الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٧٬٠٠٠٬٢٣٦
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP Mellon للموارد الطبيعية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٧٬٠٠٠٬٢٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class هي Phillips 66 (US:PSX) , International Paper Company (US:IP) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , and Suncor Energy Inc. (US:SU) . تشمل مواقع MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class الجديدة Repsol, S.A. (ES:REP) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , and .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP Mellon للموارد الطبيعية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٠٫٤٧ ٣٫٦٤٨١ ٣٫٦٤٨١
٠٫٢٢ ٨٫١١ ٢٫٨٢٦٤ ١٫٩٤١٩
٠٫٠١ ٤٫٤٣ ١٫٥٤٤١ ١٫٥٤٤١
٠٫٣٠ ٤٫٣٦ ١٫٥١٧٨ ١٫٥١٧٨
٠٫٠٢ ٣٫٥٠ ١٫٢٢١١ ١٫٢٢١١
٠٫٠٩ ١٠٫٣٢ ٣٫٥٩٨٣ ١٫١٦٦٠
٠٫٢٩ ٣٫٠٦ ١٫٠٦٥٩ ١٫٠٦٥٩
٠٫١٢ ٣٫٥٤ ١٫٢٣٢٠ ٠٫٩٧٢٥
٥٫٥٢ ٥٫٥٢ ١٫٩٢٣٠ ٠٫٨٥٦٥
٠٫٠٩ ٧٫٩٤ ٢٫٧٦٦٦ ٠٫٧٢٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٠٧٧
٠٫٦٣ ٨٫٥٧ ٢٫٩٨٧٩ ؜١٫٦٧٦٢
٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٧٤٤١ ؜١٫٥٥٩٧
٠٫٨٤ ٧٫٢٤ ٢٫٥٢٤١ ؜١٫٤٤٧٨
٠٫٠٤ ٤٫٠٩ ١٫٤٢٤٦ ؜١٫٤١٥٤
٠٫٠٢ ٣٫١٧ ١٫١٠٥٤ ؜١٫١٤٩٣
٠٫٣٥ ١١٫١٣ ٣٫٨٧٩٢ ؜١٫٠٠٢٠
٠٫١١ ١١٫٣٦ ٣٫٩٦٠٥ ؜٠٫٧٨٧٢
٠٫٠٨ ١١٫٣٠ ٣٫٩٣٧٩ ؜٠٫٧٦٧٧
٠٫٢٧ ١١٫٧٢ ٤٫٠٨٢٩ ؜٠٫٧٣٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PSX / فيليبس 66 ٠٫١١ ٠٫٥٨ ١٢٫٦١ ؜٢٫٨٢ ٤٫٣٩٥١ ؜٠٫٢٤٩٥
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١١٫٧٧ ؜١٢٫٢٢ ٤٫١٠٠٣ ؜٠٫٦٩٦٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٧ ؜٢٤٫٠٦ ١١٫٧٢ ؜١٣٫٠٥ ٤٫٠٨٢٩ ؜٠٫٧٣٩١
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٣١ ؜١٠٫٨٩ ١١٫٥٩ ٨٫٢٢ ٤٫٠٤٠٢ ٠٫٢٠٦٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٣١ ٢٫٣٤ ١١٫٤٢ ؜١٫٠٢ ٣٫٩٨١٦ ؜٠٫١٤٩٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١١ ؜٥٢٫٦٢ ١١٫٣٦ ؜١٣٫١٧ ٣٫٩٦٠٥ ؜٠٫٧٨٧٢
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١١٫٣٠ ؜١٤٫٠٦ ٣٫٩٣٧٩ ؜٠٫٧٦٧٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٣٥ ؜٢٠٫١٠ ١١٫١٣ ؜١٨٫٣٩ ٣٫٨٧٩٢ ؜١٫٠٠٢٠
MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ؜٣٫٩١ ١١٫٠٨ ٥٫١٨ ٣٫٨٦٢٤ ٠٫٠٩١٥
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٣٥ ١٠٫٤٧ ٣٫٦٤٨١ ٣٫٦٤٨١
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٩ ٤٤٫٦٢ ١٠٫٣٢ ٥١٫٩١ ٣٫٥٩٨٣ ١٫١٦٦٠
CSCCF / شركة كابستون للنحاس ١٫٦٤ ؜١٩٫٦٢ ١٠٫٠٨ ؜٤٫١٧ ٣٫٥١٢٣ ؜٠٫٢٥١٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٦ ٨٫٨٩ ٩٫٨٩ ٢٤٫١٥ ٣٫٤٤٦٨ ٠٫٥٩٥٨
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٦٣ ؜٣٣٫١٠ ٨٫٥٧ ؜٣٤٫٢٢ ٢٫٩٨٧٩ ؜١٫٦٧٦٢
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫١٥ ٨٫٢٨ ٨٫٤٧ ٥٫٥٣ ٢٫٩٥٣٦ ٠٫٠٧٩٦
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٢٥ ٢٥٫٢٧ ٨٫١٢ ١٨٫١٦ ٢٫٨٣٠٠ ٠٫٣٧٠٥
MOS / شركة موزاييك ٠٫٢٢ ١٣٣٫٥١ ٨٫١١ ١٦٢٫٤٣ ٢٫٨٢٦٤ ١٫٩٤١٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٩ ٦٢٫٧٠ ٧٫٩٤ ٣٩٫٠٤ ٢٫٧٦٦٦ ٠٫٧٢٣١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫١٠ ؜٢٨٫٧٣ ٧٫٥٥ ؜٩٫٦٦ ٢٫٦٣١٥ ٠٫٠٧٤٧
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫٨٤ ؜١٤٫٧١ ٧٫٢٤ ؜٣٤٫٧٤ ٢٫٥٢٤١ ؜١٫٤٤٧٨
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٦ ١٠٫٨٤ ٢٫٤٩٣٨ ٠٫١٨٣٤
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) ٠٫١٦ ؜١٦٫٩٣ ٦٫٩٠ ؜٢٠٫٤٥ ٢٫٤٠٦٢ ؜٠٫٧٠٠٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٥٫٩٣ ٢٦٫٩٧ ٥٫٩٣ ٢٦٫٩٧ ٢٫٠٦٥٧ ٠٫٣٩٤٩
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٦٦ ٥٫٧١ ؜١٣٫٠٧ ١٫٩٩٠٤ ؜٠٫٣٦١٣
56064L488 / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٥٫٥٢ ٨٥٫١٧ ٥٫٥٢ ٨٥٫٢٠ ١٫٩٢٣٠ ٠٫٨٥٦٥
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٦٤ ٤٫٧٨ ؜٢٢٫١٢ ١٫٦٦٥٥ ؜٠٫٥٣٠٢
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٤٫٤٣ ١٫٥٤٤١ ١٫٥٤٤١
REP / ريبسول، سا ٠٫٣٠ ٤٫٣٦ ١٫٥١٧٨ ١٫٥١٧٨
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٤ ؜٥٦٫٢٤ ٤٫٠٩ ؜٤٨٫٤٩ ١٫٤٢٤٦ ؜١٫٤١٥٤
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٤٣ ١٨٫٢١ ٣٫٩٦ ١٢٫٠٢ ١٫٣٨٠٤ ٠٫١١٤٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٩٣ ٣٫٩٤ ؜١٧٫٤٧ ١٫٣٧١٩ ؜٠٫٣٣٤٩
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٩ ٣٫٦٦ ؜٤٫٣١ ١٫٢٧٥٩ ؜٠٫٠٩٣٢
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٥ ؜٥١٫٥٨ ٣٫٦٤ ؜١٢٫٦٦ ١٫٢٦٩٦ ؜٠٫٢٢٣٤
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫١٢ ٣٤٣٫٤٥ ٣٫٥٤ ٣٨٧٫٥٩ ١٫٢٣٢٠ ٠٫٩٧٢٥
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٢ ٣٫٥٠ ١٫٢٢١١ ١٫٢٢١١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٧٧ ٣٫١٧ ؜٥٦٫٩٧ ١٫١٠٥٤ ؜١٫١٤٩٣
IMPUY / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ؜٣٣٫٩٠ ٣٫١٧ ؜١٣٫٥٩ ١٫١٠٣٦ ؜٠٫٢٠٨٠
HBM / شركة هدباي للمعادن ٠٫٢٩ ٣٫٠٦ ١٫٠٦٥٩ ١٫٠٦٥٩
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ٥٣٫٥٦ ٢٫٧٥ ٦٦٫٤٠ ٠٫٩٥٨٢ ٠٫٣٦٦٧
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٥١٫٢٣ ٠٫٨٣٥٧ ٠٫٢٦٨٣
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٥ ؜٦٦٫٧٠ ٢٫١٣ ؜٦٦٫٨٥ ٠٫٧٤٤١ ؜١٫٥٥٩٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٦٩٧٠ ٠٫٦٩٧٠
IVPAF / شركة إيفانهو ماينز المحدودة ٠٫٢٥ ٨١٫٥١ ١٫٩٠ ٦٠٫٥٩ ٠٫٦٦٠٦ ٠٫٢٣٨١
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٦٤ ٠٫٥٧٠٥ ٠٫٥٧٠٥
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٤ ١٫٤٨ ٠٫٥١٤٢ ٠٫٥١٤٢
FRO / فرونت لاين بي ال سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ١٠٫٤٧ ٠٫٥٠٤٢ ٠٫٠٣٥٦
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٠٧٧