الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٤٬١٢٦٬٠٣١
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GHAAX - صندوق الأصول الصلبة العالمي فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٤٬١٢٦٬٠٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGHAAX - Global Hard Assets Fund Class A هي Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . تشمل مواقع GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A الجديدة Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

GHAAX - صندوق الأصول الصلبة العالمي فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١١ ١٦٫١٩ ٣٫٢٥٦٠ ٣٫٢٥٦٠
١٦٫٢١ ١٦٫٢١ ٣٫٢٥٩٢ ٢٫٣٩٥٦
٠٫٣٦ ١٠٫٧٤ ٢٫١٦٠٤ ٢٫١٦٠٤
١١٫٠٠ ١١٫٠٠ ٢٫٢١١١ ١٫٢٥١٦
٠٫٢٣ ٧٫٢٢ ١٫٤٥١٥ ١٫٠٠٨٢
٠٫٠٦ ٤٫١١ ٠٫٨٢٦٨ ٠٫٨٢٦٨
٠٫٢٠ ١١٫٩٣ ٢٫٣٩٧٩ ٠٫٨١٥٦
٠٫١٧ ٦٫٠٥ ١٫٢١٦١ ٠٫٧٨٩٨
٠٫٣٢ ٣٫٧٩ ٠٫٧٦٢٠ ٠٫٧٦٢٠
٠٫١٠ ١١٫٥٩ ٢٫٣٣٠٠ ٠٫٧١٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٫٥٧ ٠٫٥١٥٩ ؜١٫٠٨٣٦
٠٫٢٠ ٢١٫٤٦ ٤٫٣١٤٩ ؜٠٫٧٦٤٤
٠٫٠٩ ٥٫٥٢ ١٫١٠٩٤ ؜٠٫٦٦٣٨
٠٫١٢ ٢٫٥٦ ٠٫٥١٣٨ ؜٠٫٥٩٦٢
٠٫٣٤ ٢٣٫٩٧ ٤٫٨١٨٩ ؜٠٫٥٣٣٦
٠٫٠٨ ١٠٫٨١ ٢٫١٧٣٦ ؜٠٫٥٣٢٩
٠٫١٩ ٢٫٥٥ ٠٫٥١٢٠ ؜٠٫٥٢٣٨
٠٫٠٤ ٣٫٤٠ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٤٩٩٨
٠٫٠٥ ٢٫٤١ ٠٫٤٨٣٨ ؜٠٫٤٥٩٩
٠٫١٣ ٥٫٤٤ ١٫٠٩٣٦ ؜٠٫٤٣٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ؜٧٫٣٧ ٢٣٫٩٧ ؜١١٫٠٠ ٤٫٨١٨٩ ؜٠٫٥٣٣٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٠ ؜٧٫٣٥ ٢١٫٤٦ ؜١٦٫٠٢ ٤٫٣١٤٩ ؜٠٫٧٦٤٤
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٦٫٢١ ٢٧٣٫٠٩ ١٦٫٢١ ٢٧٣٫١٤ ٣٫٢٥٩٢ ٢٫٣٩٥٦
JBS NV / EC (NL0015002J37) ١٫١١ ١٦٫١٩ ٣٫٢٥٦٠ ٣٫٢٥٦٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٣٧ ؜٥٫٠٨ ١٦٫٠٤ ٨٫٦٩ ٣٫٢٢٤٩ ٠٫٢٩١٧
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٢١ ؜٧٫٣٢ ١٥٫٦٦ ٩٫٧٦ ٣٫١٤٩٣ ٠٫٣١٣٠
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٢٦ ٩٫٠٤ ١٤٫٩٠ ٢٧٫٨٥ ٢٫٩٩٥٠ ٠٫٦٧٩٣
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٢٤ ؜٧٫٣٤ ١٤٫٦٥ ؜١٢٫١٠ ٢٫٩٤٥٧ ؜٠٫٣٦٧٢
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٨٨ ؜٧٫٣٣ ١٣٫٧٦ ١٤٫٨٧ ٢٫٧٦٧٠ ٠٫٣٨٥٨
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫١١ ؜٧٫٤١ ١٢٫٧٧ ١٫٥٧ ٢٫٥٦٨٣ ٠٫٠٦٨٧
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٢٩ ١٠٫٧٦ ١٢٫٢٥ ٩٫٦٠ ٢٫٤٦٢٩ ٠٫٢٤١٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٢٠ ٣٧٫٢٥ ١١٫٩٣ ٤٩٫٨١ ٢٫٣٩٧٩ ٠٫٨١٥٦
GLEN / جلينكور بي ال سي ٢٫٩٨ ؜٧٫٣٣ ١١٫٦٠ ؜١٫٣٤ ٢٫٣٣٣٢ ؜٠٫٠٠٤٦
NEM / شركة نيومونت ٠٫٢٠ ؜٧٫٣٥ ١١٫٦٠ ١١٫٧٩ ٢٫٣٣١٧ ٠٫٢٧٠٠
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٠ ٣٥٫٩٤ ١١٫٥٩ ٤٢٫٨٠ ٢٫٣٣٠٠ ٠٫٧١٧١
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫١٣ ١٨٫١٦ ١١٫١٢ ٣٩٫٨٥ ٢٫٢٣٥٤ ٠٫٦٥٥٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١١٫٠٠ ١٢٧٫٨٠ ١١٫٠٠ ١٢٧٫٨٢ ٢٫٢١١١ ١٫٢٥١٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٨ ؜٧٫٢٥ ١٠٫٨١ ؜٢٠٫٦١ ٢٫١٧٣٦ ؜٠٫٥٣٢٩
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٣٦ ١٠٫٧٤ ٢٫١٦٠٤ ٢٫١٦٠٤
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٤٩ ؜٧٫٣٤ ١٠٫٢٧ ؜٠٫٧٦ ٢٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٨٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٨ ١٩٫٩٤ ١٠٫١٩ ٢٢٫٠٨ ٢٫٠٤٨٦ ٠٫٣٨٩٦
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٨ ٢١٫٢٧ ١٠٫٠٠ ١٧٫١٧ ٢٫٠١٠٠ ٠٫٣١٤٢
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٨ ٩٫٨٧ ؜٣٫٦٥ ١٫٩٨٤٠ ؜٠٫٠٥١٥
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫١٧ ؜٧٫٣٦ ٩٫٢٣ ؜١٨٫٧٨ ١٫٨٥٥٨ ؜٠٫٤٠٢٩
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٣١ ؜٧٫٣٤ ٨٫٣٢ ؜٧٫٩٥ ١٫٦٧٣١ ؜٠٫١٢٣٨
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٣٢ ؜٧٫٣٨ ٨٫٢٥ ؜١٨٫٧٤ ١٫٦٥٩٦ ؜٠٫٣٥٩٢
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٢٠ ؜٧٫٣٨ ٧٫٦٢ ؜١٠٫٣٩ ١٫٥٣١٩ ؜٠٫١٥٨١
SUZB3 / سوزانو سا ٠٫٧٧ ؜٧٫٣١ ٧٫٢٧ ؜٥٫٨٢ ١٫٤٦١٣ ؜٠٫٠٧٢٦
MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ١٩٥٫٧٣ ٧٫٢٢ ٢٢٣٫٧٢ ١٫٤٥١٥ ١٫٠٠٨٢
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜٧٫٣٢ ٦٫٨٤ ؜٠٫٧٠ ١٫٣٧٤٤ ٠٫٠٠٦٤
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٢٤ ؜٧٫٢٤ ٦٫٧٦ ١٫٩٧ ١٫٣٦٠١ ٠٫٠٤١٨
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٨ ؜٧٫٣٨ ٦٫٧٥ ؜٢٫٧٠ ١٫٣٥٧٥ ؜٠٫٠٢١٧
NEX / مجموعة ناشيونال اكسبريس بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٨ ٦٫٢٢ ٢٣٫١٧ ١٫٢٥٠٥ ٠٫٢٤٧٠
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٣٥ ؜٧٫٣١ ٦٫١٥ ٢٢٫٤٦ ١٫٢٣٦٨ ٠٫٢٣٨٤
MOS / شركة موزاييك ٠٫١٧ ١٠٨٫٨٢ ٦٫٠٥ ١٨٢٫٠٩ ١٫٢١٦١ ٠٫٧٨٩٨
AA / شركة الكوا ٠٫٢٠ ؜٧٫٣٣ ٥٫٩٣ ؜١٠٫٣٤ ١٫١٩٢٦ ؜٠٫١٢٢٣
PCCYF / شركة بتروتشاينا المحدودة ٦٫٧٣ ؜٧٫٠٩ ٥٫٨٠ ؜١٫٢٤ ١٫١٦٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
MP / شركة مواد MP ٠٫١٧ ؜٢٢٫٢٢ ٥٫٧٣ ٦٫٠١ ١٫١٥١٩ ٠٫٠٧٧٨
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٣٠ ٥٫٥٢ ؜٣٨٫١٥ ١٫١٠٩٤ ؜٠٫٦٦٣٨
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٣ ؜٣٦٫٣٧ ٥٫٤٤ ؜٢٩٫٤٧ ١٫٠٩٣٦ ؜٠٫٤٣٩٢
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٩ ٥٫٣٩ ٣٫٧٦ ١٫٠٨٣١ ٠٫٠٥١٢
YLLXF / شركة الكيك الصفراء ٠٫٧٢ ٤٫٦١ ٥٫٢٢ ٣٨٫٨٣ ١٫٠٥٠٥ ٠٫٣٠٢٥
CSCCF / شركة كابستون للنحاس ٠٫٨٤ ؜٧٫٣٣ ٥٫١٨ ١٠٫٤٩ ١٫٠٤٢٤ ٠٫١٠٩٧
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ٥٫٠٨ ١٢٧٫٩٩ ١٫٠٢٢٠ ٠٫٥٧٨٩
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫١٥ ؜٧٫٢٧ ٤٫٥٩ ؜٩٫٣٤ ٠٫٩٢٣٢ ؜٠٫٠٨٣٤
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٨ ؜٧٫٣٩ ٤٫٣٠ ١٫٨٠ ٠٫٨٦٣٨ ٠٫٠٢٥١
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٨ ؜٧٫٢٧ ٤٫٢٢ ؜٠٫١٢ ٠٫٨٤٨١ ٠٫٠٠٨٨
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٦ ٤٫١١ ٠٫٨٢٦٨ ٠٫٨٢٦٨
JSWSTEEL / جي إس دبليو ستيل المحدودة ٠٫٣٢ ٣٫٧٩ ٠٫٧٦٢٠ ٠٫٧٦٢٠
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٥ ؜٧٫١٣ ٣٫٧٣ ؜١١٫٣٣ ٠٫٧٤٩٠ ؜٠٫٠٨٦٠
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫١٧ ؜٧٫٣١ ٣٫٦٩ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٧٤٠٩ ؜٠٫٢٣٢٧
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫٢٩ ؜٧٫٣٤ ٣٫٦٧ ؜١٤٫٤٧ ٠٫٧٣٨٢ ؜٠٫١١٥٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٤ ؜٣٣٫١٣ ٣٫٤٠ ؜٤٢٫٨٧ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٤٩٩٨
AGPPF / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٧ ٣٫٢٥ ٠٫٦٥٣٥ ٠٫٦٥٣٥
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٢ ؜٧٫٣٣ ٣٫٠٢ ٣٥٫٣١ ٠٫٦٠٦٥ ٠٫١٦٣٥
OCI / أو سي آي إن في ٠٫٣٣ ؜٧٫٤٠ ٢٫٩٤ ؜٢٧٫٩٠ ٠٫٥٩١٩ ؜٠٫٢١٩٤
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٦ ؜٦٧٫٩٩ ٢٫٥٧ ؜٦٨٫١٢ ٠٫٥١٥٩ ؜١٫٠٨٣٦
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫١٢ ؜٥٦٫٣٧ ٢٫٥٦ ؜٥٤٫٢٤ ٠٫٥١٣٨ ؜٠٫٥٩٦٢
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫١٩ ؜٥٠٫٣١ ٢٫٥٥ ؜٥١٫١٤ ٠٫٥١٢٠ ؜٠٫٥٢٣٨
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٣٦ ٢٫٥٢ ؜٤٤٫٥٣ ٠٫٥٠٥٧ ؜٠٫٣٩٨٦
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٣٣ ٢٫٤١ ؜٤٩٫٣٣ ٠٫٤٨٣٨ ؜٠٫٤٥٩٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٠٧ ٢٫٣٤ ؜٣٣٫٨٩ ٠٫٤٦٩٩ ؜٠٫٢٣٢٧
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٦٧ ٢٫٣٠ ؜٤٦٫٤٤ ٠٫٤٦٣٣ ؜٠٫٣٩١٩
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٥ ؜٦٫٨٠ ٢٫١٠ ؜١٨٫٦٩ ٠٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٩١٢
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫١٤ ؜٧٫٣٦ ١٫٩٠ ؜٩٫٤٤ ٠٫٣٨٢٠ ؜٠٫٠٣٤٩
SEI / شركة سولاريس للبنية التحتية للطاقة ٠٫٠٥ ؜٩٠٫٨٠ ١٫٥٤ ؜٦٠٫٢٧ ٠٫٣١٠٠ ؜٠٫١٨٤٦
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٦ ؜٥١٫٧٤ ١٫٤٨ ؜٥٤٫٨٨ ٠٫٢٩٧٩ ؜٠٫٢٢٧٩
FLOC / شركة فلوكو القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٤ ٠٫٥٢ ؜٣٦٫١٨ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٥٦٧
SOL / سولتيك باور هولدنجز، سا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٩٫٥٧ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٦٤