2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٢٬٤٠٩ |
٠٫٠٠ |
٨٥٤ |
٠٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - صندوق جون هانكوك الدولي ذو القيمة المنضبطة فئة أ
|
|
|
|
١٬٢٩٢٬٤٨١ |
١٠٥٫٣٨ |
٤٩٬٣٨٢ |
١٠٦٫٠٧ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٣٬٧٩٥ |
|
١٥٩ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق توزيع أرباح ماثيوز آسيا
|
|
|
|
١٤٤٬٧٩٢ |
٤٤٫٨١ |
٦٬٠٩٢ |
٣٨٫٣٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٣٠٬٠٣٥ |
٦٢٫٨٩ |
١٬١١٩ |
٦٣٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الشمالية
|
|
|
|
١٠٬١٩١ |
١٧٫٥٣ |
٤٢٨ |
٨٫١٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - محفظة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٠١٬٤٦١ |
٠٫٠٠ |
٨٬٤٧٦ |
١١٫٧٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - محفظة Lazard Emerging Markets Equity Advantage، الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٤١٬٢٨٦ |
٩١٫٢٣ |
١٬٥٥٧ |
٩٢٫٤٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة Siit - الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٠١٠ |
٥٦٫٠٣ |
٢٦١ |
٥٧٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
هيريكس - صندوق هارتفورد لأسهم الأسواق الناشئة، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٤٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٤٠ |
٠٫٣٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A
|
|
|
|
٨١٬٧٩١ |
١١٫٠٣ |
٣٬١٤٢ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٩٬٠٨٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٧٧٨ |
٠٫٤٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٤٬٢٩١ |
٠٫٠٠ |
٦٠٠ |
١١٫٥٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - صندوق الاقتصادات الناشئة
|
|
|
|
٣٥٬٤٤٥ |
٢٣٫٠٤ |
١٬٣٢٣ |
٢٤٫٩٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX – صندوق PIMCO RAE للأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٢٣٬٣٩٤ |
٣٨٫٨٨ |
٩٬٣٩٩ |
٥٥٫١١ |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق أسهم ماثيوز للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٥٤٬٠٣٥ |
٤٨٫٣٠ |
٢٬٢٧٣ |
٤٢٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - صندوق هارتفورد العالمي للأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٧٤٩ |
٥٨٫٠٩ |
١٨١ |
٤٧٫١٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - صندوق ويلز فارجو لأسهم الأسواق الناشئة فئة أ
|
|
|
|
٤٦٦٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٧٬٨٠٤ |
٠٫٣٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
Mcyax - صندوق ماينستاي كاندريام لأسهم الأسواق الناشئة الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٦٦٫٦٧ |
٣٠٧ |
٦٩٫٠٥ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٣٬١٠٠ |
٦٤٫١١ |
١٣٠ |
٦٥٫٧٩ |
|
2025-05-19 |
NP |
ميمسكس - صندوق ميرسر للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٣٬٤٢٩ |
٠٫٠٠ |
٨٨٤ |
٠٫٥٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
٥٬٢٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٩٧ |
٠٫٥١ |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
١٨٬١٨٢ |
١٠٫٩٥ |
٦٩٦ |
٢٢٫٦١ |
|
2025-06-26 |
NP |
EMQAX - صندوق الأسهم النشطة للأسواق الناشئة في أشمور، الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٧٩٩ |
٢٥٢٫٨٦ |
٣٧٦ |
٢٥٨٫١٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - صندوق مؤشر ستيت ستريت للأسهم في الأسواق الناشئة فئة K
|
|
|
|
٣٬٣٦٩ |
١٠٫٠٩ |
١٤٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - صندوق فيكتوري سوفوس للأسواق الناشئة فئة أ
|
|
|
|
٥٣٬٩٦٧ |
١٣٫٣٧ |
٢٬٠٣٣ |
١٢٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٬٨٥٣ |
٠٫٠٠ |
٧١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - صندوق الأسهم المعزز لأبحاث الأسواق الناشئة التابع لشركة JPMorgan فئة R6
|
|
|
|
١١٤٬٦١٥ |
٢٢٫٦٠ |
٤٬٣٧٩ |
٢٢٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
٩٤٬٠٧٧ |
١٥٧٫٤٧ |
٣٬٥٩٤ |
١٥٨٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية LSV
|
|
|
|
٣٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٩ |
٠٫٦٨ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٢٣٬٠٨٤ |
١٨٢٫٨٩ |
٩٧٠ |
٣٢٫٢٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٦٠٠ |
١٤٫٧١ |
٨٢٥ |
١٤٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - صندوق مؤشر Fidelity SAI للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٨٬٨٣٦ |
٢٣٫١٩ |
١٬٠٩٩ |
٢٢٫٨٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٥٥٬٠٣١ |
٣٠٫٨٤ |
٢٬١٠٣ |
٣٠٫٦٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - صندوق ويلز فارجو لبناء الدخل المتنوع فئة أ
|
|
|
|
٣٧٬٠٧٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٥٨ |
١١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF فئة التجزئة لصندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٤٤٬٤٣٢ |
١٠٫٤٢ |
١٬٦٩٨ |
١٠٫١٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٧٦٬٤٦٥ |
٧٫٦٠ |
١١٬٦٣٢ |
٢٠٫١٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - مستشار صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية في الأسواق الناشئة (IU).
|
|
|
|
٩٬٢٦٠ |
٤٫٩٤ |
٣٥٤ |
٤٫٥٩ |
|
2025-05-30 |
NP |
BEMVX - صندوق Barrow Hanley لقيمة الأسواق الناشئة - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٬٢٨٢ |
١٫٤٢ |
٤٨ |
٢٫١٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - صندوق ويلز فارجو لدخل أسهم الأسواق الناشئة، الفئة أ
|
|
|
|
٤٩٬٩٧٥ |
٥٫١١ |
١٬٩٠٩ |
٤٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٤٬٢٩١ |
١٫٧٩ |
٥٤٦ |
١٫٤٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
CIOIX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي للفرص الدولية
|
|
|
|
٨٬٠٣٨ |
٠٫٠٠ |
٣٠٣ |
٠٫٣٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV
|
|
|
|
٧٩٬٣٧١ |
٦٤٫٣٠ |
٢٬٩٩٠ |
٦٥٫١٤ |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - محفظة مؤشر Voya للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٨٤ |
٣٫٩٥ |
٢٢ |
٤٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - صندوق مؤشر فيديليتي للأسواق الناشئة
|
|
|
|
٥٦٬٤٠٠ |
٢٫٦٣ |
٢٬١٥٠ |
٣٫٠٧ |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة - الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١٩٬٠٣٠ |
١٣٤٫٩٤ |
٧١٧ |
١٣٦٫٣٠ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١١٥ |
١٣٫٦٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - صندوق العائد المطلق متعدد الأصول فئة أ
|
|
|
|
١٣٬٢٦٧ |
١٩٫٨٥ |
٥٠٧ |
١٩٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - محفظة الأسهم الأساسية في الأسواق الناشئة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٤٢٬٠٦٨ |
٠٫٠٠ |
٥٬٤٢٨ |
٠٫٣٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - صندوق Voya متعدد المديرين لأسهم الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٬٥٩٧ |
٢٥٫٧٢ |
١٬٠٩٣ |
٢٥٫٤٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٥٩٩ |
٠٫٠٠ |
٢٥ |
١٣٫٦٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٬٠١٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAJBX - السلسلة الأولى لثقة قيمة الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٥٬٦١١ |
٨٣٫٣٧ |
٢١١ |
٨٣٫٣١ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
٤٨٬١٥٣ |
٣٤٫١٨ |
٢٬٠٢٦ |
٤٩٫٨٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - صندوق عائد الأسهم العالمية MainStay Epoch من الفئة A
|
|
|
|
٩٥٬٠٦٠ |
١٠٫٣٨ |
٣٬٦٥٢ |
٩٫٦٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ
|
|
|
|
٦٬٩٩١ |
٠٫٠٠ |
٢٦٧ |
٠٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق أسهم الأسواق الناشئة LSV
|
|
|
|
١٠٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩٧ |
٠٫٢٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) أسهم خدمة صناديق الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٥٬٢٨٦ |
١٠٤٫٨٠ |
٢٢٢ |
١٢٨٫٨٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٥٣٬٩٠٥ |
٣٧٫٨١ |
٢٬٠٦٠ |
٣٨٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - صندوق أسهم Ivy Emerging Markets فئة Y
|
|
|
|
٢٣٦٬٤٦٨ |
٠٫٠٠ |
٩٬٩٣٥ |
١١٫٤٧ |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - الفئة المؤسسية لصناديق أسهم الأسواق الناشئة في الغرب العظيم
|
|
|
|
١٣٩٬٧١٠ |
٥٠٫٠٣ |
٥٬٢٦٣ |
٥٠٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - صندوق تاتشستون للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٣٠٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٧٧ |
١١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - الأسواق الناشئة باستثناء الفئة المؤسسية لمحفظة الأسهم الأساسية في الصين
|
|
|
|
٥٬٨٢٨ |
٠٫٠٠ |
٢٢٣ |
٠٫٤٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
تيموكس - صندوق أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٬١٣٦ |
٠٫٠٠ |
٨٠ |
٢٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - صندوق هارتفورد شرودرز للأسواق الناشئة المتنوعة من فئة حقوق السحب الخاصة
|
|
|
|
٢٬٦٣٠ |
٨٫٩٧ |
١٠٠ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٨٢٧ |
٠٫٠٠ |
٢٤٥ |
١١٫٨٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - صندوق أسهم PGIM QMA للأسواق الناشئة فئة R6
|
|
|
|
١٬٤٢٤ |
٤٧٫٧٤ |
٥٤ |
٤٧٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٥٬٥٩٨ |
٠٫٠٠ |
٢١٣ |
٠٫٤٧ |
|
2025-03-31 |
NP |
JEEBX - صندوق جون هانكوك للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٣٠٥٬٣٩٤ |
١٥٫١٧ |
١١٬٦٢٩ |
٢١٫٢٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - صندوق Voya VACS Series EME
|
|
|
|
٣٧٬١٠٧ |
٣٨٫٢٧ |
١٬٤١٨ |
٣٨٫٠٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
CEMVX - فئة المستثمرين في صناديق الأسواق الناشئة في كوزواي
|
|
|
|
٢١٠٬٨٦١ |
٣٫٣٦ |
٧٬٩٤٨ |
٢٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٣٬٧١٦ |
٢٫٣٨ |
٩٠٤ |
١٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق LSV العالمي للتقلبات
|
|
|
|
٢٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٣ |
٠٫٩٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - صندوق الأسواق الناشئة فئة S
|
|
|
|
٤٧٬٠٦٨ |
٣٤٫٢٠ |
١٬٨٠٨ |
٣٥٫٣٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
١٬٨٧٠ |
٠٫٠٠ |
٧٩ |
١١٫٤٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - الطبقة المؤسسية لصندوق الأسواق الناشئة الذي تديره الضرائب
|
|
|
|
٣٬١٥٨ |
٠٫٠٠ |
١٣٣ |
١١٫٨٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - محفظة Voya VACS Index Series EM
|
|
|
|
٢٬٧٥٥ |
٤٫٩٧ |
١١٦ |
٥٫٥٠ |
|
2025-03-31 |
NP |
AEMGX - محفظة فئة المستثمرين للأسواق الناشئة في أكاديا
|
|
|
|
١٠٢٬٠٧٦ |
٢٩٫٠٠ |
٣٬٨٨٧ |
٣٤٫١٤ |
|
2025-05-30 |
NP |
BEOIX - صندوق الفرص المؤسسية للأسواق الناشئة المركزة ESG التابع لشركة Barrow Hanley
|
|
|
|
٣٬٤٠٢ |
٧٩٫٨٤ |
١٢٨ |
٧٩٫٧٥ |
|
2025-04-28 |
NP |
JEVNX - فئة صندوق الأسواق الناشئة NAV
|
|
|
|
٣٬٠٣١ |
٩١٫٢٦ |
١١٦ |
٩٢٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - محفظة AB Emerging Markets متعددة الأصول فئة A
|
|
|
|
٤٥٬٦٠٥ |
٢٫٢٧ |
١٬٩١٩ |
٩٫١٦ |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧٣٦ |
٤٫٣٥ |
٦٥ |
٧٫٢٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - محفظة الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة SCB
|
|
|
|
٢٬٢٣٤٬٧٣٠ |
|
٩٤٬٠٢٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية صندوق الأسهم الدولية الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٦٬٠٢٣ |
١٤٫١٤ |
٩٩٤ |
١٤٫٥٢ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٥٬٦٠٠ |
٣٣٫٤٩ |
٢٬٣٣٥ |
٢٥٫٩٢ |
|
2025-04-24 |
NP |
USEMX - أسهم صناديق الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٣٬٧٩٧ |
٠٫٢٠ |
٩١٠ |
١٢٫٩٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
سيفيكس - صندوق كالفيرت للنهوض بالأسواق الناشئة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬١٠٠ |
٩٠٫٧٧ |
١٣٠ |
١١٦٫٦٧ |
|