜٠٫١٤٨٤
٠٫٠٦ ٢٫٦٢ ١٫٨١٢٥ ؜٠٫١٣٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٨٫٨٩ ٣٨٫٨٢ ٦٫١٥٩٦ ٠٫٣٥٤٧
ESLT / إلبيت سيستمز المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٦٩ ١٧٫١٥ ٥٫٣٢٧٨ ؜٠٫٦٢١٤
M8T8DG101 / تل أبيب ستوك إي ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٧٫٠٦ ٦٤٫٧٥ ٤٫٨٩٢٤ ١٫٠٠٧٥
NVMI / نوفا المحدودة. ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ٦٫٣٣ ٦٣٫٥٤ ٤٫٣٨٧١ ٠٫٨٧٧٢
MZTF / بنك مزراحي تفاهوت المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫١٩ ٤٥٫٦٠ ٤٫٢٩١١ ٠٫٤٣٥٤
PHOE1 / فينيكس القابضة المحدودة/ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫٧٧ ٥٦٫٤٣ ٣٫٩٩٨٧ ٠٫٦٥٤١
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٤٥ ٢٠٫٣٨ ٣٫٧٧٨٩ ؜٠٫٣٢٧٨
DSCT / بنك ديسكونت الإسرائيلي المحدود ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ٤٤٫١٤ ٣٫٦٣٩٥ ٠٫٣٣٥٥
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ٤١٫٣٦ ٣٫١٢٤٩ ٠٫٢٣٣١
AZRG / مجموعة عزرائيلي المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٠٥ ٣٧٫٢٦ ٢٫٨٠٤٢ ٠٫١٣١٤
FIBI / البنك الدولي الأول لإسرائيل المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ٤٣٫٧٩ ٢٫٢٧١٨ ٠٫٢٠٤٧
MLSR / ميلسيرون المحدودة. ٠٫٠٣ ١٢٫٣١ ٣٫١٢ ٦٤٫٦١ ٢٫١٦٣٦ ٠٫٤٤٣٧
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠١ ١٨٫٧٥ ٢٫٩٩ ٥٣٫٥٧ ٢٫٠٧٠٧ ٠٫٣٠٦٩
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٧ ٢٫٨٩ ؜١٫٩٠ ٢٫٠٠١٩ ؜٠٫٦٦٨٠
RIT1 / ريت 1 المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٤٠٫٠٦ ١٫٨٥٦٥ ٠٫١٢٢٣
CAMT / كامتيك المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٤٤٫٢٩ ١٫٨٤٠٣ ٠٫١٧١١
IBLD / ميفن العقارية KD المحدودة ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٤٠٫٤٦ ١٫٨٢٦٨ ٠٫١٢٥٧
TSEM / برج أشباه الموصلات المحدودة. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ٢١٫٥٧ ١٫٨١٢٥ ؜٠٫١٣٨٠
HLTEF / هيلان المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ٣٨٫٩١ ١٫٧٦٢٤ ٠٫١٠٣١
FTAL / فتال القابضة (1998) المحدودة ٠٫٠١ ٧٫٣٠ ٢٫٣٨ ٤٣٫١٨ ١٫٦٥٢٩ ٠٫١٤٢٥
VRNS / شركة هيرو سيستمز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ٢٥٫٤٨ ١٫٦٢٥١ ؜٠٫٠٦٩٤
FOX / فوكس ويزل المحدودة. ٠٫٠٢ ١٥٫٠٠ ٢٫٣٠ ٤١٫٦٦ ١٫٥٩٦٠ ٠٫١٢١٧
RATI.L / نسبة الطاقات المالية LP ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ٤٤٫١٧ ١٫٥٩٣٣ ٠٫١٤٧١
BIG / مراكز التسوق الكبرى المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ٣٨٫٥٤ ١٫٥٩٢٥ ٠٫٠٨٨٧
HARL / هاريل للاستثمارات التأمينية والخدمات المالية المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٧٫٥٣ ٢٫٢٤ ٤٥٫٤٥ ١٫٥٥٢٨ ٠٫١٥٥٦
SAE / شركة شوفرسال المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٢١٫٧٤ ١٫٥٥٢٦ ؜٠٫١١٦٣
ELCO / إلكو المحدودة. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٤٨٫٥٩ ١٫٥٣١٠ ٠٫١٨٣٥
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٫١٦ ٧٠٫٤٣ ١٫٤٩٤٨ ٠٫٣٤٧٤
AMOT / اموت للاستثمارات المحدودة ٠٫٣١ ٣١٫٦٥ ٢٫١١ ٨٤٫٦٢ ١٫٤٦٤٥ ٠٫٤٢٦٩
MTRX / ماتريكس لتكنولوجيا المعلومات المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ٤٩٫٨١ ١٫٣٥٥٧ ٠٫١٧٢١
MGDL / مجدال للتأمين والقابضة المالية المحدودة ٠٫٦٩ ؜١٠٫٣٤ ١٫٩١ ٣٦٫٤٥ ١٫٣٢٣٣ ٠٫٠٥٤٤
ODD / شركة أوديتي للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ١٫٨٩ ٦٧٫٧٩ ١٫٣٠٧٧ ٠٫٢٨٧٩
ILCO / شركة إسرائيل المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٢٥٫١٢ ١٫٢٩٤٩ ؜٠٫٠٥٩٣
DANE / دانيل (أدير يوشوا) المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ٤١٫٩٨ ١٫٢٦٣٩ ٠٫٠٩٨٩
RMLI / سلسلة متاجر رامي ليفي Hashikma Marketing 2006 Ltd ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٣٤٫٦٣ ١٫٢٥١٠ ٠٫٠٣٥٨
BYSD / شركة غاف-يام لاندز المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٤٢٫٨٦ ١٫٢١٣٣ ٠٫١٠١٨
DEDR.L / ديليك للحفر إل بي ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٤٦٫٣٨ ١٫١٩٢٧ ٠٫١٢٧١
ICL / مجموعة آي سي إل المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ٢٠٫٩٢ ١٫١٨٢١ ؜٠٫٠٩٦٨
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ١٨٫٣٧ ١٫١٢٦٣ ؜٠٫١١٨٦
SPNS / شركة العاقل الدولية NV ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٨٫٠٠ ١٫٠١٩٧ ؜٠٫٢١٥٨
PZOL / شركة باز للتجزئة والطاقة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٣٨٫٠٥ ١٫٠١٣٦ ٠٫٠٥٣٤
MGIC / شركة ماجيك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٤٧٫٢٠ ٠٫٩٦٤٥ ٠٫١٠٧٣
NXSN / شركة NextVision للأنظمة الثابتة المحدودة ٠٫٠٤ ١٠٬٠٥٧٫٤٧ ١٫٣٢ ١٨٬٧٤٢٫٨٦ ٠٫٩١٤٤ ٠٫٩٠٧٢
ENOG / إنرجيان بي إل سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٢٫١٤ ٠٫٨٩٦٧ ؜٠٫١٤٨٨
DELT / دلتا الجليل للصناعات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ١١٫٨٦ ٠٫٨٧٦٣ ؜٠٫١٤٨٤
ENRG / انيرجيكس - الطاقات المتجددة المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٣٥٫٥٦ ٠٫٧٥٨٧ ٠٫٠٢٦٩
ONE / شركة وان سوفت وير تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٣٩٫٦٨ ٠٫٧٣٢٣ ٠٫٠٤٦٦
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٣٨ ١٫٠٢ ؜١٥٫٥٨ ٠٫٧١٠٣ ؜٠٫٣٩٠٠
TDRN / مجموعة تاديران المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٤٫٦٤ ٠٫٦٤٠٨ ؜٠٫١٦٠٤
SKBN / شيكون وبينوي المحدودة. ٠٫١٧ ١٠٨٫٩٧ ٠٫٨٤ ٣٩٢٫٩٤ ٠٫٥٨١٤ ٠٫٤١٠٤
BWAY / BrainsWay Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٣٨٫٨١ ٠٫٥٦٨١ ٠٫٠٣٢٩
ISRA.L / إسرامكو النقب 2 ل.ب ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٥٫٠٠ ٠٫٥٢٠٤ ؜٠٫٠٢٣٩
NVLG / نوفولوغ (فارم أب 1966) المحدودة ١٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٢٫٢٣ ٠٫٤٥٧٣ ؜٠٫١٥٤٣
GZTGF / جي سيتي المحدودة ٠٫١٢ ٥٦٫٩٠ ٠٫٤٧ ١٠٣٫٤٩ ٠٫٣٢٣٠ ٠٫١١٤٨