أفضل ٢١٢ صناديق استثمار مشتركة مع SVC / شركة الخدمة الدولية (DB)

أفضل ٢١٢ صناديق استثمار مشتركة مع DE:SVC / Service Corporation International

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في DE:SVC / Service Corporation International. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-06-26	NP	FDGFX - صندوق نمو أرباح الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٧٥٬٥٠٠	٧٤٫٣٤	٤٥٬٩٨٢	٧٨٫٣١
2025-06-26	NP	FSMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٧٬٨٠٠	؜٢٠٫٣٥	٩٬٤١٢	؜١٨٫٥٣
2025-06-26	NP	FTQGX - صندوق الأسهم المركزة على الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٣٤٬٠٠٠	١١٣٫٢٤	٧٤٬٦٢٧	١١٨٫١٠
2025-07-28	NP	AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٨١	٠٫٠٠	١٣١	؜٣٫٦٨
2025-08-14	NP	FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX		١٢١		١٠
2025-06-26	NP	تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ		٤٬٩٤٦	٠٫٠٠	٣٩٥	٢٫٣٣
2025-06-30	NP	NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N		٢٢٤	١٦٫٠٦	١٨	١٣٫٣٣
2025-06-26	NP	PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين		٢٦٧	؜٧٠٫٠٧	٢١	؜٦٩٫٥٧
2025-06-26	NP	FNKFX - صندوق Fidelity Mid-Cap Stock K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٠٬٨٥٩	؜٥٫٠٣	٩٬٦٥٧	؜٢٫٨٧
2025-08-27	NP	BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة		٣٬٨٧١	؜٣٫١٣	٣١٥	؜١٫٥٦
2025-06-26	NP	FWWFX - صندوق الإخلاص العالمي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٧٨٬٠٠٠	٢٥٦٫٦٠	٣٠٬٢٠٢	٢٦٤٫٧٦
2025-07-28	NP	NMANX - فئة المستثمرين لصندوق نمو رأس المال المتوسط من Neuberger Berman		٢٢١٬٠٠٠		١٧٬٢٣٨
2025-06-23	NP	MDPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال المتوسط		٥٣٠	٢٣٫٨٣	٤٢	٢٧٫٢٧
2025-06-26	NP	DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٣٣٬٤٦٠	٠٫٠٠	١٨٬٦٥٣	٢٫٢٨
2025-06-25	NP	CESGX - صندوق Coho ذو القيمة النسبية ESG		١٧٬٧٠٤	؜٢٫٥٥	١٬٤١٥	؜٠٫٣٥
2025-06-18	NP	REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y		١٬٥٤٨	؜٤١٥٫٢٧	١٢٤	؜٤٢٣٫٦٨
2025-08-22	NP	FHUMX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes US SMID المؤسسي This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٠٢	؜٢٢٫٣٨	٧٣	؜٢١٫٥١
2025-06-25	NP	GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي		١٧٬٨٥٨	٢٧٥٫٣٣	١٬٤٢٧	٢٨٤٫٣٧
2025-08-28	NP	SVOAX - صندوق التقلب المُدار من Simt Us فئة F		١٨٬٦١٩	١٠٢٫٧٦	١٬٥١٦	١٠٥٫٨٤
2025-08-27	NP	VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٣٤٩٬١٥٦	٠٫٠٢	٣٥٤٬٠٢١	١٫٥١
2025-06-18	NP	RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ		١٬١٦٥	٠٫٠٠	٩٣	٢٫٢٠
2025-08-27	NP	VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٬٨٧٦	٠٫٠٠	١٬٦١٨	١٫٤٤
2025-07-24	NP	FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥١٬٣٨٤	٨٫٢٧	٤٬٠٠٨	٤٫٢٤
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		٢٣٬٢٤٢	؜٠٫٨٢	١٬٨٩٢	٠٫٦٤
2025-08-20	NP	QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N		٣٥٥		٢٩
2025-08-22	NP	FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٣٬٦٠٠	؜٤٤٫٠٧	٥٬٩٩١	؜٤٣٫٢٣
2025-04-28	NP	SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى		٢٦٨	٠٫٠٠	٢٢	؜٨٫٧٠
2025-06-26	NP	FMCSX - صندوق أسهم Fidelity Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٩٢٬٧٦٦	؜٥٫٠٢	٦٣٬٣٤٢	؜٢٫٨٦
2025-08-26	NP	TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٠١٧	؜٢٫٧٩	٦٥٣	؜١٫٣٦
2025-06-26	NP	DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٥٬٠٥٥	٠٫٠٠	٣٬٦٠٠	٢٫٢٧
2025-07-23	NP	IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى		١٬٢٥٠	؜٧٫٧٥	٩٨	؜١١٫٠١
2025-06-24	NP	SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٧٬٩٨٩	٠٫٠٠	٥٬٤٣٢	٢٫٢٨
2025-08-29	NP	JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV		٢٬٣٩٩	٣٫١٨	١٩٥	٤٫٨٤
2025-05-28	NP	VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30	NP	NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N		٥٧	١٤٫٠٠	٥	٣٣٫٣٣
2025-06-26	NP	FEOPX - صندوق فيديليتي للفرص الدائمة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٠	؜٣٫٤٦	٤٢	٠٫٠٠
2025-06-27	NP	DALVX - صندوق Dunham ذو القيمة الكبيرة من الفئة A		١٥٬٦٥٠	٩٫٨٢	١٬٢٥٠	١٢٫٣١
2025-07-29	NP	VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٬٠٦٩	؜٠٫٩٧	٨٦٣	؜٤٫٦٤
2025-06-26	NP	FSUVX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٦٬٥٠٦	؜١٤٫٤٥	١٣٬٣٠٤	؜١٢٫٥٠
2025-08-19	NP	جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ		١٬٦٩١	؜٣٠٫٥٨	١٣٨	؜٢٩٫٧٤
2025-08-26	NP	BTSMX - صندوق بوسطن ترست SMID كاب		١٦٢٬٢٣٦	؜١٢٫٠٥	١٣٬٢٠٦	؜١٠٫٧٣
2025-08-28	NP	GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).		٦٠٦	٠٫٠٠	٤٩	٢٫٠٨
2025-07-24	NP	FDLSX - محفظة الترفيه This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨٣٬٤٠٠	؜١٢٫٢٩	١٤٬٣٠٥	؜١٥٫٥٤
2025-08-26	NP	GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C		٤٢٣	؜٣٨٫٨٧	٣٤	؜٣٨٫١٨
2025-08-27	NP	VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٨٬٧٤٦	٠٫٨٨	٥٬٥٩٦	٢٫٣٨
2025-08-20	NP	QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى		٢٩٦٬٦٠٢	٣٠٥٫٢٨	٢٤٬١٤٣	٣١١٫٣٦
2025-08-26	NP	نوميكس - صندوق مؤشر نورثرن ميد كاب		٩٤٬٨٩٧	؜٥٫١٦	٧٬٧٢٥	؜٣٫٧٤
2025-08-28	NP	AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N		١٤٣	؜٢٦٫٦٧	١٢	؜٢٦٫٦٧
2025-08-27	NP	EAASX - صندوق إيتون فانس أتلانتا كابيتال SMID-Cap فئة أ		١٬٧١٦٬٠٧٦	٠٫٠٠	١٣٩٬٦٨٩	١٫٥٠
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى		١٣٬٦٥٥	٢٦٢٫٧٨	١٬١١٢	٢٦٩٫١٠
2025-07-24	NP	FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٠٬٦٧٨	٥٫٨٩	٤١٬٣٩٣	١٫٩٦
2025-08-29	NP	GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ		٢٬٣١٥	٠٫٠٠	١٨٨	١٫٦٢
2025-08-21	NP	MXMDX - فئة المستثمرين لصندوق مؤشر S&P Mid Cap 400 التابع لشركة Great-West		٦٤٬٨٥٤	؜٧٫٥٤	٥٬٢٧٩	؜٦٫١٥
2025-08-29	NP	JAEYX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة (Mid Cap Index Trust NAV).		٥٥٬٦٧٨	؜٣٫٤٨	٤٬٥٣٢	؜٢٫٠٣
2025-08-27	NP	RYMDX - صندوق إستراتيجية متوسط رأس المال 1.5x فئة H		٤٢٢	؜١٠٫٠٢	٣٤	؜٨٫١١
2025-06-23	NP	MGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي النمو المتوسط		٣١١	٤٧٫٣٩	٢٥	٥٠٫٠٠
2025-08-27	NP	CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ		١٩٬٤٢٠	٠٫٠٠	١٬٥٨١	١٫٤٨
2025-05-30	NP	PRWCX - صندوق T. Rowe Price Capital Appreciation Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٢١٨٬٤٩٤	؜٦٢٫٤٤	١٧٧٬٩٢٣	؜٦٢٫٢٦
2025-07-24	NP	FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٨٥٬٩٨٣	؜٠٫١٤	٦١٬٣٠٧	؜٣٫٨٤
2025-08-26	NP	BGATX - صندوق بيلي جيفورد العالمي للأسهم ألفا الفئة 2		١٤٤٬٤٢٥		١١٬٧٥٦
2025-07-29	NP	LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ		٤٬١٩٤	٠٫٠٠	٣٢٧	؜٣٫٥٤
2025-07-24	NP	FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٧٬٨٦٣	٠٫٥٢	٢٠٬٨٩٣	؜٣٫٢٠
2025-06-26	NP	FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٧١٬٦٦٤	٦٫٣٧	٣٧٬٦٨٦	٨٫٧٩
2025-06-25	NP	WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى		١٬٥٢٠	؜١٤٫١٢	١٢١	؜١٢٫٣٢
2025-08-27	NP	BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة		٥٬٩٧٦	؜٦٫٤٥	٤٨٦	؜٥٫٠٨
2025-08-28	NP	SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F		٢٬٨٠٠	٠٫٠٠	٢٢٨	١٫٣٤
2025-07-24	NP	FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢١٬٠١٥	١٢٫٧٥	١٬٦٣٩	٨٫٦١
2025-06-26	NP	FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥٬٩٤٠	٠٫٩٥	٥٬٢٦٩	٣٫٢٥
2025-04-29	NP	SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30	NP	NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N		٢٨	٠٫٠٠	٢	٠٫٠٠
2025-04-28	NP	JCAVX - صندوق قيمة تقدير رأس المال فئة صافي القيمة الأصولية		٨١٬٣٤٥	؜٢٤٫١٩	٦٬٥٨٩	؜٣٠٫٦٩
2025-07-29	NP	SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ		٥١٬٤٨٦	١٬٠٦٦٫١٦	٤٬٠١٦	١٬٠٦٣٫٧٧
2025-07-30	NP	FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية		٣٣٤٬٧٦٢	١٢٫٢٤	٢٦٬١١١	٨٫٠٨
2025-07-29	NP	MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M		٧٬٩١٥	؜٢٧٫١٥	٦١٧	؜٢٩٫٨٩
2025-06-30	NP	NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N		٥٣	؜١٫٨٥	٤	٠٫٠٠
2025-06-30	NP	NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N		١٤١	١٥٫٥٧	١١	٢٢٫٢٢
2025-08-27	NP	NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٣١٠٬٧٨٩	؜٣٫١٤	٢٦٩٬٤٩٨	؜١٫٦٩
2025-06-26	NP	AWIIX - صندوق CIBC Atlas لفرص الدخل من الفئة المؤسسية		٧٦٬٠٥٣	٠٫٠٠	٦٬٠٧٧	٢٫٢٧
2025-03-31	NP	VMNVX - أسهم Admiral Fund ذات الحد الأدنى من التقلبات العالمية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٬١٠٠	؜٩٠٫٠٩	١٬٢٥٨	؜٩٠٫٥٢
2025-06-24	NP	SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٥٢١	٣٫٥٠	٣٦١	٥٫٨٧
2025-08-27	NP	VHGEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٠٤٣٬٤٨٦	٠٫٠٠	٨٤٬٩٤٠	١٫٥٠
2025-08-20	NP	QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى		٩٦		٨
2025-08-27	NP	CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ		١٨٬١١٦	؜١٥٫٦٦	١٬٤٧٥	؜١٤٫٤٠
2025-07-24	NP	FMCDX - صندوق Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٤٢٬٦٠٠	؜١٣٫٠٥	١٨٬٩٢٣	؜١٦٫٢٧
2025-04-28	NP	AMCPX - صندوق AMCAP فئة أ		٤٩٬٦٨١	؜٦٧٫٣٠	٤٬٠٢٤	؜٧٠٫١٠
2025-06-26	NP	FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٬٥٨٣	؜١٤٫٦٠	٢٬٦٠٣	؜١٢٫٦٥
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		٧٥٨	٠٫٠٠	٥٩	؜٣٫٢٨
2025-06-26	NP	TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ		٤٤٨	٠٫٠٠	٣٦	٢٫٩٤
2025-07-22	NP	DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى		٧٨٧	؜٩٫٠٢	٦١	؜١٢٫٨٦
2025-08-27	NP	IVOAX - صندوق فرص الدخل Ivy Mid Cap من الفئة A		٣١٩٬٠٤٩	؜٤٫٩٩	٢٥٬٩٧١	؜٣٫٥٧
2025-08-27	NP	HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية		٤٬٨٢٤	٠٫٠٠	٣٩٣	١٫٥٥
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٥٨	٢٦٫٥٥	٧٠	٢٧٫٧٨
2025-08-27	NP	VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬١٠٠		٦٥٩
2025-06-26	NP	THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A		٣٬١٤٧	٠٫٠٠	٢٥١	٢٫٤٥
2025-06-26	NP	TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		١٢١٬٥٦٣	٠٫٠٠	٩٬٧١٣	٢٫٢٧
2025-08-22	NP	FIIAX - صندوق Fidelity Advisor Mid Cap II من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٦٬٢٠٠	؜١٫٣٥	١٨٬٤١٣	٠٫١٣
2025-05-22	NP	ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class ADV		٢٣١٬٢٣١	؜٦١٫٨٥	١٨٬٥٤٥	؜٦١٫٦٦
2025-07-30	NP	BIGTX - صندوق تكساس من الدرجة الأولى		١٬٣٠٠	٠٫٠٠	١٠١	؜١٢٫١٧
2025-08-28	NP	NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد		٢٥٠	٠٫٠٠	٢٠	٠٫٠٠
2025-06-25	NP	PYVLX - صندوق دخل أسهم Payden (فئة المستثمر)		١٢٣٬٦٠٠		٩٬٨٧٦
2025-05-30	NP	SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26	NP	FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية		٢٬٤٣٦	٥٨٫٣٩	١٩٥	٦١٫٦٧
2025-08-22	NP	QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة		٧٢٬١٠٠	٨٫٩١	٥٬٨٦٩	١٠٫٥٣
2025-06-26	NP	FCMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٩٧٩	٦٥٫٧٩	٣١٨	٦٩٫٥٢
2025-08-22	NP	FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية		١٧		١
2025-06-30	NP	NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N		٣١٢	٦٫٤٨	٢٥	٩٫٠٩
2025-06-26	NP	USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد		١٦٬٨٨٥	؜٢٫٦٩	١٬٣٤٩	؜٠٫٤٤
2025-06-30	NP	NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N		١٧٥	٧٫٣٦	١٤	٨٫٣٣
2025-07-24	NP	FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٨٬٩٩١	٩٫٧٢	١٦٬٣٠١	٥٫٦٦
2025-08-29	NP	GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ		٦٧٬٤٥٤	٠٫٠٠	٥٬٤٩١	١٫٥٠
2025-08-18	NP	GVMCX - صندوق الحكومة ذات رأس المال المتوسط		١٣٬٠٠٠	٠٫٠٠	١٬٠٥٨	١٫٥٤
2025-08-26	NP	PRCFX - صندوق T. Rowe Price لتقدير رأس المال والدخل		٤٬٤١١	؜٥٧٫٧٤	٣٥٩	؜٥٧٫١١
2025-05-29	NP	كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ		٦٩٠	؜١٣٫١٠	٥٥	؜١٢٫٧٠
2025-07-28	NP	VCGAX - صندوق النمو والدخل		٣٬٢٩١	٢٩٫٤٦	٢٥٧	٢٤٫٨٨
2025-06-30	NP	NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N		١٦	؜١١٫١١	١	٠٫٠٠
2025-06-30	NP	NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N		٢٧٣	٣٫٨٠	٢٢	٥٫٠٠
2025-08-26	NP	GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي				٣٠	؜١١١٫٨١
2025-06-24	NP	SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٣٬٣٥٦	١٦٫١٢	١٬٨٦٦	١٨٫٧٨
2025-06-30	NP	NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N		٢٩٩	١٦٫٣٤	٢٤	١٥٫٠٠
2025-06-26	NP	FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٧٬٧٢٥	٠٫٣٩	٣٬٨١٣	٢٫٦٩
2025-07-29	NP	PREFX - صندوق T. Rowe Price للأسهم ذات الكفاءة الضريبية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٬٨٨٠	٠٫٠٠	١٬٢٣٩	؜٣٫٧٣
2025-08-26	NP	TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم		٢٬٠٥٢	؜١٢٫٨٧	١٦٧	؜١١٫١٧
2025-06-26	NP	KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares		٦١٧	٦٫٩٣	٤٩	٨٫٨٩
2025-06-26	NP	DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٣٬٢٢٧	٠٫٠٠	٢٥٬٨٢٦	٢٫٢٨
2025-06-26	NP	TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية		٦١٬١٣٧	٠٫٠٠	٤٬٨٨٥	٢٫٢٦
2025-08-26	NP	SCSAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم العادية من الفئة أ		٥٥٬١٤٤	؜٣٣٫٤٣	٤٬٤٨٩	؜٣٢٫٤٤
2025-08-27	NP	CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ		٧٬٨١٣	؜٠٫٢٧	٦٣٦	١٫١١
2025-08-27	NP	VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬١١٤٬٠٧٧	؜٤٫٥٨	١٧٢٬٠٨٦	؜٣٫١٥
2025-08-20	NP	QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6		٣٩٣		٣٢
2025-06-25	NP	PJDAX - صندوق PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND الفئة أ		٤٬١٩٨	؜٥٥٫٣٨	٣٣٥	؜٥٤٫٣٦
2025-08-28	NP	SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K		٨٣٥	٠٫٠٠	٦٨	١٫٥٢
2025-08-26	NP	TQSMX - T. Rowe Price QM صندوق الأسهم الأساسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٥٬٩١٦	٠٫٠٠	٣٬٧٣٨	١٫٤٩
2025-06-23	NP	PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3		٣٬٤٣٣	٩٫٥١	٢٧٤	١٢٫٣٠
2025-08-27	NP	VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٨٬٧٠٣	٠٫٠٠	٢٬٣٣٦	١٫٥٢
2025-06-18	NP	RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S		١٢٬٠٥١	٠٫٠٠	٩٦٣	٢٫٢٣
2025-07-29	NP	CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)		١٬٣٠٥	٠٫٠٠	١٠٢	؜٣٫٨١
2025-05-29	NP	JAFRX - فئة NAV لقيمة تقدير رأس المال		١٦٬٤٠٠	؜٦٢٫١٢	١٬٣١٥	؜٦١٫٩٥
2025-07-29	NP	VCDAX - أسهم Admiral لصندوق مؤشر Vanguard Consumer Discretionary Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٨٬٩٢٦	؜٦٫٣٢	١٣٬٩٥٦	؜٩٫٧٩
2025-06-26	NP	DURPX - الفئة المؤسسية لمحفظة الربحية النسبية العالية في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٢٦٢	٠٫٠٠	١٨١	٢٫٢٧
2025-06-30	NP	NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N		٢٧٧	١٥٫٩٠	٢٢	٢٢٫٢٢
2025-07-23	NP	CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط		٣٬٥٤٩	٠٫٠٠	٢٧٧	؜٣٫٨٣
2025-06-23	NP	UMPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة للغاية		١٬١٤٥	؜٢٧٫٠٧	٩١	؜٢٥٫٤١
2025-08-28	NP	SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٣٬١٨٣	؜١٦٫٤٥	٣٬٥١٥	؜١٥٫١٨
2025-06-24	NP	FMDCX - أسهم خدمة صندوق مؤشر رأس المال المتوسط الموحد This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٦٥٦	؜٠٫٦٦	١٬٠٩١	١٫٦٨
2025-06-24	NP	SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٦٬٧٥٣	٠٫١٦	٣٬٧٣٦	٢٫٤٤
2025-05-30	NP	PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية		٣١٬٤٦٣		٢٬٥٢٣
2025-06-25	NP	SBMAX – صندوق ClearBridge Mid Cap من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٤٦٬٠٠٠	٠٫٠٠	١٩٬٦٥٥	٢٫٢٨
2025-06-23	NP	MPSIX - صندوق مؤشر S&P 400 للشركات متوسطة القيمة، فئة المؤسسات		٦٠٬٠٣٢	؜١٫٧٥	٤٬٧٩٧	٠٫٤٨
2025-08-26	NP	GCECX - محفظة أسهم AB العالمية الأساسية فئة C		٥٣٨٬٣٢٩	٠٫٠٠	٤٣٬٨٢٠	٠٫٠٠
2025-07-29	NP	SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ		٢٢٬٤٨٩	٥٫١٤	١٬٧٥٤	١٫٢٧
2025-08-26	NP	POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٨٠٧	٠٫٠٠	٨٨٠	١٫٥٠
2025-08-27	NP	VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٢٠٠٬٠١٢	؜٠٫٩١	١٧٩٬٠٨١	٠٫٥٧
2025-07-23	NP	VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV		١٬١٥٧	؜١٠٫٩٣	٩٠	؜١٤٫٢٩
2025-08-26	NP	IAXAX - VY(R) T. Rowe السعر المتنوع لمحفظة النمو ذات الغطاء المتوسط فئة ADV		١٢٬٠٢٧	؜٥٫٣٠	٩٧٩	؜٣٫٩٣
2025-07-29	NP	SVYAX - صندوق التقلب المُدار من SIIT في الولايات المتحدة - الفئة أ		٣٥٬٧٧٤	١٨٨٫١٣	٢٬٧٩٠	١٧٧٫٦١
2025-08-20	NP	QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N		٥٨٠	٠٫٠٠	٤٧	٢٫١٧
2025-08-28	NP	SVTAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من Simt فئة F		١٧٬٢٩٠		١٬٤٠٧
2025-08-22	NP	FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٬٤٧١	٤١٫٣١	١٬٨٢٩	٤٣٫٤٥
2025-06-26	NP	TRDFX - صندوق مؤشر Steward Small-Mid المعزز من الفئة A		٧٬٧٣٧	٠٫٠٠	٦١٨	٢٫٣٢
2025-06-26	NP	FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٢١١	٩٫٦٤	٤٩٦	١٢٫٢٢
2025-06-24	NP	SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣١٬٥١٣	٣٫٢٣	٢٬٥١٨	٥٫٥٨
2025-06-26	NP	PQCCX - صندوق الأسهم الأساسية متوسط رأس المال PGIM QMA فئة R6		٦٤٥	١١٫٢١	٥٢	١٣٫٣٣
2025-08-26	NP	IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV		١١٬٣٨٩	١٫٠٨	٩٢٧	٢٫٦٦
2025-07-24	NP	FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٥٨٬٥٠٤	١٤٫٢٦	٥٩٬١٦٣	١٠٫٠٣
2025-07-30	NP	FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٠٠٬٩٧٢	٣٠٫٦٦	١٢٤٬٨٧٦	٢٥٫٨٢
2025-08-28	NP	WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000		٦٤٤	؜١١٫٦٦	٥٢	؜١٠٫٣٤
2025-06-26	NP	ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE		٤٣		٣
2025-07-29	NP	VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢١٬٩٣٩	٥٫٧٤	١٬٧١١	١٫٨٥
2025-07-29	NP	لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ		٢٬٤٤٦	٠٫٠٠	١٩١	؜٤٫٠٤
2025-08-22	NP	XFBRX - فئة مستثمري محفظة الشركات ذات رأس المال المتوسط		١٬١٠٧٬٣٠٠	٠٫٠٠	٩٠٬١٣٤	١٫٥٠
2025-06-23	NP	CMNWX - صندوق تقدير رأس المال الرئيسي (fka West Coast Equity Fund) الفئة أ		٢٨١٬٩٧٣		٢٢٬٥٣٠
2025-06-26	NP	FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦١٬١٩٦	٧٫٩٣	٤٬٨٩٠	١٠٫٣٩
2025-06-25	NP	CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية	Short	؜٦٬٦٤٣	٢٤٫٥٤	؜٥٣١	٢٧٫٤٠
2025-07-29	NP	VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٥٬٦٦٧	٩٫٠٤	٥٬٩٠٢	٥٫٠٢
2025-08-26	NP	VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC		٤٬١٨٩	؜٣٣٫٣٦	٣٤١	؜٣٢٫٥٤
2025-05-23	NP	BGALX - صندوق Baillie Gifford Global Alpha للأسهم فئة 4		٢١٤٬١٢٦	٠٫٠٠	١٧٬١٧٣	٠٫٤٧
2025-08-22	NP	MSHPX - فئة محفظة الدوام IS		٦٤٩	١٬١٠١٫٨٥	٥٣	١٬٢٠٠٫٠٠
2025-07-28	NP	VMIDX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة		١٢٩٬٩٣٢	؜٤٫٦٢	١٠٬١٣٥	؜٨٫١٦
2025-07-24	NP	FADAX - صندوق نمو أرباح شركة Fidelity Advisor من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٠٬٩٠٠	٨٩٫٦٤	١٠٬٩٩٠	٨٢٫٦٢
2025-08-26	NP	PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤١٬٧٦٢	٣٫٣٤	٣٬٣٩٩	٤٫٨٨
2025-05-22	NP	MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value		٣٧٬٩٨٣	٣٣٨٫٥٠	٣٬٠٤٦	٣٩٤٫٤٨
2025-07-25	NP	NTIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للرأس المال المتوسط الفئة أ		١٢٢٬٨٨٩	٠٫٥١	٩٬٥٨٥	؜٣٫٢١
2025-08-27	NP	CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ		١٬٠٤٩	٠٫٠٠	٨٥	١٫١٩
2025-08-26	NP	PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٬٨٣١	٠٫٠٠	١٬٨٥٨	١٫٤٧
2025-08-20	NP	QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N		٢٬٣٤٢	؜١٨٫١٤	١٩١	؜١٧٫٠٣
2025-07-30	NP	SPMIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P MidCap		٥٬١١٥	؜٤٫٣٩	٣٩٩	؜٨٫٠٨
2025-07-25	NP	PMDAX - صندوق دخل توزيعات الأرباح الصغيرة والمتوسطة الفئة أ		١٧١٬٣٧٧	٦٠٫٠٢	١٣٬٣٦٧	٥٤٫٠٩
2025-07-25	NP	ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ		٥٬٣٦٨	٠٫٠٠	٤١٩	؜٣٫٦٩
2025-07-25	NP	AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ		٧٥٩٬١٦٦	؜٠٫٠٨	٥٩٬٢١٥	؜٣٫٧٨
2025-06-26	NP	AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ		٥٬١٦٥	٠٫٠٠	٤١٣	٢٫٢٣
2025-06-26	NP	FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٬٩٧١	١٫٧٥	٣٬٤٣٣	٤٫٠٦
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى		٢٣٬١٧٨	٨٥١٫٨٧	١٬٨٨٧	٨٦٧٫١٨
2025-06-18	NP	GMXAX - صندوق مؤشر سوق رأس المال المتوسط على الصعيد الوطني من الفئة أ		٢٦٬٢٤٧	؜٦٫٦٧	٢٬٠٩٧	؜٤٫٥٥
2025-08-26	NP	GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس		٤٢٬٨٧٧	٠٫٠٠	٣٬٤٩٠	١٫٥١
2025-08-20	NP	QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى		٤٣٬٦٧٣	؜٢٧٦٫٦٣	٣٬٥٥٥	؜٢٧٩٫٣١
2025-08-20	NP	QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى		٣١٬٤٠٣	٢١٫٩٦	٢٬٥٥٦	٢٣٫٧٨
2025-03-31	NP	FDCAX - صندوق تقدير رأس المال الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥١٬٩٠٠	؜٣٦٫٨٧	١١٬٨٦٦	؜٣٩٫٥٩
2025-06-26	NP	FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٧٠٠	؜٦١٫٤١	١٬٠٩٥	؜٦٠٫٥٥
2025-08-26	NP	GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم		١٬١٢٩	؜١٢٫٦٨	٩٢	؜١١٫٦٥
2025-06-26	NP	TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ		٤٬١٨٦	٠٫٠٠	٣٣٤	٢٫١٤
2025-06-25	NP	PESPX - صندوق مؤشر BNY Mellon Midcap، Inc. أسهم المستثمر		٦٩٬٨٤٠	؜٣٫٨٨	٥٬٥٨٠	؜١٫٦٩
2025-08-20	NP	QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى		٢٣٠		١٩
2025-08-21	NP	NCTWX - شركة Nicholas II Inc من الدرجة الأولى		٢١٨٬٩٠٠	٠٫٠٠	١٧٬٨١٨	١٫٥٠
2025-06-23	NP	MLPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة		١١٦	؜٩٣٫٨٠	٩	؜٩٣٫٨٤
2025-07-29	NP	VMFGX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر النمو Vanguard S&P Mid-Cap 400 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٣٬٣٠٥	؜١٫٧٤	٥٬٧١٨	؜٥٫٣٩
2025-06-23	NP	PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3		٤٬١٥٦	؜٥٫٧٦	٣٣٢	؜٣٫٤٩
2025-07-29	NP	BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners	Short	؜٢٦٬٩٣٠	؜٣٫٣٠	؜٢٬١٠١	؜٦٫٨٧
2025-06-25	NP	COHOX - أسهم فئة مستشاري صندوق الأسهم ذات القيمة النسبية لـ Coho		٧١٬٢٨١	؜١٥٫٤٩	٥٬٦٩٥	؜١٣٫٥٥
2025-03-07	NP	GWILX - المرأة في القيادة محفظة الأسهم الأمريكية		١٬٥١٨	٠٫٠٠	١١٩	؜٤٫٠٧
2025-08-27	NP	VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٢٬٤٨٩	؜٢٫٥٣	٦٬٧١٥	؜١٫٠٨
2025-08-27	NP	HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية		١٬١٣٤	٠٫٠٠	٩٢	٢٫٢٢
2025-08-29	NP	MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A		٢٬٤٢٠	٠٫٠٠	١٩٧	١٫٠٣

MX:SCI
US:SCI	US$ ٧٧٫٨٢

أفضل ٢١٢ صناديق استثمار مشتركة مع SVC / شركة الخدمة الدولية (DB)

أفضل ٢١٢ صناديق استثمار مشتركة مع DE:SVC / Service Corporation International

Other Listings