الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٥٬١٩٣٬٧٣٦
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة دينت - ديفيس سيليكت إنترناشيونال إتف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٥٬١٩٣٬٧٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDINT - Davis Select International ETF هي Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Meituan (KY:ACI14YZ22) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , and Naspers Limited (DE:NNW0) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٥ ٩٫٧٠ ٤٫٤٨٨٠ ٢٫٢٨٣٥
٠٫١٧ ٨٫٨٧ ٤٫١٠٤٠ ١٫١٣٩١
٠٫٥٦ ٥٫٢٠ ٢٫٤٠٦١ ٠٫٨٤٦٧
١٫٦٨ ٠٫٧٧٨٦ ٠٫٧٧٨٦
١٫٦٣ ٠٫٧٥٤٦ ٠٫٧٥٤٦
٠٫٠٤ ١١٫٠٧ ٥٫١٢٢٦ ٠٫٦٥٤٢
١٫٠٤ ٨٫٨٣ ٤٫٠٨٣٧ ٠٫٦٣١٨
٠٫٢٥ ١١٫٤٥ ٥٫٢٩٥٥ ٠٫٥٤٧٩
١٫٣٣ ٩٫٩٧ ٤٫٦١٣٤ ٠٫٥٢٢٢
٠٫٤٢ ١٤٫٦٣ ٦٫٧٦٩١ ٠٫٤٦٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٥٫١٧ ٢٫٣٩٣٧ ؜٢٫٤٩٠٧
٠٫٠٨ ٢٫١٤ ٠٫٩٩٠٧ ؜٢٫٠٥٩٦
٠٫٧٦ ١٢٫٧٤ ٥٫٨٩٥٦ ؜١٫٣٧١١
٠٫١٧ ٥٫٧٢ ٢٫٦٤٥٤ ؜٠٫٨٢٦٣
٠٫١٧ ١٠٫٠٨ ٤٫٦٦٢٧ ؜٠٫٧٣٧٤
٠٫٠٣ ٤٫٩٢ ٢٫٢٧٦٧ ؜٠٫٥٤٦٢
٠٫١٥ ٩٫٧٠ ٤٫٤٨٨٨ ؜٠٫٤٦٣٩
٠٫٣٠ ٧٫٠٩ ٣٫٢٧٨٨ ؜٠٫٣١٠٤
٠٫٠٦ ١٫٨٦ ٠٫٨٦٢٠ ؜٠٫٣٠٨٩
٠٫٢٧ ٢٫٤٤ ١٫١٢٨٠ ؜٠٫٢٨٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٤٢ ؜٣٫٢٣ ١٤٫٦٣ ١٣٫٠٠ ٦٫٧٦٩١ ٠٫٤٦٠٥
ACI14YZ22 / ميتوان ٠٫٧٦ ؜٣٫٢٢ ١٢٫٧٤ ؜١٤٫٥٦ ٥٫٨٩٥٦ ؜١٫٣٧١١
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٢٥ ؜٣٫٢٣ ١١٫٤٥ ١٧٫٤٦ ٥٫٢٩٥٥ ٠٫٥٤٧٩
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٨ ؜٣٫٢٤ ١١٫٣١ ٣٫٢٦ ٥٫٢٣١٣ ؜٠٫١٠٣٩
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٫٢٣ ١١٫٠٧ ٢٠٫٧٣ ٥٫١٢٢٦ ٠٫٦٥٤٢
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٨٫١٦ ١٠٫٠٨ ؜٩٫٠٨ ٤٫٦٦٢٧ ؜٠٫٧٣٧٤
AAIGF / مجموعة AIA المحدودة ١٫٣٣ ١١٫٤٤ ٩٫٩٧ ١٨٫٧٤ ٤٫٦١٣٤ ٠٫٥٢٢٢
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٥ ٤٫٣٣ ٩٫٨٧ ١٤٫٠٦ ٤٫٥٦٧٢ ٠٫٣٥٠٥
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫١٥ ٣٫٩٦ ٩٫٧٠ ؜٤٫٥٥ ٤٫٤٨٨٨ ؜٠٫٤٦٣٩
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٥ ١١٢٫٥٠ ٩٫٧٠ ١١٤٫٤١ ٤٫٤٨٨٠ ٢٫٢٨٣٥
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫١٧ ٣١٫٧٨ ٨٫٨٧ ٤٥٫٧٧ ٤٫١٠٤٠ ١٫١٣٩١
ENT / إنتين بي إل سي ١٫٠٤ ٢٧٫٣٠ ٨٫٨٣ ٢٤٫٥٧ ٤٫٠٨٣٧ ٠٫٦٣١٨
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ؜٣٫٢٣ ٨٫٥٩ ١٢٫٧١ ٣٫٩٧٦١ ٠٫٢٦١٢
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫١٨ ٨٫٥٧ ٧٫٧٨ ٥٫٢٨ ٣٫٥٩٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٣ ٧٫٤٣ ٦٫٥١ ٣٫٤٣٦٨ ٠٫٠٣٩٠
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٣٠ ؜٣٫٢٣ ٧٫٠٩ ؜٣٫٨٠ ٣٫٢٧٨٨ ؜٠٫٣١٠٤
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٢ ٦٫١٣ ٠٫٧٤ ٢٫٨٣٦٨ ؜٠٫١٢٨٦
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٧ ؜٣٫٤٩ ٥٫٧٢ ؜١٩٫٧٦ ٢٫٦٤٥٤ ؜٠٫٨٢٦٣
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٦٢٫١٣ ٥٫٢٠ ٦٢٫٥٠ ٢٫٤٠٦١ ٠٫٨٤٦٧
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫١٦ ؜٤٨٫٠٣ ٥٫١٧ ؜٤٨٫٤٠ ٢٫٣٩٣٧ ؜٢٫٤٩٠٧
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫١٣ ؜٣٫٢٣ ٥٫٠٣ ٥٫٩٦ ٢٫٣٢٨٥ ٠٫٠١٤٨
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٩ ٤٫٩٢ ؜١٥٫٠٧ ٢٫٢٧٦٧ ؜٠٫٥٤٦٢
DHER / تسليم البطل SE ٠٫١٦ ؜٣٫٢٣ ٤٫٥٣ ٥٫١٦ ٢٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٠٢٩
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٣ ٤٫١٤ ١٫٢٧ ١٫٩١٧٤ ؜٠٫٠٧٦٥
ACI1YWP65 / بنك دي إن بي آسا ٠٫١٤ ؜٣٫٢٣ ٣٫٥٣ ١٣٫٣٢ ١٫٦٣٤٠ ٠٫١١٥٨
NOAH / Noah Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٣ ٢٫٤٤ ؜١٥٫٩٣ ١٫١٢٨٠ ؜٠٫٢٨٥١
A081660 / شركة فيلا القابضة ٠٫٠٨ ؜٦٤٫٦٧ ٢٫١٤ ؜٦٥٫٨٠ ٠٫٩٩٠٧ ؜٢٫٠٥٩٦
6MB0 / مترو بنك القابضة بي إل سي ١٫٤٥ ؜٣٫٢٣ ١٫٩٥ ٢٫٨٠ ٠٫٩٠١٠ ؜٠٫٠٢٢٠
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٢ ١٫٨٦ ؜٢٢٫٤٧ ٠٫٨٦٢٠ ؜٠٫٣٠٨٩
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) ١٫٦٨ ٠٫٧٧٨٦ ٠٫٧٧٨٦
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) ١٫٦٣ ٠٫٧٥٤٦ ٠٫٧٥٤٦