الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٤٣٬١٠٦٬١٤٣
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٣٬١٠٦٬١٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) هي MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) . تشمل مواقع JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) الجديدة Disco Corporation (US:DISPF) , Block, Inc. (US:SQ) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٨ ٢٩٫٣٧ ٤٫٥٩٣٣ ١٫٧٦٢٠
٠٫٠٧ ٧٫٨٤ ١٫٢٢٦٧ ١٫٠٨٣٢
٠٫٠٣ ٦٫٢٩ ٠٫٩٨٣٣ ٠٫٩٨٣٣
٠٫٢١ ٢٤٫٥٤ ٣٫٨٣٧٠ ٠٫٩٨٠٧
٠٫٠١ ١٤٫٣٩ ٢٫٢٥٠٢ ٠٫٦٩٤٢
٠٫٠٣ ٣٫٩١ ٠٫٦١١٣ ٠٫٥٦٦٦
٠٫٠٨ ١٥٫٣٣ ٢٫٣٩٧٥ ٠٫٤٩٣٩
٣٫٢٠ ٣٫٢٠ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٤٦٠٥
٠٫٠٧ ٦٫٦٨ ١٫٠٤٥٣ ٠٫٣٦٥١
٠٫٠٤ ٢٫١٧ ٠٫٣٣٩١ ٠٫٣٣٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٥٫٩٦ ٠٫٩٣١٥ ؜١٫١٠١٧
٠٫١٣ ١٤٫١٩ ٢٫٢١٨٩ ؜٠٫٨٧٤٦
٠٫٠٢ ١٤٫٠٧ ٢٫٢٠٠٩ ؜٠٫٧٥٨٨
٠٫٠٤ ١٧٫١٤ ٢٫٦٨٠٦ ؜٠٫٦٨٦٩
٠٫٢٢ ١١٫٢٠ ١٫٧٥١٩ ؜٠٫٥٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٥٢
١١٫٤٦ ١١٫٤٦ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٤٨٢٣
٠٫٠٣ ١٩٫١١ ٢٫٩٨٨٧ ؜٠٫٤٠٧٦
٠٫٠٣ ٢٫١٤ ٠٫٣٣٥٠ ؜٠٫٣٩٣٤
٠٫٠٢ ٢٨٫٩١ ٤٫٥٢٠٧ ؜٠٫٣٨٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-29 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٨ ٣٧٫٣٨ ؜٧٫٦٢ ٥٫٨٤٥١ ؜٠٫١٠٩٠
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٨١ ٣٣٫٨٩ ؜١٠٫٠٢ ٥٫٣٠٠٢ ؜٠٫٢٤٢٩
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٫١٢ ٥٫٠٥ ٣١٫٥٨ ؜٩٫٣٩ ٤٫٩٣٨٣ ؜٠٫١٩٠٧
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٣٫١٢ ٢٩٫٣٧ ٥٢٫٦٧ ٤٫٥٩٣٣ ١٫٧٦٢٠
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٣ ٢٨٫٩١ ؜١٣٫٣٥ ٤٫٥٢٠٧ ؜٠٫٣٨٩٠
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٣٫٦٠ ٢٤٫٥٤ ٢٦٫٤٢ ٣٫٨٣٧٠ ٠٫٩٨٠٧
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜١٥٫٦٣ ٢٣٫٢٠ ٣٫٧٧ ٣٫٦٢٨٩ ٠٫٣٣٨٠
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٣ ؜١٢٫٠٧ ١٩٫١١ ؜١٧٫١٩ ٢٫٩٨٨٧ ؜٠٫٤٠٧٦
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٨٤ ؜١١٫١٥ ١٨٫٥٢ ؜١١٫٣٦ ٢٫٨٩٥٧ ؜٠٫١٧٨٤
MPNGF / ميتوان ٠٫٨٩ ؜١١٫٥٢ ١٧٫٨٦ ؜٨٫٩٦ ٢٫٧٩٣٦ ؜٠٫٠٩٤٢
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ١٫١٠ ؜١٣٫٤٦ ١٧٫٥٦ ؜٩٫٦٧ ٢٫٧٤٦٦ ؜٠٫١١٥٠
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٤ ؜٢٥٫١٣ ١٧٫١٤ ؜٢٥٫٠٩ ٢٫٦٨٠٦ ؜٠٫٦٨٦٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٨ ٢٫٣٨ ١٦٫٧٢ ؜٨٫٠٧ ٢٫٦١٥٣ ؜٠٫٠٦١٩
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠٨ ٢٩٫٧٨ ١٥٫٣٣ ١٨٫٥٢ ٢٫٣٩٧٥ ٠٫٤٩٣٩
NU / الآن القابضة المحدودة. ١٫٤٨ ٠٫٣٦ ١٥٫١٩ ؜٠٫٨٠ ٢٫٣٧٥٧ ٠٫١٢٢٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜١٫٠٨ ١٤٫٩١ ؜١١٫٩٠ ٢٫٣٣١٨ ؜٠٫١٥٩٠
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٤٫٨٠ ١٤٫٣٩ ٣٦٫٠٩ ٢٫٢٥٠٢ ٠٫٦٩٤٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٣ ؜١٦٫٣٦ ١٤٫١٩ ؜٣٢٫٥٠ ٢٫٢١٨٩ ؜٠٫٨٧٤٦
ARGX / أرجينكس SE ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٣١ ١٤٫٠٧ ؜٣٠٫٠٢ ٢٫٢٠٠٩ ؜٠٫٧٥٨٨
6WS / شركة وايز بي ال سي ١٫٠٤ ٠٫٨٠ ١٢٫٧١ ؜٧٫٠٥ ١٫٩٨٧٠ ؜٠٫٠٢٤٧
ADTTF / شركة أدفانتست ٠٫٢٦ ١٦٫٩٩ ١١٫٤٧ ؜١٠٫٨١ ١٫٧٩٤٠ ؜٠٫٠٩٨٩
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١١٫٤٦ ؜٢٥٫٨٥ ١١٫٤٦ ؜٢٥٫٨٥ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٤٨٢٣
EXO / اكسور نيفادا ٠٫١٣ ؜٦٫١٥ ١١٫٣٦ ؜٧٫٠١ ١٫٧٧٧١ ؜٠٫٠٢١٥
17W / وايز تك العالمية المحدودة ٠٫٢٢ ١٫٨٢ ١١٫٢٠ ؜٢٩٫٨٧ ١٫٧٥١٩ ؜٠٫٥٩٩٠
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٧ ؜٣٣٫٣٢ ١٠٫٩٢ ؜٢٠٫٢٥ ١٫٧٠٨٠ ؜٠٫٣٠٧٤
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٠ ١٠٫٦٠ ؜٠٫٨١ ١٫٦٥٧٢ ٠٫٠٨٥٠
ESTC / مرونة نيفادا ٠٫١٢ ؜٤٫٠٥ ١٠٫٦٠ ؜١٣٫٧٢ ١٫٦٥٧٠ ؜٠٫١٥٠٣
AAIGF / مجموعة AIA المحدودة ١٫٣٠ ؜٨٫٥٤ ٩٫٨٥ ؜٣٫٨٦ ١٫٥٤١١ ٠٫٠٣٢٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٤٫٧٧ ٩٫٧٨ ؜١٥٫٥٧ ١٫٥٢٩٧ ؜٠٫١٧٥٢
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٣٧ ٣٫٧٣ ٧٫٩٦ ٦٫٩١ ١٫٢٤٥٣ ٠٫١٤٩١
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠٧ ٧٣٩٫٨٦ ٧٫٨٤ ٧٠٤٫٥١ ١٫٢٢٦٧ ١٫٠٨٣٢
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠٧ ٦٥٫٧٢ ٦٫٦٨ ٤٤٫٦٤ ١٫٠٤٥٣ ٠٫٣٦٥١
DISPF / شركة ديسكو ٠٫٠٣ ٦٫٢٩ ٠٫٩٨٣٣ ٠٫٩٨٣٣
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٫٦٧ ٦٫٢٨ ٠٫٢١ ٠٫٩٨١٥ ٠٫٠٥٩٧
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜٤٫٥٩ ٦٫١٣ ؜٣٫٨١ ٠٫٩٥٨٥ ٠٫٠٢٠٧
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٣ ٣٦٫٠٦ ٦٫٠٥ ١٨٫٦٤ ٠٫٩٤٦٥ ٠٫١٩٥٧
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٣٨ ٥٫٩٦ ؜٥٦٫٨٩ ٠٫٩٣١٥ ؜١٫١٠١٧
547A / أمبو ايه/اس ٠٫٣٤ ؜٦٫١٢ ٥٫٩٣ ١٢٫١٤ ٠٫٩٢٧٤ ٠٫١٤٩١
0RFL / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠٢ ٤٫٦٥ ٥٫٨٤ ٠٫١٢ ٠٫٩١٣٤ ٠٫٠٥٤٩
WXIBF / شركة ووشي بيولوجيكس (كايمان) ١٫٥٩ ؜٤٫٧٢ ٥٫٥٨ ٤٧٫٢٢ ٠٫٨٧٢٣ ٠٫٣١٤٦
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٣ ٠٫١١ ٤٫٩٩ ؜٦٫١٥ ٠٫٧٨٠٩ ؜٠٫٠٠٢١
DELHY / Delivery Hero SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٨٫١٢ ٤٫٨٠ ؜٢١٫٠٢ ٠٫٧٥٠٣ ؜٠٫١٤٣٧
MRNA / شركة مودرنا ٠٫١٦ ٨٫٤٤ ٤٫٤٨ ؜٢٦٫٠٦ ٠٫٧٠٠٢ ؜٠٫١٩١٠
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ١٨٫٠١ ٠٫٦٢٨٣ ٠٫١٢٧٣
BC / برونيلو كوتشينيللي سبا ٠٫٠٣ ١٬١٢٠٫٧٣ ٣٫٩١ ١٬١٨٩٫٧٧ ٠٫٦١١٣ ٠٫٥٦٦٦
TEMN / تيمينوس ايه جي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ١٠٫٤٢ ٠٫٥٨٦٨ ٠٫٠٨٦٧
PRY / نشوئها للطاقة المتجددة AG ٠٫٠٧ ؜١٣٫٦٢ ٣٫٧٠ ؜٢٦٫١٥ ٠٫٥٧٩٢ ؜٠٫١٥٨٨
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ٣٫٢٠ ٩٦٢٫٤٩ ٣٫٢٠ ٩٦٥٫٦٧ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٤٦٠٥
ZOF / إس بي آي القابضة، وشركة ٠٫١٢ ١٠٫٩٠ ٣٫١٥ ١٩٫٢٩ ٠٫٤٩٣٣ ٠٫١٠٤٠
0OC / مجموعة أوكادو بي إل سي ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ؜٣٫٤٩ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٠١١٩
UMI / أوميكور سا ٠٫٢٧ ١١٫٦٢ ٢٫٧٩ ١٣٫١٣ ٠٫٤٣٦٦ ٠٫٠٧٣٤
KINV B / كينفيك أب ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٥٫٧٠ ٠٫٤١٢٢ ٠٫٠٤٥٢
22Z / زيلاند فارما ايه/اس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ؜٢٤٫١٨ ٠٫٣٧١٩ ؜٠٫٠٨٩٦
SQ / بلوك، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫١٧ ٠٫٣٣٩١ ٠٫٣٣٩١
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٣ ؜٢٧٫١١ ٢٫١٤ ؜٥٦٫٧٢ ٠٫٣٣٥٠ ؜٠٫٣٩٣٤
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫١٤ ١٤٫٠٦ ٢٫٠٨ ؜١٧٫٥٩ ٠٫٣٢٥٣ ؜٠٫٠٤٦١
1772 / شركة مجموعة غانفنغ لليثيوم المحدودة ٠٫٧٤ ١٩٫٣١ ٢٫٠١ ٢٥٫١٧ ٠٫٣١٥١ ٠٫٠٧٨٢
1IG / شركة أوتوستور القابضة المحدودة. ٢٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ؜٩٫٧٣ ٠٫٢٨٦٠ ؜٠٫٠١٢١
SOI / سويتيك سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٤٠٫٥٧ ٠٫٢٠٧٦ ؜٠٫١٢١١
JMIA / جوميا تكنولوجيز AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٤٣٫٨٣ ٠٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٣٦٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٥٢