الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٤٬٠٦٥٬١١٣
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VanEck VIP Trust - صندوق VanEck VIP العالمي للأصول الصلبة من الدرجة الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٤٬٠٦٥٬١١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class هي Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . تشمل مواقع VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class الجديدة Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

VanEck VIP Trust - صندوق VanEck VIP العالمي للأصول الصلبة من الدرجة الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٣ ٩٫٢٣ ٣٫٢٥٢٢ ٣٫٢٥٢٢
٠٫٢١ ٦٫١٢ ٢٫١٥٧٧ ٢٫١٥٧٧
٠٫١٣ ٤٫١١ ١٫٤٤٨١ ١٫٠١٠٥
٠٫١٢ ٦٫٨١ ٢٫٤٠٠٩ ٠٫٨٣٦٨
٠٫٠٣ ٢٫٣٤ ٠٫٨٢٤١ ٠٫٨٢٤١
٠٫٠٩ ٣٫٤٥ ١٫٢١٧٦ ٠٫٧٩٦٠
٠٫١٨ ٢٫١٦ ٠٫٧٦٠٩ ٠٫٧٦٠٩
٠٫٠٦ ٦٫٦٢ ٢٫٣٣٢٩ ٠٫٧٣٨٢
٠٫١٥ ٨٫٥٠ ٢٫٩٩٦٣ ٠٫٧٠٧٣
١٠٫٣٠ ١٠٫٣٠ ٣٫٦٢٩٥ ٠٫٦٥٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٤٧ ٠٫٥١٦٨ ؜١٫٠٦٥٢
٠٫١١ ١٢٫٢٣ ٤٫٣٠٩٧ ؜٠٫٧١٥١
٠٫٠٥ ٣٫١٤ ١٫١٠٨١ ؜٠٫٦٤٤٠
٠٫٠٧ ١٫٤٦ ٠٫٥١٤٢ ؜٠٫٥٨٣١
٠٫١١ ١٫٤٥ ٠٫٥١٠١ ؜٠٫٥١٢٢
٠٫٠٤ ٦٫١٦ ٢٫١٧٠٢ ؜٠٫٥٠٨٩
٠٫٠٢ ١٫٩٣ ٠٫٦٨١٤ ؜٠٫٤٨٩١
٠٫١٩ ١٣٫٦٥ ٤٫٨١٢٠ ؜٠٫٤٧٩٧
٠٫٠٣ ١٫٣٦ ٠٫٤٧٩٢ ؜٠٫٤٥٣٦
٠٫٠٨ ٣٫١٠ ١٫٠٩١٦ ؜٠٫٤٢٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٫٣٧ ١٣٫٦٥ ؜٥٫٢٣ ٤٫٨١٢٠ ؜٠٫٤٧٩٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١١ ؜١٫٣٩ ١٢٫٢٣ ؜١٠٫٦٢ ٤٫٣٠٩٧ ؜٠٫٧١٥١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٠٫٣٠ ٢٧٫١٦ ١٠٫٣٠ ٢٧٫١٧ ٣٫٦٢٩٥ ٠٫٦٥٥١
JBS NV / EC (NL0015002J37) ٠٫٦٣ ٩٫٢٣ ٣٫٢٥٢٢ ٣٫٢٥٢٢
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢١ ١٫٢٠ ٩٫١٣ ١٥٫٨٧ ٣٫٢١٩٤ ٠٫٣٢٤١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫١٢ ؜١٫٤٠ ٨٫٩٢ ١٦٫٧٨ ٣٫١٤٢٧ ٠٫٣٣٨١
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٥ ١٦٫٣٤ ٨٫٥٠ ٣٦٫٤٣ ٢٫٩٩٦٣ ٠٫٧٠٧٣
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫١٤ ؜١٫٣٧ ٨٫٣٤ ؜٦٫٤٤ ٢٫٩٤٠٧ ؜٠٫٣٣٤٨
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٥٠ ؜١٫٣٤ ٧٫٨٤ ٢٢٫٣٠ ٢٫٧٦٢٨ ٠٫٤٠٨٥
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٫٤٥ ٧٫٢٨ ٨٫١٢ ٢٫٥٦٦٣ ٠٫٠٩٢٧
FMC / شركة إف إم سي ٠٫١٧ ١٧٫٣٧ ٦٫٩٤ ١٦٫١٤ ٢٫٤٤٥٧ ٠٫٢٥١٤
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٢ ٤٦٫٥٥ ٦٫٨١ ٥٩٫٩٦ ٢٫٤٠٠٩ ٠٫٨٣٦٨
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٦ ٤٥٫١٣ ٦٫٦٢ ٥٢٫٤٥ ٢٫٣٣٢٩ ٠٫٧٣٨٢
GLEN / جلينكور بي ال سي ١٫٧٠ ؜١٫٣٤ ٦٫٦١ ٥٫٠٤ ٢٫٣٢٩٦ ٠٫٠١٨٢
NEM / شركة نيومونت ٠٫١١ ؜١٫٢٢ ٦٫٦١ ١٩٫٢٠ ٢٫٣٢٨٥ ٠٫٢٩٢٨
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٦٫٥٨ ٢٠٫٩٣ ٦٫٥٨ ٢٠٫٩٥ ٢٫٣١٨٢ ٠٫٣٢٠٥
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫٠٧ ٢٤٫٣٠ ٦٫٢٦ ٤٧٫١٤ ٢٫٢٠٤٧ ٠٫٦٤٣٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ؜١٫٣٨ ٦٫١٦ ؜١٥٫٥٨ ٢٫١٧٠٢ ؜٠٫٥٠٨٩
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٢١ ٦٫١٢ ٢٫١٥٧٧ ٢٫١٥٧٧
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٢٨ ؜١٫١٦ ٥٫٨٥ ٥٫٨٤ ٢٫٠٦٢٦ ٠٫٠٣٢١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٤ ٢٦٫٩٢ ٥٫٧٧ ٢٩٫٢٠ ٢٫٠٣٢٥ ٠٫٣٩٢٩
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٥ ٢٩٫١٩ ٥٫٧٠ ٢٤٫٨٢ ٢٫٠٠٩٩ ٠٫٣٣١٨
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٣ ؜١٫١٥ ٥٫٦٢ ٢٫٨٤ ١٫٩٨١٧ ؜٠٫٠٢٦٥
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٩ ؜١٫٣٦ ٥٫٢٦ ؜١٣٫٥٣ ١٫٨٥٣٤ ؜٠٫٣٨٠٢
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫١٨ ؜١٫٣٨ ٤٫٧٤ ؜٢٫٠٥ ١٫٦٧٠١ ؜٠٫١٠٦٧
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١٨ ؜١٫٣٥ ٤٫٧٠ ؜١٣٫٤٥ ١٫٦٥٧٩ ؜٠٫٣٣٨١
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٢ ؜١٫٣٦ ٤٫٣٤ ؜٤٫٥٧ ١٫٥٣٠٢ ؜٠٫١٤٠٩
SUZB3 / سوزانو سا ٠٫٤٤ ؜١٫٣٥ ٤٫١٤ ٠٫٢٢ ١٫٤٥٨٨ ؜٠٫٠٥٧٩
MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٢١٥٫٠١ ٤٫١١ ٢٤٤٫٩٢ ١٫٤٤٨١ ١٫٠١٠٥
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜١٫٣٢ ٣٫٨٩ ٥٫٧٣ ١٫٣٧٢٤ ٠٫٠١٩٨
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫١٤ ؜١٫٣٨ ٣٫٨٥ ٨٫٤٢ ١٫٣٥٦٤ ٠٫٠٥٢٨
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٥ ؜١٫٤٤ ٣٫٨٥ ٣٫٥٣ ١٫٣٥٥٤ ؜٠٫٠٠٨٨
NEX / مجموعة ناشيونال اكسبريس بي ال سي ٠٫٠٣ ؜١٫٠٩ ٣٫٥٦ ٣١٫٨٦ ١٫٢٥٤٦ ٠٫٢٦٢٩
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٫٣٥ ٣٫٥٠ ٣٠٫٣٧ ١٫٢٣٤٧ ٠٫٢٤٧٤
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٩ ١٢٢٫٨٢ ٣٫٤٥ ٢٠١٫١٣ ١٫٢١٧٦ ٠٫٧٩٦٠
AA / شركة الكوا ٠٫١١ ؜١٫١٢ ٣٫٣٨ ؜٤٫٣٣ ١٫١٩٠٩ ؜٠٫١٠٦٣
857 / شركة بتروتشاينا المحدودة ٣٫٨٣ ؜١٫٣٤ ٣٫٣٠ ٤٫٨٧ ١٫١٦١٨ ٠٫٠٠٧٣
MP / شركة مواد MP ٠٫١٠ ؜١٧٫٥٧ ٣٫٢٥ ١٢٫٣٥ ١٫١٤٤٥ ٠٫٠٨٢٩
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٢٫١٢ ٣٫١٤ ؜٣٤٫١١ ١٫١٠٨١ ؜٠٫٦٤٤٠
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٢٫٢٤ ٣٫١٠ ؜٢٤٫٨٨ ١٫٠٩١٦ ؜٠٫٤٢٣١
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٣ ؜١٫٠٩ ٣٫٠٧ ١١٫٠٦ ١٫٠٨٣٣ ٠٫٠٦٦٧
YLLXF / شركة الكيك الصفراء ٠٫٤١ ١١٫٠٣ ٢٫٩٧ ٤٧٫٣٤ ١٫٠٤٥٦ ٠٫٣٠٦٢
CSCCF / شركة كابستون للنحاس ٠٫٤٨ ؜١٫١٥ ٢٫٩٥ ١٧٫٨٤ ١٫٠٤٠٨ ٠٫١٢٠٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٢ ١١٠٫٩٨ ٢٫٨٧ ١٤٠٫٦٢ ١٫٠١٢٩ ٠٫٥٧٤١
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٩ ؜١٫٣٧ ٢٫٦١ ؜٣٫٥٨ ٠٫٩٢١٢ ؜٠٫٠٧٤٣
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٥ ؜١٫٢٨ ٢٫٤٥ ٨٫٥١ ٠٫٨٦٣٢ ٠٫٠٣٤٤
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٤ ؜١٫٣٨ ٢٫٤٠ ٦٫٢٤ ٠٫٨٤٦١ ٠٫٠١٦١
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٣ ٢٫٣٤ ٠٫٨٢٤١ ٠٫٨٢٤١
JSWSTEEL / جي إس دبليو ستيل المحدودة ٠٫١٨ ٢٫١٦ ٠٫٧٦٠٩ ٠٫٧٦٠٩
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٣٧ ٢٫١٢ ؜٥٫٨٢ ٠٫٧٤٧٠ ؜٠٫٠٧٩٦
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫١٠ ؜١٫٣٩ ٢٫١٠ ؜١٩٫٩٥ ٠٫٧٣٩٧ ؜٠٫٢٢٣٤
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫١٧ ؜١٫٣٥ ٢٫٠٩ ؜٨٫٩٧ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫١٠٦٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٣٩٫٣٣ ٠٫٦٨١٤ ؜٠٫٤٨٩١
AGPPF / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٨٥ ٠٫٦٥٠٧ ٠٫٦٥٠٧
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٤٦٫١٠ ٠٫٦٠٦٧ ٠٫١٧٣٧
OCI / أو سي آي إن في ٠٫١٩ ؜١٫٣٣ ١٫٦٨ ؜٢٣٫١٣ ٠٫٥٩١٥ ؜٠٫٢١٠٧
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٤ ؜٦٥٫٨٢ ١٫٤٧ ؜٦٥٫٩٥ ٠٫٥١٦٨ ؜١٫٠٦٥٢
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫٠٧ ؜٥٣٫٤٣ ١٫٤٦ ؜٥١٫١٩ ٠٫٥١٤٢ ؜٠٫٥٨٣١
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫١١ ؜٤٧٫١٣ ١٫٤٥ ؜٤٨٫٠١ ٠٫٥١٠١ ؜٠٫٥١٢٢
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٥٤ ١٫٤٣ ؜٣٥٫٣٩ ٠٫٥٠٥١ ؜٠٫٤٠٤٩
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٦٤ ١٫٣٦ ؜٤٦٫٤٧ ٠٫٤٧٩٢ ؜٠٫٤٥٣٦
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٩٫٣٥ ١٫٣٢ ؜٣٠٫٦٨ ٠٫٤٦٤٣ ؜٠٫٢٣٣٨
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ؜٤٤٫٥٧ ١٫٣١ ؜٤٣٫٢٩ ٠٫٤٦٠٢ ؜٠٫٣٨٥١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٥ ١٫٢٠ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٤٢١٦ ؜٠٫٠٨٦٩
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠٨ ؜١٫٣٦ ١٫٠٨ ؜٣٫٥٧ ٠٫٣٨١٦ ؜٠٫٠٣٠٧
SEI / شركة سولاريس للبنية التحتية للطاقة ٠٫٠٣ ؜٨٨٫٣٠ ٠٫٨٩ ؜٤٩٫٤٦ ٠٫٣١٤١ ؜٠٫١٨١٤
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٣١ ٠٫٨٤ ؜٤٧٫٠١ ٠٫٢٩٧١ ؜٠٫٢٢٨٦
FLOC / شركة فلوكو القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫١٩ ٠٫٣٠ ؜٣١٫٤٠ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٥٤٠
SOL / سولتيك باور هولدنجز، سا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٣٠٫١٩ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٦٢