2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق AZL DFA للأسهم الأساسية الدولية
|
|
|
|
١٣٬٢٠٠ |
٢٥٫٤٢ |
٨١ |
١٠٫٩٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - الصندوق المؤسسي للشركات الصغيرة الدولية
|
|
|
|
٤٨٤٬٣٠٠ |
٧٫٧٢ |
٢٬٦٢٦ |
٥٫٧٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق Third Avenue Variable Series Trust - محفظة قيمة Third Avenue
|
|
|
|
٦٤٢٬٥٥٩ |
٣٫١٦ |
٣٬٩٤٥ |
٢٢٫٩٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٢٨٬٢٠٢ |
٤٤٫١٦ |
١٥٣ |
٤٥٫٣٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٨٦٨٬٦٠٨ |
٤٫٠٠ |
٤٬٧٠٠ |
٦٫٣٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
٣٢٧٬٢٨٠ |
١٬٣٢٤٫٨١ |
١٬٥٧٦ |
٨٩٧٫٤٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة VanEck العالمية للموارد الطبيعية من الدرجة أ
|
|
|
|
١٬٢٨٧٬٧٠٠ |
٥٫٧٥ |
٧٬٩٠٥ |
١٢٫٣٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٥٠٧ |
|
٣ |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة
|
|
|
|
٢٧٬١٠١ |
٠٫٠٠ |
١٦٦ |
١٩٫٤٢ |
|
2025-04-28 |
NP |
CRIT - صندوق أوبتيكا للأتربة النادرة والمواد الحرجة
|
|
|
|
٦٬٧٨٧ |
١٫٧٢ |
٣٨ |
٢١٫٢٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - صندوق كولومبيا لقيمة الشركات الصغيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٤٣٤٬٥٦١ |
٦١٫٨٥ |
١١٬٧٢٦ |
٣٩٫٢٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A
|
|
|
|
٢٠٩٬٠٧٧ |
٠٫٠٠ |
١٬١٧١ |
١٩٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٥٠٬٩٢٢ |
١٤٫٦٠ |
٣٬٣٨٢ |
١٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - محفظة التخصيص المعتدلة لسعر T. Rowe
|
|
|
|
٥٬٧٠٤ |
|
٣٥ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٤٤٣٬٥١٦ |
١٠٫٤٦ |
٢٬٧٢٣ |
٦٫٧٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF
|
|
|
|
١٩٣٬٦٢٧ |
٨٫٠٥ |
١٬٠٤٨ |
٥٫٤٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٧٤٬٩٧٤ |
٥٫٢٩ |
١٬٤٩١ |
٣٫٣٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP Mellon للموارد الطبيعية
|
|
|
|
١٬٦٤١٬٥٩٤ |
١٩٫٦٢ |
١٠٬٠٧٨ |
٤٫١٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٨٬٢١٢ |
٢٩٫٢٨ |
٤٠ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
MGNR – مؤسسة American Beacon GLG للموارد الطبيعية المتداولة
|
|
|
|
٥٥٢٬٢٢٦ |
٢٥٫١٣ |
٢٬٦٥٥ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
SPROTT FUNDS TRUST - مؤسسة Sprott Copper Miners ETF
|
|
|
|
١٧٢٬٤٢٢ |
١٦٫٠٧ |
١٬٠٥٩ |
٠٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٩٬٦٠٩ |
٢٤٫٦٥ |
٣٦٦ |
١٠٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٨١٦٬٤١٧ |
١٫٠٦ |
١٣٬٥٦٥ |
١٤٫٩٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - الأسواق المتقدمة لشركة FlexShares Morningstar، باستثناء صندوق مؤشر الميل الأمريكي
|
|
|
|
١١٬٠١٦ |
٠٫٠٠ |
٥٣ |
١٤٫٧٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٩٬٢٢٠ |
٢٩٫٣٩ |
٤٤ |
٣٩٫٧٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٠٢٥٬٦٥٣ |
١٢٫٩٣ |
٦٬٢٩٧ |
٣٫٨١ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٥٢٬٠٠٠ |
٣٫٧٩ |
٢٥٠ |
١٠٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - صندوق اللورد آبيت للفرص الدولية فئة أ
|
|
|
|
٣٠٦٬١٠٠ |
١٩٫٦٨ |
١٬٤٧٤ |
٣٠٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - سلسلة الشركات الكندية الصغيرة
|
|
|
|
٣٬٣٣٠٬٤١٩ |
٠٫٠٠ |
١٦٬٠٤١ |
١٤٫٠١ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. صندوق رو المتوازن للتقلبات المدارة (أ)
|
|
|
|
١٢٬٠٨٨ |
١١٧٫٧٢ |
٧٤ |
١٦٤٫٢٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - فئة مستثمري الصناديق العالمية الصغيرة
|
|
|
|
٨٦٬٥٢٧ |
٢٦٫٠٤ |
٤٦٩ |
٢٧٫٤٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٢٢٬١٨٨ |
١٩٣٫٦٩ |
١٠٧ |
١٥٢٫٣٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
MOWNX - صندوق Moerus Worldwide Value فئة N
|
|
|
|
٨٤٣٬٨٨٣ |
|
٤٬٥٧٤ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٬٩٢٣٬٠٧٤ |
٠٫٢٨ |
٢٤٬٠٨٤ |
١٨٫٨٩ |
|
2025-08-15 |
NP |
ROFCX - فئة مستشار صندوق رويس للفرص
|
|
|
|
١٬٠٢٦٬٨٧٥ |
٢٫٢٣ |
٦٬٣٠٤ |
١٦٫٥٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٨٩ |
|
٢ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - صندوق فرانكلين للموارد الطبيعية فئة C
|
|
|
|
٤٩٥٬٣٠٠ |
٧٫٥١ |
٢٬٣٨٦ |
٧٫٥٦ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - فئة خدمة صندوق LVIP American Century International
|
|
|
|
٦٤٬٠٦١ |
٦٥٫٤٤ |
٣٩٣ |
٥٨٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
ICOP - مؤسسة iShares لتعدين النحاس والمعادن
|
|
|
|
٢٤٧٬٧٢٨ |
١٣٫٣٩ |
١٬٥٢١ |
٣٥٫٢٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة فئة Y
|
|
|
|
٩٦٬٩٩٨ |
٢١٫١٧ |
٤٦٧ |
٤٫٢٤ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
٣٩٬٣٣٤ |
١٤٫٧٤ |
٢٤١ |
١٫٦٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
٤٥٬٢٣١ |
٩١٫٤٣ |
٢٧٨ |
١٢٨٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٣٧٬٩٨١ |
|
٧٤٨ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
١٨١٬١٥٩ |
٤٣٫٥٠ |
٨٧٣ |
٥١٫٤٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
بيك - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
|
|
|
|
٤٣٩٬٢٥٥ |
٠٫٣٧ |
٢٬٣٨١ |
١٫٤٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٧٬٤٢٣ |
٣٠٫٣٦ |
٢٧٦ |
٤٠٫٣٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق كولومبيا للتأمين المتغير - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق قيمة رأس المال الصغير فئة 1
|
|
|
|
٥٥٢٬١٧٥ |
٣٧٫٨٤ |
٣٬٣٩٠ |
٦٤٫٣٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - صندوق T. Rowe Price International Discovery Fund
|
|
|
|
٢٬٢٦٧٬٥٤٩ |
|
١٠٬٩٢٢ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
COPA - Themes Copper Miners ETF
|
|
|
|
٦٬٣٢٧ |
٨٩٫١٥ |
٣٩ |
١٢٣٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
٧٠١٬١٠٩ |
٤٥٫٥٥ |
٣٬٣٧٠ |
٢٤٫٤٩ |
|
2025-06-13 |
NP |
GLLAX - صندوق أبردين للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
١٣٢٬٦٠١ |
٠٫٠٠ |
٦٣٩ |
١٤٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الأساسية الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٣١٥٬٤٠٠ |
٢١٫٢٧ |
١٬٥١٦ |
٣٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المتجهة الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
١٠ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - صندوق الأسواق الناشئة الدولية R-3
|
|
|
|
١٬٩٤٧٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٣٨٢ |
١٤٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
٣٠٢٬٤٤٨ |
١٥٫٨٥ |
١٬٤٥٤ |
٠٫٩٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٨٢٬٧٩١ |
١٢٫٥٢ |
٦٬٩٥٤ |
١٤٫١٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
HEAT - مؤسسة تاتشستون للتحول المناخي
|
|
|
|
٢٨٬٢٠٠ |
٦٨٫٨٦ |
١٤٥ |
٤٠٫٧٨ |
|
2025-08-21 |
NP |
جي إم إي تي – صندوق فان إيك للمعادن الخضراء المتداولة
|
|
|
|
٤٧٬٥٣١ |
٥٫٤٢ |
٢٩١ |
١٢٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - أسهم Vanguard ESG International Stock ETF ETF
|
|
|
|
٨٩٬٣٣٤ |
٠٫٩٧ |
٤٨٤ |
٠٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
برنامج TIFF الاستثماري - صندوق TIFF متعدد الأصول
|
|
|
|
٣١٣٬٢٧٦ |
١٠٨٫٢٧ |
١٬٩٢٣ |
١٤٨٫٤٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٣٧٬١٨٩ |
|
٢٠٢ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٦٩٬٨٩٧ |
١٫٥١ |
٢٬٨٨٥ |
١٧٫٤٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
٥٬٠٤٠٬٧٦١ |
١١٥٫٦٣ |
٣٠٬٩٤٦ |
١٥٧٫٠٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX - فئة المستثمرين في صندوق رأس مال صغير ومتوسط من NT International
|
|
|
|
٥٠٩٬٢١٢ |
٣٦٫٧٣ |
٢٬٧٦١ |
٣٧٫٨٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - صندوق iShares MSCI العالمي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة
|
|
|
|
٣٣٬٠٣٣ |
|
١٧٩ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٤٠٬٧٥١ |
٢٫٧٨ |
٣٬٣١٣ |
٢٢٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٩٥٬٠٩٢ |
٠٫٠٠ |
٩٤٠ |
١٤٫٠١ |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - صندوق القيمة الثالث للطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٦٬٤٣٦٬٣٣٨ |
٢٫٤٩ |
٣١٬٠٠٠ |
١١٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة المستدامة
|
|
|
|
٤٬٢٣٤ |
٥٫٠٠ |
٢٠ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - صندوق الأصول الصلبة العالمي فئة أ
|
|
|
|
٨٤٤٬٥٠٠ |
٧٫٣٣ |
٥٬١٨٥ |
١٠٫٤٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - المحفظة المؤسسية للأسهم الاجتماعية الأساسية الدولية
|
|
|
|
١٠١٬٧٧٥ |
٠٫٠٠ |
٤٩٠ |
١٤٫٠٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP محفظة متوازنة فئة 3
|
|
|
|
٢١٬٢٤٧ |
٥٨٫٨٢ |
١٠٢ |
٣٧٫٨٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٩٠٬٥٨٤ |
|
٧٬٩٢٣ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
١٩٬٩١٩ |
٨٠٫٩٠ |
١٠٨ |
٧٨٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٤٥٨ |
|
٣ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
COPX - مؤسسة صناديق تعدين النحاس العالمية X
|
|
|
|
١٥٬٧٦٠٬١٠٧ |
١٧٫٦٨ |
٧٥٬٧٦٠ |
٢٩٫٥٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX - صندوق قيمة رأس المال الصغير من Invesco فئة أ
|
|
|
|
٩٬٥٣١٬٦٧٤ |
٦٫٧٩ |
٤٥٬٩٠٩ |
١٩٫٨٥ |
|
2025-06-13 |
NP |
JETIX - الفئة المؤسسية لصندوق abrdn Global Equity Impact Fund
|
|
|
|
٣٥٬٢٣٤ |
|
١٧٠ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
٣٢٣٬١٨٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٥٧ |
١٤٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
٨٠١٬١٤٦ |
٠٫٨٣ |
٣٬٨٥٩ |
١٣٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق أبردين شيلي، وشركة
|
|
|
|
٢٤٣٬٨٣٧ |
١٦٫٧٠ |
١٬٤٩٧ |
٠٫٧٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
٢٢٬٨٣٥ |
١٤٫٢٧ |
١٤٠ |
٢٫١٩ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - صندوق رأس المال الصغير العمودي
|
|
|
|
١٣٣٬٧٩٧ |
٣٥٫٩٦ |
٧٢٥ |
٣٣٫٥٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٥٬٥١٠ |
٣١٫٦٥ |
٣٤ |
١٩٫٥١ |
|
2025-07-24 |
NP |
صناديق BLACKROCK - صندوق BlackRock Commodity Strategies Fund Investor A Shares
|
|
|
|
٦٢٬٣٧١ |
٤٠٫٤٢ |
٣٣٨ |
٤١٫٥٢ |
|
2025-03-31 |
NP |
صناديق قطاع الاستثمار (صناديق قطاع الاستثمار) - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر للذهب والمعادن الخاصة الفئة ج
|
|
|
|
٤٬٧٩٠٬٠٠٠ |
١٫٠٣ |
٢٦٬٨٢٨ |
١٩٫٨٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
صناديق العقود الرئيسية المتغيرة INC - حساب الأسواق الناشئة الدولية فئة 1
|
|
|
|
٥٧٬٥٠٠ |
٧٫٠٨ |
٣٥٣ |
٢٧٫٩٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
NANR - صندوق SPDR S&P للموارد الطبيعية في أمريكا الشمالية
|
|
|
|
٢١٠٬٧٨٦ |
١٥٫٢٥ |
١٬٢٩١ |
٠٫٨٦ |
|
2025-05-30 |
NP |
ديكس - صندوق دايموند هيل الدولي فئة Y
|
|
|
|
١٨٣٬٦٧٢ |
٠٫٠٠ |
٩٤٦ |
١٦٫٧٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة Va الدولية الصغيرة
|
|
|
|
٨٣٬٩٥٧ |
٠٫٠٠ |
٤٠٤ |
١٤٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الأسهم الأساسية العالمية باستثناء أسهم الفئة المؤسسية في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٤٧٬٨١٥ |
٥٫٧٤ |
٧١٢ |
١٩٫٠٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٢٣٬٩٢٩ |
١٣٫٥٤ |
١٤٧ |
٢٫٨٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١١٠٬٧١٤ |
٠٫٠٠ |
٦٨٠ |
١٩٫١٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق كوهين آند ستيرز للموارد الطبيعية النشط (CSNR)
|
|
|
|
٣٤٬١٣٣ |
١٥٦٫٥٢ |
٢١٠ |
٢٠٧٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - مؤسسة الأبعاد الدولية الصغيرة الحجم ETF
|
|
|
|
٨٩١٬٥٨٣ |
٣٫٠٢ |
٤٬٢٨٦ |
١١٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF
|
|
|
|
٤٣٥٬١٨٥ |
٩٫١٣ |
٢٬٠٩٦ |
٦٫١٤ |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMSX - صندوق فرص الأسواق الناشئة من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٧٬٥٦٥٬١٠٠ |
|
٤٢٬٣٧١ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - صندوق VanEck VIP العالمي للأصول الصلبة من الدرجة الأولية
|
|
|
|
٤٨١٬٠٠٠ |
١٫١٥ |
٢٬٩٥٣ |
١٧٫٨٤ |
|
2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - صندوق فيديليتي المركزي للأسهم في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٨٠١٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٢٦ |
١٦٫٧٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - صندوق Driehaus International لنمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٣٥٨٬٠٠٠ |
٢٫١١ |
٢٬١٩٨ |
٢١٫٧٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٩٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٢ |
١٫٩٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٦٬٩١٤٬٢٢٨ |
١٫٦٠ |
٣٣٬٣٠٢ |
١٢٫٦٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة Brighthouse/Dimensional International Small Company فئة أ
|
|
|
|
٩٣٬٤١٧ |
٢٣٫٩٥ |
٥٧٤ |
٩٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - مؤسسة الأبعاد الدولية ذات القيمة السوقية الصغيرة ETF
|
|
|
|
٩٨٬٠٠٦ |
|
٤٧١ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SETM - صندوق سبروت لمواد انتقال الطاقة المتداولة
|
|
|
|
٨١٬٢٨٤ |
٣٫٣٤ |
٤٩٩ |
٢٣٫٢١ |
|
2025-08-28 |
NP |
BATT - صندوق الاستثمار المتداول في معادن ومواد البطاريات المتقدمة
|
|
|
|
١٦٢٬٢٠٦ |
٧٫٢٢ |
٩٩٦ |
٢٧٫٨٩ |
|
2025-08-15 |
NP |
صندوق Guardian Variable Products Trust - صندوق Guardian Small Cap Core VIP
|
|
|
|
٣٦٣٬٦٠٥ |
|
٢٬٢٣٢ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - أسهم صندوق أسهم JOHCM للأسهم الصغيرة ذات رأس المال المتوسط في الأسواق الناشئة من الفئة Z
|
|
|
|
٩٦٬٧٠٨ |
١٠٫٥٠ |
٥٩٤ |
٣١٫٧٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٥٦٬٠١٢ |
٤٫٣١ |
١٬٣٨٨ |
٢٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - دورة مستشاري المحافظ الاستثمارية الدولية للشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٬١١٧٬٤١٥ |
٠٫٠٠ |
٦٬٨٦٠ |
١٩٫٢٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
١٬٥٥٠٬٦١٣ |
٨٫٦٣ |
٧٬٤٦٨ |
٢١٫٤٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - صندوق BNY Mellon للموارد الطبيعية من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٣٧٥٬٣١٧ |
٢٢٫٨٢ |
٣٩٬١٣٩ |
٧٫٩٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٤٣ |
|
١ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة فئة صافي قيمة الأصول
|
|
|
|
٥٠٥٬٥٦١ |
٠٫٩٢ |
٣٬١٠٤ |
٢٠٫٣٢ |
|
2025-08-14 |
13F |
سكوبوس لإدارة الأصول، Lp
|
|
Put
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٥٧٬٣٧٤ |
|
٣١١ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة Siit - الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٩٬٧٢٨ |
٣٠٫٢٧ |
١٬١٣٥ |
٢٧٫١٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٤٢٬٠٤٥ |
٢٧٫١٨ |
٢٠٣ |
٩٫١٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX - صندوق WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund المؤسسي
|
|
|
|
٧٤٬٠٢٩ |
٢٥٫٧٢ |
٤٠١ |
٢٣٫٣٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
١٬٥٦٩ |
٣١٫١٨ |
٨ |
٤١٫٦٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٥٤٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٤٤ |
١٩٫٠٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
AIOIX - فئة المستثمرين في صندوق الفرص الدولية
|
|
|
|
٤٤٨٬٩٨٥ |
٢٩٫٥٨ |
٢٬٤٣٤ |
٣٠٫٨٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي
|
|
|
|
١٬١٨٢٬٠٩٠ |
٦٠٫٢٠ |
٦٬٤٠٩ |
٦٠٫٩٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - صندوق تيموثي للاستراتيجيات الدفاعية من الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٢٠٠ |
٢٨٢٫٢٢ |
١٠٦ |
٣٥٦٫٥٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - صندوق Dunham Small Cap Value فئة A
|
|
|
|
١٢٧٬٩٨٤ |
٤٥٫٨٣ |
٦١٧ |
٢٥٫٤٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - صندوق الأسهم المؤسسية الصغيرة الحجم T. Rowe Price
|
|
|
|
٢٬٣١٩٬١١٣ |
|
١٤٬٢٣٧ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٣٬١٧٢ |
٢٦٫٥١ |
١٬٢٤٧ |
٥٠٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٥٢٬٨٥٨ |
٠٫٩٨ |
١٬٢١٨ |
١٣٫٢٠ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٠٬٧٩٨ |
٠٫٠٠ |
٦٦ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-14 |
13F |
سكوبوس لإدارة الأصول، Lp
|
|
Call
|
|
٩٨٣٬٠٠٠ |
|
٦٬٠٥٣ |
|
|
2025-08-14 |
13F |
سكوبوس لإدارة الأصول، Lp
|
|
|
|
٣٬٥٩٤٬٠٢٤ |
٤٦٫٥٢ |
٢٢٬١٣٣ |
٣٦٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - صندوق أسهم T. Rowe Price Small-Cap، Inc.
|
|
|
|
٤٬٥٩٤٬٢٥٩ |
|
٢٨٬٢٠٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٬٤٥٧٬٤٦٦ |
١٦٫٤٤ |
٧٬٠٢٠ |
٠٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٤٬٩٥١٬٤٩٣ |
١٤٫٥٨ |
٣٠٬٣٩٨ |
٣٦٫٦١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٦٧٬٢٠٨ |
٢١٫٩٠ |
٤١٣ |
٧٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة القيمة المستهدفة العالمية باستثناء الولايات المتحدة الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٩٬٨١٨ |
٠٫٠٠ |
٣٨٤ |
١٤٫٠٩ |
|