2025-06-26 |
NP |
FCNSX - صندوق Fidelity Series Canada
|
|
|
|
٣٬٢٠٧٬٤٠٠ |
٤٫٩٠ |
٢٥٬٥٤٦ |
١٦٫٦٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
١١٥٬٥٩٠ |
١٣٫٥٠ |
٩٢١ |
٢٤٫١٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWTIX - صندوق القيمة المتنوعة الدولي ذو رأس مال صغير فئة Z
|
|
|
|
١٬٦٠٠ |
٢٧٫٢٧ |
١٤ |
٣٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٠٢٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٠٩ |
١٢٫٣٤ |
|
2025-08-15 |
NP |
RYDVX - فئة خدمة صندوق قيمة أرباح رويس
|
|
|
|
١٦٧٬١٠٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٠٧ |
١٫٣١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٤٣٣ |
٢٨٫٧٠ |
٩٤ |
٣٠٫٠٨ |
|
2025-08-15 |
NP |
PENNX - فئة استثمار صندوق رويس بنسلفانيا المشترك
|
|
|
|
١٬٣٢١٬٢٠٨ |
١٫٢١ |
١١٬٩١٤ |
٠٫١٣ |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
١٥٬٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٦ |
١٦٫١٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٣٬٩٥٥ |
٤٢٫٣٠ |
٣٥ |
٤١٫٣٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
٣٣٨٬١٨٧ |
٦٫٠٢ |
٢٬٦٩٤ |
١٧٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٩٤٧ |
٩٣٫٤٩ |
٧٩ |
٩٣٫٣٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٢١٬٠٠٠ |
٣٧٫٢٥ |
١٨٩ |
٣٥٫٢٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٣٠٬١٠٠ |
٦١٫٩٣ |
٢٤٠ |
٦٦٫٧١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VISAX - صندوق Virtus KAR International للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٥٧٬٠٤٥ |
٧٣٫٥٥ |
٢٢٬١٥٧ |
٧١٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - صندوق فيديليتي كندا
|
|
|
|
٥٥٨٬٧٠٠ |
٣٫٥١ |
٤٬٤٥٠ |
١٥٫٣٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A
|
|
|
|
٢٥٬٣١٥ |
٠٫٠٠ |
٢٠٢ |
١٢٫٢٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٣٬٤٩٢ |
١٠٫٦٥ |
١٠٧ |
٢٫٧٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - صندوق التخصيص التكتيكي VIRTUS فئة أ
|
|
|
|
٣٠٨٬٨٠٩ |
٧٠٫٥٢ |
٢٬٧٨٥ |
٦٨٫٣٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - صندوق برانديس الدولي للأسهم الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٧٢٬٧٣٥ |
٢٢٣٫٨٩ |
١٣٬٢٨١ |
٢١٩٫٦١ |
|
2025-08-29 |
NP |
TCMIX - صندوق AMG TimesSquare International Small Cap Fund Class Z
|
|
|
|
٦٩٬٤٢٠ |
٢٩٫٦١ |
٦٢٦ |
٣٠٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٣٩٬٥٢٩ |
١٫٣٥ |
٣١٥ |
١١٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٬٦٢٢ |
٣٢٫١٦ |
٢١ |
١١٫١١ |
|
2025-08-15 |
NP |
RCMCX - صندوق رويس كابيتال - فئة استثمار محفظة Micro-Cap
|
|
|
|
٧٦٬٥٥٢ |
٢٤٫٧٣ |
٦٩٠ |
٧٠٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - صندوق Fidelity Series International Small Cap Fund
|
|
|
|
١٬١٣٦٬٥٠٠ |
٨٫٠٩ |
٩٬٠٥٢ |
١٩٫٤٠ |
|
2025-08-15 |
NP |
RYTRX - فئة استثمار صندوق رويس الإجمالي للعائد
|
|
|
|
١٬٧٥٠٬٤٦٧ |
١٥٫١٦ |
١٥٬٧٨٥ |
١٦٫٢٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
٣٬٩٣٦ |
٠٫٠٠ |
٣٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCOX - صندوق فيديليتي إنترناشيونال لفرص رأس المال الصغير
|
|
|
|
٥٤٧٬٩٠٠ |
٦٫٨٠ |
٤٬٣٦٤ |
١٨٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - صندوق فيديليتي توتال للأسهم الدولية مستشار الإخلاص إجمالي صندوق الأسهم الدولية: الفئة ج
|
|
|
|
٦٬٥٨٩ |
١٠٫٨٣ |
٥٢ |
١٫٨٩ |
|
2025-08-15 |
NP |
RYOTX - فئة استثمار صندوق رويس مايكرو كاب
|
|
|
|
١٧٢٬٥٦٤ |
٢٥٫٢٢ |
١٬٥٥٦ |
٦٩٫٨٧ |
|
2025-04-18 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧ |
١٥٫٦٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٥٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٠٬٢١٠ |
١٫٣٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
أنسيكس - صندوق أنكورا ميكروكاب من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٣٬٥٢٥ |
٢٦٫٢٣ |
٦٥٨ |
٢٣٫٤٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - صندوق كولومبيا لقيمة الشركات الصغيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٥١٬١٩٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٩٠ |
١٢٫٣١ |
|