الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٤٤٥٬٨١٧
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSHPX - فئة محفظة الدوام IS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٤٤٥٬٨١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSHPX - Permanence Portfolio Class IS هي Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . تشمل مواقع MSHPX - Permanence Portfolio Class IS الجديدة MP Materials Corp. (US:MP) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , Sweetgreen, Inc. (US:SG) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Sable Offshore Corp. (US:SOC) .

MSHPX - فئة محفظة الدوام IS - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٦٫٨٢٩٥ ٤٫٠١٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٣٫٨٢٨٦ ٢٫٥٣٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٤٫٧١٩٨ ١٫٦٢١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٤٣٠٢ ١٫٤٣٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٣٧٨٣ ١٫٣٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٦٦٨٧ ١٫١٤٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١١٠٧ ١٫١١٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٩٨٨ ١٫٠٩٨٨
٠٫٠١ ٠٫١١ ١٫٩٣٥٣ ١٫٠٢١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١٥٧١ ٠٫٩٤٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫١٨٨٢ ؜٥٫٦٠٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٤ ؜٢٫٤٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٤٥٠٥ ؜٢٫٢٥٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫١٨٧٩ ؜١٫٦٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٢٤٩٣ ؜١٫٥٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٤٠٨٢ ؜١٫٤٦٣٥
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٤٠٥٥ ؜٠٫٨٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٤٫٧٧٩٦ ؜٠٫٨٦٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫٥٧٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٤٫٩٦٥٨ ؜٠٫٥٤١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٨ ٠٫٧٦ ٤٤٫٤٠ ١٣٫٨٢٨٦ ٢٫٥٣٥٢
QXO / شركة كيو اكس او ٠٫٠٢ ٧٩٫٨٢ ٠٫٣٨ ١٨٧٫٠٢ ٦٫٨٢٩٥ ٤٫٠١٣٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٥٫٨٨ ٥٫٨٣٤٢ ؜٠٫١١٢٠
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٥٫١١ ٥٫٣٤٢٩ ٠٫٢٩٧٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٦٫٢٣ ٤٫٩٦٥٨ ؜٠٫٥٤١٨
LB / شركة لاند بريدج ذ.م.م ٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٤٫٧٧٩٦ ؜٠٫٨٦٣٤
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٠٫٢٦ ٢٣٫١١ ٤٫٧٤٢٦ ٠٫٢٠١٩
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٠ ٦٥٫٢٠ ٠٫٢٦ ٨٠٫٥٦ ٤٫٧١٩٨ ١٫٦٢١١
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٠ ١٣٫٢٢ ٠٫٢٤ ٦٫٨٢ ٤٫٢٧٦٠ ؜٠٫٤٤٣٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٧٤ ٠٫١٩ ؜٢٨٫٥٧ ٣٫٤٥٠٥ ؜٢٫٢٥٢٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٦ ٠٫١٩ ؜١٧٫٦٢ ٣٫٤٠٨٢ ؜١٫٤٦٣٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٦ ٠٫١٨ ؜٢٠٫١٨ ٣٫٢٤٩٣ ؜١٫٥٣٨٠
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٠٫٨٨ ٣٫٢٤٩٠ ٠٫٣١٨٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٢ ٠٫١٨ ؜٢٢٫٥٧ ٣٫١٨٧٩ ؜١٫٦٦٧٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٦ ٠٫١٣ ؜١٣٫٧٣ ٢٫٤٠٥٥ ؜٠٫٨٧٨٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠١ ٦٥٫٥٨ ٠٫١١ ١٥٢٫٣٨ ١٫٩٣٥٣ ١٫٠٢١٩
IL0011974909 / شركة أوديتي للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٣٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٧٩٫١٧ ١٫٦٦٨٧ ١٫١٤٢٤
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫٠٩ ٩٫٧٢ ٠٫٠٩ ١٠٫٣٩ ١٫٥٤٣٥ ؜٠٫١١٦٠
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٫٣٩ ٠٫٠٨ ١٤٫٤٩ ١٫٤٤٣٥ ؜٠٫٠٤٩٦
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٤٣٠٢ ١٫٤٣٠٢
SHAK / شركة شيك شاك ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٣٧٨٣ ١٫٣٧٨٣
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٨١٫٠٨ ١٫٢٢٧٦ ٠٫٤٢٤٦
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٤٫١٦ ٠٫٠٧ ؜٧٩٫٥٠ ١٫١٨٨٢ ؜٥٫٦٠٦٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٤٠٨٫٩١ ٠٫٠٦ ٦٠٠٫٠٠ ١٫١٥٧١ ٠٫٩٤٣٦
SG / سويت جرين، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١١٠٧ ١٫١١٠٧
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٩٨٨ ١٫٠٩٨٨
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠٠ ١٬١٠١٫٨٥ ٠٫٠٥ ١٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫٩٥٩٠ ٠٫٨٦٦٣
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٠ ١٣٫٢٢ ٠٫٠٥ ١٠٫٦٤ ٠٫٩٥٢٧ ؜٠٫٠٥٨٢
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٥٦٫٠٨ ٠٫٠٥ ٣٢٥٫٠٠ ٠٫٩٢٩٠ ٠٫٦٦٨٢
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٨٤ ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٥٤ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫٥٧٤٣
VCP / النصر بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٦٥٣٧ ؜٠٫٢٢٠٠
SOC / شركة سابل البحرية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٨٦٤ ٠٫٤٨٦٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٦٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢ ٥٦٦٫٦٧ ٠٫٣٧٥٤ ٠٫٣٠٠٨
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٨٢٣ ٠٫٠١٤٥
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٠٫٠٠ ٠٫٢٣٧٣ ٠٫٠٠٤٥
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٩٠ ؜٠٫٠٤٦٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٠٦٣ ؜٠٫٠٢٩١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠١ ؜٥٧٫٦٩ ٠٫٢٠٢٢ ؜٠٫٣٦٩٤
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٢٨٠
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤١ ؜٠٫٠٢١١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٢١٥ ٠٫٠٢١٧
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫١١٠٤ ؜٠٫٠٠٨١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٢٦٤
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٠٣٣ ٠٫٠٠٣٩
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜٩٥٫١٨ ٠٫٠١ ؜٩٥٫٧٣ ٠٫٠٩٩٤ ؜٢٫٤٠٩٣
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٠٦٠
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠١٢٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠١٠٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٨ ؜٠٫٠٠٦٧
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٢٨٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٢٣٢
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠٠٧٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٠٨٦١ ؜٠٫١٦٤١
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦١ ؜٠٫٠١٣٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٠ ؜٠٫٠٠٧٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٠٢٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٨٩ ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫١٤٦٣
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠١٨٧
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠١٨٩
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٧٩٧ ؜٠٫٠٠٢٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧٩٦ ؜٠٫١٨٨٠
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠١٠٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠١٤٩
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٧٤٥ ٠٫٠٠١٠
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٢٥٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٢٤١
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠١٤٩
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠١٨٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٣ ؜٠٫٠١٥٣
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٢٧٦
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٤٥٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٦٠
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠