الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٤٬٠٤٨٬٥٨٨
المواقع الحالية ٩٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AWIIX - صندوق CIBC Atlas لفرص الدخل من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٤٬٠٤٨٬٥٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . تشمل مواقع AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٦٫٨٠ ١٫٠٢٠٠ ١٫٠٢٠٠
٠٫٠٤ ٦٫٧٧ ١٫٠١٥٢ ١٫٠١٥٢
٢٥٫١٦ ٣٫٧٧٣٩ ٠٫٨٥٨٥
٤٫٩٨ ٠٫٧٤٦٧ ٠٫٧٤٦٧
٠٫٠١ ٣٫٩٥ ٠٫٥٩٣٠ ٠٫٥٩٣٠
١٥٫٨٩ ٢٫٣٨٣٩ ٠٫٥٧٧٨
٠٫٠١ ٣٫٧٢ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٥٥٨١
٠٫٠٩ ٤٫٥٥ ٠٫٦٨٢٣ ٠٫٤١٢٧
٠٫١٠ ١٩٫٧٧ ٢٫٩٦٥٣ ٠٫٢٨٩١
١٩٫٤٩ ٢٫٩٢٣٢ ٠٫٢٣٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫١٩ ٠٫٤٧٨٦ ؜١٫٢٣٤٦
٠٫٠٢ ٩٫٩٦ ١٫٤٩٣٧ ؜٠٫٥٦٦٢
٠٫٠٢ ٦٫٢٤ ٠٫٩٣٥٦ ؜٠٫٥١٢٩
٠٫٥٨ ١٠٫٧٥ ١٫٦١٢٣ ؜٠٫٥٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٠٦
٠٫١١ ٣٫٤٥ ٠٫٥١٨١ ؜٠٫٣٨٥٢
٠٫٠٤ ٦٫٥٣ ٠٫٩٧٩٧ ؜٠٫٣٦٨٤
٠٫٠٦ ٨٫٣٣ ١٫٢٤٩٨ ؜٠٫٣٥١٤
٠٫٠٧ ١٠٫٠٧ ١٫٥١٠٢ ؜٠٫٣٢٩٧
٠٫١٤ ٢٨٫٦٩ ٤٫٣٠٣٥ ؜٠٫١٧٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٦٫٣٦ ؜٤٫٧٧ ٥٫٤٥٥١ ٠٫٠٨٤٩
AAPL / شركة أبل ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٩ ؜٩٫٩٦ ٤٫٣٠٣٥ ؜٠٫١٧٧١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٥٫١٦ ٢١٫٣٥ ٣٫٧٧٣٩ ٠٫٨٥٨٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٠ ١٩٫٤٢ ١٩٫٧٧ ٣٫٨٧ ٢٫٩٦٥٣ ٠٫٢٨٩١
US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٩٫٤٩ ١٫٧٧ ٢٫٩٢٣٢ ٠٫٢٣٠٣
US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٦٫٧٠ ٢٫٢٣ ٢٫٥٠٥٧ ٠٫٢٠٨١
US912828K742 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٥٫٨٩ ٢٣٫٧٣ ٢٫٣٨٣٩ ٠٫٥٧٧٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ؜٩٫٨٠ ١٥٫٥٨ ؜٨٫٨٢ ٢٫٣٣٧٥ ؜٠٫٠٦٥٩
US912810QQ40 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٤٫٦٦ ٢٫٣٢ ٢٫١٩٩٦ ٠٫١٨٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٣ ؜٨٫٤٨ ٢٫١٦٥١ ؜٠٫٠٥٢٨
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٦١ ؜١٫٥٦ ٢٫٠٤٢٢ ٠٫٠٩٧٢
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٢٫٧٧ ٣٫٢٥ ١٫٩١٦٠ ٠٫١٧٦٣
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٥ ؜٢٨٫٧٦ ١٫٦١٢٣ ؜٠٫٥٠٩٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٠٫٦١ ٠٫٣٣ ١٫٥٩١٥ ٠٫١٠٤٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٤ ؜١٣٫٦٧ ١٠٫٦١ ؜٠٫١٩ ١٫٥٩١٢ ٠٫٠٩٦٧
US3140MTQL03 / فاني ماي بول FN BW2258 ١٠٫٥٢ ؜٢٫١٩ ١٫٥٧٨٣ ٠٫٠٦٥٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٤ ؜٢٫٠٧ ١٫٥٣٦٤ ٠٫٠٦٥٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٢١ ؜٦٫٥٤ ١٫٥٣١٧ ؜٠٫٠٠٤٧
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٧ ؜٢٣٫٠٥ ١٫٥١٠٢ ؜٠٫٣٢٩٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٧ ٩٫٩٦ ؜٣٢٫٠٣ ١٫٤٩٣٧ ؜٠٫٥٦٦٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٥٢ ١٫٥٩ ١٫٤٢٧٨ ٠٫١١٠٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٥٠ ؜١٤٫١٥ ١٫٤٢٥٤ ؜٠٫١٣١١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٢٦ ٣٫١٩ ١٫٣٨٨٥ ٠٫١٢٧١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٠٦ ؜١٢٫٩٧ ١٫٣٥٨٨ ؜٠٫١٠٤٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٤٠ ٨٫٣٣ ؜٢٦٫٨٢ ١٫٢٤٩٨ ؜٠٫٣٥١٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٨٦ ؜١٠٫٠٣ ١٫١٧٩٧ ؜٠٫٠٤٩٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ؜٤٫٠٩ ١٫١٦٨٤ ٠٫٠٢٦٣
BIPC / شركة بروكفيلد للبنية التحتية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٧٫٥١ ؜١٠٫٢٧ ١٫١٢٦٦ ؜٠٫٠٥٠٣
US949746RN35 / ويلز فارجو بك ن بوند ٧٫٤٧ ؜٠٫١٧ ١٫١١٩٩ ٠٫٠٦٨٢
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٣٦ ٦٫٣٠ ١٫١٠٤١ ٠٫١٣٠٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ؜٨٫٨٠ ١٫٠٩١٦ ؜٠٫٠٣٠٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ٦٫٨٠ ١٫٠٢٠٠ ١٫٠٢٠٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٦٫٧٧ ١٫٠١٥٢ ١٫٠١٥٢
US3132D6DW75 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري بنسبة 5.000%، مستحقة في 3/1/2038 ٦٫٧٥ ؜٤٫٣٤ ١٫٠١٣٠ ٠٫٠٢٠٣
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٦٦ ٣٫٣٣ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٠٩٢٧
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٦٫٦٦ ١٫١٩ ٠٫٩٩٨٨ ٠٫٠٧٣٥
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٦٫٥٨ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٩٨٧٥ ؜٠٫٠٧٣١
US3140XLYF97 / فاني ماي بول ٦٫٥٥ ؜٢٫٥٩ ٠٫٩٨٢٨ ٠٫٠٣٧٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٦٨ ٦٫٥٣ ؜٣١٫٨٧ ٠٫٩٧٩٧ ؜٠٫٣٦٨٤
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٦٫٣٢ ؜٠٫٦٨ ٠٫٩٤٨٣ ٠٫٠٥٣٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨٠ ٦٫٢٤ ؜٣٩٫٤٥ ٠٫٩٣٥٦ ؜٠٫٥١٢٩
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٠٨ ٢٫٢٧ ٠٫٩١١٦ ٠٫٠٧٦٠
ARCC / شركة آريس كابيتال ٦٫٠٤ ؜٠٫٥٦ ٠٫٩٠٦٢ ٠٫٠٥١٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٦ ؜١٤٫٣٠ ٠٫٨١٨٤ ؜٠٫٠٧٦٨
US02005NBP42 / شركة ألي المالية ٥٫٤٤ ٠٫٦٥ ٠٫٨١٥٥ ٠٫٠٥٥٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ؜٠٫٧٨ ٠٫٨١٥٥ ٠٫٠٤٤٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ؜٣٫١٨ ٠٫٧٦٣٢ ٠٫٠٢٤٢
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% السلسلة الدائمة المفضلة D ٥٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٧٥٠٧ ٠٫٠٣٩١
US682680BN20 / شركة أونيوك ٤٫٩٨ ٠٫٧٤٦٧ ٠٫٧٤٦٧
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٤٫٨٨ ٠٫٧٦ ٠٫٧٣٢٨ ٠٫٠٥١٠
US87264ABW45 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٤٫٦٥ ٢٫٠٩ ٠٫٦٩٦٨ ٠٫٠٥٦٩
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٩ ١٤٥٫٣٣ ٤٫٥٥ ١٣٧٫٢٥ ٠٫٦٨٢٣ ٠٫٤١٢٧
US3133LPTQ09 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٤٦ ؜٣٫٧١ ٠٫٦٦٩٦ ٠٫٠١٧٧
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ؜٢٢٫٤٤ ٠٫٦٦١١ ؜٠٫١٣٨٠
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٣٠ ٨٫٣٦ ٠٫٦٤٥٥ ٠٫٠٨٧١
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ١٥٫٤٢ ٠٫٦٢٧٨ ٠٫١١٧٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫١٥ ١٧٫١٤ ٠٫٦٢٢٣ ٠٫١٢٤٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫١٤ ؜١٦٫٥٨ ٠٫٦٢١٣ ؜٠٫٠٧٦٨
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ٩٫٧٥ ٠٫٦١٩٨ ٠٫٠٩٠٤
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٤٫١٢ ؜١٫٦٠ ٠٫٦١٧٨ ٠٫٠٢٩٢
US3140QRD752 / فاني ماي بول ٤٫٠٨ ؜١٫٥٢ ٠٫٦١٢١ ٠٫٠٢٩٤
US61747YFE05 / مورجان ستانلي ٤٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٦٠٠١ ٠٫٠٤٤٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٣٫٩٥ ٠٫٥٩٣٠ ٠٫٥٩٣٠
US925650AD55 / خصائص فيسي إل بي ٣٫٩١ ٠٫٦٧ ٠٫٥٨٧٣ ٠٫٠٤٠٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ١٠٫٧٠ ٠٫٥٨٥٠ ٠٫٠٨٩٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ؜١٫٤٧ ٠٫٥٦٢٨ ٠٫٠٢٧٤
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠١ ٣٫٧٢ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٥٥٨١
US37045VAU44 / شركة جنرال موتورز ٣٫٦٤ ؜٠٫٤٧ ٠٫٥٤٥٦ ٠٫٠٣١٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٠ ؜٦٫٥٢ ٠٫٥٤٠٣ ؜٠٫٠٠١٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٥٧ ؜٤٫٧٣ ٠٫٥٣٤٩ ٠٫٠٠٨٥
US20030NDU28 / شركة كومكاست ٣٫٥٥ ٠٫١١ ٠٫٥٣٢٢ ٠٫٠٣٣٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫١١ ؜٥٠٫٠١ ٣٫٤٥ ؜٤٦٫٢٤ ٠٫٥١٨١ ؜٠٫٣٨٥٢
US74762EAF97 / شركة كوانتا للخدمات ٣٫٣٩ ١٫٦٨ ٠٫٥٠٩٢ ٠٫٠٣٩٧
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٤٨١٩ ؜٠٫٠٢٤٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٧٣٫٠٩ ٣٫١٩ ؜٧٣٫٣٨ ٠٫٤٧٨٦ ؜١٫٢٣٤٦
US68389XCH61 / شركة أوراكل ٣٫١٩ ١٫٤٠ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٣٦٠
US38141GVX95 / سندات مجموعة جولدمان ساكس إنك/سندات MTN ذات المعدل المتغير 28/10/2027 ٣٫٠٥ ؜١٫٠١ ٠٫٤٥٧٣ ٠٫٠٢٤٢
US172967KM26 / شركة سيتي جروب ٣٫٠١ ؜٠٫٦٩ ٠٫٤٥١٤ ٠٫٠٢٥٢
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٤٥١٠ ٠٫٠٢٧٨
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٢٫٩١ ؜٠٫٦٢ ٠٫٤٣٥٨ ٠٫٠٢٤٦
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٢٫٨٧ ؜٠٫٤٩ ٠٫٤٣٠٩ ٠٫٠٢٤٩
US00287YCB39 / شركة آبفي ٢٫٨٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫٤٢٥٨ ٠٫٠٢٣٢
US037833CD08 / شركة أبل ٢٫٤٢ ٠٫٠٤ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٠٢٢٨
US666807BP60 / شركة نورثروب جرومان ٢٫٣٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٣٥٢٧ ٠٫٠١٩٩
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٢٫٢٠ ١٫٦٧ ٠٫٣٢٩٥ ٠٫٠٢٥٧
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٢٫٠٨ ٢٫٦١ ٠٫٣١٢٦ ٠٫٠٢٧٠
US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٢٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٣٠٣٠ ٠٫٠١٦٦
US66977WAP41 / شركة نوفا للكيماويات ٢٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٣٠٠٠ ٠٫٠٢٠٤
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٠١٢١
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٫٨٩ ١٫٣٤ ٠٫٢٨٣٤ ٠٫٠٢١٣
US68389XCQ60 / شركة أوراكل ١٫٨٣ ؜٢٫٤٠ ٠٫٢٧٤٨ ٠٫٠١١٠
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8٪ ملاحظات عليا 8/1/31 ١٫٥٩ ٠٫٣٨ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٠١٥٧
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP ١٫٥٣ ؜٤٫٦٨ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٠٣٨
US10112RAY09 / بوسطن العقارية إل بي ٠٫٩٧ ٠٫٤١ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٠٩٧
US50155QAJ94 / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٩٦ ١٫١٥ ٠٫١٤٤٧ ٠٫٠١٠٦
J.P. MORGAN CASH COLLATERAL INTEREST / STIV (N/A) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٠٦
AMZN / Amazon.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٨٧