الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٠٬٦٣٧٬٤٨٨
المواقع الحالية ٩٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Brighthouse Funds Trust II - محفظة VanEck العالمية للموارد الطبيعية من الدرجة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٠٬٦٣٧٬٤٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust II - VanEck Global Natural Resources Portfolio Class A هي Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Nutrien Ltd. (US:NTR) . تشمل مواقع Brighthouse Funds Trust II - VanEck Global Natural Resources Portfolio Class A الجديدة Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٩ ٢٤٫٦٩ ٣٫٢٣٦٤ ٣٫٢٣٦٤
٠٫٥٦ ١٦٫٤١ ٢٫١٥٠٩ ٢٫١٥٠٩
١٢٫٠٠ ١٫٥٧٢٨ ١٫٥٧٢٨
١٥٫٠٠ ١٥٫٠٠ ١٫٩٦٦٠ ١٫٣١٣٩
١٠٫٠٠ ١٫٣١٠٧ ١٫٣١٠٧
١٠٫٠٠ ١٫٣١٠٧ ١٫٣١٠٧
٠٫٣٥ ١١٫٠١ ١٫٤٤٣٣ ١٫٠٠٧٢
٧٫٠٠ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٩١٧٥
٧٫٠٠ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٩١٧٥
٠٫٣١ ١٨٫١٨ ٢٫٣٨٣٣ ٠٫٨٢٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٣٫٩١ ٠٫٥١٢٦ ؜١٫٠٦١١
٠٫٣٠ ٣٢٫٧٣ ٤٫٢٩٠٤ ؜٠٫٧٠٧٩
٠٫١٥ ٨٫٤٦ ١٫١٠٩٣ ؜٠٫٦٣٤٨
٠٫١٨ ٣٫٩٠ ٠٫٥١٠٧ ؜٠٫٥٨١٣
٠٫٢٩ ٣٫٨٨ ٠٫٥٠٨٩ ؜٠٫٥١٠٠
٠٫١٢ ١٦٫٤٨ ٢٫١٦٠١ ؜٠٫٥٠٣٧
٠٫٠٦ ٥٫١٩ ٠٫٦٨٠١ ؜٠٫٤٨٥٧
٠٫٥٢ ٣٦٫٥٥ ٤٫٧٩٠٥ ؜٠٫٤٧٤٤
٠٫٠٧ ٣٫٦٧ ٠٫٤٨٠٨ ؜٠٫٤٤٧٥
٠٫٢١ ٨٫٣٤ ١٫٠٩٣٤ ؜٠٫٤١٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٥٫٧٧ ٣٦٫٥٥ ؜٩٫٤٦ ٤٫٧٩٠٥ ؜٠٫٤٧٤٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٣٠ ؜٥٫٧٧ ٣٢٫٧٣ ؜١٤٫٥٩ ٤٫٢٩٠٤ ؜٠٫٧٠٧٩
JBS NV / EC (NL0015002J37) ١٫٦٩ ٢٤٫٦٩ ٣٫٢٣٦٤ ٣٫٢٣٦٤
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٥٧ ؜٢٫٩٣ ٢٤٫٥٩ ١١٫١٥ ٣٫٢٢٣٣ ٠٫٣٣٧٨
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٣٢ ؜٥٫٧١ ٢٣٫٨٩ ١١٫٦٨ ٣٫١٣١١ ٠٫٣٤١٣
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٣٩ ١٠٫٩٢ ٢٢٫٧١ ٣٠٫٠٥ ٢٫٩٧٧٢ ٠٫٦٩٩٥
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٣٧ ؜٥٫٧٥ ٢٢٫٤٨ ؜١٠٫٣١ ٢٫٩٤٦٥ ؜٠٫٣٢٢٢
KGC / شركة كينروس للذهب ١٫٣٤ ؜٥٫٧٤ ٢٠٫٩٨ ١٦٫٨٣ ٢٫٧٥٠٤ ٠٫٤٠٨٠
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٩٫٧٣ ٨٫٩٤ ١٩٫٧٣ ٨٫٩٤ ٢٫٥٨٦٥ ٠٫٢٢٤١
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫١٦ ؜٥٫٨٦ ١٩٫٤٧ ٣٫٢٧ ٢٫٥٥٢٢ ٠٫٠٩٣١
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٤٥ ١٢٫٦٧ ١٨٫٦٨ ١١٫٤٩ ٢٫٤٤٨٢ ٠٫٢٦٣٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٣١ ٣٩٫٥٧ ١٨٫١٨ ٥٢٫٣٥ ٢٫٣٨٣٣ ٠٫٨٢٦٧
GLEN / جلينكور بي ال سي ٤٫٥٤ ؜٥٫٧٤ ١٧٫٦٨ ؜٠٫٢٣ ٢٫٣١٧٧ ٠٫٠٠٦٣
NEM / شركة نيومونت ٠٫٣٠ ؜٥٫٧٧ ١٧٫٦٨ ١٣٫٧٠ ٢٫٣١٧٦ ٠٫٢٨٩٥
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٥ ٣٨٫٣٣ ١٧٫٦٨ ٤٥٫٣٢ ٢٫٣١٧٤ ٠٫٧٣٠٦
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫٢٠ ١٩٫٢٤ ١٦٫٨٢ ٤١٫١٣ ٢٫٢٠٤٤ ٠٫٦٥٠٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٢ ؜٥٫٧٣ ١٦٫٤٨ ؜١٩٫٣١ ٢٫١٦٠١ ؜٠٫٥٠٣٧
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٥٦ ١٦٫٤١ ٢٫١٥٠٩ ٢٫١٥٠٩
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٧٥ ؜٥٫٧٥ ١٥٫٦٧ ٠٫٩٤ ٢٫٠٥٣٥ ٠٫٠٢٩٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫١٢ ٢١٫٨٤ ١٥٫٥٣ ٢٤٫٠٠ ٢٫٠٣٤٩ ٠٫٤٠٢١
PSX / فيليبس 66 ٠٫١٣ ٢٣٫٣٦ ١٥٫٢٥ ١٩٫١٨ ١٫٩٩٨٣ ٠٫٣٣٠٠
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٩ ؜٥٫٧٥ ١٥٫٠٥ ؜١٫٩٥ ١٫٩٧٢٣ ؜٠٫٠٢٩١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٥٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ١٫٩٦٦٠ ١٫٣١٣٩
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٢٥ ؜٥٫٨٠ ١٤٫٠٧ ؜١٧٫٤٢ ١٫٨٤٤٧ ؜٠٫٣٧٨٠
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٤٨ ؜٥٫٧٤ ١٢٫٦٩ ؜٦٫٣٨ ١٫٦٦٢٩ ؜٠٫١٠٤٤
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٤٩ ؜٥٫٧٧ ١٢٫٥٩ ؜١٧٫٣٢ ١٫٦٤٩٩ ؜٠٫٣٣٥٨
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٠٠ ١٫٥٧٢٨ ١٫٥٧٢٨
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٣١ ؜٥٫٧٧ ١١٫٦٢ ؜٨٫٨٤ ١٫٥٢٣٠ ؜٠٫١٣٩٤
SUZB3 / سوزانو سا ١٫١٨ ؜٥٫٧٢ ١١٫٠٨ ؜٤٫٢١ ١٫٤٥٢٧ ؜٠٫٠٥٦٣
MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٢٠٠٫٨٦ ١١٫٠١ ٢٢٩٫٣٧ ١٫٤٤٣٣ ١٫٠٠٧٢
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ؜٥٫٧٤ ١٠٫٤٢ ١٫٠١ ١٫٣٦٦٣ ٠٫٠٢٠٣
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٣٦ ؜٥٫٦٦ ١٠٫٣١ ٣٫٧٢ ١٫٣٥١٩ ٠٫٠٥٥٠
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫١٣ ؜٥٫٨٧ ١٠٫٢٩ ؜١٫١٢ ١٫٣٤٨٩ ؜٠٫٠٠٨٥
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) ١٠٫٠٠ ١٫٣١٠٧ ١٫٣١٠٧
CF Secured LLC / RA (000000000) ١٠٫٠٠ ١٫٣١٠٧ ١٫٣١٠٧
NEX / مجموعة ناشيونال اكسبريس بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٦٫٠٩ ٩٫٤٩ ٢٤٫٨٢ ١٫٢٤٣٢ ٠٫٢٥٢٢
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٥٣ ؜٥٫٧٣ ٩٫٣٨ ٢٤٫٥٥ ١٫٢٢٩٦ ٠٫٢٤٧٢
MOS / شركة موزاييك ٠٫٢٥ ١١٢٫٤٤ ٩٫٢٢ ١٨٦٫٩٣ ١٫٢٠٨٧ ٠٫٧٨٩٥
AA / شركة الكوا ٠٫٣١ ؜٥٫٧٥ ٩٫٠٤ ؜٨٫٨١ ١٫١٨٥٥ ؜٠٫١٠٨١
PCCYF / شركة بتروتشاينا المحدودة ١٠٫٢٦ ؜٥٫٥٤ ٨٫٨١ ٠٫١٠ ١٫١٥٥٠ ٠٫٠٠٦٩
MP / شركة مواد MP ٠٫٢٦ ؜٢٠٫٨٨ ٨٫٧٤ ٧٫٨٤ ١٫١٤٥٠ ٠٫٠٨٨٥
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٣٤٫٨٢ ٨٫٤٦ ؜٣٦٫٧٢ ١٫١٠٩٣ ؜٠٫٦٣٤٨
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٢١ ؜٣٤٫٨٩ ٨٫٣٤ ؜٢٧٫٨٣ ١٫٠٩٣٤ ؜٠٫٤١٤١
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٧ ؜٦٫٠٩ ٨٫٢١ ٥٫٤٣ ١٫٠٧٦٦ ٠٫٠٦٠٦
YCA / شركة الكيك الصفراء ١٫١٠ ٦٫٤٠ ٧٫٩٨ ٤١٫٤٢ ١٫٠٤٦٢ ٠٫٣١٠١
CSCCF / شركة كابستون للنحاس ١٫٢٩ ؜٥٫٧٥ ٧٫٩١ ١٢٫٣٨ ١٫٠٣٦١ ٠٫١١٨٧
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٥ ١٠٤٫٨٢ ٧٫٧٦ ١٣٣٫٥٧ ١٫٠١٦٧ ٠٫٥٨٣٥
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٢٣ ؜٥٫٧٠ ٧٫٠٠ ؜٧٫٨١ ٠٫٩١٧٨ ؜٠٫٠٧٢٨
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٧٫٠٠ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٩١٧٥
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٧٫٠٠ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٩١٧٥
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫١٢ ؜٥٫٨٤ ٦٫٥٥ ٣٫٥١ ٠٫٨٥٨٥ ٠٫٠٣٣٣
BALL / شركة الكرة ٠٫١١ ؜٥٫٦٧ ٦٫٤٣ ١٫٦١ ٠٫٨٤٣٢ ٠٫٠١٧٥
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٨ ٦٫٢٩ ٠٫٨٢٤١ ٠٫٨٢٤١
JSWSTEEL / جي إس دبليو ستيل المحدودة ٠٫٤٩ ٥٫٧٨ ٠٫٧٥٧٩ ٠٫٧٥٧٩
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٨ ؜٥٫٦١ ٥٫٦٨ ؜٩٫٨٩ ٠٫٧٤٣٩ ؜٠٫٠٧٧٥
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٢٧ ؜٥٫٧٣ ٥٫٦٢ ؜٢٣٫٤٩ ٠٫٧٣٦٥ ؜٠٫٢٢١٣
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫٤٥ ؜٥٫٧٦ ٥٫٦٠ ؜١٣٫٠١ ٠٫٧٣٣٨ ؜٠٫١٠٥٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٠٧ ٥٫١٩ ؜٤١٫٩٦ ٠٫٦٨٠١ ؜٠٫٤٨٥٧
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) ٥٫٠٠ ٠٫٦٥٥٣ ٠٫٦٥٥٣
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫١١ ٤٫٩٦ ٠٫٦٥٠١ ٠٫٦٥٠١
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٩ ٤٫٦٠ ٣٧٫٨٨ ٠٫٦٠٣١ ٠٫١٦٧٨
OCI / أو سي آي إن في ٠٫٥٠ ؜٥٫٧٩ ٤٫٤٩ ؜٢٦٫٧٢ ٠٫٥٨٧٩ ؜٠٫٢١٠٣
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫١٠ ؜٦٧٫٤٦ ٣٫٩١ ؜٦٧٫٥٩ ٠٫٥١٢٦ ؜١٫٠٦١١
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫١٨ ؜٥٥٫٦٣ ٣٫٩٠ ؜٥٣٫٤٧ ٠٫٥١٠٧ ؜٠٫٥٨١٣
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٢٩ ؜٤٩٫٤٦ ٣٫٨٨ ؜٥٠٫٣١ ٠٫٥٠٨٩ ؜٠٫٥١٠٠
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٠٢ ٣٫٨٥ ؜٦٠٫٩٦ ٠٫٥٠٤٩ ؜٠٫٤٠٣٩
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٧ ؜٥١٫٥٢ ٣٫٦٧ ؜٤٨٫٤٦ ٠٫٤٨٠٨ ؜٠٫٤٤٧٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٤٦ ٣٫٥٧ ؜٣٢٫٥١ ٠٫٤٦٧٨ ؜٠٫٢٢١٩
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٣ ؜٤٦٫٧١ ٣٫٥٢ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫٤٦١٤ ؜٠٫٣٨٠٣
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٨ ؜٥٫٤٣ ٣٫٢١ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٤٢٠١ ؜٠٫٠٨٦٦
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٢١ ؜٥٫٧٥ ٢٫٩٠ ؜٧٫٨٥ ٠٫٣٧٩٩ ؜٠٫٠٣٠٣
SEI / شركة سولاريس للبنية التحتية للطاقة ٠٫٠٨ ؜٩٠٫١٢ ٢٫٣٥ ؜٥٧٫٣٢ ٠٫٣٠٨٦ ؜٠٫١٨٧٢
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٩ ؜٤٣٫٦٥ ٢٫٢٦ ؜٤٧٫٢٢ ٠٫٢٩٦٣ ؜٠٫٢٢٦٨
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) ٢٫١٤ ٠٫٢٨٠٦ ٠٫٢٨٠٦
TRUIST BANK / STIV (000000000) ٢٫٠٠ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٢١
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٢٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٢٦٢١ ؜٠٫٣٨٩٩
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK / STIV (000000000) ٢٫٠٠ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٢١
IONIC SER III CL A / STIV (000000000) ٢٫٠٠ ٠٫٢٦٢٠ ٠٫٢٦٢٠
ANZ NATIONAL (INTL) LTD / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
Barclays Capital Inc / RA (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
OCBC NEW YORK / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
ING (US) Funding LLC / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
TORONTO DOMINION NY / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١٠ ٠٫١٣١٠
CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES I / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣١٠ ٠٫١٣١٠
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣٠٨ ٠٫١٣٠٨
FLOC / شركة فلوكو القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٦٫١٥ ٠٫٧٩ ؜٣٤٫٨٨ ٠٫١٠٣٤ ؜٠٫٠٥٤٥
SOL / سولتيك باور هولدنجز، سا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٧٫٥٩ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٥١