الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٤٬٥٠١٬٦٩٣
المواقع الحالية ٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYVFX - فئة خدمة صندوق القيمة ذات رأس المال الصغير من شركة رويس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٤٬٥٠١٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class هي Diebold Nixdorf, Incorporated (US:DBD) , IBEX Limited (US:IBEX) , The Buckle, Inc. (US:BKE) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Jabil Inc. (US:JBL) . تشمل مواقع RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class الجديدة Steelcase Inc. (US:SCS) , Gentex Corporation (US:GNTX) , Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Cabot Corporation (US:CBT) , and Entrada Therapeutics, Inc. (US:TRDA) .

RYVFX - فئة خدمة صندوق القيمة ذات رأس المال الصغير من شركة رويس - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٧ ١٫٠٢٨٢ ١٫٠٢٨٢
٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ١٫٠٠٩٦ ٠٫٨٣٥٦
٠٫٠٩ ١٫٢١ ١٫٢٨٠٠ ٠٫٨٠٢٢
٠٫٠٧ ٠٫٧٥ ٠٫٧٩١٩ ٠٫٧٩١٩
٠٫٠٣ ٠٫٧٢ ٠٫٧٥٨٢ ٠٫٧٥٨٢
٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٠٫٧٥٣٦ ٠٫٧٥٣٦
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٧٤٩٥ ٠٫٧٤٩٥
٠٫٠١ ١٫٨٢ ١٫٩٢٤٥ ٠٫٦٤٢٣
٠٫٠٧ ٠٫٤٧ ٠٫٤٩٧١ ٠٫٤٩٧١
٠٫٠١ ١٫٣٧ ١٫٤٤٧٠ ٠٫٤٣١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٠٫٦٣٢٣ ؜٠٫٩٢٤٩
٠٫٠٣ ٠٫٣٧ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫٩٠٦٠
٠٫٠٣ ٠٫٢٣ ٠٫٢٣٩٢ ؜٠٫٧١١٥
٠٫٠٦ ٠٫٦٢ ٠٫٦٥٤٥ ؜٠٫٦٣٦٢
٠٫٠٥ ٠٫٧٨ ٠٫٨٢٦٩ ؜٠٫٤٤٧٥
٠٫٠٠ ١٫٤٧ ١٫٥٥٩٨ ؜٠٫٤٤٤٨
٠٫٠٤ ٠٫٨٠ ٠٫٨٤٦٦ ؜٠٫٣٦١٤
٠٫٠٥ ١٫١٦ ١٫٢٢٧٣ ؜٠٫٣٤٧٧
٠٫٠٣ ٠٫٧٧ ٠٫٨١٩٥ ؜٠٫٣٤٢٤
٠٫٠٩ ١٫٥٣ ١٫٦٢٥٥ ؜٠٫٢٩٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DBD / ديبولد نيكسدورف، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٨٫٤٠ ١٫٩٢ ٣٫٣٩ ٢٫٠٣٨٢ ٠٫٠٥٣٤
IBEX / إيبكس المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٢٫٦٣ ١٫٨٦ ٤٫٤٤ ١٫٩٦٨٦ ٠٫٠٧٠٣
BKE / ذا بوكلي، إنك. ٠٫٠٤ ٢٫٤٧ ١٫٨٦ ٢١٫٢٣ ١٫٩٦٧٣ ٠٫٣٣٣٩
SANM / شركة سانمينا ٠٫٠٢ ؜١٩٫٨٢ ١٫٨٤ ٢٫٩٦ ١٫٩٥١٥ ٠٫٠٤٣٢
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦٧ ١٫٨٤ ٢٧٫١٤ ١٫٩٥٠٨ ٠٫٤٠٦٠
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٠٨ ١٫٨٢ ١٣٫١١ ١٫٩٢٨٦ ٠٫٢١١١
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠١ ١١٫٧٨ ١٫٨٢ ٥١٫٢١ ١٫٩٢٤٥ ٠٫٦٤٢٣
VLGEA / شركة سوبر ماركت القرية ٠٫٠٥ ؜١٢٫٢٣ ١٫٧٨ ؜١١٫١٢ ١٫٨٨١٦ ؜٠٫٢٤٩٥
VC / شركة فيستون ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٨ ١٫٧٦ ١٣٫٣٢ ١٫٨٦٥٨ ٠٫٢٠٧١
TIPT / شركة تيبتري ٠٫٠٧ ؜٤٫٨٨ ١٫٧٣ ؜٦٫٨٦ ١٫٨٢٨٠ ؜٠٫١٤٨٨
UNTY / الوحدة بانكورب، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ١٥٫٦٣ ١٫٨٢٧٤ ٠٫٢٣٦٨
LEA / شركة لير ٠٫٠٢ ؜٩٫٦١ ١٫٦٥ ؜٢٫٦٥ ١٫٧٥١٧ ؜٠٫٠٦٠٦
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠١ ؜١١٫٦١ ١٫٦٤ ١٥٫٣٤ ١٫٧٣٧٥ ٠٫٢٢١٣
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٢٫٥٧ ١٫٧٣٤٠ ٠٫٠٣٢١
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٢ ؜٩٫٩٧ ١٫٦٣ ؜١٠٫٦٥ ١٫٧٢٥٦ ؜٠٫٢١٨١
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٩ ؜٧٫٥٦ ١٫٥٣ ؜١٤٫٩٧ ١٫٦٢٥٥ ؜٠٫٢٩٩٣
TSBK / تمبرلاند بانكورب، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٣٫٥٣ ١٫٦١٧٢ ٠٫٠٤٣٧
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٧ ١٫٥٠ ؜٥٫٧٧ ١٫٥٩٢١ ؜٠٫١٠٩٣
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٣٫٣٧ ١٫٤٧ ؜٢١٫٦٦ ١٫٥٥٩٨ ؜٠٫٤٤٤٨
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠١ ؜٥٫٧١ ١٫٤٧ ؜٧٫٣٧ ١٫٥٥٨٧ ؜٠٫١٣٦٤
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٢ ١٩٫٤١ ١٫٤٤ ٣٠٫٢٣ ١٫٥٢٩٨ ٠٫٣٤٧٥
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٣ ٨٫٦٥ ١٫٤٤ ١٫٥٥ ١٫٥٢٨٩ ٠٫٠١٢٠
FRBA / اول بنك ٠٫٠٩ ١٧٫٩١ ١٫٤٣ ٢٣٫١٧ ١٫٥١٦٠ ٠٫٢٧٦٦
NEU / شركة نيوماركت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٢١٫٩٠ ١٫٥١٠٨ ٠٫٢٦٣٦
BHRB / شركة بيرك آند هربرت للخدمات المالية ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٦ ١٫٤٢ ٢٫٣٨ ١٫٥٠٢٣ ٠٫٠٢٥٩
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٥ ١٫٤٢ ؜٩٫٢٩ ١٫٥٠٠٠ ؜٠٫١٦٤٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠١ ٤٠٫٣٠ ١٫٤١ ٢٠٫٥٨ ١٫٤٩٠٥ ٠٫٢٤٥٥
CPRX / محفز المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٥٠ ١٫٤٠ ؜١١٫٨٩ ١٫٤٨٥٠ ؜٠٫٢١١٣
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠١ ؜٢٩٫٦٤ ١٫٣٧ ٤٣٫٣٨ ١٫٤٤٧٠ ٠٫٤٣١٠
TNK / تيكاي تانكرز المحدودة. ٠٫٠٣ ؜١٠٫٩٧ ١٫٣٦ ؜٢٫٩٣ ١٫٤٤٠١ ؜٠٫٠٥٣٩
GNK / جينكو للشحن والتجارة المحدودة ٠٫١٠ ٩٫٥٣ ١٫٣٦ ٧٫١١ ١٫٤٣٦٦ ٠٫٠٨٦٧
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ٢٫٩٨ ١٫٣٥ ١٩٫٦٥ ١٫٤٣٣٥ ٠٫٢٢٧٦
HFWA / مؤسسة التراث المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜١٫٩٩ ١٫٤٠٦٠ ؜٠٫٠٣٨٨
UVSP / شركة يونيفيست المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٥٫٨٧ ١٫٣٩٥٠ ٠٫٠٦٩٠
BBSI / شركة باريت لخدمات الأعمال ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٣ ١٫٣٠ ؜١٫٤٤ ١٫٣٧٩٩ ؜٠٫٠٢٩٩
PLUS / شركة إي بلس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٨٫٢١ ١٫٣٦٩١ ٠٫٢٠٢٢
KFY / كورن فيري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٨٫١١ ١٫٣٥٦٥ ٠٫٠٩٣١
ACT / تفعيل القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٦٫٨٨ ١٫٣٣٤٥ ٠٫٠٧٧٦
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٦ ١٫٢٢ ٢٦٫٠٦ ١٫٢٩٦٩ ٠٫٢٦٠٦
ADEA / شركة أدييا ٠٫٠٩ ١٥٢٫٢١ ١٫٢١ ١٧٠٫٢٥ ١٫٢٨٠٠ ٠٫٨٠٢٢
MPB / ميد بن بانكورب، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٫٧١ ١٫٢٠ ٤٫٨٢ ١٫٢٦٦٤ ٠٫٠٤٩٨
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٠٧ ٣٠٫٨٩ ١٫١٧ ٣٥٫٥٨ ١٫٢٣٦١ ٠٫٣١٧٦
CCNE / شركة سي إن بي المالية ٠٫٠٥ ؜٢٫٩٠ ١٫١٧ ؜٠٫٢٦ ١٫٢٣٥٣ ؜٠٫٠١١٤
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٥ ؜٤٫٩٠ ١٫١٦ ؜٢١٫٥٤ ١٫٢٢٧٣ ؜٠٫٣٤٧٧
TILE / واجهة، وشركة ٠٫٠٦ ٤٥٫٨٦ ١٫١٥ ٥٣٫٩٤ ١٫٢٢١٧ ٠٫٤٢٢٣
IMXI / إنترناشيونال موني إكسبريس، وشركة ٠٫١١ ١٩٫٠٠ ١٫١٥ ؜٤٫٨١ ١٫٢١٦٤ ؜٠٫٠٧٠٩
SIG / مجوهرات سيجنت المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٢ ١٫١٣ ؜٤٫٠٦ ١٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٦٠٢
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٦ ١٫١٣ ؜٨٫٢٠ ١٫١٩٨٧ ؜٠٫١١٦٥
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜٣٫٤١ ١٫١٤١٨ ؜٠٫٠٤٨٠
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫٠١ ؜٢٤٫٥٥ ٠٫٩٨ ؜١٫٦٠ ١٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٢٣٦
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٩٧ ١٫٠٢٨٢ ١٫٠٢٨٢
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٩١ ٠٫٩٦ ؜١٣٫٤٢ ١٫٠١٨٤ ؜٠٫١٦٦٥
FSBW / إف إس بانكورب، وشركة ٠٫٠٢ ٤٦٣٫٧٧ ٠٫٩٥ ٤٨٤٫٠٥ ١٫٠٠٩٦ ٠٫٨٣٥٦
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٢٫٢٢ ٠٫٩٧٦٠ ٠٫٠١٤١
MLR / شركة ميلر للصناعات ٠٫٠٢ ؜٥٫٠١ ٠٫٨٨ ؜٠٫٣٤ ٠٫٩٣٠٠ ؜٠٫٠٠٩٤
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٤ ٠٫٨٥ ؜٧٫٨٩ ٠٫٩٠٣٤ ؜٠٫٠٨٣٩
TRST / تراست كو بنك كورب نيويورك ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٣ ٠٫٨٥ ٣٫٦٨ ٠٫٨٩٦٤ ٠٫٠٢٥١
WS / شركة ورثينجتون ستيل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٧٫٨٥ ٠٫٨٩٥٧ ٠٫١٢٩٩
ETD / شركة إيثان ألين للتصميم الداخلي ٠٫٠٣ ؜١٨٫٠٣ ٠٫٨٣ ؜١٧٫٥١ ٠٫٨٧٨٤ ؜٠٫١٩٤٧
SCVL / كرنفال الأحذية، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٨٠ ؜٢٩٫٤٢ ٠٫٨٤٦٦ ؜٠٫٣٦١٤
JILL / شركة جيه جيل ٠٫٠٥ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٧٨ ؜٣٤٫٦٧ ٠٫٨٢٦٩ ؜٠٫٤٤٧٥
REPX / شركة رايلي للاستكشاف بيرميان ٠٫٠٣ ؜٢١٫٠٣ ٠٫٧٧ ؜٢٩٫٠٢ ٠٫٨١٩٥ ؜٠٫٣٤٢٤
CNXN / اتصال الكمبيوتر، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٠٤ ٠٫٧٧ ؜٣٫١٦ ٠٫٨١١٤ ؜٠٫٠٣١٦
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٣ ٠٫٧٦ ؜٢٫٠٧ ٠٫٨٠٢٥ ؜٠٫٠٢٢٦
SCS / شركة ستيلكيس ٠٫٠٧ ٠٫٧٥ ٠٫٧٩١٩ ٠٫٧٩١٩
WNEB / ويسترن نيو إنجلاند بانكورب إنك ٠٫٠٨ ؜٢٫٦١ ٠٫٧٤ ؜٣٫٣٨ ٠٫٧٨٧٧ ؜٠٫٠٣٢٩
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٣ ٠٫٧٢ ٠٫٧٥٨٢ ٠٫٧٥٨٢
BLBD / شركة بلو بيرد ٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٠٫٧٥٣٦ ٠٫٧٥٣٦
CBT / شركة كابوت ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٧٤٩٥ ٠٫٧٤٩٥
SLVM / شركة سيلفامو ٠٫٠١ ٢٧٫٦٨ ٠٫٧٠ ؜٤٫٦١ ٠٫٧٤٦٢ ؜٠٫٠٤١٥
AMPH / شركة أمفاستار للأدوية ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٧٠ ؜٢٦٫٢٣ ٠٫٧٤٤٩ ؜٠٫٢٧٢٣
BPRN / برينستون بانكورب، وشركة ٠٫٠٢ ٢٦٫٧٢ ٠٫٦٨ ٢٦٫٦٣ ٠٫٧٢٠٨ ٠٫١٤٧٩
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫٠١ ؜٤٫١٣ ٠٫٦٣ ؜١١٫٠٠ ٠٫٦٦٩٢ ؜٠٫٠٨٨٠
MBC / ماستربراند، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٨٫٩٩ ٠٫٦٢ ؜٤٨٫٩٧ ٠٫٦٥٤٥ ؜٠٫٦٣٦٢
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٨٫١٧ ٠٫٦٠ ؜٥٩٫١٥ ٠٫٦٣٢٣ ؜٠٫٩٢٤٩
SIGA / شركة سيجا تكنولوجيز ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٦٧ ٠٫٥٥ ؜١١٫٥٤ ٠٫٥٨٥٦ ؜٠٫٠٨١١
DMLP / Dorchester Minerals, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣١ ٠٫٥٥ ؜٢٣٫٣٩ ٠٫٥٧٩٨ ؜٠٫١٨٢٥
CZWI / مجتمع المواطنين بانكورب، وشركة ٠٫٠٤ ؜٨٫٦٤ ٠٫٤٩ ؜١٢٫٤١ ٠٫٥١٦٧ ؜٠٫٠٧٦٧
TRDA / انترادا ثيرابيوتيكس إنك ٠٫٠٧ ٠٫٤٧ ٠٫٤٩٧١ ٠٫٤٩٧١
CAL / شركة كاليريس ٠٫٠٣ ؜٥٦٫٩٠ ٠٫٣٧ ؜٦٩٫٤٨ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫٩٠٦٠
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫٠٣ ؜٦٦٫٨٩ ٠٫٢٣ ؜٧٤٫٧٥ ٠٫٢٣٩٢ ؜٠٫٧١١٥
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٠٦