الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٣٬٢٣٧٬٨٤٥
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق أبردين شيلي، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٣٬٢٣٧٬٨٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAberdeen Chile Fund, Inc. هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . تشمل مواقع Aberdeen Chile Fund, Inc. الجديدة HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , Zabka Group S.A. (PL:ZAB) , .

صندوق أبردين شيلي، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣١ ٤٧٫٩٤ ١٧٫٨٢٥٠ ٢٫٠٩٣١
٠٫٠٤ ٧٫٨٤ ٢٫٩١٣٨ ١٫١٨٣٨
٠٫٠٤ ٣٫٤٣ ١٫٢٧٦٧ ١٫٠٨٩٢
٠٫٢٦ ٣٫٣٥ ١٫٢٤٥١ ١٫٠٧٠٩
٠٫٠١ ٢٫٧٨ ١٫٠٣٣٢ ١٫٠٣٣٢
٠٫١٤ ٢٫٣٩ ٠٫٨٨٧٢ ٠٫٨٨٧٢
٠٫٣٣ ١٫٩٧ ٠٫٧٣٠٧ ٠٫٧٣٠٧
٠٫٢٥ ٥٫٨٣ ٢٫١٦٦٤ ٠٫٦٦٠٢
٠٫٤٢ ٦٫٤٢ ٢٫٣٨٦٩ ٠٫٥٩٧٨
٠٫١١ ٥٫٢١ ١٫٩٣٨١ ٠٫٥٧١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٦١ ٣٫٦١ ١٫٣٤٣٦ ؜٢٫٤٣٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٩٢٧
٠٫٢٤ ٦٫١٣ ٢٫٢٨٠١ ؜٠٫٨٥٩٨
١٫٢٣ ٤٫٣٠ ١٫٥٩٩٧ ؜٠٫٧٦٠٥
٣٫٢٩ ١٫٢٠ ٠٫٤٤٥٤ ؜٠٫٦٧٢٧
٠٫٠٥ ٢٫٣٧ ٠٫٨٧٩٦ ؜٠٫٦٥٨٥
٠٫٤٩ ٣٫٨٠ ١٫٤١٣٥ ؜٠٫٥٨٥٩
١٫٤٨ ٦٫٦٩ ٢٫٤٨٧٠ ؜٠٫٥٤٤٧
٠٫٣٩ ٢٫٥١ ٠٫٩٣٤٤ ؜٠٫٤٩١٩
١٫٠٣ ٢٫٨٧ ١٫٠٦٧٨ ؜٠٫٤١٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٫٣١ ١٫١٦ ٤٧٫٩٤ ٣١٫٣٥ ١٧٫٨٢٥٠ ٢٫٠٩٣١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٩ ٣٫٦٠ ١٤٫١٤ ١٧٫٤٢ ٥٫٢٥٧٨ ٠٫٠٦٦٩
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٥٩ ؜٢٫٥٢ ١٠٫٠٣ ٥٫٠٧ ٣٫٧٢٧٨ ؜٠٫٣٨٥١
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٤ ٢٠٫٧٩ ٧٫٨٤ ٩٥٫٢٩ ٢٫٩١٣٨ ١٫١٨٣٨
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٢٩ ٣٣٫٥٥ ٦٫٨٧ ٤٦٫٤٠ ٢٫٥٥٥٠ ٠٫٥٣١٥
FPT / شركة اف بي تي ١٫٤٨ ٠٫٠٠ ٦٫٦٩ ؜٤٫٩١ ٢٫٤٨٧٠ ؜٠٫٥٤٤٧
2360 / شركة كروما ATE ٠٫٤٢ ؜١٠٫٧٤ ٦٫٤٢ ٥٤٫٦٧ ٢٫٣٨٦٩ ٠٫٥٩٧٨
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٢٤ ؜٩٫٤٠ ٦٫١٣ ؜١٥٫٨٢ ٢٫٢٨٠١ ؜٠٫٨٥٩٨
ITC / شركة آي تي سي المحدودة ١٫٢٤ ٠٫٠٠ ٦٫٠٠ ١٫٤٧ ٢٫٢٣١٢ ؜٠٫٣١٧٧
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٢٥ ٤٣٫٣٥ ٥٫٨٣ ٦٦٫٧٤ ٢٫١٦٦٤ ٠٫٦٦٠٢
A009540 / شركة HD الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٣١ ٥٫٥٨ ١١٫١٧ ٢٫٠٧٥٥ ؜٠٫٠٨٨٨
SBILIFE / شركة إس بي آي للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٢٥ ٥٫٦٧ ٥٫٢٥ ٢٥٫١٠ ١٫٩٥١٤ ٠٫١٤٣٢
A055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫١١ ١٦٫٠٢ ٥٫٢١ ٦٤٫٣٦ ١٫٩٣٨١ ٠٫٥٧١١
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫٢٩ ٤٫٣٨ ٥٫١٥ ٤٫٤٤ ١٫٩١٥٠ ؜٠٫٢١٠٥
ADIB / مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٥٫١٢ ٣٤٫٠٨ ١٫٩٠٢٠ ٠٫٢٥٧٤
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٠٦ ١٩٫٦٥ ١٫٨٨١٧ ٠٫٠٥٨٢
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٢٫٥٠ ٧٫٨٩ ٥٫٠٥ ٣١٫٣١ ١٫٨٧٦٠ ٠٫٢١٩٧
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٨٧ ؜٤٫٠٢ ١٫٨١٢١ ؜٠٫٣٧٦٣
KAP / الشركة الوطنية للطاقة الذرية كازاتومبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٣٢٫٣٣ ١٫٧٤١٤ ٠٫٢١٥٦
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٣٢ ١٢٫٠٧ ٤٫٤١ ٥٠٫١٧ ١٫٦٤٠٥ ٠٫٣٧٣٩
532898 / شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة ١٫٢٣ ؜٢٣٫٧٢ ٤٫٣٠ ؜٢١٫٤٢ ١٫٥٩٩٧ ؜٠٫٧٦٠٥
500850 / شركة الفنادق الهندية المحدودة ٠٫٤٧ ٢٦٫١٧ ٤٫١٦ ٢٢٫٣٨ ١٫٥٤٧٧ ٠٫٠٨١٨
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫١٥ ٣٤٫١٨ ١٫٥٤٤٣ ٠٫٢١٠٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٩ ٤٫١٠ ٢٤٫٥٨ ١٫٥٢٤٧ ٠٫١٠٦١
KR7028260008 / شركة سامسونج سي اند تي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ٤٩٫٢٢ ١٫٥٢٠٨ ٠٫٣٣٩٢
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٢٣٫٥١ ٣٢٫٠٣ ٤٫٠٢ ٥٥٫٥٥ ١٫٤٩٥١ ٠٫٣٨٠٧
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٨٩ ٥٫٤٢ ١٫٤٤٦١ ؜٠٫١٤٤٢
511243 / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٨٣ ٦٫٨٩ ١٫٤٢٤٧ ؜٠٫١٢٠٢
PRIO3 / حول SA ٠٫٤٩ ؜٢٦٫٧٥ ٣٫٨٠ ؜١٨٫٠٥ ١٫٤١٣٥ ؜٠٫٥٨٥٩
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٠ ٣٫٧٩ ١٫٩٦ ١٫٤٠٨٨ ؜٠٫١٩٢٩
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٠٫٦١ ٨٫٦٢ ٣٫٦٦ ٣١٫٢٣ ١٫٣٦٢٥ ٠٫١٥٨٨
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ١٫٤٩ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٦٫٤٤ ١٫٣٤٦٧ ؜٠٫١٢٠٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٦١ ؜٥٨٫٨٢ ٣٫٦١ ؜٥٨٫٨٣ ١٫٣٤٣٦ ؜٢٫٤٣٨٦
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٦٠ ؜٠٫٥٨ ١٫٣٣٨٢ ؜٠٫٢٢٢٣
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٢٥ ؜٩٫٣٢ ٣٫٥٨ ١٦٫٠٥ ١٫٣٣١١ ٠٫٠٠١١
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٫٥٢ ٤١٫٠٧ ١٫٣١٠٣ ٠٫٢٣٣٥
INPST / إن بوست سا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ١٣٫٤١ ١٫٢٩٨٨ ؜٠٫٠٢٩٠
GPL / جودريج للعقارات المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ١٠٫٦٠ ١٫٢٨٠٢ ؜٠٫٠٦١٨
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٧٦٣٫٥٨ ٣٫٤٣ ٦٩١٫٠١ ١٫٢٧٦٧ ١٫٠٨٩٢
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ٠٫٢٦ ٥٦٧٫٨٠ ٣٫٣٥ ٧٢٨٫٧١ ١٫٢٤٥١ ١٫٠٧٠٩
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٠٫٤٠ ؜١٠٫٩٢ ٢٫٩٧ ١٢٫٨٨ ١٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٣٠٠
028050 / شركة سامسونج إي آند إيه المحدودة ٠٫١٨ ؜١٠٫٢٢ ٢٫٩٥ ٨٫٣٤ ١٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٧٧٠
TRP / شركة تورنت للأدوية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ٥٫٩١ ١٫٠٨٦٠ ؜٠٫١٠٢٥
RADL3 / رايا دروجاسيل سا ١٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ؜١٦٫٦٦ ١٫٠٦٧٨ ؜٠٫٤١٧١
AEE01134E227 / شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ٢٫٤٧ ١٫٠٤٩٩ ؜٠٫١٣٧٨
267260 / شركة HD هيونداي للكهرباء المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٧٨ ١٫٠٣٣٢ ١٫٠٣٣٢
UTCEM / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٥٫٣٥ ٠٫٩٨١٨ ؜٠٫٠٩٨٦
ARAMCO / شركة الزيت العربية السعودية ٠٫٣٩ ؜١٦٫٥٦ ٢٫٥١ ؜٢٤٫٠٦ ٠٫٩٣٤٤ ؜٠٫٤٩١٩
CHOLAHLD / تشولاماندالام المالية القابضة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ٢٣٫٥٧ ٠٫٩٢٦١ ٠٫٠٥٧٥
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٤ ٢١٫٠٩ ٠٫٩٠٧٥ ٠٫٠٣٨٧
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٢٫٩٩ ٢٫٤١ ٥٠٫٩٤ ٠٫٨٩٤٩ ٠٫٢٠٧٤
LA6A / سانلام المحدودة ٠٫٤٨ ١٥٫١٧ ٢٫٤٠ ٢٧٫٨٠ ٠٫٨٩٣٩ ٠٫٠٨٣١
Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) ٠٫١٤ ٢٫٣٩ ٠٫٨٨٧٢ ٠٫٨٨٧٢
SA15DHKGHBH4 / شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٤٢ ٢٫٣٧ ؜٣٣٫٧٢ ٠٫٨٧٩٦ ؜٠٫٦٥٨٥
1477 / شركة ماكالوت الصناعية المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ؜١٢٫٨٠ ٠٫٨٣٦٢ ؜٠٫٢٧٥٨
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٥٫٧٧ ٠٫٧٦٩٧ ؜٠٫٠٧٤٢
HAVELLS / هافيلز الهند المحدودة ٠٫١١ ؜٢١٫٣٤ ٢٫٠٥ ؜١٩٫٧٥ ٠٫٧٦٣٢ ؜٠٫٣٣٩٢
INE466L01038 / 360 وان وام المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ٢٤٫٨٦ ٠٫٧٥٦٥ ٠٫٠٥٤١
ZAB / مجموعة زابكا اس ايه ٠٫٣٣ ١٫٩٧ ٠٫٧٣٠٧ ٠٫٧٣٠٧
SA15LGLI0N19 / شركة مجموعة كابلات الرياض ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١١٫٤٢ ٠٫٧٠٣٩ ؜٠٫٠٢٨٨
CSCCF / شركة كابستون للنحاس ٠٫٢٤ ؜١٦٫٧٠ ١٫٥٠ ؜٠٫٧٣ ٠٫٥٥٦٦ ؜٠٫٠٩٣١
517569 / كي إي للصناعات المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٣٢٫٢٢ ٠٫٥٤٣٤ ٠٫٠٦٦٨
INE572A01036 / جي بي للكيماويات والأدوية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٣٫٧٧ ٠٫٥٢١٥ ؜٠٫٠٦١٢
5904 / شركة بويا الدولية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٩٫٠٢ ٠٫٤٧٩٣ ٠٫٠١٢٣
CCOLA / شركة مساهمة كوكا كولا للمشروبات ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜١٢٫٢١ ٠٫٤٧٠٨ ؜٠٫١٥١١
TALABAT / شركة طلبات القابضة ٣٫٢٩ ؜٥١٫٠٤ ١٫٢٠ ؜٥٣٫٨٦ ٠٫٤٤٥٤ ؜٠٫٦٧٢٧
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٢٠٫١٨ ٠٫٣٩٤٢ ٠٫٠١٣٦
LEEJAM / شركة لجام للرياضة ش.م.ع ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜١٣٫٨٩ ٠٫٣٨٩٧ ؜٠٫١٣٥٠
TELESOFT PARTNERS II QP / EC (000000000) ٢٫٤٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
BPA ISRAEL VENTURES LLC / EC (000000000) ٣٫٣٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
EMERGING MARKETS VENTURES LP / EC (000000000) ١١٫٧٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
SBER / سبيربنك في روسيا ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
NVTK / فشل نوفاتيك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
2327 / شركة ياجيو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٩٢٧