الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٬٥٦٩٬٣٤٠
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Third Avenue Variable Series Trust - محفظة قيمة Third Avenue عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٬٥٦٩٬٣٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتThird Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio هي Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE:BMW) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . تشمل مواقع Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio الجديدة Conduit Holdings Limited (GB:CRE) , .

صندوق Third Avenue Variable Series Trust - محفظة قيمة Third Avenue - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٫٠٥ ١٫٤٢٨١ ١٫٤٢٨١
٠٫٢٢ ٢٫٣٦ ٣٫١٩٩٠ ٠٫٩٣٧٢
٠٫٦٤ ٣٫٩٤ ٥٫٣٤٣٤ ٠٫٦٧٣٦
٠٫٣٦ ١٫٨٢ ٢٫٤٦٢٥ ٠٫٥٧٤٩
٠٫٠٧ ٣٫١٣ ٤٫٢٤٤٣ ٠٫٤٦٠٨
٠٫٠٣ ٢٫٦١ ٣٫٥٣٠١ ٠٫٣٤٤٠
٠٫٤٨ ١٫٠٩ ١٫٤٨٠٢ ٠٫٣٢٤٧
٥٫٩٠ ٥٫٩٠ ٧٫٩٩٤٤ ٠٫٢٨٤٠
٠٫٠٦ ٣٫٠٩ ٤٫١٨٦٤ ٠٫٢٨٢٣
٠٫١٠ ١٫٨١ ٢٫٤٥١٥ ٠٫٢٠٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٣٩١٩ ؜١٫٢٦٢٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ١٫٢٥٩١ ؜٠٫٩٦٣٦
٠٫٠٩ ٢٫٦١ ٣٫٥٣٦٣ ؜٠٫٨٠٣٣
٠٫٣٢ ٢٫٣٦ ٣٫١٩٤٣ ؜٠٫٦٤٠٩
٤٫١٠ ١٫٤٣ ١٫٩٣٧٥ ؜٠٫٤٦٧٩
٠٫٠٩ ٢٫٣٣ ٣٫١٦٢٥ ؜٠٫٣٢٥٤
٠٫٧٥ ٢٫٠١ ٢٫٧٢٤٦ ؜٠٫٢٤٦١
٠٫١٧ ٢٫٩٤ ٣٫٩٨٠٤ ؜٠٫٢٢٨٠
٠٫٠٦ ٢٫٥٧ ٣٫٤٨٢٩ ؜٠٫٢٢٧٦
٠٫٠٨ ٠٫٧٦ ١٫٠٢٨٨ ؜٠٫٢١٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ٥٫٩٠ ١١٫٤٤ ٥٫٩٠ ١١٫٤٤ ٧٫٩٩٤٤ ٠٫٢٨٤٠
CSCCF / شركة كابستون للنحاس ٠٫٦٤ ٣٫١٦ ٣٫٩٤ ٢٢٫٩٨ ٥٫٣٤٣٤ ٠٫٦٧٣٦
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٢٦ ؜٩٫٦١ ٣٫٧١ ٩٫٠٢ ٥٫٠٢٨٦ ٠٫٠٧٠٥
BMW / شركة بافاريا لأعمال السيارات ٠٫٠٤ ؜٥٫٤٦ ٣٫٦٨ ٤٫٤٠ ٤٫٩٨١٨ ؜٠٫١٤٦٢
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٧ ١٠٫٤٨ ٣٫١٣ ٢٠٫٥٩ ٤٫٢٤٤٣ ٠٫٤٦٠٨
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٠٩ ١٥٫٢٦ ٤٫١٨٦٤ ٠٫٢٨٢٣
FUH / شركة سوبارو ٠٫١٧ ٥٫٠٢ ٢٫٩٤ ١٫٦٦ ٣٫٩٨٠٤ ؜٠٫٢٢٨٠
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٩ ؜٢٩٫٥٧ ٢٫٦١ ؜١٢٫٤٢ ٣٫٥٣٦٣ ؜٠٫٨٠٣٣
6856 / هوريبا المحدودة ٠٫٠٣ ٢٫٧٦ ٢٫٦١ ١٩٫١٠ ٣٫٥٣٠١ ٠٫٣٤٤٠
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٤٢ ٢٫١٤ ٢٫٥٩ ١١٫٥٨ ٣٫٥١٢٣ ٠٫١٢٨٨
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠٦ ٥٫٠٥ ٢٫٥٧ ٠٫٩٠ ٣٫٤٨٢٩ ؜٠٫٢٢٧٦
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٠٫٢٢ ١٧٫١٣ ٢٫٣٦ ٥٢٫٠٣ ٣٫١٩٩٠ ٠٫٩٣٧٢
EZJ / ايزي جيت بي ال سي ٠٫٣٢ ؜٢٩٫٦٦ ٢٫٣٦ ؜١٠٫٤٨ ٣٫١٩٤٣ ؜٠٫٦٤٠٩
5233 / شركة تايهيو للأسمنت ٠٫٠٩ ٢٫٨٤ ٢٫٣٣ ؜٢٫٥٥ ٣٫١٦٢٥ ؜٠٫٣٢٥٤
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٥ ٣٫٤٦ ٢٫١٧ ١٠٫٩٩ ٢٫٩٤٢٣ ٠٫٠٩٢٤
UGPA3 / Ultrapar Participações SA ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٦٫٣٤ ٢٫٨٨٥٣ ؜٠٫٠٣٢٠
HBR / شركة هاربور للطاقة ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ؜١٫٤٢ ٢٫٧٢٤٦ ؜٠٫٢٤٦١
8283 / شركة بالتاك ٠٫٠٧ ٢٫٤٩ ١٫٩٦ ٧٫٧٠ ٢٫٦٥٤٨ ٠٫٠٠٥٧
CYC / جاردين للدراجات والنقل المحدودة ٠٫١٠ ٣٫٠٥ ١٫٩٤ ٠٫٧٣ ٢٫٦٣٢٠ ؜٠٫١٧٧٠
CS3 / شركة Close Brothers Group plc ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ٤٠٫٢٠ ٢٫٤٦٢٥ ٠٫٥٧٤٩
SOC / تحت سطح البحر 7 SA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ١٧٫٣٩ ٢٫٤٥١٥ ٠٫٢٠٧١
JEL / جيول المحدودة. ٠٫٠٦ ١٤٫٤٨ ١٫٨٠ ١٢٫٤٠ ٢٫٤٤٤٢ ٠٫١٠٧٥
36T / جنتنج سنغافورة المحدودة ٣٫٠٧ ٨٫٥٧ ١٫٧٣ ١٠٫٠٦ ٢٫٣٤٢٢ ٠٫٠٥٤٦
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜١٫٣٤ ٢٫٢٩٦٣ ؜٠٫٢٠٦٢
SFOR / شركة إس 4 كابيتال ٤٫١٠ ٨٫٧٤ ١٫٤٣ ؜١٣٫٤٤ ١٫٩٣٧٥ ؜٠٫٤٦٧٩
VAPORES / شركة أبخرة أمريكا الجنوبية SA ٢٧٫٩٢ ٥٫١٨ ١٫٤٣ ؜١٫٧٩ ١٫٩٣٣١ ؜٠٫١٨٣٣
081660 / شركة ميستو القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٢٫١٥ ١٫٨٦٧١ ؜٠٫٠٩٧٦
QUINENCO / كوينينكو سا ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٠٫٦٢ ١٫٧٦١٢ ؜٠٫١٢١٠
BOLSAA / البورصة المكسيكية SAB de CV ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٣٧٫٧٠ ١٫٤٨٠٢ ٠٫٣٢٤٧
CRE / القناة القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ١٫٠٥ ١٫٤٢٨١ ١٫٤٢٨١
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٧٢ ٠٫٩٣ ؜٣٩٫١٢ ١٫٢٥٩١ ؜٠٫٩٦٣٦
IFSPF / شركة انترفور ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜١١٫٣٣ ١٫٠٢٨٨ ؜٠٫٢١٨٧
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠١ ؜٧٤٫٠٢ ٠٫٢٩ ؜٧٤٫٥٦ ٠٫٣٩١٩ ؜١٫٢٦٢٧