2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٣٬٥٧٤٬٣٠١ |
٧٫٦٧ |
٧٥٬٠٢٥ |
٧٫٣١ |
|
2025-06-24 |
NP |
FMDCX - أسهم خدمة صندوق مؤشر رأس المال المتوسط الموحد
|
|
|
|
١٠٬٧٤٣ |
٩٫٦٤ |
١٨٧ |
٣٥٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١١٬٩٥٨ |
١٫٢٧ |
٢٠٩ |
٣٠٫٢٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
VMIDX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة
|
|
|
|
١٠٢٬٢١٦ |
٤٫٣٤ |
١٬٨٤٢ |
١٨٫٣٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
NVSOX - فئة مدير صندوق Wells Fargo المنضبطة ذات رأس المال الصغير
|
|
|
|
٤٬٤٧٦ |
٥٢٫٦٧ |
٩٤ |
٤٥٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TRDFX - صندوق مؤشر Steward Small-Mid المعزز من الفئة A
|
|
|
|
٤٬٨٥٩ |
٠٫٠٠ |
٨٥ |
٢٩٫٤١ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVQX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق قيمة رأس المال الصغير LSV
|
|
|
|
١٥٢٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٥٤ |
٢٩٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٨٬٣٦٩ |
٢٫٨٥ |
٦٧٠ |
٢٧٫١٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٬٥٦١ |
٠٫٨١ |
٦٢ |
٢٩٫٥٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
BMSFX - صندوق أسهم MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund A
|
|
|
|
٢٩٨٬٥٩١ |
٢٩٫٢١ |
٥٬٣٨١ |
١٠٫٣٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
LUSIX - محفظة أسهم Lazard الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة النظامية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٤٨٧٬٣٢٩ |
١٢٫٠٥ |
١٠٬٢٢٩ |
٣٠٫٢٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
HASCX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Small Cap Value
|
|
|
|
٩١٢٬٠٩١ |
٤٫٢٦ |
١٥٬٩١٦ |
٣٢٫١٢ |
|
2025-03-07 |
NP |
GTAPX - محفظة الأسهم الأمريكية الطويلة/القصيرة الكمية
|
|
|
|
١١٬٥٢٠ |
٠٫٠٠ |
٢٨٤ |
٣٫٤١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEYX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة (Mid Cap Index Trust NAV).
|
|
|
|
٤٤٬٤٤٩ |
٢٫٠٦ |
٩٣٣ |
١٣٫٨٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
١٬٧٤٩٬٨٣٥ |
٠٫٥٠ |
٣٦٬٧٢٩ |
١٥٫٦٥ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٤٬١٨٩ |
٠٫٠٠ |
٧٥ |
١٤٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٤٥٦ |
٦٫٩٤ |
٨ |
٤١٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - صندوق فيديليتي لحوض المحيط الهادئ
|
|
|
|
٥٨٢٬٨٠٠ |
|
١٠٬١٧٠ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
AMALX - صندوق توزيعات الأرباح الصغيرة من الفئة G
|
|
|
|
٤٢٬٧٩٧ |
٣٫١٠ |
٨٩٨ |
١٢٫٦٧ |
|
2025-06-05 |
NP |
GTTMX - المحفظة الكمية الإجمالية لأسهم السوق الأمريكية
|
|
|
|
٢١٬٦٢٠ |
٠٫٠٠ |
٣٧٧ |
٢٩٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - صندوق أسهم رأس المال الصغير مؤسسي
|
|
|
|
٣٧٬٥٧٣ |
١٢٠٫٥١ |
٧٨٩ |
١٥٦٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٩٣٨ |
٠٫٠٠ |
٣٢٣ |
١٤٫٥٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMYAX - صندوق MassMutual Select Small Company Value فئة أ
|
|
|
|
٤٬٠٨٧ |
٧١٫٨١ |
٨٦ |
٦٧٫٤٣ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٤١ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
ABASX - صندوق AB Discovery Value فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٢٣٬٢٤٩ |
٠٫٠٠ |
٤٬٦٨٦ |
١٦٫٢٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٤١٧ |
٢٤٫١١ |
٧ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).
|
|
|
|
٢٬٨٩٣ |
٠٫٠٠ |
٦١ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للرأس المال المتوسط الفئة أ
|
|
|
|
٩٦٬٦٧٥ |
٠٫٨٠ |
١٬٧٤٢ |
١٣٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٣٬٩٨٣ |
٢٠٫١٠ |
٢٬١٦٤ |
٤٣٫٣٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٧٢٬٥٥٢ |
٧٧٢٫٨٠ |
٥٬٧٢١ |
٥٦١٫٦٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - محفظة Us Micro Cap - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٢٬٤٨٢ |
٨٣٫٧٣ |
٥٦٧ |
٨١٫٧٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
BRSVX - صندوق قيمة الشركات الصغيرة فئة N
|
|
|
|
٥٢٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٠٢ |
١٦٫١٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - الفئة المؤسسية للصندوق الصغير PIMCO RAE بالولايات المتحدة
|
|
|
|
١٩٨٬٧٧٢ |
|
٤٬١٧٢ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٦٬٣٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٨١٢ |
١٦٫٢٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX - صندوق قيمة رأس المال الصغير في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٠٬١٤٦ |
٠٫٧٨ |
٨٤٣ |
١٧٫١١ |
|
2025-06-27 |
NP |
FESRX - صندوق فرص رأس المال الصغير من First Eagle فئة R6
|
|
|
|
١٨٠٬٥٣٣ |
٦٠٫٥٤ |
٣٬١٥٠ |
٧٢٫٠٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
GMXAX - صندوق مؤشر سوق رأس المال المتوسط على الصعيد الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٧٢٧ |
٨٫٧٢ |
٣٦٢ |
٣٥٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
ASVIX - فئة المستثمرين في صناديق رأس المال الصغير
|
|
|
|
١٬٤٢٥٬٠٠٠ |
٣٫٦٤ |
٢٩٬٩١١ |
٢٠٫٤٥ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق MUIRFIELD
|
|
|
|
١٢٬٥٧٦ |
٨٢٫٨٧ |
٢٦٤ |
٤٩٫٤٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٥٩٬٤٩٠ |
٧٫٣٣ |
٢٬٨٧٤ |
٨٫٣٣ |
|
2025-08-15 |
NP |
ROFCX - فئة مستشار صندوق رويس للفرص
|
|
|
|
٢٥٥٬٨٦٨ |
٣١٫٧٥ |
٥٬٣٧١ |
٥٣٫١٢ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٦٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٥ |
٦٫٦٧ |
|
2025-08-15 |
NP |
RCPFX - صندوق رويس كابيتال - فئة استثمار محفظة الشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٣٥٬٢٢٢ |
٥٫١٢ |
٢٬٨٣٨ |
٢٢٫١٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٤٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٤ |
١٥٫١٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSCX - صندوق شواب للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٢٨٬٠٣٤ |
٦٣٫٣٧ |
٤٨٩ |
٧٤٫٠٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة
|
|
|
|
٧٬٨٠٥ |
٠٫٠٠ |
١٦٤ |
١٦٫٤٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - فئة مستثمري صندوق الدخل والنمو
|
|
|
|
٤٤٬٢٠٠ |
٦٢٫٧١ |
٩٢٨ |
٥٦٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - صندوق مؤشر Vanguard Information Technology Index Admiral Shares
|
|
|
|
٢٬٦٢٥٬٤٧٣ |
٢٫٥٣ |
٤٧٬٣١١ |
١٢٫٤٣ |
|
2025-08-15 |
NP |
RYVFX - فئة خدمة صندوق القيمة ذات رأس المال الصغير من شركة رويس
|
|
|
|
٦٤٬٤٥٧ |
٢٫٩٨ |
١٬٣٥٣ |
١٩٫٦٥ |
|
2025-07-30 |
NP |
IUSCX - صندوق فيشر إنفستمنتس المؤسسي للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٤ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
٩٬٣٢٩ |
٣٫٠٩ |
١٩٦ |
١٩٫٦٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٨٦٥ |
٠٫٠٠ |
١٨ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٨ |
١٧٫٠٧ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية
|
|
|
|
١٩٬٠١٦ |
٠٫٠٠ |
٣٩٩ |
١٦٫٣٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS
|
|
|
|
٢٬١٠٦ |
٢٫١٣ |
٤٤ |
١٨٫٩٢ |
|
2025-05-27 |
NP |
SASVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-28 |
NP |
UVALX - أسهم صندوق القيمة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٠٦ |
٤٨٫٥٨ |
١١ |
٤١٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٣٣٬٧٠٣ |
١٫٣٦ |
٥٨٨ |
٢٨٫١٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة فئة Y
|
|
|
|
٢٦٬١١٦ |
١١٫٩٦ |
٤٥٦ |
٢٠٫٧٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٥٨٬٩٩٨ |
٢٣٫١٥ |
١٬٢٣٨ |
١٠٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية
|
|
|
|
١٬٨٢٣ |
٤٧٫٠٢ |
٣٢ |
٣٫٣٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
٦٨٬٥١٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٣٥ |
١٤٫٦٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - صندوق الأسهم الأساسية متوسط رأس المال PGIM QMA فئة R6
|
|
|
|
٤٨٥ |
١٠٫٢٣ |
٨ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٣٬٥٩٦ |
١٠٫٢٧ |
٦٣ |
٢٢٫٥٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
١٣٨ |
٩٨٫٠٥ |
٢ |
٩٩٫٢٩ |
|
2025-05-30 |
NP |
SPGIX - صندوق نمو Simt ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٩٬٨٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٤٢ |
٢٩٫١١ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMDX - فئة المستثمرين لصندوق مؤشر S&P Mid Cap 400 التابع لشركة Great-West
|
|
|
|
٥٤٬٩٣٢ |
٠٫٠٠ |
١٬١٥٣ |
١٦٫٢٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
SMPIX - فئة المستثمرين العميقين لقطاع أشباه الموصلات
|
|
|
|
٢٬٥٦٥ |
٢٣٫٥٢ |
٤٥ |
٤٦٫٣٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
١٧٬١٥٢ |
٥٫٨٨ |
٣٠٩ |
٩٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
٧٬٠٦٨ |
٠٫٠٠ |
٤٠ |
٧٢٫٩٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPMIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P MidCap
|
|
|
|
٤٬٠٧٧ |
٠٫٠٠ |
٧٣ |
١٥٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - محفظة القيمة المستهدفة للولايات المتحدة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٧٨٣٬٩٩٥ |
٠٫٥١ |
٣١٬١٣١ |
٢٨٫٧٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX - صندوق ميرسر للأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩١٬٧٠٠ |
٥٫٩٥ |
١٬٩٢٥ |
٩٫٣٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SMVIX - صندوق Simt Small Cap Value من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٥٤٣ |
٥٧٫٥٨ |
٢٨٤ |
٥٠٫٦٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - صندوق نمو أرباح شركة Fidelity Advisor من الفئة A
|
|
|
|
٧٨٬٣٠٠ |
٥٩٫٦٤ |
١٬٤١١ |
٦٥٫٥٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٢٬٥١٠ |
٥٣٨٫٠٠ |
٨٩٢ |
٦٤٣٫٣٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - فئة صندوق Avantis US Small Cap Value Fund المؤسسي
|
|
|
|
٩٦٬٣٧٠ |
٢٢٫٢٩ |
١٬٧٣٧ |
٤٫٤٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٨٬٥٥٤ |
٠٫٦٤ |
٣٨٩ |
١٧٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٢٬١٥٢ |
٥٣٫١٦ |
٣٨ |
٦٧٫٢٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٤٠٠ |
٥٥٫٥٦ |
٢٤ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSIX – فئة مستثمري صناديق الإلكترونيات
|
|
|
|
١٨٬٩٢٨ |
٤٫٤٧ |
٣٩٧ |
٢١٫٤١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٥١٬٨٤٨ |
٢٫٥٧ |
٩٠٥ |
٢٧٫٢٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٨٩٦ |
٠٫٠٠ |
٥١ |
٢٩٫٥٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - صندوق Siit ذو رأس مال صغير - الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٧١ |
١٤٫٥٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
٣٠٬٢٣٥ |
٢٧٫٠٣ |
٦٣٥ |
١٥٫٢٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الصغيرة الطليعية
|
|
|
|
١١٣٬٢٦٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٣٧٧ |
١٦٫٢٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٥٤٨ |
|
١٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - محفظة القيمة ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٬٥٦٢٬١٤٨ |
٣٫١٠ |
٦٢٬١٥٩ |
٣١٫٢٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٤٩٥ |
|
١٠ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٩٬٤٩١ |
٠٫٠٠ |
١٧١ |
١٤٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
١٠٬١٩٤ |
٩٧٫١٣ |
١٧٨ |
٩٧٫٩٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية LSV
|
|
|
|
١٣٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٣٠ |
٢٩٫٠١ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
١٨٬٥٥٠ |
٤٥٫٧٨ |
٣٨٩ |
٦٩٫٨٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - أسهم صندوق قيمة رأس المال الصغير من فئة Acclivity ذات رأس مال صغير من الفئة N
|
|
|
|
٨٬٢٣٧ |
٥٣٫٣٦ |
١٧٣ |
٧٧٫٣٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٥٦٬٤٥٠ |
٨٫٢٦ |
١٬١٨٥ |
٦٫٥٧ |
|
2025-05-28 |
NP |
BEQGX - فئة مستثمري صناديق نمو الأسهم
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
STMSX - صندوق رأس المال الصغير/المتوسط المدار من قبل Simt فئة F
|
|
|
|
٢٨٬١٩٣ |
٠٫٠٠ |
٥٩٢ |
١٦٫١١ |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٤٠٬٦١٨ |
٠٫٠٠ |
٧٣٤ |
٢٩٫٧٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٤٬١٠٩ |
٣٫٩٢ |
٨٦ |
٢١٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٣٬٦٢٢ |
٠٫٠٠ |
٧٦ |
١٦٫٩٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
PESPX - صندوق مؤشر BNY Mellon Midcap، Inc. أسهم المستثمر
|
|
|
|
٥٥٬٧٢٤ |
١٫١٠ |
٩٧٢ |
٢٩٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - صندوق LSV للأسهم ذات القيمة، أسهم من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
١٧٠٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٩٧٣ |
٢٩٫١٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٦٢٠٬٢١٦ |
٠٫٨٧ |
١١٬١٧٦ |
١٣٫٨٦ |
|
2025-05-22 |
NP |
SAOOX - تراكب محفظة فئة 1
|
|
|
|
٣٬٤٣٠ |
٤٨٫١٩ |
٦٢ |
٦٤٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMDX - صندوق إستراتيجية متوسط رأس المال 1.5x فئة H
|
|
|
|
٣٣٧ |
٨٫٦٧ |
٧ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
HSMNX - فئة المستثمرين في صندوق Horizon US الدفاعي الصغير/المتوسط
|
|
|
|
٢٤٬٥٦٤ |
٦٢٫٢٧ |
٤٤٣ |
٣٨٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAVX - صندوق S&P MidCap 400 Pure Value فئة H
|
|
|
|
١٬٦٠١ |
٩٫٠٣ |
٣٤ |
٦٫٤٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAMVX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Mid Cap Value
|
|
|
|
٧٨٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٧٣ |
٢٩٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٨٬٣١٧ |
٠٫٠٠ |
٨٤٣ |
٢٩٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٬١١٩٬٥٧٧ |
١٤٫٣٦ |
١٩٬٥٣٧ |
٣٩٫٢٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٨٠٬٩٠٠ |
١٬١٠٧٫٦٤ |
١٬٦٩٨ |
١٬٣١٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٥٤٬٠٨٤ |
٠٫٠٠ |
١١٬٤١٤ |
٢٩٫١٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٧ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
ASQIX - فئة المستثمرين في صناديق الشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٨٬٠٧٤ |
٠٫٠٠ |
٣٧٩ |
١٦٫٢٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٧٩٬٢٨٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٨٤ |
٢٩٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٣٬٤٣١ |
٣١٫٩٤ |
٧٢ |
٢٠٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٬٧٠٥ |
٠٫٠٠ |
٣٦ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - صندوق القيمة الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٩٬٩٠٠ |
١٢٫٣٨ |
١٬٨٨٧ |
١٫٨٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
JDSCX - صندوق JPMorgan Small Cap Blend من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٥٩٬٩٦٠ |
٦٠٫١٩ |
٣٬٣٥٨ |
١٥٫٩٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة للقرن الأمريكي فئة ADV
|
|
|
|
٢٤٬٣٥٨ |
٤٫٤٦ |
٥١١ |
٢١٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٧٦٬٧١٣ |
٥٧٫٨٢ |
١٬٦١٠ |
٥٠٫٩٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير
|
|
|
|
١٬٧٣٨٬٠٦٤ |
١٢٫٨٨ |
٣٦٬٤٨٢ |
١٫٢٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
٧٨ |
|
٢ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٣٬٨٧٣ |
|
٢٩١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
نوميكس - صندوق مؤشر نورثرن ميد كاب
|
|
|
|
٧٥٬٢٠٧ |
٤٫٧١ |
١٬٥٧٩ |
١٠٫٧٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - صندوق استراتيجيات الأسهم ذات رأس المال الصغير متعدد المديرين، فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨٤٬٩٠٩ |
٩٫٦٦ |
١٬٥٣٠ |
٦٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة لرأس المال الإسترليني
|
|
|
|
١٣٬٧٧٦ |
٠٫٠٠ |
٢٨٩ |
١٦٫٥٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٦٬٠١٨ |
٠٫٠٠ |
١٠٨ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٠٬٨٣١ |
١٠١٫٠٠ |
٣٬٧٩٦ |
١٣٣٫٦٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية
|
|
|
|
٩٠٧٬٩١٣ |
١٤٫٣٤ |
١٩٬٠٥٧ |
٠٫٤٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - صندوق SIMT ذو رأس مال صغير فئة F
|
|
|
|
٤٬٧٨٠ |
٦١٫١٤ |
١٠٠ |
٧٩٫٦٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
UMPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة للغاية
|
|
|
|
٩٠١ |
٢٦٫٨١ |
١٦ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد
|
|
|
|
١٤١٬٤٩٧ |
|
٢٬٩٧٠ |
|
|
2025-05-22 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
WWSMX - أسهم Westwood Quality Smidcap Fund Ultra
|
|
|
|
١٢٬٤٤٥ |
٦٠٫٥٣ |
٣٠٦ |
٦١٫٨٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٥٦٬٥٢٤ |
٣٦٫٣٠ |
١٬١٨٦ |
٥٨٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٢٢ |
|
٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
١٢٬٤٧٤ |
٠٫٠٠ |
٢٦٢ |
١٦٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
PMDAX - صندوق دخل توزيعات الأرباح الصغيرة والمتوسطة الفئة أ
|
|
|
|
٩٦٥٬٤٧١ |
١٤٫١٤ |
١٧٬٣٩٨ |
٢٫٥٢ |
|
2025-05-22 |
NP |
SATOX - تراكب مدرك للضرائب فئة المحفظة 1
|
|
|
|
١٠٬٨٩٣ |
١٢٫٩٥ |
١٩٧ |
٣٨٫٩٤ |
|
2025-03-31 |
NP |
YOVAX – صندوق يورك تاون ذو رأس مال صغير فئة أ
|
|
|
|
٨٬٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
٢٠٣ |
٢٫٨٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
٥٦٢ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٤٢٬٨٣٦ |
|
٨٩٩ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
١٣٬٩٠٠ |
٧٠٫٦١ |
٢٩٢ |
٦٥٫٩٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٣٬٨٦٤ |
٠٫٠٠ |
٨١ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value
|
|
|
|
١٨٬٤٣٢ |
|
٣٨٧ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٥٤٬٩٣٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٩٣٩ |
٢٩٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٨٧ |
|
١٠ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٦٠٬٨٣٧ |
٩٫٥٤ |
١٬٠٩٦ |
٦٫٤٠ |
|
2025-05-30 |
NP |
ETNEX - صندوق Eventide الأسي للتكنولوجيات فئة N Share
|
|
|
|
١٩٬٥٥٣ |
|
٣٥٣ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - صندوق شواب الأساسي لمؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٥٨٬٩٥٣ |
١٥٫٢٩ |
٢٬٧٧٤ |
١٨٫٢٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٠٬٦٧٣ |
٣٦١٫٤٢ |
١٬٢٧٤ |
٢٧٩٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٥٨٧ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٥٣٬٨٨١ |
٤٥٫٢٢ |
٧٬٤٢٨ |
٦٨٫٧٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - صندوق أسهم Siit الصغير ذو رأس المال المتوسط - الفئة أ
|
|
|
|
٧٠٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٧٦ |
١٤٫٦٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap
|
|
|
|
٦٬٥٧٢ |
٢٫٠٦ |
١٣٨ |
١٣٫٢٢ |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - صندوق جون هانكوك سيبورت الطويل/القصير من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٨٢١ |
|
١١٩ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٣١٬٨٢٤ |
٥٨٫٢٣ |
٥٧٣ |
٣٥٫١٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٥٬٣٥٥ |
٣١٫٧١ |
٥٣٢ |
٢٠٫٦٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
١٤٦٬٣٦٧ |
٠٫١٨ |
٢٬٦٣٨ |
١٤٫٧٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٢٠ |
|
٧ |
|
|
2025-05-30 |
NP |
TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F
|
|
|
|
٨٥٬١٢٨ |
|
١٬٥٣٧ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٦٧٧ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
١٬٩٦٧ |
٢٩٣٫٤٠ |
٤١ |
٣٥٥٫٥٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX - صندوق الزاوية المعتدل العدواني
|
|
|
|
٤٬٢٤٥ |
٢٥٫٠٣ |
٧٦ |
٣٦٫١٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - صندوق الفرص ذات رأس المال الصغير NAV
|
|
|
|
٢٣٬٣٣٣ |
٦٩٫١٨ |
٤٩٠ |
٩٦٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - صندوق نمو أرباح الإخلاص
|
|
|
|
٣٣٧٬٣٠٠ |
٦٠٫٠٥ |
٥٬٨٨٦ |
٧١٫٦٨ |
|
2025-03-31 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٤٥٬٤١٠ |
٨٫٦٤ |
١٬١١٨ |
٥٫٠٨ |
|
2025-06-23 |
NP |
MLPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة
|
|
|
|
٢٣٥ |
٩٣٫٧٥ |
٤ |
٩٥٫٦٥ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٥٧٬٤٣٥ |
٨٤٫٠٨ |
١٬٠٣٥ |
٨٦٫٤١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٩٬٢٠٠ |
١٫٠٠ |
١٦٦ |
١٤٫٠٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٨٬٦٣٩ |
١٦٫٣٩ |
٣٢٥ |
١٧٫٥١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٠٨٬٤٦٢ |
٠٫٤٨ |
٣٬٧٥٦ |
١٥٫٠٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
ABMVX - محفظة AB متوسطة القيمة فئة Z
|
|
|
|
٦٦٩ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
١٧٫٦٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - أسهم المستثمرين في صندوق VANGUARD EXPLORER
|
|
|
|
٢٨٢٬٩٣٧ |
٠٫٠٠ |
٤٬٩٣٧ |
٢٩٫١٠ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف
|
|
|
|
٣٨٬٨٠٢ |
١٦٦٫٥٠ |
٨١٤ |
٢١٠٫٦٩ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص العالمي
|
|
|
|
٤٥٥ |
١٩٩٫٣٤ |
١٠ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
MPSIX - صندوق مؤشر S&P 400 للشركات متوسطة القيمة، فئة المؤسسات
|
|
|
|
٤٧٬٢٢٨ |
١٫٤٦ |
٨٢٤ |
٣٠٫١١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٢٬٧٢٣٬٩٩١ |
١١٫٦٣ |
٥٧٬١٧٧ |
٢٫٧١ |
|
2025-04-28 |
NP |
SCAVX - محفظة AB ذات القيمة السوقية الصغيرة فئة A
|
|
|
|
١٩١٬٠٦٩ |
١١٫٩٣ |
٤٬٠٣٢ |
٢٩٫٧٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٥٣٬٣٦٤ |
٠٫٠٠ |
٩٣١ |
٢٩٫٠٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٢٬٥٣٣ |
٠٫٠٠ |
٤٤ |
٢٩٫٠٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٣٧٬٣١٢ |
٠٫٠٠ |
٦٥١ |
٢٩٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - صندوق أسهم القيمة المحافظة LSV - أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٩ |
٢٨٫٩٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
٢٦٬١٢٨ |
١٤٫٦١ |
٤٥٦ |
٣٩٫٤٩ |
|