2025-06-26 |
NP |
FEAAX - مستشار الإخلاص لصندوق آسيا الناشئة فئة أ
|
|
|
|
١٠٤٬٦٣٩ |
٤١٫٩١ |
٢٬٩٥٧ |
٣٦٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٥٥٦ |
٤٥١٫٩٠ |
١٥ |
٤٧٥٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - محفظة النمو الدولية في Wells Fargo
|
|
|
|
٦٬٨٩٠ |
١٥٫٢٢ |
١٩٥ |
٧٫٦٢ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE صندوق الأسهم المتحوط
|
|
|
|
٧٨٬٨٥٣ |
٨٫٨٧ |
٢٬١٨٣ |
١٣٫٢١ |
|
2025-07-29 |
NP |
EMQQ - EMQQ صندوق الاستثمار المتداول للإنترنت والتجارة الإلكترونية في الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٨١٬٠٦٦ |
٦٫٦٢ |
٢٬٢٤٤ |
١١٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
دينت - ديفيس سيليكت إنترناشيونال إتف
|
|
|
|
١٦١٬١٩٣ |
٣٫٢٣ |
٤٬٥٢٧ |
٥٫١٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٧١٬٠٢٥ |
٣٫٥٨ |
١٬٩٦٤ |
٦٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي
|
|
|
|
٨٬٢٠٩٬٨٩٥ |
١٠٫٠٢ |
٢٢٦٬٩٧٤ |
١٢٫٩٩ |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMYX - صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة المستدامة
|
|
|
|
٢٢٢ |
٥٩٫٠٤ |
٦ |
٧٨٫٢٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
LLGLX - الصندوق العالمي لشركاء Longleaf
|
|
|
|
٢٨٧٬٩٥٦ |
٤٫٠١ |
٧٬٨١٥ |
٨٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
المجموعة المالية - iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
٢٧٤٬٩٦٥ |
٢٣٫٣٢ |
٧٬٧٧١ |
١٦٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
BUYZ - مؤسسة فرانكلين للتجارة التخريبية
|
|
|
|
٢٥٩ |
٦٢٫٨٤ |
٧ |
٦٢٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٧٥٬٨٣٩ |
٢٫٧٧ |
٢٬١٤٣ |
٦٫٠٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
FMQQ - FMQQ صندوق الاستثمار المتداول للإنترنت والتجارة الإلكترونية الحدودي التالي
|
|
|
|
١١٬٤٨٥ |
٣٫٤١ |
٣١٨ |
٨٫٣٨ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
Short
|
|
١٠٠٬٢٣٤ |
٧٧٫٧٧ |
٢٬٥٩٠ |
٨٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٧٥٬٨٩٣ |
٢٣٫٦١ |
٢٬١٤٥ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٨٤٦ |
٦١٫٧٣ |
٦٨ |
٦٧٫٣١ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF
|
|
|
|
٤١٬٦٢٩ |
١٣٫٧٤ |
١٬١٥٢ |
١٨٫٠٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٢٬٠٤٣ |
٣٤٩٫١٨ |
٣٢٧ |
٣٨٣٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٩٬٧٦٩ |
٩٫٥٦ |
٨٬١٩٠ |
١٫١٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
Short
|
|
٦١٬٦٨٣ |
٤٫٨٠ |
١٬٧٠٥ |
٧٫٩٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
١١٬٢٢٢ |
٥٫١٨ |
٣١٠ |
٨٫٢٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬١٩٤ |
١٣٫٥٨ |
٢٣١ |
٦٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٢٬٧٧٨ |
٩٫٩٢ |
٧٥ |
٢٫٧٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٥٬٩٣٣ |
٥٫٥٢ |
١٬٧٩٠ |
٦٫٩٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
١٠٬٥٠٤ |
١٠٫٩٤ |
٢٨٤ |
١٫٤٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - الصندوق الدولي المختار INC الفئة S
|
|
|
|
٣٢٬٧١٠ |
١٫٤٨ |
٨٨٨ |
١١٫٤٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٢٢٬١٥٧ |
٨٫١٨ |
٦٠١ |
٣٫٩٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٦٬٩٨١ |
٤٫٤٣ |
٤٧٠ |
٨٫٩١ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٨٦٠ |
١٨٫٣٧ |
٢٧٣ |
٨٢٫٣٧ |
|
2025-05-23 |
NP |
شركة صندوق ألمانيا الجديدة
|
|
|
|
١٠٣٬٦٣٤ |
٣٩٫٤٠ |
٢٬٤٥٩ |
٤٨٫٨١ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٣٬١٥٨ |
٧٫٩٣ |
٨٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
١٬٢٧٤ |
٣٫٤١ |
٣٥ |
٩٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX - صندوق ديفيس العالمي فئة أ
|
|
|
|
٣٦٥٬٧٦٠ |
٨٫٠٠ |
١٠٬٢٧٢ |
٠٫٠٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - مؤسسة iShares العالمية لصناديق الاستثمار المتداولة للمستهلكين
|
|
|
|
٨٬٧١٣ |
٢٫٥٥ |
٢٣٦ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٩٬٥٣١ |
٢٥٫٠٨ |
٢٧٠ |
١٧٫٩٣ |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - صندوق ليتمان جريجوري ماسترز للاستراتيجيات البديلة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٨٠ |
٧٢٫٨٨ |
١١ |
٨٤٫٥١ |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A)
|
|
|
|
١٩٩٬٦٢٤ |
٨٫١٢ |
٤٬٧٩٨ |
٢١٫٠٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - صندوق المؤشرات المتداولة لمنطقة اليورو iShares MSCI
|
|
|
|
٢٢٨٬٧٢٧ |
٩٫٥٨ |
٦٬٣٢٣ |
١٢٫٥٦ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٣٠٬٦٢٧ |
٣٦٫٦٧ |
٨٣١ |
٢٨٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٬١١٦ |
٤٩٫٠٢ |
٣٠ |
٤٢٫٣١ |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MSJSX - فئة محفظة التحمل العالمية IS
|
|
|
|
٢٤٬١٩٦ |
٣٤٫٦٣ |
٦٥٧ |
٢٦٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٦٬٨٥١ |
٣٢٫٠٢ |
١٬٥٤٣ |
٢٣٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١٤٬٢٨٥ |
٥٫٢٨ |
٣٨٨ |
٧٫٢٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٠٬٧٣٩ |
٣١٧٫٨٨ |
٨٣٤ |
٣٤٦٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB
|
|
|
|
٢٬٠٦٣ |
٨٫٥٥ |
٥٦ |
٣٫٧٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMQ - مؤشر KraneShares لتكنولوجيا المستهلك في الأسواق الناشئة ETF
|
|
|
|
٢٢٬١٧٩ |
١٧٫٨١ |
٥٩٨ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI Multifactor Intl Small-Cap ETF
|
|
|
|
١٣٬٦١٦ |
٤٠٫٦٣ |
٣٨٥ |
٣٥٫١٤ |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٣٬٦٨٧ |
١٤٫٧٣ |
١٠٠ |
٢٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSEAX - صندوق فيديليتي لآسيا الناشئة
|
|
|
|
٢٥٥٬٢٥١ |
٤٠٫١٧ |
٧٬٢١٤ |
٣٤٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
١٠٬٢٣٨ |
٣٨٫٧٤ |
٢٧٦ |
٣٠٫٣٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
١٬٣٦٤ |
٠٫٥٨ |
٣٨ |
٥٫١٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
١٠٬٧٠٠ |
١٣٫٨٦ |
٣٠٢ |
٦٫٥٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
١١٧٬٦٢٤ |
٨٫١٦ |
٣٬١٩٣ |
٣٫٩٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - الصندوق البديل JNL Multi-Manager (A)
|
|
Short
|
|
٧٣٧ |
١٠٫٣٤ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|